Регистрация

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙАНАЛИЗ

🔥Ближний Восток не затухает. Анализ цен на нефть BRENT👉Не смотря на достаточно жесткие действия Израиля в Секторе Газа, нефтяные котировки снизились к середине декабря до локальных минимумов в зоне поддержки 73.00 - 75.00. Далее мы получили атаки на корабли в Красном море со стороны групп, поддерживающих Сектор Газа и ХАМАС, что помогло котировкам нефти оттолкнуться от локальных минимумов и снова перейти к росту, что уже отразилось на отчете по инфляции в США за декабрь. 👆🏻США и союзники решили этот фактор загасить. Как мы видим, договориться не получилось и сегодня ночью были нанесены удары по территории Йемена. Рынок нефти на данный момент отреагировал ростом котировок на 3,5%. 👉Технически, цена подошла к уровню сопротивления в диапазоне 79.00 - 80.70 и в данный момент уже торгуется выше 50-дневной скользящей средней. Закрытие цены по итогам дня выше отметки 80.70 открывает дорогу к росту с первой целью в диапазоне 82.20 - 82.75, где так же располагается 200-дневная скользящая средняя, и второй целью в диапазоне 85.50 - 86.10. Если же уровень 79.00 - 80.70 устоит, то можно ожидать коррекции и повторного теста сильного уровня поддержки в диапазоне 73.00 - 75.00. 💡Теперь "мяч" на стороне Йемена и его партнеров. Если мы увидим какой-либо ответ с их стороны и мы получим очередной крупный конфликт, только уже в Красном море, то рост нефтяных котировок может продолжится. Помимо указанных целей, так же можно заметить не закрытый ценовой разрыв (гэп) между отметками 95.40 и 93.00 - что выступает глобальной целью по нефти сейчас, но реализация вероятно только в случае серьезной эскалации. Если же "шум" вокруг этой операции США утихнет и мы не получим военного ответа со стороны Йемена или других арабских стран, то мы можем увидеть затухание импульса и продолжение снижения цен на нефть. Все-таки производство по всему миру падает и высокого спроса на энергоресурсы пока ждать не стоит.
RUS:BR1!Короткая
от Stop_Humster
💰Результаты первого дня торгов BTC ETF. Анализ BTCUSDT.💰Bitcoin вчера продемонстрировал прокол уровня сопротивления в диапазоне 47900 - 48600 и вновь вернулся к поддержке 43850 - 46000. 👆🏻При этом новости о притоке средств в запущенные вчера ETF достаточно позитивные. В первые 30 минут после старта совокупный объем торгов спотовыми BTC-ETF в США превысил $2.5 млрд. и $4.9 млрд. по итогам дня. В целом, неплохо. Посмотрим, как будет развиваться история дальше. 👉В тоже время некоторые аналитики продолжают высказывать опасения, что нас может ожидать фиксация прибыли со стороны краткосрочных инвесторов, кто покупал BTC под это событие, что может привести к коррекции. 👉Судя по графику ликвидаций, рынок нещадно уничтожает и покупателей и продавцов. После ликвидации покупателей на 120 млн. $ от 3.01 последовала ликвидация продавцов на 81 млн. $ jn 8.01 и последние 4 дня ликвидации и покупателей и продавцов превышают по 40 млн. $ на каждую категорию против 10 млн. $ среднего показателя ранее. Это указывает нам на рост ликвидности и волатильности, а так же высокую неопределенность рынка в данный момент. 👉Соотношение покупателей и продавцов в бессрочном фьючерсе BTCUSDT указывает на перевес первых: 61,65% покупателей против 38,35% продавцов, что указывает на вероятность дальнейшего снижения цены. 👉Технически, можно наблюдать продолжение формирования дивергенции по индикатору RSI. Рассматривать продажи все так же имеет смысл только в случае закрепления цены под уровнем поддержки в диапазоне 43850 - 46000 с первой целью снижения до 50-дневной скользящей средней (~42452) и второй целью в диапазоне 39850 - 40700. При этом если данный уровень устоит, то можно ожидать повторного захода к отметкам 47900 - 48600 (продолжение консолидации в рамках текущего коридора). В случае закрепления цены выше отметки 48600 открывается дорога к росту до следующего сопротивления в диапазоне 50900 - 51600. 💡Резкого роста, как мы видим, не состоялось. Рынок продолжает торговаться в узком коридоре с довольно длинными тенями. Сейчас можно попробовать работу в данном коридоре между 46000 и 48000, но осторожно. Ждать же трендовых движений можно только после выхода из текущего торгового диапазона.
Короткая
от Stop_Humster
📈Bitcoin ETF наконец одобрили.👉Вчера SEC все-таки принял решение одобрить все BTC ETF и сегодня уже стартовали торги. 👆🏻Что интересно - реакция рынка в моменте была не такой и активной, весь рост пришелся уже на вторую половину сегодняшнего дня. Так же забавный факт в том, что основной прирост получил не BTC, а ETH. Кстати, уже идут слухи о том, что Эфир может стать следующим претендентом на запуск ETF. 👉Глава SEC при этом сегодня поспешил добавить, что они одобрили ETF, а не Bitcoin. Видимо, хотел таким образом подчеркнуть, что его позиция касаемо криптовалют не изменилась. 👉При этом курс Bitcoin вновь достиг уровня сопротивления в диапазоне 47900 - 48600, как это и прогнозировалось. Следующая цель - уровень сопротивление в диапазоне 50900 - 51600, говорить о достижении этой цели можно в случае закрепа цены BTC на отметкой 48600. 💡С одобрением все ок, теперь важные новости будут касаться уже притока денежных средств в эти ETF. Не будет притока - не будет и роста, как это происходило с ETF на золото. Рассматривать покупки стоит в случае пробоя уровня сопротивления в диапазоне 47900 - 48600 с целями в диапазоне 50900 - 51600.
Длинная
от Stop_Humster
🔼Инфляция в США в декабре оказалась выше ожиданий.👉Заявки на пособие так же не хотят больше расти. 👉Не смотря на снижение цены на нефть, категория "энергия" в прошлом месяце вышла в плюс, причем сразу на +0,4%. Последние 2 месяца при этом сильно растет цена на электричество (+1,4% в ноябре и +1,3% в декабре). 👉Рост цен в услугах никак не хочет останавливаться и снова демонстрирует прирост +0,4% м/м. 👆🏻Инструмент CME FedWatch Tool после отчета по ИПЦ теперь оценивает вероятность снижения ставки в январе в 2,6%, при этом вероятность снижения ставки в марте все еще оценивается высоко - 65,2%. 👆🏻Bloomberg уже публикует комментарии Charles Schwab: -Если сегодняшний отчет по инфляции станет началом восходящей тенденции, есть большая вероятность того, что ФРС отложит снижение ставки на более поздний срок, чем ожидалось ранее. -Похоже, что рынок, возможно, поторопился, наметив целых шесть снижений ставки в 2024 году. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (вес 52% в DXY) все еще имеет небольшой перевес последних: 42,9% покупателей против 57,1% продавцов, что может указывать на вероятность продолжения снижения DXY. 👉Технически, цена вновь подошла к уровню сопротивления в диапазоне 102.60 - 103.00, где так же располагается верхняя граница нисходящего (красного) канала. Закрытие цены выше отметки 103 открывает дорогу к росту до следующего уровня сопротивления в диапазоне 103.50 - 103.75, где так же может встретится с 50-дневной и 200-дневной скользящими средними. При этом ранее мы уже получили пересечение данных скользящих, которое сформировало так называемый "мертвый крест" и является негативным для USD сигналом. Но говорить о продолжении нисходящего тренда можно только в случае пробоя уровня поддержки в диапазоне 102.00 - 102.20, что открывает дорогу к отметкам в диапазоне 101.00 - 101.50. 💡Вероятно, после текущего отчета риторика ФРС может поменяться и вместо разговоров о начале снижения ставки мы можем перейти к повтору тезисов второй половины 2023 года в духе "решение будет приниматься исходя из показателей, готовы и дальше повышать". В целом, от одного отчета конечно рано делать выводы о втором скачке инфляции, так что ФРС в конце января возьмет паузу и будет следить за данными в январе и феврале. При этом очередное ужесточение риторики так или иначе может оказать поддержку доллару.
