Регистрация

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙАНАЛИЗ

Фундаментальный анализ рынка за 08.08.2024 USDJPYЯпонская иена (JPY) продолжает терять свои позиции против доллара США (USD) в четверг после коррекции внутридневных достижений. Это снижение может быть связано с комментариями заместителя управляющего Банка Японии (BoJ) Синичи Учиды, который заявил в среду: "Мы не будем повышать ставки, когда рынки нестабильны", по данным Reuters. Сводка мнений Банка Японии по итогам заседания по денежно-кредитной политике 30 и 31 июля показала, что, по мнению нескольких членов Банка, экономическая активность и цены развиваются в соответствии с ожиданиями Банка Японии. В качестве среднесрочной цели члены Банка Японии ставят нейтральную ставку на уровне "по крайней мере, около 1%". Снижение курса безопасной йены может быть ограничено из-за усиления настроений по снижению риска на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. По словам двух сотрудников американской разведки, Иран и его союзники готовятся к возможным ответным мерам против Израиля после недавних убийств в Тегеране высшего военного командира иранской "Хезболлы" в Ливане и высокопоставленного лидера ХАМАС, сообщает CNN. Доллар США (USD) сталкивается с проблемами, поскольку трейдеры ожидают более глубокого снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в сентябре. По данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки ФРС на 50 базисных пунктов (б.п.) в сентябре составляет 72,0%, по сравнению с 11,8% неделей ранее. Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.
Длинная
от Fresh-Forexcast2004
Фундаментальный анализ рынка за 07.08.2024 GBPUSDПара GBP/USD отступает от своих недавних потерь, торгуясь около отметки 1,2710 во время азиатской сессии в среду. Этот рост может быть связан с ослаблением доллара США (USD) после роста ожиданий более агрессивного снижения ставки с сентября после того, как слабые данные по занятости в США в июле усилили опасения по поводу надвигающейся рецессии в США. По данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США на 50 базисных пунктов (б.п.) в сентябре составляет 67,5% по сравнению с 13,2% неделей ранее. По данным Reuters, президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дэйли отметила в понедельник, что "риски для мандатов ФРС становятся более сбалансированными и что существует открытость к возможности снижения ставок на предстоящих заседаниях". Кроме того, президент ФРС Чикаго Остан Гулсби заявил, что центральный банк готов действовать, если экономические или финансовые условия ухудшатся. Потенциал роста британского фунта может быть ограничен общим неприятием риска. Опасения по поводу эскалации ближневосточных конфликтов усилились после того, как поддерживаемая Ираном "Хезболла" выпустила десятки ракет по Израилю в ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского авиаудара по Тегерану. Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.2700, на отскоке набираем Buy позиции.
Длинная
от Fresh-Forexcast2004
3
Фундаментальный анализ рынка за 01.08.2024 EURUSDПара Евро-доллар отскочила почти до 1,08350 во время азиатской сессии в четверг. Ослабление доллара США (USD) после решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке оказывает некоторую поддержку основной паре. Основным событием четверга станут данные по индексу деловой активности в производственном секторе США от ISM за июль. В среду, как и ожидалось, ФРС оставила базовую процентную ставку без изменений в диапазоне 5,25-5,50 %, что является 23-летним максимумом. Ставка по федеральным фондам находится на этом уровне с июля 2023 года в рамках работы ФРС по сдерживанию инфляции до целевого уровня. После «некоторого дальнейшего» прогресса в отношении инфляции председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что сентябрьское снижение ставки «может быть на столе». Это, в свою очередь, оказало давление на доллар США и создало попутный ветер для EUR/USD. Инфляция в еврозоне в июле снова выросла, что поставило под сомнение возможность снижения процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) в сентябре. Данные, опубликованные в среду Евростатом, показали, что, по предварительным оценкам, Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) в Еврозоне вырос на 2,6% г/г в июле по сравнению с 2,5% в предыдущем месяце. Этот показатель превысил оценку в 2,4%. В ответ на данные евро привлек некоторое количество покупателей, так как трейдеры пересматривают вероятность того, что ЕЦБ снизит процентные ставки на заседании 14 сентября. Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.
Длинная
от Fresh-Forexcast2004
Фундаментальный анализ рынка за 29.07.2024 EURUSDПара Евро-доллар торгуется с небольшим повышением около отметки 1,08600 в начале азиатской торговой сессии в понедельник. Основная пара растет, так как трейдеры широко ожидают сентябрьского снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, что тянет доллар вниз. Инфляция в США, измеряемая изменением индекса цен на товары личного потребления (PCE), в июне немного снизилась по сравнению с показателем годичной давности, что подготовило почву для снижения процентной ставки ФРС в сентябре. Инфляция PCE в США в июне продолжила замедляться: с 2,6 % годового прироста в мае до 2,5 % в июне. В месячном исчислении показатель PCE вырос на 0,1% в июне, после того как в мае он остался без изменений. Базовый индекс цен PCE - предпочтительный показатель годовой инфляции ФРС - вырос на 2,6% в годовом исчислении в июне по сравнению с 2,5% в мае, согласно данным Министерства торговли, опубликованным в пятницу. Тем не менее, снижение инфляции в США в июне недостаточно для того, чтобы ФРС начала снижать процентные ставки на августовском заседании в среду. Аналитики Morgan Stanley отметили, что «значительный прогресс в отношении инфляции» позволит ФРС приблизиться к снижению ставок, добавив, что они ожидают трех снижений в этом году, начиная с сентябрьского заседания FOMC. По данным CME FedWatch Tool, финансовые рынки почти на 90% оценили вероятность снижения ставки ФРС в сентябре, а затем еще одного снижения в ноябре и декабре. Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.
