GoogleИдея связана с прошлым прогнозом по S&P 500.
Google всё ещё имеет потенциал роста. Возможный вариант движения цены представил на графике.
DHI - 4-х летний тренд заканчивается?17/06/2024
ИДЕЯ:
* при пробое "линии шеи" (139-140) цена может снизиться до 125 и даже 104
++++++++++++
Недельный график:
ВОЗМОЖНО 4-х летний бычий тренд завершается фигурой ГИП (линия шеи примерно 140)
Тренд начался в марте 2020 (Ковид-19) от уровня 25,51 и в апреле 2024 цена "добежала" до 165,75
т.е. цена выросла на $140,2 (это 550%)
Дневной график (см.ниже)
Здесь видна часть недельного тренда, но тоже со своим логическим началом и окончанием (возможно конец!)
Отмечена неплохая корреляция с индексом SP500, которая "рассинхронизировалась" в апреле 2024:
* акция пошла вниз (165 - 140), а индекс движется вверх, обновляя свои максимумы.
Если отмеченная фигура ГИП действительно появилась как окончание тренда:
* при пробое "линии шеи" (139-140) цена может снизиться до 125 и даже 104
Квартальный отчёт через месяц (18 июля)
И ещё: всем известный Баффет в мае проводил какие-то действия по перераспределению своих активов в пользу страховых компаний (возможно продавая акции домостроительных компаний в.ч. DHI)
===========
«Баффет в одиночку переориентировал Рынок, как око Саурона, на страховой сектор. И, возможно, если мы получим «начало тренда», мы сможем получить прибыль в размере 30%, как и домостроители во второй половине прошлого года»
==========
AMZN - быки ещё сильны...11/07/2024
=====
ИДЕЯ:
ВОЗМОЖНО создаётся плацдарм для прорыва уровня 201,2 ... с ближайшей тактической целью 211,54
Можно пробовать торговать "прорыв уровня 201,2"...
===========
Часовой график
с 1 июня от уровня 174,02 образовался локальный бычий тренд, который позволил цене пробить исторический максимум 2021 года.
Этот локальный тренд продолжается. Выше уровня 161%фибо (=197,21) просматривается "зона накопления" с достаточно чётким уровнем сопротивления 200,42
...немножко из прошлого... (чтобы лучше понимать текущую ситуацию)
С января 2023 от уровня 81,43 образовался бычий тренд, который ещё не завершён. Целью этого тренда может быть 423%-фибо =219,20 (но это не точно... неуверенные уровни для построения фибо-сетки)
"По дороге" цена обновила предыдущий максимум (=188,65, июнь/2021)
недельный график
Дневной график
Внизу фигура ГИП - окончание предыдущего тренда.
...и плавный рост цены (прирост 147%) от 81,43 до 201,20...
TSM - работает ли календарный спред перед отчётом?Надо продавать ближайшие опционы перед отчетностью и покупать опционы поздние – после отчётности.
Стратегия такая: ближайшие проданные опционы принесут доход на этой неделе до пятницы, далее опционы ранят свою ценность, так как отчётность на следующей неделе, поэтому волатильность должна ещё больше увеличиться, из-за этого цена дальних опционов должна как минимум не упасть, а по логике ещё увеличится и принести дополнительные доходы.
Посмотрим, что из этого выйдет.
SBUX - Очень интересная сделка по Starbucks - риск 38$Отчётность выходит 25 июля. Это день с максимальным риском — 38 долларов.
После экспирации (истечения срока действия) проданных опционов открывается интересная картина. На отчётности может произойти сильное движение цены в одну или другую сторону.
В любом случае, риск минимален.
DDOG - календарный спрэд / высокая вероятность прибылиОткрыл календарный спред по инструменту, и, как мне кажется, это очень выгодная сделка с очень большим ценовым разбросом.
Верхняя граница в пределах 140$, а нижняя граница в пределах 110$.
Если цена удержится в пределах этих значений, уже через 10 дней прибыль составит около 100$.
Отчёт по прибыли ожидается 7 августа. Это событие может привести к увеличению волатильности и доходности. Однако я планирую закрыть позицию в конце месяца, примерно в двадцатых числах.
NBIXХорошая попытка выйти из консолидации, пока рынок не дает ее реализовать о наблюдать однозначно стоит.
NBIXЕсли на сегодняшней сессии мы получим подтверждение вчерашней поглощающей свечи, то настройка в лонг будет завершена и можно будет открывать позицию для отработки паттерны "бычий флаг".
