Регистрация

Индексы

S&P 500: Грядёт ли падение на 20%?Рынок держится уверенно, а индекс S&P 500 показывает положительную динамику. Но что если это всего лишь временная коррекция перед более серьёзным снижением? Разбираю, почему долгосрочный рост на протяжении 40 лет может привести к значительной просадке и где индекс может найти поддержку. Ждать ли падения до 5000 пунктов? Делюсь своими мыслями и прогнозами!
CAPITALCOM:US500Короткая
от MonetarioMan
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ. ЧТО БУДЕТ С РЫНКОМ АКЦИЙ - ОБЛИГАЦИЙ? #ВидеоОбзор КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ. ЧТО БУДЕТ С РЫНКОМ АКЦИЙ - ОБЛИГАЦИЙ? 📹 В данном выпуске: Затронули заседание ЦБ, ставку, риторику и ожидание рынка. А также, рассмотрели итоги экспирации и реакцию на переговоры России и США. ⚡️Самое главное, рассмотрели технический боковик на Российском рынке, объяснил принципы движения в накоплениях и рассмотрели, как диверсифицировать свой портфель облигациями. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА! — Советую смотреть от начала и до конца. 00:00 Вводная. 00:28 Заседание ЦБ, сохранение ставки и смягчение риторики 04:15 Боковик на Российском рынке (6 недель). Уровни, наклонные и перспективы движений. 10:31 Что говорят индикаторы? 16:39 Разбор тяжеловесов из первой десятки индекса. 26:25 КАК ДИВЕРСИФИЦИРОВАТЬ СВОЙ ПОРТФЕЛЬ. КАКИЕ ОБЛИГАЦИИ КУПИТЬ И ПОЧЕМУ. — Разбор активов и консолидаций 16:43 SBER 18:39 GAZP 20:22 LKOH 21:10 NVTK 23:31 TATN 24:26 PLZL 24:58 GMKN 25:30 ROSN ❗️Текущая неделя тоже будет значимой, нас ждет новый раунд переговоров. Новостной фон является главным двигателем для движения рынка
RUS:IRUSДлинная
от TrendoBIT
S&P. Наличные все еще мусор?Когда рынок акций растет, количество переэкспонированных под левериджем счетов, увеличивается. Страх упущенной выгоды и пренебрежение наличными из за снижения их полезности сопровождает каждый бычий рынок, когда все вокруг будто кипит на пике приподнятых настроений. В феврале аналитическое агентство (ссылки запрещены) приводило график аллокации пенсионных фондов в наличные, доля наличных средств на счетах пенсионных фондов, сократилась до минимума всех времен с 1960-х, минимума они достигали каждый раз перед тем , как фондовый рынок погружался на очередное дно, как в 1973, 1999,2007 и 2025. Но значимость наличных возрастает , когда счета «плавятся» по время медвежьего рынка, лишь в этот момент , когда меняется общий сентимент, кеш становится важнее. По данным другого аналитического агентства (ссылки запрещены), фонд Баффета вышел в кеш на 325 млрд. в декабре 2024, это первый раз за все времена когда Баффет заранее вышел в кеш, в 1999 и 2008 ему не удавалось заранее оказаться с наличными перед тем, как рынок начинал падение. Видимо на этот раз легенда фондового рынка решил выйти из игры заведомо до всеобщей капитуляции из акций. Совсем недавно еще одно аналитическое агентство (ссылки запрещены) приводило данные, что маржинальный долг NYSE достиг уровня декабря 2021 , перед 10-ти месячным падением 2022, продолдавшимся до октября 2022. И это вновь его экстремальное значение за 2,5 года. Доля переэкспонированных в акции пенсионных IRA, брокерских счетов и 401К, по данным одного из крупнейших брокеров, на конец прошлого года достигла самого большого значения, больше чем к концу 2021, массовый отказ владельцев счетов и управляющих счетами от традиционной структуры портфеля : 70% взаимные фонды или кеш и 30% акции утратил связь с реальностью где то до ковида; если на период 2020-начало 2022 аллокация в акции составляла 70% и 30% во взаимные фонды , то к сегодня около 90% портфелей имеют 99% акций в структуре портфеля и почти никакого кеша! Как это могло произойти , ведь это далеко от далеко от базовых основ портфельной теории? Страх упущенной выгоды - это та сила, у короткой сложно стоять на пути. Наличные станут вновь как никогда ценны, когда счета начнут сокращаться во время Медвежьего рынка акций.
