Рынок ETF
Банки падают, рынки стоят. Пока что!Прошёл практически месяц с последнего поста о крупнейшем банковском ETF.
Всё идёт в рамках основного сценария - продолжается погружение к целевой отметке на ~33.
Честно говоря, это не так ярко заметно - нет банкопада.
Но ведь это только начало..
Вчера котировки отбились от очередного угла-сопротивления, и всё готово к ускорению падения на 10-15%.
Думаю, что "клиринг" системы "евродоллар" не справится с таким быстрым проседанием балансов и обеспечением позиций.. (попросту активов будет недостаточно для покрытия обязательств).
И цепочка начнёт рушиться, утягивая за собой крупнейших банковских конгломератов.
А те, в свою очередь, и весь остальной мир..
S&P 500 РАКЕТА СКОРО УЛЕТИТПриветствую.
S&P 500 продолжает движения в горизонтальном треугольнике.
Дисклеймер
Торговля на финансовых рынках, включая акции, фьючерсы, опционы и криптовалюты, представляет собой высокорискованную деятельность, и может нести в себе значительные потери. Инвестирование и трейдинг подразумевают возможность как прибыли, так и убытков, и каждый участник рынка должен тщательно оценить свою готовность к риску перед принятием решения торговать.
Любая часть данной статьи предоставлена исключительно в информационных целях и не представляет собой индивидуальную инвестиционную рекомендацию, инвестиционную идею, совет, предложение купить или продать ценные бумаги или иные финансовые инструменты. Перед принятием каких-либо торговых решений всегда следует проводить собственное исследование и консультироваться с профессиональными финансовыми консультантами.
Наконец, помните, что торговля на финансовых рынках может быть сложной и специфической деятельностью, и она не подходит для всех. Вам следует оценить свои финансовые возможности и обучиться, прежде чем начинать торговать активами.
XBIнаглядно зеленой линией цель 120 на год вперед и далее к 2025г , должна коррелироваться с остановкой в повышениях ставки , а если будет ее снижение - рост ускорится
Индекс S&P500. ТеханализИтак: индекс S&P 500 и график спот рынка SPX
Примечание: цены фьючерсных контрактов отличаются от спот рынка за счет бэквордации и контанго (в разных контрактах)
Пойдем от простого к сложному
На дневном таймфрейме по-прежнему актуальна фигура "перевернутая голова и плечи", которую мы уже весь год обсуждаем и работаем в ее рамках - иными словами от покупок, идя по движению
🎯 Цель фигуры 4863 пункта
Разумеется есть и вторая - порядка 5561 пунктов
Но куда интереснее, что может еще сформироваться фигура "чашка с ручкой"
И вот эту самую "ручку" могут доделывать еще несколько месяцев
При этом дотянуть границу у "чашки" до уровня 4703 плюс минус 40-60 пунктов
Цель этой фигуры будет по предварительным оценкам порядка 6116 пунктов
❗️ Мы еще с прошлого года озвучивали эту цель, с реализацией до конца 2024 года, начала 2025 года (есть много постов и статей на эту тему - ищите)
При этом цель 6116 мы вывели не совсем технически, а математическим исчислением учитывая коррекцию прошлого года
Об этой цели мы будем говорить еще не раз, но пока это только теория, для которой потребуются технические подтверждения
Как раз фигура "чашка с ручкой", может стать подобным подтверждением
Ну и разумеется для реализации подобного сценария потребуется много различных условий и подтверждений
Нефть- понятная волновая картина. "Чёрное золото" в этом году показало себя крайне волатильным активом. Выразилось это в том, что как на недельном, так и на дневном тайм-фреймах было очень сложно поймать прибыльный тренд. Что делать в такой ситуации? Правильно, переключиться на месячный, потому что здесь, как минимум, волновая картина стала предельно ясной: в прошлогоднем июне цена завершила импульсную пятиволновку, а в нынешнем марте- трёхволновую коррекцию. На данный момент, происходит развтие волны 3 импульсной пятиволновки, но чтобы оно продолжилось, графику необходимо преодолеть многолетнюю линию сопротивления (обзначена чёрным пунктиром), а там- к новым высотам.
Серебро- возможна стратегия. Для тех, кто отрыл лонги по серебру/собирается открыть и не знает, когда лучше зафиксировать прибыль. Делать это советую сразу после образования первой понижательной вершины (обзначены вертикальными стрелками, направленными вниз). В случает лонгов это работает не идеально, а для открытия коротких не совсем подходит, т.к. обычно крупные игроки пытаются выбить стопы и получить белее выгодную позицию.
