Регистрация

Рынок ETF

Пример как можно заработать на инвестировании в госдолг США🍁 Всем добрый день и позитивного настроения! Ранее в нашем канале мы уже касались ситуации долгового рынка США и отмечали резкий рост доходностей трежерис Учитывая сохраняющуюся важность и актуальность данного вопроса и частый запрос от наших подписчиков, сегодня мы разберем другой фонд аналог TLT - профильный Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares ETF (тикер TMF) Встанем в лонг по бондам США агрессивно! Кратко об ETF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X - это биржевой профильный фонд, специализирующийся на долговом рынке США. TMF входит в длинные позиции по долговым бумагам и госбондам США со сроком погашения 20 лет+ через прямые и производные инвест инструменты, такие как фьючерсные контракты и свопы. Это маржинальный ETF, ожидаемая доходность которого соответствует трехкратному изменению индекса ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index в течение одного дня. Treasury 20+ Years Bond Index является частью серии индексов, предназначенных для оценки рынка казначейских облигаций США. Данный индекс включает публичные выпуски ценных бумаг США, у которых оставшийся срок до погашения составляет более двадцати лет. Фонд TMF не диверсифицирован, имеет комиссию в 1.09% и выплачивает дивиденды 4 раза в год. Суть фонда TMF для инвестора Как вы уже наверное поняли, данный ETF предполагает 3-х кратное долгосрочное кредитное плечо для торговли, что делает его мощным инструментом для инвесторов с оптимистичными краткосрочными взглядами на перспективы долгосрочных казначейских облигаций США. Важно сказать, инвестиции в заемные средства могут быть очень рискованными, поскольку существует множество факторов, которые могут резко изменить доходность этих продуктов. Инвестирование в ETF облигаций с кредитным плечом требует тщательного понимания конкретной экономики, в данном случае США, и того, какие политики и правила действуют в настоящее время и будут применяться в будущем. Как вывод, TMF может быть мощным инструментом для опытных инвесторов, но его следует избегать тем, кто не склонен к риску или придерживается стратегии «покупай и держи». Для тех же, кто чувствует себя достаточно осведомленным в экономике США и ее внутреннем устройстве, этот ETF может стать отличным дополнением к инвестиционному портфелю. Резюме Данный ETF по факту является аналогом TLT US, однако имеет тройное плечо, это значит, что данный фонд по итогам торгового дня стремится показать тройной результат относительно того индекса, который он отслеживает. За счет эффекта плеча потенциал доходности и потенциал убытка для инвестора существенно возрастают. Что же на рынках? Уже завтра состоится очередное Заседание ФРС. Где снова будет решаться вопрос -поднимать ли ставку? Однако после достаточно сильной просадки рынка с уровней 4600 до 4130, логично увидеть пусть небольшую, но техническую коррекцию. Сокращать ли шорты уже сейчас? Или дождаться подтверждения разворота TMF? Завтра как раз мы готовим обзор по технике на TMF, там и будут ответы!
AMEX:TMFДлинная
от UnknownUnicorn9864718
1
[TLT] - длинные казначейские облигации СШАСитуация на TLT довольно интересная. Они готовы к серьёзному отскоку прямо с текущих цен, либо через падение ещё на 5%. Сформирован двойной глубокий бычий дивер от августа 2023 года. Тестируется глобальный угол Ганна, который в 85% случаях удерживает котировки от дальнейшего падения. При этом сквиз до углов старшего порядка на уровне ~79 исключать нельзя. Целевая роста располагается на отметках жёлтого угла ~94. Глобальный приоритет (при условии удержания уровня ~79) смещён в пользу долгового бокового движения в границах жёлтых углов. Как я уже отмечал, геополитические коллизии явно пойдут на пользу якобы безрисковому активу - длинным казначейским облигациям США.
