RUINTR / процентная ставка поехала на 4%Рассматриваю расширяющийся треугольник в волне B. Снижение субволны (е) рассматриваю в диапазон 1,05 -1,25 растяжения по коэфициентам фибо.
Экономика
⚡️ ИНФЛЯЦИЯ В США ВЗЛЕТИТ ДО НЕБЕС 🚀🚀🚀Здравствуйте!
Я считаю, что инфляция в США никуда не уйдёт и таргет в 2%, который наметил себе ФРС будет не достижим уже. Перед вами 100-летний треугольник на графике CPI и я считаю, что уже в этом десятилетии, то есть до 2030 года он будет пробит вверх и у ФРС начнутся очень большие проблемы. После пробоя вверх треугольника, инфляция в скором времени превысит пик 80-го года и взлетит до 18-20%, затем после коррекции мы увидим новый ATH, это уже будет просто неизбежно. Мы можем надеяться конечно, что всё будет хорошо – ни вам, ни мне этого никто не запрещает. Но мы должны быть готовы к худшим временам уже сейчас, это моё мнение.
⚠️ Пожалуйста, анализируйте полученную от меня информацию и думайте в первую очередь всегда своей головой. Желаю удачи в принятии собственных торговых решений и профита ✊ Пока!
RUIRYY - игра по крупномуПосле завершения зигзага жду стремительный рост в перехай. Волна B обманчива - так что будет либо треугольник либо плоскость. Попытки сдержать инфляцию на фоне массовой застройки приведет к разгону инфляции еще больше (до 2030 года хотят построить 1 трл. кв. метров). Вы можете посмотреть к чему это привело в Турции и ОАЭ.
Вобщем сейчас 2 сценария, первый - треугольник, второй плоскость. На горизонте 20 лет не жду выше 150, а дальше в перелой волны А (диагонали) в околонулевую инфляцию.
USIRYY в накопленииРассматриваю треугольник который окончиться лет через 100.
Волна "с" стандартная, с усложнением, что бывает наиболее часто. Фигура не подтверждена но очертания уже имеются.
Инфляция в Китае готова к ростуВ первой промежуточной волне сформировалась расширяющая диагональ которую корректирует зигзаг на 80%.
В зигзаге волна С принимает форму усеченной волны (С не делает перехай волны А) в виде сужающейся диагонали.
Если рассмотреть временное соотношение то коррекция к росту занимает ~ 0,618:0,382 и выглядит гармонично.
Рост инфляции неминуемо приведет к росту фондового рынка Китая, для этого графики почти готовы.
Денежная масса М2 vs. эффективный рынок, или почему лыжи не едутГлубинная депрессия все больше овладевает умами как инвесторов, так и управляющих по всему миру на фоне повсеместного линчевания рынка акций и облигационных рынков.
По данным BofA на 17-10-2022, классический инвестиционный портфель 60/40 демонстрирует просадку в 34% с начала года, то есть величину, невиданную за последнюю сотню лет!
В числе прочих генеральный директор Ark Invest Кэти Вуд, после многих месяцев безуспешных заклинаний рынка в хоранава на многолетний экспоненциальный рост, похоже перешла к ударным - и теперь бьет в барабан из-за того, что, по ее мнению, Федеральный резерв совершает "большую политическую ошибку".
Вопросы к Федеральному резерву действительно есть, ведь наиболее "липкие цены" - на розничные товары и услуги - в США по-прежнему растут и все глубже укореняются в сознании потребителей и потребительских ожиданиях, а реальная ставка по 30-дневным Казначейским векселям (Real Prime Rate) - при этом все еще находится на глубоко отрицательной территории, даже несмотря на многократные действия ФРС по повышению учетной ставки в 2022 г.
Впрочем, эта публикация не совсем о действиях чиновников Федерального резерва.
В поисках Большого Дна и Вундервафли - "чудо-оружия", способного развернуть российский рынок вспять, на российских инвест-просторах все чаще муссируется тема (или даже гипотеза) эффективного рынка.
В качестве ее ключевого аргумента приводятся макроэкономические статистические данные по темпу роста денежной массы (агрегата М2), прибавившего 22,6%, или более 13.5 триллионов рублей за минувшие 12 месяцев (по состоянию на сентябрь 2022 г.), как следует из обновленных данных Банка России.
Для понимания, что такое прибавление величины в 13,518 трлн. рублей - достаточно привести цифры капитализации самого российского рынка. Так, капитализация абсолютно всех компонентов Индекса Мосбиржи IMOEX , учитываемых в составе индекса, по данным биржи на 18-10-2022 составляет значительно меньшую величину - всего 10.020 трлн рублей.
В этой связи публикация представляет собой попытку разобраться - как это возможно, что при таком монетарном зашкваре, Индекс Мосбиржи и его компоненты продолжают оставаться на многолетних минимумах.
