Регистрация

Форекс

USDCAD | FOREX | Сигнал | Прогноз▪️Инструмент: #USDCAD ▪️Тип ордера: buy stop ▪️Точка входа: 1.34543 ▪️Стоп лосс: 1.34031 ▪️Тейк профит: открытый ▪️Актуальность: сегодня Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Канадец Доллар. На данный момент цена показывает пробитие ключевого дневного сопротивления на 1.34401. Сейчас цена снова опустилась под него. В том случае, если цена вновь начнет показывать восходящее движение и снова пересечет данный уровень, мы будем открывать длинную позицию, убрав стоп лосс за ближайшие поддержки и минимумы с потенциалом роста до сопротивления на 1.35883 - 1.36009. Промежуточной целью выступит сопротивление на 1.35335, там будем предельно осторожными. Актуальность ордера сохраняется до конца текущего дня. Всем профита и удачной торговой недели🤝
Длинная
от Northern_Trad
📊ОПЕК+ снова договорились о снижении добычи 👉🏻В минувшие выходные состоялась встреча ОПЕК, где обсуждались дальнейшие действия картеля. Несмотря на большое количество слухов о разногласиях, участники в итоге договорились об очередном снижении добычи нефти. Ранее ОПЕК уже сокращали добычу нефти на 1,66 млн. бар. / сутки с мая этого года, что привело к скачку цен на черное золото сразу на 10%, но буквально за 2 недели весь рост был отыгран. Вчера же картель договорился на очередное снижение добычи на 1,4 млн. бар. / сутки, которое вступит в силу с 2024 года. ☝🏻В данный момент рост цен на нефть марки Brent составляет с открытия рынка 3%. Скорее всего данная реакция связана с тем, что в целом USD на данный момент укрепляется, а так же с вероятной стагнацией спроса, который будет снижаться вслед за снижением производственной активности во всем мире. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в CFD-контрактах по данным DailyFX имеет перевес первых: 79% покупателей против 21% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉🏻Технически, цена подошла к локальным максимумам, где ранее цена разворачивалась уже дважды. Так же рядом находится уровень сопротивления в диапазоне 80 - 82. Рядом с данным уровнем так же находится 50-дневная скользящая средняя. Рост цены за последние 3 торговых дня совпал с отработкой дивергенции по индикатору RSI, который еще не достиг уровня перепроданности, но уже находится вблизи точек, где ранее мы наблюдали разворот показателей индикатора и рынка, что оставляет шансы на возможный рост. Говорить о продолжении восходящего тренда можно после пробоя уровня сопротивления в диапазоне 80 - 82. Если же мы увидим признаки разворота от данного уровня, то есть шансы вновь снизится к уровню поддержки в диапазоне 73 - 75. 💡Сокращение добычи - важный сигнал для рынка, что ОПЕК не планирует устраивать новых "ценовых войн" и будет предпринимать попытки для удержания цен, что в свою очередь будет подогревать инфляционные ожидания во всем мире. Получается замкнутый круг - пока цены на нефть находятся на достаточно высоком уровне, инфляция в развитых странах будет оставаться на высоком уровне, что заставит центральные банки дольше удерживать высокие ставки. Из за высоких ставок будет страдать производство в этих самых странах, что будет приводить к дальнейшему снижению спроса. Если такой сценарий будет сохраняться, то в какой-то момент либо ОПЕК уже не сможет позволить себе дальнейшее снижение добычи, что приведет наконец к снижению цен на нефть и завершит инфляционное давление в США и ЕС, либо экономики начнет падать с ускорением, что вынудит ФРС и ЕЦБ резко снизить ставку для спасения своих компаний. Это разгонит инфляцию и приведет к резкому скачку цен на нефть. Но, судя по последним данным из ЕС, при нахождении цены на нефть в диапазоне 75 - 79 инфляция в ЕС продолжает снижаться. Возможно, нахождение цены в данном диапазоне будет устраивать всех - и производителей и потребителей. При этом остается драйвер для роста - начало восполнения страт. резервов США, о котором пока что все забыли. Возможно, мы сможет увидеть данные о начале покупок со стороны США в случает очередного захода цен к нижней границе данного диапазона. Сейчас я ожидаю либо продолжения восходящей тенденции до диапазона 80 - 82, либо разворота с текущих отметок с целями к ре-тесту уровня поддержки в диапазоне 73 - 75.
