китайский индекс Сформировали плоскую фигуру и разворотную модель . Индекс вырастет на 223 % от текущих значений . Идеальная точка входа в Китайские компании ( JD , Baba . Li auto, Xpeng)
Индексы
SPX500. Ежемесячный краткий обзор индекса. Октябрь 2024Ежемесячная рубрика с обзором индекса SPX500.
Сентябрь показал небольшую волатильность и индекс снова обновил свой АТН, продолжается добавляться позитив на рынок за счет снижения ключевой процентной ставки ФРС и планов для еще большего снижения. Деньги становятся дешевле, а значит и кредиты тоже - компании снова начнут перекредитовываться и это даст буст для их роста. С другой стороны для крупных игроков и институциональных инвесторов покупки на хаях не выгодны в данный момент, поэтому коррекция на рынке должна произойти как раз для того, чтобы они смогли начать покупать.
Что касается моего анализа, то мы увидели реализацию 3/3 пунктов негативного сценария (из прошлого обзора) с положительным возвратом.
На данный момент ситуация следующая:
Положительный сценарий
1) Месячная свеча снова закрылась хорошей бычьей свечей, показывающей быстрый откуп локальной просадки.
2) Цена вышла вверх из сильного блока сопротивления 4538 - 4752, который теперь выступает в роли поддержки для роста. Однако, чтобы продолжился уверенный рост, этот блок нужно еще протестировать во время коррекции и получить от него отскок.
Расчетная глубина коррекции может быть до 4615 (это максимум, который я пока что закладываю). Это значение может быть достигнуто в течение всего коррекционного цикла, а не на первой же волне.
3) По волновому анализу сейчас цена находится в 5й волне роста 1М таймфрейма, а значит после ее завершения будет от трех до пяти волн медвежьего цикла, так что разгрузка рынка уже не за горами.
4) Индикаторы указывают на сохранении увеличенных торговых объемов со стороны покупателей, но в зону перекупленности цена уже вошла.
5) Добавил на график еще одну зеленую линию потенциала роста (более глобальную). Пока цена находится над ней переход в медвежий цикл не начнется, а вот локальные коррекции безусловно будут (с касанием этой линии или без).
Негативный сценарий
1) С учетом того, что цена снова вернулась к моей зоне интереса в диапазон 5460-5640 я ожидаю увидеть от сюда еще одну попытку перехвата инициативы продавцами. Однако кроме этого никаких дополнительных подтверждающих факторов на завершение цикла роста по 1М таймфрейму все еще не наблюдается (тут как я и ожидал была реакция, но теперь нужно закладывать дополнительное движение вверх перед новой попыткой локального разворота).
2) Этот пункт останется без изменений и сохраняет свою актуальность. Хочу также отметить объем торгов, который совсем скоро доберется до пиковых значений 2021 года после которых последовала большая коррекционная волна на -27,5%. Если закладывать сценарий при котором такой исход повторится, то сперва в сентябре-октябре цена должна будет обновить свой глобальный хай минимум на +5% (это около 5950+).
Итог: картина все еще выглядит лонгово, но лично я все также не рекомендую входить в сделки на хаях. Соотношения риска к потенциальной прибыли слишком велико. А вот в случае, если у вас есть открытые лонговые позиции, которые вы набирали давно, то во время такого роста пора начинать постепенно фиксировать прибыль и готовить кеш для откупа во время будущей коррекции.
В октябре я закладываю возможный рост индекса до 5850-6000 откуда может последовать новая попытка продавить рынок вниз. В случае успеха такой попытки идеально было бы увидеть коррекцию на 15-20%. Такую просадку я планирую откупать. Уровни интереса я указывал в одном из последних обзоров.
Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции!
Спасибо за Ваши лайки (ракеты) и комментарии. Меня они мотивируют продолжать делать для Вас обзоры. Если Вам они нравятся и полезны, то не забывайте подписываться!
Всем профита!
#SPX500 #инвестирование #фондовыйрынок
FRA40 - цена претерпела разворот.В отличии от американских фондовых индексов, по которым восходящие тренды, пока, остаются в силе, по французскому индексу FRA40 можно идентифицировать состоявшийся разворот восходящего тренда, предполагающий дальнейшее падение цены инструмента, как минимум, в рамках коррекционного отката.
