Регистрация

Фрс

ATOM ФРС негативный исходПо основным инструментам сформировалась похожая картина , мы вышли из медвежьего флага протестировали его и остановились в ожидании результатов заседания ФРС , в случае негативных новостей заседания 21.09.2022 для фондовых рынков в том числе и рынка криптовалют. Доминация BTC растет и это нам говорит о том что инвесторы предпочитают сохранить свои активы в более фундаментальных инструментах . Монета АТОМ дала неплохой рост в краткосрочной перспективе и мы пришли к первой зоне распродажи крупным игроком . Мое мнение такое в случае выхода негативных результатов заседания ФРС мы увидим сквиз в зону Order block / wick 0.3 .05 по фиббоначи и дальнейшее падения в цене данного инструмента
Короткая
от donsavinyon
Инфляция — ФРС — на Дно!Знаете в чём основная проблема инфляции США? И почему рынки (акции и крипта) будут максимально сильно валиться вниз? (тебе нужно прочитать до конца!) Да инфляция через топливо снижается, но топливо — это компонент общей инфляции, а ФРС смотрит на базовую инфляцию. Недавно глава Минфина США запампила рынки заявлениями, что инфляция покажет замедление, так как стоимость топлива снижается — она не обманула, рынки взлетели, так как инвесторы решили, что ФРС больше не будут вести супер-жёсткую политику, или смягчат риторику. 💁🏼‍♂️Я 100 раз предупреждал, что инвесторы и рынки слишком импульсивны, а также очень необъективны в своей оценке. Если общая инфляция замедлилась с 8,5% в июле до 8,3% в августе (притом что все ожидали замедления инфляции в район 8,1%), то базовая инфляция, наоборот, выросла с 5,9% в июле до 6,3% в августе. Более того, базовая инфляция в месячном исчислении подскочила аж на 0,6%. Получается, что базовая или трендовая инфляция показывает ускорение — это даёт топлива ФРС США поднять ставку на следующем заседание на 0,75%, а через на 0,5%, таким образом, реализуется самый мрачный сценарий для акций и крипты. Я предупреждал, что аренда — огромный компонент в инфляции, так как в общей инфляции весит 32%, а в базовой 40%. Аренда, естественно, продолжает ускоряться в США и тащит за собой базовый показатель. Кроме аренды, еда вне дома и транспортные средства также показали ускорение цен. ❗️Итог: та самая базовая инфляция не имеет таких же свойств, как и общая. Если цены на аренду разгоняются, то они не могу в следующих показателях резко замедлиться (как общая) и пойти на спад, а значит, долгосрочные факторы преобладают. Прибавляем сюда сильный рынок труда в США и получаем идеальный коктейль ужесточения финансовых условий, которые продолжат распродажи на рынках. А это мы ещё отчётов за третий квартал не видели! Важно ещё! Я ждал, что инфляция базовая продолжит расти, но ошибся с замедлением общей. Мне казалось, что именно замедление общей будет в пределах прогнозов, что может даже поддержать рынки. Я и представить не могу, что базовая так сильно ускорится. Но общая тенденция предсказана мной на 100% (учитывая анализ одного рынка аренды) — это не хвальбы мне, а повод задуматься над тем, как макропоказатели влияют на рынки. Можно хоть усраться в оценке отдельных акций или криптопроектов, но против важного фундаментального фактора переть невозможно! Что за важный фактор? Бабки и их количество, что меняет баланс спроса и предложения. Евген продолжит разбирать отчёт по инфляции США, так как важный тезис, который вы ещё должны подчеркнуть: Несмотря на рост базовой инфляции — пик инфляции США преодолели. Я начинаю видеть окончание цикла ужесточения политики ФРС, но об этом вам рассказывать ещё рано! Потерпите! Евген скоро всё расскажет!
Короткая
от Evgeny_Jenkov
1
ФРС. Аферы 1933 и 1971 Конфискация золота у людей США Рост 9000% СОДЕРЖАНИЕ статьи: 1) Что такое ФРС. Основание. Владельцы. Задачи. 2) Этапы аферы ФРС с долларом и золотом. 3) Рост золота цены после конфискации с 20.66$ до 1800$. 4) Воплощение 1 этапа - крах экономики. Великая депрессия. Возможность в пик кризиса перехода к 2 этапу. Конфискации золота 1933 года в населения. 5) Воплощение 3 этапа плана ФРС. Никсон 1971. Курс $ стал независимым от курса золота. 6) Конфискация золота почти 100 лет и возможность обнуления "холдеров" BTC перед сильным временным ростом цены до ... __________________________________________________ 1) Что такое ФРС. Основание. Владельцы. Задачи. Чтоб объяснить почему произошла конфискация золота в населения и затем стремительный рост золота на более чем 9000% в начале 1970-х нужно начать из далека, с объяснения что такое ФРС. ФРС (от англ. "Federal Reserve System", FRS) — это частная организация в США, которая отвечает за эмиссию долларов, отслеживает инфляцию, экономический рост и ключевые процентные ставки. Иногда его называют "центральным банком" или "федрезервом". ФРС является важнейшей организацией по управлению деньгами в США. Однако ее влияние оказывает сильное воздействие на общемировой экономической рост. Независимость ФРС обеспечивается тем, что ее решения по определению размера учетной ставки ("Federal funds rate") не требуют одобрения Конгрессом и Президентом США. Федрезерв не финансируется Конгрессом, а срок полномочий любого из членов Совета управляющих (14 лет) охватывает сразу несколько сроков полномочий членов Конгресса и Президента. Руководящим органом ФРС является Совет управляющих Федеральной резервной системы в составе 7 членов, которых назначает президент США с одобрения сената. Напомню организация была придумана в начале 20-го века членами самых влиятельных семей США – Рокфеллеров, Морганов, Меллонов, Кунов, Саксов, Дюпонов и т.д. Считается дата основание 1913 год. Как гласит легенда, окончательно идею проработали в конце ноября 1910 года на острове Джекил у восточного побережья СЩА. Группу банкиров принимал у себя в «охотничьем домике» Джон Морган. Если описать ситуацию в двух словах, группа банкиров-заговорщиков решила заменить государственный монетный двор США частной бумажной фабрикой. И это случилось в 1913 г. Банки, которые вели свои операции на территории Америки, должны были войти в состав ФРС, другие могли сделать это, исходя из своих интересов. Со временем им и этого оказалось мало, и раковая опухоль расползалась на весь мир. Федеральной Резервной системой управляют частные владельцы. В основном это иностранные банкиры . В 1913 году Америка была отдана Конгрессом в долговое рабство ФРС. Теперь она обладает правом эмиссии долларов и приобрела контроль над экономической системой Штатов. Главным акционерам Федеральной Резервной системы принадлежит более двухсот тысяч акций ФедРезерва. 65 % из них принадлежат иностранным гражданам, а остальная их доля распределена между следующими банками: 1.National City Bank — 30 тыс. акций; 2.