RUS:BR1!Короткая
от Stop_Humster
EURUSD | Forex | Сигнал | Прогноз▪️Инструмент: #EURUSD ▪️Тип ордера: buy limit ▪️Точка входа: 1.07714 ▪️Стоп лосс: 1.07300 ▪️Тейк профит: открытый ▪️Актуальность: сегодня Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Евро Доллар. На данный момент цена начала показывать коррекционное движение, на фоне которого мы будем занимать локальные покупки. Наиболее оптимальными точками для входа выступают уровень поддержки на 1.07236, а так же условия, при которых цена вернется обратно за сопротивление на 1.07715. Выставим отложенный ордер на покупку, который подразумевает отработку второго сценария. Если цена пойдет ниже, то будем работать по первому сценарию, о чем я отпишу. Потенциал роста в данной сделке будет сохраняться до ключевого дневного сопротивления на 1.08605. Актуальность ордера сохраняется до конца текущего дня. Всем профита🤝
Длинная
от Northern_Trad
📊Рынок труда в США - смешанные данные.👉🏻Недавно были опубликованы данные по рынку труда в США. По итогам мая безработица выросла с 3,4% до 3,7%, что оказалось выше ожиданий в 3,5%. В данной ситуации это позитив, так как для охлаждения экономики и снижения ИПЦ рост безработицы необходим. В декабре прошлого года Пауэлл заявлял о цели в 4,5% и текущий рост будет указывать на то, что текущая ограничительная ДКП ФРС работает. При этом показатель в 3,7% уже достигался в октябре-ноябре прошлого года. Посмотрим, продолжится ли рост в июне. Если да - это хороший повод больше не повышать ставку, что будет в моменте позитивом для рынков. 👉🏻Рост зар. платы по итогам мая так же оказался ниже ожиданий и составил 0,3% против 0,4% ожиданий. В годовом исчислении рост зар. плат снизился с 4,4% до 4,3%, что указывает на нисходящий тренд в росте зар. плат и позитивно скажется на снижении ИПЦ. 👉🏻Но в тоже время изменение числа занятых вне с/х составило 339 тыс. мест, что выше ожиданий в 180 тыс. и выше предыдущего показателя в 294 тыс. мест. Тот факт, что экономика продолжает создавать рабочие места может быть сигналом, что рынок труда еще достаточно силён и показатель в 3,7% может стать локальным максимумом, как это было в октябре-ноябре прошлого года. ☝🏻В целом, рынок отреагировал укреплением USD на эти данные, но это может быть просто первичная реакция. Я бы охарактеризовал вышедшие показатели, как позитивные намеки, которые требуют дальнейшего изучения. Больше ясности добавят спикеры ФРС и данные по инфляции за май. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (имеет вес в 52% в индексе доллара DXY) на данный момент имеет небольшой перевес первых: 53,5% против 46,5%, хотя еще вчера перевес покупателей был более 60%. Это может свидетельствовать как о сильной коррекции, так и о начале разворота тенденции, поэтому необходимо дождаться более четкого сигнала. 👉🏻Технически индекс доллара (DXY) не смог преодолеть верхнюю границу нисходящего (красного) канала, хоть и трижды прокалывал его. Сейчас цена скорректировалась и остановилась в рамках предудущего пробитого уровня в диапазоне 103.75 - 103.50. Так же мы видим разворот по индикатору RSI от уровня перекупленности, где происходил разворот 24 февраля этого года. Если уровень 103.75 - 103.50 устоит, то следом необходимо так же дождаться пробоя верхней границы нисходящего (красного) канала - тогда откроется дорога к дальнейшему укреплению индекса доллара (DXY) до отметок в диапазоне 104.95 - 105.65. Если же снижение DXY продолжится и уровень 103.75 - 103.50 будет пробит вниз, то открывается дорога к дальнейшему снижению DXY до уровня поддержки в диапазоне 103.00 - 102.60. 💡В целом,вчера и сегодня USD достаточно сильно скорректировался, что, вероятно, произошло на фоне позитивной реакции рынка на согласование конгрессом и сенатом потолка гос. долга США. Так же позитивный фон подогрел очередной спикер ФРС, заявив, что рецессии не будет - а в июне ставку повышать не стоит. Если поступающие данные будут давать позитивные намеки, то ФРС может действительно перейти к удержанию текущей ставки. Так как другие мировые ЦБ скорее всего еще не закончили цикл повышения, то USD действительно может перейти к снижению. Сигналом к этому будет закрытие дневной свечи ниже уровня 103.75 - 103.50, а первой целью будет выступать диапазон 103.00 - 102.60.
TVC:DXYКороткая
от Stop_Humster
📉Инфляционное давление в Европе снижается👉🏻Вчера были опубликованы предварительные данные по ИПЦ за май во Франции и Германии, а сегодня в целом по ЕС. 👉🏻В Германии по итогам мая цены снизились на 0,1%, что оказалось лучше ожиданий в +0,6%. В годовом исчислении ИПЦ снизился с 7,2% до 6,1%. 👉🏻Во Франции в мае инфляция так же снизилась на 0,1%, что стало лучше ожиданий в +0,4%. В годовом исчислении ИПЦ снизился с 5,9% до 5,1%. 👉🏻В целом по ЕС ИПЦ за май не изменился (0%), в годовом исчислении рост цен снизился с 7% до 6,1%. Базовый ИПЦ по итогам мая подрос на 0,2%, что так же оказалось лучше ожиданий в +0,8%. В годовом исчислении базовый ИПЦ снизился с 5,6% до 5,3%. Текущий среднемесячный рост ИПЦ в 2023 составляет +0,42%, что в годовом исчислении все еще равняется 5,04% - гораздо выше целевой отметки, но текущая динамика уже неплохая. ☝🏻При этом рынок труда остается довольно сильным: безработица снизилась с 6,6% до 6,5%. Ну а производственная активность продолжает угасать. В мае индекс деловой активности вышел ниже 50 по всем основным странам ЕС. ☝🏻Основное снижение цен происходит конечно же в энергоносителях. Например, в Германии инфляция в ценах на энергоносители снизилась с 6,8% до 2,6% в годовом выражении, что происходит как по причине эффекта высокой базы прошлых периодов, так и по причине резкого снижения цен на нефть и газ. В тоже время ВВП пока что держится в положительной зоне, прирастая кв/кв на 0,1%. Финальные данный по ВВП ЕС будут опубликованы 8.06. Будет интересно посмотреть, не шагнет ли экономика Еврозоны в рецессию, которую многие давно прогнозируют. В любом случае, текущие данные по ИПЦ уже указывают, что все не так плохо и повышение ставки работает. 👉🏻Но следом за публикацией данных по ИПЦ выступила глава ЕЦБ, Кристин Лагард, и заявила, что инфляция все еще высока, поэтому нужно и дальше повышать ставку. Так же были опубликованы минутки с прошлого заседания ЕЦБ, из которых стало известно, что повышение ставки на прошлом заседании было единогласным. При этом ЕЦБ закладывает дальнейшее повышение ставок как базовый сценарий. ☝🏻И, как мы видим, эти высказывания оказали EUR поддержку, не смотря на хорошие данные по ИПЦ. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес первых: 59,7% против 40,3%, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉🏻Технически, цена вновь вернулась к пробитому ранее уровню 1.0745 - 1.0775. При этом мы видим формирование разворота по индикатору RSI. Если цене удастся вновь вернуться выше отметки 1.0775, то в таком случае открывается дорога для очередного похода наверх до отметок вблизи 1.0900, где находятся верхняя граница восходящего (красного) канала, 50-дневная скользящая средняя и уровень сопротивления. Если же уровень 1.0745 - 1.0775 устоит, то есть вероятность повторного захода на отметки вблизи 1.0650. 💡Выступление Лагард и минутки с прошлого заседания сегодня сильно поддержали EUR, но риторика чиновников всегда может измениться. Производство падает, рецессия вполне вероятна. Дальнейшее ужесточение ДКП может сильно усугубить ситуацию, поэтому вновь могут пойти разговоры про паузу для оценки ситуации. Так же сегодня будет второй раунд одобрения потолка гос. долга в США - теперь в Сенате, что может вновь поддержать USD. Мой предыдущий прогноз по EURUSD отработал свою первую цель вчера. Вторая цель по снижению до отметки в диапазоне 1.0545 - 1.0585 так же еще актуальна, но для перезахода в позицию необходимо дождаться сигналов на разворот от текущего уровня. Если же уровень 1.0745 - 1.0775 будет пробит, то стоит уже рассматривать покупки с целями вблизи отметки 1.0900.
