Регистрация

Фрс

⬜️GOLD 26/08/2022: речи Дж. Пауэлла❗️⬜️ Приоритетное направление: Нейтральное . 📝 Описание: Сегодняшний день проходит в рамках нейтрального настроения по причине предстоящей речи председателя ФРС Дж. Пауэлла, которого будут очень и очень внимательно слушать все трейдеры и особенно инвесторы. От этого события будет завесить в какую сторону пойдет рынок в ближайший месяц или два. Есть предпосылки к продажам, однако сегодня это вряд ли будет актуально и все будет зависеть именно от речи Пауэлла. -------------------------- Cпасибо за поддержку, подписывайтесь и делитесь своими идеями здесь 👇 --------------------------
OANDA:XAUUSD
от Market-Mentor
2
Важные события: ставка ФРС. Данные ВВП США. BitcoinВажные события: 27 июля на заседании ФРС была объявлено повышение ставки на 75 б.п. , что соответствовало прогнозам и ожиданиям инвесторов. Соответственно, теперь ключевая ставка находится на уровне 2.25-2.5% Это событие было ключевым и следили за ним очень пристально, так как, по сути, заявления ФРС определяли направление движения рынка на ближайшее время. Основные тезисы ФРС: ФРС придерживается планов достичь 2% инфляции в будущем ФРС продолжит сокращать свои балансы именно так, как они заявляли в мае Пауэлл отметил, что на следующих заседаниях ФРС изменение в повышении ставки, будет зависеть от поступающих данных К концу года ФРС планирует довести ставку до нейтрального уровня - это уровень, при котором размер ставки не ускоряет и не замедляет экономику Рынки отреагировали позитивно, так как поднятие ставки на 75 б.п. было ожидаемым (можно видеть на скрине) 28 июля вышли данные по ВВП США за 2 квартал По итогам второго квартала ВВП США снизилось на 0.9% , хотя прогнозным результатом был рост на 0.5% (по некоторым данным ожидания были от 0.3% до 0.5%). Это снижение ВВП второй квартал подряд (после снижения на 1,6% в первом квартале 2022г), что по сути характеризует рецессию экономики . По сути, сейчас это стало довольно неожиданной новостью для рынка. Напомню, вчера Джером Пауэлл, глава ФРС, заявил, что экономика, скорее всего, не находится в рецессии. Такие неожиданные данные могут повлиять на курс денежно-кредитной политики центробанка и привести к замедлению темпов роста процентной ставки. Между тем в США наступление рецессии фиксирует Национальное бюро экономических исследований (National Bureau of Economic Research, NBER), и его определение рецессии отличается от технического. Для NBER рецессией является существенное сокращение экономической активности в масштабах всей экономики, продолжающееся несколько месяцев. Но данные являются предварительной, первой оценкой изменения ВВП США из трех. Публикация пересмотренных данных за 2й квартал запланирована на конец августа, окончательных - на конец сентября. Потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП США, во втором квартале увеличились на 1% после роста на 1,8% кварталом ранее. Инвестиции бизнеса в основной капитал снизились на 3,9%, а расходы федерального правительства уменьшились на 1,9%. Объем экспорта подскочил в минувшем квартале на 18%, тогда как импорт увеличился всего на 3,1%. Индекс PCE Core, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в апреле-июне повысился на 4,4% в поквартальном выражении после роста на 5,2% в предыдущие три месяца. Средний прогноз аналитиков предполагал повышение на 4,5%. И опять же, мы видим продолжение роста рынков даже при таких, казалось бы, негативных данных. Но здесь есть нюансы, которые заключаются в том, что, во-первых, даже негативные данные и отчеты на рынке, если они являются ожидаемыми - это позитивные моменты для самого рынка. То есть весь негатив уже заложен в движение цены и когда ожидания соотвествуют действительноти - то это считается неплохим, даже хорошим сигналом. Во-вторых, сам Пауэлл считает, что не стоит придавать слишком большого значения первому отчету о ВВП, так как они "склонны относится к первому отчету с недоверием". При этом, по его словам, "слишком много областей экономики сейчас работают слишком хорошо". На самом деле действително, рынок труда пока не испытывает каких-то трудностей, держится на довольно хорошем уровне. Да и плюс, после таких данных, шансы на то, что ФРС немного ослабит динамику повышения ставок - теперь возросло. По ожиданиям, следующая ставка от ФРС будет повышена на 0.5%. Но опять же, стоит отметить, что следующее решение о повышении ставки будет 21 сентября, поэтому стоит учитывать, что она будет зависеть от тех макроэкономических данных, которые мы к этому времени получим. Bitcoin По Биткоину мы видим сильный нисходящий тренд и трендовую линию, которая выступала сильным сопротивлением для цены. Но 18 июля данная трендовая линия была пробита хорошей, импульсной зеленой свечей, при этом сопровождалась повышением объемов. Это хороший и сильный сигнал для быков. Далее, трендовая линия из сопротивления превращается в поддержку и отскок цены от нее - будет сигнализировать о продолжении роста. Что мы сейчас и наблюдаем. Цена немного не дошла, не смогла коснуться трендовой, и развернувшись (на новостях), сформировала бычье поглощение, которое мы можем видеть по свечам. Здесь стоит отметить очень важный фактор: все текущее движение, по сути, было сформировано не какой-то технической картиной, а именно новостями. И, конечно, мы можем проанализировать локально биткоин по теханализу, и даже определить следующие локальные цели, но по факту рынком двигают сейчас именно макроэкономические данные, которые мы получаем. На это стоит делать соответствующий акцент. Из негативных факторов выделю именно низкие объемы, которые мы сейчас видим. Такие объемы вызывают опасения об истинности данного движения, особенно, если учать КАК ИМЕННО оно формировалось (новости).
