CONY - слишком резвые кони~58% за несколько торговых сессий, забираю прибыль пережду в NVDY и перезайду на 16
Рынок ETF
Пост-выборный всплеск: Small-Cup на пороге прорываНа прошедшей неделе выборов рынок продемонстрировал уверенный рост, и все четыре основных индекса закрылись вблизи своих максимальных значений. Особенно выделился индекс Russell 2000 ( AMEX:IWM ), который вырос на 8,7%, почти в два раза превысив рост других индексов.
Это была лучшая неделя для AMEX:IWM с апреля 2020 года. Индекс также достиг третьего по величине недельного закрытия. Сейчас AMEX:IWM тестирует уровень сопротивления, оставшийся с пика 2021 года, и закрывается менее чем на 2% ниже исторических максимумов.
Исторически сложилось, что после президентских выборов индекс Russell 2000 демонстрировал сильный рост. После последних трех президентских выборов (2012, 2016 и 2020 годов) AMEX:IWM прорывался и рос в течение нескольких месяцев.
Посмотрим что нам покажут эти компании в этот раз.
Успешной всем торговли!
SOXL — Возможный пробой с потенциалом ростаНа обновленном графике SOXL видно усиление формации восходящего клина, что подтверждает возможное восходящее движение при пробое ближайшего сопротивления на уровне около 37,50. Текущая ситуация предполагает возможный рост к верхним целям при подтверждении пробоя.
На графике SOXL формируется восходящий клин, сигнализирующий о потенциале для роста. Пробой уровня сопротивления около 37,50 может привести к импульсному движению вверх.
Уровни для входа и выхода:
Уровень входа на покупку: При пробое выше 37,50 с целями на 44,00 и 52,00.
Альтернативный сценарий: В случае пробоя клина вниз, возможно снижение до 28,00 и ниже, где также можно рассмотреть вход на покупку до 52,0
Обоснование:
Фундаментальные факторы:
Сектор полупроводников остается ключевым драйвером роста, особенно в условиях цифровизации и повышенного спроса на чипы.
Технический анализ:
Восходящий клин и зона сопротивления на уровне 37,50 указывают на возможность движения вверх при подтверждении пробоя. Визуализация объема поддерживает интерес на данных уровнях, особенно при повышении объемов торгов.
Итог: Рекомендуется следить за пробоем уровня 37,50 для потенциального восходящего импульса. При этом важно учитывать риски и возможность ложного пробоя в условиях высокой волатильности.
Данный анализ не является финансовым советом.
Биотехнологический сектор на пороге прорываНа этой неделе наиболее рискованные секторы рынка достигли новых максимумов. Однако, один из привычных "подозреваемых" пока что не проявил себя... Биотехнологический сектор ( AMEX:XBI ).
SPDR Biotech ETF ( AMEX:XBI ) пятый раз за этот год достиг отметки $104. Каждое предыдущее отклонение сопровождалось более высокой поддержкой, создавая плотную бычью модель на уровне сопротивления. Что самое интересное, что эта цена так же совпадает с 38,2% уровнем по Фибоначчи, если на недельном графике построить его от максимума 2021 года.
Если AMEX:XBI пробьет отметку $104, это откроет путь к целевому уровню $130, который совпадает с уровнем сопротивления 2021 года, а так же с уровнем 61,8% по Фибоначчи. Пробой принесет большую пользу индексу Russell 2000 ( AMEX:IWM ), поскольку биотехнологии являются второй по величине отраслевой группой этого индекса.
Успешной всем торговли!
IWMON WOLF ANET вчера показали прекрасную динамику благодаря росту IWM, но пока IWM ниже 190, говорить о развороте очень и очень рано...
CONY - 100 000$ через 5 летЗаманчивое предложение, вложив 1200 $ сейчас в 100 акций CONY, постоянно их реинвестируя и добавляя раз в год по 100 акций дополнительно, то через пять лет на счету будет 100 000 $.
Фонд ещё ни разу не платил меньше одного доллара в месяц.