Для понимания трагизма ситуации отмечу, что из всех 40 холдингов индекса Мосбиржи - на положительной территории с начала 2022 года находится всего лишь один - это акции Фосагро , прибавляющие немногим более 4 процентов.
Все остальные 39 компонента индекса, как и сам индекс Мосбиржи - находятся на глубоко отрицательной территории, теряя в основном десятки процентов с начала 2022 г.
Техническая картина соотношения агрегата М2 и Индекса Мосбиржи указывает на формирование в I квартале 2022 года важного пика, сопоставимого по значимости с экстремумами 1998 года, 2008 и 2014 года.
Плохо это или хорошо, автор имел счастье во взрослом возрасте быть свидетелем всех четырех ключевых потрясений российского рынка - 1998, 2008, 2014 и 2022 года.
Что их объединяет:
✅ Резкая девальвация рубля.
✅ Важное кредитное событие.
✅ Резкий разворот в ДКП Банка России.
Важной характерной особенностью 2022 года является то, что чуда на этот раз не произошло!
И в отличие от предыдущих трех историй, когда рынок за последующие полгода прибавлял десятки и даже сотни процентов, - в 2022 году он остается на своих минимальных многолетних отметках.
Причина заключается лишь в одном - в том, что российский рынок и российская экономика входят в период галопирующей инфляции, который не охватывается данными сравнительного молодого индекса Московской биржи, рассчитываемого лишь с середины 1990-х годов.
Какая средняя зарплата в России сейчас должна быть?График рассчитан по количеству денежной массы M2 за ориентир взята зарплата 29000 рублей 2009 года, каждые 2 года с начала 2015 года с октября месяца происходит ускорение печати денег. Также можно увидеть прогнозное значение на 2025 год оно составляет 400000 рублей.
Экспорт из России 2024-2034На 01 февраля 2024 года экспорт России находиться в нисходящем тренде вследствии начала сво и введения санкций , как повторение Крым наш 2014 . На графике видно что сейчас находимся в 5 й завершающей волне треугольника , цель которой лежит ниже . Примерно до 2027 года экспорт будет падать в связи с падением мировой эконимики и дестабилизации стран участвующих в войнах , развязанной США и ее сателиттами . После 2027 года Россию ожидает мощный скачок в мировой экономике и рост экспорта от уровня 0,618 по фибо . Впереди нас ожидает 2024-2027 трудные времена перестройки экономики в лучшую сторону для России .
P.S. наличный кэш лучше паркануть в физмат активы ( золото, серебро, авто , недвижимость )
Мировая ликвидность центральных банковНа графике показана ликвидность центральных банков G3 (США, Европы, Японии) и Китая в общей валюте доллар США после введения стимулов связанных с COVID. На мой взгляд за ней сейчас нужно пристально следить, какую тактику изберут мировые центробанки сейчас разгон опять инфляции или депрессию сравнимую с 1930 годами. Сама ликвидность влияет на стоимость активов.
UNRATE безработица США Нахождения ставки ФРС на высоких значениях приводит к проблема с рынком труда в США, денежная масса банков сокращается, кредиты не очень хорошие для предприятий, самая долгая инверсия кривой доходности 2ух и 10и летних на дальний конец приходиться меньший % чем на короткий, должно быть на оборот, т.е. большие Дяди с огромными деньгами (банки фонды и т.д.) закладывают риск, что в ближайшие 2 года будет риск, а в ближайшие 10 лет риск будет меньше, т.е. ждут "чёрного лебедя" сейчас, а не потом.
Всю это прекрасную картину дополняет график nasdaq и SPX500 которые держаться на хаях и переписывают ATH.
Если взглянуть с точки зрения психологии, то люди всегда закупаются на верху рынка или около него, эйфория и жажда наживы когда в каждом утюге трубят, что всё РАСТЁТ. Естественно многие купят, ведь всё хорошо, инфляция снижается, в экономике всё хорошо, а ставку вообще скоро начнут снижать, так и фондовый рынок только начал расти.
Как только начнётся снижение ставки - рынок начнёт крутое пике вниз, а безработица улетит вверх.
График безработицы США нужно рассматривать вместе с другими графиками (наложить друг на друга). NASDAQ , SPX500, FEDFUNDS (% ставки ФРС), WRBWFRBL (банковские резервы США), USINTR (инфляция США), DXY (индекс стоимости доллара),
Всем Любителям Говорить о Бизнес Цикле в СШАФондовые индексы растут на фоне хороших отчетов корпораций, (которые в свою очередь занимают бОльшую долю в развесовке наших индикативных инструментов) а также на ожидании будущих стимулов.
Однако, многие аналитики из всяких блумбергов кричат о рецессионном давлении уже около года (привет всем застрявшим шортистам).
Смотришь на графики и возникает вопрос: "Где же ваша обещанная рецессия?".
В производственном секторе все плохо
Жилищный сектор в зад...(пардон), плохом положении из-за FRED:MORTGAGE30US
Новые заказы снижаются в производственном секторе экономики и т.д. и т.п.