B
от SpaceFinance
23
Размышления под чаек, что происходит на старших ТФ с S&P 500Доброго времени суток, всем коллегам и простым заходимам. Сегодня решил проанализировать ситуацию фондового индекса и вот какую интересную закономерность нашел с 2008 годом, помимо тех сигналов которые говорят о том, что ситуация с технической стороны выглядит очень печально не смотря на тот позитив который нам в уши льет правительство США. - В текущий момент сформировалась достаточно большая медвежья дивергенция на месячном ТФ. - Также мы можем наблюдать пересечения мелких средних скользящих 7 (красная) и 21 МА (синяя), что также является медвежьим пересечением или крестом смерти. - Обычно перед пересечением скользящих можно было наблюдать, медвежье пересечение на индикаторе MACD так и произошло в этот раз (красные стрелочки, для сравнения пример 2008 года). - Индикатор RSI совершал небольшое пересечение ниже аргумента 50, потом совершал, небольшой отскок выше и уходил после этого вниз к зоне перепроданности (также для примера отметил синими стрелочками 2008 год). - После пересечений мелких МА цена совершала ретест 21 скользящей (синиго цвета) и после уходила вниз пробивая 50 МА (зеленого цвета). Сейчас я вижу абсолютно ужасную картину того, что будет происходит дальше. Еще в довесок добавим два квартала подряд отрицательного роста ВВП США мы получим полноценный экономический спад или замедление производства. Самым удивительным в текущий момент является для меня то, что пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер дал опрометчивый ответ на своем брифинге что отрицательное ВВП не является техническим определением рецессии. Поэтому под чаек мы с вами должны поразмыслить, что и как будет происходить дальше и кто кого продолжает водить за нос....
SP:SPXДлинная
от fellik_i
3
US10Y-US2Y Пройдем ли мы через минимумы доткомов?Рынки облигаций задают непростые вопросы прямо перед заседанием ФРС. Наклон кривой доходности 10-2 лет только что преодолел минимумы и достиг -30.2 б.п. Сегодня вечером Пауэлл определит, пройдем ли мы через минимумы доткомов (-49.41 б.п.). Практически историческое заседание ФРС. Кривая доходности по казначейским облигациям является точным предвестником наступления рецессии. И не важно, про какую страну мы говорим: США, Германия, Россия и т.д. Когда переворачивается кривая доходности по долговым бумагам - жди падение фондового рынка и, вместе с ним, других рынков. На графике голубым цветом показана кривая разницы (спреда) между доходностью десятилеток и двухлеток. Когда спред опускается ниже 0%, фондовый рынок снижается. Начинается рецессия - спад производства, рост безработицы и прочее.
TVC:US10YДлинная
от AlterMatrix
Биткоин: Теханализ. Тесла. Ставка ФРСС 13 июля по 20 июля цена на Биткоин неплохо росла. В общем, выросла примерно на 28% , перед тем, как за два последних дня спуститься вниз. На цену биткоина повлиял отчет компании Tesla за 2 квартал 2022 года, из которого видно, что компания продала 75% своих биткоинов, которые купила в начале прошлого года. Общая сумма покупок составляла 1.5млрд$ . Далее Тесла продает часть активов сразу же в апреле, ну а 75% из оставшихся, продает вот совсем недавно. И кстати продала она их в убыток - на 9% дешевле. Хм, интересно получается) Что означает это для биткоина? Ничего. Серьезно, я не думаю, что это как-то должно потрясти или посеять панику, среди криптовалютного рынка, типа "Тесла и Илон Маск продали свои биткоины, значит они уже не видят ценности в данном активе и считают, что цена спустится еще ниже и т.д." Нет. Мне кажется все как раз таки наоборот. Вот смотрите: В прошлом обзоре я писал о том, какие огромные продажи совершали майнеры в мае и в июне. Отчет Теслы за 2 квартал - следовательно, примерно в это же время (апрель, май, июнь) компания избавляется от своих биткоинов. И кто-то их покупает. И это была, по информации, внебиржевая сделка. Огромные продажи майнеров, продажа большого объема от Теслы - все это уже произошло. Следовательно, уменьшилось потенциальное давление продавцов на рынок. А так как теперь над ценой не будут надвисать эти объемы - то это дает позитивный сигнал к тому, что мы можем увидеть кое-какое движение вверх, тем более после таких-то распродаж. Кстати, небольшое собственное наблюдение. Я думал, что данные с сайта Биткоинтрежерис, который показывает владение крупными компаниями биткоина - обновляются в режиме реального времени. А оказывается нет . Данные на сайте обновились только спустя сутки, после публикации отчета Теслы, в котором была информация о проданных биткоина. Так что делайте выводы, эти данные уже могут быть долгое время неактуальны. Конечно, основное внимание все еще приковано к самой экономической ситуации. Напомню, 27 июля будет известно решение по очередной ставки ФРС . По ожиданиям большинства, вопреки разговорам о том, что могут поднять аж на 100 б.п. , все же большинство склоняется что подъем будет именно на 75 б.