Регистрация

Рынок ETF

QQQJ: Generation Next The Invesco NASDAQ Next Gen 100 Fund (Fund) is based on the NASDAQ Next Generation 100 Index (NGX Index). The Fund will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the Index by investing in the 101st to the 200th largest companies on the NASDAQ. As a result, the portfolio may be concentrated in mid-capitalization stocks. The Index is comprised of securities of the next generation of Nasdaq-listed non-financial companies; that is, the largest 100 Nasdaq-listed companies outside of the NASDAQ-100 Index®. The Fund and Index are rebalanced quarterly and reconstituted annually. The chart below is a comparison Next Gen TQQQ vs. QQQ shares.
NASDAQ:QQQJДлинная
от Pandorra
5
РТС против развивающихся рынков DEMНашёл интересный фонд DEM - он интересен, что дивидендный и что ориентирован на развивающиеся. Китая конечно много, и банков многовато. TW 27.4% тайвань CN 16.52% китай RU 14.9% Россия BR 9.37% Бразилия HK 5.74% гонконг IN 5.55% индия KR 4.31%I D 3.9% ZA 3.83% ЮАР TH 2.68% тайланд MX1.84% CL 1.14% PH 0.83% филлипины CZ0.67% чехия TR 0.58% турция MY 0.38% малайзия Other0.15% 32% фонда это холдинги VALE3 Vale S.A. 6.66% SBER Sberbank Russia PJSC Sponsored ADR 5.49% 2317 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 4.61% MNOD MMC Norilsk Nickel PJSC ADR 3.97% 939 China Construction Bank Corporation Class H 3.01% 1398 Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H 2.40% ROSN Rosneft Oil Co. Sponsored GDR RegS 1.73% GMEXICOB Grupo Mexico S.A.B. de C.V. Class B 1.31% 1301 Formosa Plastics Corporation 1.30% 532898 Power Grid Corporation of India Limited 1.29% ATAD TATNEFT PJSC Sponsored ADR 1.21% TLKM PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class B 1.15% 1326 Formosa Chemicals & Fibre Corporation 1.09% 2382 Quanta Computer Inc. 1.07% 2891 CTBC Financial Holding Company Ltd. 1.07% Но суть идеи в том, что при малейшем шухере на рынке (я смотрел коррекции по СиПи) РТС относительно этого фонда, т.е. относительно стран других развивающихся - падает. РТС - что за бумага такая, что всегда падает относительно своих аналогов, относительно своего сектора. Ладно я понимаю,когда относительно Германии или США падает РТС- инвесторы включают РИСК ОФФ. Недльный стохастик нацелен вверх - ничего хорошего РТС это не сулит. Вот я представляю картину- есть у меня русская акция. И при каждой коррекции индекса - эта бумажка падает то на 15% относительно рынка, то на 30% (что то мне это газпром напоминает). Вот сколько времени я буду держать в своём портфеле эту бумагу?
AMEX:DEMКороткая
от Bogdan_Chuguev
5
Дайджест №15 Обзор SPY🙋🏻‍♂️Еженедельный Дайджест №15 S&P500 проекция на неделю 1-5 февраля 2021. Сезон отчетности продолжается и он совпал со «штормом» на рынках. Сегодня не будет торговых идей, слишком велик риск. Мы хеджируем позиции и сокращаем портфель до 10-20%, в то же время возможны краткосрочные сделки по некоторым бумагам – следите за публикациями. На этой неделе отчитываются: 01.02.2021 понедельник Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) -Diagnostics & Research- Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) -Biotechnology- 02.02.2021 вторник ❗️ Amazon.com, Inc. (AMZN) -Internet Retail- ❗️Alphabet Inc. (GOOG, GOOGL) -Internet Content & Information- ❗️Alibaba Group Holding Limited (BABA) -Internet Retail- Pfizer Inc. (PFE) -Drug Manufacturers - General- ❗️Exxon Mobil Corporation (XOM) -Oil & Gas Integrated- United Parcel Service, Inc. (UPS) -Integrated Freight & Logistics- ConocoPhillips (COP) -Oil & Gas E&P- Electronic Arts Inc. (EA) -Electronic Gaming & Multimedia- Ferrari N.V. (RACE) -Auto Manufacturers- 03.02.2021 среда PayPal Holdings, Inc. (PYPL) -Credit Services- AbbVie Inc. (ABVV) -Drug Manufacturers - General- QUALCOMM Incorporated (QCOM) -Semiconductors- Sony Corporation (SNE) -Consumer Electronics- Spotify Technology S.A. (SPOT) -Internet Content & Information- Enterprise Products Partners L.P. (EPD) -Oil & Gas Midstream- Align Technology, Inc. (ALGN) -Medical Devices- eBay Inc. (EBAY) -Internet Retail- 04.02.2021 четверг Merck & Co., Inc. (MRK) -Drug Manufacturers - General- Bristol-Myers Squibb Company (BMY) -Drug Manufacturers - General- Philip Morris International Inc. (PM) -Tobacco- Gilead Sciences, Inc. (GILD) -Drug Manufacturers - General- Snap Inc. (SNAP) -Internet Content & Information- Cigna Corporation (CI) -Healthcare Plans- Activision Blizzard, Inc. (ATVI) -Electronic Gaming & Multimedia- Peloton Interactive, Inc. (PTON) -Leisure- Pinterest, Inc. (PINS) -Internet Content & Information- ❗️Ford Motor Company (F) -Auto Manufacturers- Cummins