Британский беспредел. Как торговать фунт, чтобы ТОЧНО ЗАРАБОТАТЬПриятного просмотра, не забывайте подписываться и ставить реакции. Всеё обнял.
Форекс
GBP USD | Торговый анализ | Сигнал | Прогноз▪️Инструмент: #GBPUSD
▪️Тип ордера: buy limit
▪️Точка входа: 1.24679
▪️Стоп лосс: 1.24240
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: до отмены
Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Фунт Доллар. На данный момент цена показывает восходящее движение и тестирует сопротивление на отметке 1.25189. Ключевой поддержкой, на текущий момент, выступает уровень 1.24679. От данного уровня мы будем открывать длинную позицию. Первой промежуточной целью выступит уровень 1.25189, после его пробития на наше пути будет два незначительных сопротивления на 1.25440 и 1.25692, которые так же не являются каким то значительными. Более серьезное сопротивление нас ждет в районе цены 1.26150. Там мы и будем фиксироваться полностью. Актуальность данного ордера сохраняется до конца текущего дня. Желаю всем профита и отличного настроения🤝
📉Доллар укрепляется на фоне проблем с гос. долгом США👉🏻В прошлую пятницу были опубликованы финальные данные по ИПЦ во Франции и Испании. Предварительные данные я разбирал еще 28 апреля. Сейчас можно взглянуть на данные в разрезе.
▶️В Испании показатель ИПЦ подрос по итогам апреля на 0,6%. В годовом исчислении ИПЦ вырос с 3,3% до 4,1%. Все показатели совпали с ожидания. При этом базовая инфляция по итогам прошлого месяца выросла на 1%, что в годовом исчислении составило 6,6%.
☝🏻Из статистики выпал апрель 2022 с показателем ИПЦ -0,2%, поэтому мы увидели такой резкий скачек ИПЦ в годовом выражении. Следующие два месяца годовой ИПЦ возможно снова начнет снижаться, так как из статистики будут выпадать май 2022 и июнь 2022 с показателями +0,8% и +1,9%. Динамика ИПЦ в 2023 году показывает среднемесячный прирост +0,425%, что составляет 5,1% в годовом выражении. При этом, если текущая динамика роста ИПЦ сохранится на следующие 2 месяца, то после выпадения из статистики мая 2022 и июня 2022 мы сможем получить показатель годового ИПЦ на уровне 2,25%. Это выглядит достаточно хорошо, но динамика этого года, а особенно последних 3х месяцев, не внушает оптимизма и свидетельствует о вероятности нового витка инфляции.
👉🏻Если взглянуть на показатель ИПЦ в разрезе по группам, то по итогам апреля цены снизились в категориях: необработанные продукты питания (-0,5%), необработанные продукты питания и энергетические продукты (-1,3%), топливно-энергетические продукты (-1,9%), неэнергетические виды топлива (-1,2%). При этом цены продолжают расти в категориях: переработанные продукты питания (+0,6%), промышленные товары (+0,5%), промышленные товары без энергоносителей (+1,6%), услуги (+0,8%), услуги без аренды жилья (+0,9%).
☝🏻Как вы видите, основное снижение цен продолжается в категориях, так или иначе связанных с энергоресурсами. Если не учитывать этот эффект, то ИПЦ начинает новый разгон, что можно увидеть по базовому индексу, который вырос сразу на 1% по итогам апреля.
▶️ Во Франции ИПЦ по итогам апреля вырос так же на 0,6%. В годовом исчислении ИПЦ так же подрос с 5,7% до 5,9%. Базовый ИПЦ за апрель вырос на 0,8%, до 6,3% в годовом исчислении.
☝🏻Из статистики выпал апрель 2022 с показателем +0,4%. Среднемесячный рост ИПЦ в 2023 году составляет 0,7%, что указывает на годовые темпы в 8,4%. При этом текущая динамика ИПЦ равна росту ИПЦ в мае и июне (по +0,7%) и выше показателей ИПЦ с июля по октябрь, таким образом снижения ИПЦ из за эффекта высокой базы во Франции можно не ждать.
👉🏻Если взглянуть на показатели ИПЦ в разрезе, то по итогам апреля цены снизились в категориях: свежая еда (-2,9%), мед. изделия (-0,2%), энергия (-0,7%). В тоже время цены выросли в категориях: еда (+0,6%), табак (+1,5%), одежда (+0,9%), услуги (+1%), транспорт (+8,1%). Цены не изменились или изменились незначительно: производ. продукция (+0,3%), аренда (+0,1%), мед. услуги (0%), коммуникация (0%).
☝🏻Из этих данных видно, что стремительный разгон ИПЦ так же удерживается снижением цен на энергоносители. При этом продолжают дорожать еда, табак и одежда. Так же стремительный рост наблюдается в ценах на услуги. Отдельно хочется отметить резкий скачек цен на транспорт (+8,1%).
💡 Давление на энергоресурсы продолжается, так как производственная активность снижается по всему миру, включая Китай. Но, как я уже не раз писал, скоро США начнет пополнять свои резервы, что окажет поддержку котировкам нефти. В остальном же наблюдаются негативные тенденции несмотря на жесткую ДКП от ЕЦБ, что указывает на необходимость дальнейшего повышения ставки в ЕС. Чиновники из ЕЦБ это подтверждают своими последними высказываниями, а Еврокомиссия повысила прогноз по в Еврозоне в 2023г до 5.8% с 5.6%. Это будет оказывать поддержку EUR, особенно когда ФРС перейдет к паузе в повышении ставки и решится ситуация с гос. долгом в США.
