Регистрация

Рынок ETF

#ARKK 👩🏽 фонд Кэти Вуд long#ARKK 👩🏽 фонд Кэти Вуд пока двигается согласно плану, почти дошли до 50, отскочили и сейчас поднимаемся к 79, ема200 на НТФ и уровень сопротивления по хаям 18 и 20 годов. 📈RSI вышел из зоны перепроданности с конвером и пока что все шансы порасти выше.
AMEX:ARKKДлинная
от UrS_FATA_Morgana_Trading
ETF тоже могут быть вредными. Уроки кризиса!В продолжение размышлений: нужно признать, что централизованная система, построенная вокруг доллара США, дала трещину, так как любой неугодный США или ЕС может попасть под санкции и лишиться возможности вести дела с теми, кто с ними не согласен, только потому, что доллар стоит в центре. Второй не менее важный фактор — не сам доллар, а еще и финансовый мир, который незаметно централизовался вокруг бакса, когда больше 50% всех финансовых активов номинировано в долларах. И это тот вопрос, над которым я сейчас активно размышляю: а как может быть здесь? В последнее десятилетие было честью разместиться на биржах в США, потому что там много денег! Еще бы, когда столько печаталось... Практически все провайдеры ETF — американские или номинированы в долларах. Теперь, когда мы увидели, что может происходить в случае конфликта, когда биржи запрещают продавать активы, а индексы, которые формируются западными компаниями, исключают кого-то неугодного, встает очередной вопрос, стоит ли использовать широкие индексы, куда входит одновременно много разных стран, и т.д. Грубо говоря, если я купил просто ETF на Россию, то мне все равно, что скажут индексы. А вот если у меня был ETF на класс развивающихся стран, то тут начинаются «радости». Во-первых, при исключении из индекса фонд будет избавляться от активов по минимальной цене. Во-вторых, вы просто получаете фиксацию убытка, потому что ту же Россию уже исключили из индекса. Аналогичная история, кстати, и с ETF на облигации. Не стоит работать с фондами на корпоративные облигации, там история еще интереснее (более подробная информация по этой теме готовится в обновлении курса). Но это не касается ETF-фондов на государственные облигации. Хотя то же исключение из индексов облигаций едва ли станет приятным событием. Сейчас под нож попала Россия, а кто будет следующим? Китай? Бразилия? Индия? Кто еще будет неугодным? Какой выход я вижу из этой ситуации? Мы будем переходить на использование Single ETF. Например, ETF конкретно на США, ETF конкретно на Китай и т.д. В таком случае исключение из индекса повлияет только в моменте, но не зафиксирует нам убыток. Безусловно, этот процесс приводит к некоторой угадайке, ибо не купишь же ты все 40 стран. Но здесь приходится взвешивать: или гарантированный убыток при исключении из индекса, или же вероятно меньший, а может больший рост при наборе стран. Вывод очевиден! При этом я все больше утверждаюсь в мысли, что если нужно инвестировать в какую-то страну, то и фонд следует выбирать соответствующий. Проще говоря, хочешь купить китайский индекс — купи ETF китайского провайдера. (Да, таких нет, и они не ликвидны, но, надеюсь, скоро появятся.) Или хотя бы тот, в основе которого лежат не АДР, а гонконгские акции. Если хочешь инвестировать в РФ, то и покупай провайдера РФ или фонд в котором именно рублевые акции. Кстати, из-за ограничений на Мосбирже фонды Finex на российские активы, не являющиеся резидентами, могут испытывать трудности в работе. Поэтому, если вы планируете покупать индекс Мосбиржи, покупайте тот же ВТБ или Сбер, или Тинькофф. Именно по этой причине мне абсолютно не нравится и широкий Vanguard. Да, там доля РФ была ничтожной, но была. А если это станет массовым исходом? Также стоит выбирать фонды именно на прямые акции, а не расписки, как показывает практика. Это тоже существенно снижает риски. Так, например, фонд RSX держал расписки, а фонд FLRU — акции РФ напрямую. Я всегда призывал уменьшать количество звеньев в цепи ваших инвестиций, и здесь этот совет пришелся как нельзя кстати. Поэтому, пока рынки закрыты, у вас есть прекрасная возможность увидеть все недочеты и подумать, как их исправить. Как только ситуация успокоится, то мы также проведем ревизию и пересоберем портфели с учетом появившихся данных. Пока же еще занимаемся оценкой и как будем действовать. Да, также есть выводы и по ETF на облигации. В общем все умозаключения скоро выйдут в бОльшом обновлении разумного инвестора.