Длинная
от Fresh-Forexcast2004
Фундаментальный анализ рынка за 26.07.2024 USDJPYЯпонская иена (JPY) продолжает терять свои позиции против доллара США (USD) в пятницу после того, как Статистическое бюро Японии опубликовало данные по индексу потребительских цен (CPI) в Токио. Однако падение иены может быть сдержано, так как трейдеры могут свернуть свои сделки с активами в преддверии двухдневного заседания Банка Японии, которое завершится в среду. В ходе заседания Банк Японии обсудит возможность повышения процентных ставок и расскажет о деталях сворачивания масштабных покупок облигаций. В пятницу главный валютный дипломат Японии Масато Канда сообщил участникам G20, что волатильность валютных курсов (FX) негативно влияет на японскую экономику. Он отметил растущую вероятность мягкой посадки и подчеркнул необходимость внимательно следить за состоянием экономики и принимать необходимые меры, сообщает Reuters. Доллар США получил поддержку, так как более сильные экономические данные США снизили некоторые ожидания снижения ставки в сентябре. В пятницу внимание будет приковано к публикации индекса цен расходов на личное потребление (PCE) за июнь. В четверг валовой внутренний продукт (ВВП) США за второй квартал (Q2) оказался сильнее ожиданий. Это произошло после опубликованных в среду данных по индексу PMI в США, которые указали на ускорение роста активности в частном секторе в июле, что свидетельствует об устойчивости роста в США, несмотря на повышенные процентные ставки. Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.
Длинная
от Fresh-Forexcast2004
Фундаментальный анализ рынка за 25.07.2024 GBPUSDПара Фунт-доллар снижается до 1,28950 во время азиатских торгов в четверг. Повышение вероятности того, что Банк Англии (BoE) начнет снижать процентные ставки в августе, подорвало фунт стерлингов (GBP). В отсутствие выхода важных экономических данных по Великобритании пара GBP/USD будет находиться под влиянием доллара США. В центре внимания будет публикация предварительных данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) США за второй квартал (Q2). По результатам опроса Reuters, большинство экономистов заявили, что Банк Англии, как ожидается, снизит банковскую ставку до 5% на августовском заседании на следующей неделе. Аналитик JP Morgan Аллан Монкс отметил, что «мы ожидаем снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании на следующей неделе, хотя это решение кажется гораздо более близким, чем несколько недель назад». Доводы в пользу снижения ставок далеко не очевидны». Что касается доллара США, то участники рынка ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США оставит ставки без изменений на июльском заседании на следующей неделе, но прогнозируют, что центральный банк США начнет смягчать свою денежно-кредитную политику в сентябре, сдвинув ставку по федеральным фондам в диапазон 5,00%-5,25%. Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.
Короткая
от Fresh-Forexcast2004
Фундаментальный анализ рынка за 24.07.2024 EURUSDВо вторник пара EUR/USD снизилась на треть процента, так как инвесторы находятся в ожидании двойного блока индексов менеджеров по закупкам (PMI), которые должны выйти сегодня в ЕС и США. Общеевропейские данные по индексу PMI начнут раннюю европейскую сессию в среду, и рынки ожидают небольшого роста индекса PMI в сфере услуг ЕС до 53,0 в июле после июньского значения 52,8. В США индекс PMI для сферы услуг за июль, как ожидается, немного снизится до 54,4 с июньского значения 55,3. Мировые рынки широко ожидают снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в сентябре, и инвесторы внимательно следят за экономическими показателями США в поисках дальнейших признаков смягчения, чтобы подтвердить прогноз по ставке. В настоящее время трейдеры оценивают почти в 100 % вероятность того, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) снизит ставку как минимум на четверть пункта во время заседания 18 сентября. На этой неделе на четверг запланированы квартальные данные по валовому внутреннему продукту США, а на пятницу - инфляция по индексу цен расходов на личное потребление (PCE). Прогнозируется, что ВВП США за второй квартал в годовом исчислении вырастет до 1,9% с 1,4%, а базовая инфляция PCE в пятницу, как ожидается, еще больше снизится до 2,5% в годовом исчислении за год, закончившийся в июне, по сравнению с 2,6% в предыдущем месяце. Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.08400, на отскоке набираем позиции на Buy. При закреплении ниже набираем позиции на Sell.
от Fresh-Forexcast2004
Фундаментальный анализ рынка за 23.07.2024 USDJPYЯпонская иена (JPY) продолжает расти вторую сессию подряд во вторник, что может быть связано с усилением неприятия риска. Трейдеры оценивают решение Банка Японии (BoJ) по процентной ставке на следующей неделе, где повышение процентной ставки может оказать поддержку японской йене. Тосимицу Мотеги, высокопоставленный чиновник правящей партии, призвал Банк Японии (BoJ) более четко изложить свой план по нормализации денежно-кредитной политики путем постепенного повышения процентных ставок, подчеркнув, что чрезмерное падение иены негативно сказывается на экономике, по данным Reuters. Премьер-министр Фумио Кисида добавил, что нормализация денежно-кредитной политики центрального банка поддержит переход Японии к экономике, ориентированной на рост. Пара USD/JPY сталкивается с проблемами, поскольку доллар США (USD) испытывает трудности из-за растущих ожиданий снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл отметил, что он все больше надеется на прогресс в отношении инфляции в последние месяцы. Тем временем глава ФРС Кристофер Уоллер заявил, что время для снижения учетной ставки приближается. Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.
