Коррекция закончилась (! или ?)Добрый вечер.
Разглядывал график NYSE:SPCE и вроде как отпадали. И тут меня привлёк RSI на недельном...
Что думаете?
Американский бензин под санкциями: PBF EnergyNYSE:PBF
В пятницу США ввели масштабные санкции против нефтегаза России. Под санкции попали, в частности, две ведущие нефтекомпании Сургутнефтегаз и Газпром нефть, а также 180 танкеров.
Нефть не заставила себя долго ждать и отреагировала +3% ростом от цены закрытия. По данным аналитиков Citi, новые санкции покрывают примерно 30% теневого флота, перевозящего российскую нефть, и это создает предпосылки для сокращения экспорта нефти из РФ примерно на 800 тыс. б/с.
В данной ситуации мне больше понравилась реакция американского рынка, а не российского, а именно Байден признал, что введенные санкции против нефтегаза РФ приведет к росту стоимости бензина в самих США.
Известными публичными игроками на рынке США в части поставок бензина являются Delek US Holding (тикет DK, NYSE) и PBF Energy (тикет PBF, NYSE). В пятницу компании закрылись +2,55% и +3,44% к цене закрытия соответственно. При этом, даже сами добытчики нефти в США, такие как Exxon Mobil и Chevron, так остро не отреагировали на новости о санкциях против РФ.
Предполагаю, что непонимание последствий санкций для рынка бензина США будут подогревать котировки акций производителей бензина в краткосрочной перспективе.
Американский бензин под санкциями: Delek US HoldingNYSE:DK
В пятницу США ввели масштабные санкции против нефтегаза России. Под санкции попали, в частности, две ведущие нефтекомпании Сургутнефтегаз и Газпром нефть, а также 180 танкеров.
Нефть не заставила себя долго ждать и отреагировала +3% ростом от цены закрытия. По данным аналитиков Citi, новые санкции покрывают примерно 30% теневого флота, перевозящего российскую нефть, и это создает предпосылки для сокращения экспорта нефти из РФ примерно на 800 тыс. б/с.
В данной ситуации мне больше понравилась реакция американского рынка, а не российского, а именно Байден признал, что введенные санкции против нефтегаза РФ приведет к росту стоимости бензина в самих США.
Известными публичными игроками на рынке США в части поставок бензина являются Delek US Holding (тикет DK, NYSE) и PBF Energy (тикет PBF, NYSE). В пятницу компании закрылись +2,55% и +3,44% к цене закрытия соответственно. При этом, даже сами добытчики нефти в США, такие как Exxon Mobil и Chevron, так остро не отреагировали на новости о санкциях против РФ.
Предполагаю, что непонимание последствий санкций для рынка бензина США будут подогревать котировки акций производителей бензина в краткосрочной перспективе.
Две поддержки, ни одного пробояПосле интересного ралли, цена акции Apple NASDAQ:AAPL снова вернулась к уровню, которая была важным сопротивлением начиная с июля 2024 года. Мы с вами рассматривали этот график еще в конце ноября и ждали как раз пробоя этого сопротивления. Пробой произошел, после которого акции NASDAQ:AAPL выросли еще на 10%, обновляя свои максимумы. И вот, после такого роста, мы вернулись к той же "нулевой" точке и важно смотреть какое решение будет принимать рынок.
Это очень важный момент не только с точки зрения технического анализа, а еще с точки зрения самого торгового процесса и мышления. В такие моменты очень хочется понять куда пойдет рынок и раньше всех открыть свои первые позиции. Однако это очень рискованный подход. Да и зачем мучать себя? Будем ждать, посмотрим как рынок сам ведет себя, и мы будем действовать вместе с рынком. Рынок вознаграждает своим "друзьям".
Вернемся к графику. В центре внимании как трендовая линия (синяя) так и зона поддержки (красная), которые будут определить все наши дальнейшие действия. Вернее не они будут определить, а поведения графика к отнощению этих ориентиров. И эти факторы не единственные. Но, мы сейчас рассматриваем только технический анализ. Если построить линии Фибоначчи с той точки, когда начался весь этот рост 2024 года, то получаем очень интересную картину. После обновления максимумов цента опустилась и прижималась к уровню 23,6% по фибоначчи. А это, как мы знаем очень важная поддержка. И если будет пробой, ты мы увидем цены $223 и $200 за акцию. А это уже достаточно серьезные коррекции не только для акции NASDAQ:AAPL а и для всего индекса тоже. Ведь Apple Inc. не последняя компания в индексе. А конкретнее, она входит в состав великой семерки. Так что момент и в правду острый и требует большого внимания.