Все дело во временном лаге. Фондовые площадки реагируют в первую очередь на фискальную и монетарную политику ФРС.
Инвесторы в очередной раз ждут экономических стимулов в виде снижения ставки, а может даже рассчитывают на летний-осенний запуск количественного смягчения.
Короче, покупают заранее, чтобы не упустить свой шанс обогатиться.
Рынки живут ожиданиями и к этому следует привыкнуть. Тут рациональное зернышко не поможет.
В любом случае, я советую следить за изменениями на рынке жилья, поглядывать на ISM PMI (и его компоненты), а также не забывать про Китай и ЕС.
P.S. Это скорее для себя, как напоминание о том, что мой "медвежий" взгляд скоро усилиться и буду я шортить все это дело, если дадут all time high.
А пока предпочту посмотреть со стороны.
ввпццццеркцотекьо5уыонекыфлоуе5фтрнуеифекуиекуфрие5к3фре53фре5уерикуиекуиткеуеткиуифекуипкуиек5уие5куек4уие5куие54уИЕ5уие5уьнн65бьг75фьян675фтн64тН4Р5е4фИЕ%3ИЕ%уие5уие5уТЕ5уЕт5уТИЕ%3Ре5уре5уИЕ%уРЕ5уИЕ5у :)
Ликвидность и стабильность финансовой системы СШАНа графиках показан реальный баланс фрс-ликвидность в финансовой системе США (рассчитан по формуле баланс фрс-обратное рэпо-займы казначейства+доходы казначейства)
Также для оценки финансовой стабильности приведён отдельно график обратного РЭПО (пока он не дошёл до минимальных значение деньги в системе есть), а также график программы BFTP (которая действует до 12 марта 2024 года это как экстренный кэш с потолком где-то 400 млрд$ оранжевая линия относится к левой шкале, главное чтоб он не заполнился полностью)
Стабильность финансовой системы СШАВ марте 2024 года заканчивается программа экстренной помощи банкам BFTP, что может вызвать банковский кризис, если ставки к этому времени не будут снижаться или программа не будет продлена.
Баланс ФРС сокращается, но одновременно с этим в банки поступает ликвидность из Revers Repo.
Пока в Revers Repo достаточно ценных бумаг банков для поддержания ликвидности, которые постепенно через определённое время конвертируются в деньги с процентами и переходят банкам.
Рост нефти до 300$Война в Израиле усугубит положение на рынке нефти и поход на 250-300$ за баррель WTI обеспечен
Данный поход осуществиться примерно до 2025-2026 года.
Ключевая ставка ФРСНе знаю, скажу сразу. Но если такая идея имеет место быть то смотри и анализируйте.
Ставка на уровне 20 лет!
Экономика заставит снижать ставки
Но Ордер-блок на 6-6,5 не проторгован, не забываем!
ГиперинфляцияНичего хорошего будущее в РФ не сулит. Все это кончится неизбежной деноминацией, вопрос только в количестве обрубленных нулей
Золото на 2500Золото разрушает сложившиеся десятилетиями нарративы и несмотря на подъем ставки ФРС до 5,25-5,5% находится всего на 7% ниже исторического максимума. В перспективе ближайших шести месяцев ФРС может начать цикл снижения ставок, что станет значительным драйвером для драгоценного металла. Кроме того страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) рассматривают возможность перехода от доллара США к новой валюте, обеспеченной золотом. Практическая реализация этих планов может сопровождаться увеличением золота в резервах Банка БРИКС, что также может стать причиной высокого спроса и роста цен на драгоценный металл.
Инфляция в ОАЭ так же как и в Турции продолжит ростПредполагаю дальнейшее развитие диагонали в волне |c| of B. В основном рост инфляции скажется на цене за жилье, т.к. в индексе данный пункт занимает 35%. А в след за жильем подтянется и все остальное.
Инфляция в Турции готовиться к рывкуВ волне |B| рассматриваю бегущую плоскость в которой (С) исходя из первой волны в качестве зигзага формирует диагональ завершение которой рассматриваю на коэфициенте (С) = 1 х (А).
Инфляция в Иране готова к снижениюРассматриваю завершение волны |B| в плоскости с дальнейшей коррекцией. Для волны |C| взял стандартный коэф. 1.
Временное соотношение роста к падению взял за 0,382:0,618 - конец которого приходится на 2050 год.
Крах ипотечного кредитования - версия 2.0Привет всем армагедонщикам из сообщества волновиков, сегодня для вас приготовил "черного лебедя". Считаю что мы уже поставили хаи и в скором времени перепишем исторю поставив рекорд по скорости падения всего что только можно, можете пофантазировать на что это повлияет в комментах, разшешаю) Будет это подение завтра или через 3 года значения не имеет.
Цели 130 / 70 и только от туда рост, кто спрятался в супер защищенных историях от инфляции я вас поздравляю - вы зашли по самым хаям.