Короткая
от Fresh-Forexcast2004
Фундаментальный анализ рынка за 22.07.2024 GBPUSDПара Фунт-доллар привлекла некоторое количество покупателей во время азиатской сессии в понедельник и на данный момент, похоже, приостановила свое коррекционное падение от области 1,30450, или годового пика, достигнутого на прошлой неделе. Спотовые цены в настоящее время торгуются в районе 1,29300, повысившись за день более чем на 0,10%, хотя и остаются вблизи недельного минимума, установленного в прошлую пятницу. Доллар США (USD) начинает новую неделю на слабой ноте, реагируя на политические события в США в выходные, и оказывается ключевым фактором, оказывающим некоторую поддержку паре GBP/USD. После долгой недели политических потрясений президент США Джо Байден отказался от участия в президентских выборах 2024 года. Это, в свою очередь, повышает шансы Дональда Трампа стать следующим президентом США, что, наряду со ставками на то, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки в сентябре, повышает аппетит инвесторов к более рискованным активам и подрывает безопасный доллар США. Британский фунт (GBP), с другой стороны, продолжает получать поддержку от политики Банка Англии (BoE) в августе. На самом деле, главный экономист Банка Англии Хью Пилл отметил ранее в этом месяце, что еще предстоит проделать определенную работу, прежде чем исчезнет внутренний постоянный компонент инфляции. К этому следует добавить, что потребительская инфляция в Великобритании в июне выросла немного больше, чем ожидалось, - на 2% по сравнению с предыдущим годом. Это произошло на фоне более высокого, чем ожидалось, роста ВВП на 0,4% в мае и заставило инвесторов отказаться от ожиданий скорого снижения ставки. В понедельник не выйдет никаких важных для рынка экономических данных ни из Великобритании, ни из США, поэтому пара GBP/USD будет находиться во власти динамики цен на доллар. Таким образом, внимание рынка будет по-прежнему приковано к политическим событиям в США, которые будут определять более широкие рисковые настроения и влиять на курс бакса. Тем не менее, вышеупомянутый фундаментальный фон, похоже, склоняется в пользу бычьих трейдеров и поддерживает перспективы дальнейшего внутридневного роста валютной пары. Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.
Длинная
от Fresh-Forexcast2004
SWAT анализ $LEAS🟩 Мое мнение: покупать 🔹 Что из себя представляет компания? Лидирующая компания на рынке лизинга автотранспорта среди независимых операторов, входит в тройку крупнейших автолизинговых компаний России. Полностью принадлежит инвестиционному холдингу «ЭсЭфАй». 📋 Метрики → Капитализация: 105 млрд. → P/E: 7 → ROE: 37,7% → 230 млрд. лизинговый портфель → > 4000 партнеров → > 595 тыс. сделок за все время → > 145 тыс. клиентов ———————————— 🚀 Сильные стороны и перспективы Компания обладает высокой степенью диверсификации доходов. Значительная доля непроцентных доходов делает бизнес менее подверженным влиянию изменений процентных ставок. За последние пять лет "Европлан" демонстрирует впечатляющие среднегодовые темпы роста лизингового портфеля — на уровне 37% в год, что значительно опережает темпы роста рынка. "Европлан" демонстрирует минимальные уровни кредитного риска (0,5%). Причиной этому служат ликвидные залоги, диверсифицированный портфель и эффективные методы управления рисками (для сравнения: у Сбербанка показатель 0,8%, у Тинькофф — 6,2%). ⚠️ Риски и слабые стороны Рост цен на автомобили и увеличение стоимости их владения опережают рост доходов населения. Это ограничивает спрос на автомобили. Ужесточение денежно-кредитной политики, слабые темпы экономического роста, а также снижение доходов населения и потребительской активности замедляют инвестиционную деятельность компаний. Геополитические риски. Ухудшение геополитической ситуации и усиление санкционного давления могут привести к проблемам в логистике или в работе дилеров. Это может вынудить компании откладывать обновление автопарков, что замедлит рост рынка лизинга и доходов "Европлана". 💸 Дивиденды Компания работает на рынке более 20 лет, традиционно демонстрируя прибыль и ежегодно выплачивая дивиденды.
