Регистрация

Фрс

ФРС сигналит о развороте в Долларе.☝🏻Вчерашнее заседание ФРС было особенным, так как – это первое заседание ФРС при новом президенте Байдене. ФРС после вчерашнего заседания оставил процентную ставку без изменений на уровне 0%-0,25% и голосование по ставке было единогласно – тут совершенно нет ничего удивительного, так как процентная ставка изменится только после того, как инфляция выйдет за 2% процентный уровень и продержится там какое-то время. В целом в заявление ФРС и слова на пресс-конференции Пауэлла звучали одинаково, мол видим много риска и этот риск такой рисковый, что риск не риск, но мы кроме 0-вых ставок продолжаем ежемесячную скупку активов на $120 миллиардов. Смысл заявлений о рисках в том, чтобы инвесторы были уверенны в том, что скупка активов и 0-вые ставки продолжат стимулировать экономику и дальше, но на самом деле эти заявления равносильны тому, если бы мне посоветовали выпить таблетку от головной боли после того, как головная боль уже прошла. Но нас с вами интересует, когда ФРС в целом планирует тормозить стимулирующие меры? Так как – это должно изменить игру. И тут нам наконец-то дали сигнал: ФРС сообщила, что больше не будет предлагать регулярные операции РЕПО сроком на один месяц после 9 февраля – учитывая то, что с июня на одномесячных РЕПО не производилось больше никаких операций, то это уже серьёзный сигнал о том, что ликвидности в рынке достаточно. Причём раз с июня не производилось операций на РЕПО, то это говорит о том, что ликвидности хватает в динамике. 🤔Считаю, что торможение стимулирования экономики США постепенно начинается, да это ещё не сворачивание стимулов, так как даже с закрытием одномесячных РЕПО ликвидности в финансовой системе полно и есть от куда ей ещё браться. ☝🏻Поэтому вероятность того, что Индекс доллара США нашёл поддержку сейчас намного выше, чем вероятность того, что Индекс доллара США продолжит снижение. Торможение стимулов в первую очередь начнёт снижать аппетит инвесторов к риску, по моим ожиданиям весной должна начаться сильная контролируемая коррекция на рынках на фоне роста доллара, если не будет чёрных лебедей, так как приближается волна дефолтов. (когда я говорю про падение аппетита к риску, то крипту - это касается больше всего)
TVC:DXYДлинная
от Evgeny_Jenkov
7
Бежевая Книга ФРС указывает на переломную тенденцию в доллареЧто интересного вчера было в Бежевой книге США на фоне сегодняшних данных по пособиям по безработице: ▪️ Общая Экономическая Активность по данным Бежевой Книги выросла не значительно, можно сказать, что не выросла, так как рост активности слабый и неравномерный. – понятное дело, что с пакетом стимулов сильно возрастут расходы американцев и уже скоро мы увидим колоссальный рост экономической активности. ▪️ В графе экономическая активность говорится, что вырос производственный сектор , но производственный сектор в США сильно разошёлся из-за пандемии со сферой услуг, так что тут я бы тоже не говорил, что всё однозначно. Пока есть пандемия, сфера услуг будет страдать, хотя мы видим системный сдвиг в отчёте сообщается, что онлайн продажи начинают расти. ▪️ Активность в сфере жилой недвижимости осталась высокой – это значит, что пока деньги влитые в экономику работают, эффект от стимулов на высоких уровнях. ▪️Занятость в США растёт очень медленными темпами, а распространение COVID в последнем месяце ещё сильнее снизил — этот темп. Исходя из сегодняшних данных о пособиях по безработице, которые показали увеличение заявок на пособие по безработице на 181 тысячу, то вывод такой: Стимулы которые в США вводятся – это необходимость, которая поможет восстановить экономическую активность. Но со стимулами могут быть трудности в том, что бы снизить безработицу, так как последние данные показывали, что из-за стимулов в США американцы неохотно шли на работу. ❗️А теперь самое важное: проблема снижения безработицы США может стать триггером для того, чтобы ФРС продолжил программу скупки активов не смотря на риск резкого увеличения инфляции весной в США, что выглядит оптимистично для рисковых активов (фондовый рынок, крипта и т.д.). Но вакцинация и погодный фактор (если весна будет тёплой и ранней) может помочь снизить влияние пандемии и к весне восстановить значимое количество рабочих мест. Снижение безработицы в любом случае будет увеличивать инфляцию, то есть у нас всё идёт к тому, что инфляция весной будет значительно выше 2%. Но, если безработица будет высокой, то ФРС будет максимально тянуть с торможением стимулирующих мер, что хорошо для рисковых активов (в том числе и Биткоина). ☝🏻И не забывайте, что данные в годовом выражение скоро будут сравниваться с 2020 годом пандемийными уровнями! Это уже будет совсем другая статистика. ▪️Почти во всех округах наблюдался умеренный рост цен со времени последнего доклада, причем рост цен на сырье продолжал опережать рост цен на готовые товары и услуги. Цены на жилье продолжали расти, движимые низкими запасами и растущими затратами на строительство. – а теперь добавьте сюда стимулы Байдена и мы увидим ещё больший всплеск цен. 🔥Итог: Следим за стимулами Байдена, так как они дадут экономике США отличный импульс в котором прям США нуждаются и самое главное следим за данными по пособиям в следующие 3-4 недели — они решающие. 😱Самое страшное, если демократы которые активно продвигают более серьёзные карантинные меры, с приходом Байдена введут новый общенациональный карантин – это может обвалить рынки. Продолжаем наблюдать переломную тенденцию на долларе, так как отскока нет и безработица может навредить росту доллара тем, что ФРС продолжат скупку активов, но растущая инфляция может и тормознуть стимулирующие меры. В связи с этим, сейчас самый важный момент для определения тенденции вспоминаем ЭТОТ пост – он актуален по сей день.