VANTAGE:SP500Короткая
от Morningstar_futures
3
Обзор рынка США от 25.03.2025. Оптимизм с оттенком осторожности.На прошедшей неделе индекс S&P 500 предпринял технический отскок от ключевой зоны поддержки. После недели снижения участники рынка с осторожным оптимизмом восприняли итоги заседания ФРС, где ставка, как и ожидалось, была оставлена на уровне 4,5%. Комментарии Джерома Пауэлла о стабильности экономики были восприняты рынком как подтверждение того, что рецессия не грозит. Инвесторы по-прежнему закладывают в ожидания два снижения ставки до конца 2025 года. 🔍 Рыночные настроения Общий настрой на рынке умеренно-позитивный. Инвесторы возвращаются к покупкам акций крупных компаний, особенно в технологическом секторе. При этом наблюдается осторожная ротация в циклические сектора, что может свидетельствовать о растущей уверенности в устойчивости экономики. Пауэлл в своих заявлениях подчеркнул, что инфляция постепенно замедляется, а экономика остаётся стабильной. Комбинация сдержанной инфляции и сильного рынка труда создаёт условия для продолжения роста рынка акций при умеренном риске. 📈 Технический анализ Индекс S&P 500 отскочил от зоны поддержки. Сейчас цена движется в сторону средней линии Боллинджера, и в случае пробоя вверх — может протестировать уровни сопротивления: Сопротивления: и далее . Поддержка: , критический уровень — . Индикаторы: сохраняет "медвежий" профиль, но сужение гистограммы указывает на ослабление нисходящего импульса. оттолкнулся от зоны перепроданности и направлен вверх, сейчас в районе 41–42, не перегрет. Общая картина: рынок находится в фазе стабилизации после резкой коррекции. Текущая динамика может перерасти в боковик с элементами накопления — это даёт шанс для формирования новых позиций. 🌐 Перспективы и предстоящие события Предстоящая неделя будет богата на важные макроэкономические события, которые могут повлиять на поведение инвесторов: — Индекс доверия потребителей CB. Высокие значения укрепят веру в устойчивость внутреннего спроса. — Заказы на товары длительного пользования. Снижение может говорить о замедлении деловой активности. — Пересмотр ВВП США за 4 квартал. Уточнённые данные покажут, насколько силён был экономический рост. — Индекс цен PCE, ключевой для оценки инфляционного давления. Его динамика может повлиять на ожидания по будущей политике ФРС. Учитывая ожидания по ставке и отсутствие признаков рецессии, вероятность продолжения роста остаётся высокой, особенно при благоприятных публикациях в конце недели. 👉 Прогноз и рекомендации Вероятна краткосрочная консолидация в диапазоне , которая может быть использована инвесторами как окно для входа в качественные активы. Любая локальная просадка на фоне макроотчётов будет рассматриваться как точка входа, а не повод для паники. Фокус на длинный горизонт и диверсифицированный портфель остаётся ключевой стратегией в текущей фазе рынка. Индекс S&P 500 сохраняет потенциал к возобновлению восходящего тренда при поддержке позитивной макростатистики. ⚠️ Напоминаю, что данный обзор подготовлен с использованием собственных аналитических инструментов и разработок, в том числе с применением искусственного интеллекта и не является персональной инвестиционной рекомендацией.
SP:SPXДлинная
от FXTDE
Почему на самом деле работает графический и технический анализ?📈Не из-за формул, золотого сечения или магических индикаторов. Ответ проще — вера людей. Когда большинство участников видят понятный уровень или сигнал и верят в его силу — они начинают действовать синхронно. Именно это и двигает цену. 🔹 Графический анализ — уровни поддержки/сопротивления, трендовые линии, каналы. 🔹 Технический анализ — скользящие средние, MACD, RSI и другие классические индикаторы. Чем проще и очевиднее сигнал — тем больше людей его замечают и используют. А теперь представьте: кто-то создал "гениальный" индикатор, который видит только он. Результат? В большинстве случаев — хаос, ошибки, отсутствие подтверждения со стороны толпы. Исключения бывают, но крайне редки. 📌 Вы можете не верить в линии на графике. Но недооценивать силу коллективной веры — ошибка. RUS:IRUS RUS:MXH2026 RUS:MXM2025
RUS:IRUSДлинная
от Finance_for_People
31
Почему могут упасть ОФЗ в ближайшие месяцы?1. Быстрого смягчения ДКП не будет ЦБ в пятницу дал сигнал, что пока не рассматривает снижение ставки, а даже «держит в уме» дальнейшее ужесточение ДКП. Некоторые игроки на рынке надеялись, что, благодаря замедлению роста инфляции, Центральный Банк скоро начнёт снижать ставку, однако ему нужно больше подтверждений устойчивости нисходящего тренда в росте цен. Высокая ставка увеличивает доходность новых выпусков ОФЗ, что снижает привлекательность уже существующих облигаций с более низкими купонами. Инвесторы начинают продавать старые бумаги, чтобы переложить средства в новые, что приводит к падению их рыночной стоимости. 2. Геополитическая нестабильность Геополитические риски остаются значимым фактором для российского рынка. Продолжительная неопределённость вокруг переговоров России и Украины может повысить риск-премию для российских активов. ОФЗ, как инструмент с фиксированной доходностью, чувствительны к таким изменениям: рост воспринимаемого риска приводит к увеличению требуемой доходности и, соответственно, к снижению цен на облигации. 3. Дешёвая нефть и крепкий рубль Падение цен на нефть и укрепление рубля вдвойне давят на государственный бюджет. Это повышает вероятность увеличения заимствований через ОФЗ, что может привести к переизбытку предложения на рынке и снижению цен на существующие бумаги. RUS:RGBI TVC:UKOIL RUS:SBER RUS:GAZP RUS:LKOH RUS:SI1! RUS:BR1! RUS:MX1! RUS:RI1!