Так, прогноз за вчерашний день сработал и цена продолжила свое падение, достигнув на экстремумах уровней локальных минимумов в районе значений 7585EUR.
Таким образом, на основании приведённых в предыдущем прогнозе технической картины и сигналов, ближайшее время можно ожидать дальнейшее падение цены инструмента, где, в случае верхненаправленных коррекций и откатов, это можно будет использовать для входа в короткие позиции с более выгодных уровней в направлении сменившегося на нисходящий тренда.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Nasdaq100 - технические перспективы.В корреляции с предыдущим прогнозом по S&P500, по индексу Nasdaq100 сформированы схожие техническая картина и сигналы, предполагающие нахождение цены в фазе восходящего тренда, который остается в силе и может продолжиться.
Так, с технической точки зрения с 6.09 цена возобновила свой рост в рамках очередной восходящей волны, где в процессе роста претерпевает восходящие импульсы и лишь незначительные коррекционные откаты.
В этой связи, в приоритете остаются стратегии работы по тренду, с удержанием длинных позиций по инструменту и/или открытием новых длинных позиций на локальных откатах или пробое новых уровней локальных максимумов.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 - восходящий тренд остается в силе.В настоящий момент можно отметить, что цена индекса S&P500 торгуется в области своих абсолютных максимумов в районе значений 5760$, продолжая оставаться в фазе долгосрочного восходящего тренда.
При этом, с технической точки зрения можно идентифицировать, что цена сформировала очередной диапазон в районе уровней 5685-5770EUR, который можно трактовать как очередную консолидацию продолжения текущего тренда, где возможный последующий пробой уровня сопротивления формации послужит следующим техническим сигналом к продолжению восходящего тренда по инструменту и достижению ценой новых уровней абсолютных максимумов.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Корреляционные матрицы: Индекс IMOEXС апреля 2022 года, после месячной приостановки торгов на Московской бирже, рынок претерпел значительные изменения. Секторы и отдельные акции стали реагировать на новые экономические и геополитические условия по-разному.
Корреляционные матрицы предоставляют важный инструмент для анализа межрыночных взаимосвязей и поведения акций в динамике. Корреляционные матрицы не только показывают, как активы движутся по отношению к индексу, но и как они связаны между собой. Если коэффициент корреляции между двумя акциями близок к 1, это значит, что они обычно движутся в одном направлении. Если корреляция близка к -1, они двигаются в противоположных направлениях. Значения около 0 указывают на слабую связь, что может означать, что поведение одной акции мало влияет на другую, даже если обе акции могут следовать за общим индексом.
Рассмотрим, как разные сектора Индекса Московской биржи адаптировались к новым условиям и какие перспективы (риски) это открывает для инвесторов.
____________
Финансовый сектор
Сильная связь с индексом: Крупные игроки, такие как Сбербанк и МосБиржа, демонстрируют высокую корреляцию (0.93+), двигаясь синхронно с IMOEX.
Лидеры роста: BSPB удивил рынки, показав рост более 500%, что выделяет его на фоне других акций сектора.
Разные пути: ВТБ и МКБ слабо коррелируют с индексом, что создаёт возможность для иных инвестиционных стратегий.
Информационные технологии (IT)
Высокая взаимосвязь: Акции HHRU, OZON и POSI демонстрируют сильную корреляцию с индексом IMOEX (0.85+), что подтверждает их синхронное движение с общим трендом сектора.
Лидеры роста: POSI лидирует с приростом в 167%, следом за ним OZON (+132%). Эти компании уверенно растут, несмотря на общую волатильность рынка.
Индивидуальные результаты: VKCO и MTSS показали отрицательную динамику, выделяясь на фоне остальных секторов, что может представлять риск или возможность для краткосрочных стратегий.
Энергетический сектор (Нефть и газ)
Высокая корреляция: Компании Роснефть (ROSN), ЛУКОЙЛ (LKOH) и Татнефть (TATNP) демонстрируют тесную взаимосвязь (корреляция 0.95+), что говорит о синхронности их движений с индексом IMOEX.