TVC:DXY
от Evgeny_Jenkov
4
Кларида из ФРС сигналит о завершение раунда стимулированияКларида председатель ФРС опубликовал сегодня: Экономический прогноз США и денежно-кредитная политика и главные тезисы – это то, что COVID создаёт риск для краткосрочных перспектив, но перспективы всего 2021 года улучшились и потребуется некоторое время для улучшения ситуации с безработицей и экономической активностью. Клорида так же отметил, что: Снижение безработицы не спровоцирует ужесточение денежно-кредитной политики. ФРС оказывает мощную поддержку экономике. ☝🏻Из этого, мы делаем вывод, что риторика ФРС резко изменилась с абсолютного негатива в конце 2020 года (ну помните о постоянно неопределённости) в сторону того, что экономика восстанавливается и восстановится. Далее Кларида в интервью сообщил, что ожидает инфляцию за 2020 год выше прогноза, а весной инфляция перешагнёт за 2% уровень из-за сезонного фактора. ☝🏻Какой вывод мы можем сделать из всего этого? А такой, что ФРС уже с весны 2021 года начнёт постепенно тормозить свои стимулирующие программы (не путать со сворачиванием, так как скорее всего сворачивание произойдёт в 2022, а рост ставок и конец QE в 2023). Вероятно прогноз от Клариды из ФРС даёт нам более чёткий сигнал, о том когда нужно фиксировать прибыль. Ну и вишенкой на торте было то, что отвечая на вопрос о рекордно высоком уровне фондового рынка, Кларида из ФРС ответил: Это то, что мы отслеживаем, но сегодня меня это не особенно беспокоит Получается, ФРС как все мы не видим как рынок пузырится и скорее всего ФРС видит дальнейшее пространство для роста Фондового Рынка. 🤔Ну а теперь подводя итог, сказанного Кларидой: Скорее всего Кларида ожидает дальнейшего ралли, но весной случится коррекция из-за того, что инвесторов напугают сезонной инфляцией, далее снижение безработицы будет поддерживать инфляцию и фондовый рынок, что приведёт к торможению стимулирующих программ и к дальнейшему сворачиванию, а значит и флэту Фондового Рынка. Получается первый квартал мы ещё порастём. Скорее всего Криптовалюты будут двигаться вслед за Фондовом Рынком США. P.S. Понравилась идея? Поддержи лайком и подписывайся) Спасибо)
CME_MINI:ES1!
от Evgeny_Jenkov
6
ЕЦБ не даст расти Евро, а Доллар больше не сможет снижаться.ЕЦБ оставил ставку на 0% и увеличил QE и снизил прогноз по инфляции и ВВП – сигнал к продолжению долгосрочного снижения евро к доллару. Пару идей назад, я говорил, что ЕЦБ не нужен дорогой Евро и Лагарт объявит о новом смягчение в ДКП или зальёт рынки деньгами. Пожалуйста, программа QE (количественного смягчения) увеличена на 500 млрд евро. Более того, ЕЦБ снизил прогнозы по ВВП и Инфляции. Ну и вишенкой на торте будет то, что Лагард заявила о том, что высокий Евро вызывает опасения. Расшифровываю все написанное выше: ▪️QE увеличено потому, что ЕЦБ тянет со снижением ставки из-за опасений по Brexit, а так бы они уже давно угнали Евро в пол, для того, чтобы увеличить экспорт (или инфляцию, или то что хотят). QE это сопротивление росту Евро. ▪️В снижение прогноза по ВВП от ЕЦБ можно отметить то, что падение ВВП в этом году будет меньше чем предполагалось(-7.3% против прошлого прогноза -8%), но и рост ВВП в следующем году будет меньше, чем предполагалось(+3.9% против прошлого прогноза +5%). А это значит, что ЕЦБ продолжит стимулировать экономику всеми силами и сильный Евро будет оставаться помехой, так что ЕС выгодно играть против Евро для увеличения ВВП. ▪️В снижение прогноза по инфляции от ЕЦБ можно отметить то, что инфляция будет ниже прогнозов в этом году (0.2% при прошлом прогнозе 0.3%) и несмотря на то, что в 2021 году вырастит до 1%, в 2022 будет по прогнозам 1.1%. Исходя из прогнозов ЕЦБ, дезинфляционные факторы преобладают, а значит ЕЦБ будет держать ставку в пол (а может и ниже) ещё очень долго, а QE будет заливать экономику деньгами, что делает рост Евро в долгосрочной перспективе против доллара невозможным. Теперь про США: В США снова растёт безработица, но кроме безработицы растёт и инфляция. Поэтому США входят в интересное положение, а вместе с США и доллар. Количество заявок на пособие по безработице в США неожиданно выросло до 853 тысяч, что на 137 тысяч заявок больше, чем на прошлой неделе. Безработица сильно росла в штатах, в которых введён локдаун (Орегон, Иллинойс). Тем временем в Калифорнии ситуация с коронавирусом улучшается и ограничения постепенно снимаются и там был зафиксирован