ММВБ. Мордой кулак не останавливаем.Суть в чем, точка бифуркации пройдена, остановить мамбу может только 2400.
Разворачивать ее своим депо не стоит.
Спасибо.
Не забывайте подписываться
Индексы
SPX500. Ежемесячный краткий обзор индекса. Сентябрь 2024Ежемесячная рубрика с обзором индекса SPX500.
Как я и ожидал - в августе цена успела сперва скорректироваться почти на 10% (добралась до отметки, которую указывал в прошлом обзоре), а после вернулась к своему глобальному хаю. Плохо это или хорошо, сейчас разберем.
На данный момент ситуация следующая:
Положительный сценарий
1) Месячная свеча закрылась типичным "молотом", который чаще всего является сильным сигналом для разворотной формации в рост, однако, это справедливо лишь в том случае, когда до такой свечи есть выраженное нисходящее движение на протяжении определенного цикла/волны. В нашем же случае этого нет, поэтому такая свеча у меня вызывает обеспокоенность и неопределенность.
2) Цена вышла вверх из сильного блока сопротивления 4538 - 4752, который теперь выступает в роли поддержки для роста. Однако, чтобы продолжился уверенный рост, этот блок нужно еще протестировать во время коррекции и получить от него отскок.
Расчетная глубина коррекции может быть до 4615 (это максимум, который я пока что закладываю). Это значение может быть достигнуто в течение всего коррекционного цикла, а не на первой же волне.
3) По волновому анализу сейчас цена находится в 5й волне роста 1М таймфрейма, а значит после ее завершения будет от трех до пяти волн медвежьего цикла, так что разгрузка рынка уже не за горами.
4) Индикаторы указывают на сохранении увеличенных торговых объемов со стороны покупателей, но в зону перекупленности цена уже вошла.
5) Добавил на график еще одну зеленую линию потенциала роста (более глобальную). Пока цена находится над ней переход в медвежий цикл не начнется, а вот локальные коррекции безусловно будут (с касанием этой линии или без).
6) На следующим заседании ФРС рынок ожидает снижение ключевой процентной ставки сразу на 0,5 или больше, что оказывает положительный эффект на настроение долгосрочных инвесторов.
Негативный сценарий
1) С учетом того, что цена снова вернулась к моей зоне интереса в диапазон 5460-5640 я ожидаю увидеть от сюда еще одну попытку перехвата инициативы продавцами. Однако кроме этого никаких дополнительных подтверждающих факторов на завершение цикла роста по 1М таймфрейму все еще не наблюдается.
2) Хочу также отметить объем торгов, который совсем скоро доберется до пиковых значений 2021 года после которых последовала большая коррекционная волна на -27,5%. Если закладывать сценарий при котором такой исход повторится, то сперва в сентябре-октябре цена должна будет обновить свой глобальный хай минимум на +5% (это около 5950+).
3) Еще один момент - это "молот" августа, который вызывает у меня обеспокоенность. Я сразу закладываю возможность повторного движения вниз в пределах данного хвоста.
Итог: картина все еще выглядит лонгово, но лично я все также не рекомендую входить в сделки на хаях. Соотношения риска к потенциальной прибыли слишком велико. А вот в случае, если у вас есть открытые лонговые позиции, которые вы набирали давно, то во время такого роста пора начинать постепенно фиксировать прибыль и готовить кеш для откупа во время будущей коррекции.
В сентябре скорее всего буду находиться в ожидании - т.е. краткосрочные торговые операции проводить не буду, но если цена уверенно пойдет вниз, то начну откупать просадку с момента касания линий потенциала роста, а также блоков поддержки.
Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции!
Спасибо за Ваши лайки (ракеты) и комментарии. Меня они мотивируют продолжать делать для Вас обзоры. Если Вам они нравятся и полезны, то не забывайте подписываться!
Всем профита!