п. . Посмотрим. По сути, сейчас это ключевой фактор, который влияет на состояние биткоина, как ни крути. Теханализ: Хочу локально рассмотреть биткоин со стороны теханализа. Биткоин движется в определенном ценовом канале, и можно сформировать уровень сопротивления, на отметке $21.500-$22.000, на котором мы видели реакцию цены. Соответственно этот уровень был пробит 18 июля, пробит был хорошей зеленой полнотелой свечой на дневном ТФ и плюс неплохие объемы. Сейчас данный уровень становится зеркальным, то есть теперь он выступает уровнем поддержки, а успешный тест его - будет давать возможность покупателям продолжить восходящее движение. По сути, если покупатели успешно защитят этот уровень и мы увидим, что цена не ушла под него - следующая зона будет находиться на отметках $26.000-$26.700. Если цена уйдет ниже зеркального уровня - следует ожидать дальнейшего снижения и тест нижней границы условного канала. Но я больше склоняюсь к локальному росту, чем к падению. Как минимум неплохие объемы, которые начали формироваться, дают позитивный сигнал в пользу продолжения движения вверх. Но, как уже говорил выше, все равно, как бы ни было по теханализу - основной ключевой момент по движению биткоина будет зависеть от ставки ФРС. Всем спасибо за внимание.
B
от SpaceFinance
8
Бизнес кредиты и денежная масса как сигналы РецессииС тех пор как экономику начали искусственно накачивать долларами, отношение бизнес кредитов к денежной массе всегда выступали предвестниками рецессии в США. Исключением стал последний цикл, который "странным образом" совпал с Пандемией в мире. Получается вертолет долларов США пошел не на кредитование экономики, а на раздутие пузырей на фондовых и крипто-рынках. Проблема неплатежеспособности населения и стимулирования бизнеса не была решена с помощью вертолёта Трампа (эмиссия $). Следовательно в экономике не созданы институты власти с инструментами качественного распределения денежных средств для стимулирования бизнеса и роста производительности. Стоит ли верить, что еще одна эмиссия после снижения инфляции надолго исправит "больную систему"? По графику отношения бизнес кредитов к денежной массе (зеленая линия), экономика все еще в кризисе следующего цикла. Искусственное снижение на Пандемии и накачка долларами не оздоровили экономику. План не удался. Подписывайтесь на мой канал Телеграм (ссылка в Профиле), а также пишите Ваши мысли, комментарии ниже >>>
FRED:BUSLOANSОбучение
от AlterMatrix
BTC/WM2NS Надувание пузыря M2 и падение BTCВ Пандемию дядя Трамп включил вертолет и накачивал мировую экономику денежной массой. На графике мы видим соотношение эмиссии доллара (WM2NS) год к году (YOY%) - оранжевая линия. После чего мы видим надувание пузыря BTC и как следствие рост Инфляции (USIRYY) - красная линия. Можно проследить последствия количества эмиссии долларов (накачка и остановка) на инфляцию и формирование пузыря BTC. Подписывайтесь на канал Телеграм, пишите Ваши мысли в комментариях >>>
FRED:WM2NSОбучение
от AlterMatrix
Фондовый рынок США. Пауза перед дальнейшим падениемВ последнем обзоре говорилось о начале и развитии мирового кризиса , отмечалось , что с высокой долей вероятности фондовый рынок США показал вершину в начале января этого года . За два месяца ситуация не изменилась , падение продолжается и прогноз подтверждается. Фундаментальные факторы остаются неизменными , подробно они рассматривались в прошлом обновлении (множество графиков). Серьёзные проблемы в мировой экономике стали признавать «экономисты и эксперты» , пока это называется скромным термином рецессия . По мере развития кризиса оценки наверняка будут меняться , однако пессимистичные настроения в реальном секторе с оптимизмом воспринимаются в виртуальном . Действует старый принцип : чем хуже экономике тем лучше рынкам. Инвесторы предполагают , что плохие данные в экономике заставят ФРС как минимум свернуть ужесточение , а возможно даже начать новый цикл смягчения , это соответственно подтолкнёт рынки к новым высотам. Об этом подробно говорилось в статье : « Настроение на Уолл-Стрит апокалиптическое, но никто не хочет продавать : вот почему« ещё в середине мая. Растущее число респондентов говорят, что инфляция скоро превратится в дефляцию и на самом деле не вызывает беспокойства, это означает, что только вопрос времени, когда ФРС вмешается с дальнейшим смягчением. На рынке американского долга ситуация пока остаётся неопределенной , с высокой долей вероятности можно говорить , что разворот по 30-ти леткам уже произошёл , однако нужны ещё подтверждения. Если это так , то можно будет говорить о вхождении в острую стадию дефляции. Прогноз как и в прошлый раз прежний : С высокой долей вероятности можно говорить , что фондовый рынок США начал серьёзное падение , которое продолжится как минимум до 2024 (дно 4-ёх летнего цикла) . Будут откаты и коррекции , но тенденция вниз в любом случае сохранится.