RUS:LEASДлинная
от Tochka_Trenda
1
#ARB ? Совсем скоро после отката даст идеальную зону для набора!♾Потенциально , вижу красиво 17%+ 🟢Думаю в течении 3-5 дней спокойно отлетит! Вышли из важных зон+ новости на рынке общий позитиф! Был перелой и новое дно! Пора откупать и брать новые горизонты! Лучше всего ждать зону для набора по второму сценарию! Если от текущих до разбивать сделку на добор от сильных зон после проторговки! Фьючи читаем текст : Рынок всегда может дать и забрать. ФИКСЫ ПО стрелочкам и закрепам над ними Желтые линии дают вам постоянный фикс позиций! Актив сильный, потенциал НЕВЕРОТЯНЫЙ + 2 Добора если дадут ниже чуток Фиксы + остатки на перехай Добирать можно по проливу если дадут. Ну что , очередная ракетка на районе классика по заходу : Можно набирать позу, в длинный стоп мы закладываем обьем. 🟢Так мы должны красиво отработать данный СЕТ_АП 🟢Берем все по традиции строго РММ : 🟢Плечо х20 Обьем сделки 20-50$ 🚫СТОП ОБЯЗАТЕЛЬНО Обнимаю, забираем кайфуем. СТОП В БУ , после 2-3% профита Если спот то держать до ПЕРЕХАЯ ( НАБИРАЕМ СПОТ НЕ ЖАЛЕЕМ) РАКЕТА КОММЕНТ ПОДПИСКА ПОЛНОЕ ВЕДЕНИЕ СИГНАЛА В ОБЩЕМ КАНАЛЕ ЛИБО В ПРИВАТ КАНАЛЕ ЗДЕСЬ Я ДАЮ ТОЛЬКО ТВХ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Длинная
от Nikolai_kobzarb_SFL
Фундаментальный анализ рынка за 12.07.2024 EURUSDВ четверг пара Евро-доллар протестировала свежий пятинедельный максимум, чему способствовала распродажа доллара США на широком рынке после того, как данные по инфляции индекса потребительских цен (ИПЦ) США смягчились до самого медленного темпа роста цен с конца 2021 года. Растущие надежды рынка на ускорение темпов снижения ставок привели к тому, что настроения на рынке остаются на высоком уровне перед началом пятничной торговой сессии. Однако ожидаемое повышение индекса цен производителей (PPI) оптовой торговли в США может испортить настроение "быкам". Европейские данные в четверг мало способствовали активизации евротрейдеров: окончательный индекс потребительских цен (HICP) в Германии составил 2,5% г/г, как и ожидалось. В июне инфляция CPI в США оказалась ниже ожиданий. Годовой показатель базовой инфляции CPI снизился до 3,0% г/г с предыдущего значения 3,3%, превысив прогноз 3,1%. Кроме того, инфляция ИПЦ в июне снизилась на -0,1% м/м по сравнению с 0,0% в предыдущем месяце и ниже ожидаемых 0,1%. За неделю, завершившуюся 5 июля, число первичных заявок на пособие по безработице в США снизилось до 222 тыс. по сравнению с пересмотренным значением 239 тыс. на предыдущей неделе и превысило прогнозируемое значение 236 тыс. Это снижение числа заявок на пособие по безработице привело к снижению среднего четырехнедельного показателя до 233,5 тыс. с предыдущего 238,75 тыс. В связи с быстрым замедлением инфляции ИПЦ США рыночные ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) теперь указывают на возможность трех сокращений ставки на четверть пункта в 2024 году. Инструмент FedWatch от CME показывает 95-процентное увеличение вероятности снижения ставки в сентябре. После выхода данных по ИПЦ в США на этой неделе остается только пятничный индекс цен производителей (PPI) оптовой инфляции, который может нарушить планы тех, кто надеется на снижение ставки. Ожидается, что базовый индекс цен производителей за год, закончившийся в июне, вырастет до 2,5 % с предыдущего значения 2,3 % из-за того, что предприятия столкнулись с более высоким давлением на издержки, чем хотелось бы ФРС. Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.08750. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.08450 .
от Fresh-Forexcast2004
Фундаментальный анализ рынка за 09.07.2024 EURUSDПара Доллар-евро продолжает свою победную серию уже шестой день, торгуясь около отметки 1,08300 во время азиатской сессии во вторник. Евро продолжает расти, пока инвесторы переваривают первоначальный шок от результатов выборов во Франции. Неожиданный левый альянс вырвался вперед, не позволив ультраправой партии Марин Ле Пен доминировать в гонке за лидерство после значительного поражения на предыдущих выборах в Европейский парламент. Аналитики OCBC FX Фрэнсис Чунг и Кристофер Вонг отметили, что евро начал неделю с небольшого снижения после неожиданных результатов второго тура выборов. Они отметили: "Правительство с преобладанием левых сил было наименее ожидаемым и вызвало опасения в связи с потенциальным увеличением государственных расходов, что может привести к дальнейшей нагрузке на государственные финансы". Пара EUR/USD укрепляется на фоне снижения курса доллара США (USD) из-за слабых данных по занятости в США, что заставляет трейдеров предполагать, что Федеральная резервная система (ФРС) может снизить процентные ставки в сентябре. Инструмент FedWatch от CME показывает, что рынки ставок оценивают вероятность снижения ставок в сентябре в 76,2% по сравнению с 65,5% неделей ранее. Во вторник председатель ФРС Джером Пауэлл может выступить с "Полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике" перед Конгрессом США. Пауэлл может представить широкий обзор экономики и денежно-кредитной политики, а его подготовленные замечания будут опубликованы до его выступления на Капитолийском холме. Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.
