ФосАгро Пао - обыкн. (#PHOR)/Таймфрейм - 4 часа.Рассмотрел возможное движение цены.
Спасибо огромное за реакции и комментарии. Для меня, как для автора - это очень важно.
Кирилл
По БелонуАргументы за вход в позицию в лонг:
Ценна стояла в канале 17 дней.
Крупный игрок снял ликвидность сверху.
Уровень был сломлен крупным игроком.
Цена резко отскочила от уровня - закрепилась за ним .
Глобальный тренд - боковик , локальный тренд - лонг .
Аргументы против входа в позицию в лонг:
Акция слабее рынка.
Идея на акции АэрофлотАэрофлот: цена пробила верхнюю границу треугольника
и вернулась на тесты.
Лонг в случае хорошего отбоя от границы фигуры.
Цели: 73,90; 83,09.
Шорт в случае закрепления под границей треугольника.
Возможные цели снижения: 58,63; 53,53.
По Россетям центру и приволжьюАргументы за вход в позицию в лонг:
Реакция на множественные ложные пробои отсутствует.
Цена стоит в накопление 6 дней.
На графике продолжается растущий тренд.
Цена постепенно поджимается к уровню.
Акция сильнее рынка.
Глобальный тренд - лонг , локальный тренд - лонг .
RSI в центре.
Аргументы против входа в позицию в лонг:
Премаркет падает.
Куда пойдёт Биткоин, Лукоил, Газпром и Сбер в феврале2025 обещает быть интересным и захватывающим,
Пока же Российские акции в стади волатильности,
Покупать их точно нельзя
А вот в Биткоине что намечается,
Он на хаях и пробивает поддержки вниз,
Неужели началось?
Куда пойдёт Биткоин, Лукоил, Газпром и Сбер в феврале2025 обещает быть интересным и захватывающим,
Пока же Российские акции в стади волотильности,
Покупать их точно нельзя
А вот в Биткоине что намечается,
Он на хаях и пробивает поддержки вниз,
Неужели началось?
Волновой анализ // Сопоставляем линейную и логарифмическую шкалуСегодня хотел бы поднять тему поверхностного, но достаточно эффективного подхода к анализу графиков по волновой теории. Рассматриваться будут модели расширяющейся и сужающейся диагонали , которые работают в связке с линейным и логарифмическим графиком.
Волновой анализ, основанный на теории Эллиотта, требует внимания к деталям, среди которых ключевую роль играет выбор шкалы графика. Использование линейного и логарифмического представления данных не должно противоречить, а дополнять друг друга, повышая точность идентификации волн.
Линейный график отображает абсолютные изменения цены, что удобно для анализа краткосрочных движений. Однако на длительных временных интервалах он может искажать восприятие: равные ценовые приращения (например, рост на 10 пунктов) визуально кажутся одинаковыми, даже если их процентное соотношение различается.
Логарифмический график , учитывающий процентные изменения, особенно важен для долгосрочного анализа. Он помогает корректно оценить пропорции волн, например, убедиться, что третья волна не является самой короткой, как того требует теория Эллиотта. На логарифмической шкале разница между 100% ростом (от 10 до 20) и 50% (от 20 до 30) становится наглядной.
Если выводы, полученные на разных шкалах, противоречат друг другу, это сигнализирует о возможной ошибке в разметке волн. Совмещение двух подходов позволяет минимизировать субъективность, проверить устойчивость волновой структуры и повысить надежность прогноза. Грамотный аналитик всегда сверяет оба типа графиков, особенно на высоковолатильных активах или при работе с длинными таймфреймами, где расхождения наиболее критичны.
Рассмотрим пример, который отлично иллюстрирует описанные выше слова: график RUS:SBER на 3 мес таймфрейме. Слева находится логарифмический график, справа этот же график, но в линейной шкале. Как видим, на обоих графиках по "поверхностному" анализу можно подметить структуру похожу на диагональ. Только слева диагональ приняла форму - сужающейся, а справа - расширяющейся. Это вполне нормальная практика, которую можно использовать для входа в сделки. Но как?