Короткая
от Stop_Humster
📈Рубль снова подошел к уровню сопротивления👉🏻На фоне снижения цен на нефть и газ, а так же общего накала в геополитике, котировки пары USDRUB вновь подошли к уровню сопротивления в диапазоне 81 - 83. ☝🏻Фундаментальная картина вокруг российского рубля остаётся достаточно напряженной. Возросшие расходы, которые уже привели к рекордному дефициту бюджета, уже ослабили RUB по отношению к USD на 12,4% в 2023 году. Теперь же к проблемам добавились еще и выпадающие доходы из за снижения цен на нефть и газ. В Европе идут разговоры об отказе со стороны ЕС от российского СПГ, а сегодня США планируют ввести очередной пакет санкций. 👉🏻Официальная инфляция в России сейчас составляет 2,3%, а безработица 3,5%. При этом текущая ставка ЦБ составляет 7,5%. Такое рекордное снижение ИПЦ в России в первую очередь связано с эффектом высокой базы, которая образовалась с января по апрель 2022 года на фоне начала СВО. В 2023 году среднемесячный прирост ИПЦ равен 0,525%, что составляет 6,3% в годовом выражении и является выше целевой отметки в 4%. Динамика последних 4х месяцев указывает на очередной разгон ИПЦ несмотря на достаточно высокую ставку, что связано с текущей спецификой экономической ситуации в России. И тут вопрос сложный - с одной стороны ставку нужно повышать, чтобы бороться с инфляцией. С другой - инфляционное давление связано больше всего с текущими санкциями, а повышение ставки может привести к проблемам с финансированием производства, которое необходимо для замещения товаров и услуг ушедший компаний. 👉🏻Так же для финансирования бюджетных расходов при падающих доходах Мин Фину РФ придется занимать деньги в долг, а сейчас связываться с ЦБ РФ и Мин Фином, которые находятся под санкциями, никто не хочет, тем более по низкой ставке. Поэтому скорее всего ЦБ придется переходить к повышению ставки, чтобы займы выглядели привлекательными для того небольшого числа игроков, кто готов сейчас дать деньги в долг России. 👉🏻Отчасти эти мысли подтверждают и спикеры ЦБ РФ. Например, Алексей Заботкин, зампред ЦБ РФ, в интервью Интерфаксу заявил, что ситуация в российской экономике примерно соответствует той картине, которая наблюдалась накануне заседания совета директоров ЦБ в апреле, сигнал по ставке остается актуальным. Последний сигнал ЦБ звучит так: "В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее". Подъем ставки, соответственно, должен повысить привлекательность рубля и укрепить его позиции. 👉🏻Еще в России есть бюджетное правило, при котором, в случае получения сверх-доходов, излишки переводятся в иностранную валюту, ослабляя рубль - и наоборот, в случае нехватки доходов, накопленные ранее резервы в иностранной валюте переводятся в рубли, что укрепляет курс рубля. 👉🏻Ну и конечно же, выпадающие доходы бюджета можно компенсировать за счет девальвации курса рубля, что происходило в практике ЦБ РФ уже не раз и является причиной снижения курса рубля в 2023 году. 👉🏻Технически, курс рубля снова подошел к уровню сопротивления в диапазоне 81 - 83, от которого он уже трижды отбивался. При этом по индикатору RSI мы еще не достигли уровня перекупленности, как это было ранее, а значит у нас еще есть задел для дальнейшего роста. Если цене удастся пробить уровень 81 - 83, то открывается дорога к следующим отметкам в диапазоне 85 - 86. Если же уровень 81 - 83 устоит, то есть вероятность коррекции до нижней границы восходящего (зеленого) канала, вблизи отметки 78.90. 💡В данный момент ЦБ РФ необходимо удерживать курс на уровне, который будет выгоден для бюджета с точки зрения выручки от продажи ресурсов, но не будет вызывать сильного всплеска цен на импортные товары и услуги. При этом ставка должна быть на уровне, который будет создавать доступность кредитов для развития экономики, но и так же быть привлекательной с точки зрения инвестиций в гос. долг. Какой это курс и какая это ставка - никто не знает, поэтому возможно нас ждет импровизация, что очень опасно и может привести к серьезным потрясениям (вспомните декабрь 2014, когда курс рубля рухнул вдвое за пол дня после подъема ставки ЦБ на фоне ликвидаций маржинальных позиций). Будем надеяться, что кто-то у руля экономики эти уроки запомнил. Лично мое мнение - ЦБ откровенно пофигу на то, достигнут они цели по ИПЦ в 4% в 2024 году или нет. Инфляция держится достаточно высоко уже давно и никого за это еще не уволили, а тут еще и можно все списать на геополитку. Поэтому скорее всего ставку будут задирать до того уровня, где начнут покупать облигации в нужном объеме, а значит нас ждет новый раунд ужесточения ДКП. При этом курс будут плавно опускать, а затем продавать валютные резервы. В данный момент ЦБ выгоден курс в диапазоне 81 - 83, возможно, при новых санкциях и ценах на энергоресурсы, придется переставить на 85 - 86.