NASDAQ:TLTДлинная
от Golarty2020
1
Автопром: инвестиции в будущее и сложное настоящее🍁 Всем добрый день и успешного начала рабочей недели! Автопром 🛞 всегда был и остаётся одним из самых крупных и значимых секторов экономики, приносящим триллионы долларов дохода и обеспечивающим работой миллионы людей. При этом, данная отрасль находится в состоянии постоянного развития✔️ О перспективах, точках роста и лидерах рынка в нашем сегодняшнем обзоре О перспективах Согласно прогнозам, в период с 2021 по 2031 год рынок автомобильной промышленности будет расти на 3,01%. Ожидается, что к концу прогнозируемого периода этот рост превысит $3,57 трлн. Легковые автомобили остаются самым популярным видом транспорта во многих странах, а рост доходов на душу населения привел к увеличению спроса на автомобили во всем мире. Кроме того, рост располагаемых доходов побуждает потребителей искать автомобили с большей вместительностью и практичностью, что делает внедорожники и кроссоверы все более популярными и оказывает положительное влияние на рост рынка. Драйвер роста Существенным фактором, определяющим позитивные перспективы отрасли, является растущий спрос на электромобили (EV). Продажи электромобилей находятся на траектории активного роста. Если в 2020 году всего один автомобиль из двадцати пяти, проданных по всему миру, был электрическим, но к 2023 году этот показатель вырос до одного из пяти. Это означает, что за три года спрос на электромобили увеличился в пять раз. Эти данные были опубликованы в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) 23 октября 2023 года. Несмотря на краткосрочные проблемы, такие как колебания спроса и инфляция, автопроизводители продолжают уделять приоритетное внимание производству электромобилей в долгосрочной перспективе. Однако не все потребители готовы к переходу на полностью электрические автомобили. Такие автопроизводители, как Ford, планируют в течение ближайших пяти лет выпустить и продать в США сотни тысяч бензиново-электрических гибридных автомобилей. Гибридные автомобили являются альтернативой для потребителей, которые ищут более экологичные транспортные средства, но пока не готовы инвестировать в полностью электрические автомобили. Гибридные автомобили пользуются большим спросом во многих дилерских центрах США, и Ford входит в число компаний, занимающих более агрессивную позицию в отношении производства гибридов. Снизятся ли цены на автомобили в 2024 году? Всех интересует вопрос, будут ли снижаться цены на автомобили в 2024 году. После тщательного изучения имеющихся данных и текущих рыночных тенденций это представляется маловероятным. Многие эксперты предполагают, что в 2024 году производство новых автомобилей может стать еще более скудным по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, согласно анализу, проведенному компанией AlixPartners, дефицит полупроводников будет сохраняться и оказывать негативное влияние на автомобилестроение в ближайшие годы. Это, в свою очередь, приведет к увеличению производственных затрат и, как следствие, к росту цен на автомобили. В отчете подчеркивается, что автомобильная промышленность переходит от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) к автомобилям с аккумуляторными батареями (BEV). Этот переход происходит на фоне глобальной пандемии, высокой стоимости материалов и ограничений на поставки, что является факторами, способствующими ожидаемому росту цен на автомобили в 2024 году. Лидеры рынка Теперь, когда мы обсудили некоторые из последних тенденций в автомобильной промышленности, давайте рассмотрим нескольких крупнейших производителей автомобилей по объему выручки в 2023 году. Li Auto Li Auto Inc. – компания специализирующаяся на проектировании, разработке, производстве и продаже новых энергетических транспортных средств в Китае. Компания предлагает интеллектуальные электромобили серий Li ONE и Li L, а также услуги по продаже и послепродажному обслуживанию, разработке технологий и корпоративному управлению. Во 2-м квартале 2023 года компания продемонстрировала впечатляющую маржу по автомобилям в размере 21%, что