CLS на пробойАкции находятся в сильном восходящем тренде и двигаются от базы до базы.
Сейчас они сформировали на бычьих скользящих что-то напоминающее двойное дно и при этом интересно выглядит правая часть этой формации - она выглядит компактнее за счет того, что откат внутри этой консолидации получил быстрый разворот. В левой части откат был продолжительнее по дням. Также заметно снизились объемы с мая месяца, а с конца июня и вовсе упали в 2-3 раза ниже своих средних значений за 50 дней.
В июле 2023 года акции прорвали длительную консолидацию и на данный момент выросли на 300%. На недельном графике особенно видно, как невероятно выросли объемы после этого прорыва. И в большей степени на покупку и в большей степени с начала 2024 года:
Ставлю на продолжение тренда. Мой вход на прорыве, стоп -4,2%, классика.
IBM - активно участвует в развитии ИИ09/07/2024
=====
ИДЕЯ: прорыв текущего сопротивления 178,50 и продолжение роста до 206
(это предыдущий абсолютный максимум 2013 года)
============
В 2024 году два GAP-а, которые "закрыли друг-друга"
Март-май/2024 - снижение от 199 до 163
Ценовая зона 163,5-164 (наследство от 2014 года!!!) сработала "подушкой безопасности". Сейчас это ПОДДЕРЖКА.
С начала июня/2024 от уровня 163,53 предположительно зародился бычий тренд.
Предварительная разметка этого тренда на скрине - ломаная линия красного цвета.
Уровень 178,50 - текущее сопротивление (так-же это можно назвать локальным зеркальным уровнем).
24 июля (через 2 недели) квартальный фин.отчёт, который может существенно повлиять на цену акции.
Если уровень 178,50 не будет преодолён... поищу другую идею...
На данном этапе, на мой взгляд, критические уровни 178,50 и 163,50
Месячный график, с уровнями 164 и 206
...но это не точно ... рынок динамичен, возможны любые сюрпризы...
ИНТРИГА в GameStop. ТАЗИК с КРЫШКОЙ или УНИТАЗВСЕ интересное ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!!!
ИГРА в НАПЕРСТКИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!!
На пятницу 07 июня 2024, опционщики СТРОЯТ ТАЗИК с КРЫШКОЙ
ОГРОМНЫЙ ОБЪЕМ КОЛОВ на 128... ЕЕЕЕ ребята в них уже прокатились вверх на 600% и разгрузились, но кто смог выкупить такой объем!!!
Т.е накрыли крышкой 128ми колами и подставили тазик путами на 25 20!!! НО на 30 одинаковый высокий объем как ПУТОВ так и КОЛОВ... Кто то строит кондора и бабочку (это игра в оба конца и пофиг куда пойдет цена важно ДВИЖЕНИЕ цены). Цена в самой бумаге отскочит от 23 и пойдет в гору до 110 или все наоборот сходит вверх и от туда камнем вниз.
ПАМП или Памп и Дамп!!!
Что такое Pump and Dump
Термином Pump and Dump (перевод с англ. - "накачка и сброс") обозначают один из видов манипуляций ценой актива на финансовых рынках. Он означает искусственное повышение курса торгового инструмента без реальных фундаментальных предпосылок с дальнейшим быстрым падением цен.
Конечно нужно об кого то разгрузиться!!!
ИНТЕРЕСНО
Контр Инвестирование. Покупайте тогда, когда на улицах льется...Чем хуже ситуация на рынке, тем больше возможностей получить прибыль.
Похоже, это кредо противоположного, или контр инвестирования.
Натану Ротшильду, британскому финансисту XIX века и члену банковской семьи Ротшильдов , приписывают высказывание:
«Время покупать — это когда на улицах льется кровь».
Независимо от того, произнес ли Ротшильд на самом деле эту знаменитую фразу, она раскрывает важную истину о ставках против рыночной психологии. Когда цены падают и рынки дрожат, смелые противоположные инвестиции могут принести высокую прибыль.
Основные тезисы
👉 Противоположное инвестирование — это стратегия, направленная против преобладающих рыночных тенденций или настроений.
👉 Идея состоит в том, что рынки подвержены стадному поведению, усиленному страхом и жадностью, из-за чего рынки периодически завышают или занижают цены.
👉 «Бойтесь, когда другие жадны, и жадничайте, когда другие боятся», — сказал Уоррен Баффет. Эта фраза воплощает аналогичную философию, возможно, пожалуй, только чуть в более лаконичной форме.