Длинная
от Stop_Humster
1
📉Восстановление Китая под большим вопросом.👉🏻Сегодня был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе Китая, который оказался хуже ожиданий и указывает на второй подряд месяц сокращения активности. Многие аналитики ожидали, что Китай после выхода из Covid-ограничений начнет восстанавливать производство, что будет драйвером роста спроса на энергоносители. Но восстановление оказалось не столь активным, а последние два месяца активность и вовсе начала угасать. В это же время деловая активность продолжает снижаться в Японии, США и ЕС. Это плохой сигнал для рынков энергоносителей и промышленных товаров: нефти, газа, угля и металлов. ☝🏻Видимо, текущее снижение добычи со стороны ОПЕК оказало только временный эффект для котировок нефти и сейчас цены вернулись к уровням, где было принято данное решение. Дополнительно, добавились новости, что Россия не выполнила свои обязательства по сокращению добычи, что так же негативно сказалось на текущих котировках. Единственный момент, который удерживает цены на нефть от обвала - это пополнение стратегического резерва США. Но кроме новостей о покупке 3 млн. баррелей для восполнения резерва, пока новых новостей об активности США на нефтяном рынке не слышно. Трейдеры США - не глупые люди и текущую тенденцию они так же прекрасно понимают, так что с покупками спешить не будут и начнут восполнять резервы тогда, когда цены для них будут приемлемы. 👉🏻Технически, цена вновь подошла к уровню 73 - 75 и уже прокалывает её нижнюю границу. На индикаторе RSI сейчас можно увидеть формирование дивергенции, что может быть отработано, если данный уровень 73 - 75 устоит. В случае же закрепления цены ниже отметки 73, открывается дорога к снижению до следующего уровня поддержки в диапазоне 65 - 70. 💡На сколько я помню, диапазон цен 65 - 70 как раз был целевым у США для восполнения резервов, но если цена начнет падать с ускорением, то они вряд ли откажутся от покупок по более выгодным ценам. В остальном же мы наблюдаем настоящую производственную рецессию по всему миру, к которой, судя по всему, присоединился и Китай. Это будет оказывать давление на цены на нефть. Резко изменить ситуацию могут очередные действия ОПЕК, но пока в инфо-поле участники лишь обмениваются претензиями. Закрепление дневной свечи ниже отметки 73 открывает дорогу к снижению в диапазон 70 - 65.
RUS:BR1!Короткая
от Stop_Humster
EURUSD | FOREX | Сигналы | Прогнозы▪️Инструмент: #EURUSD ▪️Тип ордера: sell limit ▪️Точка входа: 1.07050 ▪️Стоп лосс: 1.07482 ▪️Тейк профит: открытый ▪️Актуальность: до отмены Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Евро Доллар. На данный момент цена показывает хорошее трендовое нисходящее движение, достигая своей ключевой дневной поддержки на 1.06600, а так же формируя новый сильный уровень на 1.06761. Т.к. сегодня среда, волатильный день, работать на ретесте области сопротивления 1.06761 - 1.06808 достаточно опасно, поэтому рассмотрим точки для входа выше, а именно область сопротивления в районе цены 1.07050. Там мы расположим наш отложенный ордер. Данная область еще не ретестировалась, а так же ценовые отметки совпадают с отметка индекса доллара, у которого в том районе находится ключевая поддержка, поэтому данная точка самая подходящая. Стоп лосс в данном случае будет размещен выше уровня 1.07184, а так же локальных максимумов. Говоря о потенциале падения, стоит отметить, что на нашем пути серьезной преградой выступит область 1.06761 - 1.06808, где с высокой вероятностью мы увидим локальную консолидацию с выносами стопов в разные стороны, поэтому там стоит быть предельно осторожными. Следующей целью в сделке будет выступать дневная поддержка на 1.06600. Здесь ситуация аналогичная. Итоговой целью является пробитие данного уровня и достижения следующей ключевой поддержки. Актуальность данного ордера будет сохраняться до отмены. Желаю всем профита и отличного торгового дня🤝
Короткая
от Northern_Trad
📈Американский рынок = новый максимум 2023 года.👉🏻Индекс широкого фондового рынка США S&P500 продолжает расти несмотря ни на ситуацию с потолком гос. долга и возможным выходом Мин Фина США с новыми заимствованиями, ни на негативные комментарии чиновников из ФРС об инфляции и возможном ужесточении ДКП, ни на рекордное снижение денежной массы в США. ☝🏻Но если взглянуть на текущую ситуацию, то становится понятно, что рост приходится на небольшую часть ТОП-компаний США, которые имеют большой вес в индексе: Apple, Microsoft, Google, Meta, Nvidia, Amazon. Остальной же рынок США практически не подрос. Это подтверждается статистикой акций, которые на данный момент обгоняют рост индекса. Их число на данный момент составляет 5% от всех акций, что является минимумом с 2000 года. ☝🏻Это очень похоже на ситуацию, которая уже происходила в 2021 году, когда индексы продолжали расти исключительно за счет так называемых FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Nvidia, Google), в то время как остальные акции снижались на протяжении всего года. Как показывает практика, такая ситуация происходит во время финала, за которым потом следует распродажа. 👉🏻Последние несколько дней лидером роста является Nvidia, которая неплохо отчиталась и заявила о создании собственного ИИ. На этом фоне акции обновили исторический максимум и продолжают расти. Как мы видим, сейчас рынок очень любит разгонять темы, которые находятся на хайпе. Например, 1-2 года назад это были метавселенные, сейчас это ИИ. При этом конкретного плана, как ИИ сможет помочь увеличить доходы компаний, кроме как заменить некоторые профессии - нет. Поэтому у меня складывается впечатление, что хайп рано или поздно пройдёт, а вот суровая реальность с высокой инфляцией, подъемом ставки ФРС и займами Мин Фина США никуда не денется. И настать это может уже скоро. 👉🏻Технически, сейчас цена подошла к верхним границам восходящего (желтого) и нисходящего (синего) каналов, уверенно закрепившись над уровнем сопротивления в диапазоне 4160 - 4175. В случае пробоя данных границ каналов открывается дорога к следующему уровню сопротивления в диапазоне 4300 - 4320. Примерно на данных значениях так же может достичь уровня перекупленности индикатор RSI. 💡Не удивлюсь, если цена достигнет отметок 4300 - 4320 уже в ближайшее время, где, скорее всего, и будет финал текущего роста. Покупать сейчас не вижу смысла, а вот рассмотреть сделки на продажу в случае отбоя от 4300 - 4320 вполне можно. Если же цена не остановится на уровне 4300 - 4320, то следующие цели по росту находятся вблизи отметок 4400 - 4475 - 4500.