Длинная
от Fresh-Forexcast2004
Фундаментальный анализ рынка за 03.07.2024 GBPUSDПара Фунт-доллар пытается развить ночной хороший отскок от области 1,26150, или многодневного минимума, и колеблется в узком диапазоне во время азиатской сессии в среду. Спотовые цены остаются в привычном диапазоне, который сохраняется на протяжении последних двух недель, и в настоящее время торгуются чуть ниже круглой отметки 1,27000. Беспокойство вокруг предстоящих в четверг всеобщих выборов в Великобритании выступает в качестве встречного ветра для британского фунта (GBP). Доллар США (USD), с другой стороны, пытается привлечь значимых покупателей после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл во вторник выступил с мягкими комментариями, заявив, что экономика США добилась значительного прогресса в отношении инфляции и вернулась на путь дезинфляции. Комментарии Пауэлла подтверждают ожидания рынка, что ФРС, скорее всего, начнет цикл снижения ставок в сентябре и снова снизит стоимость заимствований в декабре. Это, наряду с небольшим снижением доходности казначейских облигаций США, удерживает быков по доллару в обороне, что, в свою очередь, является попутным ветром для пары GBP/USD. Между тем, ожидания того, что президентство Трампа будет более инфляционным, чем администрация Байдена, должны ограничить снижение доходности американских облигаций и доллара США. Между тем, экономическая повестка среды в США, включающая отчет ADP по занятости в частном секторе и индекс PMI в сфере услуг ISM, может дать некоторый импульс паре GBP/USD. Однако непосредственная реакция рынка, скорее всего, будет ограниченной в преддверии ключевых событий. Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.27000, при закреплении выше набираем Buy позиции. На отскоке набираем Sell позиции.
от Fresh-Forexcast2004
Фундаментальный анализ рынка за 27.06.2024 EURUSDПара Евро-доллар откатилась в область 1,06800 в среду после того, как немецкий индекс потребительского доверия GfK за июль неожиданно снизился, а отсутствие значимых данных в ходе американской торговой сессии заставило инвесторов пережевывать осторожную позицию Федеральной резервной системы (ФРС) на этой неделе. Показатель потребительского доверия в Германии за июль снизился до -21,8, не дотянув до прогноза восстановления до -18,9 с пересмотренного показателя предыдущего месяца -21,0. Несмотря на медленное и устойчивое восстановление немецкого опроса GfK по потребительскому доверию, публикация в среду с понижением выбила ноги из-под и без того побитого евро. Изменение объема продаж новых домов в США в мае зафиксировало в среду снижение на -11,3% за месяц по сравнению с предыдущим месяцем (2,0%), резко пересмотренное по сравнению с первоначальным значением -4,7%. Ожидается, что ВВП США за квартал немного повысится до 1,4% с первоначального значения 1,3%, а майские заказы на товары длительного пользования сократятся на -0,1% по сравнению с пересмотренным значением 0,6% в предыдущем месяце. Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 21 июня, как ожидается, немного снизятся до 236 тыс. с предыдущего значения 238 тыс., однако ожидается, что показатель окажется выше четырехнедельного среднего значения 232,75 тыс. Уверенность рынка в том, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) снизит ставку 18 сентября, снизилась. Вероятность снижения ставки как минимум на четверть пункта снизилась до 60 %, по сравнению с пиковым значением чуть выше 70 % на прошлой неделе, согласно данным инструмента FedWatch от CME. Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.
Длинная
от Fresh-Forexcast2004
Фундаментальный анализ рынка за 24.06.2024 GBPUSDПара Фунт-доллар начинает новую неделю на сдержанной ноте и остается на расстоянии удара от самого низкого уровня с середины мая, достигнутого в пятницу. Спотовые цены в настоящее время торгуются в районе 1,26350, при этом медведи ожидают устойчивого прорыва и закрепления ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA), прежде чем позиционироваться на продолжение недавнего отката от многомесячного пика. Британский фунт (GBP) продолжает оставаться под угрозой из-за паузы Банка Англии (BoE) на прошлой неделе, которая повысила ставки на снижение процентной ставки на августовском заседании по денежно-кредитной политике. К этому следует добавить, что опубликованные в пятницу флэш-индексы PMI Великобритании показали, что деловая активность в частном секторе в июне росла самыми медленными темпами с ноября прошлого года. Это, наряду с некоторыми последующими покупками доллара США (USD), оказалось еще одним фактором, оказывающим влияние на пару GBP/USD. Участники рынка по-прежнему учитывают возможность двух снижений процентных ставок ФРС в 2024 году на фоне признаков ослабления инфляционного давления в США. Это может сдержать дальнейшее укрепление доллара и ограничить снижение пары GBP/USD. Трейдеры также могут воздержаться от агрессивных направленных ставок в преддверии всеобщих выборов в Великобритании 4 июля и в отсутствие каких-либо важных для рынка макроэкономических данных, выходящих в понедельник. Торговая рекомендация: Торгуем в канале 1.26200-1.26800 на отскоке от уровней.