CME_MINI:ES1!Короткая
от Elliottwaveorg
DXY. Дешевый доллар - спасение для Америки и драйвер роста BTCХотя исторически это обратно пропорционально, но накачка DXY, на самом деле, не является чем-то плохим, учитывая текущую макросреду. Сильный доллар = более низкие цены на товары/энергию (поскольку они выражены в долларах США ) > более низкая инфляция > увеличивает вероятность *более раннего* разворота ФРС. Сильный DXY — единственное, что снизит инфляцию. Сильный DXY означает более низкую энергию, а это означает менее агрессивный ФРС. Вот почему растут акции роста S&P500 и BTC . Ждем заседания ФРС 27.07 Технически цена движется по параболе внутри канала, до максимумов 2001 года 120,020 еще большой запас для Пампа. Максимум 1985 года - 164,820
TVC:DXY
от AlterMatrix
Собираем волатильность на заседании фрс1. Открытый интерес за последний день изменился в сторону прибавки свежих шортов. 2. Область в районе 20к это свежая поддержка. 3. На м5 цена в боковик который расширился вниз. 4. Если я ничего не путаю на прошлом понятии ставки рынок рос, но это не Ключевой фактор открытия сделки, а скорее добивка Цели указал на графике, возможно так что на стопе цена развернётся вверх в таком случае перезайду с двойным объёмом.
Длинная
от Rollatrading
4
Завтра данные по инфляции от ФРС. Рынки затаились.Завтра данные по инфляции от ФРС. Рынки затаились. В пятницу будут опубликованы данные базового ИПЦ (индекс потребительский цен). Валютный рынок флетит всю неделю, видимо, ожидая этих данных. Понятно, что пока инфляция будет расти или находиться на одном месте, о росте рынков говорить не приходится. На мой взгляд, ФРС должна продолжать повышать ставку до 3-4%, чтобы охладить экономику и тем самым значительно снизить потребительский спрос и, следовательно, снизить инфляцию. Сегодня вышла также интересная статистика по объему размещения средств банков в ФРС (обратное РЕПО). Тема обратного РЕПО коммерческих банков с ФРС сейчас является довольно значимым индикатором. Ликвидности в системе довольно много, и количество размещенных денег недавно превысило $2.0 триллиона. Банки и денежные фонды “паркуют” ликвидность с moneymarket, в том числе и в Федрезерве. Баланс регулятора уже не растет, но сокращение объема свободных средств в системе начнет сказываться далеко не сразу. Технически: отрабатывает план от 5 мая. Система сигнализирует о продолжении роста DXY в целевую синюю зону (синий угол Ганна старшего порядка). Для роста вероятности этого сценария нужно пробивать объемную черную зону. *Данный пост‏ ‎не ‎является‏ ‎инвестиционной‏ и торговой ‎рекомендацией.
CAPITALCOM:DXYДлинная
от Golarty2020
2
Доллар (DXY) меняет медвежий тренд на восходящий перед ФРС!Доброго дня, Коллеги криптоэнтузиасты и просто хорошие люди! Настал тот день и час, когда мы посвятим наш обзор исключительно американскому (свеженапечатанному) доллару, а если быть точными - его валютному индексу #DXY. Но не спешите разбегаться - крипторынок это затронет также существенно, как и штатовские фондовые индексы, золото и вечерние думы главы ФРС Джерома Пауэлла. Ведь именно ему предстоит выступать перед аудиторией заинтересованных слушателей-экспертов 15 июня, когда состоится очередное заседание американского регулятора и объявление о процентной ставке. На что и как она влияет Вы можете подробнее узнать в нашем крайнем обзоре по #Биткоину. Если лень искать и читать - то повышение процентной ставки по гринбеку (баксу по-нашему) - вызывает укрепление того самого бакса против всех остальных активов фин. рынков - будь то Биток, Сиплый (снп500) или пара Турецкая лира-доллар. Сейчас, если заглянуть на сайт CME group и посмотреть расклады по ставке, то мы увидим, что её планируют повышать сразу на 2 шага (как и на прошлом заседании), такому шагу отдают предпочтение 97.2% аналитиков. Но тут стоит напомнить об известном постулате рынка: "Покупай на слухах, продавай на фактах". Другими словами, крупные участники уже давно учли это событие и на его свершении, как правило, действуют уже в обратную сторону. По аналогии с майским заседанием - можно рассмотреть следующий расклад по американцу: укрепление до 15 июня и откат вниз после него. Более подробно уровни входа и цели по сделкам разберем во второй части - в теханализе. ТЕХАНАЛИЗ. На данный момент времени цена, протестировав линию POC (point of Control) - максимальные фьючерсные объемы, сумела преодолеть и закрепиться выше ключевого уровня PIVOT - своеобразного водораздела цена, где выше него - приоритет на покупки, а внизу открываются хорошие пространства для засола (продаж). Буквально сегодня в нашу "редакцию" поступило еще и подтверждение смены медвежьего тренда на бычий - формирование паттерна двойной