самый большой отток заявок на пособие по безработице. Впереди новогодние праздники, а это значит то, что ситуация с коронавирусом может ухудшится, как только американцы начнут передвигаться и праздновать по городам, как это было в день благодарения. Не удивлюсь если в США к новогодним праздникам будут вводить всё новые и новые ограничения и локдауны. Правительству США придётся вводить новые деньги для поддержки безработных. Пакет помощи определённо американцев ждёт, но ощущается, что пакет помощи не будет большим, так как кроме роста заявок на пособия по безработице, в США растёт и инфляция, базовая инфляция 1.6%, годовая 1.2% (что выше прогноза в 1.1%). Если США перестараются с пакетами помощи, то инфляция начнёт расти быстрее прогнозов, а учитывая, что ФРС ожидает закрепления инфляции над 2% уровнем для того, чтобы начать повышать ставку, то инфляция в этом случае может стать неконтролируемой так как ФРС при резком росте инфляции не будет быстро реагировать, и на безработице и кризисе инфляция навредит ещё сильнее. А если возьмём во внимание, что в Калифорнии при улучшении ситуации с COVID19 был замечен самый большой отток заявок по безработице в истории, то по мере ухода COVIDа восстановление рабочих мест может происходить более быстрыми темпами, что так же будет увеличивать инфляцию. В связи с этим, вводить большой пакет стимулов, уже нет смысла, так как большие выплаты безработным будут замедлять восстановление рабочих мест, а платить много компаниям, будет означать то, что корпоративный дол США в дальнейшем может вызвать ещё большие проблемы. Итог: ▪️Пакет стимулов введут, но не такой большой. ▪️Байден придёт к власти и будет пытаться увеличить налоги и даже если республиканцы займут большинство в сенате, то Митч Маккнонел (глава республиканцев в сенате и по совместительству друг Байдена) пойдёт на уступки Байдену. А при увеличении налогов, мы увидим рост доллара. ▪️Укрепление среднего класса в США, так же приведёт к росту доллара. ▪️Но в краткосрочной перспективе, по мере роста локдаунов, доллар может ещё просесть. Исходя из вышеописанного доллар выглядит куда сильнее перекупленного сейчас Евро (в среднесрочной и долгосрочной). Естественно в краткосрочной перспективе, доллару есть куда ещё провалится, но разворот может быть резким и стремительным.
Короткая
от Evgeny_Jenkov
1
Серебо vs реальные ставки в СШАСегодня более подробно разберём один из потенциальных аргументов в пользу роста серебра - реальные ставки в США, и их взаимосвязь с серебром. Реальные ставки - это разница между ключевой ставкой ЦБ (ФРС США) и уровнем инфляции в стране. То есть, если ключевая ставка около нуля, а инфляция > 0, то уже реальная ставка отрицательная. Как правило, уровень доходности классических защитных инструментов (вклады, облигации) равен ставке ЦБ. А если инфляция превышает доходность по вкладам, то получаем следующую картину: Людям становятся не выгодно хранить свои сбережения в классических защитных инструментах,так как в условиях отрицательных % ставок, их накопления фактически обесцениваются. Отсюда получаем переток денег в другие активы. По этой причине мы наблюдаем рост фондовых рынков во всем мире. Но далеко не все готовы размещать деньги в рисковые активы, каковыми являются акции. Фиатные валюты безграчино печатаются мировыми ЦБ, соответственно, ценность их стремится к нулю. Недвижимость далеко не всегда подходит для сбережений, по одной простой причине - ликвидность, сложно быстро и по рыночной цене выйти в деньги из данного актива. Остаются драг металлы, которые исторически уже не один век служат защитным инструментом, особенно в условиях отрицательных реальных ставок. А отрицательные ставки будут ещё долгое время - ФРС США не планирует в ближайшие годы повышать ставку, инфляция скорее только будет расти, в связи с быстрыми темпами увеличения денежной массы. Почему серебро, а не золото? Золото уже обновило исторические максимумы, а по серебру до ATH более 100%! Также спрос на серебро может быть увеличен в связи с планами развивать альтернативную энергетику, особенно солнечную, где в производстве солнечных панелей используется серебро На графике я привел пример, схожую картину, которая наблюдалась в 2011 году, когда отрицательные ставки очень быстро достигли -4%. Именно тогда, примерно с текущих уровней, серебро выросло более чем на 20$ за несколько месяцев! Почему бы вновь не повторить историю?
