Регистрация
Широкий обзор рынка №48: Чего ждет Российский рынок?Рассматриваю с технической точки зрения инструменты, которые вас интересуют. Нахожу сценарии для сделок согласно динамике движения цены! Рассказываю основные отличия инструментов, подходящих и не подходящих для трейдинга. Спасибо за просмотр!
RUS:VTBRДлинная
от Buy_sell_hold
2
SNGS. Долгосрочная стратегияЗаранее обозначил и приобрёл от 24,5₽ на 3% долгосрочного портфеля. Потенциал роста до двух зон продавцов: 1) более 30% 2) более 70%. Цена отлично держится в течение последних месяцев. Последующие низины на графике выше предыдущих - идет накопление покупателей. Долгосрочная стратегия 📈 Эта стратегия предназначена для формирования устойчивого инвестиционного портфеля. Прежде чем начнёт действовать накопительный эффект от инвестиций, необходимо сформировать "скелет" из компаний. ❗️ Уже определил 25 компаний с потенциалом роста более 80%, а по некоторым — и более 200%. ❗️ И начинаю постепенно покупать. Доля каждого актива в таком портфеле составит 3–5%. ➡️ Такой портфель прекрасно подойдёт для создания капитала к важным моментам в будущем, будь то поддержка детей или накопления. Как только сформирована база активов, останется лишь поддерживать пропорции через регулярные пополнения портфеля. ❗️ Дополнительный бонус для участников клуба VOGINVEST. Список компаний (уровни по входам и целям по прибыли) почти готов, и в течение января поделюсь этой информацией с участниками клуба. ✌️ P.S. Это не рекомендация к действию, а лишь личное мнение автора
RUS:SNGSДлинная
от VOGCAPITAL
2
FIXP. Долгосрочная стратегияЗаранее обозначил и приобрёл от 172₽ на 3% долгосрочного портфеля. Цели: 1) до 250₽, 2) от 380₽. Нравится закрытия недельных графиков вблизи минимумов цены - четкий выкуп покупателей. Долгосрочная стратегия 📈 Эта стратегия предназначена для формирования устойчивого инвестиционного портфеля. Прежде чем начнёт действовать накопительный эффект от инвестиций, необходимо сформировать "скелет" из компаний. ❗️ Уже определил 25 компаний с потенциалом роста более 80%, а по некоторым — и более 200%. ❗️ И начинаю постепенно покупать. Доля каждого актива в таком портфеле составит 3–5%. ➡️ Такой портфель прекрасно подойдёт для создания капитала к важным моментам в будущем, будь то поддержка детей или накопления. Как только сформирована база активов, останется лишь поддерживать пропорции через регулярные пополнения портфеля. ❗️ Дополнительный бонус для участников клуба VOGINVEST. Список компаний (уровни по входам и целям по прибыли) почти готов, и в течение января поделюсь этой информацией с участниками клуба. ✌️ P.S. Это не рекомендация к действию, а лишь личное мнение автора
RUS:FIXPДлинная
от VOGCAPITAL
2
SPBE идея в лонг, есть вероятность сильного движения актива!Торговая идея: #SPBE 1. Акция подходит в четвертый раз к уровню 144; 2. Чаще всего на 4е касание на дне бывает пробой уровня шанс 80/20; 3. Весь 24й год кто-то набирал позицию между 105-144р акции не давали уйти ниже и выше; 4. Если будет пробой данной зоны запас хода большой; 5. На ожиданиях снятия санкций акция может улететь вверх. 6. Очень большое накопление актива! Вывод: буду наблюдать за данной акцией и вероятнее всего входить при пробое, стоп двигать по мере движения актива.
RUS:SPBE
от gonets
2
Акция NMTP (1д)Приветствую Вас дорогие друзья! В этой идеи я показываю свои ожидания по #NMTP. Эта идея не является инвестиционной рекомендацией. Если у Вас есть вопросы по моей торговой системе WRTRENDS, пишите и не забывайте ставить лайки. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников
RUS:NMTPДлинная
от WRTRENDS
MTSS-МТСМосква. 27 августа. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" сообщило, что выкупит акции у владельцев ценных бумаг, которые проголосуют против или не примут участие в голосовании по вопросу реорганизации компании, по цене 326,73 рубля за бумагу. Вопрос о реорганизации МТС включен в повестку внеочередного собрания акционеров 30 сентября. Речь идет о выделении башенной инфраструктуры в отдельное юрлицо ООО "Башенная инфраструктурная компания" (с уставным капиталом 25 млн рублей), а также фиксированных сетей, ЦОДов и облачного направления - в ООО "МВС-1" (размер уставного капитала - 5 млн рублей) с последующей интеграцией этой компании в 100-процентную дочернюю структуру МТС - АО "МТС Веб Сервисы". Цена выкупа акций чуть ниже, чем стоимость бумаг МТС на Мосбирже по состоянию на 21:15 - 330,15 рублей за штуку. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены не позднее 14 ноября 2021 года.