является самым высоким показателем среди конкурентов. Кроме того, компания может похвастаться самыми высокими показателями валовой маржи в отрасли. Заглядывая в 4-й квартал 2023 г., компания Li Auto, похоже, рассчитывает на высокие показатели по поставкам. Первоначально компания планировала поставить в 3-м квартале от 100 000 до 103 000 электромобилей, но в итоге превзошла ожидания, поставив за отчетный период 105 108 электромобилей, что означает рост почти на 300% по сравнению с предыдущим годом. По оценкам Уолл-стрит, компания Li Auto может продолжить эту положительную тенденцию в последнем квартале 2023 года, прогнозируя поставки 115-120 тыс. электромобилей. Аналитики прогнозируют и значительный рост выручки. По прогнозам она вырастит на 131% в 2023 году и на 49,4% в 2024 году. General Motors General Motors Company специализируется на разработке, производстве и продаже различных автомобилей и автомобильных запчастей под такими популярными марками, как Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Baojun и Wuling. Компания реализует свою продукцию через розничных дилеров, дистрибьюторов и автопарки, а также предлагает послепродажное обслуживание, услуги по обеспечению безопасности и охраны, подключенные сервисы, финансирование автомобилей, страховые услуги и услуги с использованием программного обеспечения. Ford Motor Company В 2023 году компания Ford представила стратегию Ford+, предусматривающую реструктуризацию своей деятельности на три отдельных отчетных сегмента. Такой подход позволяет инвесторам оценивать эффективность работы старых брендов Ford (Ford Blue), коммерческих предложений Ford Pro и нового сегмента электромобилей (EV), известного как Model E. Однако последние финансовые результаты свидетельствуют о росте убытков в сегменте Model E, что негативно сказывается на акциях компании. В то время как Ford Blue и Ford Pro смогли увеличить свою прибыль на двузначную величину по сравнению с прошлым годом, сегмент Model E понес убытки, которые расширились, в первую очередь из-за давления на цены EV, как заявила компания. Это происходит даже несмотря на то, что поставки EV увеличились на 44%. В ответ на эти проблемы компания Ford решила сократить инвестиции в EV-продукцию и сместить акцент на рост продаж гибридных версий некоторых из своих наиболее популярных автомобилей. Компания решила отложить запланированные инвестиции в размере около $12 млрд. для расширения сегмента EV. Ожидается, что рост выручки General Motors составит 4,5% в 2023 году и 1,3% в 2024 году, несмотря на то, что в оба года ожидается снижение прибыли.
NASDAQ:DRIV
от UnknownUnicorn9864718
Как стать миллионером!? На самом деле все банально просто! Надо найти правильный инструмент в правильное время..:) Почему ETF? В нем нет комиссий, свопов, процентов и всякого прочего брокерского надувальства! Почему 3NGL? Очень просто это ЕТФ с вшитым плечом х3 за которое вы дополнительно не платите брокеру, правда риски тоже 3Х И так собственно вот вам готовый солюшен как умножить покупку на 300! R300 я не ошибся и остается только наблюдать... Купил на 50К$ и умножили на 300 и на выходе 15 лямов. удачи всем будущим миллионерам :)
LSE:3NGLДлинная
от B-738
Сильное давление на акцииАкции американского фондового рынка находятся под давлением, индекс S&P500 вчера закрылся ниже 200-дневной скользящей средней на четырехмесячном минимуме. Компании с самой высокой капитализацией были относительно устойчивы к недавней слабости, однако медведи смогли атаковать нескольких и самых крупных "генералов". Акции компании Alphabet Inc. ( NASDAQ:GOOGL ) испытали 4-й по счету худший день, упав на -9,5%, в то время как другие весомые компании, такие как Amazon Inc. ( NASDAQ:AMZN ) и Meta Platforms ( NASDAQ:META ), упали на -5,5% и -4,1% соответственно. Стоит отметить, что несмотря на продолжающуюся слабость, Nasdaq 100 ( NASDAQ:QQQ ) и ETF полупроводников ( NASDAQ:SMH ) остаются выше своих 200-дневных скользящих средних. Это две редкие яркие точки, но если линии не удержатся, то пора "открыть парашюты". Следите за публикациями. Успешной всем торговли!