SPY- возможные цели. Вчера, основной индекс американских акций подал очень сильный "медвежий" сигнал. Мало того, что образовалась огромная свеча "поглощения" (это когда открытие происходит выше максимума предыдущего дня, а закрытие фиксируется ниже минимума), так оно ещё произшло на большом объёме торгов. Кроме этого, вчера же, произошла неудачная попытка преодолеть ЕМА50, а это сигнал к среднесрочному развороту тренда (в нашем случае, с "бычьего" на медвежий"). И, чтобы закончить со вчерашним днём, советую на его максимуме поставить стоп (при игре на понижение, разумеется). Теперь, куда мы направляемся? Скорее всего в район ЕМА200. Там же у нас расположен ценовой разрыв, который следует заполнить. Разумеется, есть и боле оптимистичный вариант (для шортистов)- это полная реализация паттерна "Голова -Плечи" - его глубина обозначена горизонтальными чёрными пунктирами.
etf dow jonesесли это раСширяющийся треугольник - то цена не недолжна пойти выше 4 волны - см тогда в сторону понижения 5 -волны
Банкротство банков. ФРС. Развал мировой системы. Продолжается банкротство банков и филигранная отработка прогноза ещё от 17 апреля 2022 года (ссылка на пост на TW ниже).
Интересно, что в начале 2022 года банковский кризис в США многим мог показаться невероятным, и всё же сейчас это уже наша реальность.
Мир скачет галопом.. Досадно, что только в сторону регресса, а не прогресса.
И одно из проявлений этого регресса - обрушение банков. Так вчера акции сразу 8 региональных банков показали ощутимое снижение:
PacWest Bancorp -30%
Western Alliance -25%
Metropolitan Bank -21%
HomeStreet Bank -15%
Zions Bank -10%
KeyCorp -7%
HarborOne -6%
Citizens Financial -5%
Несомненно, падение банковского сектора продолжится. И причина здесь очевидна: крупнейшим банкам (Морганы, Блэк Роки и другие представители еврейских закрытых структур) необходимо набрать мощь перед переходом в новый валютный мир.
Также мы помним, кровь всей мировой финансовой системы сегодня - это ликвидность (монетаризм Фридмена).
Эту кровь продолжают сосать ТНК у малого и среднего бизнеса, пока те не превратятся в затухший труп.
К слову говоря, у нас сегодня в 21:00-22:00 заседание ФРС и решение по ключевой ставке.
Я не думаю, что тут будут сюрпризы.
Вы помните из моих подкастов инфографику: ФРС переобувается в монетарной политике только тогда, когда происходит серьёзный шок (в данном случае будет шок ликвидности). Покамест этот шок не случился. Поэтому ждём ястребиную риторику и ужесточение ДКП, что спровоцирует (может и не сразу) падение рынков.
По технике у нас тоже всё предельно ясно и очевидно. Немного передохнув на второй цели, индекс крупнейших банков отправляется к третьей цели, что составляет ещё ~30% падение.
Поэтому ничего нового не жду сегодня от ФРС. Конечно, будет повышенная волатильность - вертолёт в обе стороны, но в сухом остатке мой прогноз прежний = дорога вниз открыта.
Инвесторы не верят в экономику США на долгосрок?Аналитики JP Morgan заявили, что центральные банки перестают покупать долгосрочные бонды США, а облигации со сроком погашения через 20 и 30 лет составляют менее 5% казначейских активов иностранных центральных банков. Для сравнения, около 40% их вложений сосредоточено в облигациях со сроком погашения до трех лет. При этом ходят упорные слухи о том, что некоторые страны будут избавляться от долгосрочных казначейских облигаций, чтобы получить на руки доллары и защитить собственные валюты.
На прошлой неделе доходность 30-летних облигаций США достигла самого высокого уровня с 2011 года, поскольку доллар укрепился. Но очень странно на фоне роста доходности наблюдать падение стоимости долгосрочных обязательств.
По моим ожиданиям примерно с 2025-2026 года в экономике США появятся какие-то сложности и доллар начнёт сильно терять свои позиции. Возможно будут геополитические проблемы или влияние новой валюты от БРИКС, время покажет. Краткосрочно показатели экономики США могут показывать рост, но во многом это окажется ловушкой. Привлекательность доллара, вероятно, будут создавать дальнейшим повышением ставки ФРС.
На этой неделе пройдёт саммит БРИКС с 22 по 24 августа, а в пятницу 25 августа будет выступление Пауэлла. Ждём новостей ...
Есть 3 причины, почему следует инвестировать сегодня в трежерис 🌴 Всем добрый день и успешного окончания рабочей недели!
Не секрет, что обладая солидной инвест доходностью и потенциалом роста, гособлигации США являются отличным инструментом для хэджирования рисков в портфелях частных инвесторов.
Сегодня на рынке, как впрочем и всегда, присутствуют инвесторы-оптимисты, толкающие цены на акции вверх, и те, кто с осторожностью смотрит на текущую ситуацию на рынке.