TVC:DXYДлинная
от Stop_Humster
📉Рубль опять начинает демонстрировать силу💪🏻👉Рубль снова торгуется ниже отметки 90 рублей за доллар, демонстрируя силу после окончания праздничных дней в России. Аналитики связывают это с возвратом на рынок экспортеров, а так же началом продаж валюты со стороны ЦБ в рамках бюджетного правила. Эти меры были анонсированы еще в 2023 году. 👆🏻Но в тоже время аналитики уже посчитали, что совокупный объем чистых продаж валюты со стороны ЦБ составит от 3 до 6 млрд. рублей, что не является существенной суммой для валютного рынка. 👆🏻Так же начинают появляться и смягчения требований для экспортеров. В частности, экспортеры и их «дочки» могут не исполнять все установленные нормативы, в случае если более 50% внешней выручки они получают в рублях, даже если цены в контрактах указаны в валюте. Кроме послаблений для компаний, которые перешли на расчеты в рублях, правкомиссия может разрешить экспортерам снизить объем продаваемой выручки на сумму платежей по валютным долгам. При этом замминистра финансов Моисеев заявил, что число послаблений для экспортеров может вырасти. Соответственно, и поддержка рубля может ослабнуть. 👉Соотношение покупателей и продавцов во фьючерсе на USDRUB по данным Московской биржи по состоянию на 9.01 имеет небольшой перевес первых: 59% покупателей против 41% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящей тенденции. 👉Технически, по итогам вчерашнего дня курс USDRUB смог устоять выше уровня поддержки в диапазоне 89.60 - 89.95, но сегодня цена вновь принимает попытки преодолеть данный уровень. Помимо уровня поддержки, на текущих отметках так же расположились 200-дневная скользящая средняя и нижняя граница восходящего (зеленого) канала, что так же является важным техническим барьером. Говорить о дальнейшем укреплении рубля можно после закрепления цены ниже уровня поддержки и 200-дневной скользящей средней (~89.48), что открывает дорогу к следующей поддержке в диапазоне 85.00 - 86.00. Если же уровень 89.60 - 89.95 устоит, то можно ожидать повторного захода к уровню сопротивления в диапазоне 92.40 - 93.40. 💡Глава ЦБ РФ Набиуллина уже делала заявления, что курс рубля в том числе будет зависеть от динамики цен на нефть, а котировкам Brent удалось восстановиться уже на 8% от локальных минимумов середины декабря и дальнейшая позитивная тенденция в ценах на нефть может так же быть поддерживающим фактором российской валюты. При этом текущая цена Urals находится на отметке 66.30, а в бюджет РФ на 2024 год заложена средняя цена в 71 USD, т.е. текущие цены нельзя назвать комфортными и если котировки долго задержаться у текущих отметок или вновь начнут снижаться, мы снова можем услышать разговоры про рост дефицита бюджета, что окажет давление на курс рубля. В тоже время геополитические риски никуда не делись и в конце прошлого года активно обсуждались вероятные санкции на Московскую биржу. Причем если варианты таких санкций начнут обсуждаться, то это может в моменте оказать сильную поддержку рублю, так как будет большой навес из продавцов (что-то подобное было летом 2022 года и совпало с локальными минимумами по рублю). Сейчас стоит следить за уровнем 89.60 - 89.95 и рассматривать позиции на пробой/отбой от этих отметок.
Длинная
от Stop_Humster
2
📈📉Развязка с BTC ETF уже близко.👉Сегодня ночью произошла очередная фейк-атака на котировки Bitcoin. Вкратце: кто-то смог с помощью подменного номера телефона взломать твиттер-аккаунт главы SEC и разместил новость об одобрении заявок на запуск всех BTC ETFs. Уже через 14 минут эта новость была опровергнута и сейчас идут разбирательства и поиск хакеров. 👉Данное сообщение вызвало резкий рост котировок BTC на 3%, что было сразу же отыграно после опровержения. 👆🏻В целом, это отличная демонстрация того, что по факту запуска ETF нас может ожидать очередной импульс роста BTC, что так же позитивно отразится на всем крипторынке. Так же на рынке есть очередные слухи о BlackRock. Так, репортер The Block, сообщил, что Мэтью Сигел из VanEck сказал, что он слышал от хорошо осведомленного источника, что BlackRock уже располагает капиталом в размере $2 млрд от держателей BTC, которые хотят уйти в спотовые BTC-ETF в первую неделю после запуска. Если это правда, то $2 млрд побьют все рекорды притоков за первый день/неделю для ETF. Ранее Standard Chartered выдавал прогноз, что одобрение спотовых BTC ETF может создать приток на уровне $50-100 млрд в 2024 год. При этом аналитик Bloomberg Эрик Балчунас отметил, что даже приток всего лишь в $15 млрд в первый год после запуска, это очень много, намного больше, чем первоначальные притоки в ETF на золото или на трежерис США. В общем, ожидания рынка сейчас очень позитивные. 👉В тоже время многие аналитики указывают на возможные проблемы с привлечением средств в BTC ETF. В качестве аргументов указывается история с запуском ETF на золото, которое достигло своего локального максимума через 10 дней после запуска, прибавив около 3% и затем вошло в стагнацию, упав на 9,5% за следующие 2 месяца. Обновить максимум ценам на золото получилось только спустя 9,5 месяцев. При этом на дистанции, конечно, все выглядит отлично, так как за следующие 8 месяцев цена выросла на 60%, а в течении следующих 6 лет котировки золота выросли на 320%. История в любом случае позитивная, но показывает на то, что запуск ETF не обязательно приводит к резкому и безоткатному росту с даты запуска. 👉Технически, график Bitcoin смог пробить уровень 43850 - 46000 и достиг уровня сопротивления в диапазоне 47900 - 48600, как это прогнозировалось ранее. После этого цена снова скорректировалась до пробитого уровня 43850 - 46000, который теперь выступает поддержкой. Если цена по итогам дня сможет вновь развернуться и закрыться выше отметки 46000, то можно ожидать повторного роста к отметкам 47900 - 48600 и, в случае преодоления этого уровня, до отметок в диапазоне 50900 - 51600. При этом на индикаторе RSI сформировалась дивергенция. Говорить о более глубокой коррекции можно в случае возврата цены под отметку 43850, открывается дорога к более глубокой коррекции до следующей поддержки в диапазоне 39850 - 40700. 💡Исходя из вчерашней реакции на фейковой новости можно отметить, что по факту одобрения или не одобрения ETF мы получим импульс цены вверх или вниз. В случае одобрения можно отметить вероятность роста до целей в диапазонах 47900 - 48600 и 50900 - 51600. При этом очередной отказ от запуска ETF по любым причинам может принести крипторынку существенный урон. Первой целью является поддержка в диапазоне 39850 - 40700, но учитывая, что весь рост в 4 квартале 2023 года как раз был основан на ожидании одобрения ETF, то провал может быть более существенным. Напомню, уровень 29500 - 30000 так и не был протестирован ценой после пробоя в конце октября 2023 на фоне новостей о скором одобрении ETF и позитивном решении суда при апелляции Grayscale отказа SEC от регистрации заявки на BTC ETF. Но такой сценарий коррекции вероятен только в случае полного отказа и запрета со стороны SEC на все BTC ETF.