RUS:MTSS
от mitsukot
1
Самолет - торговая идея - 25.01.2025 - М1000 - сильный уровень покупок 2020 года, давший импульс на 5800, что говорит об огромной силе уровня. 1) 1000 - сильный уровень покупок на истории Самолета, что видно на графике, и выше которого находится цена в данный момент. Что указывает на вероятный выкуп бумаги на уровне. 2) Разворотная фигура наверх в месяцах, и последующий импульс вверх, подтверждают удержание уровня покупателями. 3) Пройденный отмеренный ход цены от 4200 до 820,5, так же дает перевес в сторону разворота цены наверх. 4) 1600 рублей - минимальная величина отскока цены после нисходящего импульса на истории. 5) 2000 - сильный зеркальный уровень, что видно на графике, и предполагаемая цель в месяцах, так как 820 + 1600 = 2400. Соответственно 2000 и выше легкая цель в месяцах. 6) 4000 - предполагаемая цель при пробое в месяцах уровня 2000. 7) 500 рублей - стандартная величина коррекции в импульсе. На графике видна коррекция тремя волнами вниз, где волна 3 (длинна 3400) сильно короче волны 1 (длинна 4000), так как в импульсе обычно Волна 3 больше волны 1. Соответственно пик волны 2 4199 с вероятностью 70% будет обновлен. Итог: Самолет показал разворот наверх в месяцах от уровня 1000, и с большой вероятностью идет к целям указанным на картинке и описании.
RUS:SMLTДлинная
от Nigmatullin_Sirazh
Позитив - разбор акции - 25.01.2025 - DПозитив в месяцах остановил снижение цены, и встал в боковой диапазон 1850 - 2160. 1) Четкие границы колебания цены 1860 - 2150, указывают на рост от 1860 к 2150, и наоборот снижение от 2150 к 1860. Что соответствует условия бокового тренда цены. 2) 2150 - локальный уровень распродаж, и предполагаемая цель при условии удержания ценой уровня 1860. 3) 1860 - сильный уровень поддержки 2023 года, давший импульс наверх на 3200, и на котором четко видны следы покупателей. Что говорит об огромной силе уровня. 4) 2500 - среднее значение цены 2024 года, и предполагаемая цель при условии настоящего характера пробоя уровня 2150 в месяцах. 5) Большой запас хода цены до вершины 2150 от 1860, составляет примерно 300 рублей, что делает выгодной покупку бумаги спекулятивно. 6) В данный момент максимум января месяца выше декабрьского, что дает сигнал на вероятный набор длинной позиции в диапазоне 1860 - 2160. Итог: Позитив в месяцах стоит в боковике 1860 - 2150. 1860 - сильный проторгованный уровень покупок. По ТА цена ходит от уровня покупок к уровню распродаж, и наоборот. Соответственно: По правилам боковика от 1860 логичны покупки, а на 2150 продажи. Пока цены не выйдет в одну из сторон.
RUS:POSIДлинная
от Nigmatullin_Sirazh
Магнит - фаза инструмента - 25.01.2025 - DМагнит остановил падения цены в месяцах и встал в боковой тренд 4500 - 6000, что видно на графике. 1) Остановка снижения цены на 4500, указывает на удержание уровня покупателями. 2) Разворотная наверх фигура в месяцах, подтверждает разворот. 3) 6000 - сильный уровень, локальная вершина боковика 4500 - 6000, и предполагаемая цель в месяцах. 4) 4611 - локальное дно недель, при пробое которого, цена вероятно снизится на 4400 - 4500. 5) 4500 - это 61,8 % коррекции разворотного наверх движения 4008 - 5348, а это золотое сечение, что дополнительно усиливает уровень. Итог: Магнит развернулся наверх в месяцах, 4400 - 4500 хорошая покупка, при условии пробоя недельного дна 4611.
