Регистрация

Рынок ETF

Недвижимость. Оценка рынка недвижимости и мой прогнозВсем привет! С конца 2014 года средняя стоимость ETF на Real Estate был в диапазоне (83-84$) и стоимость ниже этих значений я расценивал как благоприятный вход для долгосрочных покупок. Для меня, техничного входа до сих пор не было, но вот это время настало. Цена формирует что-то вроде ПГиП с потенциалом 15% роста в течении года. Расцениваю ETF, как инвестицию сроком ровно на год! В основном, ETF на недвижимость покупают ради дивидендов, которые покрывают ход инфляции, а прирост в 15% к стоимости самих бумаг, делает неплохой бонус к доходности. Такие дела, всем удачи !
BATS:VNQДлинная
от Tradiym
газВ последнее время котировки натурального газа, претерпели значительное падение. Натуральный газ занимает значительную роль в мировой энергетики. Газовый фонд BOIL, 70 дней находится в накоплении, после продолжительного падения. Техническая картина дает основание для покупки с ближайшей целью 20 долл. Покупаю в часовом флэте.. на всем диапазоне. Стоп не ставлю. Использую свои ДС. Долгосрочная цель на недельном графике, 60 долларов за бумагу, буду ждать.. возможно полгода, возможно год.
BATS:BOILДлинная
от SERGEYSSM
1
LIPT 10/05/2024 для информации: Sprott Lithium Miners ETF (Nasdaq: LITP) стремится обеспечить инвестиционные результаты, которые, без учета комиссий и расходов, в целом соответствуют общей доходности индекса Nasdaq Sprott Lithium Miners™ (NSLITP™). Индекс предназначен для отслеживания динамики ряда глобальных ценных бумаг литиевой промышленности, включая производителей, разработчиков и геологоразведчиков лития. Данный ETF торгуется с февраля 2023. С технической точки зрения: нормальная медвежья 3-х волновка (красная пунктирная ломаная линия). Цена опустилась до технического уровня 211%фибо (=8,75). ВОЗМОЖНО медвежий тренд на этом завершился. Отметил два важных уровня: 10,95 и 8,54. Выход цены выше 10,95 - означает, что от 8,54 начался бычий тренд. Предполагаемая разметка для этого тренда и фибо-цели: 161% (=12,44), 261% (=14,85) Если цена опустится ниже 8,54 - данный сценарий отменяется. Перед сменой тренда возможен флет ...но это не точно...
BATS:LITPДлинная
от MykolaDM_52
1
Аргентинское Танго. Или почему очевидное — невероятно! В последние годы первое, что приходит на ум инвесторам при упоминании слова "Аргентина", — это экономические риски, гиперинфляция и трудные времена. Размуеется, помимо того что эта страна — родина Лионеля Месси и многих других легендарных спортсменов, а также одна из самых титулованных мировых футбольных сборных: аргентинцы трижды выигрывали чемпионат мира (в 1978, 1986 и 2022 годах) и 15 раз первенствовали на Кубке Америки. В финансовых же кругах Аргентина получила прочные ассоциации с ее национальной валютой — аргентинским песо FX_IDC:USDARS . Аргентинский песо практически стал синонимом того, что постоянно теряет в цене из года в год, на фоне бесконечной девальвации. 5-летние потери национальной валюты Аргентины против американца составляют сейчас практически 90 процентов. Текущий валютный курс аргентинского песо, подорванный внутриполитическими, экономическими и глобальными перепитиями последних лет, приближается к отметке в 260 песо за американца, в то время как 5 лет назад курс был чуть больше 26 песо. Суверенные внешние облигации Аргентины также остаются на проблемной территории — около 30-35 процентов, после нескольких лет реструктуризации местного и внешнего долга и новой сделки на 44 миллиарда долларов с Международным валютным фондом (МВФ) для замены неудавшейся программы. Песо, связанный сильным валютным контролем, неуклонно обесценивается также из-за процветающего черного рынка долларов по гораздо более высокой цене, в связи с чем многие инвесторы обратились к акциям, рассматриваемым как относительно более безопасное убежище, стимулируя фондовый рынок к новым и новым виткам роста. В то время как рост криптовалютного рынка и акций искуственного интеллекта с первых дней 2023 года заполонил умы своих почитателей и просто зевак-прохожих, фондовый