Inc. (CMI) -Specialty Industrial Machinery- Motorola Solutions, Inc. (MSI) -Communication Equipment- 05.02.2021 пятница Linde plc (LIN) -Specialty Chemicals- The Estee Lauder Companies Inc. (EL) - Household & Personal Products- Illinois Tool Works Inc. (ITW) - Specialty Industrial Machinery- Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) - Biotechnology- Aon Plc (AON) - Insurance Brokers- Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) - Medical Devices- Linde plc (LIN) -Specialty Chemicals- Обзор SPY на неделю 1-5 февраля 2021 📍SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Прошлая неделя заставила понервничать участников торгов новостями о пампинге отдельных компаний «армией» розничных трейдеров. Как следствие крупные игроки начали сокращать свои позиции, что привело к снижению индекса широкого рынка S&P500. Шторм может продолжиться и на предстоящей неделе. Сделаем проекцию на S&P500 через график SPY (ETF на индекс). Важно будет следить за фьючерсами на S&P500 (SP CME) и ценой по которой откроется SPY в основную торговую сессию (17:30 Мск). На графике сформировался паттерн, при котором открытие рынка ниже значения $370-368 (3700-3680 по индексу) может привести к массовому закрытию длинных позиций по бумагам входящим в индекс, что в свою очередь может привести к панике и распродажам по бумагам не входящим в индекс – вспоминайте март 2020. В итоге вся неделя может пройти в красной зоне. Сценарий с открытием рынка выше 370-372 (3700-3720) отменит паттерн на распродажу и может подтолкнуть спрос на акции с дисконтом, так как экономическая политика, по-прежнему, стимулирующая. За первый сценарий следующие факторы: - ребята с Reddit не планируют сдаваться, число участников растет - регулятор еще не придумал какие меры принять для действенного способа прекращения этой вакханалии - хедж-фонды будут сокращать свои позиции в акциях с целью сохранить заработанное за прошлый год и быть готовыми к набору позиций по сниженным ценам после окончания возможной коррекции - любая неопределённость может спровоцировать импульсные распродажи - рост волатильности часто свидетельствует о смене тренда За второй сценарий следующие факторы: - стимулирующая монетарная политика - вакцина - множество компаний имеющих огромный потенциал роста - победа Байдена на выборах - большие объемы торгов - постоянный приток розничных инвесторов на фондовый рынок На момент написания дайджеста я склоняюсь к первому сценарию. Следите за сообщениями. Не является инвестиционной рекомендацией!!! ! Спасибо что комментируете - это стимулирует к написанию аналитики и продвигает канал.
AMEX:SPY
от Coinrate
3
Сектор здравоохранения получит новый импульс от демократов! Фундамент: ▪️Котировки акций сектора здравоохранения неплохо откликаются на потребительские расходы, динамику широкого рынка (S&P500), и объем субсидий по государственной программе Medicare. ✔️Мы знаем, что потребительские расходы зависят от ожиданий, доходов и процентной ставки - по этим направлениям и если верить ФРС, политика дешевых денег будет превалировать в ближайшие год-два точно. А главное, беря во внимание то, что демократы социалисты, почти наверняка можно ждать расширения социальных программ и субсидий при Байдене. ✔️Действующая монетарная и фискальная политика и постепенное снятие карантинных мер во втором полугодии текущего года вселяет уверенность в умы инвесторов, поэтому финансовые рынки растут не глядя на текущее положение дел в реальной экономике, ожидая улучшения ситуации в ближайшем будущем. Техника: Согласно осциллятору (гистограмма) котировки секторального ETF XPH перекуплены, да и визуально цены обновили 5-летние максимумы и сейчас идет коррекция вслед за широким рынком; Самое главное то, что котировки не переписали исторические максимумы, а значит сектор, беря во внимание вышесказанное, недооценен, и потенциал роста имеется; Если следовать правилам Фибоначчи, то котировки в рамках коррекции имеют шанс снизится или к 46, или к 40, что делает разброс весьма широким, для более точных оценок нужны реперные точки, которых пока нет, т.к. коррекция только началась. ВЫВОД На мой взгляд, сектор здравоохранения при демократах может получить дополнительную поддержку, тем более, если учесть техническую составляющую, то сектор выглядит недооцененным и с 2016 года оставался в боковой динамике. И только в конце прошлого года обновил 4-летние максимумы, видимо на вышеоговоренных ожиданиях стимулирования отрасли от демократов. Считаю, что стоит последить за секторальной ETF XPH т.к. перспективы роста весьма и весьма приличные. Если говорить о перспективах копаний сектора, то на мой взгляд, лучше всех выглядит ABBV!