Начинаю эксперимент)
Более или менее аналогично с другими фондами: TSLY, NVDA
NVDA - смотрится лучше, но ежемесячная доходность ниже
фонды сберактивное управление фондами для повышенной доходности. Подходит для личного фонда безопасности
Аргентинское Танго. Или почему очевидное — невероятно! В последние годы первое, что приходит на ум инвесторам при упоминании слова "Аргентина", — это экономические риски, гиперинфляция и трудные времена.
Размуеется, помимо того что эта страна — родина Лионеля Месси и многих других легендарных спортсменов, а также одна из самых титулованных мировых футбольных сборных: аргентинцы трижды выигрывали чемпионат мира (в 1978, 1986 и 2022 годах) и 15 раз первенствовали на Кубке Америки.
В финансовых же кругах Аргентина получила прочные ассоциации с ее национальной валютой — аргентинским песо FX_IDC:USDARS .
Аргентинский песо практически стал синонимом того, что постоянно теряет в цене из года в год, на фоне бесконечной девальвации. 5-летние потери национальной валюты Аргентины против американца составляют сейчас практически 90 процентов.
Текущий валютный курс аргентинского песо, подорванный внутриполитическими, экономическими и глобальными перепитиями последних лет, приближается к отметке в 260 песо за американца, в то время как 5 лет назад курс был чуть больше 26 песо.
Суверенные внешние облигации Аргентины также остаются на проблемной территории — около 30-35 процентов, после нескольких лет реструктуризации местного и внешнего долга и новой сделки на 44 миллиарда долларов с Международным валютным фондом (МВФ) для замены неудавшейся программы.
Песо, связанный сильным валютным контролем, неуклонно обесценивается также из-за процветающего черного рынка долларов по гораздо более высокой цене, в связи с чем многие инвесторы обратились к акциям, рассматриваемым как относительно более безопасное убежище, стимулируя фондовый рынок к новым и новым виткам роста.
В то время как рост криптовалютного рынка и акций искуственного интеллекта с первых дней 2023 года заполонил умы своих почитателей и просто зевак-прохожих, фондовый рынок Аргентины с начала 2023 года также стал одним из крайне приятных сюрпризов для инвесторов.
В январе 2023 года министр экономики Аргентины Серхио Масса смело предсказал, что экономика Аргентины вырастет «значительно более чем на 5%» в 2023 году. Хотя прогноз смелый, он не является беспрецедентным. В прошлом году Аргентина увеличила свой ВВП почти на 6%. Хотя гиперинфляция продолжает преследовать латиноамериканскую страну, аргентинские центральные банки теперь, похоже, намерены действовать, чтобы ее снизить.
В сентябре прошлого года центральный банк страны повысил процентные ставки до 75%, а во втором квартале 2023 года до 97% - беспрецедентно высокого уровня за последние 30 лет, поскольку оценки инфляции остаются выше ожиданий.
Поскольку Аргентина уже страдала от экономических опасностей до пандемии, ограничения по Covid-19 только усугубили экономические проблемы страны.
Вместе с тем, есть признаки того, что худшее уже позади.
Компания Mercadolibre Inc NASDAQ:MELI , также известная как "Амазон Латинской Америки" — крупнейшая компания, базирующаяся в Аргентине.
Компания является лидером рынка электронной коммерции в Бразилии, Аргентине, Колумбии, Чили, Эквадоре, Коста-Рике, Перу, Мексике и Уругвае.
Во время пандемии компания понесла ряд убытков, но теперь снова стала прибыльной. За последние три квартала рост прибыли на акцию взлетел на десятки процентов при росте выручки и теперь Mercadolibre Inc — привлекательный вариант для инвесторов, желающих сделать ставку на аргентинскую экономику и переход Латинской Америки от традиционной торговли к электронной.
Технический график (слева) представлен акциями биржевого фонда ARGT - MSCI Argentina, AMEX:ARGT (ориентированного на одноименный индекс), которые учитывая весьма благоприятное начало 2023 года, и во втором квартале продолжили прорывной рост, пробивая свое многолетнее ключевое сопротивление.