Исторически сложилось так, что рыночная паника может стать отличным шансом для недорогих инвестиций.
Большинство людей хотят, чтобы в их портфелях были только победители, но, как предупреждал Уоррен Баффет : «На фондовом рынке приходится платить очень высокую цену за радостный консенсус».
Другими словами, если толпа единогласна и согласна с тем или иным инвестиционным решением, то, скорее всего, оно не является хорошим.
Идти против толпы
Контрарианцы, как следует из названия, пытаются делать противоположное толпе. Они приходят в восторг, когда цена акций хорошей компании резко и незаслуженно падает . Они плывут против течения и предполагают, что рынок обычно ошибается как на экстремальных минимумах, так и на максимумах. Чем сильнее колеблются цены, тем более заблуждающимися, по их мнению, является остальная часть рынка.
Инвестор, придерживающийся контр инвестирования, считают, что люди говорят, что рынок растет, делают это тогда и потому, когда и потому, что они полностью вложили средства и не имеют дальнейшей покупательной способности.
В этот момент рынок находится на пике и должен идти вниз. Когда люди предсказывают спад, они уже распроданы, и в этот момент рынок может только расти.
По этой причине противоположный образ мышления отлично подходит для выяснения того, достигла ли конкретная акция фактического дна .
Плохие времена способствуют хорошим покупкам
😬 Инвесторы-противники исторически делали свои лучшие инвестиции во времена рыночных потрясений. Во время краха 1987 года (также известного как «Черный понедельник») индекс Доу-Джонса в США за один день упал на 22%.
😬 На медвежьем рынке 1973–74 годов рынок потерял 45% примерно за 22 месяца.
😬 Атаки 11 сентября 2001 года также привели к значительному падению рынка.
Автор конечно же не сторонник насилия, но фактический список можно продолжать и продолжать. И это были времена, когда сторонники контр инвестирования находили свои самые лучшие инвестиции.
😬 Медвежий рынок 1973–1974 годов дал Уоррену Баффету возможность приобрести долю в Washington Post Company — инвестиция, которая впоследствии выросла более чем в 100 раз по сравнению с покупной ценой. Это без учета дивидендов .
В то время Баффет заявил, что покупает акции компании с большой скидкой, о чем свидетельствует тот факт, что компания могла «продать активы (Post) любому из 10 покупателей не менее чем за 400 миллионов долларов, что, вероятно, значительно дороже». более." Между тем, рыночная капитализация Washington Post в то время составляла всего лишь 80 миллионов долларов. В 2013 году компания была продана генеральному директору и основателю Amazon Джеффу Безосу за 250 миллионов долларов наличными.
😬 После терактов 11 сентября мир на какое-то время остановился. Предположим, что в это время вы инвестировали в компанию Boeing (BA), одного из крупнейших в мире производителей коммерческих самолетов. Акции Boeing достигли дна только через год после 11 сентября, но с этого момента за следующие пять лет они выросли более чем в четыре раза. Очевидно, что хотя события 11 сентября на некоторое время испортили настроения рынка в отношении авиационной отрасли, те, кто проводил исследования и был готов сделать ставку на то, что Boeing выживет, были хорошо вознаграждены.
😬 Сэр Джон Темплтон управлял Фондом роста Темплтона с 1954 по 1992 год, а затем продал его. Каждые 10 000 долларов, вложенные в акции фонда класса А в 1954 году, выросли бы до 2 миллионов долларов к 1992 году с реинвестированием дивидендов или годовой доходностью около 14,5%.
Темплтон был пионером международного инвестирования . Он также был серьезным инвестором-противником, покупая в страны и компании, когда, согласно его принципу, они достигали «точки максимального пессимизма».
В начале Второй мировой войны Темплтон скупил акции всех публичных европейских компаний, торговавшихся менее чем за доллар, включая многих из тех, которые находились в стадии банкротства. Он сделал это, используя в придачу заемные деньги. Через четыре года он продал акции с очень большой прибылью.
Риски противоположного инвестирования
В то время как самые известные инвесторы-противники ставили на кон большие деньги, плыли против течения общего мнения и добились успеха, они также провели серьезное исследование, чтобы убедиться, что толпа действительно ошибалась.
Таким образом, когда акция резко падает, это не побуждает противоположного инвестора разместить немедленный ордер на покупку, но он пытается выяснить, что привело к падению акций и оправдано ли падение цены.
