Утренний обзор рынка. Индекс МосБиржи (#IRUS)/Таймфрейм - 30мин.Рассмотрел возможное движение цены на сегодняшний торговый день. Обозначил цели по индексу. Желаю всем приятного и продуктивного торгового дня.
Кирилл.
Индексы
Индекс Московской биржи от 03.02.2025Добрый день! Рассмотрим текущее состояние индекса Московской биржи #imoex (IRUS) на ТФ 1 день.
Мною была скорректирована разметка по индексу в плане:
- взято расширение уровней Фибоначчи через кризис 2008;
- скорректированы уровни веера Ганна;
Через данную разметку уровней видно, что индекс московской биржи скорректировался на вверх от математического уровня Фибо 1,272 со значением индекса 2375 пунктов, превысил сильный уровень сопротивления 2886 пунктов (уровень Фибо 1,618) и теперь его тестирует сверху вниз 5-ую сессию подряд.
Выше индексу преграждает рост уровень сопротивления в ~ 2980 пунктов, который ранее являлся поддержкой в июле, сентябре и декабре 2023 года, а также в июле 2024, был сопротивлением в августе и сентябре 2024 года, а также в январе 2025.
Таким образом, дальнейший рост индекса возможен только при закреплении «над» вышеуказанным уровнем в ~2980 пунктов хотя бы в течении 2-х недель, что откроет вероятный рост до уровня основного нисходящего сопротивления (бирюзовая линия – она же взята за эталон в распределении веера Ганна 1/1), что составляет примерно ~3200 – 3250 пунктов при условии сохранения текущего роста индекса и временным интервалом к апрелю 2025 года.
Единственная графическая поддержка сейчас – локальный тренд (выделен зеленой линией), математическая поддержка расположена на уровне ~2886 пунктов (уровень Фибо 1,618). Таким образом разворот вероятен только при выполнении двух условий – значение индекса пробивает локальную восходящие поддержку и снижается ниже уровня 2886 пунктов в течение недели «под».
При анализе, получается, что конкретно на данный момент от сделок с индексными бумагами лучше воздержаться и дождаться направление движения индекса, основываясь на вышеизложенных технических аспектах.
Фундаментально с декабря 2024 года ничего не изменилось: ставка прежняя, инфляция высокая, геополитические риски сохраняются – рынок очень тонкий.
Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-менеджмент!
RUS:TMOS RUS:EQMX RUS:SBMX RUS:IRUS.P
S&P 500 long По индексу Сири 500 целесообразны Лонги выше уровня от которого стрелка, цели 6400 и выше, стопы на 1% движения актива
Опять коррекция?Центральный банк в декабре сделал паузу в повышении ключевой ставки, чем обрадовал российских инвесторов. Но уже после недели роста импульс пропал и рынок месяц "пилил" в сужающейся диагонали.
На данный момент у рынка нет сил для роста выше 3000 пунктов, а значит, скорее всего, начнётся коррекция, которая может продлиться больше месяца.
Основная цель коррекции ~2700 пунктов, хотя может быть и ниже, но я бы так далеко не заглядывал.
Индекс гос облигаций продолжает сползать, задёрнувшись перед этим аж до 107, что говорит о нестойкости нынешнего тренда, а также может подтверждать будущую коррекцию в акциях.
Вечерний обзор рынка. Индекс МосБиржи (#IRUS)/Таймфрейм - 30мин.Рассмотрел возможное движение цены. Обозначил важные уровни поддержки и сопротивления. Желаю всем отличного вечера, вкусного ужина и приятной компании.
Кирилл.
SNP500Дайте пробитие с закрепом, после конфирм и я буду в сделке. Не будет закрепа дальше уже не хочу смотреть, свое забрал и хватит.
SPX500. Ежемесячный краткий обзор индекса. Февраль 2025Ежемесячная рубрика с обзором индекса SPX500.
Январь был снова достаточно волатильным. Цена успела сходить и к отметке 5733, а под конец месяца обновить АТН, достигнув 6128. В целом такое движение ни на что особо не повлияло, но вот новостной фон может добавить негатива. В первую очередь это новые торговые пошлины и прочее, введенные Трампом. Рынок обязательно будет реагировать на такое. Краткосрочно - негативно. А вот долгосрочно я воспринимаю это достаточно позитивно, ведь многие не понимают и упускают из виду, что такие тарифы заставляют экономику США завязывать все цепочки на локальные рынки и страны (Юж. Америка, Канада и т.п.).