[JUNK] - Выборы в США. Индекс мусорных бумаг.Индекс мусорных бумаг идёт точно по стрелочке с последнего прогноза.
Что это за индекс, почему он крайне важен для оценки отношения рынка к риску - ответы на эти вопросы можно найти по хеш-тегу. Не стесняйтесь перечитывать посты.
Однако сейчас по технике сформировалась опасная структура - голова с плечами. Если линия шея - поддержки будет пробита, то индекс может обвалиться на 2.6%, обновив летние минимумы.
Но всё же покамест линия шеи удерживается - приоритет остаётся на рост к 99.
Другой интересный момент: мы помним, что через неделю будут выборы в США. Под это дело, естественно, везут рынки вверх.
Причём везут на рекордно оптимистичных настроениях. Справа вынес инфографику - уверенность физиков США в перспективах роста фонды в ближайшее 12 мес. — максимум с 1988.
Максимум с 1988 года, Карл! При этом можно сказать, что реальная экономическая ситуация находится нам минимумах в парадигме монетаристской системы, выстроенный с 70-х годов.
Риск-аппетит подобрался к решающей точке.Один из индикаторов, который отвечает на вопрос наличия аппетита к риску на рынке является соотношение HYG (ETF фонда на мусорные бонды) и TLT (долгосрочные трежерис). Если соотношение растет, то значит на рынке растет аппетит к риску (акциям, золоту, крипте и т.д.) Если снижается, то наоборот - риск-офф.
Что примечательно, данное соотношение находится в восходящем тренде еще с 2020 года и на данный момент вплотную подобралось к своему сопротивлению (красная линия). Пробой данного сопротивления вверх будет позитивным сигналом для всех рисковых активов.
Думаю, что развязка этой интриги разрешится вместе с выборами в США. Сейчас же, вполне разумно прикупить хеджирующие инструменты (если у вас есть зарубежные инвестиции), которые можно закрыть в случае пробоя данного сопротивления.
Шорт СиПи 500 или Пут на ЭпелUVXY — это пассивный ETF от ProShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). ETF запущен 3 октября 2011 года и имеет комиссию 0,95%. Инвесторы должны учитывать, что ETF не предлагает прямого доступа к спотовому VIX. Его производительность может значительно отличаться от гипотетических инвестиций в спотовый VIX и зависит в основном от наклона кривой фьючерсов VIX.
Конечно проще и разумнее купить двухнедельный голый ПУТ на Эпелл, т.е. по сути шорт на саму бумагу за небольшое вознаграждение, последнее шортовое движение на недельном опционе ЗА ДЕНЬ 900-1200%, сегодня ставим на "черное" казино принимай ставку!
QQQ продолжение лонгПродолжение сезонного тренда по индексам. Дальнейший сезонный рост к значениям 600-620
VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) идея на 21.10На текущем графике VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF)
мы видим потенциал для продолжения восходящего движения. Цена приближается к зоне сопротивления, которая совпадает с линией Фибоначчи (уровень 1.618). Вот возможные сценарии:
Сценарий 1: Продолжение роста
Точка входа: Покупка при текущем уровне (51.83 USD) или при пробое уровня 53.89 USD.
Цель:
TP1: 61.48 USD — уровень Фибоначчи 1.618.
TP2: 65.00 USD — долгосрочная цель при продолжении бычьего тренда.
Сценарий 2: Откат от текущих уровней
Точка входа: Продажа при достижении уровня 53.89 USD в случае подтверждения слабости покупок и разворота.
Цель:
TP1: 49.20 USD — откат к уровню Фибоначчи 0.618.
TP2: 46.00 USD — тестирование более глубокой поддержки.
Рекомендации:
Следите за динамикой на уровне 53.89 USD. Если будет пробой и закрепление, можно ожидать продолжения восходящего движения с целями на 61.48 USD и выше. В случае отката к уровням 49.20 USD возможны краткосрочные продажи.
TECL — Торговая идея на 21 октября 2024 годаТекущий уровень: 92.46 USD
На графике видно, что цена приближается к уровню сопротивления, который совпадает с линией тренда. Это предполагает возможность как продолжения роста, так и разворота при достижении этого уровня.