Выяснение того, какие проблемные акции следует покупать и продавать, как только компания выздоровеет, является основной задачей для инвесторов, придерживающихся противоположных взглядов. Это может привести к тому, что ценные бумаги принесут гораздо большую прибыль, чем обычно. Однако чрезмерный оптимизм в отношении раздутых акций может иметь противоположный эффект.
Заключительные положения.
👉 Хотя у каждого из этих успешных инвесторов-противников есть своя собственная стратегия оценки потенциальных инвестиций, у них всех есть одна общая стратегия: они позволяют рынку предлагать им сделки, а не гоняться за ними.
👉 Что будет дальше с акциями Tesla? Кто знает, кто знает..
Это очень индивидуально и зависит от того, что вы ищете... возможность или отрицание.
👉 Текущая 2-летняя доходность инвестиций в акции Tesla составляет -58,6% - довольно редкий случай для TSLA.
Подобное уже случалось, причем всего однажды, в последний раз - около отметки в 100 долларов в начале января 2023 года. Тогда акции Tesla выросли в цене вдвое всего за месяц и утроились в цене в течение следующих 6 месяцев.
А какого принципа и стиля инвестирования придерживаетесь вы?! Делитесь вашей обратной связью в комментариях!
AMAZON.Возможен полёт.Приветствую всех.На данном инструменте вырисовывается довольно перспективный лонг.На таймфрейме 1Н сформировался паттерн Бычий Флаг (паттерн продолжения), мы видим как цена подошла к Глобальному Уровню Сопротивления и поджала его + уже есть пробой и закреп, еще бросается в глаза свеча от 22 апреля(довольно мощный сквиз), есть огромная вероятность что это был забор ликвидности перед спланированным ростом.
Сейчас мы видим небольшое снижение цены , я думаю это временно и после последует снова рост,в случае роста в течении недели , я бы открыл лонг , стоп поставил бы под крайний явный минимум.
Многое зависит и от #SPX500 , в случае снижения данного индекса , возможна просадка и по акции Амазон, это нужно учитывать , так как мы торгуем на крупных таймфреймах, советую не жадничать со стопами, по поводу тейк-профита , я всегда действую ситуативно, буду отталкиваться от характера свечей по мере роста , так же буду ориентироваться на уровни Фибоначчи .У меня пока все.
Intel. Одна из самых недооцененных бумаг!? Пора покупать?#INTC
На графике выделены зоны покупательского интереса.
Покупатель собрал очень большую позицию . Ждем роста . Наверняка может подтвердится фундаментальными данными. Скоро отчеты.
Покупка от 32 (уже 33)). Можно взять половину с текущих и докупиться при снижении цены)
SL 31.25
TP 35 (44)
Apple.Возможен полёт!Приветствую ребята , очередной разбор , буду благодарен за лайки и комментарии.
#AAPL И раздуется большой-прибольшой пузырь!На америкаских гигантах наблюдаем обновление максимумов. Это говорит о том, что инвесторы считают, что лучше держать деньги в перекупленных акциях, нежели в кэше.
Все мало-мальски адекватные инвесторы понимают, что фиат обесцениваются. Лучше припарковать акции в активах. И большая часть идет в ликвидные активы - акции.
Думаю в текущем и последнем тренде по отношению к фиату мы увидим удвоение и, возможно, утроение стоимости.
KKR идет к росту🟠 На графике имеется историческая трендовая (синяя диагональная линия), построенная по максимумам 2014 и 2021 годов. После длительного поджатия к этому тренду цена пробила его и произвела откат (ретест), подобная формация указывает на закрепление цены выше тренда и дальнейшего роста акции.
🟠 Ниже проходит скользящая средняя с периодом 100 (МА100), которая удерживает цену.
🟠 По индикатору Боллинджера (диапазон выделен зелёными кривыми), находимся в медианной его части, откуда цена имеет запас хода до верхней границы канала.
🟠 Анализ объёмов указывает, что на прошлой неделе был большой объём на продажу и при этом слабое движение вниз, это говорит о силе инструмента и о закреплении цены над трендовой.
👉 Цель:
$125 (+18%)
⭕️ Стоп: $96 (-9%)
DELL ожидаем рост🟠На графике имеется историческая трендовая (чернаяя диагональная линия), построенная по максимальным объемам 2020 и 2021 годов. После длительного поджатия к этому тренду цена пробила его и произвела откат (ретест), подобная формация указывает на закрепление цены выше тренда и дальнейшего роста акции.
🟠Ниже проходит скользящая средняя (зелёная кривая) с периодом 50, которая удерживает цену.