Короткая
от Stop_Humster
❗️Финальная подготовка к запуску спотовых BTC ETF началась.👉BlackRock, Fidelity, WisdomTree, Invesco, Valkyrie, VanEck, Invesco/Galaxy, iShares, Ark/21Shares опять обновили свои заявки S-1 на запуск спотового BTC ETF. 👆🏻Крайний срок для подачи заявок - 8 утра (16-00 МСК), после чего SEC проголосует. ETF могут начать торговаться уже на следующий день в случае одобрения. Таким образом, "день Х" для крипты настал. 👉Рынок уже реагирует позитивом. BTC растет более 4% на этой новости и вновь достигает отметки 45 000. 👉Технически, картина не изменилась с прошлого обзора от 4 января: в случае пробоя и закрепления цены выше уровня сопротивления в диапазоне 43850 - 46000, открывается дорога к росту с первой целью в диапазоне 47900 - 48600 и второй целью в диапазоне 50900 - 51600. 💡Осталось только дождаться решения SEC. Если они снова найдут причины отклонить заявки - нас может ожидать не менее резкий "слив".
Длинная
от Stop_Humster
1
📈📉Страсти на крипторынке во время праздников.👉Как вы знаете, криптовалютный рынок не имеет выходных и праздничных дней. Торги на криптобиржах проходят 24 часа в сутки и круглый год. В начале этого года рынок столкнулся с достаточно высокой волатильностью. Все это связано было с BTC ETFs, которые рынок ждет уже давно. 👉Сначала появились новости, что одобрение первых ETFs ожидается уже 2-3 января, а запуск состоится уже 8 января. На этом фоне мы наблюдали сильный рост криптовалют 1 и 2 января. Но новости так и не пришли, а так же прошел слух, что ETFs вряд ли будут одобрены в первом квартале 2024, что привело к резкой распродаже и коррекции BTC на 9,2%. По данным Coinglass, данная коррекция привела к ликвидациям позиций на покупку в 592 миллиона долларов - максимум за последние 3 месяца. Ну и как это обычно происходит - после этого вновь пошли позитивные новости, что якобы SEC уже проводит встречу с претендентами на запуск ETF, а само одобрение ожидается уже в эту пятницу, 5 января. На этом фоне большинство криптовалют отыграли часть своих потерь. 👉Технически, BTCUSDT скорректировался до уровня поддержки в диапазоне 39850 - 40700, где так же находилась 50-дневная скользящая средняя. Таким образом, цена находится в коридоре между ~40000 и ~44000 уже ровно 1 месяц. Говорить о продолжении восходящей тенденции можно в случае пробоя и закрепления цены выше уровня сопротивления в диапазоне 43850 - 46000, что открывает дорогу к росту с первой целью в диапазоне 47900 - 48600 и второй целью в диапазоне 50900 - 51600. В тоже время по индикатору RSI наблюдается дивергенция. Говорить о более глубокой коррекции можно в случае пробоя уровня поддержки в диапазоне 39850 - 40700 и 50-дневной скользящей средней, что открывает дорогу к коррекции до следующей поддержки в диапазоне 37000 - 38000. 💡Поведение цены вчера указывает на классическую "высадку ненужных пассажиров", кто встал в покупки с высокими плечами. Так же это была прекрасная демонстрация того, что нас ждет в случае очередного отказа SEC для BTC ETFs. Тот факт, что в последние дни новости с одобрением ETF преподносятся в степени "вот-вот" может вылиться в сильный негатив даже в результате задержки SEC в принятии решения. При этом факт одобрения может быть важным драйвером для роста, который вполне способен забросить цены первой криптовалюты к отметкам вблизи $50 000. При этом реакция на данное событие будет моментальной и вряд ли удастся присоединиться к этому движению по нормальным ценам - а значит решение принимать стоит уже сейчас. Я постепенно собираю позицию в BTC и некоторых альткоинах, но на небольшой объем.
Длинная
от Stop_Humster
📉Фундаментальный и технический анализ EURUSD за 03.01.📉С открытия рынка в новом 2024 году доллар начал укрепляться. В целом, коррекция давно напрашивалась - а в период "тонкого" рынка первых дней года волатильность зачастую повышается. 👉Вчера были опубликованы индексы деловой активности в производственном секторе США и ЕС, которые указывают на дальнейшую деградацию производства по всему миру. Это дополнительный аргумент в пользу вероятной рецессии и скорого перехода к циклу снижения ставок. 👉Сегодня так же мы получили первый сигнал от чиновников из ФРС касаемо их взгляда на ДКП. Так, Barkin выразил мнение, что существует вероятность дополнительного повышения ставки ставки ФРС. Так же он считает, что "мягкая посадка" экономики США возможна, но уверенности в этом нет. В целом, рынок конечно же верить этим словам не будет. Так же сегодня будут опубликованы протоколы FOMC с прошлого заседания. Это я считаю более важным событием. Напомню, что прошлое заседание по итогу рынок посчитал довольно позитивным. Если из протокола окажется, что все было нет так однозначно - то коррекция на укрепление USD может продолжится. Если же заседание и правда было таким "голубиным", то вполне можно ждать завершения коррекции. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет небольшой перевес первых: 55,9% покупателей против 44,1% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉Технически, цена демонстрирует признаки пробоя уровня поддержки в диапазоне 1.0920 - 1.0940. Если по итогам дня удастся закрепиться ниже отметки 1.0920, это открывает дорогу к коррекции до следующей поддержки в диапазоне 1.0840 - 1.0850, где так же находится нижняя граница восходящего (красного) канала и пересечение 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. При этом сам факт пересечения данных скользящих является позитивным сигналом. Если уровень 1.0920 - 1.0940 по итогам дня устоит, то можно ожидать продолжение восходящего тренда с первой целью в диапазоне 1.0990 - 1.1000. 💡В общем, ждем публикации протоколов FOMC. Если они окажутся менее позитивными, чем это оценивал рынок - вполне можно ожидать дальнейшего снижения до отметок 1.0840 - 1.0850. Если же окажется, что на заседании действительно уже начинали обсуждать перспективы снижения ставки - то ситуация на рынке может измениться и можно рассматривать покупки с целями в диапазоне 1.0990 - 1.1000.
Короткая
от Stop_Humster
👨🏻‍💻Анализ индекса доллара DXY и повод для размышлений о 2024👆🏻Интересную картину заметил в динамике индекса доллара DXY. 👉Текущий год, как я писал выше, доллар закрывает красной свечей, т.е. снижением по итогам года. С 2009 года у нас не наблюдалось ни одной ситуации, когда индекс доллара снижался 2 года подряд. 👉Но если сопоставить динамику индекса DXY с графиком изменения ключевой ставки ФРС, то можно увидеть закономерность, что в каждый год, когда индекс доллара по итогам года закрывался снижением и при этом в этом году был достигнут пик в цикле повышения ставки ФРС, то следующий год для доллара США был так же негативным. 👆🏻Кроме этого, каждый такой период был началом рецессии и кризиса в США: ●1973 год - Нефтяной кризис (Нефтяное эмбарго) ●1994 год - Кризис на рынке облигаций (Великая резня облигаций) ●2006 год - Финансовый кризис 2007 - 2008 (Ипотечный кризис) ⁉️Остается только гадать, что нас может ожидать в 2024 году - очередной коллапс финансовой системы и экономики или же статистика не сработает в первые с развала Бреттон-Вудской системы в 1971 году?