FRED:FEDFUNDSДлинная
от Trade_lab
3
Золото лучший актив до весны 2021Во вчерашнем пресс-релизе ФРС много сказано про то, что существуют большие риски из-за пандемии для экономической активности в США. ФРС будет использовать все меры для того, чтобы достичь целевого показателя по инфляции выше 2% в долгосрочной перспективе. В очередной раз убеждая нас в том, что денежно-кредитная политика будет оставаться мягкой на долгое время, а значит деньги продолжат печататься. Единственное, что не затронула ФРС в своём пресс-релизе – это выборы! То есть ФРС не испытывает рисков связанных с выборами, а значит ФРС не ждёт каких-то жёстких сценариев и возможно уверена в абсолютной победе одного из кандидатов. 🤔А если ФРС уверенна в одном из кандидатов, то вероятно уверенна и в фискальных стимулах. Исходя из всего, что было написано в пресс-релизе ФРС, и сказано на пресс-конференции Пауэллом (главой ФРС), то я делаю вывод, что рынки будут оставаться под давлением на протяжение всей пандемии, но ФРС будет пытаться удерживать их. По последним данным вторая волна в мире усиливается и прогнозируется, что она будет длится до весны 2021 года, а значит ФРС будет ещё сильнее смягчать свою денежно-кредитную политику. Поэтому считаю золото до середины весны 2021 года будет лучшим активом, так как после выборов мы наконец-то дождёмся и новых фискальных мер, которые вероятно будут беспрецедентно большими. Рисковые активы будут продолжать оставаться волатильными, так что лучше планировать стратегию на среднесрок.
COMEX:GC1!
от Evgeny_Jenkov
1
Рухнут ли Финансовые Рынки?Многие трейдеры ожидают падение рынков и пытаются спрогнозировать когда этого стоит ожидать, связывая эту угрозу с выборами президента в США 3.11.2020 Текущую ситуацию мирового рынка определяет несколько факторов. Давайте вместе попробуем разобраться, чего нам следует ожидать и какие угрозы стоят перед ФР? 1. В первую очередь, это политика Федерального Резерва : * Низкие % ставки. * $7 000 000 000 закаченных активов для поддержания экономики. Но по факту, только часть этих денег дошла до экономики и большая часть этих активов отправилась на Финансовый Рынок. Потому что гораздо проще, в период низких % ставок, инвестировать эти деньги в акции ТНК, нежели в облигации и получать высокую доходность. Т.е., текущий рост американского Ф.Р., который мы с вами наблюдаем с марта месяца, обусловлен именно политикой ФРС. Если Фед. Резерв сменит свой курс и кредитно-денежную политику в целом : увеличит % ставку; начнет распродавать активы, которые у него накопились; начнет изымать ликвидность из рынка, то это будет являться наибольшей угрозой для падения ФР. 1. COVID19. До каких пределов доведет эта история - непонятно. По статистике, количество зараженных растет - возможно введут обязательный карантин и тогда экономика снова начнет ослабевать. 3. Выборы Президента в США. Безусловно, это событие приведет к волатильности рынка. «Если на посту останется Дональд Трамп, то продолжится политика сильной экономики, сильного Ф.Р., низких % ставок и в этом случае, у рынков будут шансы для дальнейшего роста.» - прогнозируют аналитики. «Если на пост Президента придет Джо Байден, то все будет не так однозначно; на это рынок отреагирует снижением, но сильно рынкам не даст упасть накопленная ликвидность, которая есть сейчас у участников Ф.Р.» Поэтому, говоря о том, упадет ли рынок во время выборов или после выборов Президента США, можно сделать вывод о том, что безусловно, выборы приведут к повышению волатильности на Ф.Р. Но говорить о том, что рынок упадет - не стоит. Что бы делать какие-то однозначные выводы стоит следить, в 1-ю очередь за политикой Ф.Р.С. И предпринимать какие либо действия стоит исходя из того, о чем они нам будут говорить и какие намеки нам будут давать. Пока Фед. Резерв держит на паузе свою политику - рынок не упадет.
от CMI_Deas
Американские индексы устремляются вверхВчера Пауэлл сказал, что ФРС продолжит накачивать рынок деньгами, так как инфляция значительно ниже базовых значений. А поскольку ФРС покупает не только казначейские бумаги, но и облигации с фондового рынка и даже ETF, то все вместе означает продолжение бычьего ралли до ноября как минимум (будут выборы).
SP:SPXДлинная
от DukNuk
1
Победит ли здравый смысл?Всем привет, друзья! Ну что ж, пока фондовый и денежный рынки застыли в пугающей нерешительности, давайте попробуем разобраться в ситуации более основательно. Если не вдумываться в подробности происходящего, то возникает подлинное чувство того, что всё в абсолютном порядке. Индексы растут, золото растёт, всеми любимые техи дают отличные отчётности, криптовалюты, как всегда, показывают, нереальные проценты роста. Возникает вопрос, как у всеми любимого героя фильма «Иван Васильевич меняет профессию» — а за чей счёт банкет? Ведь, если разобраться в ситуации хотя бы поверхностно, то возникает сомнение в достоверности происходящего. ВВП европейских стран, США, снижается. Рейтинг США понижен до негативного. Соотношение госдолга к ВВП страны становится совершенно неприличным. DXY валится, и нет ему нигде поддержки, а это всё-таки основная резервная валюта. Количество безработных во всём мире постоянно растёт. Докризисные логистические цепочки навсегда нарушены и утрачены, а процесс восстановления товарооборота займёт достаточно много времени. Да и преславутый коронавирус маячит где-то на горизонте своими