👉🏻Не смотря на вероятную паузу в повышении ставки со стороны ФРС и явной необходимости дальнейшего ужесточения ДКП со стороны ЕЦБ из за продолжения инфляционного давления, USD продолжает укрепляться, в т.ч. к EUR.
☝🏻Причина кроется в продолжении истории с гос. долгом в США. Как мы видим, угроза тех. дефолта в США в первую очередь повышает спрос на USD и приводит к его сильному укреплению, не смотря на распространенное мнение, что доллар "всё".
👉🏻Но фундаментально, EUR выглядит намного сильнее и может отыграть свои позиции, как только ситуация с гос. долгом в США будет решена.
👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес первых: 56% покупателей против 44% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения.
👉🏻Технически, цена преодолела уровень 1.0915 - 1.0940 и так же пробила по итогам торгов в пятницу 50-дневную скользящую среднюю. Это привело к снятию перекупленности по индикатору RSI и отработке дивергенции. Сейчас цена тестирует пробитую в пятницу 50-дневную МА. Если по итогам дня получится закрыться выше 50-дневной МА, то можно ожидать коррекции и ре-теста пробитого уровня 1.0915 - 1.0940. Если же МА устоит, то открывается дорога к снижению до нижней границы восходящего (красного) канала и уровня поддержки в диапазоне 1.0745 - 1.0775.
💡Пока проблемы с гос. долгом в США не разрешаться, мы, вероятно, будет видеть укрепление USD. Но затем можно будет наблюдать обратный процесс на фоне расхождения ДКП в США и ЕС, что приведет к укреплению EUR. В данный же момент стоит ожидать снижения EURUSD вплоть до 1.0745 - 1.0775 с текущих отметок или после ре-теста уровня 1.0915 - 1.0940.
GBPJPY ШОРТЦена двигалась с марта 2020 года в растущем тренде.
Получили остановку цены и пробитие тренда вниз.
Сформирован широкий флет с ложным пробоем вверх.
На лицо явная Bull trap - быкам не позавидуешь)
Ожидаю снижение в зону указанную на графике.
Далее буду смотреть на реакцию.
Графики сознательно не усложняю лишней информацией.
Направление есть, теперь начинаю искать точки входа в ШОРТ, для отработки прогноза.
# Сделка изначально была опубликована 13 янв.
TV заблокировал.
Выкладываю еще раз - без изменения прогноза
Быть ДОБРУ!
Mile-N
USD CHF | Торговый анализ | Прогноз | СигналРассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Франк Доллар. На данный момент цена показывает нисходящее движение после ретестированя области сопротивления на 0.89403 - 0.89488. На фоне глобального нисходящего тренда мы будем занимать короткую позицию в случае продолжения нисходящего движения. Индекс доллара так же положительно отреагировал на уровень сопротивления, что идет нам на пользу. Стоп лосс разместим выше области сопротивления и локальных максимумов. Потенциал падения в данной сделке будет сохраняться до поддержки на 0.88471, так как поддержка на 0.88692 будет тестироваться третий раз, есть высокая вероятность ее пробития. Актуальность ордера сохраняется до конца текущего дня. Всем профита и удачного завершения торговой недели🤝
📈Банк Англии вновь поднял ставку👉🏻В ответ на стабилизацию инфляции выше 10%, Банк Англии поднял ставку на 0,25% до 4,5%, что совпало с ожиданиями аналитиков.
☝🏻Но в своем выступлении глава ЦБ заявил, что он наблюдает позитивные причины для снижения ИПЦ в 2 раза к концу этого года. При этом он полагает, что Великобритании удастся избежать рецессии. Если ЦБ увидит сигналы к замедлению ИПЦ, то регулятор может взять паузу в повышении ставки, а сам цикл ужесточения ДКП уже подходит к концу.
☝🏻Данные заявления ослабили позиции GBP, что совместно с общим укреплением USD ко всем остальным валютам привело к снижению на 140 пунктов (по 4му знаку) и полностью перекрыло восходящую тенденцию последних 5 дней.
👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре GBPUSD близко к паритету: 49,4% покупателей против 50,6% продавцов, что указывает на текущую неопределенность рынка. Ранее перевес был на стороне продавцов, а судя по все еще находящейся довольно низко средней цене продаж - коррекция состоялась на фоне фиксации прибыли покупателями.
👉🏻Технически, цена опустилась до пробитого ранее уровня 1.2500 - 1.2520 и в данный момент отбивается от него. Так же цена вновь вернулась в рамки нисходящего (синего) канала. На индикаторе RSI наблюдается дивергенция. Если цене удастся преодолеть поддержку в диапазоне 1.2500 - 1.2520, то открывается дорога к следующему уровню поддержки в диапазоне 1.2380 - 1.2450. Если же уровень 1.2500 - 1.2520 устоит и цена вновь преодолеет верхнюю границу нисходящего (синего) канала, то открывается дорога к росту до предыдущих локальных максимумов вблизи отметки 1.2620.