RUS:RGBIКороткая
от Dixaid
6
Обзор GER 40 (DAX 40) 21.03 Разберем ситуацию на индексе GER40 (DAX) и посмотрим, куда может двинуться цена в ближайшее время. Текущая картина • После недавнего снижения цена торгуется в районе 22 936, что указывает на фазу консолидации. • На графике видим ключевые зоны ликвидности и FVG (Fair Value Gaps), которые могут сыграть роль в движении цены. • PDH (Previous Day High) и PDL (Previous Day Low) отмечают границы вчерашнего диапазона. Возможные сценарии 1. Бычий сценарий • Если цена удержится выше текущих уровней и покажет силу, можно ожидать движения к ближайшему FVG 4H. • Закрепление выше откроет путь к более высокому FVG 1D. 2. Медвежий сценарий • Если цена не сможет преодолеть сопротивление и пробьет поддержку , ожидаем поход вниз. • Зона интереса – FVG 1D и PDL, где может произойти реакция. Вывод Сейчас ключевой момент – удержится ли цена выше. Если увидим подтверждение силы покупателей, можно рассчитывать на продолжение роста. Если давление продавцов усилится, возможен ретест зон FVG ниже текущей цены. Следим за развитием событий, соблюдаем риск-менеджмент и ждем подтверждений для входа! 🚀
FOREXCOM:GER40
от Margarita_888
Технический анализ валютного рынка 20.03.2025 г.Сегодня четверг, а значит еженедельный технический анализ валютного рынка. 💲Индекс доллара +0.05% Поддержка: 103.373 Сопротивление: 104.392 🇪🇺🇺🇸Евро/доллар -0.11% Поддержка: 1.07659 Сопротивление: 1.09372 🇬🇧🇺🇸Фунт/доллар -0.14% Поддержка: 1.2862 Сопротивление: 1.3048 🇦🇺🇺🇸Австралийский доллар -0.46% Поддержка: 0.61873 Сопротивление: 0.64083 🇳🇿🇺🇸Новозеландский доллар -0.75% Поддержка: 0.56780 Сопротивление: 0.58311 🇺🇸🇨🇦Канадский доллар +0.15% Поддержка: 1.42393 Сопротивление: 1.45430 🇺🇸🇨🇭Швейцарский франк -0.07% Поддержка: 0.87363 Сопротивление: 0.88640 🇺🇸🇯🇵Доллар/йена -0.24% Поддержка: 146.544 Сопротивление: 150.147 ⚠️Не является рекомендацией Тайм-коды: 00.00 - 00.39 Вступление 00.40 - 03.08 Индекс доллара 03.09 - 05.48 Евро/доллар 05.49 - 08.32 Фунт/доллар 08.33 - 11.45 Австралийский доллар 11.46 - 13.44 Новозеландский доллар 13.45 - 16.23 Канадский доллар 16.24 - 18.34 Швейцарский франк 18.35 - 17.56 Японская йена 17.57 - 19.36 Итоги Профитных торгов!💰
TVC:DXY
от Yuri-trader
Обзор Ger 40 20.03Обзор индекса GER40 – возможное движение цены Привет, трейдеры! Давайте разберем ситуацию на GER40 (DAX) и оценим возможные сценарии движения цены. Текущая ситуация • Цена находится в зоне консолидации после импульсного роста. • На графике отмечены ключевые уровни: • PDH (Previous Day High) – максимум предыдущего дня. • PDL (Previous Day Low) – минимум предыдущего дня. • FVG (Fair Value Gap) 1D – зона дисбаланса на дневном таймфрейме, куда цена может вернуться. • NYM и DO – важные уровни в рамках торговых сессий. Возможные сценарии 1. Бычий сценарий (продолжение роста): • Если цена удержится выше NYM и сможет закрепиться выше PDH, вероятно продолжение восходящего движения. 2. Медвежий сценарий (коррекция вниз): • Если цена не сможет закрепиться выше текущего уровня и начнет снижение, можно ожидать теста FVG 1D. • В случае пробоя PDL вероятен более глубокий откат Вывод Сейчас рынок находится на важных уровнях. Если покупатели смогут удержать цену выше NYM, есть вероятность движения вверх. В случае слабости быков и возврата в FVG 1D, стоит ожидать теста более глубоких уровней перед новым импульсом. Следим за развитием событий и торгуем по системе! Удачи и грамотного управления рисками! 🚀
FOREXCOM:GER40
от Margarita_888