рынок Аргентины с начала 2023 года также стал одним из крайне приятных сюрпризов для инвесторов. В январе 2023 года министр экономики Аргентины Серхио Масса смело предсказал, что экономика Аргентины вырастет «значительно более чем на 5%» в 2023 году. Хотя прогноз смелый, он не является беспрецедентным. В прошлом году Аргентина увеличила свой ВВП почти на 6%. Хотя гиперинфляция продолжает преследовать латиноамериканскую страну, аргентинские центральные банки теперь, похоже, намерены действовать, чтобы ее снизить. В сентябре прошлого года центральный банк страны повысил процентные ставки до 75%, а во втором квартале 2023 года до 97% - беспрецедентно высокого уровня за последние 30 лет, поскольку оценки инфляции остаются выше ожиданий. Поскольку Аргентина уже страдала от экономических опасностей до пандемии, ограничения по Covid-19 только усугубили экономические проблемы страны. Вместе с тем, есть признаки того, что худшее уже позади. Компания Mercadolibre Inc NASDAQ:MELI , также известная как "Амазон Латинской Америки" — крупнейшая компания, базирующаяся в Аргентине. Компания является лидером рынка электронной коммерции в Бразилии, Аргентине, Колумбии, Чили, Эквадоре, Коста-Рике, Перу, Мексике и Уругвае. Во время пандемии компания понесла ряд убытков, но теперь снова стала прибыльной. За последние три квартала рост прибыли на акцию взлетел на десятки процентов при росте выручки и теперь Mercadolibre Inc — привлекательный вариант для инвесторов, желающих сделать ставку на аргентинскую экономику и переход Латинской Америки от традиционной торговли к электронной. Технический график (слева) представлен акциями биржевого фонда ARGT - MSCI Argentina, AMEX:ARGT (ориентированного на одноименный индекс), которые учитывая весьма благоприятное начало 2023 года, и во втором квартале продолжили прорывной рост, пробивая свое многолетнее ключевое сопротивление.
AMEX:ARGT
от Pandorra
Важно!!! Глобальный взгляд на рынок по индексуВ ближайшее время нам предстоит отчёт по инфляции 14 мая и 15 мая — это промежуточные данные, но основной день звездеца назначен на 12 июня — это отчёт по инфляции и отчёт по ставке в один день, посмотрите также, как чётко сходится три линии в одном месте, отсюда индекс пойдёт или в продолжительный рост до конца года, или прорыв и изменение тренда. Будьте внимательны в этот день и берегите свои кошельки.
NASDAQ:QQQ
от astraderbook
О, дивный новый мирС 25.01.18 по 20.03.20 ETF на акции всего мира показал классический вариант расширенной плоской коррекции Эллиота с ложным пробоем (ЛП) абсолютного максимума (АТН). График фрактален. 1. На данный момент АТН сформирован 08.11.21 на уровне 110 (малиновая горизонтальная линия). 2. Далее произошло нисходящее движение (которое похоже на зигзаг: импульс-желтая коррекционная область-импульс) к уровню 77 (горизонтальная зеленая линия). Минимум движения поставлен 13.10.22 3. Далее произошло восходящее движение (которое похоже на зигзаг: импульс-желтая коррекционная область в виде расширяющегося треугольника-импульс) к уровню АТН 110 (горизонтальная зеленая линия). Максимум движения поставлен 26.03.24 При подходе к АТН цена может себя вести конечным набором вариантов: 1. Недобой до уровня. 2. Отбой от уровня 3. Запил на уровне 4. Пробой уровня с ретестом. 5. Ложный пробой. Все эти явления постфактумные. Заранее невозможно предсказать, какой из вариантов реализуется. Но если поставить на фрактальность движения цены и предположить, что в конце марта сформирован ЛП, то тактика торговли ЛП такая: 1. Цена вырывается за уровень (одной свечой или несколькими). 2. После этого цена возвращается под уровень на величину большую, чем размер ЛП. 3. Цена тестирует снизу уровень АТН. Вход в шорт от уровня АТН со стопом за уровнем ЛП. Тейк у нижней границы сформированного горизонтального торгового диапазона (минимума волны А расширенной плоскости). Если гипотеза окажется верной, то волна С плоскости чаще всего оказывается очень резкой , как в марте 2020 года. История никогда не повторяется, но всегда рифмуется....