AMEX:XPH
от halepa
2
Шорт золотодобытчиков ( золота), через ETFИдея состоит в ожидаемой коррекции золота. Этот etf максимально рисковый, поэтому подойдет не всем. Увеличить риск/прибыль можно покупкой кола со страйком 12-13 и датами экспирации 16 октября 2020 или 15 января 2020. Если вы покупаете кол, предлагаю фиксировать прибыль на +50%. Цена входа в опционы кол на 12 страйке 0.95 для октября. Если получится взять ниже, отлично.( получится купить при золоте по 1900) При уходе золота выше 1920 идея будет считаться проваленной. ( на jdst у вас должен будет сработать стоп)
AMEX:JDSTКороткая
от DylanStewart51
1
Цикл роста сырьевого рынка подходит к концу Глядя на рост инфляции в США, которая подпитывается ростом цен на товарно-сырьевом рынке, решил оценить цикл роста сырьевого рынка с точки зрения технического анализа ▪️На верхней картинке недельный график ETF DBC, в который входят промметаллы, энергетика и зерновые, т.е. все базовые сырьевые товары. И что мы видим, цикл первой волны роста сырьевого рынка, начавшийся без малого год назад уперся в верхнюю границу восходящего фрактального канала, который нанесен красной зоной (здесь можно посмотреть подробней), что указывает на завершение первой волны роста, но в данном анализе бывают исключения, поэтом нужно продвинуться дальше. ▪️Стоит обратить внимание, что котировки подходят к 5-летней скользящей средней (синяя линия), которая уже 7 лет является уверенным сопротивлением, что отметил черными кружочками, также на 16,3 проходит горизонтальный, статичный уровень сопротивления. ▪️Осциллятор, т.е. темпы цены, нанесенный гистограммой, также подходит к максимумам 5-ти лет. ВЫВОД К чему это я веду, да к тому, что товарно-сырьевой рынок, как минимум, у своих локальных пиков первой волны роста, начавшейся в марте прошлого года, пройти выше будет все сложнее и сложнее с каждым новым максимумом. Запас хода совсем относительного пройдённого пути, совсем небольшой, и это понимает рынок, поэтому покупки идут неохотно, а нет покупок - нет роста. Я оцениваю перспективы инерционного роста в 5% (по данному инструменту это 16 долларов). ❗️Дополнительными триггерами снижения товарного рынка выступает ухудшение ситуации с пандемией в Китае и попытка доллара развернуться вверх.