#SPX500 #инвестирование #фондовыйрынок
IMOEX - закрытие августа 2024 Всем привет! Рассмотрим текущее положение дел на индексе Московской биржи после закрытия пятницы 30 августа 2024 года.
Как видно, нисходящий тренд на коррекцию продолжается: индекс закрылся на отметке ~2650 пунктов с сильным дневным снижением на (-)2,14 %. На месячном графике #imoex корректируется уже 4 месяц, закрытие месяца негативное, что означает вероятное продолжение снижения на более низкие уровни поддержки.
В своем посте от 03 августа отмечал, что есть вероятность поддержки на уровне S3 ~ 2660 пп (математическая поддержка: уровень Фибоначчи 0,618), но закрытие пятницы оказалось на 10 пунктов ниже, тем самым ожидаю следующий уровень поддержки S4 на уровне ~ 2500 пунктов (нижняя граница долгосрочных вил цен).
При этом анализ фьючерсных объемов и графических накоплений показывает более сильный уровень коррекции на ~ 2250 пунктов, что является вероятным, так как основные проторговки индекса (с февраля 2022 по февраль 2023 годов) были на уровне ~2200 пунктов.
К сожалению, коррекция может продлится не только уже из-за высокой ключевой ставки или геополитических событиях, но и на общих, уже имеющих очертаниях, надвигающихся рецессионных признаков на глобальных мировых рынках – но это отдельная тема и анализ.
Итоговый сантимент автора: негативный, вероятно продолжение коррекции индексных бумаг рынке Московской биржи.
На скринах отображен индекс Московской биржи на ТФ 1Н и фьючерсный контракт на индекс current contract in front MM1! На ТФ 1Н.
Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-менеджмент и стратегии!
ALOR:MMU2024 ALOR:MMZ2024 ALOR:IMOEX.P ALOR:EQMX ALOR:TMOS ALOR:SBMX
Идея для торговли на неделю с 02.09 по 06.09Сегодняшний прогноз может показаться весьма необычным и нестандартным. У меня нет идей на понижение поэтому я предложу только рост и если всё же будет падение, то стоит посмотреть ещё варианты на других каналах. В случае, если рынок всё же пойдет вниз, рекомендую обратить внимание на альтернативные прогнозы от других источников. На мой взгляд, в данный момент происходит формирование фундамента для восходящего тренда, что также приводит к наблюдаемым «качелям» на графике.
Тренд, который в настоящее время формируется, обозначен синими линиями. Стоит отметить, что изначально я ожидал другую границу тренда, обозначенную жёлтым цветом. Тем не менее, эта граница была пробита вниз. Важно понимать, что это может быть лишь ложный пробой, и поэтому я продолжаю отслеживать ситуацию. В связи с этим, ожидаю, что до среды будет наблюдаться рост до уровня 2820 пунктов. Затем, после достижения этой отметки, возможно снижение до уровня 2750 пунктов. В пятницу же, по моему прогнозу, рынок снова вернется к уровню 2820 пунктов.
В целом, прогноз выглядит достаточно оптимистично с точки зрения роста, но важно учитывать возможность коррекций и нестабильности в краткосрочной перспективе. Рынок всегда непредсказуем
Индекс Московской биржи IMOEX Напомню, что снижение которое идёт от максимума 3521,72 пункта я считаю коррекцией роста от 1775,04 до вышеназванного максимума, а точнее подволной 3.2.
И именно на уровне половинной коррекции 2650 пунктов произошла остановка и индекс еще не вышел из диапазона этой серьезной цели.
Другие цели дают нам волны падения от максимума 3521,72:
·Высоковероятная цель падения третьей волны Эллиотта по соотношению 1,618 здесь 2566 пунктов.
·Но так как я полагаю развитие подволны 3.3 в данный момент, у неё тоже есть своя цель растяжения. Это будет соответствовать чуть выше 2500 пунктов.
Это лишь ближайшие цели падения. Есть еще не закрытые гэпы на 2394,03 и 2322,78. Возможно есть и другие гэпы ниже.