Следите за моими публикациями, задавайте много вопросов, торгуйте вместе со мной зарабатывайте больше, чем я!
Успешной всем торговли!
NVDA рисует паттерныАкции NVIDIA Corporation ( NASDAQ:NVDA ) находятся в центре моего внимания, так как на дневном графике сформировалась классическая фигура технического анализа - "Голова и плечи". Этот паттерн часто сигнализирует о потенциальном развороте тренда, особенно после пробоя линии шеи. Линия шеи (140,98) ключевой уровень поддержки, пробой которого мы как раз видим. Сегодня будем ждать подтверждения.
📉 Медвежий сценарий:
Пробой линии шеи подтверждает фигуру «Голова и плечи». В этом случае можно ожидать дальнейшее снижение цены с целевыми уровнями поддержки в диапазоне 120–110 USD. Важно отметить, что уровень 140,98 теперь может стать сопротивлением, ограничивающим рост.
📈 Бычий сценарий:
Если цена сможет восстановиться и закрепиться выше линии шеи (140,98), это может свидетельствовать о ложном пробое. Закрытие выше 145 USD станет ключевым сигналом для продолжения роста.
Эта картина конечно может развивать и бычий и медвежий сигнал. Как уже написал, важно, чтобы рынок дал подтверждение. Не подтвержденный медвежий сигнал создает достаточно сильное движение роста. Консервативным трейдерам стоит дождаться подтверждения движения (пробой вниз или возврат выше линии шеи). Агрессивные трейдеры могут рассмотреть возможность коротких позиций ниже 135 USD с целями в районе 120.
Успешной всем торговли!
Intuitive Machines - рост за год почти 1000% Компания Intuitive Machines занимается доставкой грузов на Луну, а также предоставляет услуги на Луне и вокруг нее. Акции LUNR за год показали рост почти в 1000%. Если уйдут в коррекцию, первая остановка на уровне поддержки 12$ (линия поддержки, POC, 2,618 по фибо). Если коррекция будет более глубокая, вторая остановка - 8$ (линия поддержки, POC, 4,618 по фибо).
Цель лонга - 41$ (1,618 по фибо большого импульса), вторая цель - 84$ (2.0 по фибо).
Опционы шикарно отыграли рост, советую к ним присмотреться!
#LUNR
AALФормирование пробойной техники на подходе к недельному уровню продавца по 19,08 от 13 июля 23 г. При подходе к отмеченной области после манипуляции теста буду смотреть формирование твх. В случае если цена придет на манипуляцию.
APPLE Возможный обвалКак мы видем на Недельном графике гистограмма MACD сформировала медвежью дивергенцию (считается самым сильным сигналом в техническом анализе).
Дивергенция такой сильной акции как NASDAQ:AAPL может указывать на снижение всего рынка в целом, а не только конкретной акции.
Другие акции технологических компаний (например как NVDA) и не только, показывают сходные картины.
Что мы в целом имеем?
Потенциальный обвал американского рынка, на который указывают медвежьи девергенции индикаторов MACD и Force Index.
На графике также видно медвежье расхождение индекса силы с ценой.
Мои рекомендации : Сокращать долгосрочные инвестиционные позиции. Краткосрочным спекулянтам ожно пробовать открывать шортовые позиции.
Не только я вижу негативный сценарий для Американского рынка акций, но и другие серьезные инвесторы, такие как Уоррен Баффет , который, недавно, полностью вышел из обсуждаемой Apple.
Давление усиливает напряженный внешний фон, торговые войны, а также новоизбранный американский президент Дональд Трамп , подливающий масла в огонь. Трамп, еще до своей официальной инагурации, сделал громкие заявления об присоединении Канады, захвате Гренландии и урегулировании украинского конфликта за 24 часа ( что конечно же, звучало смехотворно - так и получилось).
P.S. Я буду только рад, если рынок устоит, т.к. падение американского рынка знаменует замедление экономики не только в США, но и в других странах.
Но факты есть факты и нужно готовиться к худшему сценарию развития...