AMEX:IVVОбучение
от investsovetnik
18
Nasdaq отскакивает от уровня в 38% процентов по Фибоначчи.QQQ Покупка: по рынку Спекулятивная цель: $350 Целевая цена: $400 Горизонт: 6-12 мес Аллокация: 15-20% от общего депозита На данный момент мы видим, что индекс nasdaq отскакивает от уровня в 38% процентов по Фибоначчи. Технически это знак, так как очень много негативных факторов уже в цене (риск инфляции, войны, геополитики). Поэтому сегодня мы рекомендуем покупку индекса QQQ на 15-20% от капитала. Кто заходил в TQQQ, также можно усреднить на 20% от капитала.
NASDAQ:QQQДлинная
от SMI-StocksMarketsInvestments
URANIUMПро URANIUM я описывал идею как возможность ещё 25 октября и тогда почти никто не обратил внимание на него . Сейчас многие уже понимают что образуется дефицит . Я обозначил зону частичной фиксации на графике . В данный момент всё ещё хорошая точка для покупки
AMEX:URAДлинная
от TradeBiit
1
Russel2000По индексу Russel2000 меняю свою идею в лонг на противоположную. Индекс никак не может преодолеть уровень сопротивления, который более года служил для него уровнем поддержки. Формируется плоскость, которая в данном случае служит паттерном продолжения нисходящего тренда. Целевым уровнем ухода вниз является уровень 160 долл. Падение не будет быстрым.
AMEX:IWMКороткая
от nur16i
5
Russel2000, Small CapsКраткосрочный прогноз на Russel2000, актуальный в основном для small caps компаний. Индекс, начиная с сентября 2020 года несколько раз оттолкнулся от уровня поддержки 2100, и 20 декабря этого года оказался в зоне суперпоинта, откуда вчера сильно ушёл вверх. Предположительно ожидается рост до целей вплоть до 2500, до уровня наклонного сопротивления (белая линия), зоной поддержки роста будет служить наклонная поддержка (красная линия). Достигнув этой цели, индекс будет вести себя как S&P500, как указано в предыдущем прогнозе - начнёт коррекцию. По срокам роста укладываемся в Santa Rally - то есть начало января, что хорошо согласуется по срокам с предыдущим прогнозом на S&P500. Можно краткосрочно отторговать паттерны в лонг на small caps, или выгружать позиции, которые вам не нравятся, поскольку основная масса компаний, составляющих данный индекс - убыточны. Накапливать шорт позиции на этом движении не рекомендую, наверняка попытаются вынести.
AMEX:IWMДлинная
от nur16i
8
Russel2000, RTY, IWMИндекс малых капитализаций вёл себя неустойчиво в последний год. Обратите внимание на волновую разметку, на паттерн Двойное Дно, и на индикатор RSI, который на ТФ=1Д впервые показал зону перепроданности, начиная с марта 2020 года. Всё это позволяет предполагать прогнозируемое движение индекса до уровней 270.
AMEX:IWMДлинная
от nur16i
6
GDXJ-GDX Спред 2-х ETFовСудя по графику рост котировок золота способствует росту спреда между GSXJ и GDX. Это два ETF фонда, где первый включает в себя мелкие золотодобывающие компании, а второй крупные. Есть идея, что при росте цен на золото, те мелкие компании которые считались аутсайдерами вдруг оживут и потянут за собой GDXJ. Отсюда и рост спреда.