💡Текущее укрепление USD происходит на фоне возросших опасений по тех. дефолту в США, продолжающихся проблем с региональными банками (и очередным "финтом" от FDIC со спасением вкладчиков без печатного станка), а так же начавшимся разгоном мнения, что повышение ставки ФРС на прошлой неделе не является последним. Впрочем, Bank of America так же выразил мнение, что Банк Англии может еще раз поднять ставку на 0,25% на следующем заседании. В прошлом раунде повышения ставки перед кризисом 2008 года Банк Англии поднимал ставку до 5,75%, но тогда этот процесс занял целых 5 лет и начинался он с минимальной ставки в 3,5%. Скорее всего, банковская система Британии будет испытывать (или уже испытывает) проблемы, аналогичные банковскому сектору США. Кстати, аналогично ЕЦБ, Банк Англии достиг пика по ставке только в июле 2007 года, т.е. через год после ФРС и перешел к снижению ставки в январе 2008 года, т.е. через 4 месяца после перехода к смягчению ДКП от ФРС. В итоге от момента паузы ФРС в июне 2006 до достижения пика ставки Банка Англии в июле 2007, GBP укрепился к USD на 13,7% (с отметки 1.82 до 2.06), затем был очередной пик GBPUSD на отметке 2.11 на фоне удержания высокой ставки Банком Англии при смягчении ДКП от ФРС. В целом последующий переход к снижению ставки уже от Банка Англии ослабил курс GBPUSD как во время ожидания снижения ставки, так и по факту перехода к снижению, что привело к коррекции с отметки 2.11 до отметки 1.93. Затем мы видели небольшой отскок на фоне начавшихся проблем в экономики США и следом затяжное падение GBP во время кризиса 2008. Отдельно хочу отметить, что тогда экономика Британии не испытывала серьезного инфляционного давления. Пик ИПЦ в момент ужесточения ДКП был достигнут в марте 2007 на уровне 3,1%. При этом переход к снижению ставки разогнал ИПЦ с 2,2% на январь 2008 до 5,2% на сентябрь 2008. Сейчас, напомню, ИПЦ в Британии равен 10,1%. Если Банк Англии перейдет к паузе уже сейчас, а затем так же перейдет к снижению ставки следом за ФРС - то это негативно скажется как на курсе GBP, так и на инфляции в самой Британии. Так что теперь стоит следить за действиями регуляторов, так как их решения могут значительно влиять на валютный рынок. В данный момент GBP выглядит более слабым, так как достаточно высокая инфляция при относительно низких ставках и паузе в ужесточении ДКП не ставит GBP в выгодное положение. Перед началом глобального движения вниз стоит дождаться пробоя уровней 1.2500 - 1.2520 и 1.2380 - 1.2450, а так же 50-дневной скользящей средней. Это откроет дорогу к коррекции до отметок 1.1900 - 1.2000. При этом смена риторики от Банка Англии может продолжить восходящее движение в паре GBPUSD на фоне паузы со стороны ФРС, как это было с июня 2006 по июль 2007.
📊Инфляция в США демонстрирует неплохие результаты
👉🏻Вчера были опубликованы данные по ИПЦ в США за апрель. По итогам апреля ИПЦ вырос на 0,4%, что совпало с прогнозами аналитиков. В годовом выражении ИПЦ снизился до 4,9% с 5%, что оказалось лучше ожиданий в 5%.
👉🏻Базовый ИПЦ (без учета энергии и продуктов питания)так же вырос по итогам апреля на 0,4%, что совпало с ожиданиями аналитиков. В годовом выражении базовый ИПЦ снизился с 5,6% до 5,5%, что так же совпало с ожиданиями.
☝🏻При этом из статистики выпал апрель 2022 с показателем 0,3%, а прирост за апрель этого года составил 0,4%. Но в то же время мы видим снижение годового показателя, что вызвано изменением веса в общем индексе некоторых компонентов.
👉🏻Как я писал ранее, впереди у нас май 2022 и июнь 2022, когда показатель рос на 1% и 1,3% соответственно. Поэтому в следующие два месяца на с очень высокой вероятностью ждет сильное снижение ИПЦ. Текущий среднемесячный прирост ИПЦ за 2023 год (с января по апрель) равен 0,35% м/м. Если данный показатель прироста сохранится, то уже по итогам июля 2023 мы увидим показатель ИПЦ в США на уровне 3% г/г. Но в годовом выражении текущая динамика ИПЦ равна 4,2%, что все еще выше целей ФРС, а значит говорить о полной победе еще рано.
👉🏻Если взглянуть на данные по ИПЦ в разрезе по категориям, то все выглядит достаточно неплохо. По итогам апреля ИПЦ снизился в категориях: еда дома (-0,2%), мазут (-4,5%), электрические услуги (-1,7%), электричество (-0,7%), газ (-4,9%), новые автомобили (-0,2%), транспортные услуги (-0,2%), медицинские услуги (-0,1%). Так же по итогам апреля цены на всю категорию "еда" не изменились. Рост цен в апреле наблюдался в категориях: энергия (+0,6%), где основной прирост произошел в подкатегориях энергетические товары (+2,7%) и бензин (+3%), товары (+0,6%), подержанные авто (+4,4%), одежда (+0,3%), мед. товары (+0,5%), услуги (+0,4%).
☝🏻Из этих данных видно, что всплеск цен на нефть немного усилил рост цен на бензин, что развернуло тенденцию падения цен на энергию. Тут все зависит от самих США (когда они начнут не сливать, а пополнять резервы) и действий ОПЕК+ (будут ли еще сокращать добычу). Так же продолжает раскручиваться история с новым законом NOPEC, влияние которого на действия OPEC пока сложно оценить. Так же нельзя не отметить остановку цен на еду, которые уже 2 месяца подряд не растут. Я бы так же отметил стабилизацию цен на услуги, что тоже выглядит неплохо. Общий вывод: инфляционный импульс спадает. Основной вклад по прежнему несут цены на энергоносители, что вызвано сливом страт. резерва США и угасанием производства по всему миру. Но даже с учетом текущей динамики ИПЦ говорить о полной победе еще рано, а стратегический резерв в США не бесконечен, тем более есть запрет опустошать его ниже определенного порога, что указывает на переход от слива к пополнению или как минимум закупкам для текущих нужд, что поддержит цены на энергоносители. Так же Европа начинает потихоньку заполнять свои газовые хранилища, что так же окажет поддержку текущим ценам на газ.