BATS:VTКороткая
от potapchuka
12
🏭 Ревущие Двадцатые: инвестиции в развитие инфраструктуры СШАРевущие Двадцатые, стилизованные как Roarin' 20s , - относятся к десятилетию 1920-х годов в музыке и моде, как это произошло в западном обществе и западной культуре. Это был период экономического процветания с характерным культурным преимуществом в Соединенных Штатах и ​​Европе, особенно в таких крупных городах, как Берлин, Буэнос-Айрес, Чикаго, Лондон, Лос-Анджелес, Мехико, Нью-Йорк, Париж и Сидней . Во Франции это десятилетие было известно как années folles («сумасшедшие годы»), подчеркивая социальный, художественный и культурный динамизм эпохи. Джаз расцвел. Стиль Ар-деко достиг своего пика, в то время как флапперы изменили современный вид британских и американских женщин, став иконой бурных двадцатых, социальной и политической нестабильности и расширения культурного обмена, последовавшего за окончанием Первой мировой войны, а также экспорта американской джазовой культуры в Европу. После военной мобилизации Первой мировой войны и испанского гриппа президент Уоррен Г. Хардинг "вернул нормальную жизнь" в начале 1920х обратно в Соединенные Штаты. В то же время экономическая политика НЭПа, развернутая в 1920-х годах в Советской России и повсеместная реализация плана ГОЭЛРО, ставшего предвестником Великих строек сталинской эпохи и первых пятилеток, сменили политику военного коммунизма, проводившуюся в ходе Гражданской войны и интервенции, и приведшую Советскую Россию к разрухе и экономическому упадку. Дух "ревущих двадцатых" был отмечен общим чувством новизны, связанным с современностью, и разрывом с традициями благодаря современным технологиям, таким как автомобили, кино и радио , которые принесли "современность" большей части населения. Уолл-стрит вложила значительные средства в Германию, деньги использовались для выплаты репараций странам, которые также должны были погасить свои военные долги перед Вашингтоном. В то время как к середине десятилетия процветание было широко распространено, а вторая половина десятилетия была известна, особенно в Германии, как "золотые двадцатые", десятилетие быстро подошло к концу. Несмотря на инвестиции, Германия больше не смогла позволить себе выплачивать репарации Великобритании, Франции и другим странам, что вынудило Соединенные Штаты запустить план Дауэса, названный в честь банкира, а затем 30-го вице-президента Чарльза Г. Дауэса. С крахом Уолл-стрит в 1929 году эпоха закончилась, а Великая депрессия принесла годы лишений по всему миру. С тех пор мир изменился, прошла сотня лет, или около того. Однако, как сказал Марк Твен, - хотя история и не повторяет себя, она иногда имеет рифму. Акции PAVE ETF представляют собой биржевые ценны бумаги, стремящиеся отражать до вычета расходов динамику индекса развития инфраструктурных компаний США - INDXX U.S. Infrastructure Development Index. В настоящее время Индекс определяет следующие четыре темы развития инфраструктуры США: ✅ Строительство и инженерные услуги: компании, которые предоставляют услуги по проектированию, техническому обслуживанию и строительству для крупномасштабных инфраструктурных проектов, таких как производство/распределение энергии, водоснабжение/очистка сточных вод, телекоммуникации, транспорт (дороги, мосты, туннели, железная дорога), аэропорты и морские порты. ✅ Сырье и композиты: компании, которые производят и поставляют сырье и композитные материалы (сталь, медь, никель, олово, алюминий, бетон, асфальт, цемент и специальные химикаты), которые используются при строительстве и развитии инфраструктурных проектов. ✅ Товары и оборудование: компании, которые продают или арендуют тяжелое строительное оборудование, краны, электрические и оптоволоконные кабели, трубы, насосы, умные счетчики и другие продукты или оборудование, используемые в крупномасштабных инфраструктурных проектах. ✅ Промышленный транспорт: компании, которые перевозят сырье и оборудование, предназначенные для развития инфраструктуры. Только те компании, которые получают значительную часть своих доходов от вышеуказанных отраслей или заявили, что их основной бизнес связан с продуктами и услугами, ориентированными на вышеуказанные отрасли, имеют право на включение в индекс. Кроме того, право на включение в индекс имеют только те компании, которые генерируют более 50% доходов непосредственно в США. Топ-10 Компонентов PAVE ETF на 25-10-2022 Вес% Название 4.54 NUCOR CORP 3.36 SEMPRA ENERGY 3.32 DEERE & CO 2.82 EATON CORP PLC 2.81 EMERSON ELECTRIC CO 2.78 PARKER HANNIFIN CORP 2.76 FORTIVE CORP 2.73 TRANE TECHNOLOGIES PLC 2.70 VULCAN MATERIALS CO 2.68 MARTIN MARIETTA MATERIALS Разбивка в PAVE ETF по секторам (%) Промышленность 69.3 Материалы 22.6 Коммунальные предприятия 4.5 Информационные технологии 2.6 Потребительский сектор (не первой необходимости) 0.7 Финансы 0.3 Техническая картина в PAVE указывает на возможность дальнейшего устойчивого роста выше ключевой линии тренда. Потери акций PAVE в 2022 году относительно невелики: ETF обгоняет как все 4 флагманские индикаторы США - индексы Доу, S&P500, Nasdaq-100 и Russell2000, так и многочисленные "активы роста", оказавшиеся подорванными или разрушенными в этом году (или десятилетии) под влиянием роста инфляции и процентных ставок.