Исключение – Газпром: Газпром (GAZP) проявляет отрицательную корреляцию (-0.38), указывая на его независимость от других игроков сектора и низкую связь с общим трендом.
Разнообразие результатов: Лидеры роста – Татнефть (81%) и Роснефть (20%), в то время как Газпром упал на 45%, что делает его аутсайдером.
Электроэнергетика
Высокая корреляция: МосЭнерго (MSNG) и Юнипро (UPRO) демонстрируют сильную взаимосвязь с IMOEX, а также друг с другом (0.91+), указывая на синхронные движения внутри сектора.
Индивидуальные результаты: ИнтерРАО (IRAO) вырос на 51%, в то время как МосЭнерго потерял 51%, что подчёркивает разнонаправленность компаний внутри сектора.
Отрицательная корреляция: РусГидро (HYDR) слабо коррелирует с остальными игроками и индексом (0.05), показывая независимое движение.
Горнодобывающий сектор
Сильная корреляция: НЛМК (NLMK), Северсталь (CHMF) и Магнитогорский металлургический комбинат (MAGN) демонстрируют высокую взаимосвязь с IMOEX (0.93+), что указывает на синхронные колебания.
Независимые игроки: РУСАЛ и ГМК Норильский никель (GMKN) показывают слабую отрицательную корреляцию с индексом, что говорит о их независимой динамике.
Индивидуальные результаты: Селигдар и АЛРОСА демонстрируют падение более чем на 30%, тогда как НЛМК и ММК стабильно держат свои позиции.
Транспорт, химия, потребительский и недвижимость
Транспорт: Совкомфлот (FLOT) демонстрирует сильную связь с индексом IMOEX (0.97), являясь лидером роста (+85%). Аэрофлот (AFLT) также вырос на 45%, поддерживая корреляцию с индексом (0.80).
Агро и химия: АГРО (AGRO) и ФосАгро (PHOR) показывают слабую отрицательную корреляцию с индексом, с падением PHOR на 33%.
Недвижимость: Самолёт (SMLT) потерял 39%, демонстрируя низкую корреляцию с IMOEX (0.81).
Аутсайдеры на рынке спустя два года
Спустя два года после восстановления торгов, рынок вырос на 3%, но это не отражает полной картины, поскольку выплаты дивидендов не учитывались, а их доходность была значительной.
Максимальное отставание компаний от индекса составило до 60%. Интересно отметить, что 1 апреля цены всех акций были в одной точке с индексом. Это открывает две стратегии: возможность для спекуляций на основе спредов или же простое игнорирование этих акций в свой портфель.
Заключение
Если вам интересны другие корреляционные матрицы, которые могут показать специфику диверсификации, включая зарубежные рынки, с радостью предложу такие данные на любой выбранный период.
___
PS...:
Я постарался представить актуальную информацию и создать релевантные матрицы, учитывая пропуски данных, особенно с учетом редомициляций и других факторов, которые могли усложнить структуру.
Возможно, я где-то допустил ошибки, и прошу за это прощения. В любом случае, я буду рад вашим комментариям и предложениям!
Наши деньги сгорят в инфляции?В этом видео я рассказал,
почему на 100% нахожусь в рублёвом депозите, под 20% годовых
общий объем капитала, 30 миллионов рублей,
я разместил его в Т банке,
уверен ЦБ вернёт инфляцию к 4%,
и это будет сложное время для компаний и бизнеса в России,
поэтому ожидаю и акции и недвижимость,
значительно дешевле,
а вам дорогие друзья,больше веры и уверенности в нашу национальную валюту,
вспомните время с 2000 по 2008 когда доллар падал к рублю..
DXYесли связать идею с крипторынком, то вполне возможно что у доллара будет возможность снова взлететь), когда рынок крипты снова зачахнет и все всЕ продадут и выйдут в доллар.
[RGBI] - ОФЗ и рынок долга РФ. Запуск CBDC и новый валютный мир!Российским ОФЗ так и не удалось развернуться в восходящий тренд, закрепившись под ключевыми углами.
