Регистрация

Форекс

EURUSD начало среднесрочного тренда.Всем привет! Сегодня поговорим про рынок форекс. Затронем индекс доллара США и пару eurusd. Намечается что-то весьма интересное, но, как всегда все будет не так просто. Регулярная аналитика и идеи по широкому рынку. Так что не забывай подписаться и поставить лайк! Однако помни - это мое видение. У каждого могут быть свои аргументы и факты. Так что на меня надейся, а думай своей головой! Всем удачи и профита!
от VREMY_DENGI
📊Экономика Европы охлаждается👉🏻Сегодня были опубликованы данные по индексу деловой активности (PMI) в секторе услуг и композитный индекс PMI в Еврозоне. Сектор услуг продолжает расти (значение индекса = 52), но темпы уже хуже ожиданий. При этом Композитный индекс указывает на общее замедление экономики, так как значение оказалось ниже 50, что произошло впервые в этом году. Так же были опубликованы данные по индексу цен производителей (PPI), которые так же оказались ниже ожиданий. В месячном выражении показатель снизился на 1,9%. В годовом исчислении производственная инфляция ушла в дефляционную зону и сейчас составляет -1,5%. При этом уровень производственной инфляции рухнул с двузначных значений в отрицательную зону всего за 3 месяца, что очень быстро и еще раз подчеркивает замедление производства в ЕС. Но в тоже время это позитивно сказывается на будущих показателях потребительской инфляции. ☝🏻При этом спикеры ЕЦБ не сбавляют жесткости в своей риторике. Вчера и сегодня представитель ЕЦБ Йоахим Нагель озвучил в своих выступлениях, что ЕЦБ еще не достиг пика ставки и необходимо дальнейшее ужесточение. Сейчас аналитики и рынок ожидают от ЕЦБ очередного повышения на 0,25% на сентябрьском заседании. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет значения, близкие к паритету, что указывает на неопределенность рынка в данный момент. 👉🏻Технически, цена отбилась от уровня поддержки в диапазоне 1.0840 - 1.0850, но не смогла преодолеть сопротивление в диапазоне 1.0920 - 1.0940. При этом сформированная ранее фигура "Голова и Плечи" не была сломана, что оставляет шансы для дальнейшего снижения. Подтверждением этому будет пробой поддержки в диапазоне 1.0840 - 1.0850, что отроет дорогу к снижению до следующего уровня поддержки в диапазоне 1.0745 - 1.0775. Если же мы увидим пробой уровня сопротивления в диапазоне 1.0920 - 1.0940, то открывается дорога к дальнейшему росту до следующего уровня сопротивления в диапазоне 1.0990 - 1.1000. 💡Текущие данные, которые поступают к нам от экономики ЕС указывают на вероятность близкого пика ставки ЕЦБ, что оказывает давление на EUR. В тоже время позиция ФРС еще не совсем понятна. Больше данных мы получим в эту пятницу,7 июля, и через неделю, 12 июля, когда будут опубликованы данные по рынку труда и ИПЦ в США. Ранее Пауэлл заявлял, что нас ожидает еще 2 повышения ставки в этом году, но последние данные по индексу потребительских расходов (PCE) были лучше ожиданий, что было позитивно оценено рынком. Первые комментарии мы, возможно, услышим уже сегодня, а так же сможем оценить настроения членов FOMC на прошлом заседании. В данный момент стоит дождаться пробоя либо поддержки либо сопротивления, что позволит определить дальнейшее направление EURUSD.