AMEX:PAVEДлинная
от Pandorra
Покупка SLV Фондовый рынок переживает масштабный кризис, а серебро это один из защитных активов. Во-первых, серебра, как и любого другого металла ограниченное количество, при обесценивании валюты, актив будет повышаться в цене относительно валюты. Во вторых, в отличие от многих других металлов, серебро активно используется в промышленности. Большое количество серебра используется в радиоэлектронной и электротехнической промышленности. Что создает спрос из разных сфер и выгодно отличает его от других защитных активов.
AMEX:SLVДлинная
от time1320
SPY на пробой своего максимума + потенциальные точки входаЦель этой идеи больше обучающая, назидательная, но и торговая, потому что в трейдинге все серьезно и все по-настоящему, но посмотреть на нее стоит через призму объективизма. На истории графика я обозначил предыдущий максимум, после которого был откат, как потенциальную точку входа на пробой, кто следит за моими идеями знает, что 99% моих идей - это торговля на пробой, вход в сделку на новых максимумах, а не на новых минимумах. Я ищу точки разворота, чтобы можно было бы зайти раньше, но эти точки разворота тоже формируются обновляя какие-либо максимумы. Итак, на скриншоте AMEX:SPY я обозначил не только горизонтальный уровень, а так же когда обозначилась 2 вершина ниже, то я провел уровень по диагонали, тем самым обозначив себе потенциальный вход в сделку, это такая стратегия агрессивнее. После того, как появилась диагональная линия, то цена ушла гулять дальше и в процессе наблюдения я снова начал выискивать потенциальные точки входа в сделку, которые обозначил синими горизонтальными линиями, по итогу я мог до пересечения диагонального уровня трижды войти в сделку и представим, что все 3 раза меня выбило по стопу (там это видно), но в четвертый раз, войдя в сделку, я собрал бы тренд и даже если бы я прохлопал предыдущие 4 захода я мог бы войти и в 5 и 6 разы не упуская возможности собрать тренд. Также на этом примере видно, как важно брать каждый сетап стратегии, т.к. не знаешь, в какой момент и какая акция может выстрелить, но чтобы был смысл нужно соблюдать соотношение риск/прибыль, я стремлюсь делать 3 к 1 как минимум , т.е. если мой стоп 2,5%, то 3 к 1 будет прибыль в 7,5%, но так же важно не ограничивать прибыль, дать ей шанс вырасти, поэтому я двигаю стоп выше и так же закрываю 1/2 позиции. Сочетание риск менеджмента и железного следования стратегии дает мне восхитительный результат, если вы будете делать так же, то успех неизбежен и для вас. Если вы хотите узнать больше, то дайте знать в комментариях, если активности будет достаточно, то я запишу какой-нибудь видеоурок, а может быть и серию видеоуроков. На данный момент я очертил точно такие же 2 линии, пробой которых сигнализирует о развороте тренда с нисходящего на восходящий. Буду следить и очерчивать дальше более ранние и агрессивные точки входа. Вы лично можете взглянуть на этот пример и открыть у себя абсолютно любой график и провести такое же упражнение, это очень полезно.