вторыми-третьими волнами. Перечислять негативные факторы можно бесконечно. И вот тут мы идём дальше. Смотрим — а там Трамп со своими выборами, старается хоть как-то спасти положение дел в штатах своими "вертолётными раздачами" денег. ФРС печатает тонны, простите, триллионы долларов, заливая тут и там возникающие пожары бензином. В итоге, на рынках сформировалась эйфория. Инвесторы и спекулянты среднего пошиба, вовсю тарятся всеми «перспективными» бумагами, с каждым днём спят всё крепче, видя во снах ламборджини под окном… Наконец, мы переходим к трезвой оценке ситуации. После столь импульсного падения рынков в феврале-марте этого года практически все инструменты восстановились до докризисных уровней, не имея под этим ростом столь же крепкой фундаментальной основы. Рост опирался лишь на бесконечные вливания денежной массы в рынки. Да, конечно же, нельзя отрицать, что весь мир переезжает в онлайн, и теперь техи оправдано забирают на себя бОльший процент капитализации рынков. Но всё же лёгкая и тяжёлая промышленность, еда, фарма — всё это никуда не пропало из нашей жизни. А вот у них дела в последнее время, мягко говоря, идут не очень, хоть и не у всех. Из каждого утюга кричат о восстановлении рынков, в СМИ всё чаще встречается реклама брокеров, в которой фигурируют большие проценты прибылей за последние месяцы, количество клиентов брокерских контор растёт непомерно быстро. На графиках мы видим столь нехарактерные для классических инструментов, таких как SPX, XAU, скорости роста. Практически вертикальное движение цен, да ещё и такое продолжительное время, и без каких-либо адекватных коррекций. Какой же из этого всего можно сделать вывод? Рост фондового рынка далее выглядит совершенно безумным сценарием, он возможен, если всё-таки победит жадность и абсурд, и DXY спустится до отметки в +/- 90. Ну а пока этого не произошло, и DXY консолидируется у отметки в +/- 93, коррекция к отметке в +/- 96 видится более вероятным сценарием, что будет говорить о победе здравого смысла. Вот такой вот у нас вышел обзор сегодня, если нравится - ставьте лайк. А если нет - то обязательно напишите, а как вы видите сложившуюся ситуацию? Будет ли коррекция на рынках? Или продолжится рост? Ну, и конечно же, всегда помните, что на рынке нет гарантий, есть только вероятности и грамотное управление рисками! С уважением, Школа Цифровых Финансовых Технологий
TVC:DXY
от DFT-School
8
BTC, куда же дальше?Всем привет, друзья! Итак, сегодня на рынке криптовалют сложилась непростая ситуация, давайте вместе попытаемся ответить на вопрос — стоит ли покупать или продавать биткоин? Ситуация, на сегодняшний день, складывается идентично апрелю-маю 2019-го года. Тогда, как вы помните, BTC дал отличный выход из накопления на уровне в +/- 5000 USD до целей в +/- 14000 USD. Оценивая фундаментальные факторы, влияющие на цену BTC , видно хороший позитив: 1) Американские банки, могут депонировать у себя криптовалюты; 2) Главный судья окружного суда округа Колумбия заявил, что BTC является формой денег (данное решение было вынесено по делу об отмывании денег CEO Coin Ninja); 3) Август — пора отпусков. Крупные игроки в это время не ведут активных операций на рынках, что даёт свободу для серьёзных манипуляций; 4) Власти США планируют осуществить рекордную раздачу «вертолетных денег». Об этом заявил президент США Дональд Трамп (речь идёт об 1 трлн. USD); 5) Всеми любимая кампания Tehter неустанно вливает миллионы в криптовалютный рынок, пытаясь угнаться за станком ФРС; Теперь оценим график BTC с технической стороны, прикинем цели и поддержку: 1) Наложение на график Trend Based Fibo (изображено на графике), даёт нам более-менее реальные цели на уровне +/- 14500 USD, +/- 20000 USD и +/- 30000 USD; 2) Цена движется в рамках объёма покупателя, сформирована поддержка на уровне +/- 11000 USD; Друзья, давайте будем реалистами — мы не достигнем этих цен за два дня. Цели, описанные в данной идее являются среднесрочными. Учитывая нашу идею в своей торговле — грамотно подходите к вопросу распределения ваших средств (Money Managment). Желаем всем удачи, и главное всегда помнить — на рынке нет гарантий, есть только вероятности и грамотное управление рисками!
BITFINEX:BTCUSDДлинная
от DFT-School
1
📛 Сигнал! Мощный пробой SNP 500! Ложный он, нет? Почему рост?📈 Что мы наблюдаем на текущий момент? Индекс SNP 500 пробил линию сопротивления и направился вверх! Наша система "четырех экранов" дает сигнал "покупать". Уровни можете посмотреть на графике. Напомним о правилах: максимум 2% в сделке на риск и о необходимости иметь систему, а также план выхода из позиции (об этом не будем писать своим конкурентам, так как у нас есть свой фонд). 📃 Теперь, что касается статьи в WSJ (The Wall Street Journal). Многих сейчас интересует почему сильнейший упадок экономики почти никак не отражается на фондовом рынке США?! Мы советуем прочитать статью на WSJ (полная статья по платной подписке, можем выслать вам English версию по запросу в ЛС). Она не доказывает справедливость ситуации, но объясняет логику инвесторов. Если рассказать кратко, то вот 5 основных причин: 1) вера в быстрое восстановление; 2) растущие акции техгигантов нивелируют общее падение, создавая иллюзию нормальности; 3) подрос общий EPS; 4) отсутсвие альтернатив для инвестиций; 5) боязнь играть против ФРС. В общем, как говорится "слишком большой, что бы упасть" («too big to fail»).