Банк Chase National (ныне Chase Manhattan) — 6 тыс. акций; 3.National Bank of Commerce (сегодня это Morgan Guaranty Trust) — 21 тыс. акций; 4.First National Bank — 15 тыс. акций. Первые два банка принадлежат семейству Рокфеллеров, другие два - Морганам. Таким образом, число акций, которыми сообща обладают Рокфеллеры, приравнивается количеству акций, собственниками которых выступают Морганы - по 36 тыс. акций. Согласно закону о Федеральной Резервной системе (Federal Reserve Act) 1913-го года, имена собственников банка не подлежат разглашению. Однако Р.Е.МакМастер, издатель «The Reaper», владеет некой информацией. По предоставленным им сведениям, контрольным пакетом акций владеют структуры: 5. банки Ротшильда в Лондоне и Берлине; 6. банк Lazard Brothers в Париже; 7. банки Israel Moses Sieff в Италии; 8. банк Warburg , в Германии и Амстердаме; 9. банк Kuhn Loeb в Нью-Йорке; 10. банк Lehman Brothers в Нью-Йорке; 11. банк Goldman Sachs в Нью-Йорке; 12. банк под контролем Рокфеллера Chase Manhattan в Нью-Йорке. Функции ФРС. Главной функцией ФРС является эмиссия и управление деньгами. Чтобы получить деньги в федеральный бюджет, казначейство должно выпустить гособлигации (трежерис), далее федрезерв их выкупает на напечатанные деньги. В итоге у государства появились деньги, а у ФРС гособлигации. ФРС выполняет функции, которые определены "Законом о Федеральном Резерве": Выполнение функций Центрального Банка Регулирование баланса между интересами частных банков и США Обеспечение надзора и регуляции банковских учреждений Защита прав потребителей банковских услуг Управление денежной эмиссией Обеспечение стабильности работы финансовой системы США Участие в системе международных платежей Участие в системе внутренних платежей Устранение проблем с ликвидностью __________________________________________________________ 2) Этапы аферы ФРС с долларом и золотом. Аферу ФРС (Федеральной резервной системы) можно разделить на несколько этапов: 1) Обвал рынков 1930. Обрушение экономики США и как следствие других капиталистических стран. Безработица. Бедность. 2) На пике хаоса кризиса в 1933 как вынужденная мера провести конфискацию у населения и организаций золота, находящегося в слитках и монетах. 3) 1971 году прекращении конвертации доллара в золото. Отвязка доллара от золотого стандарта. Курс американской валюты независимым стал от курса золота. Доллар стал обеспечен лишь обязательствами по долгам, больше ничем. Как следствие печатать в неограниченном количестве доллары. И за воздух покупать все материальное. Порабощение всего мира через доллар. 4) Шоу продолжается... "Меченые деньги", криптопроект. 3) Рост золота цены после конфискации с 20.66$ до 1800$.на пике 2011 В 1933-ем году в США была проведена грандиозная "законная афера". Все реальное золото, которое принадлежало простому населению, было конфисковано именем государства! Частная организация ФРС действовало руками его подконтрольного государства США. Вы думаете тогда люди реально что сдавали в добровольном порядке? Нет были рейды полиции и армии, недовольных и кто сопротивлялся расстреливали. В людей память коротка, особенно если просят забыть. Изъятие металлического золота в самой демократичной стране мира происходило по цене 20,66 $. Что в 87 раз ниже сегодняшних цен 1700-1800$. Но также нужно и учитывать обесценивание покупательной способности доллара за это время. Но это точно не в 87 раз. Также стоит заметить, что золото с тех пор находится в восходящем тренде. Спрос на метал только увеличивается, если участь тот факт, что электронный крипто мусор государств будет обеспечен реальным золотом то цена на него может вырасти очень сильно в будущем. А как же спросят верующие в воздух "цифровое золото"? "Цифровому золоту" будет предана другая очень важная хотя в конечном итоге печальная роль. Как мы видим из графика выше конфискация золота была в 1933 году когда промышленность США была на самом дне рынка. Я думаю что есть большая связь между этими двумя процессами, но не с официальной точки зрения. _________________________________________________________________________ 4) Воплощение 1 этапа - крах экономики. Великая депрессия. Возможность в пик кризиса перехода к 2 этапу. Конфискации золота 1933 года в населения. Конфискации золота у населения проходила сначала добровольно, а потом принудительно под страхом тюремного срока до 10 лет у кого найдут золото. Вот так то. Потому не сомневайтесь чуть позже у вас отнимут все ваши сбережения и активы именем закона. Очень бедные, ленивые, завистливые, желчные люди это поддержат. Ведь государство пообещает им халяву. Все как всегда ничего нового. Конфискация золота была под благими намерениями, но как дальнейшая история показала под благими намерениями был спрятан черный долго воплощаемый план. В обществе не принято говорить о отбирании золота в населения в самой "демократичной" стране мира. Хотя большинство людей про это даже не знают. В последующие четыре года — с 1929 по 1933-й — промышленное производство сократилось более чем вдвое. Кризис был в разгаре. По всей стране на шахтах, заводах, электростанциях прошли сокращения. Число безработных выросло с 1,6 миллиона в 1929 году до 12,8 миллиона в 1933-м. На самом дне кризиса безработные составили четверть трудоспособного населения США. Реальные доходы граждан упали на 28 процентов. Особенно это было заметно в сельском хозяйстве. Ситуацию усугубляло сильное расслоение общества: тогдашним американским «олигархическим кланам» — Рокфеллерам, Морганам, Дюпонам, Меллонам — принадлежала половина национального богатства США и около трети всех сбережений. А подавляющее большинство граждан вообще не имели возможности делать накопления. Таким образом, платежеспособный спрос вскоре иссяк. А раз некому покупать — нет смысла и производить. Полки в магазинах были переполнены, но многие не могли приобрести даже самого необходимого и умирали от истощения, — от голода погибло несколько миллионов человек. Нераскупленные продукты уничтожали — сжигали и топили в океане зерно, убивали миллионы свиней, запахивали урожайные земли. Обанкротилось 40 процентов банков, разорившиеся вкладчики нередко кончали жизнь самоубийством. Безработные и бездомные сооружали на заброшенных пустырях самодельные трущобы, которые американцы прозвали «гувервилями». Над несчастными сжалился даже знаменитый гангстер Аль Капоне, инициировав в Чикаго раздачу бесплатного супа. Одним из первых "антикризисных мер", был издан указ № 6102 от 5 апреля 1933 года Президентом США Франклином Рузвельтом, о конфискации у граждан и организаций золота в слитках и монетах. Все, у кого имелся «желтый металл», обязаны были до 1 мая 1933 года сдать его государству, обменяв на бумажные деньги по цене 20 долларов 66 центов за тройскую унцию. Сделать это можно было в любом банке США, имевшем право на операции с золотом. Гражданам, решившим оставить у себя благородный металл, грозил штраф до 10 тысяч долларов или тюремное заключение на срок до 10 лет. Согласно кейнсианскому объяснению, основной причиной Великой депрессии была