Что через 10-15 лет даст самую дешевую, логистически, цепочку поставок США, а это равнозначно самой эффективной системе, которая должна пройти через оплату цены разрыва сейчас.
Сложно сказать как будет среднесрочно, но я бы деньги из рынков США сейчас не забирал.
На данный момент ситуация следующая (сразу скажу, что ничего по пунктам не менял, так как и говорил в начале обзора - январь не особо повлиял на мой прогноз):
Положительный сценарий
1) Цена находится выше сильного блока сопротивления 4538 - 4752, который выступает в роли поддержки для роста. Однако, чтобы продолжился уверенный рост, этот блок нужно еще протестировать во время коррекции и получить от него отскок.
Расчетная глубина коррекции может быть до 4615 (это максимум, который я пока что закладываю). Это значение может быть достигнуто в течение всего коррекционного цикла, а не на первой же волне.
2) По волновому анализу сейчас цена находится в 5й волне роста 1М таймфрейма, а значит после ее завершения будет от трех до пяти волн медвежьего цикла, так что разгрузка рынка уже не за горами.
3) Индикаторы указывают на сохранении увеличенных торговых объемов со стороны покупателей, но в зону перекупленности цена уже вошла.
4) Добавил на график еще одну зеленую линию потенциала роста (более глобальную). Пока цена находится над ней переход в медвежий цикл не начнется, а вот локальные коррекции безусловно будут (с касанием этой линии или без).
5) Добавил на график еще одну локальную линию потенциала роста/поддержки - бледно-зеленая точечная. Она позволит более точно определить момент начала будущей коррекции.
Негативный сценарий
1) Перекупленность сохраняется, а это является первым признаком для необходимости разгрузки рынка.
2) Торговые объемы понемногу начинают снижаться, а это тоже признак начала разгрузки рынка.
3) Место закрытия декабрьской и январской свечей достаточно опасное, поэтому усиленное давление продавцов приведет к снижению цены в зону 5500 - 5600. А дальше может запуститься каскадное движение.
4) Если цена закрепится ниже 5600, то это откроет путь для еще более глубокой коррекции, т.к. будет пробита линия потенциала роста. При таком сценарии цена дойдет до 5100 - 5200 (март - апрель).
5) Закрепление цены ниже 5100 - 5200, открывает путь еще к более глубокой коррекции, т.к. будет пробита еще одна линия потенциала роста. При таком сценарии цена сможет дойти до первого сильного блока поддержки 4538 - 4752.
Итог: картина на данный момент все еще выглядит крайне напряженно и я все также рекомендую рассматривать хеджирующие позиции, а также продолжать постепенно фиксировать прибыль. В феврале я буду занимать выжидательную позицию.
И еще один момент. Если хотите, чтобы я сделал пост с моим ТОП-5 акций на 2025 год, то если этот обзор соберет 100 лайков (ракет) - я его подготовлю.
Также, если Вы хотите, чтобы я продолжил выпускать еженедельные обзоры по индексу NASDAQ, то напишите об этом в комментарии сюда.
Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции!
Спасибо за Ваши лайки (ракеты) и комментарии. Меня они мотивируют продолжать делать для Вас обзоры. Если Вам они нравятся и полезны, то не забывайте подписываться!
Всем профита!
#SPX500 #инвестирование #фондовыйрынок
Обзор рынка США от 03.02.2025. Cохранят ли быки контроль?Прошлая неделя принесла на рынок оптимизм, и индекс S&P 500 уверенно рос, отыгрывая недавние потери на фоне новостей о китайском ИИ. Инвесторы сохраняют позитивное настроение благодаря ожиданиям двух снижений ставки ФРС в текущем году. Январь завершился сильным ростом, мой портфель прибавил 4,5%.
🔍 Рыночные настроения
Индекс S&P 500 снова вблизи исторических максимумов. Поддержки на уровнях 6000 и 5800 остаются важными зонами защиты для быков, в то время как сопротивления на 6100 и 6180 являются ключевыми ориентирами для дальнейшего роста.
Гистограмма MACD все еще находится в положительной зоне, однако наблюдается замедление роста, что может сигнализировать о возможной краткосрочной консолидации. RSI направлен вниз, но остается выше уровня 50, что говорит о сохранении общего восходящего тренда. Цена находится выше 200-дневной скользящей средней и движется в верхней половине расширяющегося канала Боллинджера.