Нужно просто сопоставить правила для обеих диагоналей. Берем инструмент "расширение фибоначчи, основанное на тренде" . Для логарифмического графика включаем в его настройках в самом низу галочку "Уровни Фибо, основанные на лог. шкале" и замеряем цели для V волны диагонали: для этого первый клик делаем по концу волны II (снизу), второй на вершине III и трейтий на конце IV (снизу). Получаем наши цели для V волны (чаще всего это 0.618 уровень, либо 0.786, но не более 1).
Повторяем аналогичные действия с линейной шкалой, только теперь в настройках нашего инструмента убираем галочку с пункта "Уровни Фибо, основанные на лог. шкале". Также вспоминаем, что по правилам уже расширяющейся диагонали, которая образовалась у нас на линейной шкале волна V должна быть больше волны III.
На изображениях отмечено значение 463,83 - соответственно если наше предположение о диагонали верно, то мы имеем минимальную цель, которую цена достигнет перед более масштабной коррекцией (по правилам расширяющейся диагонали).
Таким образом мы дополнили наш анализ и сопоставили два графика - на лог. и лин. шкале. Выявив необходимое условие - достижение минимальной цели 463,83 в рамках V волны диагонали на линейной шкале. Половину дела для сетапа сделали - определили основное ценовой значение, которое будем ожидать для полной или частичной фиксации
позиции. С текущих значений это более 70% чистого роста. На графике я обозначил зону покупок, тут уже каждый сам выбирает ее для себя - я стараюсь не закупаться на хаях, а всегда ждать отката. Часть, например, можно купить сейчас, другую часть при откате в зону покупок, если он состоится. Для входа и фиксации можно использовать RSI, дивергенции и другие методы анализа графика.
Далее, по-хорошему нужно разобрать внутреннюю структуру этой диагоанли , но проделанная работа уже дает хоть какие-то, но гарантии к возможному осуществлению прогноза. Но это уже не в этом посте...
А что, если бы на линейной шкале в диагонали бы волна III была бы меньше волны I? Все просто - диагональ оказалась бы невалидной. Даже если бы на логарифмической шкале правила бы соблюдались. Нам нужно соблюдение правил на обоих шкалах. Может быть спокойно и такое, что и на лог., и на лин. шкалах будет сужающаяся диагональ или расширяющаяся - все равно правила для них должны соблюдаться. Этот дополнительный пункт в анализе помогает мне отсеять большое количество невалидных конструкций, которые ухудшают отработку прогноза.
В этом посте я наглядно показал то, как можно и нужно применять логарифмическую и линейную шкалу в волновом анализе. На практике я использую это сопоставляение для определения валидности диагонали и прогнозирования целей ее волн. Если тебе было полезно обязательно подпишись и на меня и поддержи этот пост!
LKOH - Путь к новым вершинам?)По Лукойлу наблюдается интересная ситуация, цена двигается в боковике, блок продавца 7200-7400р, блок покупателя 6000-6400р. Если цена закрепиться выше уровня 7400р, то визуально можно разглядеть паттерн "чашку с ручкой", потенциал паттерна 18% диапазон 8500-8800р. Желательно пробивать уровень на повышенных объемах, иначе высокий риск получить разворот и пойти тестировать нижнюю границу боковика. Чем дольше фаза накопления, тем сильнее последующий тренд. Прошлая консолидация формировалась 388 дней, есть вероятность что текущий боковик может затянуться.
Анализ компании «Займер» на наличие экономических рвов«Займер» — это первый в России сервис, где микрокредиты оформляются без участия человека. В основе работы системы — сверхскоростной робот, который анализирует почти 2 тысячи параметров заявки клиента и в течение минуты принимает решение о выдаче кредита.
Уникальные патенты, бренды или технологии
🔸 Компания «Займер» не обладает патентами или свидетельствами на программы для ЭВМ, базами данных, которые могли бы стать устойчивым конкурентным активом.
Однако у нее зарегистрировано несколько товарных знаков (с логотипом и без), что помогает выделяться на рынке микрофинансирования.
Оценка: 2 из 5 — Зарегистрированные товарные знаки добавляют определенную идентификацию, но отсутствие эксклюзивных технологий или патентов снижает потенциал создания непреодолимого технологического рва.
Масштаб компании и экономия на издержках
🔸 По состоянию на 30 сентября 2024 года активы компании составляют 15,8 млрд рублей.
🔸 Высокая степень автоматизации бизнес-процессов позволяет значительно снижать операционные расходы, расширять продуктовую линейку без существенных дополнительных инвестиций и оптимизировать затраты на IT и маркетинг.