RUS:MGNT
от Nigmatullin_Sirazh
«Алроса» — большой разбор: мультипликаторы, рвы и биссектриса...Как думаете, друзья, может ли конкурировать с De Beers компания «Алроса» RUS:ALRS ? И не просто конкурировать, но и сохранить преимущество за счет контроля месторождений в России? Я думаю, да. Поэтому и решил купить их акции в портфель. Посмотрим на финансовую устойчивость компании: Коэффициент долга (Debt Ratio): долговая нагрузка компании остается умеренной, снижаясь с 0,5 в 2020 году до 0,3 в 2024–2025 гг. NetDebt/EBITDA: уровень 0,1 в 2022 году подтверждает финансовое положение и способность гасить долги за счет операционного денежного потока. Прогноз на 2025 год — 0,3. D/E: снижение с 1,0 в 2020 году до 0,5 в 2025 году отражает минимизацию кредитной зависимости, что снижает риск финансовых потрясений. Отлично! «Алроса» демонстрирует финансовую устойчивость благодаря низкой долговой нагрузке и ликвидности. На рентабельность компании: ROE (возврат на капитал): остается выше 18% в прогнозируемом периоде, но ниже прошлых лет. ROIC (возврат на вложенный капитал): на уровне 15–17%. Net Margin (чистая маржа) и EBITDA Margin: 24–26% и 38–42% соответственно. Тоже не плохо, что компания сохраняет рентабельность, что делает ее привлекательной для долгосрочных инвесторов. Мультипликаторы компании "Алроса" Эффективность компании: Return on Sales (доходность от продаж): в диапазоне 30–32%, что говорит о способности контролировать расходы. Валовая маржа: снижается с 50,6% в 2019 году до 44% в 2024 и прогнозируемых 43% в 2025 году. Скорее всего, из-за роста себестоимости добычи и затрат на модернизацию. Таким образом, несмотря на снижение валовой маржи, компания демонстрирует эффективность в операционных процессах. Инвестиции и свободный денежный поток: CAPEX/Выручка: Вырос с 5,8% в 2021 году до 19,5% в 2023 году и стабилизируется на уровне 14–15% в 2024–2025 годах. P/FCF: Вырос до 234,5 в 2023 году, но в 2025 году, скорее всего, возвратится к уровню 9–10. Рост CAPEX создает краткосрочное давление на денежные потоки, но в долгосрочной перспективе укрепляет позиции. Оценка по мультипликаторам (прогноз на 2025): P/E: Снижение с 22,1 в 2020 году до возможных 5,95 в 2025 году. P/B: Прогноз снижения до 1,1 в 2025 году. EV/EBITDA: Прогноз 3,5 в 2025 году. EV/S: Снижение до 1,7 в 2025 году. В общем и целом, «Алроса» выглядит недооцененной по ключевым мультипликаторам, что также делает акции привлекательными на горизонте 3–5 лет. Поиск экономических рвов компании "Алроса" Про экономические рвы я писал у себя в телеграм-канале. Очень интересная концепция, которой я в последнее время стараюсь придерживаться. Советую с ней ознакомиться. Итак, для начала надо посмотреть на главные критерии, которые покажут, есть ли у компании экономические рвы. Базовые критерии на наличие экономических рвов: Устойчивый рост выручки и прибыли наблюдается в постпандемийный период (2021–2023 гг.), рентабельность сохраняется. ROE в 2022 году составил 31,2%, прогноз на 2025 год превышает 18%, что выше среднего уровня по отрасли. Низкая долговая нагрузка: Debt/Equity снижается с 1,0 (2020 г.) до прогнозных 0,5 (2025 г.), NetDebt/EBITDA остается < 0,3. Можно смело предположить, что у компании есть хорошие рвы. Давайте пройдёмся по ключевым аспектам. Ключевые аспекты конкурентного преимущества: Ресурсы: «Алроса» контролирует месторождения алмазов в Якутии и Архангельской области, что дает доступ к дешевому сырью. ( Оценка: 5 ). Экономия на масштабе: крупный масштаб производства и вертикальная интеграция позволяют минимизировать затраты на добычу и обработку. ( Оценка: 4 ). Барьеры для замены: Алмазы являются премиальным продуктом, однако синтетические камни растут, снижая спрос. ( Оценка: 3 ). Лояльность клиентов: «Алроса» работает