от Fresh-Forexcast2004
Фундаментальный анализ рынка за 21.06.2024 EURUSDДоллар США (USD) сохраняет устойчивость в начале пятницы после роста против основных конкурентов в четверг. Позже в течение дня S&P Global опубликует предварительные отчеты по индексам PMI для производственной сферы и сферы услуг в Германии, Великобритании, еврозоне и США за июнь. В преддверии выходных участники рынка также будут внимательно следить за майскими данными по продажам существующих домов в США и майскими данными по розничным продажам в Канаде. В четверг пара EUR/USD вернулась к привычным техническим уровням, опустившись к отметке 1,07000 после того, как промах в экономических показателях США оказал поддержку доллару. В мае индекс цен производителей Германии (PPI) снизился до 0,0% в месячном исчислении, что ниже предыдущего значения 0,2% и не соответствует ожидаемому росту до 0,3%. В годовом исчислении индекс цен производителей также оказался ниже ожиданий, снизившись до -2,2% за год, закончившийся в мае. Хотя годовой показатель улучшился по сравнению с предыдущим значением -3,3%, он все еще не дотянул до прогнозируемого восстановления до -2,0%. Последние данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США оказались выше ожиданий: 238 000 человек обратились за пособием по безработице на неделе, завершившейся 14 июня, по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели в 243 000 человек. Это увеличение также привело к росту среднего четырехнедельного показателя до 242 750 с предыдущего 227 250. Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРС Филадельфии за июнь снизился до 1,3 с 4,5, не дотянув до ожидаемых 5,0. Кроме того, объем строительства жилья в США в мае снизился до 1,277 млн. новых объектов, что ниже прогноза в 1,37 млн. и пересмотренного показателя предыдущего месяца в 1,352 млн. Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.
Короткая
от Fresh-Forexcast2004
Комплексный анализ и рекомендации по лимитным ордерам USD/JPYКомплексный анализ и рекомендации по лимитным ордерам для USD/JPY на 5 июня 2024 года Фундаментальный анализ 1. Монетарная политика и процентные ставки: ФРС США: В 2023 году ФРС многократно повышала процентные ставки для борьбы с инфляцией. Однако в 2024 году ожидается смягчение политики, возможны снижения ставок, если инфляция начнет снижаться. Это может уменьшить привлекательность доллара по сравнению с иеной​. Банк Японии (BoJ): BoJ сохраняет мягкую денежно-кредитную политику, удерживая процентные ставки на низком уровне. В 2024 году ожидается повышение ставок, что может сократить разрыв между процентными ставками в США и Японии, поддерживая иену​. 2. Макроэкономические данные: Занятость в США: Ожидаются данные по Non-Farm Payrolls (NFP) 7 июня 2024 года. Эти данные могут существенно повлиять на курс USD/JPY. Сильные данные поддержат доллар, слабые могут его ослабить​​. Инфляция: Данные по инфляции в США и Японии играют ключевую роль. Высокая инфляция в США может поддержать доллар, рост инфляции в Японии может привести к более агрессивной политике BoJ​. 3. Геополитические факторы: Конфликт в Украине и напряженность вокруг Тайваня: Эти события продолжают влиять на спрос на безопасные активы, такие как доллар, оказывая давление на иену​​ Технический анализ Текущая цена: 156.095 1. Уровни поддержки и сопротивления: Ближайшие уровни сопротивления: 157.50. Ближайшие уровни поддержки: 155.00. 2. Формирующиеся фигуры: Двойная вершина: Возможное формирование около уровня 157.50, что является медвежьим сигналом. Восходящий канал: Цена движется в рамках восходящего канала. Пробой одного из уровней может сигнализировать о дальнейшем направлении движения. Ожидаемые события и даты публикаций 7 июня 2024 года: Публикация данных по занятости в США (Non-Farm Payrolls). 14 июня 2024 года: Публикация данных по инфляции в США. 20 июня 2024 года: Заседание ФРС по монетарной политике. Лимитные ордера на покупку и продажу Лимитные ордера на покупку: Уровень 155.00: Покупка: Приближение к уровню поддержки 155.00. Цель: 156.00, с дальнейшей целью на уровне 157.50. Уровень 154.50: Покупка: При пробое уровня 155.00 вниз. Цель: 155.50 и далее 156.50. Лимитные ордера на продажу: Уровень 157.50: Продажа: При подходе к уровню сопротивления 157.50. Цель: 156.50 и далее 155.50. Уровень 158.00: Продажа: Если цена достигнет уровня 158.00. Цель: 157.00 и далее 156.00. Важные фундаментальные и технические факторы указывают на возможную волатильность курса USD/JPY в ближайшие недели. Следите за экономическими данными и заявлениями центральных банков, чтобы своевременно корректировать торговые стратегии. Если вам понравился пост, ставьте ракету 🚀 и подписывайтесь на каналы в описании
от FinProjectOne2393
2