👉🏻Вчерашние данные по ИПЦ резко ослабили USD и добавили позитива на фондовом и криптовалютном рынке. Но затем мы увидели переоценку вышедших данных и уже сегодня USD продолжил укрепляться и полностью перекрыл вчерашнее ослабление.
☝🏻Рынки закладывают от ФРС паузу на следующем заседании. Это, в теории, должно играть не в пользу USD. Скорее всего текущее укрепление USD связано с обострением ситуации вокруг потолка гос. долга. Один из самых богатых штатов - Калифорния - объявила дефолт по долгам в размере $18,6 млрд., занятых у федерального правительства во время пандемии на поддержку населения. Теперь обсуждения потолка гос. долга будут ежедневными и это будет так или иначе попадать в новостную ленту, что добавит больше неожиданных движений на рынке. Я уже не раз писал, что если действительно будет допущен дефолт США, то это приведет к сильному укреплению USD в моменте.
👉🏻Но варианта не договориться у них нет. Как я писал сегодня, уже в июле данные по ИПЦ будут в районе 3%. Примерно до этого времени должны закончится деньги на счетах МинФина и необходимо будет согласовывать новый потолок гос. долга. Рынок ожидает, что в это время ФРС перейдет к снижению ставки. Ранее я разбирал действия ФРС перед кризисом 2008 года, тогда к снижению ставки перешли при показателе ИПЦ в 2,8%.
☝🏻Снижение ставки перед началом новых заимствований будет вполне логичным, так как занимать при текущих ставках - очень дорого. А переход к снижению ставки так же добавит на рынок долга дополнительный спрос от спекулянтов, что позволит поддержать рынок долга в целом.
👉🏻Технически, индекс доллара (DXY) вновь удержался выше уровня поддержки 101.20 - 101.45 и отбился от него. Ближайшие цели - уровень сопротивления в диапазоне 102.60 - 103.00, где так же проходит 50-дневная скользящая средняя и верхняя граница восходящего (синего) канала.
💡Сегодня мы видим укрепление USD ко всем валютам , что скорее всего вызвано историей с гос. долгом. Скорее всего эта история будет сейчас на слуху и окажет поддержку USD. Вероятно, стоит ожидать роста индекса доллара (DXY) до отметок в диапазоне 102.60 - 103.00.
ЗОЛОТОЙ АНАЛИЗ. Что не так с графиком ЗОЛОТА?Приятного просмотра, на экранах золото. рассказываю откуда шортить, подробнее - в видео. Всех обнял
КАПИТУЛЯЦИЯ британской валюты?Всем привет, на обзоре фунт, тикер GBPUSD.
Ожидаю продолжение снижения, отметил на графике ключевые зоны выше и ниже, от зон выше можно заходить при откатах.
Подписывайтесь, чтобы первыми получать актуальные торговые идеи
Последний рубеж! Узнай какие 2 ключевых уровня могут спасти евроВсем привет, на повестке дня валютная пара EURUSD и сегодня вы поймёте что происходит на разных ТФ и будете чётко понимать что делать, чтобы заработать.
Начнём по порядку:
ТФ д1 - флэт в узком диапазоне, общая структура восходящая. Точек входа не наблюдается.
ТФ н4 - преобладают продажи, структура шортовая. Если брать рамки месяца, то имеет один большой флет с переодичным выносом стопов.
ТФ н1 - шортовая структура, шортовый ордерфлоу. Цикл продаж начался с 1.10390
И вот сейчас мы и подходим к самому интересному - ключевые уровни, от которых может быть реакция. Оба уровня взяты и ОВ на дневке:
1.09319
1.08083
От данных уровней, или если их объединить в одну зону, крайне просто работать - брать любые реакции на младших ТФ, такие как: поглощение(бычье), слом структуры(на ТФ М3/М5), заколы, ложные проколы.
Данные уровни - институциональные и вероятность увидеть от них реакцию внутри дня - крайне высока.
Если дочитали до сюда и вам понравилось, то не забудьте подписаться!