Основной вклад в падение индекса должны вносить Сбербанк и Лукойл.
P.S. Телек грамм @PunnyTrader
DAX30 - технические перспективы.В настоящий момент моно отметить, что после мощного обвального падения цены индекса DAX30 начала августа, которое можно трактовать как коррекционный откат, цена индекса вновь перешла в фазу восходящего тренда и вернулась в область своих абсолютных максимумов 18970EUR.
С технической точки зрения рост цены второй поливы августа происходит в рамках восходящего канала практически без каких-либо значимых откатов, а лишь с небольшими консолидациями, и пока цена находится в рамках этого канала можно ожидать продолжение текущего восходящего тренда.
При этом можно отметить определенную техническую перекупленность цены инструмента, что не исключает возможный разворот восходящего тренда или, как минимум, коррекционный откат, сигналом чему может послужить нижненаправленный пробой поддержки восходящего канала.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 на перепктьеПосле быстрого восстановления S&P500 ( SP:SPX ) застопорился чуть ниже своих исторических максимумов, находясь в узком диапазоне вот уже девять дней, чередуя рост и падение.
💼 Текущая ситуация: Индекс столкнулся с сопротивлением на уровне пиков июля, однако спрос, скорее всего, возьмет верх, как только уровень июльского максимума будет пробит. На новых максимумах не останется "заложников" с убытками, которые могут выступить в качестве предложения, а шортисты, скорее всего, начнут закрывать свои позиции.
⚠️ Однако, если индекс пробьет августовский минимум, это может открыть дорогу для дальнейшего снижения, так как сработают стоп-лоссы, а шортисты снова активизируются.
Будьте наготове!
Успешной всем торговли!
Используйте сентимент толпыДля определения настроений по рынку я подписан на разные инвестканалы. Захожу в чаты и часто наблюдаю, как автор и подписчики доказывают свою точку зрения по фундаментальным показателям компаний.
Обычно эти данные уже давно известны всем и акция уже совершила по ним движение.
Однако люди приводят их как индивидуальное мнение, показывая своё отношение к компании.
Все их выводы очевидны, многие с ними соглашаются и благодарят за анализ, который, как правило, уже заложен в цене.
Можно долго разбирать фундаментальные факторы и текущие данные по компаниям. Оставлю аналитикам их работу.
Подскажите, если всё так очевидно, то почему на рынке зарабатывают единицы?
Почему считаете, что выводы сделанные вами недоступны всем на рынке?
Нас всех обучили мыслить стандартно. И это одна из главных ошибок в нашем поведении на финансовых рынках.
Когда думаем что нам полностью понятно будущее движение актива, то скорее всего, это мнение ошибочно🤷🏻♂️.
Не бывает 100% повторений на исторических данных.
Мы можем лишь мыслить вероятностями - определить более высокий процент вероятности исхода события и воспользоваться этим, рассчитав риски.
Будьте благоразумны и осторожны. Рынок не так прост как мы, иногда, считаем.
Давайте смотреть на рынок под другим углом и тормозить себя при виде очевидных выводов об активе!
Всем профитов! ✌️
Разбор: индекс ММВБ, Газпром, Банк СПБ, Позитив, Магнит, АлросаВ этом видео показал,
одну компанию, которую совсем скоро, можно будет купить
Разбор: индекс ММВБ, Газпром, Банк СПБ, Позитив, Магнит, Алроса
Надеюсь вам будет полезно
Фондовый рынок vs долговой. Переобуваемся и снова делаем деньгиСтратегия представлена сравнительным анализом ключевых финансовых индексов российского фондового рынка:
- индекса акций Московской Биржи "полной доходности" (MCFTR) , включающего в себя на данный момент 48 холдингов;
- индекса МосБиржи гособлигаций полной доходности (RGBITR) , состоящего из 25 компонентов.