INDEX:DXYКороткая
от Stop_Humster
📈EURUSD продолжает восходящее движение.👉На фоне уверенности рынка в снижении ставки ФРС уже в марте следующего года на рынках наблюдается эйфория, а USD находится под давлением. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес последних: 32,3% покупателей против 67,7% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. 👉Технически, пара EURUSD достигла уровня сопротивления в диапазоне 1.1045 - 1.1065, пробой которого открывает дорогу к следующему уровню сопротивления в диапазоне 1.1110 - 1.1140. При этом по индикатору RSI образовалась дивергенция, что может быть сигналом к коррекции. Если уровень 1.1045 - 1.1065 устоит, то можно ожидать коррекцию до уровня поддержки в диапазоне 1.1000 - 1.0990. 💡Хотелось бы отметить, что по моим наблюдениям, в первые несколько дней января обычно на рынке достаточно низкая ликвидность, что может приводить к достаточно резким и нелогичным движениям. В тоже время экономические данные начнут выходить сразу с 1 января - так что реакция рынка может быть более резкая, чем обычно. Рассматривать покупки можно в случае закрепления цены выше отметки 1.1065 с целями в диапазоне 1.1110 - 1.1140.
Длинная
от Stop_Humster
📊Технический и фундаментальный анализ Shiba Inu📊Никогда не публиковал разборы мем-коинов DOGE и Shiba Inu, хотя в моем портфеле они есть. 👉Фундамент у всех криптовалют сейчас фактически одинаковый: 👉Как мы знаем, рынки сейчас как раз и прайсят «мягкую» посадку экономики США и скорый переход к снижению ставки. 👆🏻Учитывая, что в следующем году МинФину США придется потратить 1,2 — 1,5 триллионов долларов на обеспечение долга, а так же погасить 7,6 триллионов, то можно сделать вывод о неминуемом старте печатного станка в следующем году, что будет позитивно отражаться на рисковых активах, к которым относится криптовалюта. 👉Ну и так же я не раз писал о позитивных ожиданиях и новостях, а именно — последние мировые соглашения между SEC и Ripple/Binance + новости о потенциальном скором одобрении BTC ETF. Все это несомненно несет в себе позитивные ожидания рынка. 👉В Shiba Inu техническая картина довольно похожая: так же сформировался "золотой крест", а цена смогла закрепиться над уровнем 0970 - 1047 (пишу без учета 4-х первых нулей перед запятой). Следующие цели: ре-тест уровня сопротивления в диапазоне 1160 - 1180 (+8% с текущих), пробой которых открывает дорогу к следующим уровням сопротивления 1378 - 1396 (еще + 16%) и 1545 - 1575 (еще +10% или +43% с текущих отметок). Отменой сигнала выступает так же пробой уровня 0970 - 1047 вниз и закрепление ниже 50-дневной скользящей средней.
Длинная
от Stop_Humster
📊Технический и фундаментальный анализ DOGE📊Никогда не публиковал разборы мем-коинов DOGE и Shiba Inu, хотя в моем портфеле они есть. 👉Фундамент у всех криптовалют сейчас фактически одинаковый: 👉Как мы знаем, рынки сейчас как раз и прайсят "мягкую" посадку экономики США и скорый переход к снижению ставки. 👆🏻Учитывая, что в следующем году МинФину США придется потратить 1,2 - 1,5 триллионов долларов на обеспечение долга, а так же погасить 7,6 триллионов, то можно сделать вывод о неминуемом старте печатного станка в следующем году, что будет позитивно отражаться на рисковых активах, к которым относится криптовалюта. 👉Ну и так же я не раз писал о позитивных ожиданиях и новостях, а именно - последние мировые соглашения между SEC и Ripple/Binance + новости о потенциальном скором одобрении BTC ETF. Все это несомненно несет в себе позитивные ожидания рынка. 👉Технически, в DOGE сформировался "золотой крест" - пересечение 50-дневной и 200-дневной скользящих средних, что является позитивным сигналом. Так же DOGE смог закрепиться над поддержкой в диапазоне 0.089 - 0.093, что открывает дорогу к росту до сопротивления в диапазоне 0.105 - 0.110 (+13% с текущих отметок). Если же уровень 0.105 - 0.110 будет так же пробит, то можно ожидать роста до следующего сопротивления в диапазоне 0.158 - 0.166 (еще +43% или +70% с текущих отметок). Отменой сигнала на рост будет пробой уровня поддержки 0.089 - 0.093 вниз и закрытие ниже 50-дневной скользящей средней.
Длинная
от Stop_Humster
📈Курс рубля снова у отметки 92. Анализ курса рубля USDRUB👉После повышения ставки ЦБ РФ до 16% курс доллара по отношению к рублю вырос более чем на 2,5%. Что удивительно, даже выросшая на 9% нефть не оказала поддержку рублю. 👉Первый заместитель Председателя Правительства РФ Белоусов поспешил заявить, что курс в районе 90 рублей за доллар приемлем как для экспортеров, так и для внутреннего рынка. Ранее же Член Совета директоров ЦБ РФ Заботкин дал прогноз, что укрепление рубля до отметок вблизи 70 рублей за доллар возможно только при существенном улучшении условий внешней торговли для России - на уровень более благоприятный, чем в 2021 году. 👆🏻Таким образом, чиновники намекают нам, что неофициальный таргетируемый курс рубля находится вблизи отметки 90. Но в тоже время ситуация на рынках энергоносителей и прочие внешние факторы, такие как геополитика и санкции, могут оказывать давление или поддержку RUB. 👉Соотношение покупателей и продавцов во фьючерсе на USDRUB по данным Московской Биржи на 21.12 имеет перевес первых: 62% покупателей против 38% продавцов, что указывает на вероятность продолжения укрепления RUB. 👉Технически, по итогам вчерашнего дня курс рубля смог закрыться выше 50-дневной скользящей средней и достиг уровня сопротивления в диапазоне 92.40 - 93.40. Говорить о продолжении данной тенденции можно в случае преодоления ценой этого уровня и закрытия по итогам дня выше отметки 93.40, что открывает дорогу к росту до следующего уровня сопротивления в диапазоне 95.00 - 97.00. Если же цена продемонстрирует разворот от текущего сопротивления и закроется ниже 50-дневной скользящей средней (~91.70 на данный момент), то можно ожидать коррекции и повторного похода к уровню поддержки в диапазоне 89.60 - 89.95. 💡Так же читал, что некоторые аналитики связывают текущее ослабление рубля с сезонным фактором, т.к. перед Новым Годом исторически в РФ растет спрос на иностранную валюту, а так же растет монетарная база из за роста бюджетных расходов. В целом, фундаментальная составляющая осталась прежней: на последнем выступлении Глава ЦБ РФ Набиуллина заявила, что динамика курса рубля будет, по большей части, зависеть от динамики цен на нефть - а нефть уверенно оттолкнулась от минимальных уровней 2023 года. При этом фундаментальные факторы вокруг цен на нефть достаточно противоречивы: Китай замедляется, а в ОПЕК уже не так едины - и в тоже время в Красном море вновь появились пираты, а конфликт на Ближнем Востоке никак не закончится. Поэтому дальне стоит так же опираться на техническую картину: при закреплении цены выше отметки 93.40 можно рассматривать покупки с целями в диапазоне 95.00 - 97.00. При этом отбой от уровня сопротивления и закрытие ниже 50-дневной скользящей средней можно рассматривать как сигнал к продаже с целями в диапазоне 89.60 - 89.95.