Не будем отрицать, что сегодня казначейские облигации, вероятно, торгуются ниже своей реальной стоимости и могут быстро двинуться вверх, при условии замедления экономики и/или снижения процентных ставок ФРС
Но как говорится в суде “давайте выслушаем мнения обеих сторон”
Инвесторы в рисковые долевые активы -акции по прежнему убеждены, что инфляция вот-вот продолжит снижаться, экономический рост по стране ускорится и ФРС прекратится свою “ястребиную политику” уже в 2024
На другой стороне баррикад участники рынка, которые менее оптимистичны в своих прогнозах, считая что впереди продолжения восстановления роста инфляции и ужесточения влияния ФРС
А что говорят в Morgan Stanley?
По мнению представителей инвест-гиганта, сегодня акции широким фронтом выглядят слишком оптимистично и их исторические высокие оценки не отражают перспектив денежных доходов в будущем.
Одним словом, в Morgan Stanley ожидают Индекс S&P500 в ближайшие 9-12 месяцев в границах текущего диапазона и это даже оптимистичные оценки
Из их рекомендаций, по традиции, захеджировать свои риски падения цен на акции за счёт покупки трежерис. С достойным уровнем потенциала прибыли по сравнению к текущей цене покупки и купонами в размере 5%
Они выделяют также 3 причины, почему следует последовать их рекомендациям:
1. Экономика США ещё не ощутила на себе все меры ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. До сих пор быстрое повышение ставок, вероятно, не оказало существенного влияния на уровень потребительских расходов домохозяйств и экономику в целом из-за сохраняющегося эффекта от стимулов эпохи Covid-19. Однако, снижения прибылей компаний всё ещё впереди
2. Последствия недавних новостей рынка может быть преувеличено. В частности, речь про понижение кредитного рейтинга США (агентством Fitch Ratings) и решение Центрального банка Японии ослабить своё влияние на рост процентных ставок.
По мнению ребят из Morgan Stanley, все эти новости не будут оказывать долгоиграющего эффекта на взгляд инвесторов по трежерис
3. Казначейские долговые бумаги кажутся “перепроданными”. Многие спекулятивные хедж фонды значительно увеличили свои “короткие” позиции, что привело к снижению истинной стоимости трежерис. Тут есть все основания ожидать быстрого отскока.
Красное лето. Коррективный Треугольник на SPY (SP500)Стандартный коррективный треугольник, у которого волна 1 является зигзагом. Есть маловероятный риск что волна 3 треугольника - это волна А в рамках двойной или тройной комбинации. Вход на касании линии тренда 5-той волной, стоп за х1,5 длинны волны 5, тейк на пробое уровня начала треугольника. БУ после пробоя уровня начала волны 5.
KWEB CSI CHINAПоследние движения связанные с компанией BABA поддали дровишек на Китайский рынок. Может мы уже подошли к переломному моменту или же еще игра не началась. И все же есть аппетит к риску и пожно будет на этом активе заработать.
Банковский кризис приоткрыл дверь.Вчера мировой банковский сектор испытывал проблемы с ликвидностью. На этом фоне падали как американские, так и европейские банки.
Например, банки Италии суммарно потеряли €10 млрд капитализации после решения властей изъять у них налог на сверхприбыль.
Может хорошую форму показывают сами потребители? Нет.
Просрочка по кредитным картам у небольших американских банков — рекордные 7,24%. .
Это означает, что продолжение банковского кризиса уже на пороге (или можно сказать он уже начался).
По технике не исключаю движение вверх ещё на 5-7% (хотя это маловероятно = меньше 40%), но основной резонанс - зона магнита по-прежнему находится на уровнях 23-25, что составляет порядка 40-50% вниз от текущих отметок.
Помня о том, что бумаги многих банков входят в пулы обеспечения других финансовых субъектов, можно предположить, что долговая пирамида будет рушиться довольно быстро и болезненно.
На помощь придут уже почти готовые во всём мире CBDC.
Мы понимаем, что CBDC - это договорённость между всеми странами и закрытыми структурами по переходу в новый валютный мир (им всё-таки нужна относительная стабильность, пока происходит мировое перераспределение капитала и борьба за земли и ресурсы).
Но что интересно: в правовом документе о CBDC в РФ прямо сказано, что: цифровой рубль это средство платежа. По нему не будут начисляться проценты, он не будет использоваться при кредитах.
Кредитная система в той плоскости, в которой она сейчас существует - исчезнет, аннигилирует из-за нерешаемых противоречий.
Сами кредиты останутся, но их функции и возможность в получении резко сократятся.