с международными покупателями и имеет долгосрочные контракты. ( Оценка: 4 ). Оценка экономических рвов у компании "Алроса" Насколько устойчивы рвы? Я считаю, что «Алроса» сохраняет долю рынка благодаря низкой себестоимости и масштабам добычи. Однако конкуренция с синтетическими алмазами остается серьёзным вызовом. Плюс «Алроса» инвестирует в качество продукции и маркетинг. Можно поставить оценку 3 . Риски, конечно, тоже присутствуют. Например, зависимость от конъюнктуры алмазного рынка или рост капитальных затрат. Не стоит также забывать про санкционные риски и валютную волатильность. Но я, пожалуй, рискну, в конце концов, торгую на свои, без стопов. Могу себе позволить 😁. Анализ акций АЛРОСА с использованием метода биссектрисы Арсагеры Ну и напоследок давайте посмотрим, что показывает нам метод «Биссектрисы Арсагеры». О нём я тоже писал в телеге и на скорую руку прописал все формулы в Excel. В закрепе всё есть, можете сами попробовать оценить стоимость акций. Основные результаты расчетов: Балансовая стоимость акции (BVф): 52,51 ₽ Справедливая стоимость акции (Pт): 51,86 ₽ Рыночная цена акции (Pф): 54,98 ₽ Pф/BVф: 1,05 Pт/BVф (ROEф/Rт): 0,99 Оценка, див. доходность и прогнозы аналитиков При Pф/BVф 1,05 и Pт/BVф 0,99 можно заключить, что акция несколько переоценена рынком относительно фундаментальной стоимости. Совсем немного. Думаю, это связано с ожиданиями инвесторов или рыночными позициями компании. Также можно заметить, что ROEф (рост капитала акционеров) почти равен ожидаемой доходности (Rт = 17,33%). Это подтверждает эффективное использование ресурсов компании без значительного премиального роста доходности. Ожидаемая дивидендная доходность 8,20% и прогнозируемая курсовая доходность 9,13% формируют общую доходность 17,33%, соответствующую рыночным ожиданиям для акций с дивидендной составляющей. А вот с прогнозной ценой есть небольшой нюанс. Дело в том, что я выставил наименьшее значение, которое нашёл. Однако есть и более смелые прогнозы, например, ожидаемая стоимость акций к 2025 будет равна 68 р. Попробуйте поставить это значение в расчёт, и вы удивитесь, как изменится расположение цены относительно биссектрисы. В любом случае прогноз позитивный. Видимо, аналитики основываются на ожиданиях роста (за счёт макроэкономической стабилизации) цен на алмазы. Посмотрим. Подведём итоги Безусловно, «Алроса» — компания с высокой рентабельностью, низкой долговой нагрузкой и стабильной финансовой моделью. Недооценённость по мультипликаторам (P/E, EV/EBITDA) делает её акции интересными для долгосрочных инвесторов. Также «Алроса» обладает сильным экономическим рвом ( 4,2 из 5 ), основанным на доступе к ресурсам, масштабах производства и операционной эффективности. Единственный минус — акция находится выше биссектрисы, что указывает на её переоценённость рынком. Однако, если вы посмотрите, то далеко от биссектрисы цена не ушла. Считаю, что благодаря фундаментальным показателям она всё ещё интересна для долгосрочного инвестирования. Основные вызовы связаны с ростом CAPEX, популярностью синтетических алмазов и внешними факторами, но они компенсируются операционной эффективностью и финансовой устойчивостью. P. S. По традиции хочу напомнить, статья носит информационно-разъясняющий характер и не является инвестиционной рекомендацией!
RUS:ALRSДлинная
от Max_Dividend_Maniacs
Транснефть. Фигура на продолжение тренда.В активе происходит качественное сжатие ликвидности. С учетом ценового разрыва вверху, рассматриваю в приоритете лонг-сценарий. Вход планирую 2мя частями 60% от позиции +- с текущих. Можно на ЛТФ, кому не лень, поискать ТВХ. При уходе цены зону дневного имбаланса +- 1100 поиск входа для оставшихся 40% позы. Потенциал 15-20%. Стопа нет. Спот. К просадке по сделке готов.