AMEX:GDXJДлинная
от MarketNeutral
GDX ETF золотодобычиЗолото едва не ушло на новый исторический максимум , но предпочло нарисовать двойную вершину. У меня лично создается впечатление, что текущая консолидация лишь подготовка к новому тесту. Наверное давно (или никогда) не складывались такие ужасные факторы с максимальным количеством неопределенности и паники (война + инфляция). Но я уже взял ETF GDX намного ниже, а этот сигнал лишь догоняющий и надеюсь не запоздалый.
AMEX:GDXДлинная
от MarketNeutral
Стоит ли инвестировать в Китай?В последнее время, пока закрыт наш рынок (сегодня вот ОФЗ торговаться начали), но торгуются все остальные, можно наблюдать достаточно сильное снижение акций китайских компаний, которое СМИ объясняют локдаунами, а также возможным делистингом китайских акций с бирж США. Я больше склоняюсь ко второму варианту, потому что весь мир увидел, что может быть с расписками в случае обострения геополитических отношений, и, вероятно, больше не хочет рисковать. Естественным образом под раздачу попадают и акции, размещенные на гонконгской бирже. (пока статья ждала выхода, китайские акции несколько реабилитировались) Сейчас довольно проблематично говорить о справедливых стоимостях того или иного направления, так как сложно понять и оценить влияние настоящей ситуации на ту или иную страну. Поэтому гадать здесь бессмысленно. Рядовому инвестору необходимо понимать следующее: Китай (вторая экономика мира) в большей степени — это производственная экономика, поскольку в основном экспортирует готовую продукцию, а не услуги. Поэтому инфляцию в среднесрочной перспективе они так же спокойно смогут переложить на конечного потребителя. Основа экспорта Китая на данный момент приходится в основном на ЕС и США (больше 40%). Поэтому обострение отношений между этими партнерами окажет достаточно сильное влияние на рынки этих стран, да и всего мира, и в конечном итоге может привести к еще большему росту инфляции и стоимости товаров. Долгое время многие производители США и ЕС открывали свои заводы в Китае, так как там было выгоднее производить и экспортировать. Более того, Китай запретил обычный вывоз редкоземов, исключительно в готовой продукции. Таким образом, в случае развития событий вокруг Тайваня или России могут полететь санкции от США и ЕС в сторону Китая. То есть сломается все, что только может поломаться. Отметим, что и Запад зависит от производственных мощностей в Китае, как мы сейчас зависимы (были?) от многих западных продуктов. А если Китай возьмет под контроль Тайвань, то будет контролировать больше половины производства ПП-продукции. Забавно, что когда ты смотришь распределение по странам, то Самсунг, к примеру, относится к Южной Корее, хотя сам производит ПП в Китае. Это же касается и многих американских производителей. Следовательно, если начнется замес, события будут развиваться непредсказуемо. Предсказать можно лишь одно — что инфляция вырастет еще сильнее. Возвращаясь ко всем статьям, которые писал ранее, и тому же показателю TMC (total market cap) к GDP (ВВП), то у США это значение — 175%. У РФ сейчас уже около 30%, а у Китая — 50%. Отчасти такие значения у США — это привет QE. По данным параметрам будущая годовая доходность рынка акций США оценивается на уровне – 0,4% годовых, Китая — +8, а России — +12. Поэтому вполне логично, несмотря на то, что акции Китая сейчас падают, держать в портфеле вторую экономику мира. Мне не нравится VT, потому что он взвешивает страны по капитализации, и Китая там почти нет. Если бы взвешивание шло по ВВП, это было бы куда логичнее. Поэтому мы продолжим придерживаться текущей аллокации в портфелях (с возможным увеличением доли Китая, если сойдутся факторы). Более того, сейчас мы наблюдаем такую историю: люди видят, что акции США почти не снижаются на фоне Китая, РФ, Европы, и бегут туда. Но, чтоб все эти заинтересованные купили, кто-то же должен продать? Кто же тогда продает акции США на миллиарды долларов? И куда их перенаправляет? Явно не в кеш садится, чтоб на инфляции терять… А вообще такое чувство, что время легких денег прошло: отныне спекулянтам будет ой как непросто! Одно нужно осознать как можно быстрее: если вы не выработаете у себя инвестиционную дисциплину и не начнете обрастать активами, то в текущих условиях придется работать все больше и больше, чтоб не терять в уровне жизни.