нехватка денежной массы. Товаров и услуг производили много, а денег на их обеспечение не хватало. Кроме того, на рубеже веков появились совершенно новые виды товаров — автомобили, радиоприемники, самолеты… А в условиях, когда деньги привязаны к золотому запасу, нарастить денежную массу было невозможно. При дефиците денежной массы начали падать цены, возникли трудности с возвратом кредитов, а дальше — начали банкротиться предприятия, и проблемы во всей экономике нарастали как снежный ком. В этой ситуации нужно было «включить печатный станок», отвязать доллар от золота и девальвировать его, что и сделал Рузвельт. В дальнейшем золото направлялось в национальное хранилище золота Форт Нокс (штат Кентукки) ФРС (Федеральной резервной системы), строительство которого было завершено к концу 1936 года. После окончания сбора золота его официальная цена была резко поднята до $35 за унцию . Легендой Указа Рузвельт назвал облегчение критического положения в банковской отрасли, а также предотвращение панического вывоза золота за рубеж. Правда перемешанная с ложью. Не подлежало конфискации золото на территории США, принадлежащее иностранным государственным банкам и иностранным государствам, а также предназначенное для международной торговли. Частные лица могли оставить себе золото не более чем на $100, а также редкие и имеющие коллекционную ценность монеты. Также отдельно регламентировались незначительные запасы золота для профессиональной деятельности. За уклонение от сдачи золота были установлены репрессивные меры: штраф до 10 000$ или тюремное заключение до 10 лет. Казначейство США намеренно старалось опустить американскую валюту, скупая золото по ценам, превышающим курс доллара по отношению к этому драгметаллу. Также оно изъяло из резервных банков все запасы, взамен выдав золотые сертификаты. Опираясь на закон о золотом резерве, принятый в январе 1934 года, Рузвельт издал 31 января 1934 года прокламацию, которая сокращала золотое содержание доллара с 25,8 до 15 5/21 грана и устанавливала официальную цену золота на уровне 35 долларов за унцию. Иными словами, доллар был девальвирован на 41 %. Благодаря девальвации доходы, ранее сконцентрированные в банках, перераспределились в пользу промышленности. Заниженный курс доллара сделал более выгодным экспорт, что также стимулировало производителей. Но самое главное не забываем куда отправилось все золото после конфискации. _____________________________________________________________________________ 5) Воплощение 3 этапа плана ФРС. Никсон 1971. Курс $ стал независимым от курса золота. Начну с того, чтоб объяснить, что породило "отвязать" окончательно доллар от золотого стандарта. В конце 1960-х и в 1970-х годах США и как следствие весь капиталистический мир потрясла серия очередных не случайных кризисов и экономичных плато. Когда президент Джонсон в 1964 г. убеждал Конгресс сократить налоги, он выделял большие суммы из государственного бюджета для финансирования как социальных программ, так и войны во Вьетнаме. Хотя, согласно доктрине Кейнса, небольшой дефицит государственного бюджета и постепенное обесценивание национальной валюты благотворны для экономики, инфляция при Джонсоне начала резкий разгон. Одновременно превосходство США в мировой торговле начало исчезать, так же как и их глобальное превосходство в экономике, геополитике, коммерции, технологиях и культуре, установившееся было после Второй мировой войны. С 1945 г. Америка имела неограниченный доступ к источникам сырья и рынкам сбыта для своих товаров во всем мире. Из-за разорения Европы в эту эпоху в США производилось около трети всех промышленных товаров мира. Но к 1960-м годам не только развитые, но и развивающиеся страны третьего мира начали конкурировать с США в экономике и поднимать цены на своё сырье. Японские и европейские автомобили, сталь, электроника и прочие высокотехнологичные товары успешно конкурировали с американскими уже не только за границей, но и на внутреннем рынке США. Это породило одновременно рост цен и волну разорение американских производителей, явление, получившее известность как стагфляция, то есть стагнация на фоне инфляции. Уровень цен продолжал расти и за первые два года президентства Никсона увеличился на 15 % Обучение + потенциальная работа. Индекс Доу Джон за всю историю с 1915 -2020. Более подробно что происходило с экономикой США в этот период читайте в этой обширной статье. Обратите внимание на участок на графике Доу Джонса с 1969 по 1982 между двумя восходящими трендами в боковом движении длиной в 19 лет. Это период стагфляции США который описан выше. В этот не очень хороший период для экономики США и была отвязка доллара от золотого стандарта. Никсон объявил о прекращении конвертации доллара в золото, что привело к кризису Бреттон-Вудской системы и последующей девальвации доллара. Это помогло оживить экспорт американских товаров, но импортное сырье и другие товары стали ещё дороже. Кроме того, Никсон в том же 1971 г. на 90 дней заморозил уровень цен и зарплат в США, а потом поставил их под контроль специального федерального агентства. Инфляция несколько замедлилась, но начала расти безработица. Чтобы остановить сокращение производства, Никсон снова снял ограничения на уровень цен и зарплат, что вызвало новый виток инфляции. Третий этап плана ФРС воплотился в реальность. До него шли несколько десятилетий, но иначе никак. Это случилось в 1971 г. Курс американской валюты независимым стал от курса золота. Доллар стал обеспечен лишь обязательствами по долгам, больше ничем. При том активно возрос интерес инвесторов к желтому металлу. На графике золота мы видим зарождение сильнейшего восходящего бычьего тренда и рост цены на тысячи процентов. В долгосрочной перспективе шок Никсона привел к стагфляции в США, снизил покупательскую способность доллара и усугубил американскую рецессию 1970-х годов. Отказ от связи между главной резервной валютой мира и золотом обеспечил для США переход к выпуску фиатных денег (денег с воздуха). _______________________________________________________________ 6) Конфискация золота почти 100 лет и возможность обнуления "холдеров" BTC перед сильным временным ростом цены до ... Прошу сделать аналогию между конфискацией золота в простых людей и организаций и потенциальной конфискацией "электронного золота"(биткоина), если этот проект будет реализован до конца. Тогда хоть надо было армию и полицию подключать, чтоб материальное изымать. А вот "цифровое золото", если понадобится для другой грандиозной аферы-рокировки, будут изымать под лозунгами благих намерений одним нажатием кнопки - отматывания транзакций без согласия наивных лопухов верующих в беззаботное будущие. Система - это сплошная манипуляция над теми, кто в системе и не понимает этого. Ваше неосознанное и осознанное поведение являются осознанным планированием вашего поведения другими личностями.