📈 Технический анализ
Индекс S&P 500 продолжает движение вдоль верхней границы растущего канала Боллинджера. Цена уверенно удерживается над 200-дневной скользящей средней, что подтверждает силу долгосрочного восходящего тренда.
Поддержки: 6000 и 5800.
Сопротивления: 6100 и 6180.
MACD: Гистограмма выше нуля, но показывает признаки замедления.
RSI: Остался в нейтральной зоне, направлен вниз, но сохраняет бычье положение выше 50.
Текущая ситуация указывает на вероятность консолидации или небольшой коррекции перед продолжением роста. Важно отметить, что такие коррекции могут предоставить инвесторам благоприятные возможности для входа.
🌐 Перспективы и предстоящие события
Эта неделя будет насыщена важными экономическими событиями:
Понедельник: индекс PMI от ISM, который даст представление о состоянии производственного сектора.
Среда: отчет по занятости ADP, который может повлиять на ожидания по Non-Farm Payrolls.
Пятница: данные по Non-Farm Payrolls и уровню безработицы, которые традиционно вызывают волатильность на рынке.
Кроме того, на этой неделе ожидаются корпоративные отчеты крупных компаний, таких как Alphabet, Amazon и Disney, которые могут повлиять на отдельные секторы и общую динамику рынка.
👉 Прогноз и рекомендации
С учетом текущих технических и фундаментальных факторов, небольшая коррекция может быть воспринята участниками как возможность для покупок. Тем не менее, инвесторам стоит быть внимательными к выходу ключевых экономических данных, чтобы своевременно адаптироваться к возможным изменениям рыночных настроений.
⚠️ Данный обзор подготовлен с использованием собственных аналитических инструментов и разработок, в том числе с применением искусственного интеллекта, и не является персональной инвестиционной рекомендацией.
Доу Джонс как Биткоин Прослеживается общий сходи сценарий с Биткоином - вынос в зону профита, создание ажиотажа, продажа за зоной 45100 всех набранных ранее покупок, далее набор позиций за зоной 41650, демонстрация активного роста и фиксация прибыли. Четыре года назад мы уже наблюдали схожий сценарий на рынке, график все помнит.
GER40: Готовится ли рынок к коррекции?GER40: Готовится ли рынок к коррекции?
📈 Недельный таймфрейм
На недельном графике сформировалась зона, куда цена может уйти на коррекцию после длительного роста.
📊 Дневной таймфрейм
На дневном графике появился уровень поддержки, который может стать ключевым таргетом в случае снижения.
⏳ Часовой таймфрейм
Выделен геп, образованный после импульса, внутри которого можно искать точки входа в шорт.
🔹 Вывод: GER40 показывает возможные признаки коррекции. Следим за ключевыми уровнями и реакцией цены на них! 💬
NASDAQ 100: Определяющий момент для рынкаNASDAQ 100: Определяющий момент для рынка
📉 Недельный таймфрейм
Индекс US100 зажат между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления. Выход из этого диапазона определит дальнейшее направление рынка.
📊 Дневной таймфрейм
На дневном графике наблюдается уверенная реакция от уровня сопротивления, что создает предпосылки для коррекционного движения вниз.
⏳ Часовой таймфрейм
Выделенный ценовой разрыв (геп) может выступить зоной сопротивления. Внутри него можно рассматривать возможности для продаж с целью на недельной поддержке.
🔹 Вывод: Индекс Nasdaq 100 находится в критической точке. Закрытие ниже текущих уровней может усилить давление на покупателей. Вопрос в том: увидим ли мы пробой вниз или рынок снова найдет поддержку? Делитесь мнениями в комментариях! 💬
Торговая война 2.0: Эскалация конфликта и глобальные последствия
1. Новые тарифы Трампа: Возвращение протекционизма
3 февраля 2025 года администрация Дональда Трампа официально ввела 25% пошлины на товары из Мексики и Канады и 10%— на китайский импорт, включая энергоресурсы. Эти меры, объявленные ещё в ходе предвыборной кампании, стали ответом на «наркотическую угрозу» и нелегальную миграцию, хотя эксперты видят в них попытку сократить торговый дефицит США ($419 млрд с Китаем в 2018 году) и усилить давление на партнёров.