AMEX:FLCHДлинная
от investsovetnik
3
Total World Stock Market: возможности и рискиФонд Vanguard Total World Stock Market ( VT ) инвестирует как в иностранные, так и в американские акции, стремясь отслеживать показатели FTSE Global All Cap Index, который охватывает как устоявшиеся, так и все еще развивающиеся рынки. Имеет высокий потенциал роста, но также и высокий риск. Стоимость акций может колебаться вверх и вниз больше, чем у американских фондов. Техническая картина указывает на возможность стагнационного сжатия и коррекции цены к ключевой поддержке в горизонте следующих 1.5 - 2 лет. Подробнее о фонде investor.vanguard.com
AMEX:VT
от PandorraResearch
Золотой ETF как защита от инфляции и геополитики🇺🇸VanEck Vectors Gold Miners ETF ($GDX) - фонд, ориентированный на инвестиции в горнодобывающие компании (металлургов, золотодобытчиков, компаний в сырьевых и серебрянных секторах). 📊Фундаментально: ✅1. Самый большой вес в фонде занимают золотодобывающие компании. Так, 16,54% портфеля занимает компания Newmont Corp (золотодобытчик в США), 12,59% - Barrick Gold Corp (канадский золотодобытчик), и 8,82% - Franco-Nevada Corp (занимается потоковой передачей золота в Канаде). ✅2. Совсем недавно на рассмотрение в США законодатели выдвинули нормативный акт, который будет запрещать всем американским компаниям и физическим лица покупать золото в России. Т.е. экспорт золота из России по факту прекратится. Это вызовет в США увеличение спроса на золото у американских золотодобытчиков ✅3. Помимо всего этого, высокая инфляция, война в Украине, высокая вероятность мировой рецессии, будут увеличивать стоимость золота. Таким образом, золотодобытчики будут зарабатывать больше. Такие копании могут стать в 2022 году одними из защитных инструментов от инфляции и геополитической обстановки ✅4. Также примечательно, что в попытках сохранить капиталы, в последнее время увеличилось количество покупок физическими лицами золотых слитков и золота в ином виде Технически: 🔹1. На графике произошел пробой нисходящей линии сопротивления, и закрепление над ней, что открывает путь к движению цены в районе недавнего хая в 45$ Сама идея: 📈1. Покупка сейчас и докупки из зеленой зоны ⚠️2. На сделку выделять не более 2% 💼Покупка в дивидендный портфель и портфель роста Цели фиксации прибыли на графике ❗️Риск: средний
AMEX:GDXДлинная
от vadimbon
URAДаже ни чего не меняю в сентябрьской идее: Uranium Rocket(прикреплю в описании) по споту на Уран! Большое сопротивление на 38$ уже рядом, от него стоит ожидать коррекцию на несколько лет перед следующим циклом роста. Посмотрел уран к палладию, к золоту- и ко всем пока проигрывает. Но проблема в том, что я не нашёл графика исторического, история данного графика всего лишь с 2011 года. Может вы знаете где на Трейдинг Вью или на других ресурсах график с большей историей? напишите в комментариях. Тогда можно будет составить прогноз более точно.
AMEX:URA
от BurminaTor
птон дошел до 20 баксов, наблюдаем за индексамипосле 18 марта квартальная экспирация если рынок продолжит падать то пелатон уже у 10 баксов нужно смотреть и то спекулятивно но если развернутся индексы то с пробоем 25 баксов и стопом можно взять на небольшую долю портфеля
AMEX:SPY
от corvent8