FX:XAUUSDОбучение
от SpartaBTC
54
Когда ликвидность в США упадёт до самого низкого уровня?Помните я рассказывал, что в механизме обратного РЕПО припарковано $2,2 трлн? Так вот, ФРБ Нью-Йорка предполагает, что эти припаркованные деньги скоро двинуться в казначейские облигации, так как предложение казначейских облигаций растёт вместе с доходностью, а также становятся яснее экономические перспективы. Дело в том, что эти припаркованные средства были той самой лишней ликвидностью, которая мозолила ФРС глаза и говорила о том, что денег в экономике ещё слишком много и можно ужесточать условия финансирования до бесконечности. Переток с краткосрочных инструментов денежного рынка будет говорить о сужение денежной ликвидности и потребует значительных корректировок в широком диапазоне балансов частного сектора. Вероятно, мы находимся на краю обрыва, чтобы прыгнуть в самые жёсткие условия финансирования, то есть боль, которую обещал Пауэлл на симпозиуме вот-вот настанет. 100% коллапса ликвидности в США не будет, так как механизм постоянной ликвидности (SRF) продолжает работать и защищать от сужения ликвидности 2019 года. Но всё же, пока, у Евгена больше вопросов, чем ответов. Если механизм обратного РЕПО — это механизм изъятия лишней ликвидности с рынков, которой более $2 триллионов, то QT (количественное ужесточение или проще говоря распродажа баланса или проще говоря изъятие ликвидности) всего $95 млрд в месяц, что странно. Исчерпывать $2 трлн лишней ликвидности по $95 млрд в месяц — это ФРС потребуется 1,5 – 2 года, а значит, если повышать процентную ставку более широкими шагами, то финансовые учреждения начнут постепенно выползать из краткосрочных инструментов, типа обратного РЕПО в долгосрочные инструменты, так как предложение казначейских облигаций будет увеличивать доходность, а также процентная ставка ФРС будет увеличивать доходность по ним и депозитам. ❗️ Получается, что опять всё упирается в процентные ставки, которые для уничтожения лишней ликвидности должны продолжить расти высокими темпами. Финальный слив на фондовых рынках произойдёт в ближайшие пару месяцев, который замедлит спрос в экономике, то есть ВВП и ударит по инфляции огромной силой. Инфляция через энергетику, кажется, достигла пика и, вероятнее всего, пошла на спад, так как сегодня запасы сырой нефти показали рост АЖ НА 8,8 миллионов баррелей. Но важный тезис, который все мы должны учесть, что QT и сокращение ликвидности от ФРС началось совсем недавно, что уронило фондовый рынок США примерно на 20%, Биткоин на 70%, а индекс доллара США вырос до рекордны 110. 🤔 И теперь самое сложное, но ты всё поймёшь. QT только началось, где баланс ФРС равный примерно $9 триллионам сократился, чуть больше на $100 миллиардов. Запомнил да?! Так вот! Если в среднем попытаться посчитать до какого уровня может сократиться баланс ФРС, а если QT это сокращение активов на балансе, то они должны быть всегда равны пассивам. Если в среднем прикинуть до какого уровня ФРС может сократить свои обязательства (резервы, валюта в обращение, общий счёт казначейства, короч вам это вряд ли нужно)? То в нынешних тенденциях, которые предшествовали пандемии опуститься в балансе ФРС на $4,2 триллиона мы вряд ли сможем, так как всё равно растёт и общий счёт казначейства, и наличность в обороте, но вот если учитывать средние темпы их роста, то примерно на $3,5 триллиона сократиться обязательства могут, а значит и активы могут. Если рынок сейчас так просел на чуть больше $100 миллиардов долларов QT, то как же он просядет, когда баланс ФРС опустится на $3,5 триллиона? Тут важно отметить, что взят курс на снижение баланса на $3,5 триллиона, то есть это в перспективе 1,5 года. 👉🏻 Получается, суперцикл роста начнётся после того, как баланс ФРС опустеет и опустошит рынки в 2024 году, если темпы QT останутся примерно такими же. Получается, что над 2024 годом сходятся все звёзды. Важно отметить, что фондовый рынок пострадает сильно, но меньше крипты, так как реальный сектор экономики и сам рост экономики будет поддерживать котировки. Крипта же любит лёгкие деньги, а учитывая такое большое сокращение баланса приведёт к очень сильному оттоку средств. 🌬 Согласен! Страшно! Фухх… пост был не простым! P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций.
CME_MINI:ES1!Короткая
от Evgeny_Jenkov
4
Биткоин важный уровень, следим за Индексом доллара.13:10UTC FOMCСегодня ожидаю повышенную волатильность на рынке в 16:10 выступает Пауелл ФРС, как всегда работа великих манипуляторов может быть Индекс S&P 500 показал на вчера немного покупательской способности но расслабляться не стоит все также рекомендую работать от небольшого риска. Сейчас мы обсудим с вами важный уровень по биткоину. И так сегодня также рассмотри оба сценария как для быков так и для медведей. Быки Биткоину для локального выхода вверх необходимо закрепится выше зоны 19550 и проторговаться там основным локальным уровнем сопротивления является 19400 но шорт позиции от не брать не хочу. Ожидаю результата выступления Пауелла в 16:10 Медведи Сегодня после выступления Пауелла может произойти все что угодно резкий сброс объемов с подтверждением на ТФ 1Ч даст мне сигнал торговать ШОРТ позиции на пробой локального лоя. Такой сценарий на сегодня придерживайтесь вашей теории имейте короткий стоп приказ. Удачи
от Anton_t_t_t
Бежевая Книга ФРС. Хорошо для фонды и плохо для крипты▪️ Экономическая активность в США остаётся на стабильном уровне, хотя и наблюдалось некоторое снижение в пяти округах. Правда, замечено, что потребитель всё больше потребляет товаров первой необходимости (продуктов питания) — экономику США всё ещё можно назвать сильной, но тут есть другой негатив. Потребитель страдает и покупает товары первой необходимости и чем дольше инфляция, тем сложнее потребителю, а бедные слои населения будут страдать ещё сильнее. ФРС учитывают этот фактор и это может побудить их двигаться жёстче и быстрее в повышение ставки. ▪️ Идём дальше. Аренда остаётся всё ещё высокой — это негатив, так как аренда занимает 32% веса в индексе потребительских цен. Более того, парадокс в том, что продажи домов упали во всех двенадцати округах, но строительство жилья по-прежнему сдерживалось нехваткой ресурсов. Таким образом, снижению цен на жильё всё ещё препятствует нехватка предложения — это негативно, так как высокая стоимость жилья делает его недоступным и оставляет давление на инфляцию через аренду. ▪️ Спрос на кредит был неоднозначным; в то время как финансовые учреждения сообщили в целом о высоком спросе на кредитные карты и коммерческие и промышленные кредиты, спрос на жилищные кредиты был слабым на фоне повышенных процентных ставок по ипотечным кредитам — и через кредиты у ФРС всё ещё есть пространство для более сильного повышения процентной ставки. Негатив. Кредитование должно снижаться, чтобы снизить спрос. ▪️ Перспективы будущего экономического роста в целом оставались слабыми, при этом контакты отмечали ожидания дальнейшего снижения спроса в течение следующих шести-двенадцати месяцев — это говорит нам о том, что ФРС США близки к тому, чтобы их инструменты воздействовали на инфляцию, что подтверждает мою теорию о том, что мы уже на пике инфляции в США или прошли его. Позитивно, так как ставки перестанут поднимать, как только инфляция начнёт падать. ▪️ Главный негатив для инвестора опять через рынок труда, так как занятость росла умеренными темпами в большинстве округов. Есть позитивная динамика, но всё равно у ФРС есть пространство для повышения на 0,75% при таком сильном рынке труда. ▪️ Заработная плата росла во всех округах, хотя сообщения о более медленных темпах роста и снижении ожиданий в отношении заработной платы были широко распространены — пофиг на то, что есть замедление, так как заработная плата продолжает расти, а значит, у ФРС есть пространство для повышения на 0,75%. Но лёд тронулся, вероятно, мы на пике инфляции в США или её прошли. ▪️ Уровень цен оставался сильно повышенным, но девять округов сообщили о некоторой степени замедления темпов их роста. Сообщалось о значительном повышении цен во всех округах, особенно на продукты питания, аренду, коммунальные услуги и гостиничные услуги — негатив, так как вместе с волатильными продуктами, растёт стоимость и не волатильных продуктов. Что укрепляет трендовые свойства инфляции. ❗️ Итог: США на пике инфляции или её прошли. Для инвестора — это позитив, но положение очень шаткое, а значит, ФРС 100% будет придерживаться целей ужесточения политики. Позитивная динамика в снижение цен есть, но экономика даёт пространство для более жёсткого повышения ФРС. Экономические данные позволяют ФРС повысить ставку на 0,75%, но эффект уже есть, поэтому не вижу смысла в повышение ставки так сильно, так как вполне достаточно будет повысить на 0,5%. Да! Пауэлл выбрал модель ястреба, из-за которого потребителю и компаниям придётся пострадать и поэтому тех данных о замедление, которые есть сейчас может не хватить, так как ФРС решительны. Но для рынка акций появился позитив в виде мягкой посадки, но для крипты всё остаётся плохо, так как ставка будет расти, где крипте, пока, нет места и есть только для реальной экономики. Теперь я вижу менее глубокое падение рынка акций (признаки разворота) и продолжение падения криптовалют.