Поэтому на прошлой неделе принял решения частично выйти из облигационного рынка (принять убыток), на который выделял малую часть от депозита. Освободившуюся ликвидность планирую направить в рынок акций РФ после локальной коррекции.
Фундаментальной подоплёки для роста цен на облигации также пока не просматривается - ЦБ РФ продолжает вести ястребиную риторику и жёсткую ДКП.
Также хочу обратить ваше внимание на потенциальный QE в России и его механизм с помощью CBDC.
Если вы обратитесь к этой статье зампреда ФРС, то найдете там намерение в искусственном повышении спроса на казначейские облигации США во внутренней финсистеме через взаимозаменяемость резервов и гособлиг для банков.
Так как ЦБ РФ действует по струнке МВФ и ФРС, то, вероятно, будет проводить схожую политику. Так прошла ещё одна занимательная новость, что минфин увеличил план размещения ОФЗ на 4 квартал до 2.4 трлн рублей. Для сравнения, с начала года по 19 сентября разместили 1.8 трлн.
То есть через таких хитроумный ход будет увеличиваться денежная масса в экономике.
Но и это не всё.
Мы помним, что уже в 2025 во всю заработает цифровой рубль. Де-юре говорится, что введение CBDC рубля не повлияет на механизмы ДКП.
Также я напоминаю, что CBDC не является мультиплицируемым, то есть его не могут выдать в кредит (подробнее можно прочитать про структуру баланса банков в документу о CBDC). Говоря простым языком, CBDC нельзя будет использовать для постройки деривативной пирамиды, кои сейчас складывается в классических фиатных деньгах.
Таким образом, есть вероятность, что Россия может перевесить свой казначейский счёт в цифровые рубли и уже ИХ направить в экономику, таким образом начав переход в новый валютный мир под эгидой контроля ликвидности в России и с целью борьбы с инфляции.
Всё-таки любой центробанк понимает, что запуск печатного станка в лоб - это выход в ещё больше затягивающую инфляционную спираль. А вот попытки лавировать с денежной массой, к тому же ещё и внедрить пресловутый CBDC, "спасая" экономику - ну чем же не гениально-мерзкий ход, а?
Обзор рынка США от 30.09.2024. ФРС дала зелёный свет.На прошедшей неделе фондовый рынок США показал мощную динамику, на фоне уже прошедшего и долгожданного решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке. Сразу несколько ключевых факторов привлекли внимание инвесторов, что привело к новому историческому максимуму индекса S&P 500.
🔍 Рыночные настроения
Снижение ставки сигнализирует о переходе к более мягкой монетарной политике, что всегда оказывает положительное влияние на финансовые рынки, так как кредиты становятся дешевле, а активы привлекательнее для инвесторов.
И хотя с тех пор уже прошла неделя. Позитив сохраняется, который привел индекс S&P 500 к обновлению исторического максимума. В данный момент цена находится в верхней половине расширяющегося канала Боллинджера, что является сильным техническим сигналом к дальнейшему росту. Поддержку оптимизму на рынке оказывает и общий позитивный настрой участников, которые ожидают продолжения роста до конца года.
📈 Технический анализ
Индекс S&P 500 находится в сильной позиции. Текущие технические индикаторы подтверждают устойчивость восходящего тренда.
Расширение канала указывает на растущую волатильность, что часто предвещает движение рынка в одну сторону — в данном случае вверх.
Цена находится значительно выше уровня 200 MA, что подтверждает долгосрочную силу восходящего тренда. Этот индикатор широко используется институциональными инвесторами для оценки общих рыночных условий, и его положение говорит о том, что рынок находится в бычьей фазе.
Гистограмма MACD продолжает находиться выше нулевого уровня.
Индикатор индекса относительной силы (RSI) держится выше 50, но еще не достиг зоны перекупленности (выше 70), что говорит о том, что рынок не перегрет и у него еще есть потенциал для дальнейшего роста.
На графике видно, что сопротивление, которое ранее удерживало цену, стало поддержкой. Этот факт только укрепляет уверенность в дальнейшем росте индекса. В случае продолжения роста, ближайший уровень сопротивления по Фибоначчи находится на отметке 5820, что является потенциальной целью для быков на ближайшие недели.