NASDAQ:SMH
от Movsisian
Актуальная волновая картина по американским индексам акций. На данный момент, мы видим на графике завершение импульсной пятиволновки, которая берёт своё начало ещё в августе. На данный момент, цена подошла к важной линии поддержки, сложившейся из догосрочного уровня поддержки и МА200. Кроме этого, полностью реализовался и паттерн голова-плечи, обозначенный жёлтым цветом. Думаю, нас ждёт ещё самая малькая волна падений 5(5)(5), а там, несмотря на все минусы (повышение прибыльности по американским гособлигациям, представляющим теперь реальную альтернативу инвестициям в акции+ резкое повышение геополитической напряжённости) думаю, биржа, для улучшения отчётности, к концу года попытается что-то изобразить. Первую цель я бы обозначил как "второе плечо" паттерна "голова-плечи". Если там всё закончится- то нас ждёт падени на его глубину, куда-то в район 400. Но более вероятной мне кажется полная коррекция по Фибо (карсная горизонтальная линия). Если взять психологический аспект, то мы сейчас находимся в ситуации, когда "даже барану ясно", что биржа сейчас, вообще, рухнет. Но, как известно, у "баранов" судьба, обычно, незавидная. Обычно, опытные трейдеры в данный момент, скупают подешёвке их только что открытые короткие позиции. Ну, а что будет на самом деле, "будем посмотреть".
AMEX:SPYДлинная
от bigrediska
3
Сильная поддержка по US100 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares SOXL Покупка: 16.30-16.10 (по рынку) Спекулятивная цель: 17.30-17.10 (+6%) Аллокация: 5% Stop-loss: 15.75-15.55 (-3.5%) Согласно данным по индексу US100, мы в настоящий момент наблюдаем отскок от зоны поддержки 14440$. Ранее от данной зоны была сформированная фигура технического анализа "двойное основание".
AMEX:SOXLДлинная
от SMI-StocksMarketsInvestments
Банковский кризис идёт по плану - ETF [KBE]Крупнейший банковский ETF продолжает спускаться к моим целевым зонам. Ещё с начала 2022 года я говорил о неизбежном банковском кризисе и ряде банкротств, которые нас ждут. Динамика была отрисована на графике. Проверить это можно на моей странице TradingView: То есть текущие происходящие процессы были предсказаны в канале ещё давно. Так, себя похвалил, теперь перейдём конкретно к текущей ситуации на графике: Etf подбирается к целевому значению на ~33. Здесь очень важно будет понаблюдать за реакцией покупателя - начнут ли уже ТНК выкупать прохудившийся мусор и концентрировать на своих балансах капитал, либо распродажи продолжатся. Тогда и без того рекордные дефолты увеличатся, а этот ETF упадёт ещё на 20-25%, вызывая тем самым эффект домино во всей системе "евродоллар".
AMEX:KBEКороткая
от Golarty2020
TLT - пришло время на TradingView добавить паттернСтоимость 20-летних казначейских облигаций США идёт ровно по контуру классического пузыря на рынках. Если продолжит и дальше следовать ему, то 17 ноября будет дно, и выберется из него ближе к 2025 году. Если хотите увидеть в инструментах новый паттерн, не забывайте ставить 🚀
NASDAQ:TLT
от Age_of_Crypto
5
Разворот рынка долга США на примере фонда $TLTРазворот уже близок! Считаю он произойдет после касания линии поддержки определенной по фибоначи на отметке 81 и линии поддержки по каналу. Первая цель по лонгу линия сопротивления по каналу + горизонтальная линия сопротивления по фибоначи на отметке 114.
NASDAQ:TLTДлинная
от Nikita1_618
TLT снимаем ликвидность с 2003 года?Да такого не ожидал ни кто! А вы бы валили его еще ниже, если бы это было бы ваших возможностях. Я однозначно да. Даже не могу представить если вдруг там стоят стопы!!! Так для размышления. Многих туда втянули. Радует что позиция не очень большая 10% от портфеля (жесть).