🔸 Диверсификация источников трафика снижает стоимость привлечения новых клиентов.
Оценка: 4 из 5 — Масштаб бизнеса и автоматизация обеспечивают компании заметное конкурентное преимущество через экономию на издержках, даже если данные пока не позволяют оценить эффект в абсолютных цифрах.
Лояльность клиентов
🔸 Отзывы показывают, что многие заёмщики остаются лояльными: около 90% клиентов, оформивших и погасивших займ, возвращаются для повторных обращений.
🔸 Простота оформления, прозрачные условия и положительный клиентский опыт способствуют высокой степени удержания клиентов.
Однако встречаются и негативные отзывы, где некоторые заёмщики жалуются на отсутствие лояльного отношения или даже угрозы со стороны сотрудников.
Оценка: 4 из 5 — Несмотря на отдельные негативные случаи, общая картина указывает на высокий уровень лояльности, что является важным рвом для микрофинансовой компании.
Реакция на конкурентов
🔸 «Займер» успешно справляется с конкуренцией за счет диверсификации каналов привлечения клиентов, что снижает затраты на привлечение новых заёмщиков.
🔸 Компания обладает одной из крупнейших баз клиентов МФО в России и использует собственные технологии для создания лучшего клиентского опыта.
🔸 Масштабируемая IT-архитектура и гибкая бизнес-модель позволяют быстро адаптироваться к изменениям в операционных условиях и усиливать рыночную долю.
Оценка: 4 из 5 — Стратегия компании позволяет ей эффективно конкурировать даже в условиях сильной конкуренции в секторе микрокредитования.
Факторы, которые могут подорвать позиции компании
🔸 Регуляторное давление: микрофинансовый сектор строго регулируется, и возможное ужесточение политики Центробанка может негативно сказаться на бизнесе.
🔸 Снижение доли основного продукта (займы до зарплаты) и рост расходов на привлечение клиентов могут снизить рентабельность.
🔸 ESG -факторы: репутация МФО в глазах инвесторов зачастую неблагоприятна.
🔸 Неудачные размещения конкурентов из смежных секторов также могут создать давление на позиции компании.
Оценка: 2 из 5 — Серьезные внешние риски и потенциальные внутренние вызовы существенно ослабляют устойчивость экономического рва.
Средняя оценка: 16 из 25 . Компания «Займер» обладает умеренными экономическими рвами с итоговой силой около 3.2 .
Сильными сторонами являются масштаб бизнеса, высокая автоматизация, диверсификация источников трафика и значительная лояльность клиентов, что позволяет снижать издержки и эффективно конкурировать. Однако отсутствие уникальных технологических активов (патентов) и существенные регуляторные и рыночные риски снижают общую устойчивость рва.
Оценка компании «Займер» по мультипликаторам и биссектрисе
Переоценённость:
Согласно методике «Биссектрисы Арсагеры» справедливая цена акций должна быть около 31,28 ₽, а не 140 ₽. Это значит, что акции торгуются с огромным дисконтом от своей фундаментальной оценки — завышены более чем в 4 раза!
Непропорциональность доходностей:
При ROE всего 9% против требуемой доходности 33,56% компания явно не генерирует достаточный рост собственного капитала, чтобы оправдать такую высокую цену. Другими словами, эффективность бизнеса не поддерживает текущий уровень оценки.
Внимание к дивидендам:
Хотя дивидендная доходность выглядит впечатляюще — 22,31 %, дивиденды ( 31,24 ₽) значительно превышают прибыль на акцию ( 10,50 ₽). Это может быть тревожным сигналом о том, что финансовая устойчивость компании вызывает вопросы.
Друзья, по методике «Биссектрисы Арсагеры» акции «Займер» выглядят переоценёнными. Прежде чем покупать, тщательно анализируйте дивидендную политику и насколько реально эффективность компании соответствует её рыночной оценке.
Также стоит учесть, что первая выплата уже произошла. А оставшиеся 3 выплаты пока в прогнозах. Даже рекомендаций не было.
С другой стороны, именно этот фактор и может послужить триггером для дальнейшего роста. В случае, если дивы по рекомендациям составят 14,8% , то цена рванёт вверх. А если нет, то, скорее всего, цена продолжит падение до уровня 119,22 ₽ за акцию.