EUR USD | Торговый анализ | Сигнал | Прогноз▪️Инструмент: #EURUSD
▪️Тип ордера: buy stop
▪️Точка входа: 1.09437
▪️Стоп лосс: 1.09035
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: сегодня
Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Евро Доллар. На данный момент цена показывает активную консолидацию с формирование множественного объема как небольшого, так и среднего. Таким образом был сформирован новый уровень 1.09290. Ситуация на данном инструменте не самая ясная, поэтому рыночные позиции здесь даже не рассматриваются. Средне-локальный тренд сохраняется восходящим, хоть мы и показали широкую консолидация в области 1.09549 - 1.10650 с выносом стопов в обе стороны. Сейчас цена обновила свои локальные минимумы и собрала стопы покупателей, что является причиной формирования объемов. Так же данный объем показывает о наращивании позиции, но в какую сторону - сказать сложно. Как правило, объему нужно дать какое то время, чтобы увидеть его отработку. Поэтому на текущий момент я вижу два исхода. Первый - на выходе новостей цена покажет импульсное нисходящее движение с тестирование дневной поддержки на 1.08609. В таком случае мы будем переобуваться и продавать данный инструмент. Второй - на выходе новостей цена покажет импульсное восходящее движение, на фоне которого мы откроем длинную позицию сразу после пробития ценой уровня 1.09404, убрав стоп лосс за уровни 1.09404, 1.09319 и 1.09290, а так же локальный минимум. Работать будем крайне осторожно. Промежуточными целями выступают: уровень 1.09549, область 1.09722 - 1.09870. Если мы увидим пробитие данных сопротивлений, то у цены появится отличный потенциал роста до области 1.10496 - 1.10605. Актуальность ордера сохраняется до конца сегодняшнего дня. Желаю всем профита и наилучшего настроения🤝
EURUSD#EURUSD
▫️Тип сделки: buy limit
▫️Цена: 1.09700
▫️Тейк профит: Открытый
▫️Стоп лосс: 1.09200
▫️Актуален: 10.05.23
▫️Комментарий: Рассмотрим сценарий по EURUSD. Цена показала импульсное движение, на новостях и закрепилась выше нескольких областей, которые я обозначил на графике. Данная формация свидетельствует о том, что на данном активе преобладает бычье настроение. Мы выставили лимитный ордер, на покупку, от теста сильной области поддержки 1,09623 - 1,09730. Ориентировочной целью выступает первая сильная область сопротивления 1,10574 - 1,10604. Стоп лосс разместили за сильный уровень поддержки 1,09573. Данная манипуляция дает дополнительную защиту от ложного пробоя. Потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Дату истечения выставляем на сегодня. Как только ордер уйдет в работу, будет сопровождение позиции, поэтому обязательно ставим оповещение от нашего канала, чтоб не пропустить. Всем профита и финансового благополучия🤝
📈Финальные данные по ИПЦ в Германии.
👉🏻Сегодня были опубликованы финальные данные по ИПЦ в Германии, которые полностью совпали с предварительными данными от 28 апреля: годовой ИПЦ снизился с 7,4% до 7,2%, месячный ИПЦ вырос на 0,4%.
👉🏻По итогам апреля в Германии снизились цены на еду (-0,5%), газ (-0,3%), дизельное топливо (-2,1%). В тоже время цены продолжают расти на: алкоголь и табак (+0,8%), одежда (+1,6%), мебель (+0,5%), бензин (+2,8%), отдых (+0,4%), рестораны и отели (+0,6%), товары и услуги (+0,4%). Замедлились или выросли незначительно цены на: электричество (-0,1%), аренда (+0,2%), бытовая энергия (0%), коммуникация (+0,1%), образование (+0,1%).
☝🏻В годовом же исчислении двузначные темпы инфляции сохраняются в категориях: еда (+16,8%), бытовая энергия (+21,1%), электричество (+15,4%), газ (+33,8%). В тоже время наблюдается сильное снижение цен на: печное топливо (-21,8%), дизельное топливо (-15,4%), бензин (-7,6%).
👉🏻Цены на услуги в годовом выражении выросли на 4,7%. Чистая арендная плата без учета расходов на отопление выросла на 2,0%. Гораздо более значительный рост цен наблюдался, например, на услуги по содержанию и ремонту жилья (+14,8%), путевки и услуги социальных объектов (каждая по +10,4%). Напротив, цены на телекоммуникационные услуги снизились на 1,0% в годовом исчислении.
☝🏻Вывод прежний: инфляция снижается в абсолютных цифрах по причине снижения цен на энергию. Сейчас мы видим снижение цен на нефть на фоне снижения производственной активности (PMI) во всех основных экономиках мира. При этом мы знаем, что скоро США начнет пополнять свой стратегический резерв, а ЕС через несколько месяцев начнет заполнять свои газовые хранилища.
👉🏻Это понимают и европейские чиновники, поэтому сегодня Лагард выступила с заявлением, что ЕЦБ еще предстоит проделать много работы по ужесточению ДКП, а снижение лимитов количественного ужесточения (QT) не обсуждалось.
👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD в данный момент имеет небольшой перевес покупателей: 53,6% покупателей против 46,4% продавцов, что указывает на вероятность нисходящего движения.
👉🏻Технически, пара EURUSD подошла к уровню поддержки в диапазоне 1.0915 - 1.0940. Данный уровень поддержки удерживается ценой с середины апреля этого года. В данный момент цена продолжает отработку дивергенции по индикатору RSI. Если уровень 1.0915 - 1.0940 будет пробит, то открывается дорога к дальнейшему снижению EURUSD с целями до 50-дневной скользящей средней на отметке 1.0858 и нижней границе восходящего (красного) канала вблизи отметки 1.0825. Если же уровень 1.0915 - 1.0940 устоит, то для продолжения восходящего движения необходимо преодолеть уровень сопротивления на отметке 1.1045 - 1.1065.
💡В данный момент мы видим укрепление USD на фоне ожидания выхода данных по ИПЦ в США. Ранее был опубликован достаточно сильный отчет по рынку труда в США и так же был рост заработных плат выше ожиданий. Все это немного испортило ожидания рынка о скором развороте ДКП ФРС. Но в целом, текущая картина складывается в пользу EUR, так как ФРС уже достиг пика ставки. Но негатив по ИПЦ в США может дать более глубокую коррекцию EURUSD, что может снять перепроданность EUR и уже после этого может продолжиться восходящее движение. Вероятные цели коррекции - 50 дневная МА и нижняя граница восходящего (красного) канала.