Техническая картина указывает на привлекательность текущего момента для того, чтобы сменить дизайн своих инвестиций и полностью выйти из позиций в российском рынке акций в позиции по банковским вкладов и ОФЗ, поскольку рынок акций выглядит снова таким же дорогим, как и несколькими месяцами ранее мрачного 2022 года.
Предыдущая публикация сравнительного анализа была летом 2022, на новостном фоне о невыплате дивидендов ПАО Газпром.
Как говорится, история не повторяется, но может иметь рифму.
//
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.
Умрёшь — начнёшь опять сначала
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
Александр Блок, 1912
DAXИ DAX V волну дорисовывает перед коррекцией двухлетнего роста.
Тут признаков разворота пока нет, но если Америка полетит вниз, то и Европа нет-нет, до "поддержит" это падение.
пока что шортить лучше NDQ, конечно, но потом можно и в DAX зайти)
Nvidia подведёт?NASDAQ пошёл на 16 000 пунктов.
Судя по всему, NVIDIA отчитается не очень хорошо сегодня)
Что касается техники
либо уже (5) волн и это первый импульс. Но, скорее всего, будет (3) волна длинная, даже длиннее, чем нарисовал на графике.
NASDAQ:NVDA CME_MINI:NQ1! CME_MINI:ES1! ALOR:SF1!
Анализ индекса RGBI на 3-месячных барах от 28.08.2024.Основываясь на информацию с картинки:
1) Максимум 157,56 выше предыдущего максимума 141,65.
2) Минимум 98,21 выше предыдущего 97,69.
3) 100-136-Локальный Торговый диапазон.
4) 100-сильный уровень поддержки и круглая цифра.
5) 136-сильный локальный уровень распродаж.
В данный момент времени в инструменте в годах Доминирует Восходящий тренд,
так как Максимум и Минимум выше предыдущих.
Идет коррекционное нисходящее движение от 136 ориентировочно к 100, где будет решаться дальнейшее направление цены:
Вариант 1-цена удерживает 100 сверху и не уходит ниже диапазона 97,69-98,21.
В этом случае цена вероятнее всего развернется наверх и направится вверх к зоне распродаж 136 и выше.
Вариант 2- цена пробивает вниз 100 и уходит ниже 97,69. В этом случае вероятнее всего
произошел выход цены вниз из диапазона 100-136, где цели могут быть 80 и ниже.
Наблюдать за ценой на уровне 100, и придерживаться соответствующего варианта.
Идея до конца недели до 30.08Итак, у меня здесь миллион линий и многим будет не понятно, что здесь происходит. На мой взгляд, я наконец разобрался, в какой фазе находится рынок. Судя по моим наблюдениям и анализу, рынок в данный момент находится в пятой фазе. В понедельник мы наблюдали ложный пробой, однако уже во вторник рынок вернулся к образованию расширяющегося клина, что указывает на то, что эмоции на рынке стали менее напряженными. Что же можно ожидать на этой неделе? По моим прогнозам, рынок, скорее всего, продолжит снижаться, и возможные уровни падения могут составлять 2550 или 2650. Однако я более склонен к тому, что падение остановится на уровне 2550. Этот прогноз частично является развитием моей предыдущей идеи, но с учетом нового масштаба и динамики, вызванной хайпом в понедельник.
На основании текущих данных и рыночной ситуации, считаю, что предстоящие колебания могут быть более выраженными, и нам следует быть готовыми к продолжению падения в указанном диапазоне.
Добой и разворот DXY. H4 27.08.2024Добой и разворот DXY
По индексу доллара четко движемся ,
однако могут еще ниже добить с ложным выносом
и затем начнется разворот на глубокую коррекцию.
Район 100.60-100.50 по-прежнему важная стратегическая
поддержка, но ложняки никто не отменял.
Тем более отскок вверх выглядит так себе
и часто цену возвращают.
Коррекцию ожидаю осенью в районе 102 и дальше буду уточнять.