Короткая
от Evgeny_Jenkov
2
Нефть ниже $90. Как отразится на остальных рынках?🛢 Цены на нефть ниже $90 после решения ОПЕК+ сократить добычу. Зачем США сделка с Ираном? Давайте разберёмся в том, что происходит и ЧТО НАМ ТО? Утром изданию The Times of Israel Zman Yisrael стало известно, что США передали Израилю сообщение, в котором говорится, что ядерное соглашение между Ираном и мировыми державами не обсуждается и не будет подписано в обозримом будущем. Позже издание Reuters сообщило, что в МАГАТЭ видят, как Иран нарушает ключевые ограничения своей ядерной деятельности установленной сделкой от 2015 года. Таким образом, Саудовская Аравия может расслабиться, так как именно Саудиты резко отреагировали на то, что ядерная сделка показывала признаки жизни и прогресса. Сразу после объявленного прогресса по ядерной сделке, сначала Саудиты сообщили о сокращениях добычи, если выйдет иранская нефть, так как перспективы спроса плохие, а потом подключились все остальные члены ОПЕК. В понедельник, ОПЕК+ послали миру сигнал, что не нужно играть с их рынком, так как они могут наказать всех и порезать добычу. Проблема в том, что рынок не отреагировал бурным ростом, так как перспективы мировой экономики ухудшаются. Но как видим и иранской ядерной сделки нет. ☝🏻 В понедельник я писал о том, что нефтяные рынки вяло реагируют на сокращение добычи, а значит, нефтетрейдеры, которые видят спрос вживую, а не цифрами, как мы — льют нефть и будут лить. 🤔 Давайте подумаем лучше! Зачем США сейчас ядерная сделка? Перспективы мировой экономики плохие, а значит, спрос на нефть будет падать, а за ней и цена. США понимают, что ОПЕК+ не идиоты, чтобы не помочь мировой экономике восстановить спрос, или ещё больше её сейчас задушить сокращениями добычи. США подразнили ОПЕК+ и дали хитрый пряник в виде задней по сделке с Ираном, чтобы те стали подобрее и якобы получили своё. Вот когда спрос на нефть начнёт расти и мировая экономика начнёт выкарабкиваться или произойдёт шок предложения, вот тогда США вернутся к иранской ядерной сделке. 💁🏼‍♂️ США через Иран манипулируют рынком нефти и это факт, так как Саудиты и Иран конкуренты в регионе. Карту с иранской ядерной сделкой вынимают из рукава каждый раз, когда США удобно и иранскую ядерную сделку США будут доить до тех пор, пока доится. 📉 Поэтому нефть, пока, движется в коррекции к $85, в диапазон $80-90, а вот ниже её будет сложно опустить, так как для ОПЕК+ — это будет резкое снижение. 👊🏻 Нам то что? Снижение цен на нефть будет замедлять инфляцию, а значит, вероятно, мы подходим к пику мировой инфляции и к жёсткости как минимум ФРС США, что уже позитивно для инвесторов, так как приближает нас к набору длинных позиций (покупке риска, то есть акций и в меньшей степени крипты). Есть ощущение, что все резко скоро могут побежать в американский рынок, как самый стабильный рынок. 👉🏻 Вчера Bloomberg писали, что американские хедж фонды шортят индексы и набирают лонги в отдельных акциях — отличная стратегия. P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций.
TVC:UKOILКороткая
от Evgeny_Jenkov
SP500 - Развилка ценою в тренд.Фондовый индекс крупнейших мировых компаний находится на перепутье. Безоткатный летний рост закончился таким же безоткатным падением. Что это было - шортсквиз или первый импульс потенциального движения к синим углам Ганна на уровнях 4800-5000 - станет скоро ясно. На текущий момент, котировки тестируют глобальный белый угол Ганна. Реакция на этот угол (структура свеч) определит дальнейшее направление движения рынка. Приоритет по вероятности, конечно, находится в пользу снижения из-за фундаментальных причин: ФРС продолжает запоздало бороться с инфляцией, повышая ключевую ставку и проводя жесткую ДКП в общем и целом. В системе становится меньше всё еще основной резервной валюты - долларов, отчего страдают все её участники. Общие активы на балансе ФРС сократились на 64 миллиардов долларов в августе. Ускорение оттока из облигаций ФРС высасывает ликвидность из рынков, что увеличивает риск плохого окончания года. Что делать? По-прежнему считаю, что оптимальной позицией является risk-off. То есть вы находитесь преимущественно в кеше (юани + рубли), и выделяете разумный объем средств для торговли акциями, валютами, криптой. С другой стороны, все мы знаем, что рынок отыгрывает движения заранее - до того как выходят новости. И сценарий роста, который также отображен на графике, возможен при условии экстренного запуска печатного станка от ФРС. Какие события будут для этого достаточны и необходимы? Например, начало военного конфликта США - Китай в тихоокеанском регионе; начало мировых маржин-коллов у банков и системообразующих компаний и др. В сухом остатке, SP500 готов к погружению в белую зону ~2700, если только не запустится печатный станок или не произойдет нечто неординарное на мировом финансовом рынке.
OANDA:SPX500USD
от Golarty2020
2
ФРС предупреждает о приближающейся боли.Федеральная резервная система США намерена бороться с растущей инфляцией с помощью жесткой денежно-кредитной политики даже в условиях замедления роста экономики США, заявил сегодня председатель ФРС Джером Пауэлл, предупредив, что неспособность действовать достаточно решительно будет гораздо более болезненной, чем сохранение осторожности. В 10-минутном выступлении на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон Хоул в пятницу Пауэлл сказал, что возвращение экономики к стабилизации инфляции займет "некоторое время" и потребует "определенной боли для домохозяйств и бизнеса", которую он назвал "прискорбными издержками снижения инфляции". Однако он ясно дал понять, что если ФРС не удастся вернуть экономику к стабильному ценообразованию (читай инфляции), это будет еще хуже. Пауэлл сослался на предыдущие попытки ФРС снизить инфляцию и сказал, что история научила центральный банк тому, что если не действовать быстро в отношении роста цен, то в долгосрочной перспективе это будет означать лишь больший удар по рынку труда. По словам Пауэлла, слишком быстрое изменение курса также приведет к обратным последствиям, что косвенно подрывает ожидания инвесторов относительно того, что центральный банк скоро начнет делать паузы или менять курс после серии резких повышений процентных ставок. "Исторический опыт предостерегает от преждевременного ослабления курса", - сказал Пауэлл. Глава центрального банка признал, что экономика США в последнее время замедлилась по сравнению с исторически высокими темпами роста в 2021 году. Но последние экономические данные - включая новости о том, что индекс потребительских цен в июле не изменился, - далеко не достаточны, чтобы убедить ФРС в том, что инфляция в достаточной степени снижается, сказал он. Что касается ближайших перспектив, Пауэлл не стал уточнять, насколько высоко центральный банк поднимет ставки на своем следующем заседании в конце следующего месяца, сказав лишь, что "еще одно необычно большое повышение может быть уместным".❗️ "В какой-то момент, - добавил он, - по мере дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, вероятно, станет целесообразным замедлить темпы повышения ставок". Пауэлл подчеркнул необходимость сдерживания инфляционных ожиданий, поскольку они влияют на поведение потребителей и, в свою очередь, могут еще больше подстегнуть ценовое давление. Он процитировал бывшего председателя ФРС Пола Волкера, сказавшего, что частью работы центрального банка по возвращению экономики к ценовой стабильности "должно быть ослабление инфляционных ожиданий". Пауэлл признал, что Волкер в конечном итоге добился успеха в своей борьбе с заоблачно высокими ценами благодаря тому, что он назвал "длительным периодом очень жесткой денежно-кредитной политики". "Мы предпринимаем решительные и быстрые шаги для снижения роста спроса, чтобы он лучше согласовывался с предложением, и для поддержания инфляционных ожиданий", - сказал Пауэлл. "Мы будем продолжать в том же духе, пока не будем уверены, что работа выполнена". Рынки упали... Сегодняшний посыл ФРС заключается в том, что ФРС считает, что эти условия по борьбе с инфляцией вряд ли будут выполнены так скоро, как ожидают рынки.