NZD USD | Торговый анализ | Сигнал | Прогноз▪️Инструмент: #NZDUSD
▪️Тип ордера: buy limit
▪️Точка входа: 0.62710
▪️Стоп лосс: 0.62300
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: до отмены
Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Новозеландец Доллар. На данный момент цена показывает коррекционное движение после формирования сильного часового сопротивления на 0.63518. На текущий момент ключевой поддержкой выступает аномальная область поддержки 0.62618 - 0.62707, где верхней границей выступает сильнейший часовой объем, сформированный в ключевом месте, а нижней границей выступает аномальный дневной уровень. Давно я не видел сочетания таких уровней. Как показывает практика, такие уровни дают отличную отработку, чем мы и воспользуемся. Выставляем ордер на покупку по тренду от поддержки на 0.62707, убрав стоп лосс за всю область и уровень поддержки на 0.62401. Потенциал роста в данной сделке будет сохраняться до и после обновления локального максимума. Актуальность ордера сохраняется до отмены. Желаю всем профита и удачных торгов🤝
NZDUSD#NZDUSD
▫️Тип сделки: buy limit
▫️Цена: 0.63056
▫️Тейк профит: Открытый
▫️Стоп лосс: 0.62547
▫️Актуален: 09.05.23
▫️Комментарий: Рассмотрим сценарий по NZDUSD. Цена образовала новый уровень поддержки 0,63014, после чего показала восходящее движение. Данная формация свидетельствует о том, что в рынке преобладает бычье настроение. Мы выставили лимитный ордер, на покупку, от теста данной поддержки. Ориентировочной целью выступает первый сильный уровень сопротивления 0,63810, который стремится протестировать цена. Стоп лосс разместили, по правилам торгового алгоритма, за следующий уровень поддержки 0,62705. Данная манипуляция дает гарантию дополнительной защиты. Потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительно. Сделка классическая, по тенденции, на откате. Дату истечения выставляем на сегодня. Как только ордер уйдет в работу, будет сопровождение позиции, поэтому обязательно ставим оповещение от нашего канала, чтоб не пропустить. Всем профита и финансового благополучия🤝
Рабочий сетапСхематический пример выше.
Я думаю тут все понятно, отмечаем максимум и минимум предыдущего дня, затем на лтф ищем ваш сетап для входа.
Тейкпрофит на противоположный хай или лоу дня.
USDCAD ШОРТЦена пробила вниз восходящий канал. Возможно движение в ШОРТ до зоны указанной на графике.
❗️Подтверждением будет пробитие и закрепление ниже уровня 1,3231
Сделку публиковал еще 10 янв.
TV заблокировали.
Повторил 22 янв - опять бан получил.
Описание сделки посчитали рекламой - молчу, молчу)
Выкладываю сегодня еще раз.
Идея в силе - я в сделке.
Быть ДОБРУ!
Mile-N
Обзор ЕВРО от 5.05.2023Я все еще придерживаюсь лонгового сценария.
4Н восходящий, в жискаунт зоне мы протестировали часовой стб и показали силу покупателей. Так же сделали рейд ликвидности с 4 часового свинга.
Сверху у нас есть красивый пул ликвидности, который мы оставили утром 4 мая, этот пул будет нашей целью.
📈ЕЦБ не закончил цикл повышения
👉🏻Следом за ФРС свою ставку так же поднял и Европейский Центральный Банк. Как и ожидалось, темпы снизились. Ставку подняли на 0,25% до 3,75%, что стало максимальным уровнем с 2008 года. Тогда ЕЦБ остановился на максимальном уровне в 4,25%. На это ушло всего 3 года, но и начали поднимать ставку с 2%. Сейчас уже подняли до 3,75% с 0% всего за 10 месяцев.
☝🏻В Европе пока проблем в банковском секторе не намечается, или по крайней мере, мы не видим падения акций банков по 50% в день. Хотя ЕС жил при околонулевой ставке с июля 2012 года. Возможно, такие проблемы, как в США, европейские банки ждут в будущем, когда ставку так же доведут до максимального уровня и начнутся разговоры о развороте ДКП. В прошлый раз ЕЦБ перешел к смягчению ДКП только спустя 2 года после ФРС, что укрепило EUR по отношению к USD с 1.25 до 1.60 в моменте.
👉🏻В целом, К. Лагард и другие чиновники из ЕЦБ продолжают делать заявления, что ставку будут поднимать и дальше, а так же будет продолжено количественное ужесточение (QT). Про банковскую систему Лагард так же, как и Пауэлл, выражается очень позитивно.
☝🏻Не стоит забывать, что в Европе есть не только проблемные банки, но и целые проблемные страны, такие как Италия, Испания, Греция - где рынок долга держится исключительно за счет ЕЦБ. Еще пол года назад ЕЦБ анонсировал решение поддержки рынка долга этих стран за счет поступлений средств от выплат по долгу в т.ч. и других, более надежных стран, как Германия. Как мы видим, пока это работает. Но на балансе ЕЦБ продолжает копиться пред-дефолтный долг, что может в какой-то момент плохо сказаться на возможностях ЦБ.
👉🏻После выхода данных по рынку труда в США, что привело к укреплению USD, соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD немного изменилось: 44,3% покупателей против 55,7% продавцов, но это все еще указывает на вероятность продолжения восходящего движения. Так же резко снизилась средняя цена продаж, что указывает на капитуляцию продавцов при очередном заходе цены выше отметки 1.1050.
👉🏻Технически, цена в 3й раз не смогла преодолеть уровень сопротивления 1.1045 - 1.1065 и отбилась от него. Так же по индикатору RSI наблюдается небольшая дивергенция. Сам же индикатор находится в верхней области, что указывает на перекупленность.