Короткая
от Stop_Humster
📈BNB преодолевает уровень сопротивления.👉На этой неделе закончилось судебное разбирательство с Binance. Судья одобрил мировое соглашение между Binance и CFTC. Основатель Binance CZ должен будет заплатить штраф в размере $150 млн, а Binance выплатит CFTC штраф в размере $1,35 млн и вернет $1,35 млрд незаконно полученных торговых комиссий. В целом, это позитив, так как никого не закрыли и не посадили - а суммы для криптобиржи номер 1 в мире вполне подъемные. 👉Ну и кроме этого весь крипторынок находится на некотором подъеме, что связано с "голубиными" комментариями ФРС и слухов о скором одобрении BTC ETF. 👉Технически, BNBUSDT в данный момент пробивает уровень сопротивления в диапазоне 255 - 265, который удерживал цену с июня этого года. Пробой данной отметки и закрепление цены выше 265 открывает дорогу к росту до следующей поддержки в диапазоне 335 - 345. Единственное, нужно дождаться закрытия сегодняшней свечи или нескольких свечей выше отметки 265.
Длинная
от Stop_Humster
📉Осторожные комментарии европейских чиновников оказывают поддер👉USD начал слабеть после "голубиного" заседания ФРС и достиг в моменте отметки 1.1000. Последние комментарии чиновников из ФРС выглядят разнонаправленными, но при этом все чиновники однозначно указывают на достижение пика ставки ФРС. Основной предмет споров - сроки перехода к снижению ставки. Рынок заложил первое снижение уже в марте следующего года, чиновники ФРС озвучивают более поздние сроки. 👉Европейские чиновники так же начинают несколько смягчать риторику. Последние комментарии: - Nagel заявил, что высока вероятность того, что пик ставки ЕЦБ уже достигнут, но рынкам лучше быть осторожными с ожиданиями скорого начала снижения ставки. - Kazaks в своем выступлении заявил, что рано говорить о победе над инфляцией и нужно удерживать ставку на высоком уровне в течение определенного времени. - Villeroy высказал мнение, что ЕЦБ больше не будет повышать ставку, если не будет сюрпризов, а ожидать снижения ставки можно в 2024 году. Но основным индикатором того, что ЕЦБ завершил цикл повышения ставки и скоро может перейти к циклу снижения, является текущая инфляция. Вчера были опубликованы финальные данные по ИПЦ за ноябрь, которые оказались ниже предварительных (-0,6% против -0,5% м/м). Таким образом можно ожидать, что риторика ЕЦБ так же может перейти в сторону обсуждения снижения ставки. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес последних: 38,6% покупателей против 61,4% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящей тенденции. 👉Технически, цена дважды тестировала уровень сопротивления в диапазоне 1.0990 - 1.1000 на прочность, но так и не смогла его преодолеть. В данный момент мы наблюдаем коррекцию до уровня поддержки в диапазоне 1.0920 - 1.0940, пробой которого открывает дорогу к более глубокой коррекции до отметок в диапазоне 1.0840 - 1.0850, где так же находится нижняя граница нисходящего (синего) канала. Если же уровень 1.0920 - 1.0940 устоит, то можно ожидать повторного похода и теста на прочность уровня сопротивления в диапазоне 1.0990 - 1.1000. 💡В предыдущих обзорах я уже не раз писал, что не ожидаю сейчас создания какого-либо устойчивого и безоткатного тренда на ослабление USD, так как в текущем цикле все мировые ЦБ приблизительно в одно время достигли пика ставки и вероятно, так же одновременно перейдут к циклу снижения, что не будет создавать фундаментального преимущества для конкретной валюты, а движение рынка будет и дальше выглядеть как широкий диапазон. В данной ситуации следим за уровнем 1.0920 - 1.0940. Если увидим пробой данной отметки, то можно рассматривать продажи с целями в диапазоне 1.0840 - 1.0850. Если же уровень устоит и мы увидим признаки разворота, то можно рассматривать покупки с целями в диапазоне 1.0990 - 1.1000.
Длинная
от Stop_Humster
📈Ставка ЦБ РФ = 16%. Фундаментальный и технический анализ рубля👉Сегодня Банк России принял решение вновь повысить ставку на 1%, до 16%. 👉Свое решение глава ЦБ РФ Набиуллина сопроводила комментариями в стиле американских и европейских чиновников: нельзя говорить о достижении пика ставки и мы готовы её повысить еще - все будет зависеть от поступающих данных, экономический рост оказался хуже ожиданий, но рост инфляции вызывает опасения, ЦБ привержен возврату ИПЦ к целевой отметке в 2% и это потребует длительного удержания ставок на высоком уровне. В общем, ничего конкретного. 👉Касаемо действий ЦБ на валютном рынке, г-жа Набиуллина отметила, что это будет зависеть от цен на нефть. После этих слов курс рубля немного ослаб, хотя имел тенденцию к укреплению в течении дня. 👆🏻Из интересного: вчера был внесен новый законопроект, согласно которому у ЦБ появляется право ограничивать торговлю для отдельных участников. Таким образом, видимо, планируется бороться с крупными спекулянтами, которые создают давление на рубль. Пока закон еще не принят, но вполне вероятно, что мера будет принята и это будет еще один инструмент для спасения курса от обвала в случае непредвиденных обстоятельств. 👉Соотношение покупателей и продавцов во фьючерсе на USDRUB на 14.12 по данным Московской Биржи имеет перевес первых: 63% покупателей против 37% продавцов, что указывает на вероятность продолжения укрепления RUB. 👉Технически, цена достигла уровня поддержки в диапазоне 89.60 - 89.95 и на данный момент демонстрирует признаки разворота от этой отметки. Если по итогам дня и недели цене удастся закрепиться выше отметки 89.95, то открывается дорога к росту до уровня сопротивления в диапазоне 92.40 - 93.40. Говорить о продолжении снижения можно в случае пробоя поддержки и закрытия цены ниже 89.60, что открывает дорогу к снижению до нижней границы восходящего (зеленого) канала, где цена так же может встретиться с 200-дневной скользящей средней (отметка ~88.25). В случае выхода из текущего восходящего канала и преодоления 200-дневной скользящей средней открывается путь к снижению до следующей поддержки в диапазоне 85.00 - 86.00. 💡Привязка действий ЦБ на валютном к ценам на нефть - смелое заявление, но не думаю, что там будет что-то отличаться от текущего бюджетного правила. Но тот факт, что цена на нефть снизилась до минимальных отметок 2023 года указывает на снижение валютной выручки, что может повлечь некоторое ослабление RUB. При этом не стоит забывать о том, что курс практически находится под "ручным управлением" и правительство предпринимает много усилий для удержания курса до марта следующего года. В данной ситуации лучше полагаться на техническую картину - покупки с целями в диапазоне 92.40 - 93.40 можно рассмотреть при закрытии недели выше отметки 89.95. Рассматривать продажи стоит в случае пробития ценой поддержки и закрытия ниже отметки 89.60 с первой целью на отметке 88.25 и второй в диапазоне 85.00 - 86.00.