🟠По индикатору веер Ганна поддержка и выступает уровень 1/4 (красная диагональная линия)
🟠А также на этом уровне проходит локальный тренд идущий с начала года. (синяя диагональная линия)
Цель:
$161 (+16%)
⭕️ Стоп: $127 (-8%)
ICE - пробой тройного паттерна цель + 19%✅Intercontinental Exchange #ICE занимается предоставлением рыночной инфраструктуры, услуг по обработке данных и технологических решений для финансовых учреждений, корпораций и государственных структур в США, Великобритании, Европейском союзе, Сингапуре, Индии, Абу-Даби, Израиле и Канаде.
📊 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
🟢Надежная история среднего плательщика дивидендов.
🟢Прогнозируется рост прибыли на 9,54% в год.
🟢За последний год прибыль выросла на 71,7%
🔴Долг не покрывается операционным денежным потоком
🛠 ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
📈 ЛОНГ
▪️ Цена находится выше 200 и 50 EMA на дневном ТФ
▪️ MACD выше своей сигнальной линии и позитивен на Д ТФ.
▪️ RSI - позитивен, и не перекуплен
▪️ ХайкенАши - бычья свеча на Н ТФ
▪️ Пробой линии сопротивления паттерна “Флаг” на Н ТФ + паттерна “Перевернутая голова с плечами” на Д ТФ
↗️ ТРЕЙД
🎯Первая целевая цена $149.47
🎯Вторая целевая цена $163.76
📊 Потенциал роста ≈ 19%
💼 Портфель #активное_управление
⚠️ Публикуемые идеи не являются инвестиционными рекомендациями, это лишь частное мнение автора блога.
PLTR на прорыв консолидацииАкции в восходящем тренде с 2023 г. В марте 2024 совершили гэп вверх и закрепились над ним, начав консолидацию.
Внутри консолидации все выглядит убедительно, начну по порядку.
Во-первых, при откате объемов не прибавлялось, но при развороте объемы начали рости. Во-вторых, волатильность внутри была умеренной, что так же накидывает очков. Форма консолидации U -образная, а не V -образная, что говорит о ее конструктивности, выход из таких форм сулит хорошее ралли.
Отдельно о разворота внутри.
Откат внутри консолидации закончился отличным импульсом на прорыве всех скользящих, цена зашагала по 10 ЕМА, затем, откатившись, нашла поддержку на 20 ЕМА и рост продолжился. На этот разворот надо обратить больше внимания, я его специально выделил желтым, т.к. видно, как изменился характер цены, она оживилась и тренд идет уже месяц, он устойчив.
Если пройтись по фундаментальным характеристикам, то там тоже все замечательно: акции являются сильнейшими в своей суб-индустрии, постоянно растут продажи и прибыль на акцию.
Все стабильно.
Теперь интересует прорыв из этой зоны, т.к. все, что было ДО , выглядит лучше некуда. Мой вход на прорыве, стоп -4% c небольшим.
SGRY #акцииЦена сформировала покупательскую слабость у уровня 22.22
Продажи при пробитии 22.22
Стоп : 24
Тейк: 13,5 ( 5)
Еще не все🤗
На мой взгляд снижение еще не завершено. Не хватает 5 подволны 5 волны волны С коррекции WXY, которой по хорошему бы пройти в район 6$, но возможно 5 подволна окажется усеченной, поэтому моя первая цель 8,35$
CAVA на пробойСвежие акции, после IPO долго не застаивались, перейдя сразу в восходящий тренд. Структура тренда отличная, без негативных сюрпризов, во время откатов акции замечательно взаимодействовали со своими скользящими.
На данный момент формируется база, при прорыве которой может быть отличное продолжение тренда. Внутри базы волатильность понижена, объемы ниже средних. Акции находили поддержку на 20 скользящей, а на данный момент поджимаются на 10 скользящих. Также можно заметить, чем уже становится область, тем меньше объемы поступают.
В своих книгах Марк Минервини писал, что в конце готовой базы хочет видеть поступление объемов тонкой струей, будто из слабо перекрытого крана.
То, как выглядит этот сетап сейчас уже располагает к покупке. Фундаментально у акции тоже все замечательно, я выбирал между несколькими и в итоге NYSE:CAVA победила.
Дополнительно отмечу, что существует такое мнение, что когда акции пересекают значения в 100$, 200$ и далее долларов, то это сулит отличное движение. CAVA как раз на подступах к 100$.
Вход на прорыве, стоп 4%-5%.