💡В данный момент фундаментально EUR выглядит сильнее, так как там процесс ужесточения ДКП еще продолжается. Но реакция рынка на поступающие данные из США, как я писал ранее, будет более острой. В данный момент есть вероятность коррекции до уровня поддержки в диапазоне 1.0915 - 1.0940. Для продолжения нисходящего движения для начала цена должна преодолеть данный уровень. Но в данный момент я больше ожидаю продолжения проторговки EURUSD в канале 1.0915 - 1.1065, вплоть до выхода данных по ИПЦ в США и затем в ЕС. При подходе цены к уровню 1.0915 - 1.0940 можно будет рассматривать покупки при техническом сигнале на отбой от уровня. Судить о продолжении восходящего движения можно при пробое уровня 1.1045 - 1.1065.
📈ФРС готова к развороту⁉️👉🏻На прошедшем заседании ФРС ставка вновь была повышена на 0,25% до 5,00 - 5,25%. На пресс-конференции Пауэлл в целом сказал то, что я ожидал, но все-таки с более мягким уклоном. Так, по заявлениям Пауэлла, ставка уже находится на ограничительном уровне, но все будет зависеть от поступающих данных. При этом ФРС продолжит сокращать баланс. Ставку снижать еще рано, нужно придерживаться плана удержания ограничительного ДКП до победы над инфляцией. Про банки глава ФРС сказал, что "банковская система стабильна", но добавил что "банки все чаще обращаются к ФРС за ликвидностью". Из прогнозов по экономике, Пауэлл сказал что он ожидает слабый рост, а другие члены ФРС ожидают "мягкую" рецессию.
👉🏻На данный момент рынок закладывает:
— 14 июня 2023 года: Пауза.
— 26 июля: снижение на 25 б.п. до 4,75-5,00%.
— 20 сентября: Пауза.
— 1 ноября: снижение на 25 б.п. до 4,50-4,75%.
— 13 декабря: снижение на 25 б.п. до 4,25-4,50%.
— К декабрю 2024 года: 2,75 - 3,00%
☝🏻 Последний раз такую ставку экономика США видела с 29 июня 2006 года по 18 сентября 2007 года. Получается, ставку удерживали на данном уровне на протяжении 15 месяцев. Чем это закончилось - все прекрасно помнят. Кстати, в тот момент инфляция в США составляла 4,3%, а переход к снижению ставки был при показателе в 2,8%. При этом переход к снижению ставки всего за пару месяцев вновь вернул её к отметке в 4,3%, а в течение следующих 10 месяцев ИПЦ достиг уже нового максимума в 5,6% в июле 2008 года. Ставка ФРС в тот момент уже составляла 2% и её продолжили снижать и дальше, но, как сейчас известно, от кризиса 2008 года это никого не спасло. А инфляция действительно упала в 0 уже к январю 2009 года, а затем экономика США и вовсе перешла в дефляцию вплоть до октября 2009 года. Ставка на тот момент уже была на 0-0,25%. Как вы понимаете, тогда победа над инфляцией произошла не по причине эффективных действий ФРС, а по причине "жесткой посадки" экономики и серьезного финансового кризиса.
👉🏻В данный момент инфляция в США, по данным на март этого года, составляет 5% и этот показатель будет снижаться еще как минимум до июля 2023, так как из статистики будут выпадать показатели за май 2022 с месячным ИПЦ в 1% и июнь 2022 с месячным ИПЦ в 1,3%. В апреле 2022 месячный ИПЦ был 0,3%. При текущем прогнозе в 0,4% на апрель 2023 мы вряд ли увидим снижение годового показателя, который будет опубликован через 5 дней, 10.05.2023.
☝🏻Текущий среднемесячный ИПЦ равен 0,333%. Если инфляция сохранит заданные темпы в первом квартале 2023 года, то к июлю 2023 года нас будет ждать показатель в 2,9%. Уже неплохо, но дальше все будет зависеть от действий ФРС. Если ФРС перейдет к снижению ставки уже в июле этого года, как это ожидают рынки, то действия ФРС будут точь в точь совпадать с действиями ФРС в 2007 году.
❗️Отсюда можно сделать только один вывод: "старую собаку новым трюкам не научишь".
👉🏻Единственное, что в этот раз ФРС опоздала с переходом к повышению ставки, поэтому текущие темпы повышения ставки были самыми быстрыми за всю историю, а пик ставки ФРС не совпал с пиками по инфляции. Если в июне 2006 года к ставке в 5,25% от минимума в 1% пришли с июня 2003 года, т.е. за 3 года (36 месяцев), то сейчас к ставке в 5,25% с минимума в 0,25% в январе 2022 пришли всего за 1 год и 4 месяца (16 месяцев). Добавим еще к этому тот факт, что при около нулевых ставках экономика США жила с декабря 2008 года (14 лет!), в то время как до 2008 года ставка не опускалась ниже 1%, а при ставке ниже 2% экономика США жила всего 3 года (с декабря 2001 по декабрь 2004).
☝🏻А это означает, что до этого банки и другие финансовые организации держали гос. долг и корпоративный долг все время под +/- одинаковый %, а тело облигации колебалось в небольших пределах, что давало возможность банкам и зарабатывать и в любой момент расплатиться с вкладчиками, просто продав облигации. А медленные темпы повышения ставки давали возможность дождаться погашения одних облигаций и переложиться в другие. Сейчас же банки покупали на баланс на протяжении 14 лет облигации с околонулевой доходностью. Естественно, при таком резком повышении ставок все эти долговые бумаги с околонулевой доходностью резко упали в цене, а из за быстрых темпов повышения ставки ждать погашения этих бумаг уже нет возможности.