NASDAQ:TLT
от SYNC-AND-TRADE
Почему мы инвестируем в трежерис и докупаем их в портфель?🍁 Всем добрый день и позитивного настроения! В продолжение вчерашнего обзора (см. выше) по treasuries, хотим пройти по инструменту, который есть в нашем Инвестиционном портфеле, а именно iShares 20+ Year Treasury Bond Мы активно работаем его уже не первый год! В этом он снова попал в портфель и пока первые входы в позицию в этом году, находятся в минусе - это стоит честно признать Сейчас считаем пришло время добавить позицию и к этому видим технические основания Что касается фундаментальных обоснований по бондам в целом - они есть во вчерашнем обзоре По нашему мнению, месячный таймфрейм имеет 5 волн вниз и в настоящий момент начинает формироваться разворотный паттерн АВС, который разумеется займет несколько месяцев и может пойти по сценарию обозначенному на первом графике Минимум июня 2007 года, составлял 82,2$ Обновят его или нет - не столь важно в текущей ситуации На втором графике, показан дневной таймфрейм и в нем мы примерно представляем возможное движение между "А" и "В" точками месячной структуры 🏹 Таким образом считаем текущие уровни привлекательными для покупок с целью для начала 95-97$ а после проторговки или отката, второй целью около 107-111$ 🏹 В своем Инвестиционном портфеле мы работаем этот ETF прямой покупкой, но своим подписчикам, которые на хотят вкладывать большие объемы средств в сам инструмент - предлагаем опционные идеи реализации этого актива У этих идей четко определены риски, а вот потенциал прибыли может превышать в разы размер входа в позицию (не путать с размером портфеля - депозита) То есть при заранее ограниченном риске, прибыль по позиции может составлять от 100% до 300% и даже 500%
NASDAQ:TLTДлинная
от UnknownUnicorn9864718
20-ЛЕТНИЕ АМЕРИКАНСКИЕ КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ: обнаружена АКУЛА.20-ЛЕТНИЕ АМЕРИКАНСКИЕ КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ: обнаружена АКУЛА. Мы находимся в потенциальной зоне разворота. Возможными целями являются EMA.200 и EMA.50, а также красная PRZ выше. Смотреть, а также Уровни ИЧИМОКУ/Боллинджера/Фибоначчи
NASDAQ:TLTДлинная
от Le-Loup-de-Zurich
Потенциал KWEB и почему КитайВ случае реализации данного сценария и формирования конечной диагонали в китайском интернет ETF, выход из диагоналей бывает резким и дальнейшая волна 3 может дать хороший импульс. Волатильность в китайских акциях последнее время на высоте, всегда используйте стопы дабы избежать серьезных убытков.
AMEX:KWEBДлинная
от optatus
Акции LTPZ: ДеБуллиZация рынка и коллапсирующий госдолг СШААкции LTPZ - биржевые ценные бумаги фонда PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund. В целом Фонд стремится помочь инвесторам сохранить покупательную способность на фоне инфляции с низким риском дефолта, стремясь получить реальную прибыль в первую очередь от TIPS (Treasury Inflation Protected Securities). Фонд стремится к достижению реальной доходности, сохранению капитала и низкой волатильности. Фонд нацелен на достижение реальной прибыли (выше инфляции), сохранение капитала, но в то же время имеет довольно большую подверженность изменениям реальных процентных ставок, присущих TIPS с длительным сроком погашения. В целом рост доходностей защищенных от инфляции Казначейских облигаций (TIPS) продолжался в течение всего президентства Байдена, с I квартала 2021 года, когда ставки по TIPS находились на исторически экстремально низких значениях, ниже ноля. Сейчас же, по состоянию на 23-09-2022, как следует из обновленных данных Минфина США, реальные ставки в долларах США находятся на положительной территории и достигли значений, невиданных с I квартала 2009 года, а именно 1.58% для 5-летнего