SP:SPXКороткая
от PavelPK
⬜️GOLD 26/08/2022: речи Дж. Пауэлла❗️⬜️ Приоритетное направление: Нейтральное . 📝 Описание: Сегодняшний день проходит в рамках нейтрального настроения по причине предстоящей речи председателя ФРС Дж. Пауэлла, которого будут очень и очень внимательно слушать все трейдеры и особенно инвесторы. От этого события будет завесить в какую сторону пойдет рынок в ближайший месяц или два. Есть предпосылки к продажам, однако сегодня это вряд ли будет актуально и все будет зависеть именно от речи Пауэлла. -------------------------- Cпасибо за поддержку, подписывайтесь и делитесь своими идеями здесь 👇 --------------------------
OANDA:XAUUSD
от Market-Mentor
2
Важные события: ставка ФРС. Данные ВВП США. BitcoinВажные события: 27 июля на заседании ФРС была объявлено повышение ставки на 75 б.п. , что соответствовало прогнозам и ожиданиям инвесторов. Соответственно, теперь ключевая ставка находится на уровне 2.25-2.5% Это событие было ключевым и следили за ним очень пристально, так как, по сути, заявления ФРС определяли направление движения рынка на ближайшее время. Основные тезисы ФРС: ФРС придерживается планов достичь 2% инфляции в будущем ФРС продолжит сокращать свои балансы именно так, как они заявляли в мае Пауэлл отметил, что на следующих заседаниях ФРС изменение в повышении ставки, будет зависеть от поступающих данных К концу года ФРС планирует довести ставку до нейтрального уровня - это уровень, при котором размер ставки не ускоряет и не замедляет экономику Рынки отреагировали позитивно, так как поднятие ставки на 75 б.п. было ожидаемым (можно видеть на скрине) 28 июля вышли данные по ВВП США за 2 квартал По итогам второго квартала ВВП США снизилось на 0.9% , хотя прогнозным результатом был рост на 0.5% (по некоторым данным ожидания были от 0.3% до 0.5%). Это снижение ВВП второй квартал подряд (после снижения на 1,6% в первом квартале 2022г), что по сути характеризует рецессию экономики . По сути, сейчас это стало довольно неожиданной новостью для рынка. Напомню, вчера Джером Пауэлл, глава ФРС, заявил, что экономика, скорее всего, не находится в рецессии. Такие неожиданные данные могут повлиять на курс денежно-кредитной политики центробанка и привести к замедлению темпов роста процентной ставки. Между тем в США наступление рецессии фиксирует Национальное бюро экономических исследований (National Bureau of Economic Research, NBER), и его определение рецессии отличается от технического. Для NBER рецессией является существенное сокращение экономической активности в масштабах всей экономики, продолжающееся несколько месяцев. Но данные являются предварительной, первой оценкой изменения ВВП США из трех. Публикация пересмотренных данных за 2й квартал запланирована на конец августа, окончательных - на конец сентября. Потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП США, во втором квартале увеличились на 1% после роста на 1,8% кварталом ранее. Инвестиции бизнеса в основной капитал снизились на 3,9%, а расходы федерального правительства уменьшились на 1,9%. Объем экспорта подскочил в минувшем квартале на 18%, тогда как импорт увеличился всего на 3,1%. Индекс PCE Core, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в апреле-июне повысился на 4,4% в поквартальном выражении после роста на 5,2% в предыдущие три месяца. Средний прогноз аналитиков предполагал повышение на 4,5%. И опять же, мы видим продолжение роста рынков даже при таких, казалось бы, негативных данных. Но здесь есть нюансы, которые заключаются в том, что, во-первых, даже негативные данные и отчеты на рынке, если они являются ожидаемыми - это позитивные моменты для самого рынка. То есть весь негатив уже заложен в движение цены и когда ожидания соотвествуют действительноти - то это считается неплохим, даже хорошим сигналом. Во-вторых, сам Пауэлл считает, что не стоит придавать слишком большого значения первому отчету о ВВП, так как они "склонны относится к первому отчету с недоверием". При этом, по его словам, "слишком много областей экономики сейчас работают слишком хорошо". На самом деле действително, рынок труда пока не испытывает каких-то трудностей, держится на довольно хорошем уровне. Да и плюс, после таких данных, шансы на то, что ФРС немного ослабит динамику повышения ставок - теперь возросло. По ожиданиям, следующая ставка от ФРС будет повышена на 0.5%. Но опять же, стоит отметить, что следующее решение о повышении ставки будет 21 сентября, поэтому стоит учитывать, что она будет зависеть от тех макроэкономических данных, которые мы к этому времени получим. Bitcoin По Биткоину мы видим сильный нисходящий тренд и трендовую линию, которая выступала сильным сопротивлением для цены. Но 18 июля данная трендовая линия была пробита хорошей, импульсной зеленой свечей, при этом сопровождалась повышением объемов. Это хороший и сильный сигнал для быков. Далее, трендовая линия из сопротивления превращается в поддержку и отскок цены от нее - будет сигнализировать о продолжении роста. Что мы сейчас и наблюдаем. Цена немного не дошла, не смогла коснуться трендовой, и развернувшись (на новостях), сформировала бычье поглощение, которое мы можем видеть по свечам. Здесь стоит отметить очень важный фактор: все текущее движение, по сути, было сформировано не какой-то технической картиной, а именно новостями. И, конечно, мы можем проанализировать локально биткоин по теханализу, и даже определить следующие локальные цели, но по факту рынком двигают сейчас именно макроэкономические данные, которые мы получаем. На это стоит делать соответствующий акцент. Из негативных факторов выделю именно низкие объемы, которые мы сейчас видим. Такие объемы вызывают опасения об истинности данного движения, особенно, если учать КАК ИМЕННО оно формировалось (новости).