Длинная
от Stop_Humster
📊Инфляция в США оказалась в рамках ожиданий, но не все просто.👉Совсем недавно был опубликован отчет по ИПЦ в США за ноябрь. По итогам прошлого месяца инфляция выросла на +0,1%, что оказалось немного выше ожиданий в 0%. При этом в годовом исчислении ИПЦ составил +3,1%, что оказалось ниже предыдущего показателя в +3,2% и совпало с ожиданиями. 👉Базовый ИПЦ (без учета цен на продукты питания и энергию) полностью совпал с ожиданиями и составил +0,3% в динамике м/м и +4% в годовом выражении. 👉Таким образом средний прирост ИПЦ за последние 3 месяца составил +0,166%, что при сохранении текущих темпов указывает на годовую динамику в 2% - то что нужно ФРС. Если взглянуть на динамику 11 месяцев 2023 года, то среднее значение составляет +0,27%, что указывает на годовые темпы в 3,27%. 👉Если взглянуть на показатели в разрезе, то можно увидеть что очередные позитивные показатели ИПЦ достигнуты вновь за счет энергии, цены на которую снизились на -2,3% м/м до -5,4% в годовом выражении. Сильнее всего снизились цены на бензин - сразу на -6%, что стало самым сильным месячным снижением в 2023 году. Кроме энергии цены снизились в категориях одежда (-1,3% м/м) и новые автомобили (-0,1% м/м). Цены на еду в ноябре сохранили свои средние темпы роста в 2023 году и вновь прибавили по итогам месяца +0,2%. В тоже время остальные категории показали резкий рост цен: электричество (+1,4% м/м), газ (+2,8% м/м), подержанные авто (+1,6%) и медицинские товары (+0,5%). Ну и так же продолжается рост во всех категориях, связанных с услугами: энергетические услуги (+1,7%), проживание (+0,4%), транспортные услуги (+1,1%), медицинские услуги (+0,6%) и в целом услуги (кроме энергетических) прибавили в цене +0,5% до +5,5% в годовом исчислении. 👆🏻Таким образом, не смотря на позитивные результаты, можно отметить, что инфляция в США ни как не хочет спадать полностью. Особенно острая ситуация в услугах, которые продолжают расти. Все текущие победы достигнуты именно за счет низких цен на нефть. Да, в декабре цены снизились еще, упав до минимумов 2023 года, что так же может позитивно отразится в следующих отчетах. Но вряд ли цены смогут пойти сильно ниже текущих значений, так как ОПЕК+ ясно дает понять, что будут регулировать рынок с помощью сокращения добычи. Это понимает так же и Министерство Энергетики США, которое уже заявляло, что текущие цены приемлемы для пополнения резервов. Ну и эта зима рискует быть более холодной, чем прошлая, что может привести к повышенному спросу на топливо. Если ценам на нефть вновь получится оттолкнуться от текущих значений, как это было в марте и июне, то показатель ИПЦ в США может вновь перейти к росту. 👆🏻При этом вышедшие данные скорее всего не заставят ФРС вновь перейти к повышению ставки, что можно видеть по инструменту CME FedWatch Tool, который продолжает оценивать повышение ставки на завтрашнем заседании в 1,6%. Но текущие данные по ИПЦ в совокупности с недавними данными по рынку труда (а безработица по итогам ноября в США снова показала снижение) могут заставить ФРС удерживать ставку на текущих значениях намного дольше, чем этого ожидал рынок. Так же не стоит ожидать смягчения риторики Пауэлла и других чиновников из ФРС. Ну а последний отчет по ВВП в США показал достаточно неплохие цифры, что не похоже на охлаждение. На фоне этого мы наблюдаем укрепление USD после выхода данных по инфляции в США. 👉При этом в Европе ВВП за последний квартал уже показал отрицательные значения, а так же 0% отметку в годовом исчислении, что указывает на более быстрое охлаждение экономики в ЕС, чем в США. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD на данный момент имеет небольшой перевес первых: 54,5% покупателей против 45,5% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉Технически, пара EURUSD находится на уровне поддержки 1.0745 - 1.0775 уже 5-й торговый день подряд. Говорить о продолжении нисходящей тенденции можно в случае преодоления ценой текущей поддержки, а так же 50-дневной скользящей средней и нижней границы восходящего (красного) канала, что открывает дорогу к дальнейшему снижению до отметок 1.0670 - 1.0690. При этом сегодня цена уже тестировала 200-дневную скользящую среднюю, что имеет шансы на повторение в случае закрытия выше отметки 1.0775. 💡На данный момент USD практически отыграл дневные потери. Завтра состоится заседание ФРС США, где будет озвучено решение по ставке а так же будут даны комментарии по текущей ситуации. Как обычно, все будет зависеть от дальнейшей риторики г-на Пауэлла на завтрашнем выступлении после заседания FOMC. Если рынок услышит что-то позитивное - то никто не вспомнит про упавшую безработицу и рост инфляции в услугах - мы вновь увидим рост. Но все последние показатели от экономики США указывают на то, что ФРС еще рано заявлять о победе над инфляцией - а значит стоит ожидать более жесткой риторики г-на Пауэлла и укрепления USD, соответственно. Рассматривать продажи стоит в случае закрепления цены ниже 50-дневной скользящей средней с целями в диапазоне 1.0670 - 1.0690.
Короткая
от Stop_Humster
Не только браузер. Почему Opera сейчас выглядит привлекательноНАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+ Европейские компании малой капитализации сейчас торгуются по минимальным оценкам относительно своих глобальных аналогов за последние 20 лет — и с самым большим дисконтом к европейским компаниям крупной капитализации. Это отличная возможность приобрести акции перспективных компаний по привлекательной цене. Владислав Коломеец, FMVA, и аналитик Анастасия Долгова рассказывают о трех таких компаниях. В этой статье речь пойдет об одной из таких, а больше компаний доступно по ссылке в профиле. Почему европейские компании могут быть интересны Многие инвесторы обходят вниманием европейские компании. И понятно почему: за последние 15 лет европейский Stoxx 600 вырос лишь на 35%, в то время как американский S&P 500 увеличился более чем в три раза. В США торгуются крупнейшие технологические компании мира, в то время как Европа считается инвесторами фрагментированным рынком с устаревшей экономикой, которой нечего предложить, кроме промышленных компаний и банков, отмечал FT. Акции европейских компаний оцениваются гораздо дешевле: в последний год они торгуются при средней Р/Е в 9,8, в то время как акции США — 16,9. Как говорится в стратегии по европейскому рынку от Goldman Sachs (есть у The Bell), в последние два года инвесторы выходят из европейских акций. Однако ситуация для европейских акций может улучшиться. Инфляция в Европе прошла свой пик, ЕЦБ прервал череду ужесточения ставок в октябре, положив конец беспрецедентной серии из 10 последовательных повышений, — и существует вероятность скорого снижения ставок. Основные индексы Европы в этом году растут: STOXX 600 прибавил более 7%, а Euro STOXX 50, который состоит из крупнейших и наиболее ликвидных акций региона, — более 14%. Благодарить за это стоит не в последнюю очередь акции Novo Nordisk, ставшей крупнейшей компанией Европы. Они прибавили с начала года более 50% из-за перспектив препаратов от ожирения, о которых мы рассказывали еще в марте. По данным Bloomberg, сильнее всего растут акции из сферы туризма и отдыха. Компании класса люкс также выросли после публикации относительно сильных отчетов по итогам третьего квартала. Например, после того как компания LVMH, лидер рынка предметов роскоши, 11 октября сообщила об увеличении выручки на 9%, ее акции в моменте выросли примерно на 3% и всего на 13% за месяц. При этом компании малой капитализации не пользуются такой популярностью и отстают от широкого рынка (см. график ниже). Взвешенный по капитализации индекс MSCI Europe Small Cap потерял 26,9% по итогам 2022 года — и продолжает падать. Для сравнения, глобальный индекс MSCI World Small Cap в 2022-м упал на 18,4%. Все это связано с тем, что небольшие компании считаются более рискованными и распродаются инвесторами, когда настроения на рынке