BATS:SPYОбучение
от gaznanov
2
ARKK: аферисты XXI века, или как Кэти Вуд накормила всех дровамиГлубинная депрессия овладевает умами топ-менеджмента ARK Investment Management LLC - американской компании по активному управлению инвестициями, и ее основательницы и CEO - Кэти Вуд. Основатель и генеральный директор Ark Invest Кэти Вуд, после нескольких месяцев безуспешных заклинаний рынка в хоранава на многолетний экспоненциальный рост, похоже перешла к ударным - и теперь бьет в барабан из-за того, что, по ее мнению, Федеральный резерв совершает "большую политическую ошибку". В открытом письме к ФРС в минувший понедельник 10-10-2022 она приводит доводы, почему ФРС совершает большую ошибку, резко повышая процентные ставки, и что дефляционный спад будет неизбежен. По словам Вуд, чиновники ФРС - виновники ошибочных действий в денежно-кредитной политике, поскольку чрезмерно сосредоточены на запаздывающих индикаторах. И что беспокоит Вуд, так это отсутствие разнообразия во взглядах политиков ФРС. "На фоне противоречивых данных единогласие последнего решения ФРС о повышении ставки по фондам ФРС на 75 б.п. было неожиданным", — сказала она. Эти противоречивые данные включают, по мнению Вуд, падение цен на сырьевые товары, большинство из которых в последние месяцы показали снижение по сравнению с прошлым годом. Вуд также отмечает, что пиломатериалы, микросхемы DRAM, стоимость транспортных контейнеров и медь входят в число товаров, стоимость которых упала на 74% по сравнению с их пиковыми значениями. Вместе с тем, она признает, что два наиболее важных компонента инфляции - продукты питания и энергия - по-прежнему не показывают снижения по сравнению с прошлым годом. В то время как цены на большинство сырьевых товаров падают, запасы в розничной торговле стремительно растут по мере устранения заторов в цепочке поставок, а компании справляются с последствиями экстраполяции спроса во время пандемии и чрезмерных заказов. Вуд указывает также на рост запасов в Walmart, Target и Nike в недавних отчетах о прибылях и убытках. Безусловно, Вуд кровно заинтересована в том, чтобы ФРС притормозил его темпы ужесточения денежно-кредитной политики, учитывая, что она инвестирует в быстрорастущие долгосрочные акции, которые приносят небольшую прибыль и часто являются активами с наихудшими показателями в период роста процентных ставок. В числе ритуальных перлов в исполнении Кэти Вуд за минувшие пару лет, напомню было не мало заклинаний - и утроения депозитов в течение 5 лет, так и полуторакратного ежегодного роста. Однако на данный момент флагманский фонд прорывных инноваций Ark Invest ARKK теряет 1.7х (порядка 60%) с начала года и примерно 4.4х (77%) по сравнению с пиковым показателем в феврале 2021 года.
AMEX:ARKK
от Pandorra
8
Покупали Америку, порвали два баяна. Дабл Топ в Акциях Роста СШАПрошел 1 месяц или около того с тех пор, как новостные таблоиды пестрили заголовками в марте 2024 года о новых исторических максимумах в S&P500 выше 5250 пунктов, и его двузначной доходности выше 10 процентов с начала года (что для середины марта было 3-м лучшим результатом для S&P500 за последние 25 лет после 2012 и 2019 года). Теперь уже мало кто вспоминает события тех дней, в то время как макроэкономические условия резко ухудшились, геополитическая напряженность - резко возросла, а надежды на скорое снижение ставки ФРС в 2024 году - на грани коллапса. Рынок США наводнен новыми страхами, а индекс SP500 (SPX) грохает 6-ую дневную медвежью свечку в ряд - самую длинную с января 2022 года комбинацию из т.н. "черных ворон". При этом индекс SPX снизился за месяц к ключевой эпической отметке 5000 пунктов, растеряв больше половины своего прироста с начала года. Бычье изобилие во многих крипто-активах также сменилось затуханием, поскольку BTC завершил печатать новые ист.максимумы выше 70'000 в середине марта, с тем чтобы вернуться к отметкам ниже 60'000 за монету. Технический график, представленный в идее, относится к так называемым "Акциям Роста" США - SPDR Portfolio S&P500 Growth ETF (SPYG), который стремится обеспечить инвестиционные результаты общей доходности Индекса роста S&P 500. В его числе немало титулованных имен. Ниже Топ 10 компонентов индекса и их вес на 18 апреля 2024 года. Название Вес 1) Microsoft Corporation (MSFT) 13.01% 2) Apple Inc. (AAPL) 10.50% 3) NVIDIA Corporation (NVDA) 9.06% 4) Amazon.com Inc. (AMZN) 7.10% 5) Meta Platforms Inc** Class A (META) 4.78% 6) Alphabet Inc. Class A (GOOG) 3.98% 7) Alphabet Inc. Class C (GOOGL) 3.37% 8) Eli Lilly and Company (LLY) 2.58% 9) Broadcom Inc. (AVGO) 2.40% 10) Tesla Inc. (TSLA) 1.80% В техническом отношении, несмотря на всю раскрученность, распиаренность и так называемую Супер-Пупер-Великолепность отдельных из этих имён, фактически мы видим нулевой рост портфеля "Акций Роста" за последние 2 с половиной года, классический Дабл Топ, - с перспективой дальнейшего снижения актива ниже ключевого сопротивления. // Деятельность Meta Platforms Inc**, включая продукты Facebook** и Instagram**, признана экстремистской и запрещена в РФ. Метка ** означает упоминание организации и ее продуктов, запрещенных в РФ.