зигзаг/123* Теперь на откатах вниз - ближайшую зону выделили зеленым прямоугольником - сплав из POC line и Пивотного уровня и формирования того же самого ЗИГЗАГА близ них потихонечку набираем покупки с целями, указанными на слайде, дальний рубеж которых - 106.37 (рядом с модной прической господина Дональда Т.) _______________________________________ Дисклеймер: — Автор идеи не несёт ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед читателем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием данной идеи. Разметка (подсчёт волн) и прилагающийся к ней комментарий является всего лишь мнением автора, и оно может быть ошибочно. * - *- Подробнее о паттерне ДВОЙНОЙ ЗИГЗАГ рассказывал в этом видео: ru.tradingview.com Всем удачной охоты , Друзья, рад буду обсудить идею в комментариях! 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
TVC:DXYДлинная
от GenerationFinance
6
Как ФРС влияет на экономику. Что будет с крипторынком в 2022 г.Всем привет. Сегодня хотелось бы немного поговорить о макроэкономических факторах, которые, несомненно, находят отражение на всех рынках. Все следят за действиями ФРС, которая пытается сейчас обуздать инфляцию в США, достигшую 40-летнего максимума - 8.5%. Поэтому я хочу отметить эту статью, в которой четко и по порядку написаны этапы действий ФРС, следствие и влияние их на экономику, а так же, как это все повлияет на криптовалютный рынок и рынок акций в будущем. Глобальная экономическая ситуация в 2022 году выглядит тревожной. Это связано с инфляцией во всем мире, увеличению долгов, повышение процентных ставок и снижение темпов экономического роста Давайте очень просто проанализируем основные моменты 1. Долги В 2020 году, когда экономика пострадала от COVID 19, центральные банки снизили процентные ставки. Это означало: Стоимость займа в была меньше Правительство брало взаймы для финансирования программ социального обеспечения (например, для помощи тем, кто потерял работу) Люди брали взаймы для покупки продуктов. Короче говоря, логика такова: если правительства и люди могут брать дешевые займы (и получать меньше процентов по своим сбережениям), они будут тратить больше. А увеличение расходов позволит создать или защитить рабочие места и стимулировать экономику. Следовательно, в 2020 году наблюдался самый большой рост долга со времен Второй мировой войны. К концу 2020 года общий глобальный долг составлял 226% ВВП и государственный долг достиг 99% ВВП. Проще говоря: правительства занимали столько же долларов, сколько было произведено их экономикой за один год. Это очень много На графике так же можно видеть динамику во время кризиса 2008 года, и эта динамика очень похожа на то, что происходит сейчас В течение всего 2021 года процентные ставки оставались близкими к нулю. Это означало, что правительства, у которых уже был чрезмерный долг, могли легко его обслуживать, занимая больше. По сути, было дешево брать больше, чтобы погасить существующие долговые обязательства (на сделаю ссылку чуть дальше, когда коснемся дефолта) 2. Инфляция Все это привело, ожидаемо, к инфляции. В 2022 году мы наблюдали рекордный уровень инфляции во всем мире. Например, уровень инфляции в США в марте 2022 г. составил 8,5%. Это был максимальный уровень инфляции, рекордный за последние 40 лет. Инфляция в ЕС так же находится на рекордно высоком уровне - 8,1%. Этот показатель превысил ожидания аналитиков, которые прогнозировали инфляцию на уровне 7.7% 3. Процентные ставки В ответ на инфляцию, центральные банки повышают процентные ставки. Например, в марте ФРС США повысила процентные ставки впервые с 2018 года. Скорее всего, мы увидим повышение процентных ставок в США в течение следующих 12-24 месяцев до уровня близкому к 2,5% Но что означают повышенные процентные ставки? Это означает: Людям или правительствам будет дороже занимать средства, Будет меньше расходов Экономический рост будет намного меньше Есть еще одна тревожная вещь, связанная с процентными ставками, и это вопрос, который требует более глубогоко анализа: Вот здесь я и делаю обещанную ссылку на проблему долгов. Так как многие страны заняли много денег в 2020 - 2021 году, стоимость обслуживания этого долга теперь намного выше. Это может вызвать долговой кризис, если страны объявят дефолт по своим долгам. И мы видим, что Шри-Ланка уже объявила дефолт по кредитам на сумму более 50 миллиардов долларов. Многие эксперты предрекают этому событию "эффект домино". Что это может запустить цепную реакцию дефолтов, особенно в странах, со слабой экономикой. Так же хочу немного описать политику Количественного мягчения и Количественного ужесточения Раберем основные моменты Когда ФРС снижала ставки в 2020 году, нужно было еще простимулировать