Dow Jones достиг исторического максимума!Вчера индекс Dow Jones Industrial Average ( TVC:DJI )впервые с середины июля установил новый исторический максимум, увеличившись на +0,16%. Это особенно примечательно на фоне падения Nasdaq на -1,04%.
Хочу напомнить, что сразу после того, как Dow достиг пика 18 июля, скорректировался на -6,1% по закрытию и на -7,0% внутридневного значения. Это был первый крупный индекс, который восстановился до рекордных значений после медвежьего рынка, и также стал первым, кто восстановился после недавней коррекции.
Увидим ли мы такое сценарий с другими индексами? Покажет время. Следите за обновлениями.
Успешной всем торговли!
[IMOEX] - предательство ЦБ РФ. Росс. рынок по углам ГаннаИтак, давно не публиковал свои мысли по индексу ММВБ, так как было не ясно - почему каждый угол игнорировался ценой. Но теперь всё "встало на круги своя".
Начнём с причины, ведь зная первопричину - мы лучше познаём сам процесс.
Немного предыстории. 11.08.2023 ЦБ РФ заявил - "я буду карать тех, кто допустит вывод замороженных активов нерезидентов". Однако, на днях выяснилось что "кто-то" через ДУ счета стал сливать акции по рынку. Полагаю, что сие "послабление" шло с начало июня.
ЦБ, спустя 3 месяца выявил эту грязную схему, заявив: «5. Не позднее 18:00 29.08.2024 предоставить в Банк России информацию обо всех учитываемых по состоянию на конец операционного дня 22.08.2024, 23.08.2024 и 26.08.2024 российских ценных бумагах на счетах депо доверительного управляющего, счетах депо иностранных уполномоченных держателей и счетах депо инвестиционного товарищества по форме, указанной в Приложении 2, в формате MS Excel.»
Абсурд заключается в том, что схему слива наблюдал и понимал всё экономическое телеграмм-сообщество ещё до 22.08.2024. Однако ЦБ не попросил у брокеров данные по обороту акции до 22 числа (видимо, 22 уже всё прикрыли).
Итого, что мы имеем: Эльвирочка в очередной раз подтвердила свой статус предательницы России и адепта МВФ, а следовательно последователя глобального банковского капитала (против которых России якобы ведёт войну на самом деле, нет. Всё есть симулякр, включая СВО).
Поэтому - пока что на корабле российской экономики есть крысы (тем более у штурвала этого корабля), то корабль неизбежно потонет.
Что касается технической картины, 20 августа цена ушла ниже зоны вибрации, которая создавала приоритет вверх. Это значит, что рынок перешёл в нисходящий тренд. Локально мы наблюдаем тест этого уровня снизу, где появился продавец. Только пробой этой зоны может усилить коррекционное движение вверх до 3200. И только закрепление выше 3200 вновь вернёт восходящий тренд рынку.
Также локально сохраняется бычья дивергенция CCI, тянущаяся с начала июня. Это формирует положительные среднесрочные ожидания.
Обзор рынка США от 26.08.2024. На пороге исторических максимумов🔍 Рыночные настроения
Прошедшая неделя на фондовом рынке США ознаменовалась продолжением восходящего тренда, который вновь приблизил индекс S&P 500 к историческим максимумам, достигнутым 16 июля на уровне 5660 пунктов. Восстановление рынка после недавнего падения демонстрирует уверенность инвесторов, несмотря на недавние волатильные события.
Особенно впечатляющим был рост основных фондовых индексов в пятницу, что во многом обусловлено оптимизмом, связанным с заявлениями председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Индекс NASDAQ, представляющий высокотехнологичные компании, которые чувствительны к стоимости денег, вырос на 1,4%, что свидетельствует о позитивных настроениях на рынке. Подобное поведение инвесторов показывает, что участники рынка ожидают стабильности в ближайшей перспективе, несмотря на высокие процентные ставки и другие макроэкономические вызовы.