BATS:SPYG
от Pandorra
2
Немного об облигациях. Вначале, немного теории. Я бы сравнил облигации с ипотечными ссудами. Например, один человек взял в банке деньги под 5% годовых на 20 лет, а другой- на те же 20, но под 7%. Вроде, разница в выплатах должна быть небольшая: ведь, ипотека подорожала всего на две сотых от общей суммы. На практике же, на таком временном промежутке, отличие будет огромное, но начнёт сильно уменьшаться обратно пропрционально времени, на которое взяты деньги. Точно также и облигации: те, что выпущены по 5% годовых со сроком погашения в 20 лет, будут торговаться на рынке значительно дешевле, чем те, что выпущены под 7%. Разница эта будет уменьшаться обратно пропорционално сроку погащения облигаций. Вот почему, когда американский центробанк начинает повышать ставки, на рынке облигаций происходит обвал: ведь никто не будет покупать облигации под 5%, когда есть такие же под 7%. Зато, когда начинается обратный процесс (понижение ставок), нам практически гарантированно ралли. Весь вопрос только в том, когда начнётся понижение ставок? А оно скоро уж как года два, никак не может начаться. Дело в том, что инфляция оказалась довольно "липкая": никак не хочет приближаться к своему таргету. И вот уже до некоторых стало доходить, что то, что обязательно должно произойти, не всегда соответствует тому, что происходит на самом деле. И пусть Джером Пуэлл в который раз клянётся два раза понизить процентную ставку уже в этом году, в ушах инвесторов бодро напевает Гребенщиков :"Нас с тобою на..бали". И уже пошли разговоры о том, что ставку...Повысят на 1, а то и на 2 процента. Всех перещеголял крупнейший инвестиционный банк "Морган Стэнли", предлагающий готовиться к повышению ставки до...8%. И отражение всему этому, мы видим на графике. Сначала, мы видим, как инвесторы затоварились под завязку в расчёте на окромные прибыли (большой прямоугольник под графиком). А потом, стали "скидывать товар" (серый прямоугольник). Так что, на данный момент, тем, кто находится в позиции, стоит задуматься о том, как лучше "красиво уйти". Думаю, тут надо использовать возможное завершение трёхволновой коррекции "авс"и, соотвествено, надежды на краткосрочный подъём. На мой вгляд, триггером на долгосрок, может послужить преодоление ближайшейшего уровня сопротивления (зелёный пунктир).