DJ:DJAДлинная
от ivan_gold_star_
🚀Биткоин и дальше продолжит расти почему. $BTC🚀Биткоин и дальше продолжит расти почему ▪️Открытый интерес BTC на самом низком уровне 2018 года когда BTC падал к $4000, вот только BTC сейчас стоит за $7000 ▪️Фондовые рынки пытаются восстановится, а BTC как и ранее я говорил сильно реагирует на их движение. Вероятно на дестабилизации фондовых рынков отчётами за время карантина в крупных городах, будет трясти и BTC ▪️Общи позитив от успехов в борьбе с коронавирусом будет толкать вверх как фондовые рынки, так и Биткоин. ▪️Халвинг в BTC будет оказывать позитивный эффект на дистанции, а не в момент халвинга (пожалуйста выучите это как мантру, так как нехватка предложения будет накапливаться со временем и больше всего это ощутят майнеры которые отправляются в Китай и под конец сезона в октябре будут считать свои BTC и недосчитаются их из-за сокращения добычи). ▪️ФРС доведёт свой баланс до 9 триллионов, что в два раза больше от максимума, а значит BTC в Q1-Q2 2021 года должен пройти минимум $40к (да я в здравом уме и расти Биткоин будет не из-за какого-то будущего, а из-за того будет напечатано много денег), так же как и S&P500 должен пройти свой хай вначале 2021 года. ☝🏻2021 год, это год восстановления мировой экономики, где рисковые активы (а BTC доказал на кризисе, что он не защитный, а рисковый) будут расти как Имбирь и Чеснок в конце марта-начале апреля. Делитесь моими новостями или идеями со своими корешами, если хотите поддержать канал. Спасибо ❤️
BITMEX:BTCUSD.PДлинная
от Evgeny_Jenkov
2
Жив цел орёл. На данный момент S&P500 находится в нисходящем движение и пока даже под действиями ФРС (а это неограниченное QE) про разворот говорить рано, но если пробьём трендовую нисходящую линию, то это будет означать разворот. Индекс волатильности S&P500 остаётся на максимальных уровнях, а это значит, что если США удаться переломить ситуацию с коронавирусом, то трендовую нисходящую на графике S&P500 пробьём быстро. В данной ситуации лучше ничего не делать в краткосрок на S&P500, хотя бы до пробития нисходящей линии. В долгую я продолжаю откупать американский фондовый рынок именно топ компании о которых расскажу позже.
CME_MINI:ES1!
от Evgeny_Jenkov
SnP500 SPX Падение Американского фондового рынка КРИЗИС 2020SnP500 SPX Падение Американского фондового рынка - это начало мирового кризиса 2020. Почему начало читайте ниже. Мы уже увидели сокрушительное падение на 33% несмотря на меры предпринятые ФРС - ставки в 0% и печать более 2 триллионов $ рынок не развернулся Я вижу продолжение падение фондового рынка на 38% если не удержимся на 2100 то падение до 1500 или 55% с максимума 3400. Так как в прошлый раз c 2007 по 2009 годы падение составило 58% прежде чем закончился кризис и рынки вошли в бычью фазу на 11 летний рост до начала 2020 года. А что думаете вы на этот счет? До какого уровня ждете падение и когда закончится кризис ?
TVC:SPXКороткая
от kupibitcoin
1
Коронавирус для Европы. $EURUSDИз-за коронавируса падают цены на нефть, что для Еврозоны является большим плюсом, так как Еврозона в основном покупает нефть (нежели чем продаёт). И падение цен на нефть для Европы очень выгодно. Китай является третьим по величине импортером товаров и услуг из еврозоны после США и Великобритании. И если ситуация с коронавирусом продолжит обострятся, то еврозона рискует просесть по импорту. Экспорт в Китай из Еврозоны с 2007 по 2018 год утроился с 60,5 млрд долларов до 185,8 млрд долларов. И опять же, если ситуация с коронавирусом будет обострятся, то Европа рискует просесть по экспорту. Замедление продаж в Китае вызовет проблемы в ряде отраслей, таких как роскошь. В Ухань, где возник вирус находятся производственные предприятия Peugeot и Renault. Производственный сектор Германии и Италии плохо завершил 2019 год и коронавирус может ещё больше ухудшить ситуацию. Но пока что в Еврозоне наблюдается падение безработицы и стабильный рост заработных плат, то есть со внутреннем спросом у Европы всё в порядке. Но, если ситуация с коронавирусом будет обострятся этого может не хватить. До коронавируса ситуация в паре EURUSD выглядела намного лучше. Сейчас EURUSD на графике ложится на нижнюю границу восходящей линии тренда. Я планирую набирать Лонг, но есть риск, что глава ЕЦБ может принять стимулирующие меры и тогда EURUSD может выскочить из этого огромного треугольника вниз. Но, это всё потом! Сегодня всё будет зависеть от слов главы ФРС США и его борьбе с коронавирусом, к тому же Трамп продолжает давить на ФРС что бы те снижали ставку. Так что сегодня может наблюдаться небольшой отскок вверх в паре EURUSD.