Цели:
Мексика: Остановить поток фентанила и мигрантов.
Канада: Снизить зависимость от канадской нефти (60% импорта США) и ужесточить контроль границ.
Китай: Добиться уступок в торговых практиках и технологиях.
Сроки: Тарифы вступили в силу 4 февраля, но их поэтапное повышение запланировано до 2026 года, особенно для Китая (до 60% на некоторые категории товаров).
2. Ответные меры: Контртарифы и жалобы в ВТО
Канада: Ввела зеркальные 25% пошлины на американские товары (бурбон, пиво, одежду). Премьер Трюдо предупредил о риске для 50 тыс. американских рабочих мест в автопроме.
Мексика: Готовит «план Б» с тарифными и не тарифными мерами, включая ограничения на поставки автозапчастей (42% импорта США) и сельхозпродукции (90% авокадо в США — мексиканские).
Китай: Подал жалобу в ВТО и пообещал «асимметричные меры», например, давление на американские компании вроде PVH Corp (владелец Calvin Klein).
3. Экономические последствия: Инфляция и разрыв цепочек.
Для США:
Рост цен на бензин (+40–70 центов за галлон), автомобили (+$2,1 тыс. в среднем), продукты (томаты, авокадо).
Убытки Ford, GM и Stellantis могут достичь миллиардов долларов.
Инфляция рискует превысить 4%, осложняя политику ФРС.
Для партнёров:
Мексика: Удар по экспорту ($800 млрд в год), особенно в автопроме.
Канада: Потери в энергетике ($200 млрд экспорта нефти).
Китай: Замедление роста ВВП на 1,5–2% из-за сокращения экспорта в США.
4. Глобальные эффекты: Новая эра протекционизма
Регионализация вместо глобализации: Компании переносят производства во Вьетнам, Индию и Мексику, чтобы избежать тарифов.
ЕС: Заключил срочные сделки с Меркосур и Малайзией, опасаясь расширения тарифов Трампа на сталь и алюминий.
ВТО: Бессилие организации разрешать споры подрывает её авторитет. Китай и Канада игнорируют её механизмы, предпочитая двусторонние санкции.
5. Сравнение с 2018 годом: Чем опаснее Торговая война 2.0?
Масштаб: В 2025 году под удар попали не только Китай, но и ближайшие союзники — Мексика, Канада, а также ЕС.
Тактика: Трамп использует тарифы как рычаг для решения не экономических проблем (миграция, наркотики), что усложняет переговоры.
Риски:
Деглобализация: Распад цепочек поставок полупроводников и редкоземельных металлов.
Политическая изоляция США: Рост антиамериканских настроений в Мексике и Канаде.
Прогнозы: Что дальше?
Эскалация: Трамп угрожает повысить тарифы до 50% для Канады и 60% для Китая, если партнёры не уступят.
Китайская стратегия: Диверсификация экспорта в Азию и Латинскую Америку, поддержка внутреннего спроса.
Кризис доверия: Инвесторы выводят капитал из рисковых активов, S&P 500 может упасть до 5,600 пунктов.
Заключение
Торговая война 2.0 уже стала самым масштабным протекционистским конфликтом XXI века. Если в 2018 году США бились только с Китаем, то сейчас под ударом — вся система глобальной торговли. Последствия выйдут далеко за рамки экономики: укрепятся авторитарные режимы, усилится регионализация, а США рискуют потерять статус гаранта мировой стабильности. Как писал Financial Times, «это не война — это новая экономическая реальность»
Утренний обзор рынка. Индекс МосБиржи (#IRUS)/Таймфрейм - 30мин.Рассмотрел возможное движение цены на сегодняшний торговый день. Обозначил цели по индексу. Желаю всем приятного и продуктивного торгового дня.
Кирилл.
Бакс вверх понятное дело#Информации никакой ,кроме графика нет.
Никто ничего не знает.
Следим за ставками ФРС, ЦБ, ЕЦБ
Формируем ПГИП, риски в посте в инстаграмм!Определил себе диапазон для покупки ОФЗ 103-100 для покупки, но не забываем про риски!
Воскресный технический анализ рынков на неделю 03.02-07.02.25 г.Приветствую коллеги-трейдеры!
Прикладной технический анализ рынков на будущую неделю 03.02-07.02.25 г.