Резкий разворот на рынках СШАНа фоне волатильности и неопределенности на рынках, в минувшую неделю американские фондовые индексы пережили резкое падение. Индекс Dow Jones (#DJI30) упал на 3,5%, S&P 500 (#SP500) снизился на 4,1%, а Nasdaq-100 (#NQ100) потерял 5,5%. Инвесторы начали беспокойно реагировать на новые экономические данные, включая рост инфляции и ожидания повышения процентных ставок, что привело к распродаже акций и снижению ключевых фондовых индексов. Особенно заметное падение было в технологическом и потребительском секторах, где такие компании, как Apple и Tesla, потеряли около 6-7% своей стоимости. Однако с 13 марта 2025 года индексы начали восстанавливаться: #DJI30 прибавил 2,3%, #SP500 увеличился на 2,5%, а #NQ100 вырос на 3,1%. Рост американских фондовых индексов в последние дни был обусловлен рядом факторов , каждый из которых способствовал восстановлению уверенности среди инвесторов. Рассмотрим основные причины подробнее: • Улучшение данных по безработице: Экономические данные о рынке труда в США также сыграли важную роль в росте индексов. Уровень безработицы в стране снизился до 3,4% в феврале 2025 года, что является рекордно низким показателем за последние десятилетия. Это свидетельствует о высоком уровне занятости и устойчивости экономики, что вселяет оптимизм в инвесторов и поддерживает рост фондовых рынков. • Стабилизация инфляции и ожидания по процентным ставкам: Хотя инфляция в США всё ещё остается на высоком уровне, последние данные показали замедление её роста. Снижение инфляционного давления дало инвесторам надежду, что Федеральная резервная система (ФРС) может замедлить темпы повышения процентных ставок. Это было воспринято как сигнал о возможной стабилизации экономической ситуации, что положительно сказалось на фондовых индексах. • Рост потребительских расходов: Одним из важнейших драйверов роста стали данные о потребительских расходах. В первом квартале 2025 года потребительский спрос в США показал хорошие результаты, что является важным индикатором экономической активности. Рост расходов на товары и услуги поддерживает стабильность бизнеса и способствует повышению доходов компаний, что, в свою очередь, стимулирует рост их акций. • Отсутствие новых геополитических рисков: В последние недели на международной арене не было крупных геополитических кризисов или новых угроз, что также оказало положительное влияние на финансовые рынки. Отсутствие серьезных рисков позволило инвесторам сосредоточиться на экономических данных и корпоративных отчетах, что способствовало росту фондовых индексов. • Позитивные корпоративные отчеты: • #Microsoft (MSFT): Акции Microsoft выросли на 4,2% после публикации сильных квартальных отчетов, показавших рост доходов от облачных сервисов и программного обеспечения. • #Google (GOOGL): Котировки Alphabet поднялись на 3,7%, поскольку компания продемонстрировала рост доходов от рекламы и улучшение прогнозов на будущие кварталы. • #Apple (AAPL): Акции Apple выросли на 2,9%, поддержанные сильными продажами новых продуктов и ростом выручки от сервисов. • #Tesla (TSLA): Цена акций Tesla увеличилась на 5,6%, что связано с отчетом о росте объемов продаж электромобилей и оптимистичными прогнозами по прибыли в следующем квартале. Эти компании показали значительный рост на фоне улучшенных финансовых показателей, что укрепило доверие инвесторов и способствовало восстановлению фондовых индексов на фоне волатильности. Таким образом, несмотря на падение индексов на прошлой неделе, сейчас ситуация на фондовом рынке США показывает признаки восстановления и может предвещать более позитивную динамику в ближайшие недели.
VANTAGE:SP500Длинная
от Fresh-Forexcast2004
Осторожно, акулаНа SPX формируется паттерн Акула. В соответствии с правилами построения этого паттерна, разворот должен начаться либо от уровня 0,886 от последней волны (примерно 5750), либо от уровня 1,13 (примерно 5820-5825), что соответствует фибам 0.382 и 0.5 от всего падения, и в этих же зонах находятся незакрытые гэпы. Так что ожидаю во вторник продолжение роста, а в среду или четверг разворот и падение до конца недели к новым низам. Либо закроем один гэп, либо оба. Если я увижу, что на 5700+ формируется медвежья дивергенция на 30м, сформирую шорт там - возможно протащат на 5800+, возможно нет, лучше зайду по-раньше.
SP:SPXКороткая
от Supergalactic