❗️Поэтому банки не могут сейчас предложить своим вкладчикам более или менее нормальный %. Любой более или менее разумный (а фин. грамотность в США реально высокая) инвестор сейчас видит, что можно забрать свой вклад из банка и купить те же трежерис, получив при этом доходность в 2-3 раза выше. А в момент разворота ФРС еще и начинается обратный эффект - т.е. тело облигации уже не падает, а наоборот - растет. Примерно такое мы видели на российском рынке долга при начале СВО. Получается, что помимо выплаты по купону можно еще и неплохо заработать на росте тела облигации. Кто-то из инвесторов начнет делать это уже сейчас, а кто-то после первого снижения ставки. Но отток депозитов в итоге не избежать.
☝🏻А у банков нет этих денег, так как последние 14 лет они выдавали их в виде кредита под околонулевую ставку и покупали на них облигации с околонулевой доходностью. И касаться это будет не только мелких региональных банков, а и крупных тоже.
💡Из этих данных можно сделать один вывод - впереди нас ждет новый финансовый кризис, который по масштабам будет значительно больше кризиса 2008. Спасти это можно только за счет печатного станка, но печатать придется уже гораздо больше, чем за последние 5 лет, что вызовет новый скачок инфляции. Что выберет из этого Пауэлл и Компания - узнаем совсем скоро.
👉🏻Недавно были опубликованы данные по рынку труда в США. Безработица, не смотря на все новости о сокращениях и падении числа вакансий, снова упала на исторический минимум в 3,4% с 3,5%, хотя аналитики ожидали роста до 3,6%. В это же время средняя заработная плата по итогам апреля выросла на 0,5%, что оказалось выше ожиданий в 0,3%.
☝🏻Оба этих фактора являются про-инфляционными, что в моменте оказало поддержку USD. Видимо, ожидания по развороту ФРС немного падают.
👉🏻Технически, индекс доллара (DXY) уже 4й раз в 2023 году отскочил от уровня поддержки в диапазоне 101.20 - 101.45 и второй раз отбился от нижней границы нисходящего (красного) канала. Индикатор RSI указывает на восходящую тенденцию.
👉🏻После выступления Пауэлла рынок вновь будет резко реагировать на поступающие данные. Как я писал в предыдущем посте, скорее всего мы не увидим снижения годовых темпов ИПЦ на публикации следующих данных 10.05, что может вполне оказать поддержку USD. В данном случае возможен отскок DXY до уровня сопротивления в диапазоне 102.60 - 103.00. Вмешаться в эту ситуацию может продолжающаяся неопределенность с банковским сектором США. Впереди выходные и, как это повелось, возможно уже на следующей неделе мы получим ответ, как ФРС будет решать эту проблему.
AUDUSD #AUDUSD
▫️Тип сделки: buy limit
▫️Цена: 0.66750
▫️Тейк профит: Открытый
▫️Стоп лосс: 0.66313
▫️Актуален: До отмены
▫️Комментарий: Рассмотрим сценарий по AUDUSD. На восходящем движении цена образовала новый сильный уровень поддержки 0,66625. В 90% случаев цена приходит на тест новообразованных уровней для набора потенциала. Мы выставили лимитный ордер, на покупку, от теста данной поддержки. Стоп лосс разместили, по правилам торгового алгоритма, за сильную область поддержки 0,66380 - 0,66464. данная манипуляция дает гарантию дополнительной защиты. Минимальной целью выступает уровень 0,67189, который, в тот момент будет уже уровнем сопротивления. Ориентировочной целью выступает сильная область 0,68039 - 0,68144. Область является очень ликвидной, в ближайшее время мы увидим данные ценовые отметки. Потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Дату истечения не выставляем. Ордер соответствует всем правилам торговой системы, будем действовать. Всем профита и финансового благополучия🤝
USDJPY - курс переходит в диапазон.Предыдущие прогнозы конца марта и апреля, предполагающие рост курса пары USDJPY cтработали и в прошедший период курс рос и практически достиг идентифицированных в прогнозах целей (137,80 на экстремуме), после чего, как и предполагалось прогнозом за 28.04, от уровня сопротивления развернулся вниз.
Таким образом, можно констатировать, что курс перешел в диапазонную проторговку уровней конца прошлого - текущего года 137,90-129,60, где видится целесообразным использование диапазонных стратегий торговли внутри указанной области с покупками/продажами от экстремумов внутрь диапазона.
Возможный же последующий выход курса из диапазона может предопределить дальнейшую динамику курса в направлении прорыва диапазона.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
GBP USD | Торговый анализ | Сигнал | Прогноз▪️Инструмент: #GBPUSD
▪️Тип ордера: buy limit
▪️Точка входа: 1.25160
▪️Стоп лосс: 1.24785
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: до отмены
Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Фунт Доллар. На данный момент цена показывает локальное консолидационное движение вокруг уровня 1.25667. Ключевой поддержкой, на данный момент, выступает уровень 1.25161. Данный уровень, после пробития, еще не ретестировался, поэтому если цена вернется к данной ценовой отметке, то мы сможем увидеть хорошую восходящую реакцию с последующим обновлением локального максимума. Тренд на данном инструменте восходящий,поэтому наша сделка будет по тренду. Актуальность данного ордера сохраняется до отмены. Желаю всем профита и хорошего настроения🤝