В общем и целом оценки по рвам и биссектрисе помогают понять, стоит или нет покупать акции «Займера» в долгосроке. Я пока повременю с покупкой! 😁
Друзья, всем удачной торговой недели! Надеюсь все зарядились позитивом и готовы к сумасшедшим профитам? Как называется мой канал в телеге наверное уже догадались? В таком случае, милости просим (публикации там всегда выходят первыми).
P. S. Между прочим, я тут серьёзно застрял с расчётами и заметил сильную зависимость в биссектрисе от прогнозной цены. Немного расстроился, но как раз это натолкнуло на одну интересную мысль...
P. P. S. Но сначала закончу серию. Осталась заключительная часть — "Про ошибки при анализе рвов, заблуждениях в использовании мультипликаторов и рассмотрим кейсы компаний, которые потерпели фиаско, но у которых на первый взгляд были сильные рвы" .
Широкий обзор рынка №48: Рынок будет стоить намного дороже.Рассматриваю с технической точки зрения инструменты, которые вас интересуют. Нахожу сценарии для сделок согласно динамике движения цены! Рассказываю основные отличия инструментов, подходящих и не подходящих для трейдинга.
Спасибо за просмотр!
MOEX. Планирую покупать нижеАкции Мосбиржи находятся в зоне продаж, что указывает на минимальный потенциал роста и высокий риск потерь.
Покупка по текущим ценах не даёт особого преимущества.
❌ Минимальный потенциал роста акций Мосбиржи
❗️ Максимальный потенциал снижения
Многие инвесторы будут покупать/докупать акции Мосбиржи на снижении в диапазоне 180-190₽.
Лично мне интересна зона ниже 160₽.
Почему это важно?
⚡️ На фондовом рынке, особенно при активном инвестировании, критически важно иметь преимущество в сделках.
Давайте действовать на основе вероятностей, определяя более высокие шансы на успех и оценивая риски.
Покупая акции Мосбиржи по текущим ценам мы не обладаем повышенным преимуществом — такая покупка напоминает лотерею.
А когда мы покупаем акции в зоне спроса, у нас есть преимущество — высокий шанс на успешное развитие сделки.
Сейчас множество других компаний находятся в зонах спроса.
Почему бы не воспользоваться этим шансом? 🤔
Ищите компании с потенциалом роста и сохраняйте свое преимущество.
❗️ P.S. Уверен, что торговый портфель растёт не только за счёт прибыльных сделок, но и благодаря снижению рисков от вложений с небольшим потенциалом прибыли.
Всем профитов! ✌️
POSI. Зона интереса ниже 1700В июле прошлого года при цене 3000-3100₽ начал шортить эту компанию, несмотря на прогнозы "аналитиков" о её светлом будущем.
Шорт держал меньше месяца - упустил бОльшую часть движения вниз(.
Отмечу - это действительно отличная компания с внушительными перспективами роста. И многим инвесторам она очень нравится.
Увлекательные фундаментальные разборы можно легко найти в разных источниках.
Важно помнить, что график акций в моменте не будет таким, каким мы представляем перспективы компаний.
Цены движутся благодаря действиям продавцов и покупателей, а не эфемерным ожиданиям.
На каждом вебинаре поступают вопросы по этой акции, и я всегда отвечаю, что пока рано её покупать.
Хорошие компании могут ждать своего часа.
Давно обозначил зону интереса, к которой постепенно приближаемся.
Газпром. Неторговая ситуация, лучше подождать 150 или 136Приветствую коллеги.
Тезисно:
Как бы не патриотично это звучало, но боюсь что Газпром постигнет участь РАО ЕЭС в свое время.
Спасибо.
Передаем за проезд(ракеты).
SBER понижательный тренд продолжитсяОбразование паттерна CPR ( разворот на закрытии) RUS:SBER от важного уровня, поэтому будем идти на снижении, короткий стоп
Инарктика опубликовала данные управленческой отчетности за 2024 Основные показатели
- Выручка достигла рекордного уровня — 31,5 млрд рублей, что на 10,5% больше по сравнению с предыдущим годом.
- Объем продаж составил 25,7 тыс. тонн, что на 8,9% меньше, чем в прошлом году.