🌐 Перспективы и предстоящие события
В перспективе можно ожидать дальнейшего укрепления позиций рынка. Текущие рыночные условия благоприятствуют продолжению восходящего тренда, а технические индикаторы поддерживают эту картину.
Ближайшими драйверами могут стать корпоративные отчеты, которые будут публиковаться в октябре-ноябре, а также экономические данные по рынку труда и инфляции в США. Если эти данные окажутся позитивными, можно ожидать усиление рыночного оптимизма и продолжение роста индекса S&P 500.
Мой прогноз на ближайшие месяцы — это плавное движение вверх, с возможным тестированием уровня 5820, особенно на фоне приближения рождественского сезона.
⚠️ Напоминаю, что данный обзор подготовлен с использованием собственных аналитических инструментов и разработок, в том числе с применением искусственного интеллекта и не является персональной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение падения индекса доллара DXY. H4 30.09.2024Продолжение падения индекса доллара DXY
Индекс доллара без изменений движется вниз. Была попытка проторговки, выше которой закрепиться не дали и в итоге упали. Это я показывал в прошлом анализе и сейчас целюсь к уровням поддержки в районе 99.58. Возможно сделают просто ложное обновление минимума и вернутся, заранее неизвестно, но на данный момент мы торгуется вблизи видимой поддержки и пока без реакции вверх. Поэтому 99.58 следующий самый сильный уровень за последние годы и в идеале его пощупать перед разворотом.
TVC:DXY
FRA40 - технические перспективы.В настоящий момент по индексу FRA40 можно идентифицировать формирование технической картины и сигналов, предполагающих состоявшийся нижненаправленный разворот и последующее падение цены инструмента.
Так, цена верхненаправленно скорректировалась на уровень отката по Фибоначчи 61,8% к волне падения мая - начала августа , а так же к уровню поддержки, а теперь сопротивления разворотной формации типа "двойная вершина", и верхнему уровню сопротивления восходящего канала августа -сентября типа "треугольник-клин", откуда произошел нижненаправленный разворот.
Таким образом, получены сигналы к развороту восходящего тренда крайних месяцев, где ближайшее время можно ожидать более глубокое падение цены инструмента в рамках очередной нисходящей волны.
Достигнет ли индекс DE30 DAX нового максимума?При изучении 4-часового графика DAX; Наблюдается, что ценовые движения продолжают расти. Пока цена индекса не пробьет уровень 19050, оценивается, что ценовые движения выше уровня 19246 могут превысить уровень 19510 и достичь уровня 19700.
Продолжит ли рост US100 NASDAQ?При изучении 4-часового графика US100; наблюдается, что ценовые движения продолжаются в параллельном канале. Пока цена индекса не пробьет уровень 19521, оценивается, что ценовые движения выше уровня 19826 могут превысить уровень 20313 и нацелиться на уровень 20548.
коррекция индекса доллара DXY продолжается Коррекция индекса Доллара (#DXY) продолжается 📉
На этом фоне индекс Американской экономики S&P500 штурмует очередные исторические максимумы. На рынке акций эйфория.
А я же замечу, что для Биткоина сейчас, возможно, единственный шанс пойти к ~100k$ и выше + передать ликвидность альте ради пресловутого альтсезона.
Потому что, когда грянет рецессия (через год или три, никто вам не скажет), крипта уже не сможет сдерживать натиск паники и посыпется вместе со всеми остальными мировыми рынками.
Времени для глобальных шортов в масштабе нескольких лет у нас осталось немного 😬
Затишье перед выборамиВ этот раз решил разбирать сам индекс (Nasdaq), а не фьючерс на него. На этом графике более чётче видна тройка (a)(b)(c).
Американцы молодцы, закрывают финансовый год на отметках вблизи максимумов, SP500 всю эту неделю обновлял ATH. Байбэки компаний и вливания Минфина работают хорошо, ничего не скажешь. Наверное, весь октябрь будем пилить в диапазоне выше 19500, ведь до выборов демократы будут дальше держать рынок. Но никакого апсайда я тут не вижу. Может быть вялое восхождение, но потом в любом случае будет падение с ускорением.