VANTAGE:SP500
от Stop_Humster
AUDUSD | Forex | Сигнал | Прогноз▪️Инструмент: #AUDUSD ▪️Тип ордера: sell limit ▪️Точка входа: 0.65970 ▪️Стоп лосс: 0.66393 ▪️Тейк профит: открытый ▪️Актуальность: до отмены Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Ауди Доллар. На данный момент цена находится в консолидационном движение прямо перед поддержкой на 0.65100, которая сформировалась при падении данного актива. Можно предположить, что сейчас происходит стадия накопления перед дальнейшим пробитием и нисходящим движением, но перед этим, с высокой вероятностью, мы можем увидеть локальный вынос стопов и сбор ликвидности. таким образом, работать на данном инструменте следует на ретесте дневного сопротивления 0.65972, ретеста которого еще не было, убрав стоп лосс за уровень дневного сопротивления 0.66168. Потенциал падения будет сохраняться до обновления локального минимума. Актуальность сохраняется до отмены. Желаю всем профита и хорошего настроения🤝
Короткая
от Northern_Trad
📉Неожиданное снижение инфляции в Испании.👉🏻Сегодня были опубликованы предварительные данные по ИПЦ в Испании за май. По итогам месяца показатель ИПЦ снизился на 0,1%, что оказалось намного лучше ожиданий в +0,9%. В годовом исчислении ИПЦ снизился с 4,1% до 3,2%, что так же оказалось лучше ожиданий в 4,4%. 👉🏻По поводу того, что ИПЦ в годовом выражении будет резко снижаться из за эффекта высокой базы я уже писал ранее. Но такая положительная динамика может привести к достижению отметки в 2% уже скоро. Текущий среднемесячный показатель ИПЦ в Испании за 2023 год составляет +0,34%, что составляет 4,08% в годовом выражении, что уже на 1% лучше, чем в прошлом месяце. Таким образом динамика на первый взгляд выглядит отличной. ☝🏻Но вот показатель базового ИПЦ вырос по итогам мая на 0,2%. В годовом выражении базовый ИПЦ снизился с 6,6% до 6,1%. Таким образом можно сделать вывод, что текущее резкое снижение ИПЦ связано снижением цен на топливо, что подтверждает пресс-релиз института национальной статистики Испании. Так же они отмечают, что рост цен на продукты питания хоть и сохранился, но остается ниже, чем в мае 2022 года. 👉🏻Завтра будут опубликованы данные по ИПЦ в двух других крупных экономиках ЕС: Германии и Франции, а в четверг евростат опубликует данные в целом по ЕС. Вероятно, мы увидим схожую динамику. Конечно, ИПЦ в Испании и до этого выглядел лучше, чем в других странах ЕС, но резкое падение цен на топливо и газ скорее всего принесет схожую динамику. Это может несколько изменить взгляды чиновников из ЕЦБ и ослабить позиции EUR. Вчера один из чиновников, De Cos, уже высказался, что ЕЦБ близок к завершению цикла повышения ставки. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес первых: 64,2% покупателей против 35,8% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉🏻Технически, цена продолжила снижение после ре-теста пробитого ранее уровня 1.0745 - 1.0775 и почти достиг нижней границы нисходящего (синего) канала. При этом по индикатору RSI цена достигла значения 33,50, которое послужило точкой начала разворота нисходящей тенденции 24 февраля этого года. 💡Конечно для начала стоит дождаться публикации данных по ИПЦ по остальным странам и ЕС в целом, чтобы сделать выводы. Но первые данные по Испании могут добавить оптимизма. Это может привести к пересмотру ожиданий по пиковой ставке и периоду её удержания, что несколько ослабит позиции EUR. Я все-таки ожидаю снижения до нижней границы нисходящего (синего) канала вблизи отметки 1.0650 и, возможно, уровня поддержки в диапазоне 1.0545 - 1.0585. В данный момент допускаю очередного теста пробитого ранее уровня 1.0745 - 1.0775. Отменой цели к снижению EURUSD будет возврат цены выше отметки 1.0775.
Короткая
от Stop_Humster
USDCAD | Forex | Сигнал | Прогноз▪️Инструмент: #USDCAD ▪️Тип ордера: buy limit ▪️Точка входа: 1.35370 ▪️Стоп лосс: 1.34816 ▪️Тейк профит: открытый ▪️Актуальность: до отмены Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Канадец Доллар. На данный момент цена показывает коррекционное движение на фоне локального восходящего тренда. В таких условиях предпочтительнее будет рассматривать покупки. Сейчас мы находимся в области поддержки 1.35917 - 1.36010. Цена показала пробитие верхней границы и сейчас снова вернулась в данную область, что является локальным сигналом на продолжение коррекции. В таком случае, ключевой поддержкой, на ретесте которой мы и будем работать, выступает дневная область 1.35333 - 1.35370. Стоп лосс следует разместить ниже уровня поддержки на 1.35141 и локальных минимумов. Потенциал роста в данной сделке будет сохраняться минимум до дневного сопротивления на 1.36360 и локального максимума, далее мы увидим локальную коррекцию, после которой цена пойдет на обновление максимума. Актуальность ордера будет сохраняться до отмены. Желаю всем профита и сверхприбыльной торговой недели🤝
Длинная
от Northern_Trad
📉Золото продолжает корректироваться📉Золото продолжает корректироваться 👉🏻Не смотря на позитивную реакцию BTC на договоренности по потолку гос. долга США, котировки золота (XAUUSD) не показали роста на открытии торгов в понедельник. Текущее давление на цены на золото продолжается как по причине ожидания дальнейшего ужесточения ДКП со стороны ФРС и ЕЦБ, так и на фоне ожиданий выхода МинФина США с заимствованиями. Ранее я уже писал, что повышенный интерес со стороны мировых ЦБ к золоту вместо трежерис - опасное явление для США, так как это может вылиться в достаточно высокую ставку по заимствованиям. Поэтому США очень не выгоден разгон цен на золото, а возможности для создания давления цен на золото у них присутствуют. Видимо, сейчас мы и может наблюдать задействование этого ресурса. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в XAUUSD сейчас имеет перевес первых: 61,2% покупателей против 38,8% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉🏻Технически, цена пробила уровень поддержки в диапазоне 1947.50 - 1960.00, который удерживал цену с середины марта этого года. Так же цена преодолела и закрепилась под нижней границы восходящего (зеленого) канала. Если цене удастся вернуться выше уровня 1947.50 - 1960.00, то пробой можно считать ложным и ожидать возврата к следующему уровню в диапазоне 1980 - 1990. Если же сейчас мы увидим ре-тест пробитого уровня и преодоление фрактала на отметке 1940, то открывается дорога к дальнейшему снижению до уровня в диапазоне 1915 - 1920. Так же цена не достигла уровня перепроданности по RSI, который может быть достигнут при снижении в диапазон 1915 - 1920. 💡Исходя из ожиданий укрепления USD на фоне вероятного продолжения ужесточения ДКП со стороны ФРС и заимствований Мин Фина США, мы скорее всего увидим дальнейшее снижение цен на золото. Вход в сделку можно искать после закрепления цены ниже отметки 1940 с первой целью до уровня 1915 - 1920.