Комбинированный анализ в трейдинге: Технический и фундаментальныКомбинированный анализ в трейдинге: Технический и фундаментальный подходы Трейдинг - это искусство и наука одновременно. Чтобы принимать обоснованные решения на рынке, трейдеры используют два основных подхода: технический и фундаментальный анализ. Комбинирование этих методов позволяет получить более полное понимание рынка и улучшить результаты торговли. Что такое технический анализ? Технический анализ основан на изучении исторических данных цен и объемов торгов. Основная идея заключается в том, что вся необходимая информация уже отражена в цене, и, анализируя графики, можно предсказать будущие движения. Основные инструменты технического анализа: Графики цен: Линейные графики, свечные графики, графики баров. Индикаторы: Скользящие средние (SMA, EMA), индекс относительной силы (RSI), MACD, полосы Боллинджера. Фигуры и паттерны: Голова и плечи, треугольники, флаги, клинья. Что такое фундаментальный анализ? Фундаментальный анализ исследует экономические и финансовые факторы, влияющие на стоимость актива. Этот метод включает оценку финансового состояния компании, общих экономических условий и отраслевых тенденций. Основные аспекты фундаментального анализа: Финансовые отчеты: Баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств. Экономические показатели: ВВП, уровень безработицы, инфляция, процентные ставки. Качественные факторы: Управленческая команда, конкурентные преимущества, рыночные тенденции. Почему стоит комбинировать методы? Комбинирование технического и фундаментального анализов позволяет трейдерам получить более полную картину рынка и принимать более обоснованные решения. Преимущества комбинирования: Более полное понимание: Технический анализ помогает понять текущие рыночные настроения и тренды, в то время как фундаментальный анализ позволяет оценить реальную стоимость актива. Снижение риска: Комбинирование методов помогает снизить риск за счет подтверждения сигналов технического анализа фундаментальными данными. Оптимальные точки входа и выхода: Технический анализ указывает на оптимальные моменты для входа и выхода из позиции, а фундаментальный анализ помогает определить, какие активы стоит покупать или продавать. Пример стратегии комбинированного анализа Выбор актива: Используйте фундаментальный анализ для выбора компаний с сильными финансовыми показателями и хорошими перспективами роста. Определение точек входа и выхода: Применяйте технический анализ для определения точек входа и выхода. Например, покупайте акции, когда цена пробивает уровень сопротивления на высоком объеме. Подтверждение: Проверяйте сигналы технического анализа с помощью фундаментальных данных, таких как ожидания по прибыли или важные экономические события. Комбинирование технического и фундаментального анализов предоставляет трейдерам и инвесторам мощный инструмент для принятия более информированных решений. Используя оба метода, можно получить более точные прогнозы и лучше управлять рисками. Надеюсь, эта статья помогла вам лучше понять, как можно использовать технический и фундаментальный анализы совместно для улучшения ваших торговых стратегий. Если у вас есть дополнительные вопросы или темы для обсуждения, не стесняйтесь задавать их! И если пост понравился ставьте 🚀
NASDAQ:ADBEОбучение
от FinProjectOne2393
Фундаментальный анализ рынка за 18.06.2024 USDJPYПара Доллар-иена не может воспользоваться своими достижениями за последние три дня и колеблется в узком торговом диапазоне, выше середины 157,000 во время азиатской сессии во вторник. Спотовые цены, однако, остаются на расстоянии удара от самого высокого уровня с конца апреля, достигнутого в прошлую пятницу, и, похоже, готовы продлить недавний устоявшийся восходящий тренд. Несмотря на позицию Федеральной резервной системы (ФРС), рынки оценивают возможность двух снижений процентных ставок в этом году на фоне признаков ослабления инфляционного давления в США. Это заставляет быков по доллару США (USD) обороняться уже второй день подряд и оказывается ключевым фактором, выступающим в качестве встречного ветра для пары USD/JPY. Более того, спекуляции о том, что японские власти могут вмешаться в ситуацию, чтобы поддержать японскую иену (JPY), еще больше способствуют снижению курса валютной пары. Между тем, чиновники ФРС продолжают высказываться в пользу одного снижения процентной ставки в 2024 году. Более того, президент ФРС Филадельфии Патрик Харкер заявил в понедельник, что сохранение ставок на прежнем уровне еще некоторое время поможет снизить инфляцию и смягчить риски роста. Это поддерживает рост доходности казначейских облигаций США и может ограничить потери доллара. Кроме того, осторожная политика Банка Японии (BoJ) должна ограничить любое значительное укрепление японской йены и оказать некоторую поддержку паре USD/JPY. Вышеупомянутый фундаментальный фон склоняется в пользу быков и предполагает, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен остается в сторону повышения. Следовательно, коррекционное снижение может рассматриваться как возможность для покупки, поскольку трейдеры теперь обращают внимание на макроэкономические данные по США - ежемесячные данные по розничным продажам и промышленному производству. Эти данные, наряду с выступлениями влиятельных членов FOMC, должны придать импульс паре USD/JPY в преддверии публикации протоколов заседания Банка Японии в среду. Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.