от Stop_Humster
USD JPY | LONG | FOREX | Сигнал | Прогноз▪️Инструмент: #USDJPY ▪️Тип ордера: buy limit ▪️Точка входа: 143.500 ▪️Стоп лосс: 142.880 ▪️Тейк профит: открытый ▪️Актуальность: до отмены Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Йена Доллар. На данный момент цена показывает консолидационное движение на фоне локального восходящего тренда. Работать мы будем длинной позицией на ретесте сильной поддержки, ретеста которой еще не было. Речь идет об уровне 143.517. Там будет расположен наш лимитный ордер на покупку. Поддержка на 143.841 не такая сильная, поэтому высока вероятность, после локальной отработки, дальнейшее пробитие и достижения нашего уровня. Потенциал роста в данной сделке будет сохраняться минимум до локального максимума. Актуальность ордера сохраняется до отмены. Желаю всем профита и отличного настроения🤝
Длинная
от Northern_Trad
📈Нефть снова получила поддержку📈Нефть снова получила поддержку 👉🏻Неделю назад цена нефти марки Brent снова протестировала локальные минимумы 2023 года, но уровень поддержки в диапазоне 73.00 - 75.00 вновь устоял. Определенную поддержку оказали вышедшие данные по запасам нефти в США, которые снизились почти в 9 раз больше, чем этого ожидали аналитики. Затем ОПЕК+ в лице Саудовской Аравии, Алжира и России решили продлить и увеличить сокращение добычи нефти суммарно на 1,548 млн. бар. / сутки сроком еще на 1 месяц. Ну и США напомнили о себе, заявив о закупках 3,2 млн./бар. для пополнения резервов начиная с сентября. ☝🏻Нефть хоть и отреагировала на это ростом, но уже не столь стремительным. Если предыдущие новости о сокращении в конце марта этого года забросили котировки более 9%, то в этот раз рост цен не достиг и 2%. Виной всему продолжающееся снижение деловой активности (PMI) в производственном секторе по всему миру, который начал ускоряться. Замедление активности в производстве будет негативно влиять на спрос, а так же может быть признаком надвигающейся рецессии в экономике. Кризис 2008 года привел к падению цен на нефть на 75% и риски повторения чего-то подобного растут вслед за ростом ставок мировых центральных банков. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в нефти марки WTI по данным IG имеет перевес первых: 72% покупателей против 28% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉🏻Технически, цена отбилась от уровня поддержки в диапазоне 73 - 75 и подошла к 50-дневной скользящей средней. Так же мы видим, что цена находится вблизи нижней границы восходящего (синего) канала. Пробой 50-дневной МА открывает дорогу к росту до уровня сопротивления в диапазоне 80 - 82. При этом разворот от 50-дневной МА может привести к очередному снижению и тестированию локальных минимумов в диапазоне 73-75. 💡В своём объявлении о закупках дополнительных объемов нефти для пополнения резервов США была обозначена отметка - 73. Это гораздо выше средней цены, по которой США реализовывали свои резервы (96$). Вероятно, сейчас мы наблюдаем противостояние покупателей и производителей. Одни хотят выгодно пополнить резервы, вторые хотят не допустить этого, так как основное снижение цен на нефть, а с ним и доходов стран-производителей, произошло за счет использования страт. резерва США. При этом, как мы видим, цена уже не столь серьезно реагирует на новости о сокращениях. Небольшие признаки роста вновь начал подавать Китай - так что сейчас вся надежда на то, что Поднебесная вновь выйдет на до-ковидные темпы производства и поддержит этим спрос на нефть. В тоже время сокращение активности в производственном секторе в ЕС и США будет негативно влиять на спрос, что будет оказывать давление на цены. Вероятно, мы и дальше будем наблюдать котировки в текущем канале 82 - 73. Если цене удастся преодолеть 50-дневную МА, то вполне можно ожидать роста до уровня поддержки в диапазоне 80 - 82. При этом отбой может привести к снижению до нижней границы канала в диапазон 73 - 75.
RUS:BR1!Короткая
от Stop_Humster
NZDUSD#NZDUSD OANDA:NZDUSD ▫️Тип сделки: buy limit ▫️Цена: 0.61540 ▫️Тейк профит: Открытый ▫️Стоп лосс: 0.61244 ▫️Актуален: 05.07.23 ▫️Комментарий: Рассмотрим сценарий по NZDUSD. Цена пробила и закрепилась выше сильной области поддержки *0,61677 - 0,61586*. Также, образован новый сильный уровень *0,61522*, который выступает ключевой поддержкой, в текущий момент. От теста данного уровня мы разместили лимитный ордер на покупку в продолжение краткосрочной восходящей тенденции. Стоп лосс разместили за вчерашний минимум, данная манипуляция дает дополнительную защиту от ложного пробоя. Ориентировочной целью выступает верхняя граница области сопротивления *0,62165 - 0,62223*. Потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Дату истечения выставляем на сегодня. Если сегодня ордер не уйдет в работу, тогда завтра уже будем смотреть по формации движения. Сегодня в 21:00 по Мск заседание ФРС, на котором возможны импульсные движения. Соответственно строго соблюдаем риск - и мани - менеджмент. Сделка соответствует всем правилам торгового алгоритма, будем действовать. Всем профита и финансового благополучия🤝