- Биомасса рыбы в воде на конец 2024 года составила 22,6 тыс. тонн, сократившись на 33,5% за год.
Восстановление биомассы
- В первой половине 2024 года объем биомассы рыбы в воде уменьшился вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за заболеваний и неблагоприятных климатических условий.
- Ожидалось, что восстановление биомассы займет от 1,5 до 2 лет из-за биологического роста молоди. Тем не менее, во второй половине 2024 года Инарктике удалось восстановить около половины утраченной биомассы.
- Следует отметить, что у компании наблюдается сезонность, связанная с увеличением биомассы во втором полугодии и последующим снижением в начале следующего года.
Вывод
- Инарктика продемонстрировала отличные результаты по выручке благодаря ускоренному росту биомассы во втором полугодии и возможности компенсировать часть затрат за счет повышения цен на продукцию.
- С учетом реализуемой компанией инвестиционной программы, направленной на значительное расширение производственных мощностей в 2027–2029 годах, акции Инарктики представляют интерес для долгосрочных инвесторов. Однако стоит учитывать риски повторения форс-мажорных ситуаций, связанных с потерей рыбы в будущем.
- Котировки акций компании уверенно росли в последние недели и приблизились к уровню сопротивления 695 рублей, преодоление которого откроет путь на отметку 770 рублей.
GMKN ГМК НорНикельДолгосрочный/ среднесрочный прогноз. Норникель готовится к росту. Если закрепится выше 120, а затем пробивает 140, то можно будет считать, что нисходящий тренд сломлен и начался разворот.
Тренд показан условно, реальное движение тренда может отличаться.
На месячном и недельном графиках перепроданность по RSI, что тоже говорит в пользу роста.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
ROSN РоснефтьДолгосрочный прогноз по Роснефти. Глобально вижу рост. Сейчас цена ходит в широком боковике от 400-430 руб. до 650 руб. После пробоя уровня 650 руб. и закрепления этого уровня, ожидаю дальнейшего роста в район 820-865 руб. Желтым обозначены возможные будущие уровни.
Пробой может произойти быстрее при позитивных новостях. Так же возможен вариант движения цены в широком боковике описанным выше, либо 500-650, пока не снимется перегретость по RSI (на месячном графике дивергенция по RSI).
Что еще указывает на дальнейший рост? На месячном графике цена протестила пробой 400-430 руб. и отскочила от EMA200.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Большой обзор акций РФ и США Всем привет!
Посмотрел все ваши запросы по акциям.
Всем профитов и не забывайте нажать ракету!
ОзонПо данной бумаге вышли из боковика, накопили энергию. Пробили хорошего продавца, который долгое время удерживал позицию и продавал от верхней границы. Думаю хорошей точкой входа в лонг будет нижняя граница восходящего канала. Получаем пересечение канала и верхней границы боковика.
По ТатнефтиАргументы за вход в позицию в лонг:
Акция стоит в накоплении уже 20 дней.
Цена сильно реагирует на уровень, а особенно - его пробой .
Цена подошла к уровню в качестве ближнего ретеста.
Цена не реагирует на ложные пробои.
Сбор ликвидности и стопов уже произошёл.
Глобальный тренд - лонг , локальный тренд - лонг .
Акция сильнее рынка.
По префам ЛензолотаАргументы за вход в позицию в лонг:
Цена прошла уровень и осталась за ним.
Аккуратный подход к уровню.
Нет реакций на ложные пробои.
Цена двигается около уровня - он есть, и он сильный .
Уже был сбор ликвидности под уровнем.
Глобальный тренд - боковик . локальный тренд - боковик .
Аргументы против входа в позицию в лонг:
Акция слабее рынка.
Газпром (GAZP) идея в лонг!Торговая идея: #Gazp идея в лонг!
1. Большое накопление между зонами и сильный выкуп от них;
2. Четвертое касание на дневном графике уровня 140р;
3. Пробитие уровня на объеме;
4. Постоянно начали появляться позитивные новости;
Вывод: буду покупать актив на неделю- две, если резко ничего не поменяется,
буду держать, на середине движения закрою 50% позиции
Стоп сожно двигать за дневной бар.
ВТБ лонгОчень структурно мы идем вверх по данной бумаге. Учитывая слажившийся коридор и как цену откупают на младший таймфреймах, есть высокая вероятность сходить до верхней границе боковика.