Необходимо отметить, что на фоне замедления инфляции и роста безработицы многие эксперты с Уолл-стрит предсказывают снижение процентных ставок на следующем заседании ФРС 17-18 сентября. Это событие может стать ключевым фактором для дальнейшего роста рынка, хотя на этот раз влияние снижения ставок может быть менее значительным, чем ранее. В ближайшей перспективе инвесторы сосредоточатся на 28 августа, когда Nvidia опубликует отчет о доходах, что может вызвать значительные колебания на рынке.
📈 Технический анализ
Текущая техническая картина индекса S&P 500 указывает на возможную передышку перед дальнейшим движением вверх. На графике видно, что уровень 5660 выступает мощным сопротивлением, пробитие которого откроет путь к новым историческим максимумам. Однако перед этим возможна коррекция до уровня 5530, который в случае отката будет играть роль сильной поддержки.
Индикаторы подтверждают текущий восходящий тренд. Канал Боллинджера указывает на расширение диапазона, что является сигналом для продолжения роста. Скользящая средняя за 200 дней (желтая линия) уверенно движется вверх, показывая силу долгосрочного восходящего тренда. MACD демонстрирует сигналы покупки, что также подтверждает вероятность продолжения роста, а RSI остается в нейтральной зоне, что говорит о наличии потенциала для дальнейшего восхождения без риска перегретости рынка.
🌐 Перспективы и предстоящие события
В ближайшие недели основное внимание участников рынка будет приковано к заседанию ФРС и публикации отчета Nvidia. Потенциальное снижение процентных ставок в сентябре может создать благоприятные условия для дальнейшего роста рынка, однако это не единственный фактор, который стоит учитывать. Устойчивость рынка и реакция на отчеты крупных технологических компаний, таких как Nvidia, также будут играть ключевую роль в определении дальнейшего направления движения фондовых индексов.
Кроме того, инвесторы должны быть готовы к краткосрочной волатильности, особенно на фоне ожидаемых макроэкономических данных и корпоративных отчетов. Тем не менее, долгосрочные перспективы остаются позитивными, а рынок демонстрирует устойчивость к негативным новостям, что является сильным сигналом для продолжения бычьего рынка.
⚠️ Напоминаю, что данный обзор подготовлен с использованием собственных аналитических инструментов и разработок, в том числе с применением искусственного интеллекта, и не является персональной инвестиционной рекомендацией.
S&P 500 локальноОтсюда вижу движение только вниз - на графике примерно показано, куда. Ну максимум будет ещё попытка закрыть гэп на SPX на 5660. Пойти выше цена сегодня не может, так как там сопротивление в виде нижней границы канала, из которого цена вышла в июле.
DXY. 96-92 уже не кажутся чем то несбыточным?Привел пример из своей телеги сделанного прогноза. Пока ничего не меняется и погружение продолжается.
Смотреть видео строго обязательно
Взгляд на индекс RGBI на торговую неделю 26.08-30.08.24Долговой рынок при высоких ставках становится весьма интересным для розничных инвесторов. С точки зрения получения купонного дохода даже по ОФЗ можно на 10 лет зафиксировать доходность в районе 15-16 % годовых, это не считая того, что сами облигации очевидно будут куплены ниже номинала, что при погашении даст дополнительный доход, который по некоторым бумагам уже сейчас доходит до 30-40 %. Вместе с тем пока тренд на смягчение денежно-кредитной политики не наметился покупать на большие суммы облигации с фиксированным купоном думается преждевременно. Вместо этого стоит рассмотреть флоатеры (по ним купон часто привязан к ставке ЦБ).
Индекс государственных облигаций (RGBI) продолжает снижение с вероятной целью 98, что подтверждает нашу посылку на вероятное продолжение продаж. Отсюда подтверждение тезиса о том, что покупать облигации с фиксированным купоном пока рано.
Если вам интересен данный подход смело делиться своими мыслями в комментариях, подписываться на обновления и ставьте ракету ))