OANDA:XAUUSDКороткая
от Stop_Humster
📉AUDUSD достиг минимума в 2023 году.👉🏻С 23 по 25 мая австралийская валюта (AUD) резко снижалась по отношению к USD, упав за 3 торговых дня на 2,45% (162 пункта). Сам тренд на снижение зародился 9 мая, после публикации агентством S&P новости, что экономический спад в Австралии может понизить их текущий инвестиционный рейтинг AAA. Австралию очень часто называют прокси-экономикой Китая ввиду их географического положения. У Австралии и Китая достаточно высокие товарооборот и сомнения рынков в восстановлении экономики Китая так же оказывают давление и на AUD. Рост безработицы в Австралии добавил вероятности перехода к паузе в цикле повышения ставки, которую обсуждали еще на майском заседании, что ослабило позиции AUD против USD на фоне сомнений в паузе со стороны ФРС. Следующие данные по ИПЦ будут опубликованы 31.05. По ожиданиям аналитиков, ИПЦ снизится на 0,6% до 6,4% в годовом выражении. В случае, если прогноз оправдается или данные окажутся лучше прогноза, нас , вероятно, ждет продолжение ослабления AUD. Если же данные окажутся хуже ожиданий, то мы вероятно увидим укрепление AUD и переоценку ожиданий действий ЦБ. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре AUDUSD имеет сильный перевес первых: 72,6% покупателей против 27,4% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. При этом средний уровень продавцов находится на данный момент выше текущей цены, что указывает на возможность коррекции на фоне фиксации прибыли продавцами. 👉🏻Технически, цена пробила уровень поддержки в диапазоне 0.6600 - 0.6530, который удерживал цену с середины ноября 2022 года. Сейчас мы можем наблюдать ре-тест пробитого уровня. При этом цена не достигла уровня перепроданности по индикатору RSI. В тоже время цена закрепилась по итогам торгов в пятницу под нижней границей нисходящего (зеленого) канала, но сегодня смогла вернуться в положение над этой границей. Если цене удастся вернуться на уровни выше отметки 0.6600, то пробой можно считать ложным, но говорить о дальнейшем восстановлении можно будет после закрепления цены над уровнем сопротивления 0.6650 - 0.6630. Если же цена продолжит снижение после ре-теста пробитого уровня 0.6600 - 0.6530, то открывается дорога к дальнейшему снижению до следующего уровня поддержки в диапазоне 0.6400 - 0.6430 и нижней границы восходящего (желтого) канала. 💡Исходя из того, что ЦБ Автралии действительно может перейти к паузе в повышении ставки из за негативных тенденций в экономике, роста безработицы и некоторой тенденции к снижению ИПЦ, а ФРС может продолжить повышать ставки если не на июньском, то на июльском заседании, а так же в ожидании спроса на USD на фоне заимствований МинФина США, то в данный момент USD выглядит все же сильнее AUD. Данная ситуация может немного измениться после публикации данных по инфляции в Австралии и скорее всего в течении этих 2-х дней мы будем наблюдать некоторую коррекцию и отсутствие волатильности в паре AUDUSD. Рассматривать продажи стоит после публикации данных по ИПЦ и в случае пробоя локального фрактала на отметке 0.6500 с целями до следующего уровня поддержки в диапазоне 0.6400 - 0.6430.