Длинная
от Fresh-Forexcast2004
Технический и фундаментальный анализ акций Сбербанка (SBER)Технический и фундаментальный анализ акций Сбербанка (SBER) Технический анализ На графике акций Сбербанка (SBER) наблюдаются несколько ключевых технических фигур и уровней: Фигура "Двойное дно": В конце графика формируется фигура "Двойное дно". Это бычья фигура, которая часто сигнализирует о возможном развороте нисходящего тренда и начале восходящего движения. Линия шеи, которую необходимо пробить для подтверждения разворота, находится на уровне 320-322 руб. Уровни поддержки и сопротивления: Уровень поддержки: Видна сильная поддержка на уровне 312 руб. Этот уровень уже несколько раз удерживал цену от дальнейшего падения. Уровень сопротивления: Основное сопротивление расположено в районе 320-322 руб. Пробой этого уровня может стать сигналом для дальнейшего роста. Лимитные ордера: Лимитные ордера на покупку (Buy Limit): Уровень 1: 313 руб. Это уровень находится чуть выше поддержки в районе 312 руб., что дает возможность войти в позицию при небольшом откате. Уровень 2: 310 руб. Это уровень поддержки ниже текущего, что позволяет воспользоваться более глубоким откатом. Лимитные ордера на продажу (Sell Limit): Уровень 1: 325 руб. Это уровень чуть выше сопротивления, что позволяет зафиксировать прибыль в случае пробоя. Уровень 2: 330 руб. Это следующий целевой уровень после пробоя сопротивления 320-322 руб. Ордера стоп Стоп-ордера на покупку (Buy Stop): Уровень 1: 322 руб. Это чуть выше текущего уровня сопротивления. Если цена пробьет этот уровень, можно ожидать продолжение восходящего тренда. Уровень 2: 325 руб. Это выше первого уровня стоп-ордера, что подтверждает движение цены вверх. Стоп-ордера на продажу (Sell Stop): Уровень 1: 310 руб. Этот уровень находится ниже текущей поддержки, что позволит выйти из позиции в случае падения цены. Уровень 2: 305 руб. Это более консервативный уровень стоп-ордера для защиты от более глубокого падения. Фундаментальный анализ Финансовые показатели: Чистая прибыль Сбербанка за последний квартал составила 350,10 млрд руб., что ниже предыдущего квартала на 14,96%. Тем не менее, прогнозируемая прибыль за 2023 год составляет более 1,3 трлн руб., что делает акции привлекательными для долгосрочных инвесторов. Дивиденды ожидаются на уровне около 33 руб. на акцию, что обеспечивает хорошую доходность для инвесторов. Общие экономические условия: Несмотря на сложную экономическую и политическую ситуацию, Сбербанк продолжает демонстрировать стабильные финансовые результаты. Это подтверждает его устойчивость и привлекательность для инвесторов. Прогноз и рекомендации На основании текущих данных можно сделать следующие прогнозы: Если цена акций Сбербанка пробьет уровень сопротивления 320-322 руб., то можно ожидать дальнейший рост до уровня около 330 руб. Если цена не сможет преодолеть сопротивление, возможен откат к уровню поддержки 312 руб. и, в случае его пробоя, дальнейшее снижение до 305 руб. Акции Сбербанка находятся в фазе возможного разворота тренда с формированием фигуры "Двойное дно". Текущие уровни поддержки и сопротивления предоставляют хорошие возможности для размещения лимитных ордеров. Финансовые показатели компании остаются сильными, несмотря на некоторые колебания.
RUS:SBERДлинная
от FinProjectOne2393
1
Фундаментальный и технический анализ CAD/CHF 4HФундаментальный и технический анализ CAD/CHF (4-часовой график) Текущая цена: 0.65278 Фундаментальный анализ: Экономические показатели: Канада: Канадский доллар находится под давлением из-за снижения цен на нефть и замедления экономического роста. Банк Канады придерживается осторожной политики в отношении изменения процентных ставок, что также оказывает влияние на валюту​. Швейцария: Швейцарский франк укрепляется на фоне глобальной неопределенности, служа защитным активом. Стабильная экономическая политика и низкая инфляция поддерживают его силу. Швейцарский франк часто используется инвесторами как убежище в периоды экономической нестабильности​. Технический анализ (4-часовой график): Фигуры на графике: Тройная вершина: На предоставленном графике четко видна фигура "тройная вершина". Верхние границы вершин расположены следующим образом: Первая вершина: около 0.6680. Вторая вершина: около 0.6700. Третья вершина: около 0.6680. После формирования третьей вершины цена пробила уровень поддержки около 0.6600 и продолжила движение вниз, что подтверждает медвежий тренд. Индикаторы: Скользящие средние: Цена находится ниже 50-периодной и 100-периодной скользящих средних, что подтверждает нисходящую тенденцию. RSI: Индикатор относительной силы (RSI) находится в зоне перепроданности, что может указывать на возможный краткосрочный откат вверх. MACD: Гистограмма MACD указывает на продолжающееся снижение, что подтверждает вероятность дальнейшего падения цены​. Уровни поддержки и сопротивления: Поддержка: Ближайшая поддержка расположена на уровне около 0.6500. Пробой этого уровня может привести к дальнейшему снижению цены. Сопротивление: В случае отката вверх, цена может столкнуться с сопротивлением в районе 0.6600. Лимитные ордера: Лимитные ордера на покупку: Уровень 1: 0.6500, стоп-лосс: 0.6480, тейк-профит: 0.6540 Уровень 2: 0.6460, стоп-лосс: 0.6440, тейк-профит: 0.6500 Лимитные ордера на продажу: Уровень 1: 0.6560, стоп-лосс: 0.6580, тейк-профит: 0.6520 Уровень 2: 0.6600, стоп-лосс: 0.6620, тейк-профит: 0.6560 Прогноз: На основании текущих фундаментальных и технических факторов, включая уже сформировавшуюся фигуру "тройная вершина", ожидается продолжение нисходящего тренда CAD/CHF с возможным краткосрочным откатом вверх из-за перепроданности на RSI. В случае пробоя уровня поддержки на 0.6500, возможно дальнейшее снижение до уровня 0.6460. Если цена преодолеет сопротивление на 0.6560-0.6600, возможен рост до 0.6640 и выше. Если вам понравился пост, ставьте ракету 🚀
от FinProjectOne2393
КАК новости ВЛИЯЮТ на ЦЕНУ? Индикатор новостных событий.Привет, в видео рассказал как новости влияют на ценовое движение и почему в момент публикации новостей мы видим сильную "палку" в одну из сторон. При чем тут маркет-мейкеры и как этим всем пользоваться. Приятного просмотра, обязательно ставьте ракеты!!!
Обучение
от DecimusForex