ухудшаются. В последние годы пандемия, боевые действия в Украине и проблемы в экономике Китая сильнее ударили по Европе. В третьем квартале экономика еврозоны сократилась на 0,1%. Однако исторически компании с малой капитализацией демонстрировали лучшую доходность после рецессий. Сейчас их опережающий рост также может быть обусловлен большей гибкостью бизнеса и способностью быстро реагировать на возникающие рыночные возможности. О том, почему смолл-кэпы недооценены, но привлекательны в условиях рецессии, мы рассказывали здесь . В Goldman Sachs прогнозируют рост STOXX 600 на 7% в следующем году (11% с учетом дивидендов) благодаря низким оценкам и более сильным ожиданиям экономического роста по сравнению с консенсусом. В этой ситуации компании малой капитализации могут показать опережающую доходность. Мы выбрали несколько компаний с эффективной бизнес-моделью, высокой прибыльностью, хорошим денежным потоком, сильным менеджментом и уникальными драйверами роста. Больше компаний доступно по ссылке в профиле. Три привлекательных компании Opera Limited Opera — это международный технологический конгломерат со штаб-квартирой в Осло. Компания была основана в 1995 году, а ее первым продуктом стал одноименный браузер. Сейчас компания предоставляет множество продуктов для мобильных устройств и ПК для различных операционных систем, включая классическую версию Opera, ее упрощенную версию Opera Mini, разработанный специально для геймеров браузер Opera GX Mobile и Opera Touch, которая легко синхронизируется с обновленной десктопной версией Opera без необходимости ввода пароля или логина. Opera также управляет несколькими сервисами, в том числе: новостным приложением Opera News, которое подбирает контент с помощью ИИ; Aria — встроенным в браузер ИИ-сервисом. Это чат-бот, который отвечает на вопросы и помогает создавать контент, например писать тексты в заданной стилистике; платформой онлайн-рекламы Opera Ads, которая помогает бизнесу с запуском маркетинговых кампаний. С ее помощью можно настроить таргет, выбрать место для рекламной интеграции, улучшить стратегию монетизации и т.д.; браузерным платежным приложением Dify, включающим сервис кэшбэк-вознаграждений при оплате покупок на сайтах партнеров (Nike, Asos и т.д.) и цифровой кошелек. браузером Opera Crypto на базе Chromium, который поддерживает технологии Web3. Он имеет встроенный криптовалютный кошелек, который поддерживает Ethereum, Bitcoin, Celo, Nervos и др., блокировщик рекламы, встроенный безлимитный VPN и др. После M&A с YoYo Games в 2021 году портфель Opera пополнился ведущим в мире движком для создания 2D-игр GameMaker Studio. Он позволяет разрабатывать приложения для множества платформ, которые имеют доступ в интернет, — от ПК до мобильных устройств iOS/Android и консоли. Игры — это основной драйвер роста Opera, за последний квартал количество активных пользователей этого приложения увеличилось на 10%. Компания также управляет игровым порталом GXC. Подробнее о рынке видеоигр мы рассказывали здесь . Последние 11 кварталов выручка компании росла со средним темпом 20%, и, вероятно, двузначные темпы роста сохранятся. По итогам последнего квартала выручка увеличилась на 20,3%, до $102,6 млн, и превзошла ожидания. Opera повысила прогноз по выручке на 2023 год до $394–397 млн по сравнению с ранее объявленным диапазоном в $380–390 млн. Opera делит продажи на два основных сегмента: реклама и поисковая активность. Реклама составляет 59% всей выручки. Компания сотрудничает с Amazon, Ebay, Spotify, Netflix, Meta, Samsung и другими гигантами. Продажи в этом сегменте выросли примерно на 25% благодаря более высокой монетизации флагманских браузеров и расширения платформы Opera Ads. На доход от поиска приходится 40% остальной выручки. Этот сегмент вырос на 15%, что обусловлено ориентацией на пользователей с более высоким потенциалом монетизации на рынках Северной Америки и Западной Европы (в этом периоде их количество выросло на 2%) по сравнению с развивающимися рынками. Компания заключила соглашения о разделе доходов с основной поисковой системой Google в случаях, когда пользователи используют одну из встроенных панелей поиска Opera. Интеграция ИИ-сервиса Aria в браузеры Opera One и Opera G оказала положительное влияние на вовлеченность пользователей. Это привело к увеличению поисковых запросов и просмотров страниц благодаря лучшему пользовательскому опыту. Компания сообщила о 311 млн активных пользователей в месяц (MAU) в третьем квартале 2023 года. Это 8% от всего количества пользователей интернета в мире. Кроме того, годовой ARPU (средний доход на пользователя) увеличился на 24% год к году и достиг $1,31. Валовая и операционная маржинальность за квартал немного снизилась — до 55,2% и 16,9% соответственно, чистая маржинальность увеличилась до 16,4%. Вероятно, в дальнейшем внедрение и монетизация ИИ окажут значительное положительное влияние на финансовые показатели. Этого ожидает и руководство компании. Компания продолжает генерировать огромный свободный денежный поток, который за последние 12 месяцев увеличился на 48%. Только за последний квартал Opera вернула акционерам $53 млн в виде дивидендов и обратного выкупа акций (это более 5,3% рыночной капитализации). Opera выплатила свои первые полугодовые дивиденды в размере $0,40 за ADS (американская депозитарная акция, то есть акция иностранной компании, номинированная в долларах) в июле и выкупила 1,2 млн ADS по цене $17,2 млн. Таким образом, если общий доход акционеров останется на том же уровне, то в течение следующих 12 месяцев компания вернет инвесторам около 20% своей рыночной капитализации. Это впечатляет, особенно с учетом того, что это быстрорастущая IT-компания. Opera имеет очень устойчивый баланс с почти нулевым соотношением общего долга ($8,5 млн) к собственному капиталу ($819,5 млн). На денежные средства и эквиваленты приходится $83,5 млн, а чистый долг отрицательный (минус $75 млн). Компания не имеет прямых аналогов, поскольку разработчики других поисковых систем значительно превышают ее по капитализации или принадлежат IT-гигантам. Мы сопоставили мультипликаторы Opera с компаниями из технологического сектора похожего масштаба, которые предлагают инновационные решения. Согласно оценке, Opera торгуется значительно дешевле своих конкурентов даже несмотря на то, что ее акции подорожали более чем на 150% за последний год. Недавняя просадка на 20% кажется отличной возможностью присмотреться к компании, которая демонстрирует высокие темпы роста, имеет диверсифицированный портфель продуктов, постоянно увеличивает количество активных пользователей и обеспечивает инвесторам солидную общую доходность. Больше привлекательных компаний — по ссылке в профиле.
NASDAQ:OPRAДлинная
от The_Bell
📉EURUSD снижается 6 торговых дней подряд.👉Только что были опубликованы первичные заявки на пособие по безработице в США, которые оказались немного ниже ожиданий, а общее число лиц, получающих пособие и вовсе снизилось. При этом показатели находятся в относительно близкой к средним значениям зоне. Завтра уже будут опубликованы данные по новым рабочим местам вне с/х (non-farm payrolls), которыt в последнее время привносzт волатильность на рынок. 👉Соотношение покупателей и продавцов имеет перевес первых: 60,4% покупателей против 39,6% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящей тенденции. 👉Технически, цена снизилась до уровня поддержки 1.0745 - 1.0775. Пробой данной отметки открывает дорогу к дальнейшему снижению до следующей поддержки в диапазоне 1.0670 - 1.0690. В то же время недавно мы преодолели 200-дневную скользящую среднюю без повторного тестирования, что оставляет шанс на коррекцию к этой отметке и последующее движение вниз, либо же на более глубокую коррекцию до уровня сопротивления в диапазоне 1.0840 - 1.0850. 💡Рассматривать сделки на продажу стоит в случае пробоя уровня поддержки и закрепления цены ниже отметки 1.0745 с целями в диапазоне 1.0670 - 1.0690.