экономику. Поэтому было принято решение провести политику Количественного смягчения. То есть покупка определенных "долгов" (ценных бумаг) у государства или у частного сектора. Казначейство США начало массово выпускать облигации (государственные долговые инструменты). Затем ФРС напечатала деньги для покупки этого долга Посредством количественного смягчения, печатания денег и покупка долга ФРС - привели к самому большому увеличению денежной массы в США Покупка ФРС активов означает, что доходность облигаций снижается и, как следствие, облигации становятся менее привлекательными для инвесторов, чем более спекулятивные активы. Поэтому и происходит больше инвестиций в акции и криптовалюту. И так как у банков больше ликвидности, следовательно, более низкие ставки по кредитам для заемщиков Сочетание низких процентных ставок, Количественного смягчения и пакетов стимулирующих мер, в конечном итоге помогло экономике США восстановиться после падения на -31% в первом квартале 2020 года Ну и логично, что тактика Количественного смягчения ведет к инфляции. Но стоит отметить, что Количественное смягчение во время финансового кризиса 2008 года не привело к существенной инфляции, в данный момент, в США инфляция находится на рекордных значениях за последние 40 лет Следовательно, чтобы справиться с инфляцией, ФРС предпринимает меры: Повышение кредитных ставок Политика Количественного ужесточения Сейчас мы видим начало сокращения баланса ФРС. Это и есть тактика Количественного ужесточения Сокращая резервы ФРС, означает, что уменьшится объем ликвидности в экономике. И ФРС планирует сокращать ликвидность на 47,5 млрд $ ежемесячно, в течение ближайших месяцев. И на сентябрь эта сумма должна составить 95 млрд $. Это очень много Вывод: Давате теперь подведем итоги и сделаем вывод из всей этой ситуации. В данный момент действия ФРС будут катализатором увеличения доходности облигаций и уменьшение стоимость более рисковых активов, акций, криптовалют и т.д. Глобальный экономический рост в 2022 и 2023 годах может составить всего 50% от того, что было в 2021 году. Это означает, что люди будут получать меньше доходов и брать в долг меньше денег. В результате у них будет меньше свободных средств, следовательно, меньше инвестиций в акции и криптовалюты. Но, в качестве рассуждения, можно привести такой тезис: "Если многие страны окажутся на грани дефолта и будет гиперинфляция валюты, то могут ли средства перейти в криптовалюты? Для сохрания своих средств от инфляции своей национальной валюты?" И ответ такой: "Вряд ли этого будет достаточно, чтобы вопреки общему снижению, вытолкнуть крипторынок вверх" Поэтому, в совокупности, все экономические факторы очень четко дают понять, что в 2022 году мы с меньшей вероятностью увидим бычий рост в стиле 2021 года. И скорее всего, медвежий рынок продолжится
B
от SpaceFinance
29
Глобальная рецессия! Десятилетки. Доллар. Юань.Приветствую, дорогие друзья! Одним из самых важных индикаторов рынка являются облигации США. Ранее я прогнозировал коррекцию десятилетних облигаций и доллара США, а параллельно рост американских индексов, золота и валют против доллара. Сегодня мы видим реализацию данных сценариев, но что дальше? Что изменилось и чего ожидать в ближайшей перспективе? Подробнее в новом видео. Больше полезных видео за ваши лайки!
TVC:DXY
от UnknownUnicorn5592473
Большой разбор BTC. Метрики Glassnode и результаты ФРСВсем привет. В этой идее опишу несколько графиков, метрик и показателей по Биткоину. Начнем ФРС сделал именно то, что было ожидаемо, соответственно рынок отреагировал ростом. BTC поднялся на 5% , фондовый рынок тоже показал зеленые свечи и т.д. Но весь этот отскок, рост - это было только из-за того, что произошло именно то, что ожидали, а не из-за каких-то позитивных факторов. Именно поэтому мы сейчас видим то, что видим, а именно красную свечу) (тавтология, но понятно все) Тезисы результата заседания ФРС: Решение было единогласным Целевой диапазон ставки по федеральным фондам теперь 0,75%-1%. На предыдущих заседаниях поднимали на 0.25%, до 0.25%-0.5% Сокращение размера баланса начнется с 1 июня - с лимита ежемесячного сокращения на $47.5 млрд. с постепенным доведением за 3 месяца этой суммы до $95 млрд Сокращение баланса 60 млрд для казначейских облигаций Сокращение баланса 35 млрд для ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Поэтапное сокращение баланса в течение трех месяцев По словам Пауэлла, далее они будут наблюдать за результатами, и далее, благоприятно, будут продолжать повышать ставку на 0,5 б.