Короткая
от Stop_Humster
📈Bitcoin стал бенефициаром согласования потолка гос. долга📈Bitcoin стал бенефициаром новостей о согласовании потолка гос. долга в США. 👉🏻В эти выходные Байден объявил, что стороны наконец достигли двухпартийного соглашения об очередном повышении потолка гос. долга. Так как основные рынки закрыты как в выходные, так и сегодня, то судить о реакции можно только по динамике криптовалюты. BTC продемонстрировал неплохую динамику, укрепившись на 6% по итогам выходных. Ранее так же были позитивные новости касаемо возможного ослабления запретов на использование криптовалюты в Китае, на которые рынок никак не отреагировал, так как были более серьезные риски с гос. долгом США. Это так же может быть отыграно, что может поддержать BTC. При этом сам факт согласования потолка гос. долга указывает на то, что скоро МинФин США выйдет на рынок с новыми заимствованиями, которые будут размещаться под достаточно высокую ставку. Это приведет к оттоку средств из рисковых активов в пользу облигаций и может привести к коррекции, в том числе и на рынке криптовалют. Так же итоговое голосование по потолку гос. долга будет проходить в эту среду, 31.05. Если кто-то из сторон решит "передумать", то это будет сильным для рынков. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в BTC на данный момент имеет небольшой перевес покупателей. При этом вчерашний резкий рост, судя по графику ликвидаций, был как раз вызван шорт-сквизом, что привело к ликвидациям на 34 млн. долларов - максимум за последний месяц. Тот факт, что большинство уже начинает входить в позиции на покупку указывает на вероятность разворота или коррекции в котировках BTC. 👉🏻Технически, цена BTCUSDT резко вернулась к уровню сопротивления в диапазоне 28300 - 28900, где так же встретилась с 50-дневной скользящей средней. Сейчас мы наблюдаем небольшой откат от уровня и МА. При это мы еще не достигли уровня перекупленности по индикатору RSI. Если цене все-таки удастся преодолеть сопротивление в диапазоне 28300 - 28900, то можно ожидать дальнейшего роста вплоть до предыдущих локальных максимумов вблизи отметки 31000. Если же уровень 28300 - 28900 устоит, то рынок снова перейдёт в состояние флета, где первой целью будет коррекция до отметки 26600. Если цене удастся преодолеть 26600, то открывается дорога к дальнейшему снижению до нижней границы восходящего (красного) канала, вблизи отметки 25000. 💡Исходя из того, что доллар ждет укрепление либо на фоне заимствований МинФина США, либо на фоне тех. дефолта, я ожидаю снижения на фондовом и криптовалютном рынке. Вопрос только в том, на каком событии это произойдёт и когда закончится эйфория. В любом случае, пока покупки я не рассматриваю. Если текущий уровень 28300 - 28900 устоит, то можно рассмотреть продажи с целью 26600. Если же уровень 28300 - 28900 будет пробит наверх, то продажи можно будет рассматривать в случае разворота от уровня сопротивления в диапазоне 31400 - 31800.
Короткая
от Stop_Humster
📐USDCAD: БОЛЬШОЙ бычий треугольник●● Предпочтительный подсчёт ● USD / Canadian Dollar, 🕐TF: 3M Рис.1, Подсчёт от 16.03.2022 Друзья, привет! Наконец-то дошли руки до еженедельного открытого обновления. Как вы уже поняли, сегодня разберём валютную пару FX:USDCAD USDCAD. Подсчёт исторических данных, представленный на Рис.1 , не претерпел изменений: по-прежнему считаю, что череда импульсных волн и боковых коррекций может быть интерпретирована как часть формирующейся большой диагонали. Единственное, что очень смущает в такой разметке, так это значительное несоответствие между степенью и размером промежуточной " (B) of Ⓦ " и " Ⓧ of I ". В качестве нормы Ⓧ должна быть больше (B) of Ⓦ , а в нашем примере картина обратна. В перспективе данная проблема может быть решена расширением границ треугольника Ⓧ of I . Рис.2 Второй вариант разметки долгосрочных волн предлагает череду боковых коррекций в качестве четвёртых в рамках импульса. Таким образом, историческая вершина, образованная в 2002 году, является финалом импульса, предположительно в рамках первичной Ⓐ of I . Все последующие подсчёты будут основаны на первом варианте (Рис.1) . Идея, промаркированная на Рис.2 пришла буквально сегодня и ещё требует некого осмысления и проработки на более младших временных интервалах. _______________________________________ ● FX:USDCAD 🕐TF: 4D Рис.3 Так вот, в контексте подсчёта, который на текущий момент рассматривается в качестве основного сценария, предполагается развития боковой коррекции (B) of Ⓨ в виде треугольника A-B-C-D-E . В рамках треугольника подволна A является двойным зигзагом, значит все последующие подволны должны принять форму исключительно одинарных зигзагов ⓐ-ⓑ-ⓒ . Также нам стоит помнить, что двойной зигзаг в волне " A " боковой коррекции может быть не только в рамках треугольника, но и плоскости. _______________________________________ ● FX:USDCAD 🕐TF: 1D Рис.4 На дневном и более малых ТФ опять сталкиваемся с вариативностью. Теперь подволна ⓑ of C может из зигзага трансформироваться в треугольник, плоскость или комбинацию. _______________________________________ ● FX:USDCAD 🕐TF: 8h Рис.5 _______________________________________ ●● Локально альтернативный подсчёт (Local alternative count) ● FX:USDCAD 🕐TF: 4D Рис.6 Ну а теперь давайте посмотрим какие могут быть альтернативы треугольнику и плоскости, обозначенным на Рис.3 . Первое, на что стоит обратить внимание — волна (B) могла быть завершена в виде двойного зигзага W-X-Y . Такова разметка у нас была в качестве основного сценария до тех пор, пока серия заходных в рамках (C) of Ⓨ не захлебнулась в боковике, который на Рис.6 маркируется ⓧ of 1 . _______________________________________ ● FX:USDCAD 🕐TF: 1D Рис.7 Если выход из боковика последует вверх (по траектории красного пунктира), то вероятнее всего приоритет будет отдан данному каунту. _______________________________________ 📚 Учебно-методическое пособие и большая Библиотека ⬇️⬇️⬇️⬇️
от TradeWaves-EWA
2
📉EURUSD преодолел уровень поддержки.👉🏻Сегодня выступали несколько чиновников из ЕЦБ. В частности, Philip R. Lane, член совета управляющих, выступил с докладом "Как быстро инфляция вернется к целевым отметкам". Исходя из этого доклада можно сделать вывод, что ЕЦБ ожидает возврата ИПЦ к целевой отметке в 2% только в январе 2025 года, а ставку ЕЦБ будет повышать вплоть до конца этого года. При этом переход к снижению ставки ожидается в конце 2023 - начале 2024 годов, а пик ставки будет выше 3,5%. При этом спикер резюмировал доклад следующими заявлениями: "Наши будущие решения гарантируют, что процентные ставки будут доведены до уровней, достаточно ограничительных для достижения своевременного возвращения инфляции к нашему среднесрочному целевому показателю в два процента, и будут удерживаться на этих уровнях так долго, как это необходимо. Мы продолжим придерживаться подхода, основанного на данных, при определении соответствующего уровня и продолжительности ограничения. В частности, наши решения по процентной ставке по-прежнему будут основываться на нашей оценке прогноза инфляции в свете поступающих экономических и финансовых данных, динамики базовая инфляция и эффективность передачи денежно-кредитной политики". По пику ставки в 3,5% - 3,75% я не уверен, но то, что повышать ставку ЕЦБ придется даже после перехода ФРС к паузе - это факт. Это должно добавить силы EUR. ☝🏻Но сегодняшние данные по индексу PCE изменили ожидания по паузе от ФРС, что усилило позиции USD. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес первых: 62,6% покупателей против 37,4% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего тренда. 👉🏻Технически, цена преодолела уровень поддержки в диапазоне 1.0745 - 1.0775 и протестировала его. При этом индикатор RSI снизился до отметки, где ранее происходил разворот тренда в EURUSD. Если цене не удастся вернуться выше уровня 1.0745 - 1.0775, где данный пробой можно считать ложным, то открывается дорога к дальнейшему снижению EURUSD вплоть до нижней границы нисходящего (синего) канала, вблизи отметки 1.0650. 💡Думаю, что вышедшие данные по индексу PCE могут изменить риторику спикеров из ФРС и добавить вероятности очередного повышения ставки на следующем заседании. Это может привести к продолжению укрепления USD. Рассмотреть продажи можно в случае закрытия дневной свечи ниже локального фрактала на отметке 1.0725. Целью в данном случае будет выступать нижняя граница нисходящего (синего) канала, вблизи отметки 1.0650. При этом не исключаю и вариант с ложным пробоем и возвратом цены выше уровня 1.0745 - 1.0775 в случае, например, принятия потолка гос. долга США в эти выходные. Если же над повышением потолка гос. долга снова нависнут проблемы, то, совместно с ожиданиями более жесткого ДКП от ФРС, мы увидим резкое укрепление USD.