Сам я пока думаю, что будет небольшое сползание, но это не особо важно. На данный момент "сижу на заборе", готов заходить в шорт только после импульса вниз на ТФ 1ч.
Макроданные в США выходят непонятные, кроме как манипуляцией это назвать сложно. Постоянные существенные пересмотры статистики за прошлые месяцы, кварталы, а то и годы. Официальные данные сильно отличаются от данных различных агентств.
При изменении ситуации сразу же выложу пост)
CME_MINI:ES1! CME_MINI:NQ1!
Технический анализ финансовых рынков на неделю 30.09-04.10.2024 ⚠️Все идеи и мысли не являются рекомендацией или призывом действовать. Я просто показываю техническую картину по этим инструментам.
Технический анализ
💹Индекс Мосбиржи (MOEX)➡️
За неделю индекс Мосбиржи прибавил +2.2%. Акции российского рынка торговались разнонаправленно. С точки зрения недельного графика рынок вошел в область сопротивлений, состоящей из скользящей средней ЕМА233 и уровня ретеста 2908.63. На дневном тайм-фрейме закончена нисходящая тенденция и формируется разворотная модель. Цена пробила уровень сопротивления 2800 пунктов и закрепилась выше. Рынок стремится к отметке 2900 пунктов. Стохастик в перепроданности.
Поддержка: 2726.91 Сопротивление: 2908.63
💲Индекс доллара (DXY)↘
Индекс доллара за неделю ослаб на -0.2%. Всю неделю индекс тестировал нижнюю границу диапазона: 100.55-101.91. С точки зрения недельного графика. цена на нижней границе широкого флета: 100.55-106.00. Скользящая средняя ЕМА233 и уровень 101.22 образуют область сопротивлений. На дневном тайм-фрейме медвежья динамика.
Стохастический осциллятор на линии перепроданности.
Поддержка: 100.55 Сопротивление: 101.22
🛢Нефть марки Brent↘
Нефть Brent потеряла -3.5% за неделю торгов. На недельном тайм-фрейме цена тестирует нижнюю границу флета: 71.54-95.91. Локальный минимум 68.71 остается самой низкой ценой на нефть в этом году. На дневном графике на фоне нисходящей тенденции образовался диапазон: 68.71-75.83. Цена на медиане рассматриваемого коридора. В пятницу образовался ценовой разрыв на 1 доллар 15 центов. Осциллятор стохастик в верхней трети.
Поддержка: 68.71 Сопротивление: 75.83
🟡Золото↗
За неделю золото подросло на +1.5% и снова обновило максимум. На дневном тайм-фрейме продолжается устойчивая бычья тенденция. Максимум недели 2685.63 остается самой высокой точкой на графике. На дневном периоде в пятницу рост золота замедлился. Стохастик в перекупленности.
Поддержка: 2546.99 Сопротивление: 2685.63
⚪Серебро↗
За неделю торгов серебро выросло на +1.1%. На недельном тайм-фрейме цена обновила максимумы мая, ложно пробив сопротивление 32.496. Обновленный максимум 32.707.
Серебро торгуется в верхней части торгового диапазона: 26.00-32.00. На дневном графике, после ложного пробития 32.49, образовался свечной паттерн "перевернутый молот". Осциллятор стохастик на линии перекупленности.
Поддержка: 29.688 Сопротивление: 32.70
🔶Биткоин↗
За неделю биткоин подрос на +2.4%. На недельном тайм-фрейме монета торгуется в верхней половине широкого флета: 50909-70000. Цена стремится к верхней границе рассматриваемого коридора. Биткоин на максимумах 2021 года. На дневном графике с 06.09.24 г. (52546) развивается второй бычий отскок от уровня 53550. Стохастический осциллятор в области перекупленности.
Поддержка: 62675 Сопротивление: 66508
Давайте купим акции на ММВБ?Давайте купим акции на ММВБ?