RUS:TRNFPДлинная
от nikoruso
7
ЕВРАЗ и ЭЗОАО «ЕВРАЗ НТМК», дочерняя компания EVRAZ plc, было внесено Правительством РФ в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Суть произошедшего По сообщению EVRAZ, в условиях действующих ограничений для компании и ее дочерних структур руководство EVRAZ plc проведет анализ законодательства и соответствующих процедур, касающихся АО «ЕВРАЗ НТМК». Компания намерена оценить возможные последствия и предпринять меры для соблюдения законодательства и защиты интересов своих акционеров. Выводы - На фоне включения АО «ЕВРАЗ НТМК» в список ЭЗО наблюдается рост акций компании Распадская, которая также является частью группы EVRAZ. - Однако, согласно данным на конец 2022 года, основным акционером Распадской с долей более 90% является EVRAZ plc, которая не включена в список ЭЗО. Это означает, что принудительная редомициляция АО «ЕВРАЗ НТМК» без изменения структуры владения Распадской не создаст условий для выплаты дивидендов миноритарным акционерам. - Возможность выплаты дивидендов Распадской может возникнуть только в случае редомициляции материнской компании EVRAZ plc или смены контролирующего акционера Распадской на АО «ЕВРАЗ НТМК». Однако на данный момент такой информации нет. - Учитывая структуру владения Распадской на конец 2022 года и общие проблемы угольной отрасли России, реакция рынка, приведшая к росту котировок Распадской на фоне новостей о включении АО «ЕВРАЗ НТМК» в список ЭЗО, представляется излишне оптимистичной. - Котировки пробили уровень 305 рублей и потенциально могут попробовать двинуться выше, однако, учитывая факторы выше, есть риск отката обратно, поэтому на данный момент акции не выглядят инвестиционно привлекательными.
RUS:RASP
от KGTrading-World
TGKN идея в лонг!Торговая идея: #TGKN 1. Акция снизилась от хая на 75%; 2. Актив двигается на повышенном объеме. 3. Бары продажи с каждой волной становятся слабее, лои повышаются; 4. Акция подошла к уровню 0,00845 Вывод: Есть пробьет на объеме этот уровень есть большая вероятность быстрого продвижения вверх. Возьму на небольшой процент от депозита. Стоп обязателен не ИИР
RUS:TGKN
от gonets
1
Мечел (MTLR): начальная диагональ - сигнал к возобновлению ростаВолновой анализ Эллиотта акций «Мечел» . 🔵 Предпочтительный подсчёт ● RUS:MTLR |🔎ТФ: 2Д Рис. 1 Познакомились с этой компанией в апреле 2022 года. Сделали ставку на выход из треугольника IV вверх. Далее, когда рынок поднял цену над образующей треугольника Ⓑ–Ⓓ , допускали ретест данной поддержки с последующим возобновлением роста. Как видим, вторая часть прогноза не реализована. Тем не менее вероятность возобновления долгосрочного роста сохраняется. На рис. 1 чёрным цветом промаркирован альтернативный сценарий. Данный шаблон считаю менее вероятным, и даже менее вероятным тому, что будет показан ниже на рис. 3 . . ● RUS:MTLR |🔎ТФ: 5Ч Рис. 2 Скользящая пробита, медвежий тренд, похоже, сломлен. Более того, восходящая структура, как мы считаем, образовала начальную диагональ. То может быть волна ⓘ в рамках зарождающегося бычьего тренда либо подволна (a) внутри коррективной волны ((ii)) в контексте альтернативной разметки (рис. 4). Интересно здесь то, что по завершении коррекции ((ii)) или « (b) of ((ii)) » стоило бы ожидать как минимум ещё одну пятиволновку вверх. . 🔴 Альтернативный подсчёт ● RUS:MTLR |🔎ТФ: 2Д Рис. 3 Активация альтернативного каунта последует за пробоем уровня 64,94 (критический уровень основной разметки на рис. 2). Предполагается развитие плоскости A-B-C в рамках подволны (X) первой волны диагонали V . Торговая установка для для работы на повышение будет открыта на завершении финальной подволны C .
RUS:MTLRДлинная
от TradeWaves-EWA
7
Трамп не спасет, жду падения! Хорошего дня и настроения! Спасибо за внимание! Помните, что рынок это работа с вероятностями(Маркет мейкер всегда работает против Масс маркета - это его позиции, он может "нарисовать", что угодно), поэтому всегда проводите свой собственный расчет и ставьте стоп-лосс. Это сбережет ваши нервы и здоровье, что важнее денег! Берегите себя. Провожу свечной анализ, по смарт мани, по Вайкоффу и Эллиотту. Буду благодарен за взаимность.
RUS:VKCOКороткая
от simtomsk
15
МагаданэнергоФлагман энергоснабжения дальнего востока , решил порадовать саоих акционеров . На графике сформирована плоская фигура и выход из падающего тренда на месяцах. Хоть по фундаменталу компания никакая от слова совсем , но график показывает обратное и восходящий тренд , для любителей пощекотать нервы можно зайти с минимальным риском )))
RUS:MAGE
от lomakin210879