Stock Of The Day / 10.01.25 / EIX10.01.2025 / NYSE:EIX #EIX
Фундаментал. Второй день активных продаж на фоне лесных пожаров в Калифорнии.
Теханализ.
Дневной график: Впереди уровень 64,56, образованный изломом тренда в апреле 2024г.
Премаркет: Активность низкая.
Основная сессия: После попытки роста с открытия, цена отскочила от уровня 70,50 и ушла ниже цены открытия, где нашла поддержку и начала поджиматься к уровню 68,00. Рассматриваем сделку в шорт в продолжение нисходящего движения. Если заходить агрессивно в пробой, то стоп будет слишком большой, поэтому ждем ретест после пробоя для открытия позиции.
Торговый сценарий: #пробой_ретест (#поджатие_ретест) уровня 68,00
Вход: 67,55 ниже лоу ретеста.
Стоп: 68,03 прячем за уровень с небольшим запасом.
Ведение сделки: После уверенного нисходящего движения с момента открытия позиции в районе 10:45 произошел откат в виде двух длинных свечей. При этом обращаем внимание на то, что объемы на покупку в процессе отката стремительно понижаются. Наблюдаем за реакцией на уровень 66,50, если продавцы его удержат, то продолжаем держать позицию, в противном случае закрываем часть позиции.
Выход: Часть позиции закрыть перед дневным уровнем 64,56. Оставшуюся часть позиции закрыть по цене 64,57 при сломе структуры нисходящего тренда.
Потенциал сделки: 1/6
P.S. Для того, чтобы понять в чем заключается идея разборов Stock Of The Day ознакомьтесь со следующей информацией .
NVX - присматриваюсь, долгосрочная перспектива роста10/01/2025
Покупай на слухах!
ну или хотя бы поместить в свой Watch-list
💥💥💯 !!Восходящей трендовой структуры ещё нет!! 💥💥
Поддержка на уровне 1,50
Ближайшие цели (предварительно на дневном графике)
3,0 ..... 4,50 ... 5,50 ...... 12,50
Компания имеет сильную поддержку от Министерства энергетики США:
* грант на 100 млн.долларов, налоговые льготы на 103 млн.долларов
* кредитная линия на 750 млн.долларов
* поддержка Петиции в Гос.Деп.США о пересмотре тарифной политики (засилье Китая в данной области)
*** Промышленное производство компания готова начать в 2025 году. ***
Дальновидные инвесторы с сентября/2023 начали закупку акций (см. недельный график).
Особенно стабильный рост торговых объёмов заметен с ноября/2024.
Недельный график
Небольшой информационно-исторический экскурс:
Акции торгуются на бирже с января/2023.
Компания готовилась производить аккумуляторные материалы и технологии для производителей аккумуляторов, в т.ч. "сухой графит".
Производственная база готовилась, формировалась и т.д. - НО готового производства не было.
* В сентябре/2023 произведена первая опытная партия продукции, которая соответствовала необходимым стандартам - на недельном графике отмечен аномально большой торговый объём акций на бирже.
* 06/2024 Зарегистрирован Патен на собственную технологию в Японии
* 11/2024 Получен Грант от Министерства энергетики США на $100 млн. и налоговая льгота на 103 млн.
* 12/2024 Одобрен кредит на развитие производства в размере $750 млн. от Министерства энергетики США
Перечисленные события сопровождались аномальными объёмами на бирже (см.выше недельный график)
SOUNDHOUND AI рост со скоростью звукаАкции SoundHound AI показали шикарный рост, за год выросли на 1460%, обновив ATH. На данный момент ушли в коррекцию. Если коррекция продлится, на уровне 8$ (линия поддержки, VAH накопления, 4,236 по фибо) есть отличная возможность подсесть в лонг. Цель 🎯 - 74$ (2,618 по фибо).
Опционы на SOUN особенно актуальны 💰
#SOUN
AMDAMD, сегодня снова новый минимум, но тут на дневках есть приход к белой поддержке с октября 2022г, и приход к минимумам на MACD, цена также пришла к своей 200WMA, на ТФ=4Ч на RSI назревает положительная дивергенция. Я думаю, вытряхивают последних, ТА на SMH всё-таки посильнее будет.
Если цену не удержат здесь, то сразу падение к 100 долларам, это bear case.