Месяц закрыли под лоу, над УровнемКрупные игроки рынка- набирают позу. По идее- могут сходить ниже за ликвидациями и стопами Лонгистов, втянуть ликвидность шортистов, что-бы потом их и ликвидировать на росте. Тем самым образовать дивера, Сужение-Трубу. Твх после пробоя низход трендовой (перед импульсом возможен её ЛП)
Цель снижения 117$По паттерну Бабочка, по Фибо идеально сходится снижение на цели 117. Так же идем по каналу вниз где будет нижняя граница канала. Долны сложиться все 3 параметра. Должны дойти до нее к июню 2024 года, там будет отличная точка для похода в лонг.
Kweb, китайские бумажкиКитай обнародовал новые меры для увеличения потребления 31,07,23. www.gov.cn
Китай пообещал стимулировать потребление товаров и услуг в разных сферах, включая транспортные средства на новых источниках энергии, отделку квартир и мебель, электронику, общественное питание, культуру и туризм, а также потребление в сельской местности.
Китайская экономика сильно тормозит и они пытаются не впасть в стагнацию.
Иностранные инвестиции в Китай бурят очередное дно и находятся на самом низком уровне 90х-00х годов. Американские компании сократили импорт продукции из Китая на 24% с января по май 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне напряженных отношений между Вашингтоном и Пекином. Об этом в воскресенье сообщила газета The Washington Post. Администрация Байдена пытается заверить китайское руководство в том, что США "не стремятся к экономическому разводу", а хотят лишь "снизить риски", перенеся критически важные цепочки поставок в Соединенные Штаты или союзные страны. в тоже время активность Китая на рынке сделок в США упала до минимального за 17 лет уровня. Об этом со ссылкой на данные аналитической платформы Dealogic сообщает Financial Times.
Короче говоря Китайские инвестиции бегут сломя голову из США, а американские инвесторы убегают, улетают и запрыгивают в последние пезда и любым способом пытаются вывести свои деньги из Китая.
Китай-Тайвань-США -это большой риск для китайских бумажек! и крупные деньги уходят от риска!!!!!!
Что касается теханализа, если сумеет закрепиться выше 36, то отправится на 48-50, если и этот уровень будет пробивать, то далее район 65. От каждого это уровня возможна коррекция.
UVXY, сделать ставку на крах рынка или как купить волатильностьОпасно!!! данный инструмент может оставить вас без штанов! Никаких котлет))
Ребят ставку на VIX не хотите сделать? этот етф с двойным плечом.
выглядит прям мега лонг и армагеддон для рынка акций. Не знаю на чем и возможно растянут немного во времени, но то что это отработает это 100%. скользяшки прям очень близко все встали, я такого не припомню! ема 200 на дневке всего на 57 КАрл, аема 50 на недельном на 71 с копейками, это крайне близко, что-то будет и скоро. Можно попробовать зайти при выходе из клина, на ретесте, но я его не обещаю. Не рекомендация, само собой.
Fitch снизило долгосрочный рейтинг СШАМеждународное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта США с "ААА" до "AA+" из-за ухудшения финансовых показателей и роста государственного долга.
Согласно сообщению Fitch, снижение рейтинга США объясняется прогнозируемым ухудшением налогово-бюджетных показателей в ближайшие годы, высоким и постоянно растущим уровнем долга, а также недостаточным уровнем управления, по сравнению с другими странами, имеющими рейтинги "АА" и "ААА".
Это проявилось в постоянных политических противоречиях вокруг вопроса о лимите государственного долга, которые регулируются в последний момент.
Снижение рейтинга США может отразиться на рынке акций в нескольких направлениях.
Во-первых, инвесторы могут начать чувствовать неуверенность и сомнения в отношении американской экономики и финансового рынка.
Это может привести к снижению спроса на акции и снижению цен на них. Что уже подтверждает рост VIX на 10%.
Во-вторых, снижение рейтинга может увеличить стоимость заемных средств для правительства США, что может привести к сокращению бюджетных расходов и инвестиций.
Это может негативно повлиять на рынок акций компаний, зависящих от государственных контрактов или финансирования.
В-третьих, снижение рейтинга может вызвать увеличение волатильности на финансовых рынках, поскольку инвесторы будут ожидать нестабильности и возможных последствий для мировой экономики.
Это может привести к колебаниям цен акций и уменьшению торгового объема.
Но нужно понимать что реакция рынка акций на снижение рейтинга может быть неоднозначной.
На графике отметил то, что в ближайшее время ожидаю от рынка.
Катюха не подведи со своим мусором. Цель 50+По волнам мы пошли на 5 волну, хорошо отбиваемся по уровням Фибо. Цель по волнам и Фибо 50-52$
KBE ETF BANKГрафик:
- отработка паттерна голова и плечи
- растущие объемы
- есть сопротивление для длинной
На глубину головы ожидаю роста.