B
от SpaceFinance
23
Размышления под чаек, что происходит на старших ТФ с S&P 500Доброго времени суток, всем коллегам и простым заходимам. Сегодня решил проанализировать ситуацию фондового индекса и вот какую интересную закономерность нашел с 2008 годом, помимо тех сигналов которые говорят о том, что ситуация с технической стороны выглядит очень печально не смотря на тот позитив который нам в уши льет правительство США. - В текущий момент сформировалась достаточно большая медвежья дивергенция на месячном ТФ. - Также мы можем наблюдать пересечения мелких средних скользящих 7 (красная) и 21 МА (синяя), что также является медвежьим пересечением или крестом смерти. - Обычно перед пересечением скользящих можно было наблюдать, медвежье пересечение на индикаторе MACD так и произошло в этот раз (красные стрелочки, для сравнения пример 2008 года). - Индикатор RSI совершал небольшое пересечение ниже аргумента 50, потом совершал, небольшой отскок выше и уходил после этого вниз к зоне перепроданности (также для примера отметил синими стрелочками 2008 год). - После пересечений мелких МА цена совершала ретест 21 скользящей (синиго цвета) и после уходила вниз пробивая 50 МА (зеленого цвета). Сейчас я вижу абсолютно ужасную картину того, что будет происходит дальше. Еще в довесок добавим два квартала подряд отрицательного роста ВВП США мы получим полноценный экономический спад или замедление производства. Самым удивительным в текущий момент является для меня то, что пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер дал опрометчивый ответ на своем брифинге что отрицательное ВВП не является техническим определением рецессии. Поэтому под чаек мы с вами должны поразмыслить, что и как будет происходить дальше и кто кого продолжает водить за нос....
SP:SPXДлинная
от fellik_i
3
US10Y-US2Y Пройдем ли мы через минимумы доткомов?Рынки облигаций задают непростые вопросы прямо перед заседанием ФРС. Наклон кривой доходности 10-2 лет только что преодолел минимумы и достиг -30.2 б.п. Сегодня вечером Пауэлл определит, пройдем ли мы через минимумы доткомов (-49.41 б.п.). Практически историческое заседание ФРС. Кривая доходности по казначейским облигациям является точным предвестником наступления рецессии. И не важно, про какую страну мы говорим: США, Германия, Россия и т.д. Когда переворачивается кривая доходности по долговым бумагам - жди падение фондового рынка и, вместе с ним, других рынков. На графике голубым цветом показана кривая разницы (спреда) между доходностью десятилеток и двухлеток. Когда спред опускается ниже 0%, фондовый рынок снижается. Начинается рецессия - спад производства, рост безработицы и прочее.
TVC:US10YДлинная
от AlterMatrix
Биткоин: Теханализ. Тесла. Ставка ФРСС 13 июля по 20 июля цена на Биткоин неплохо росла. В общем, выросла примерно на 28% , перед тем, как за два последних дня спуститься вниз. На цену биткоина повлиял отчет компании Tesla за 2 квартал 2022 года, из которого видно, что компания продала 75% своих биткоинов, которые купила в начале прошлого года. Общая сумма покупок составляла 1.5млрд$ . Далее Тесла продает часть активов сразу же в апреле, ну а 75% из оставшихся, продает вот совсем недавно. И кстати продала она их в убыток - на 9% дешевле. Хм, интересно получается) Что означает это для биткоина? Ничего. Серьезно, я не думаю, что это как-то должно потрясти или посеять панику, среди криптовалютного рынка, типа "Тесла и Илон Маск продали свои биткоины, значит они уже не видят ценности в данном активе и считают, что цена спустится еще ниже и т.д." Нет. Мне кажется все как раз таки наоборот. Вот смотрите: В прошлом обзоре я писал о том, какие огромные продажи совершали майнеры в мае и в июне. Отчет Теслы за 2 квартал - следовательно, примерно в это же время (апрель, май, июнь) компания избавляется от своих биткоинов. И кто-то их покупает. И это была, по информации, внебиржевая сделка. Огромные продажи майнеров, продажа большого объема от Теслы - все это уже произошло. Следовательно, уменьшилось потенциальное давление продавцов на рынок. А так как теперь над ценой не будут надвисать эти объемы - то это дает позитивный сигнал к тому, что мы можем увидеть кое-какое движение вверх, тем более после таких-то распродаж. Кстати, небольшое собственное наблюдение. Я думал, что данные с сайта Биткоинтрежерис, который показывает владение крупными компаниями биткоина - обновляются в режиме реального времени. А оказывается нет . Данные на сайте обновились только спустя сутки, после публикации отчета Теслы, в котором была информация о проданных биткоина. Так что делайте выводы, эти данные уже могут быть долгое время неактуальны. Конечно, основное внимание все еще приковано к самой экономической ситуации. Напомню, 27 июля будет известно решение по очередной ставки ФРС . По ожиданиям большинства, вопреки разговорам о том, что могут поднять аж на 100 б.п. , все же большинство склоняется что подъем будет именно на 75 б.п. . Посмотрим. По сути, сейчас это ключевой фактор, который влияет на состояние биткоина, как ни крути. Теханализ: Хочу локально рассмотреть биткоин со стороны теханализа. Биткоин движется в определенном ценовом канале, и можно сформировать уровень сопротивления, на отметке $21.500-$22.000, на котором мы видели реакцию цены. Соответственно этот уровень был пробит 18 июля, пробит был хорошей зеленой полнотелой свечой на дневном ТФ и плюс неплохие объемы. Сейчас данный уровень становится зеркальным, то есть теперь он выступает уровнем поддержки, а успешный тест его - будет давать возможность покупателям продолжить восходящее движение. По сути, если покупатели успешно защитят этот уровень и мы увидим, что цена не ушла под него - следующая зона будет находиться на отметках $26.000-$26.700. Если цена уйдет ниже зеркального уровня - следует ожидать дальнейшего снижения и тест нижней границы условного канала. Но я больше склоняюсь к локальному росту, чем к падению. Как минимум неплохие объемы, которые начали формироваться, дают позитивный сигнал в пользу продолжения движения вверх. Но, как уже говорил выше, все равно, как бы ни было по теханализу - основной ключевой момент по движению биткоина будет зависеть от ставки ФРС. Всем спасибо за внимание.
B
от SpaceFinance
8
Бизнес кредиты и денежная масса как сигналы РецессииС тех пор как экономику начали искусственно накачивать долларами, отношение бизнес кредитов к денежной массе всегда выступали предвестниками рецессии в США. Исключением стал последний цикл, который "странным образом" совпал с Пандемией в мире. Получается вертолет долларов США пошел не на кредитование экономики, а на раздутие пузырей на фондовых и крипто-рынках. Проблема неплатежеспособности населения и стимулирования бизнеса не была решена с помощью вертолёта Трампа (эмиссия $). Следовательно в экономике не созданы институты власти с инструментами качественного распределения денежных средств для стимулирования бизнеса и роста производительности. Стоит ли верить, что еще одна эмиссия после снижения инфляции надолго исправит "больную систему"? По графику отношения бизнес кредитов к денежной массе (зеленая линия), экономика все еще в кризисе следующего цикла. Искусственное снижение на Пандемии и накачка долларами не оздоровили экономику. План не удался. Подписывайтесь на мой канал Телеграм (ссылка в Профиле), а также пишите Ваши мысли, комментарии ниже >>>
FRED:BUSLOANSОбучение
от AlterMatrix
BTC/WM2NS Надувание пузыря M2 и падение BTCВ Пандемию дядя Трамп включил вертолет и накачивал мировую экономику денежной массой. На графике мы видим соотношение эмиссии доллара (WM2NS) год к году (YOY%) - оранжевая линия. После чего мы видим надувание пузыря BTC и как следствие рост Инфляции (USIRYY) - красная линия. Можно проследить последствия количества эмиссии долларов (накачка и остановка) на инфляцию и формирование пузыря BTC. Подписывайтесь на канал Телеграм, пишите Ваши мысли в комментариях >>>
FRED:WM2NSОбучение
от AlterMatrix
Фондовый рынок США. Пауза перед дальнейшим падениемВ последнем обзоре говорилось о начале и развитии мирового кризиса , отмечалось , что с высокой долей вероятности фондовый рынок США показал вершину в начале января этого года . За два месяца ситуация не изменилась , падение продолжается и прогноз подтверждается. Фундаментальные факторы остаются неизменными , подробно они рассматривались в прошлом обновлении (множество графиков). Серьёзные проблемы в мировой экономике стали признавать «экономисты и эксперты» , пока это называется скромным термином рецессия . По мере развития кризиса оценки наверняка будут меняться , однако пессимистичные настроения в реальном секторе с оптимизмом воспринимаются в виртуальном . Действует старый принцип : чем хуже экономике тем лучше рынкам. Инвесторы предполагают , что плохие данные в экономике заставят ФРС как минимум свернуть ужесточение , а возможно даже начать новый цикл смягчения , это соответственно подтолкнёт рынки к новым высотам. Об этом подробно говорилось в статье : « Настроение на Уолл-Стрит апокалиптическое, но никто не хочет продавать : вот почему« ещё в середине мая. Растущее число респондентов говорят, что инфляция скоро превратится в дефляцию и на самом деле не вызывает беспокойства, это означает, что только вопрос времени, когда ФРС вмешается с дальнейшим смягчением. На рынке американского долга ситуация пока остаётся неопределенной , с высокой долей вероятности можно говорить , что разворот по 30-ти леткам уже произошёл , однако нужны ещё подтверждения. Если это так , то можно будет говорить о вхождении в острую стадию дефляции. Прогноз как и в прошлый раз прежний : С высокой долей вероятности можно говорить , что фондовый рынок США начал серьёзное падение , которое продолжится как минимум до 2024 (дно 4-ёх летнего цикла) . Будут откаты и коррекции , но тенденция вниз в любом случае сохранится.