Короткая
от Stop_Humster
📊Нефть совершенно не реагирует на фундаментальный фон.👉Члены ОПЕК+ заявляют о новых сокращениях добычи, МинЭнерго США заявляет о готовности воспользоваться текущей ситуацией для пополнения нефтяных запасов - но нефть совершенно не реагирует на это, продолжая снижаться 4-й торговый день подряд. 👉В целом, причины снижения нефти понятны: конфликт на Ближнем Востоке не расширяется, в тоже время производство по всему миру падает и многие аналитики ожидают дальнейшее охлаждение экономики, что не будет способствовать росту спроса на нефть. 👉Соотношение покупателей и продавцов по данным IG имеет перевес первых: 84% покупателей против 16% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉По технике, сегодня цена пробила уровень поддержки в диапазоне 79.00 - 80.70, который удерживал цену с 25 июля этого года, что открывает дорогу к снижению до следующей поддержки в диапазоне 73.00 - 75.00 - локальных минимумов 2023 года. 💡Технически ситуация указывает на продолжение падения цен на нефть с текущих отметок или после ре-теста пробитого уровня 79.00 - 80.70. Но не стоит отбрасывать тот факт, что очень явное недовольство ОПЕК+ текущими ценами и появление новых и новых решений о сокращении добычи, что так же может совпасть с началом покупок со стороны США - вполне весомый аргумент для разворота текущей тенденции.
RUS:BR1!Короткая
от Stop_Humster
📊Фундаментальный и технический анализ курса рубля USDRUB👉Сегодня проходит "День инвестора" у Сбербанка, где представители Сбера рассказывают о своих планах и целях, а так же делятся прогнозами. Проходит все видимо не очень хорошо, так акции уже упали на 3,3% и перекрыли весь вчерашний рост. Так же глава Сбера Г. Греф сегодня поделился своим видением ситуации. По его словам, большого потенциала ни для укрепления, ни для ослабления рубля относительно текущих уровней сейчас нет, курс сбалансирован. 👆🏻Сегодня с открытия рынка курс рубля продолжил рост и дошел до отметки 93.30 - максимума с начала ноября. Но после обеда курс рубля начал резко укрепляться и пытается отрисовать разворотную свечу. Каких-либо фундаментальных событий при этом не произошло, что может указывать на интервенцию со стороны ЦБ РФ (или со стороны экспортеров по просьбе ЦБ РФ), чтобы не допустить ускорения тенденции и "дать по рукам" слишком агрессивным спекулянтам. 👉Технически пока что вырисовывается сценарий, который описывался вчера - отбой от уровня сопротивления в диапазоне 92.40 - 93.40, что может привести к коррекции вплоть до уровня поддержки в диапазоне 89.60 - 89.95. В тоже время дневная свеча еще не сформировалась и все еще может измениться. Говорить о продолжении роста курса можно в случае пробития уровня сопротивления в диапазоне 92.40 - 93.40 и так же закрытия выше 50-дневной скользящей средней (~93.66 на данный момент). 💡Если у ЦБ нет задачи вновь довести курс к отметке 100, то провести интервенцию при попытке преодолеть текущий важный технический уровень - очень правильное решение. При этом цены на нефть сегодня продолжают снижаться и свой уровень поддержки уверенно пробивают, совершенно не реагируя на арабское турне президента РФ. В тоже время негативных новостей для РФ сегодня достаточно. Так Reuters заявили, что лидеры G7 объявят сегодня о запрете на российские алмазы, о мерах по управлению замороженными активами ЦБ и о потолке цен на нефть. Если новые санкции все-таки анонсируются и ударят по доходам бюджета - это может создать дополнительное давление на RUB. Исходя из этих вводных сейчас рассматривать сделки на продажу в случае разворота от уровня 92.40 - 93.40 нужно очень осторожно, так как уход ЦБ с рынка может вновь вернуть курс к текущим отметкам. Рассматривать же покупки стоит в случае, если цена сможет преодолеть уровень сопротивления в диапазоне 92.40 - 93.40 и так же закрыться выше 50-дневной скользящей средней (~93.66 на данный момент) с целями в диапазоне 95.00 - 97.00.
от Stop_Humster
📈USDRUB вновь выше отметки 92. Анализ курса рубля.👉 Достигнув отметки 87,68 рублей за доллар 21 ноября, что стало минимальными отметками с конца июня, курс доллара начал снова плавно расти. Сегодня это движение ускорилось, за один торговый день курс ослаб на 1,63% и сейчас находится на отметке 92.27. За последние 11 торговых дней курс доллара вырос на 5,37% после укрепления на 14,3% за 32 торговых дня. 👉Аналитики на РБК связывают данное ослабление рубля со снижением цен на нефть. При этом сам тренд на снижение нефти начался еще 28 сентября, а последний месяц цена находится в рамках коридора 78 - 84 и уже находилась на текущих отметках в середине сентября. При этом аналитики Альфа Банка и банка Санкт-Петербург на прошлой неделе уже предупреждали нас о том, что дальнейшее укрепление рубля маловероятно и связывали это с негативными тенденциями на рынке нефти, а так же окончанием налогового периода. 👆🏻ЦБ РФ ранее так же заявлял, что крупнейшие экспортеры нарастили продажи иностранной валюты более, чем на треть, в октябре и еще сильнее - в ноябре. На фоне этого даже было запущено очередное бюджетное правило, когда МинФин РФ приобретает иностранную валюту - но уже сегодня было заявлено, что с 7 декабря ежедневные покупки валюты и золота по бюджетному правилу будут снижены в 2,5 раза. 👉Еще из интересного: правительство Кипра предписало банкам прекратить операции с рублем. Это может создать небольшое давление на рубль, так как сейчас финансовые организации Кипра избавляются от рубля. Учитывая, что там много дочерних российских компаний и в целом компаний, сильно связанных с РФ, это может оказать определенный эффект давления на RUB. 👉Технически, цена подошла к уровню сопротивления в диапазоне 92.40 - 93.40, где так же расположилась 50-дневная скользящая средняя. Так же на отметке 93.40 располагается уровень 0,382 по фибо - наиболее частое значение коррекции. Если данный уровень 92.40 - 93.40 устоит, то можно ожидать коррекции и ре-теста пробитого в прошлую пятницу уровня поддержки в диапазоне 89.60 - 89.95. При этом индикатор RSI уже вышел из зоны перепроданности и преодолел отметку 0. Если цене удастся пробить уровень 92.40 - 93.40 и закрыться выше отметки 93.40, то это открывает дорогу к дальнейшему ослаблению RUB до отметок в диапазоне 95.00 - 97.00, где так же располагается верхняя граница текущего восходящего (зеленого) канала. Ну и не стоит забывать о ценовом разрыве (гэпе), который произошел 12 октября с отметки 100.15 - исторически, цена в итоге перекрывает данные разрывы, так что данная отметка может служить целью в случае развития тренда на ослабление рубля. 💡Напомню, что ранее многие аналитики и публичные люди указывали нам на некие диапазоны "комфортного" для РФ курса рубля. Основной диапазон, который чаще всего назывался это 90 - 100. Скорее всего много спекулянтов как раз вошли в покупки при достижении отметки 89 - 90 и движение на 87,68 способствовало фиксации этих позиций с убытком и помогло курсу доллара немного подрасти. Сейчас же, по словам аналитиков, следящих за объемами на фьючерсах, в рынок вновь заходят крупные спекулянты - сегодня например кто-то купил фьючерсов на юань на 1,7 млрд. рублей в течении 1 минуты. Касаемо цен на нефть - тут снижение происходит из за охлаждения мировой экономики, что вызвано ростом ставок. Но ОПЕК+ прилагает достаточно много усилий для удержания цен на нефть, что добавляет неопределенности. В целом, пока текущее движение больше похоже на коррекцию в рамках нисходящего тренда, что может быть связано как с Кипром, так и с окончанием налогового периода. В данном случае можно ожидать разворота от уровня сопротивления 92.40 - 93.40 или 50-дневной скользящей средней с первыми целями в диапазоне 89.60 - 89.95. Но если же правительство и правда решило удерживать какой-либо диапазон либо, что намного страшнее, валютная выручка действительно находится очень в небольшом количестве - то вполне можно ожидать пробоя сопротивления 92.40 - 93.40 с первыми целями в диапазоне 95.00 - 97.00 и перспективами роста до отметки 100.15.
Длинная
от Stop_Humster
2