срока к погашению и 1,32%-1,38% для защищенных от инфляции Казначейских облигаций (TIPS) со сроком к погашению от 10 до 30 лет, на фоне глобального доминирования доллара в мире. Иными словами, как таковой ценовой инфляции на финансовых рынках сейчас нет. Тем не менее, в минувшую среду ФРС повысил процентные ставки еще на 75 базисных пункта, но намного более важным было не столько ожидаемое повышение ставки, сколько заявление Федерального резерва о том, что он ожидает дальнейшего повышения ставок не только в 2022 году, но и в 2023 году, согласно обновленному точечному графику. Так, согласно точечному графику срединные значения по ставке федеральных фондов в 2023 году, по ожиданиям чиновников ФРС, сконцентрированы уже в диапазоне от 4,25 до 5,00 процентов, в то время как ожидания рынка до сентябрьского заседания ФРС были сконцентрированы на повышении ставки еще на 75 б.п. до 4 процентов к концу 2022 года и переходе Федерального резерва к снижению ставки уже в I квартале 2023 года. Напомню, 9 - 12 месяцами ранее, когда цены на все товары росли быстрыми темпами, председатель Пауэлл и ФРС заявляли: "Мы не видим никакой инфляции. Мы не видим необходимости повышать процентные ставки в 2022 году", - рассчитывая повысить процентные ставки только один раз, и всего лишь на 25 б.п. в 2022 году. Цены на нефть вернулись к уровням, невиданным с начала 2022 года, до обострения отношений России и Украины, а цены на жилье и объем жилищного строительства также начинают падать. И теперь, когда цены на товары и активы падают, Федеральный резерв заявляет: "Упорная инфляция, которая требует от ФРС сохранять жесткость и в 2023 году". В свое время Дональд Трамп в Твиттере обрушивался с критикой на Федеральный резерв, заявляя что ФРС является "единственной проблемой" в экономике, называя Пауэлла "игроком в гольф, который не умеет бить". "Они не чувствуют рынка, они не понимают ни необходимых торговых войн, ни сильного доллара при нулевой инфляции". Прошло уже порядка четырех лет с тех пор, но слова Трампа не потеряли своей ценности ни на пенни! Так, всего год назад на этой же неделе в 20х числах сентября медианное ожидание чиновников ФРС по ключевой ставке составляло менее 1% к концу 2022 года и 1,75% - к концу 2024 года. Сегодня же ставка по 30-дневным Казначейским векселям находится в диапазоне составит 3 - 3,25%, а в 2023 году ожидается на уровне до 5,0%. Избыточно жесткие действия ФРС будут продолжать оказывать давление на цены акций, и если ужесточение действий со стороны ФРС продолжится до 2023 года, вне всяких разумных сомнений можно быть уверенным, что с другой стороны произойдет серьезная ценовая депрессия. Это как маятник. Они были слишком легкомысленны и халатны в 2020 и 2021 годах, а теперь делают вид, что стали очень крутыми парнями. Настолько крутыми, что стали способны своими руками сокрушить мировую экономику и финансовый рынок, при том что реальные ставки в долларах США уже сейчас достигают экстремальных значений, не наблюдавшихся со времен финансового кризиса 2007-09 гг. и краха Lehman. В техническом плане, как уже рассматривалось в одной из предыдущих публикаций, высокая стоимость заимствований, в диапазоне 3,25 - 4,00% уже создает довольно серьезную асимметрию на рынке опционов. Так, алгебраическая Skewness, основанная на текущей безрисковой ставке, увеличивает до 2-кратного разрыв между стоимостью Call опционов и Put опционов на центральных страйках ("Near the money") , для 5-летнего срока исполнения опционов (декабрь 2027 г.). Довольно очевидно, что найти покупателя на таком рынке и в таких условиях - это весьма нетривиальная задача, так что масштабы сентябрьского безумства от чиновников ФРС еще предстоит оценить.
AMEX:LTPZ
от Pandorra