Длинная
от Evgeny_Jenkov
11
EURUSD Европа не радует. Еврозона показывает слабые данные по инфляции 1.3% с учётом того, что предыдущий показатель был тоже 1.3%. Это значит, что стимулирующие меры от ЕЦБ пока работают слабо, рост как бы есть но очень слабый. Глава ЕЦБ в одном из последних заседаний заявила о готовности ЕЦБ предпринимать стимулирующие меры, когда это будет необходимо. Но, скорее всего на следующей неделе ставку оставят без изменений. Доллар укрепляется на хороших экономических показателях по розничным продажам, пособиям по безработице и естественно договор по Фазе 1. Данные по инфляции в США указывают на то, что ФРС оставит ставку без изменений, то есть тут особых потрясений не будет. Не забываем фантастический рост Фондового рынка США который привлекает инвесторов по всему свету и тоже даёт поддержку доллару, который печатают без остановки. В краткосрочную сделку по EUR пока не вхожу. Буду ждать решения ЕЦБ по ставке, а там уже будет понятно с уровнями. В краткосрок есть два уровня 1.110 и 1.107 вот пускай ЕЦБ и скажет какой из них сильнее. В краткосрок при пробитие 1.107 буду вставать в шорт. В долгосрочную перспективу те кто смотрели моё последнее видео знают, что EUR мой фаворит.
от Evgeny_Jenkov
#нефтьНефть подскочила в цене на информации о снижение запасов в США на 1.7 миллионов Баррелей. Так, же ОПЕК совершил очевидную вещь, обявив, о том что в декабре будет обсуждаться глубокое сокращение добычи. Информация о том, что ОПЕК будет обсуждать сокращение добычи не удивительна. Цены на нефть, на падающей экономике нужно как то удерживать. Если мировая экономика продолжит развиваться в том же ключе неопределённостей, то дорогая нефть, не кому, не будет нужна и она всё равно будет идти вниз. Вот, как нефтяным странам будет житься при ещё сильнейшем сокращение добычи и падение цен на нефть? Конфликт внутри ОПЕК+ неизбежен. Если торговый конфликт не будет развиваться, то нефть должна вырваться за $60 и дальше боковик 60-63. Нефть имеет поддержку на увеличение доллоровй ликвидности от ФРС и стимулирующая политика мировых ЦБ будет удерживать нефть от дальнейшего падения.
TVC:UKOILДлинная
от Evgeny_Jenkov
1
По основной валюте назрела коррекция вниз!Долгое время доллар США господствовал на мировых рынках, повышение процентных ставок и рост экономики США этому способствовали. Но после заседания ФРС, которое прошло на прошлой недели, мягкая политика Пауэлса, разворачивает доллар на 180 градусов и сейчас доллар смотрится слабее по отношению ко всем валютам. Первые признаки уже появились. В первую очередь необходимо дождаться отчетности по компания Америки, которые стартуют в следующем месяце и если замедления всех показателей продолжится, то ФРС пойдет на снижение процентной ставки, что подтолкнет к распродажам доллара. С другой стороны ФРС очень осторожничает и на форсирует события, и ждать снижения в июле очень оптимистично. Вероятнее ФРС пойдет на снижение ближе к осени и запустит печатный станок, ведь это последний шаг в политики ФРС и он сильно предсказуем. Если обратить внимание на график, то уже сейчас первые сигналы по росту основной валюты уже поступают и на коррекции можно присматриваться к покупкам. Хотя я неоднократно ждал роста индекса доллара США до 100 $, а только после этого мы увидим разворот по всем валютам, но этого не произошло, все меняется намного стремительнее.
от 88Davydov
Серебро - ожидания по росту!После мягкой риторики главы ФРС мы наблюдаем спрос на драгоценные металлы и распродажи валют против доллара. Буквально вчера Пауэллс намекнул на снижение в конце июля процентной ставки, правда рынки уже закладывают снижение 50 б.п. При снижение индекса доллара, пользуются значительным спросом активы в виде золота и серебра. Золото уже вышло из своего долгосрочного коридора, вот теперь и очередь за серебром. Техническая картина у этого актива очень благоприятная, виден уровень сопротивления и сужающийся треугольник с предполагаем выходом на вверх. Итак подведем итог: 1. Мягкая политика ФРС - позитив для рынка драгоценных металлов и позитив для серебра. 2. Серебро значительно отстал от роста золота и поэтому должен догонять его. 3. Техническая картина говорит о неплохом росте. При пробитие уровня 15,40 у актива открывается дорога к уровню 16,2 и дальше до уровня 17,50. Каждый строит уровни сопротивления по своему, поэтому обращайте внимание около этих значений.
FOREXCOM:XAGUSDДлинная
от 88Davydov
EUR/USD - особое внимание в рамках предстоящих событийВнимание участников валютного рынка будет приковано к завтрашнему заседанию ЕЦБ, а затем 31 июля заседанию ФРС США. С точки зрения цены по данному инструменту, важна реакция у отметки 1.11 (минимумы последних пару лет). Последнее время амплитуда относительно небольшая, 2-2.5 фигуры. Именно сейчас формируется повод для более серьёзных движений. В случае пробоя уровня 1.11 ожидаем ускорение движения в район 1.04-1.06. Данный сценарий предполагаем более верным, в связи с мнением, что инвесторы предпочтут защитные активы во втором полугодии 2019 года
Короткая
от Trade_lab
GOLD. Идея под предстоящее заседание фрсСреди ближайших событий в мире финансов, наиболее ожидаемым является заседание ФРС США, которое пройдет 31 июля. Наиболее вероятный исход событий - понижение ключевой ставки. Именно для золото данный факт будет являтся драйвером роста, тем более, что в этом году удалось выйти из затянувшегося флэта на несколько лет, пробив отметку 1400$ вверх и закрепившись над этим уровнем. В связи с чем, рекомендуем открывать LONG с ближайшей целью 1500. Стоп 1380 При этом, важно понимать, что золото является защитным активом, и в случае начала нисходящего движения по американскому фондовому рынку, рост может быть вполне приличным по рассматриваему инструменту!