вот с такой просьбой, обратилась подписчица, нашего канала,
я решил записать ей видео ответ,
конечно новостной фот активно обрабатывает, неопытных инвесторов,
но я как робин гуд на рынке))
аргументированно пояссняю почему нужно воздержаться!
imoex 2001-2008Третья первичная волна и величина 2 и 4 волны промежуточных коррекций,
Глубина коррекций 2 промежуточная 33%, 4 промежуточная 32%
imoex 1998-2001Первая первичная волна и величина 2 и 4 волны промежуточных коррекций,
Глубина коррекций 2 промежуточная 18%, 4 промежуточная 44%
Прогноз по московской бирже. Идея для торговли с 30.09 по 4.10На текущий момент индекс Московской биржи составляет 2858 пунктов, но к концу недели прогнозируется его снижение до 2730 пунктов. На российском рынке продолжается формирование волновой структуры: первые две волны уже завершены, а третья, четвертая и пятая должны появиться в течение ближайших дней, что может усилить нисходящий тренд индекса. Идея на понижение рынка.
Отмечу также, что рынок акций России слабо отреагировал на падение цен на нефть, что можно объяснить ослаблением рубля. Однако дальнейшее снижение цен вернется в фокус. Нефть марки Brent стабилизировалась в диапазоне $70–72 за баррель, но настроения на рынке остаются пессимистичными. За прошлую неделю нефть подешевела на 4%. В начале следующей недели цены могут продолжить снижение, особенно после публикации индексов деловой активности в США и Китае в понедельник и вторник. Участники рынка и аналитики начинают склоняться к мнению, что ОПЕК+ приступит к запланированному увеличению добычи с 1 декабря.
Индекс государственных облигаций (RGBI) обновил минимальные значения, опустившись ниже 102 пунктов. Причиной этого стало ослабление рубля, даже несмотря на налоговый период, что усиливает инфляционные риски.
Одним из ключевых факторов давления станет ожидаемая коррекция на китайском рынке. После недавнего стремительного роста китайских акций прогнозируется их откат, что окажет негативное влияние на российский рынок, учитывая тесные торговые связи между странами.
Залетай в чат @moex_trader_rus мы там обсуждаем движения рынка
Усиление волатильности на российском рынке в ближайшие дни неизбежно, и завершение волновой структуры усилит нисходящее движение индекса, что приведет к снижению до 2730 пунктов к концу недели.
Рынок США на следующей неделе так же может начать коррекционное движение в низ на фоне неопределённости.
USDX. Падение еще не окончено.Краткие итоги прошлой недели: доллар находился под давлением ожиданий снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС). Рынки прогнозировали агрессивное смягчение денежно-кредитной политики, что отразилось на снижении индекса доллара (DXY) и доходности гособлигаций США.
Многие ставили на вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов, что и усиливало ослабление доллара, особенно по отношению к японской иене. И в день "Х", 18 сентября, ФРС действительно снизила ставку на полпроцента, что вызвало кратковременную волатильность, но в конечном итоге доллар продолжил ослабление, достигнув минимумов за 2024 год.
Теперь рынки переключили внимание на возможные политические последствия и выборы в США, которые могут усилить медвежьи настроения в отношении доллара. Ожидается, что доллар продолжит терять позиции, если индекс DXY пробьет ключевую отметку 100, что может стать сигналом к дальнейшим потерям.
Технически, на W1 продолжается FakeRun, коррекции для подтверждения расширения не вышло. Глобальное препятствие на недельном графике - поддержка на 99.30.
На дневном графике OB не смог сформироваться, в рамках утверждения консолидации, с границами 100.23 и 101.813. Технически все выглядит как продолжение снижения в район 99.68, но не вижу топлива, нужен триггер для отработки целей.
В H4 подтверждение вялой картины: оформленная четкая консолидация. Нет четкого сетапа, что подтверждает коридор. Все попытки цены уйти в шорт пока успешно отыграны.
Поэтому до появления триггера основной сценарий: продолжение консолидации с продолжением снижения. Альтернативный сценарий: Попытка сбросить лонгистов в FakeRun, уход в 101.05 и возможный выгодный сетап в продажи, с целями до 100.14