п. на следующих заседаниях Реакцию рынков на заседание можно увидеть в отличной диаграмме от Santiment Ну а вот данные Santiment с состоянием на сейчас: 11 мая выйдут данные по ИПЦ США , в данный момент составляет 8.5% , по ожиданиям будет еще больше. Очередной негативный фактор. Соответственно, сильного роста криптовалют ждать я бы не стал Метрики Glassnode Сейчас количество прибыльных биткоин адресов составляет 70% , а 30% находятся в убытке. На графиках можете видеть предыдущие минимумы на медвежьих рынках, а так же уровни просадок. Что было значительно больше, чем сейчас. Каждый "пик" харакетиризовался большим количеством ликвидаций и выносов позиций. Что произойдет, если дополнительные 10% перейдут в убыточные позиции? Таким образом будет 60% прибыльных адресов и 40% убыточных. До какого значения цена должна дойти, чтобы произошла такая встряска и цена вынесла всех "мелких" инвесторов и перераспеределился капитал? Таким образом цена может нащупать реальное дно, исходя из анализа предыдущих просадок по прибыльности. Кстати, если вы заметили, каждый раз доля убыточных адресов уменьшается. В прицнипе это логично, так как долгосрочные держатели, купившие по супер-низким ценам, все еще держат монеты. Так вот, чтобы доля прибыльных адресов снизилась на 10% от цены $38.500 , цена должна дойти до отметки $33.600 , то есть, чтобы еще 1,9 млн BTC оказались убыточными. Что касается Краткосрочных держателей и Долгосрочных, здесь так же интересные вещи. Краткосрочные (STH) - это те, кто статистически более подвержены сбрасывать свои активы, при любой просадке. Именно эти участники рынка первые продают свои монеты и выходят со сделок, либо терпят ликвидации. На графике базовая цена всех битконов краткосрочников составляет $46.910 , в результате чего, исходя из средней стоимости, монеты сейчас находится в просадке -17,9% На медвежьих рынках просадка уходила и ниже, поэтому место для движения еще есть Долгосрочные (LTH) - соотвественно менее всего подвержены панике и распродаже активов при просадках. Они набирают свои позиции по низким ценам на медвежьих рынках, эти позиции, как правило, долгоиграющие. Поэтому эта группа готова терпеть внушительные просадки, не продавая актив Синяя линия показывает среднюю реализованную цену всех монет долгосрочников, и сейчас она очень сильно снижается. Это говорит о том, что инвесторы, которые купили монеты в 2021-2022 годах начинают избавляться от монет, ожидая еще большего снижения. Розовая линия показывает среднюю цену покупки всех монет этой группой. Сейчас показатель сравнялся со спотовой ценой, означает, что активы распродаются панически и в ноль. То есть те, кто купил 2021-2022 годах продают актив, боясь еще большего снижения. Циклы: 1. Бычий рынок (зеленая зона) - хороший спрос, покупатели готовы и могут покупать по существуеющим ценам и делают это охотно. При этом видят сразу формирование прибыли, так как рынок растущий. 2. Медвежий рынок (красная зона) - снижение цены формирует убытки участников рынка. Позиции ликвидируются, а с рынков происходит отток капитала 3. Восстановление рынка (желтя зона) - прибыль начинает постоянно превышать убытки, переход от бокового движения, к восходящему. Восстановление доверия к рынку В данный момент без сомнения мы на медвежьем рынке, спроса просто недостаточно, его нет, покупатели не могут обеспечить устойчивое влияние на рынок, не хватает ресурсов выкупить все предложение. Когда прибыль начнет превышать убытки, плюс со стабильными ценами - это может свидетельствовать к переходу фазы восстановления В заключение, всеми любимый Mayer Multiple. Тут все просто, цена над MA - доминация покупателей, под MA - продавцов. На графике видно, что в данный мимент мы находимся на отметке 0.8 , что говорит о недооцененности актива. Сильная недооцененность формирует спрос. То есть можно предположить, что мы находимся во второй фазе цикла 2021-2022 г. Ну и добавлю то, что и так все знают: огромная ликвидность за уровнями Все это отлично указывает на то, что реальная зона интереса покупателей еще не наступила. Актив может хорошо еще сходить за ликвидностью вниз. Но в долгосрочной картине, это будет отличным трамплином, для будущего значительного роста Всем спасибо
BКороткая
от SpaceFinance
42