BATS:TLT
от bigrediska
2
Коллективные инвестиции в биткоин: держитесь подальшеПервый биткойн-ETF в Америке начал торги 19 октября. Сразу же возник несдерживаемый интерес инвесторов. ETF Proshares Bitcoin Strategy ( BITO ) подскочил на 4,8% в первый день. Продукт отслеживает биткойн, покупая фьючерсные контракты на Чикагской товарной бирже (CME). В течение 2 дней фонд поглотил активы инвесторов на 1 миллиард долларов. Это самый быстрый из всех ETF, который достиг этой вехи. На первый взгляд концепция биткойн-ETF может показаться привлекательной для его сторонников. Ценные бумаги ETF довольно ликвидны. Комиссия по ценным бумагам и биржам часто отказывает в одобрении концепции ETF, если у нее есть сомнения относительно ликвидности или прозрачности. Фьючерсные контракты на CME строго регулируются. Инвесторам в биткойн-ETF не нужно беспокоиться о потере своих паролей или краже у хакеров. Тем не менее, базовая структура фьючерсного рынка биткойнов действительно вызывает определенные опасения. Этот фонд покупает фьючерсы на биткойны CME на ближайший месяц, а не саму криптовалюту. По мере того, как эти контракты истекают, ETF обменивает свою позицию на контракт следующего месяца. Так, в текущем виде 98% холдингов фонда представлено позицией в BTCX2021 - ноябрьском фьючерсе на Btc и 2% в BTCZ2021 - в декабрьском. Проблема в том, что очень высокий интерес со стороны покупателей толкает цены на фьючерсные контракты на биткойны выше справедливой равновесной цены. Первый биткойн-ETF уже составляет одну треть доли от всего покупателя в фьючерсном контракте на биткойн в следующем месяце. Продавцы (короткие позиции) по тому же контракту должны получить компенсацию, чтобы перейти на другую сторону сделки. Они просто требуют более высокой цены. В этом сценарии инвесторы фьючерсного рынка зарабатывают на 12% меньше, чем инвесторы, инвестирующие наличные в сам биткоин. Так ли это эмпирически? Да! Solactive (немецкий поставщик финансовых индексов) подсчитал, что стратегия роллирования фьючерсов на биткойны на ближайшие месяцы каждый месяц принесла примерно на 13% меньше, чем вложения наличных в биткоин, в 2021 году. Стоимость полной доходности, основанной на перезаходе из одного контракта в другой, действительно меняется со временем. И меняется неприятно для инвестиций во фьючерсы. WSJ предоставил диаграмму, в которой контрастирует стратегия ежемесячного репозиционирования фьючерсов на биткойны первого месяца по отношению к базовому наличному рынку (биткоины за наличные). Совокупная недостаточная эффективность с конца 2017 года превышает 100%, и эта тенденция усиливается. Эти продавцы известны как «кэрри-трейдеры». Они фиксируют прибыль, удерживая фактический биткойн и продавая его на фьючерсном рынке. Сегодня они могут зафиксировать солидную годовую доходность, которая варьируется от 5% до 15%. Это очень много в сегодняшнем мире нулевого процента. «Раскрутка фьючерсов на биткойны может стоить вам больших денег », - сказал Франциско Бланч, аналитик Bank of America. «Есть элемент того, что трейдеры используют это в своих интересах, а инвестор потенциально проигрывает», как это имело место в последние несколько лет с фондом, инвестирующим во фьючерсы на нефть марки WTI, - USO .
Выбор редакции
AMEX:BITOОбучение
от Pandorra
6
IWM: возможный рост на 38%+ за 3-6 месяцев 1. Суть идеи Показана возможная разметка индекса. Ставим на то, что: - в рамках глобальной V волны прошла 1ая подволна, - завершилась 2ая корректирующая подволна, - оттолкнулись от уровней предыдущей большой IV волны, - идёт развитие 3й подволны RSI находится внизу, отмечено стрелкой 2. Указаны параметры возможной сделки: — прибыль/риск: 2.1+ — рекомендуемый размер риска: 1% от депозита — примерная длительность сделки: 3-6 месяцев
AMEX:IWMДлинная
от Dimastiy
Видим возможность рассмотреть короткую позицию по золотуGLL (обратный ETF на золото) Покупка по рынку: $21,30 Стоп-лоcс: $20,65 Аллокация: 10% Цель1: $23,15 Видим возможность рассмотреть короткую позицию по золоту в течение квартала. Сегодняший отчет по инфляции в США показывает, что снижение ключевой ставки не стоит ожидать в скором времени. Исторически есть обратная корреляция между индексом доллара DXY и золотом. Но в течение прошлого месяца активы шли в одном направлении.
BATS:GLLДлинная
от SMI-StocksMarketsInvestments
Биотехи локально имеют шансы на отскок Исходя из разметки в ETF LABU по волнам Эллиота судя по всему имеем импульс волны А зигзага, после чего может последовать отскок в волне В и продолжение снижения. Удачный шанс выйти тем кто не успел в волне В и вероятно занять короткую позицию. Но не забывайте, что данный инструмент имеет плечо и распад. Не является инвест рекомендацией.
BATS:LABUКороткая
от optatus
1