Tesla коррекция импульса роста, всего сектора электрокаровTSLA после 75% коррекции резко перешла ,к росту. Логично предполагать , что такой сильный безоткатный импульс , не может продолжаться без коррекции. Вдобавок весь сектор производителей электромобилей находится под давлением тарифных планов
Не является рекомендацией
Идея на акции VITLVITL - формирует диапазон на локальной трендовой
и МА200.
Лонг на пробой верхней границы диапазона или от
теста. Цели: 43,91; 48,31; 54,14.
Шорт на пробой нижней границы диапазона с возвратом
под трендовую или от тестов. Цели: 32,89; 28,85.
GME Бурный рост во время альтсезонаВ Прошлый раз Акции Компании GME выросли во время альтсезона, интересно посмотреть что будет в этот раз 🤔
Инвестиции. Дождаться зеленой свечи!!!Не хайп, взрывного роста не будет... Инвестиции... Загс сильно что то много пишет про эту компанию, зная как пиарит Загс то могу предположить что боковичек или небольшое еще падение будет, но ключевое слово - небольшое!
Уведомление в телефон о достижении цены (максимума предыдущего дня) та как для роста нужен набор т.е. "боковичок" коробка, набор по Вайкоффу да назовите как хотите или чашка с ручкой или двойное дно, сиськи, Жо..., но стоит дождаться набора и только на выходе из набора уже и покупать! О, я Вам предсказал практически все о движение цены, а да еще тренд (друг), но для меня друг - это новость.
Steel Dynamics, Inc. — американский производитель стали, основанный в Форт-Уэйне, Индиана. Компания была основана в 1993 году тремя бывшими руководителями Nucor. 3
Steel Operations. Производит стальную продукцию, включая горячекатаный, холоднокатаный и покрытый листовой металл, структурные стальные балки и формы, рельсы.
Steel Fabrication. Занимается производством структурных стальных балочных и настилных строительных систем.
Metals Recycling. Собирает и перерабатывает металлический и неметаллический лом от производства и бывших в употреблении изделий, таких как автомобили, бытовая техника и техника.
Форт-Уэйн, штат Индиана. Здесь находится штаб-квартира компании.
Питтсборо, штат Индиана. Здесь расположен завод Steel Dynamics Engineered Bar Products, который производит сталь с помощью электродуговых печей.
Синтон, штат Техас. В 2022 году компания запустила завод в этом городе, где выпускает горяче- и холоднокатаный прокат, а также оцинкованную сталь. Мощность предприятия — 2,7 млн тонн в год.
В Колумбии, штат Индиана, находится завод структурного и рельсового подразделения компании, где производят строительные формы и балки, а также рельсы стандартного и премиального класса.
Соглашение с Array Technologies. В 2023 году было подписано долгосрочное соглашение о фиксированной поставке катушек для проектов Array Technologies в США. Steel Dynamics будет поставлять катушки со своих заводов в Индиане, Миссисипи и Техасе.
Соглашение с Air Liquide. В 2020 году было подписано долгосрочное соглашение о поставке газообразного кислорода, азота и аргона на новый сталелитейный завод Steel Dynamics в Синтоне, Техас.
5 июля 2024 года Steel Dynamics завершила размещение облигаций. Эта сделка — часть долгосрочного плана компании по созданию прочной основы капитала для поддержки персонала, клиентов, акционеров и будущего роста компании.
Основные покупатели Steel Dynamics по секторам:
Автомобильная промышленность (28%):
Ford и General Motors
Tesla (для новых заводов)
Honda и другие автопроизводители
Поставки: автолист и высокопрочная сталь
Строительный сектор (25%):
Lennar Corporation
DR Horton
PulteGroup
Используют: строительные балки и конструкционную сталь
Энергетический сектор (20%):
NextEra Energy
Duke Energy
Основные продукты: трубный прокат и спецстали
Машиностроение (15%):
Caterpillar
John Deere
Закупают: листовой прокат и специальные стали
Производители бытовой техники (12%):
Whirlpool
GE Appliances
холоднокатаную сталь
Компания диверсифицирована по секторам основной фокус на внутреннем рынке США большая часть продаж приходится на долгосрочные контракты. Сильные позиции в автомобильном секторе!!!
iROBOT Corporation выход из годового накопленияIRBT показал импульсный рост, выйдя к верхней границе диапазона.