Сценарий 1: Продолжение роста
Точка входа: Покупка при пробое уровня сопротивления.
Цель:
TP1: 110.00 USD — первая цель при продолжении роста.
TP2: 130.00 USD — долгосрочная цель на основе исторических максимумов.
Сценарий 2: Откат от сопротивления
Точка входа: Продажа в случае отскока от текущего уровня сопротивления.
Цель:
TP1: 85.00 USD — ближайшая цель при развороте.
TP2: 75.00 USD — долгосрочная цель, если откат продолжится.
Основной сценарий — ожидание пробоя сопротивления для покупок с целями на 110.00 USD и 130.00 USD. Альтернативный сценарий — продажа в случае отката от текущего уровня с целями на 85.00 USD и 75.00 USD.
Двойная вершина, начинаетсяНе является инвестиционной рекомендацией, шортисты борятся за свое право бытия. Может сейчас они все таки возьмут своё
Обзор валютного рынка 16 - 18 октября 2024EUR/USD:
На 17 октября запланировано заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Ожидается, что процентная ставка будет снижена с 3,65% до 3,40%. Это может ослабить евро, особенно на фоне публикации данных по инфляции в еврозоне, которая прогнозируется на уровне 1,8%. Однако сильные данные по розничным продажам в США, которые также будут опубликованы 17 октября, могут поддержать доллар. Ожидается рост розничных продаж на 0,3% за сентябрь.
GBP/USD:
Данные по розничным продажам в Великобритании выйдут 18 октября, и прогнозы пока неблагоприятны — ожидается падение на 0,3% по сравнению с прошлым ростом на 1%. Это может оказать давление на фунт, особенно если данные окажутся хуже ожиданий.
USD/JPY:
18 октября в Японии выйдут данные по инфляции, где ожидается снижение с 2,8% до 2,3%. Если инфляция окажется ниже прогноза, это может поддержать иену, добавляя волатильности паре USD/JPY. Также стоит учитывать, что различия в монетарной политике ФРС и Банка Японии продолжают влиять на курс иены.
USD/CAD:
Влияние на канадский доллар окажет публикация отчёта ОПЕК и динамика цен на нефть, которая тесно связана с курсом CAD. Также, на фоне возможного дальнейшего снижения ставки Банка Канады в конце месяца, USD/CAD может продемонстрировать движение в сторону укрепления доллара.
Подписывайтесь, ставьте лайки и включайте уведомления, чтобы не пропустить следующий выпуск с обновлённой аналитикой!
NDX vs SPX. Ботанистая Америка приближается к закату ботаниковОсновной график отображает соотношение американского Бигтеха и широкого рынка.
Как и 25 лет назад, новое супер-пупер храброе поколение Американских гиков-ботанов приближается к своему следующему закату ботаников.
Давайте взглянем на соотношение QQQ/ SPY, скорректированное с учетом дивидендов, или в формате общей доходности.
Здесь нет никакой магии.. Но "мы-робот", "мамбо-джамбо", "супер-пупер", AI, VR и прочая разрекламированная чушь - опять повсюду.
Не сводите себя с ума.
Транспортный сектор на подъемеВ пятницу транспортный ETF ( AMEX:IYT ) показал лучший результат с ноября 2022 года, подскочив на +3.7%. За неделю его рост составил +5.4%, что стало лучшим результатом с октября прошлого года.
Кроме того, AMEX:IYT достиг своего первого за шесть месяцев исторического максимума, преодолев пик 2021 года на уровне около $70. Ранее в этом году ETF пытался пробить этот уровень, но тогда не справился. Однако, после полугода консолидации, он выглядит гораздо более подготовленным.
Транспортный сектор часто рассматривают как один из ключевых индикаторов экономики, наряду с такими секторами, как строительство жилья и полупроводники. В то время как последние два сектора активно вели этот бычий рынок, транспортные компании оставались в стороне - до сегодняшнего дня. А сейчас, можно сказать он присоединился к празднованию второго дня рождения бычьего рынка.
Присоединение транспортного сектора к росту может стать важным сигналом для дальнейшего укрепления бычьего рынка, так как его восстановление традиционно связано с улучшением общего экономического положения.
Успешной всем торговли!
"Рынок лучше предсказывает новости, чем новости предсказывают рынок."
Джеральд Лоэб, известный американский трейдер, соучредитель E.F. Hutton & Co.
TLT лонг?ФРС США сменил риторику на смягчение и уже сделал первый шаг.
Первое снижение уже было. TLT на это отреагировал снижением со 100 до 93.
По идее, должно было быть наоборот, но видимо снижение ставки уже было в цене.
Цена на TLT (ETF на 20-ти летние казначейские облигации США) сейчас находится у нижней границы восходящего канала.
Свеча вчера оставила длинную тень снизу, что обычно считается бычьим сигналом.
Вот только занырнула под 200-от дневную скользящую среднюю.
Но все же, вижу тут сопротивление.
Дальнейшее понижение ставки должно привести к дальнейшему повышению цен на облигации, а соответственно и фундаментально TLT в лонг. Да и техническая картина симпатичная, есть хорошая вероятность отскока вверх, далеко за 100.
А может и нет ;).
Взял кол опционы.
Время решительных действий. Как $XLE прорвал шестимесячный спадВ этом месяце нефтяной рынок преподнёс интересный сюрприз: сектор энергетики (NYSE:XLE) завершил неделю с рекордным ростом, показав +6.9%. Для сравнения, следующий лучший результат показал финансовый сектор, однако там прирост был всего +1.1%. А нефть, в свою очередь, продемонстрировала своё лучшее недельное достижение за последний год, прибавив около 9%.
На фоне того, что еще в начале прошлой недели энергетика была аутсайдером среди всех секторов, этот скачок особенно впечатляет. Более того, за несколько дней сектор смог подняться с худшего места по доходности на 7 место среди 11 секторов. Более того, сектор энергетики (NYSE:XLE) ежедневно закрывал торги с положительным результатом. Можно конечно тут много написать про гео-политику и конфликтов на ближнем востоке. Однако, в этой статье я предпочитаю оставаться в рамках трейдерских взглядов. В этом контексте важно отметить, что весь рост на прошой неделе произошло на фоне выхода из «Падающего канала» - важного технического паттерна, который многие трейдеры рассматривают как ключевой индикатор смены тенденции.
Я уже давно наблюдаю за нефтяным рынком и могу сказать, что этот разворот был весьма ожидаем. В апреле этого года мы видели, как XLE попытался пробиться к историческим максимумам, которых он не достигал с 2014 года. Но тогда попытка не увенчалась успехом, и сектор начал шестимесячный нисходящий тренд. Теперь же, когда XLE пробился из этого затяжного падения, перед ним стоит следующая задача - дойьт до уровня исторических максимумов. Однако в контексте того же технического анализа, должен сказать, что после "импульсной" недели важно получить подтверждения рынка. И поэтому результаты этой недели будут решительные для нефнятого рынка. И если неделя закроется в красной зоне, то все может изменится очеьн резко.
Что дальше?
На горизонте маячат интересные сценарии для рынка нефти. Некоторые эксперты считают, что цены на черное золото могут вернуться к отметкам $50 за баррель. Если глубоко изучать аналитиеские материалы, то можно выделять пять возможных сценариев на следующий год. Среди них как умеренно оптимистичные, так и более драматические варианты, включая возможность ценовой войны внутри ОПЕК+.
Наиболее вероятный сценарий - картель сохранит дисциплину по квотам, и избыток нефти выйдет на пик ко второму кварталу 2025 года, что приведет к ценам в районе $60, возможно, кратковременно опустив их до $50. Если же члены картеля начнут массово нарушать соглашения, добыча увеличится, а цены могут временно просесть до $50, а может, и ниже. Однако аналитики считают, что Эр-Рияд, вспоминая опыт прошлых ценовых войн, вряд ли допустит столь драматичный сценарий.