TVC:GOLDДлинная
от Trade_lab
КАКИМ БУДЕТ КУРС ДОЛЛАРА В ИЮЛЕ 2019?КАКИМ БУДЕТ КУРС ДОЛЛАРА В ИЮЛЕ 2019? Если к концу прошлого года почти никто не сомневался, что доллар будет расти на фоне обещаний ФРС повышать ставку, то в нынешнем году ситуация кардинально изменилась. Рубль укрепился на 9% с начала года, но продолжится ли это укрепление и дальше? «Черные лебеди» Насима Таллеба стаями кружат над головами инвесторов, щедро подкармливаемые Дональдом Трампом. Можно говорить все, что угодно об американском президенте, но в его способности менять действующие правила, сомневаться не приходится. Это длинное вступление я привожу с целью дать понимание того, что никто не может четко ответить на вопрос, что будет с рынком. Громкие заголовки типа «доллар ждет крах» или «когда обвалится рубль» - просто маркетинговый ход, а по сути - это не более чем информационный мусор. Но есть ряд факторов, и четкие уровни, на которые стоит обратить внимание. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КУРС РУБЛЯ (ИЮЛЬ 2019): 1.Фактор поддержки рубля — ожидание участниками рынка смягчения денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ, что повысит привлекательность операций кэрри-трейда с EM-валютами (валюты развивающихся рынков). Объясняю очень упрощенно, что такое «Carry Trade». Если учетная ставка, к примеру, в Европе, 0%, в США - 2,5%, а в России - целых 7,5%, то крупным инвесторам выгоднее взять кредит под эти условные 0 или 2%, и разместить средства там, где доходность выше - под 7,5%, т.е. в России (в данном примере). Это не значит, что это делают ВСЕ, потому что за доходность всегда приходится платить риском. Но разница в ставках работает в пользу рубля, в особенности на фоне ожидания ее дальнейшего снижения в США. О том, понизят ее или нет, мы узнаем лишь в конце месяца, заседание ФРС запланировано на 31/07, и, естественно, за это время многое может измениться. 2.Ожидается встреча ОПЕК+ (1-2 июля), где страны—производители нефти решат вопрос о продлении соглашения о сокращении добычи. Здесь важны позиции России и Саудовской Аравии, еще не определившихся в решениях. Эффект, даже в случае продления соглашений, будет носить несколько ограниченный характер, поскольку фактором, который реально поддерживал цены на нефть, были антииранские санкции США, а не сделки ОПЭК. 3.На внутреннем рынке факторы не в пользу российской валюты. Во-первых, это конец налогового периода. А во-вторых, окончание дивидендного сезона в июле. Российские компании с мая по июль выплатят инвесторам рекордные суммы - более 2 трлн. рублей дивидендов. Часть этих денег будет обратно конвертироваться из рублей в доллары, в особенности речь идет сейчас о нерезидентах. Соотвественно, это может послужить дестабилизирующим фактором для рубля. Дополнительно 3 июля ЦБ РФ будет публиковать объем валютных интервенций на следующий месяц, где ожидается сумма примерно равная текущей. Все это может привести к повышенной волатильности рубля на неделе. ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА Для меня важным уровнем в паре доллар/рубль выступает отметка 63,60 рублей за доллар (см. график в карусели). Пока он не пробит, базовый сценарий для меня - диапазон движения 63,60-60,90 рублей за доллар (т.е. сценарий укрепления российской валюты). В случае же пробоя я не исключаю поход к отметке 65,40. Но в данный момент именно 63,60 - район принципиально значимый, и именно его я буду отслеживать. А вы что думаете - чего ждать от курса доллара в июле? Пишите свои комментарии или вопросы. И, конечно, буду благодарна за лайки.
от Olga_Prokhorova
2
EURUSD. В ожидании начала цикла восходящего трендаНаиболее ожидаемое событие ближайшей перспективы саммит G20, который пройдет в японской Осаке с 28 по 29 июня 2019 года. Основное внимание будет приковано сообщениям по вопросу торговых отношений между США и КНР. Торговые войны вынуждают страны защищать своих экспортёров, в первую очередь посредством ослабления валют. КНР наглядно это продемонстрировал в прошлом году, не скрывая своих намерений. Вполне вероятно, следующий подобный шаг уже за США, более того, ФРС однозначно дала понять что готова в любой момент вернуться к стимулирующей политике, понижая ключевую ставку и завершив программу QT (распродажу treasures со своего баланса) уже в этом году. Следовательно прекратится изъятие долларовой ликвидности, что среднесрочно будет оказывать поддержку паре EUR/USD. Если взглянуть на график, то можно заметить начало восходящей тенденции (обновление локальных максимумов с марта месяца, минимумы так же становятся выше предыдущих). В приоритете позиция LONG, в случае ретеста 1.1325-1.1350 следует добирать объём, с целями на обновление максимумов года в районе 1.1570-1.16
Длинная
от Trade_lab