Короткая
от Stop_Humster
NZDUSD | Forex | Форекс | Сигналы | Прогнозы▪️Инструмент: #NZDUSD ▪️Тип ордера: sell limit ▪️Точка входа: 0.61177 ▪️Стоп лосс: 0.61593 ▪️Тейк профит: открытый ▪️Актуальность: сегодня Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Новозеландец Доллар. На данный момент цена показывает коррекционное восходящее движение на фоне нисходящего тренда. По пути своего падения, цена сформировала аж две ликвидные области. Данные области, на текущий момент, являются ключевыми. Речь идет о области поддержки на 0.60493 - 0.60554 и области сопротивления 0.61038 - 0.61186. Работать будем по тренду. На ретесте ключевого сопротивления, а именно верхней границы, мы будем открывать короткую позицию с потенциалом падения вплоть до уровня на 0.60000. В области ключевой поддержки ожидается начало повторного коррекционного движение, по окончанию которого цена пойдет ниже к отметке нашей итоговой цели. Актуальность ордера сохраняется до отмены. Желаю всем профита и хорошего настроения🤝
Короткая
от Northern_Trad
📈Индекс доллара - переломный момент👉🏻С 11 мая индекс доллара (DXY) находится в сильном восходящем тренде, укрепившись на 3% за 11 торговых дней. Данный рост сопровождался усугублением проблем вокруг потолка гос. долга США и более жесткими, чем ожидалось, высказываниями чиновников из ФРС по поводу процентных ставок. Сегодня будут опубликованы данные по индексу расходов на личное потребление (PCE) в США. По словам Пауэлла, этот индикатор является ключевым для ФРС в вопросе инфляции. Аналитики ожидают роста на 0,4% в динамике м/м и снижения с 4,2% до 3,9% в годовом выражении, а так же роста на 0,3% м/м и повторения предыдущего показателя в 4,6% по базовому индексу. Если показатель совпадет с ожиданиями, то скорее всего мы увидим сначала ослабление USD, а затем укрепление на фоне высказывания чиновников ФРС о том, что инфляция все еще высока, в первую очередь её базовая составляющая. Если же данные окажутся лучше ожиданий, то сегодняшнее ослабление USD может продолжиться, так как рынки будут вновь закладывать паузу на следующем заседании. При показателе хуже ожиданий укрепление USD может продолжиться. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в парах с долларом указывают в данный момент на перевес продавцов доллара к EUR, AUD, NZD и CAD. При этом сохраняется перевес покупателей доллара против CHF. В паре с GBP наблюдается паритет. Это указывает на вероятность продолжения укрепления USD. ☝🏻Мой предыдущий прогноз по движению DXY полностью отработался вчера. Цена преодолела уровень сопротивления в диапазоне 103.50 - 103.75 и выросла до верхней границы нисходящего (красного) канала и сегодня скорректировалась от него. При этом индикатор RSI достиг отметку 68.55, от которой произошел разворот 24 февраля этого года. Предыдущий разворот DXY состоялся после дивергенции по RSI и достижения локальных ценовых максимумов, что указывает на возможность еще одного импульса в DXY. 👉🏻Вокруг потолка гос. долга сейчас звучат заявления, что договоренности будут достигнуты уже скоро, что успокаивает рынок. Но стоит отметить, что сам факт согласования потолка гос. долга после некоторой эйфории может привести к вполне ожидаемым последствиям - выходу МинФина на рынок с новыми заимствованиями. Учитывая текущие ставки и ожидания прохождения пика ставки эти заимствования могут быть позитивно восприняты инвесторами, что приведет к распродажам в рисковых активах (фондовый и криптовалютный рынки) и перекладыванию средств в облигации, что в моменте создаст спрос на доллар и укрепит его позиции. Так же волатильности добавят сегодняшние данные по индексу PCE, которые могут дать больше ясности о дальнейший риторике ФРС. Если цене удастся перекрыть рост последних 2-х дней и вернуться под уровень 103.50 - 103.75, то пробой можно считать ложным и ожидать коррекцию до следующего уровня в диапазоне 102.60 - 103.00. Если же уровень 103.50 - 103.75 устоит и цена преодолеет верхнюю границу нисходящего (красного) канала, то есть вероятность дальнейшего укрепления DXY до следующего уровня сопротивления в диапазоне 104.95 - 105.65 .
TVC:DXY
от Stop_Humster