Длинная
от Dmitry_Shabalov_
AUDUSD | FOREX | Сигналы | Прогнозы▪️Инструмент: #AUDUSD ▪️Тип ордера: buy limit ▪️Точка входа: 0.66631 ▪️Стоп лосс: 0.66292 ▪️Тейк профит: открытый ▪️Актуальность: сегодня Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Ауди Доллар. На данный момент цена показывает восходящее движение, пробив ключевую область сопротивления. Вероятнее всего, мы увидим локальную коррекцию, на которой будем открывать длинную позицию на ретесте свежей поддержки на 0.66694. Стоп лосс следует разместить ниже уровня 0.66456 и локальных минимумов. Потенциал роста будет сохраняться до следующего ключевого сопротивления на 0.67393, далее будем смотреть по ситуации. Актуальность сохраняется до конца текущего дня. Желаю всем профита и отличного настроения🤝
Длинная
от Northern_Trad
⚡️ЦБ РФ не видит рисков финансовой стабильности⚡️ЦБ РФ не видит рисков финансовой стабильности из-за снижения курса рубля, оно происходит в основном из-за изменения торгового баланса, — первый зампред ЦБ Юдаева. 👉🏻Тем временем курс USDRUB преодолел верхнюю границу восходящего канала и закрепился там, достигнув в моменте отметки 90.18, что последний раз мы наблюдали в марте 2022 года (сначала на падении рубля в начале марта и затем на укреплении в конце марта). 👉🏻Ранее я рассматривал данный сценарий и пока мои ожидания остаются прежними: первая цель - 92, затем диапазон 95 - 97. При этом не обязательно, что рост будет и дальше столь стремительным. Пробитый уровень 85 - 86 так и не был протестирован, а нефть все-таки отскочила от минимумов на 6,5%.
Длинная
от Stop_Humster
1
🇦🇺 ЦБ Австралии вновь удивил рынок👉🏻Сегодня было опубликовано решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке. Аналитики прогнозировали очередной подъем ставки на 0,25%, но ЦБ решил иначе и сохранил ставку на уровне 4,1%. ☝🏻Это уже третье заседание РБА, итоги которого не совпали с прогнозами. Два последних заседания в мае и июне прогнозы были на сохранение ставки, а на сегодняшнем прогнозировался рост. Но РБА видимо нравится удивлять рынок. 👉🏻Исходя из последних данных по ИПЦ в Австралии, я уже писал, что шансы на дальнейшее ужесточение ДКП со стороны РБА снижаются. Впрочем, в своем комментарии РБА добавил, что текущая пауза необходима для оценки влияния высоких ставок на экономику. ЦБ отметил снижение ИПЦ, но подчеркивает, что она все еще высока. Из рисков ЦБ отмечает, что несмотря на охлаждение экономики, рынок труда продолжает оставаться сильным. Поэтому ЦБ будет продолжать уделять внимание тенденциям в мировой экономике, расходам домохозяйств, инфляции и рынку труда и оставляет возможность дальнейшего ужесточения ДКП для достижения целевого значения инфляции в рамках 2-3%%. 👉🏻Рынок сначала отреагировал на данное решение снижением AUD, но затем данное снижение было полностью выкуплено и сейчас мы можем наблюдать даже укрепление AUD к USD. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре AUDUSD имеет перевес первых: 59,7% покупателей против 40,3% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉🏻Технически, цена сегодня протестировала пробитый ранее уровень сопротивления в диапазоне 0.6630 - 0.6650. После ре-теста уровня котировки отскочили и в данный момент находятся между 50-дневной и 200-дневной скользящими средними. Если цене удастся преодолеть 200-дневную МА, то следом находится уровень сопротивления в диапазоне 0.6700 - 0.6720. Говорить о продолжении роста можно будет после преодоления сопротивления в диапазоне 0.6700 - 0.6720. Если же уровень устоит, то первой целью является возврат к поддержке в диапазоне 0.6630 - 0.6650. Говорить о продолжении нисходящего движения можно после преодоления данной отметки. 💡В целом, текущее решение РБА должно оказать давление на AUD. Сегодня режим выходного дня в США, поэтому движения могут быть не логичными. Уже завтра будут выступления спикеров ФРС, а в пятницу будут опубликованы данные по рынку труда в США, которые могут несколько прояснить оценку данных по инфляции со стороны ФРС и дать понимание процессов на рынке труда. Поэтому я ожидаю разворота AUDUSD вниз после отбоя от 200-дневной МА или уровня сопротивления в диапазоне 0.6700 - 0.6720 с целями 0.6630 - 0.6650 и, в случае их пробоя, вплоть до 0.6580 - 0.6600.
Короткая
от Stop_Humster
USDCAD#USDCAD FX:USDCAD ▫️Тип сделки: Продажа по рынку ