Движение UCO 02/01/22Предполагаю, что сформировалась первая волна заходного импульса. Ожидаю коррекции и буду искать входы в данный ЕТФ. Возможные цели это новый максимум.
Сроки инвестирования в данный фонд 7-8 лет.
Рынок ETF
Движение JNK 02/01/22Мой любимый индекс мусорных облигаций. На графике дополнительно вывел обратный график индексу доллара 1/DXY (фиолетовый). Зависимость крайне интересная (я не сторонник корреляций). О чем нам это может говорить? Как только происходит девальвация доллара индекс мусора начинает расти.
Мусорный индекс отличный социометр для индекса доллара. Все люди склонны к риску, при слабом долларе и низкой ставке, а то и вообще положительной, граждане УСЫ будут пылесосить рынок в поисках высоких доходов за короткий промежуток времени.
В основном варианте предполагаю, что коррекция не закончилась и цену ждет еще один заход в волне Е.
Альтернативный сценарий (серый) предполагает, что коррекция w-x-y закончилась и невероятный авантюризм уже не за горами.
GLD в инфляционный годЭтот золотой ETF вероятно будет наконец исполнять свою хеджевую функцию. Весьма вероятно, что в 2022 инфляция никуда не уйдет, и ввиду провала крптохеджа, инвестоыр могут снова полюбить золото.
United States Gasoline Fund: сопротивлениеТехническая картина указывает на ключевое сопротивление в ценах на бензин ( RB1! )
United States Gasoline Fund ® LP ( UGA ) - это биржевые ценные бумаги, предназначенные для отслеживания динамики цен на бензин в процентном выражении. UGA выпускает акции, которые можно покупать и продавать на NYSE Arca.
Инвестиционная цель UGA состоит в том, чтобы ежедневные изменения в процентном выражении СЧА его акций отражали ежедневные изменения в процентном выражении цены на бензин (также известный как смесь бензина с измененным составом для кислородного смешения или RBOB) для доставки, до гавани Нью-Йорка, измеряемой ежедневными изменениями цены эталонного фьючерсного контракта, за вычетом расходов UGA.
Контрольный фьючерсный контракт - это фьючерсный контракт на бензин, торгуемый на NYMEX. Если контракт на ближайший месяц находится в пределах двух недель до истечения срока (экспирации), Контрольным показателем будет контракт на следующий месяц, срок действия которого истекает. Контракт RBOB предназначен для доставки в порт Нью-Йорка.
UGA инвестирует в основном в котируемые фьючерсные контракты на RBOB и другие фьючерсные контракты на бензин, а также может инвестировать в форвардные контракты и своп-контракты. Эти инвестиции будут обеспечены денежными средствами, их эквивалентами и обязательствами правительства США со сроком погашения не более двух лет.
Преимущества фонда UGA:
UGA предлагает товарные позиции без использования товарных фьючерсных счетов.
UGA предоставляет функции, включая внутридневное ценообразование, а также рыночные, лимитные и стоп-приказы.
UGA ежедневно публикует на своем веб-сайте информацию о портфельных активах, рыночной цене, чистой стоимости активов и общей стоимости активов.
Подробнее о фонде: www.uscfinvestments.com
Напряжённая ситуацияФонд KWEB. Тут ситуация более напряженная. Уровень 40$ держится четвертую неделю подряд. По объемам вижу, что многие продолжают усреднять и заходить в фонд, акции при этом не растут, возможно это происходит от того, что люди продают акции (АДР) и перекладываются в фонд, где меньше рисков, если произойдет делистинг с бирж США. (но по моему мнению, это маловероятно в ближайшие годы).
Уровень держится из последних сил, сейчас мы находимся на нижней границе 37$, после чего может произойти пробите и тогда откроется дорога к самому мощному историческому уровню 32$. Очень не хотелось бы этого. Пока всё в рамках моих ожиданий.
Ready to Big short!
ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) – это трехкратный реверсивный ETF с кредитным плечом, который отслеживает Nasdaq 100, что означает, что он рассчитывает вернуть точные результаты индекса Nasdaq 100, умноженные на три.
Этот ETF следует за индексом Nasdaq 100, который в значительной степени ориентирован на акции технологических и телекоммуникационных компаний.
SQQQ предназначен для проведения в течение дня и не является долгосрочным вложением, когда расходы и убыток быстро съедают прибыль.
Я предполагаю что в январе возможно приличная коррекция по индексам. Покупать вместе с другими реверсивными фондами, а так же CBOE VIX. Планируется очень заманчивая доходность. Вести по ключевым уровням. Но брать только после начала движения, когда downtrend будет определён.
Полупроводники продолжают рост#SMH - это ETF (биржевой инвестиционный фонд), который инвестирует в сектор полупроводников.
Ещё в сентябре писал про отличные перспективы всего сектора (а ранее ещё и в июле). Сентябрьский паттерн восходящий треугольник был полностью отыгран + 17% профита.
Какие дальнейшие перспективы? Как говорится, дальше - больше.
Сектор продолжает оставаться одним из самых перспективных. И с технической точки зрения, и с фундаментальной.
Вчера закрытие произошло на исторических максимумах (именно закрытие), вплотную с сопротивлением. Думаю, что пробой уровня - вопрос времени и скорее всего на этой неделе покупатели проявят силу.
Вывод: не стоит игнорировать представителей этого сектора американской экономики - потенциал у #MU, #AMAT, #INTC, #AMD, #NVDA, #LRCX и др. остаётся на высоком уровне.
Банковский сектор США#KBE - это ETF (биржевой инвестиционный фонд), который инвестирует в банковский сектор США.
Перед совершением сделки, трейдер должен провести технический анализ соответствующей отрасли экономики. Именно #KBE отображает состояние финансовой отрасли США - #JPM, #MS, #BAC, #GS и другие.
Общий негативный фон не оставил в стороне и этот сектор американской экономики, как итог 12 % коррекции с ноябрьских максимумов. Не самый худший результат, тот же XOP (нефтегазовая отрасль США) скорректировался более чем на 20 %.
Примечательно, что 200 ЕМА (все же помнят про значимость средних скользящих?) и локальная трендовая в очередной раз выстояли перед натиском продавцов.
Вывод: весь финансовый сектор США смотрится достаточно перспективно. Вполне возможно, уже в этом году мы увидим штурм исторического сопротивления. Или даже новые максимумы.
Итоги прошедшей неделиФонд KWEB. Закрыли неделю немного ниже предыдущей. Но так как мы находимся на очень сильной поддержке 40$, минимумы мы обновили не сильно. Видно большие объёмы и высокий интерес игроков, которые удерживают уровень. Ожидаю дальнейшего удержания на следующей неделе.
IPAY$IPAY
Выглядит заманчиво на недельном графике - скрытые дивергенции, на дневном явные, есть какой-то интерес покупателей. Стоит посмотреть к ралли, некоторые уже начали делать отскок.
($MA $AXP $V $FISV $FIS $PYPL $SQ $VALT $DFS $GPN $AFRM $FLT $WU $EVTC $ACIW $NCR - Перечислены в порядке уменьшения веса )
XBIНаконец достигли дна? в Среду в комментариях писал о возможном таком итоге, к обзору US500. На дневке дивер. НА недельном есть и скрытый дивер. В конце закрытия пятницы мы наконец сделали попытку на отскок. Даже MFI формально показывает дивергенция, хоть и без откровенного роста - спекулятивно до 120-122 ждать роста можно уж точно.
SPY$SPY
Откуп был, но увы, недостаточный в течение всего дня мы падали. На дне явные медвежьи дивергенции. MFI не смогло пробить 0, на неделе те же дивергенции, только более пугающие. В прошлом году, MFI показывал снижение, однако недели были менее позитивные, поэтому , если и не отменяется новогоднее ралли, то по многих секторах вероятнее всего, что да
Принцип движения цены, самое простое и понятное объяснениеВ этом обучающем видео вы наконец-то поймете как же движется цена на рынке, чем она питается и почему происходят резкие скачки волатильности
Литий 1000$Илон Маск распродаёт почти все свои акции TESLA на хаях. Так же он продаёт своё единственное жильё за 30 млн$, как вы думаете он обложился баксами или инвестирует?.. Куда он может инвестировать?.. Я считаю в своё детище....
"Литий-ионные аккумуляторы состоят из катода (положительного электрода), анода (отрицательного электрода) и электролита.
Катод в основном состоит из никеля (73%), кобальта (14%), лития (11%) и алюминия (2%)"
Нужны ли бонды emerging markets в портфеле?Нет ли проблем с EM-бондами, что они скоррелированы с акциями и не обеспечат диверсификацию, в отличие от трежерис, на случай риск-оффа? На графике видно, что были падения в 2008 и 2020, когда трежерис, наоборот, росли. То же самое и с корп-бондами.
Я к тому, что не будет ли включение EM и US IG эквивалентно небольшому увеличению доли акций?
Можно спорить бесконечно, что хорошо, что плохо. А вот там так, а здесь эдак. Историческая корреляция вот такая… Это защитит лучше, это хуже. Риск-офф, риск-он. Хотите верьте, хотите — нет, но все это от лукавого. Каждый день читаю в новостях, что вот, мол, риск-офф, а завтра уже риск-он. А после завтра — снова риск-офф. Так и будем метаться? Или есть шар предсказаний, когда что будет? Это все равно что получить суперспособность угадывать кризисы или коррекции.
Более того, стремление сделать так, чтобы портфель не проседал или не падал, приведет вас лишь к тому, что вы закопаетесь настолько глубоко и обрастете настолько ненужной и зачастую вредной информацией, что даже страшно представить. Утверждения из разряда, что рынок будет падать и EM будут падать, — тоже от лукавого. Все зависит от контекста и динамики. В 2020 году падало все! Даже трежерис, хотя до этого они и выросли, но в моменте все равно сыпались. Попытки найти Грааль — это бестолковая затея, хотя дело ваше.
Нет желания в чем-то кого-то убеждать, время само сделает это за меня. Рано или поздно вы придете к таким же выводам, главное — делать работу над ошибками. Чтоб наполнить долю облигаций в портфеле, вы будете сидеть в американских трежерис? А если случится дефолт? Не может быть такого? Да ну бросьте!
Волатильнее ли бонды EM, чем те же трежерис, — да. Будет ли так всегда, неизвестно. Растут ли трежерис, когда рынок снижается, — не всегда. Будет ли так всегда, тоже неизвестно, особенно в текущей ситуации с госдолгом.
Принимать решение на фоне того, что в 2008 и 2020 гг. они тоже падали, абсолютно неверно. Одно дело, если ваш горизонт составляет год, тогда покупка ETF и в принципе акций — затея глупая. А если ваш горизонт — 10–15 лет, то какая вам разница, что с ними будет в моменте, достаточно делать ребалансировки. После 2008-го следующий обвал случился только в 2020-м, а до этого бонды EM приносили бы вам как минимум на 2–3% годовых больше, чем трежерис, и гораздо больше, чем кеш. И это вы могли реинвестировать.
Поэтому мы снова возвращаемся к стандартным постулатам о первичности в инвестициях: цель, горизонт и уровень риски, под которые и подбираются инструменты. Просто нужно помнить, что корреляции меняются, взаимосвязи тоже, как и мир в целом. Также возвращаемся к вопросу о компенсируемом и некомпенсируемом риске. Ясное дело, что в бондах EM риск выше (хотя это как посмотреть сейчас), но ниже, чем в тех же HY. Но в то же время выше и доходность. Тут же следует вспомнить и исследование Vanguard: наличие страновой диверсификации должно быть в портфеле, если вы формируете сбалансированный портфель. Грубо говоря, пусть волатильность и выше, но если будут проблемы с долгом в США, то это может стать тем, что сохранит вам деньги. И все эти утверждения, вот если, мол, в Штатах будет плохо, то и везде. В моменте — да, но долговая нагрузка EM совершенно иная, чем у DM.
В комментариях опять разгорелась дискуссия на тему пресловутых дивидендных акций и облигаций (кто-то там будет расти, а кто-то — падать). Эту разновидность полемики я уже давно записал у себя как бесполезную и бессмысленную. Будущего никто не знает, но я знаю одно: что все эти дивидендные истории — всего лишь маркетинг, если только вы не обладаете инсайдом и можете вовремя выскочить из купленной вами волшебной дивидендной акции.
В общем, нет смысла искать того самого единорога. Нет таких безрисковых чудо-инвестиций, которые бы без просадок приносили вам 20% годовых…И на канале представлено достаточное количество исследований, чтоб добавление бондов EM не было чем-то заоблачным. Это важный пазл портфеля, который привнесет в него свои плюсы.
KWEB и весь китайский рынок#KWEB - это ETF (биржевой инвестиционный фонд), который инвестирует в технологический сектор Китая 🇨🇳
Перед совершением сделки, трейдер должен провести технический анализ соответствующей отрасли экономики. Именно KWEB отображает состояние #BABA, #BIDU, #JD, #BILI и другие.
Больше недели назад разбирал график и обращал внимание, что цена пришла к очень важной поддержке (минимумы марта 2020).
Ну что ж, уровень подтвердил свою надёжность, отскок составил уже более 10%. Можно ли это считать полноценным разворотом? Вполне вероятно.
Когда я говорю про среднесрочные перспективы китайского рынка, я ориентируюсь не только на технический анализ, фундаментал изучаю в первую очередь:
📌 смягчение китайским правительством денежно-кредитной политики;
📌увеличение стимулирования экономики (все же помнят, что именно за счёт подобных действий ФРС, восстановился американский фондовый рынок);
📌а тут ещё на прошлой неделе подоспела новость, что ЦБ КНР обещает поддерживать уровень ликвидности в системе в избытке в 2022 году.
И это только основные доводы за восстановление рынка Поднебесной, я не упомянул о некоторых других, например об одобрении регулятором листинга и IPO китайских бумаг на NYSE.
В общем, рынок очень интересный. Но ни в коем случае не стоит "котлетить", диверсифицируйте свой портфель.
Прогноз на S&P500 к 3400 к февралю 2022 годаПрогноз на S&P500 к 3400 к февралю 2022 года
т.е. всего за 2 с лишним месяца с этой минуты рынок рухнет на 27% (для начала - это только начало)
Ниже в статье я расскажу почему это произойдет сейчас и сколько это будет продолжаться.
S&P500 развернется в медвежий тренд на 1d, 1w
в основном падение рынка будет за счет техов, начиная с крупных компаний, а мелкие компании потеряют катастрофический % от капитализации
На месячном графике S&P500 ноябрь закрылся разворотным баром
Он не тестировал 20 ема на месячном таймфрейме с марта 2020, не говоря уже о 50ема к которой должен дойти, т.к. каждый раз когда он делал коррекцию он доходил минимум до 50ема на месячном графике.
Считаю это первая цель по рынку, в зависимости от того как закроется второй месяц падения будет ясно - выйдет ли рынок из штопора или продолжит падение.
Забегу вперед с прогнозами по S&P500 и считаю что второй месяц закроется хорошим отскоком и падение рынка продолжится
Если большинство думает что пересидит коррекцию, то вероятно лет жизни не хватит чтобы пересидеть, неговоря уже о акциях которые потеряют по 70-80% от капитализаций и это я говорю о лидерах рынка, мелкие компании настолько обмельчают что ipo будет стартовать не с десятков млрд$ а в лучшем случае с 1 млрд.
Все это не потому что в мире нету денег, просто никто не захочет вкладывать в компанию деньги на таком рынке, другое дело вложиться в частную компанию и получить сразу договор на % прибыли компании, ведь акции - это не гарант заработка (особенно если они без дивидендов)
дело в том, что многим нужно будет фиксировать многолетнюю прибыль, и сделать это логично после такого головокружительного забега рынка, который не делал это уже 21 год
не побоюсь прикинуть, что следующий раз эти хаи рынка мы может быть увидим к 2030 году, за это время время рынок хорошо остынет, но сперва будет не менее головокружительное ралли вниз и по круче чем марте 2020
поймите, рынку не нужен ковид или ужасная инфляция и война чтобы пойти на логичную коррекцию. График - вот где истина.
Автор статьи: Владимир Хадуш
Продажа ARKG до уровня 55 $Продажа инструмента до уровня 55 $ до конца этого года и последущая покупка на долгосрок
QQQРассмотрю текущую ситуацию по QQQ пока жду продолжения снижения, буду ждать дивергенции затем заходной волны, после коррекции планирую покупать.. Но это уже будет только по факту свершённого события.
Достигли днаНаходимся на нижней границе восходящего канала. Имеем сильный уровень поддержки чуть ниже. Также уже имеем большое накопление с августа месяца и огромные объемы. Жду отскока с накоплением, формированием третьего дна и резким выносом на 66.