💹Индекс Мосбиржи +0.0%
Поддержка: 2866.81 Сопротивление: 2995.45
💲Индекс доллара -0.96%
Поддержка: 106.698 Сопротивление: 108.794
🛢Нефть марки Brent -2.4%
Поддержка: 75.134 Сопротивление: 78.145
🟡Золото +1.1%
Поддержка: 2730.640 Сопротивление: 2817.210
⚪Серебро +3.15%
Поддержка: 29.983 Сопротивление: 31.730
🔶Биткоин -0.9%
Поддержка: 97750 Сопротивление: 108364
⚠️Не является рекомендацией
Тайм коды:
00.00 - 00.25 Вступление
00.26 - 05.15 Индекс Мосбиржи
05.16 - 08.29 Индекс доллара
08.30 - 11.18 Нефть Brent
11.19 - 12.38 Золото
12.39 - 15.06 Серебро
15.07 - 16.50 Биткоин
16.53 - 17.57 Доллар/рубль
17.58 - 18.53 Евро/рубль
18.54 - 19.38 Юань/рубль
19.39 - 20.04 Итоги
Профитных торгов! 💰
DAX если ложный выход из клина.В случаем импульса в шорт и возврата в клин, возможна реализация медвежьего вульфа по старшему ТФ, непонятная эйфория на рынке Германии.
Верю, Надеюсь и Жду!Через год или 1,5 индекс мосбиржи пойдет на перехай. Такие ожидания, лонговых позиций у мня много с привязкой к индексу.
Индекс ММВБ - итог января месяца - 02.02.2025 - МЗакрытие января месяца выше 2900, подъем макс и мин значений цены, говорят о силе Ап тренда в месяцах.
1) 2889,87 - сильный уровень сентября месяца, давший импульс вниз на 2370,28, выше которого в данный момент находится цена. Что дает сигнал на выход цены наверх из диапазона 2370,28 - 2889,87, и сломе нисходящего тренда в месяцах.
2) 2860,66 - 2995,45 - боковой диапазон недель, в котором колеблется цена снизу вверх, и наоборот.
3) 3000 - сильный зеркальный уровень, при подходе к которому в днях видны медвежьи бары, что говорит о сильных продавцах.
4) 2940,12 - минимум пятницы, при пробое которого, цена скорее всего вернется в диапазон 2870 - 2900 трех волновой структурой, что в рамках недельного боковика.
5) 2860, 66 - минимум недели, выше которого в неделях преобладает рост, ниже - снижение на уровни января месяца 2750 - 2800.
Итог: В месяцах виден четкий ап тренд, закрытие января выше 2900. В неделях боковой тренд 2860,66 - 2995,45, в котором колеблется цена. И пока цена выше 2860,66, преобладает ап тренд на пробой сильного значения цены 3000.
ММВБ. Коррекция на 2780 и погнали дальше вверхПриветствую коллеги.
Тезисно:
Есть ориентиры по движению и примерный характер этого движения.
Спасибо.
Передаем за проезд(ракеты).
IMOEX интересная закономерностьМогу двинуть такую версию:
предположим что процентная ставка влияет не на уровень на котором находится рынок а на динамику роста рынка или его падения. На угол наклона вектора (тренда) по которому рынок идёт.
То есть если представить что ставка будет одна и та же то рынок будет под одним углом атаки иметь рост или падение. Как только ставка меняется угол атаки тоже меняется резким импульсом создаётся новое колено (локальный хай) от которого дальше начинает идти цена под своим новым углом атаки.
тогда мы получаем что сегодня унас отклонение от данного явления, такое же как было в мае 2024 года перед обвалом рынка
Индекс S&P500, краткосрокПрошлый прогноз идёт в исполнение, показанный белый импульс в стадии реализации. Сейчас возможно, что белая вторая волна была окончена ранее и нам следует ждать новых максимумов, вторичный сценарий - предстоит ещё одна волна коррекции в красную волну С в настоящую белую волну 2, после чего всё равно в рост к уровням 6300 пунктов и выше.
Вечерний обзор рынка. Индекс МосБиржи (#IRUS)/Таймфрейм - 30мин.Рассмотрел возможное движение цены. Обозначил важные уровни поддержки и сопротивления. Желаю всем отличного вечера, вкусного ужина и приятной компании.
Кирилл.