Индекс доллара демонстрирует мой основной тезис - капитал бежит Фундаментально: Вчера было заседание ФРС, где была поднята ключевая ставка сразу на 50 б.п до 0.7-1%. Нужно понимать, что это довольно резкое повышение ставки, а инфляция всё еще на очень высоких значениях (8,5%) и пока не собирается останавливаться. Однако, Пауэлл вчера вёл довольно спокойную риторику, продолжая читать свою мантру: с экономикой США всё в порядке, слишком быстрого изъятия ликвидности не будет (были ожидание, что будет изыматься 95 млрд. $, но объявлено 45 млрд. $ ). Но любой здравомыслящий экономист понимает, что рецессия (как минимум) в США неизбежна. Хотя даже без рецессии у ФРС есть серьезные проблемы. Это, например, обслуживание гос. долга (чем выше ставка, тем дороже его обслуживать). Таким образом, ФРС сейчас выбирает меньшее из зол: рецессия и растущая инфляция, либо борьба с инфляцией и увеличение долговой нагрузки. Есть еще 3 вариант, конечно, - непосредственное участие в военных действиях . Но, пожалуй, его мы не будем рассматривать сейчас для спокойствия души :) Технически: Мы можем увидеть, как без особых проблем был пробит красный угол Ганна, после чего началось ускорение растущего тренда. Моя торговая система подсказывает мне, что несмотря на спокойную риторику г-на Пауэлла, доллар продолжит своё восхождение к фиолетовому углу к ~109. Но сегодня-завтра может реализоваться локальная коррекция вниз в зеленую зону (~101.5) ——————————————————————————— *Данный пост‏ ‎не ‎является‏ ‎инвестиционной‏ и торговой ‎рекомендацией *Данный ‎пост ‎не‏ ‎является‏ ‎предложением ‎по‏ ‎покупке ‎или ‎продаже‏ ‎финансовых ‎инструментов‏ ‎или ‎услуг
CAPITALCOM:DXYДлинная
от Golarty2020
1
BTCUSDTРазобрали график биткоина на 4-часовом таймфрейме Биткоин находится в очень тяжелой ситуации. Большое нарастание шортовых позиций и большая часть инвесторов начинает продавать, в надежде увидеть капитуляцию. Мы ожидаем, что в таком варианте будет выгодно засадить людей снова и несмотря на то, что ретест пробитого канала уже был, ликвидация шорт должна быть (это все механика рынка). Ожидаем реализации паттерна "клин" и уже после крупных покупок, ожидаем очень импульсные продажи кп, что несет за собой пробитие уровня 37500, целями будет 34000-33000 с возможными ликвидациями в район 31000. Важно еще, что заседание ФРС состоится 3-4 мая. Темой обсуждения станет повышение ставки. Мы ожидаем, что новость о повышении ставки до 0,5 станет основным аргументом для падения, но это должно произойти до заседания, уже во время или после заседания думаем о возобновлении активных покупок как на фондовом рынке так и на крипторынку. Далее будем смотреть по настроению толпы. Те, кто будут писать оскорбления – будем блокировать. Ждем только аргументированных комментариев.
COINBASE:BTCUSD
от Trade0101212
1
ВВП вниз, рынки вверх. Пользуемся!Вчера вышли ежемесячные данные по ВВП США. Прогнозировался рост на 1,1%, а по факту оказалось снижение на 1,4%. Данные вышли до открытия торговой сессии в США, и моя первая мысль была, что сегодня на рынках будет кровавая баня. А потом пришло осознание парадоксальности ситуации. Смотрите сами. Чего больше всего боятся рынки? Ужесточение денежно-кредитной политики со стороны ФРС. Тем более, что заседание то уже на следующей неделе. ФРС в своих действиях смотрит на 3 параметра: уровень безработицы (там все показатели уже на допандемийных уровнях), на инфляцию и на ВВП. Если исходить только из инфляции, то ужесточать ДПК надо быстрее и сильнее, но теперь мы видим плохие показатели ВВП, а значит у ФРС руки связаны этим фактом и никакого сверхвысокого повышения на 0,75 в мае не будет. Поэтому и рынки вечером так бурно росли, на, казалось бы, плохой новости. Живем во времена парадоксов, однако! Однако я лично не обольщаюсь и подобный рост использую для фиксации прибыли. Что-то докупаю сейчас крайне осторожно и точечно.
TVC:DXYДлинная
от leonidus1981
1
кАнал тренда) BTCДавненько я отсувствовал на площадке, да и ладно) Были давно высталнены подобные уровни, а канал образовался почти 2 месяца назад, на руку медведям сыграли возгласы ФРС о повышении на 50 пунктов. Молодцы конечно, хотят убить S&P500, скоро начнется лето, летом на фонде торгов нет почти (малая ликвидность), поэтому мои влажные фантазии о расскореляции фонды и крипты могут быть осуществимы. Ну раз уж дочитал, то лайкни и подпишись, стараюсь не пропадать больше)
Длинная
от Ewrey
👀 DXY. Недельный ТФ. Наблюдаем за текущей попыткой быков!Добрый день! На этой неделе происходят очень интересные события: ФРС, казалось бы, говорят о значительном сокращении QE, однако ставку повышают лишь на 0.25%. Не хотят маслица подливать в огонь... Ну ничего, инфляция - событие глобальное, да и ВВП на словах не растет, показывать нужно делом. Образовался очень большой гэп между реальной экономической мощью человечества и теми накаченными рынками , который имеем на данный момент. Мы все таки надеялись, что, может быть, хоть в этот раз они откажутся от хрупкоделия и покажут истинное лицо, но нет, все как всегда. Прогресса без рецессий не бывает! Рынкам просто необходимо очищение, но не таком сантименте, который имеем сейчас. Необходимо дать веру, так ведь? (Points of excitement или точки восхищения толпы(weak hands) на всех рисковых активах!!!!)
TVC:DXYДлинная
от JustCharts