В любом случае (эти слова я пишу во всех статьях про энергоносители), важно вспомнить, что нефть является не только экономическим, но и политическим инструментом и очень успешно используется в междунородных отнощениях для достижения целей той или иной нефтяной державы.
Как это использовать в торговле?
Для меня этот момент на рынке нефти - сигнал для поиска новых возможностей. AMEX:XLE прорвал долгосрочную нисходящую тенденцию, что может стать началом восходящего тренда. И хотя основное препятствие впереди, текущая волатильность предлагает немало возможностей для короткосрочных и среднесрочных стратегий.
Мы всегда должны учитывать макроэкономические факторы, такие как поведение ОПЕК+ и уровень мирового спроса. Но в то же время, важно помнить, что рынок нефти может быть крайне непредсказуемым - вспоминаем весну 2020 года, когда мы впервые увидели отрицательные цены на нефть.
Продложаем держать руку на пульсе событий и комбинируовать технический анализ с фундаментальными факторами и процессами гео-политики. Этот подход помогает мне находить точки входа и выхода, когда рынок становится особенно волатильным.
Успешной всем торговли!
HACK - потенциал роста 31%✅Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF Конкуренты #HACK стремится к инвестиционным результатам, которые до вычета комиссий и расходов в целом соответствуют общей доходности индекса Prime Cyber Defense. Индекс отслеживает эффективность котируемых на бирже акций компаний по всему миру, которые (i) занимаются предоставлением приложений или услуг по киберзащите как жизненно важного компонента своего общего бизнеса или (ii) предоставляют оборудование или программное обеспечение для деятельности по киберзащите как жизненно важного компонента своего общего бизнеса. Фонд инвестирует не менее 80% своих общих активов в ценные бумаги, входящие в индекс, а также в ADR и GDR на основе ценных бумаг, входящих в индекс.
📊 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
🟢Выдающаяся репутация и безупречный баланс.
🟢Прогнозируется рост прибыли на 12,41% в год.
🟢За последний год прибыль выросла на 44%
🛠 ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
📈 ЛОНГ
▪️ Цена находится выше 200 и 50 EMA на Д ТФ
▪️ MACD выше своей сигнальной линии и позитивен на Д ТФ.
▪️ RSI - позитивен, и не перекуплен
▪️ Пробой сопротивления паттерна “Чашка с ручкой” на Н ТФ
↗️ ТРЕЙД
🎯Первая целевая цена $78.71
🎯Вторая целевая цена $88.38
📊 Потенциал роста ≈ 31%
💼 Портфель #активное_управление
⚠️ Публикуемые идеи не являются инвестиционными рекомендациями, это лишь частное мнение автора блога.
TLT (1нед)Приветствую Вас дорогие друзья! В этой идеи я показываю свои ожидания по #TLT. Эта идея не является инвестиционной рекомендацией. Если у Вас есть вопросы по моей торговой системе WRTRENDS, пишите и не забывайте ставить лайки. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников
[JUNK] - ETF мусорных бумаг. Почему нет финансового кризиса?Мусорные высокодоходные активы.
От прогноза 19 августа точно по плану развивается движение ETF на мусорные бумаги.
Вместе с этим идёт неплохой рост на крипторынке, фондовых индексах, товарке. То есть рыночная конъюнктура пребывает в фазе risk-on.
Спросите вы откуда деньги?
Всё очень просто - если взглянуть на график глобального предложения денег (вынес справа), то увидим - в 2024 году оно выросло на невероятные 7.3 трлн. $. То есть "под шумок", через различные схемы, в первую очередь через рынок РЕПО проводится лимитированное QE. О чём собственно я и писал в 2023 году. В противном случае на рынки уже бы давно обрушилась дефляционная стена реальности.
Понятно, что весь пир организован к выборам президента США (которые в сущности не имеют никакого значения). И, видимо, настолько всё сжато, находится под давлением, что крупный капитал не устроил даже классическую коррекцию в сентябре - всё бы обрушилось молниеносно.
В сухом остатке: по технике есть ещё куда расти. Инфляция продолжит рост, а ускориться по факту запуска более агрессивного QE.