CME_MINI:ES1!Короткая
от Elliottwaveorg
DXY. Дешевый доллар - спасение для Америки и драйвер роста BTCХотя исторически это обратно пропорционально, но накачка DXY, на самом деле, не является чем-то плохим, учитывая текущую макросреду. Сильный доллар = более низкие цены на товары/энергию (поскольку они выражены в долларах США ) > более низкая инфляция > увеличивает вероятность *более раннего* разворота ФРС. Сильный DXY — единственное, что снизит инфляцию. Сильный DXY означает более низкую энергию, а это означает менее агрессивный ФРС. Вот почему растут акции роста S&P500 и BTC . Ждем заседания ФРС 27.07 Технически цена движется по параболе внутри канала, до максимумов 2001 года 120,020 еще большой запас для Пампа. Максимум 1985 года - 164,820
TVC:DXY
от AlterMatrix
Собираем волатильность на заседании фрс1. Открытый интерес за последний день изменился в сторону прибавки свежих шортов. 2. Область в районе 20к это свежая поддержка. 3. На м5 цена в боковик который расширился вниз. 4. Если я ничего не путаю на прошлом понятии ставки рынок рос, но это не Ключевой фактор открытия сделки, а скорее добивка Цели указал на графике, возможно так что на стопе цена развернётся вверх в таком случае перезайду с двойным объёмом.
Длинная
от Rollatrading
4
Завтра данные по инфляции от ФРС. Рынки затаились.Завтра данные по инфляции от ФРС. Рынки затаились. В пятницу будут опубликованы данные базового ИПЦ (индекс потребительский цен). Валютный рынок флетит всю неделю, видимо, ожидая этих данных. Понятно, что пока инфляция будет расти или находиться на одном месте, о росте рынков говорить не приходится. На мой взгляд, ФРС должна продолжать повышать ставку до 3-4%, чтобы охладить экономику и тем самым значительно снизить потребительский спрос и, следовательно, снизить инфляцию. Сегодня вышла также интересная статистика по объему размещения средств банков в ФРС (обратное РЕПО). Тема обратного РЕПО коммерческих банков с ФРС сейчас является довольно значимым индикатором. Ликвидности в системе довольно много, и количество размещенных денег недавно превысило $2.0 триллиона. Банки и денежные фонды “паркуют” ликвидность с moneymarket, в том числе и в Федрезерве. Баланс регулятора уже не растет, но сокращение объема свободных средств в системе начнет сказываться далеко не сразу. Технически: отрабатывает план от 5 мая. Система сигнализирует о продолжении роста DXY в целевую синюю зону (синий угол Ганна старшего порядка). Для роста вероятности этого сценария нужно пробивать объемную черную зону. *Данный пост‏ ‎не ‎является‏ ‎инвестиционной‏ и торговой ‎рекомендацией.
CAPITALCOM:DXYДлинная
от Golarty2020
2
Доллар (DXY) меняет медвежий тренд на восходящий перед ФРС!Доброго дня, Коллеги криптоэнтузиасты и просто хорошие люди! Настал тот день и час, когда мы посвятим наш обзор исключительно американскому (свеженапечатанному) доллару, а если быть точными - его валютному индексу #DXY. Но не спешите разбегаться - крипторынок это затронет также существенно, как и штатовские фондовые индексы, золото и вечерние думы главы ФРС Джерома Пауэлла. Ведь именно ему предстоит выступать перед аудиторией заинтересованных слушателей-экспертов 15 июня, когда состоится очередное заседание американского регулятора и объявление о процентной ставке. На что и как она влияет Вы можете подробнее узнать в нашем крайнем обзоре по #Биткоину. Если лень искать и читать - то повышение процентной ставки по гринбеку (баксу по-нашему) - вызывает укрепление того самого бакса против всех остальных активов фин. рынков - будь то Биток, Сиплый (снп500) или пара Турецкая лира-доллар. Сейчас, если заглянуть на сайт CME group и посмотреть расклады по ставке, то мы увидим, что её планируют повышать сразу на 2 шага (как и на прошлом заседании), такому шагу отдают предпочтение 97.2% аналитиков. Но тут стоит напомнить об известном постулате рынка: "Покупай на слухах, продавай на фактах". Другими словами, крупные участники уже давно учли это событие и на его свершении, как правило, действуют уже в обратную сторону. По аналогии с майским заседанием - можно рассмотреть следующий расклад по американцу: укрепление до 15 июня и откат вниз после него. Более подробно уровни входа и цели по сделкам разберем во второй части - в теханализе. ТЕХАНАЛИЗ. На данный момент времени цена, протестировав линию POC (point of Control) - максимальные фьючерсные объемы, сумела преодолеть и закрепиться выше ключевого уровня PIVOT - своеобразного водораздела цена, где выше него - приоритет на покупки, а внизу открываются хорошие пространства для засола (продаж). Буквально сегодня в нашу "редакцию" поступило еще и подтверждение смены медвежьего тренда на бычий - формирование паттерна двойной зигзаг/123* Теперь на откатах вниз - ближайшую зону выделили зеленым прямоугольником - сплав из POC line и Пивотного уровня и формирования того же самого ЗИГЗАГА близ них потихонечку набираем покупки с целями, указанными на слайде, дальний рубеж которых - 106.37 (рядом с модной прической господина Дональда Т.) _______________________________________ Дисклеймер: — Автор идеи не несёт ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед читателем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием данной идеи. Разметка (подсчёт волн) и прилагающийся к ней комментарий является всего лишь мнением автора, и оно может быть ошибочно. * - *- Подробнее о паттерне ДВОЙНОЙ ЗИГЗАГ рассказывал в этом видео: ru.tradingview.com Всем удачной охоты , Друзья, рад буду обсудить идею в комментариях! 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
TVC:DXYДлинная
от GenerationFinance
6