AMEX:DBC
от halepa
11
Мусорные (высокодоходные облигации)/качественные долгиAMEX:HYG/AMEX:AGG (отчего то на картинке, при публикации тикеров не видно) Отношение мусора к качественным долгам - один из самых надёжных индикаторов (этот спред можно также посмотреть в ФРЕД). Вот по Стохастику и РСИ вижу что к середине лета 2021 года будет корректировка цен на фондовом рынке (а может и не коррекция а реальная просадка СИПЛОГО до 1800-2000 пунктов) На это отношение вливание денег конечно влияет но очень опосредованно. Этому индикатору можно верить
AMEX:HYGКороткая
от Bogdan_Chuguev
3
XME (металлы) - как идея для квалифицированных инвесторовДля тех, кто имеет статус квалифицированного инвестора и рассматривает идеи среди ETFов на горизонт 1,5-2 года, рекомендую обратить внимание на XME. XME - ETF, размещающий деньги инвесторов в металлургический и горнодобывающий сегмент, один из крупнейших в этом направлении. Помним,что текущий год - год металлического быка))) Эта идея рассматривается в рамках общего видения на перспективы роста товаров, и металлургов в частности. Про перспективы сырья читать здесь . Сломлен нисходящий тренд с 2008 года, краткосрочная цель - 40$, на горизонте 1,5-2 лет - максимумы с 2011 года - диапазон 72-77$ Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
AMEX:XMEДлинная
от Trade_lab
13
Черный лебедь6-8 Января - ожидаю существенный разворот рынка. Все происходящее сейчас это только начало. Объясню ещё раз перед самым событием. Ситуация резко обострится, если демократы возьмут оба места в сенате от State of Georgia 5 Января. Тогда, чтобы избежать «голубой волны», всем республиканцам нужно будет встать на сторону Президента Трампа и заблокировать выборы нового президента. 100% гарантированно. Это вызовет существенную задержку номинации нового президента и крах рынка. Тем не менее, если Республиканцам удастся взять хотя бы одно из двух мест в Сенат 5 Января, тогда рынок успокоиться. В этом сценарии Республиканцы могут не поддержать Трампа в Конгрессе. Контроль над Сенатом им будет достаточный компромисс. 6 Января - Совместное заседании обеих палат Конгресса для объявления следующего Президента. Это потенциальный «чёрный лебедь». Я лично ожидаю первый сценарий. Он приведёт к существенной коррекции рынка. Я бы никому не рекомендовал торговать в это время.🇺🇸
AMEX:SPY
от Fuck-BTC
Биткоин: повторим ли движение GrayScale? 🔥Привет, я тут нашёл интересную вещь, которая имеет место быть. Это не совет к торговле, а просто пораскинуть мозгами. Ситуация такая: фонд GrayScale скорректировался больше, чем на 17%. Ранее были моменты, когда была положительная корреляция. Если биткоин скорректируется тоже на +- такие же значения, то придём к сильному горизонтальному уровню, который соответсвует 786 уровню фибо, и отскок оттуда мы 100% увидим. Так что вижу это так: если придём в данную зону, то будет хороший трейд. Если пойдём выше, то пересмотрим нашу стратегию. Всем отличных торгов и, пожалуйста, не залетайте на хаях, прошу! Давайте обсудим эту идею, что думаете?
GДлинная
от ilyasolloway
2
VXX - пора подумать о хедже?Всем привет! Монетарные стимулы и нулевые ставки от мировых ЦБ сделали своё дело, удалось погасить страх и тревогу, которые распространились весной на фондовые и товарные площадки, индекс страха (VIX) практически вернулся на свои исторические минимумы, а фондовые активы покоряют всё новые высоты. Главный вопрос, насколько в цене уже свершенные стимулы? Очередная порция почти на 1 трлн $ сильно не отразилась на рынках, даже напротив, фондовый рынок США вчера в моменте снижался на 2%... Второй день подряд индекс доллара США (DXY) демонстрирует повышательную динамику, что также не в пользу рисковых активов. VXX - тикер акций ETFа, который на деньги инвесторов покупает фьючерс на индекс волатильности фондового рынка США. Волатильность растёт, как правило, когда рынок акций падает, и чем сильнее/быстрее снижаются акции, тем импульсивнее взлетает VXX. Данный инструмент отлично подходит для хеджирования (страховки) портфеля, сформированного из американских акций, так как можно выделить относительно небольшую долю для VXX, который за счет большой амплитуды способен перекрыть снижение стоимости ценных бумаг. Остаётся открытым вопрос, стоит ли покупать VXX сейчас или всё-таки подождать,но думаю что до следующей коррекции по рисковым активам осталось не так много времени, край 2-3 месяца. Предположим, что VXX может даже в моменте снизится ниже своих исторических минимумов, куда-нибудь в район 10, но при малейшей паники, вполне вероятно увидеть снова 50+
CBOE:VXXДлинная
от Trade_lab
Идея #Invesco #QQQ #Идея Разное, инвестиционные компании и паевые фонды Invesco — американская инвестиционная компания, входящая в число крупнейших в мире. Основной регион деятельности — США, компания представлена более, чем в 20 странах мира, обслуживает клиентов в Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в азиатско-тихоокеанском регионе. #Invesco на старшем Т.Ф. мы видим большую консолидацию, которая сформировала паттерн продолжения движения "Восходящий треугольник". Линия сопротивления была пробита импульсом, фигура в действии. Открываем длинную позицию (Long) Цель по фигуре: 335 Будьте осторожны, фигура большая, возможны откаты.
NASDAQ:QQQДлинная
от TrendoBIT