Ожидаю возвращения к уровню 8,4$ (линия сопротивления, 0,382 по фибо, VAH) и ,если закрепимся выше 11$, роста, выйдя из годового накопления. Первая остановка на уровне 17,38$ (цель 1,618 по фибо), вторая - 24$ (закроем ГЭП, цель 2,618 по фибо).
#IRBT
Смогут ли техногиганты переписать правила цифровой торговли?В смелом стратегическом ходе, который привлек внимание финансовых рынков, компании eBay и Meta заключили беспрецедентное партнерство, выходящее за рамки традиционной электронной коммерции. Это сотрудничество, поднявшее акции eBay на 11%, означает не просто деловой союз — оно сигнализирует о фундаментальных изменениях в том, как могут работать цифровые рынки.
Своевременность этого партнерства особенно примечательна, так как оно последовало за штрафом в 798 миллионов евро, наложенным на Meta Европейским Союзом за предполагаемые монополистические практики. Вместо того чтобы отступить, обе компании, демонстрируя инновационный подход, выбрали путь создания модели, которая может удовлетворить требования регуляторов и одновременно расширить рыночные возможности. Эта адаптивная реакция на регуляторные вызовы демонстрирует, как ограничения могут стимулировать креативные решения в технологической отрасли.
Рынки с энтузиазмом отреагировали на этот синтез социальной и традиционной электронной коммерции, и аналитики прогнозируют значительный потенциал роста. Стратегическое позиционирование eBay в нишевых сегментах—от коллекционных товаров до предметов роскоши—в сочетании с огромной пользовательской базой Facebook создаёт уникальное предложение, способное изменить поведение потребителей и их ожидания. По мере распространения партнерства на США, Германию и Францию, оно может стать образцом для будущего развития цифровой торговли, изменяя наше понимание рыночных границ и конкурентной динамики в цифровую эпоху.
Stock Of The Day / 08.01.25 / EIX08.01.2025 / NYSE:EIX
Фундаментал. Негативный фон в связи с отключениями электричества из-за лесных пожаров в Калифорнии.
Теханализ.
Дневной график: Смена восходящего тренда на нисходящий. Впереди уровень 69,00, образованный изломом тренда в июне 2024г.
Премаркет: Gap Down на умеренном объеме.
Основная сессия: Первичный импульс с открытия сессии остановлен на уровне 73,50 и цена начала поджиматься к уровню, причем каждый последующий откат был меньше предыдущего. Рассматриваем сделку в шорт в продолжение нисходящего движения.
Торговый сценарий: #пробой (#поджатие) уровня 73.50
Вход: 73.25 агрессивный вход в пробой.
Стоп: 73,76 прячем за хай последнего отката.
Выход: Часть позиции закрыть перед сильным дневным уровнем 69,00. Оставшуюся часть позиции закрыть по цене 67,69 при сломе структуры нисходящего тренда.
Потенциал сделки : 1/10
P.S. Для того, чтобы понять в чем заключается идея разборов Stock Of The Day ознакомьтесь со следующей информацией .
MDTПо моей разметке, должна была окончиться зеленая вторая волна minute 2. Тогда бумагу ждет уход в рост к первой цели 90-91 долл, ко второй на 100 долл, и окончательной третьей цели 110 долл.
Ограничение риска в виде стопа можно установить на предыдущем минимуме 79 долл, он обязателен.
шорт ( закрытие гэпа)Добрый вечер! Посматриваю за локальным уровнем 66 на пробой в шорт. Понравилось, что второй день цена консолидируется над уровнем, снизу незакрытый гэп. Поэтому если будет точка входа, то чисто технически есть сигнал на шорт. Но только на пробой уровня и все внимание будет на открытие основной сессии.
EVC - возможен неожиданный рост08/01/2025
Бизнес: Цифровое и эфирное телевидение. Интегрированные комплексные рекламные решения, включая цифровую, телевизионную и аудиорекламу. Также предлагает набор комплексных решений для цифровой рекламы.
===========
ИДЕЯ: пробой уровня 2,65 и рост цены до 3,50-4,0
===========
Дневной график
боковик с марта 2024.
С ноября/2023 создалась "база" для дальнейшего роста: диапазон (2,35-2,65)
Нарастающие торговые объёмы увеличивают вероятность роста выше 2,65... (по крайней мере "закрыть GAP")
Недельный график
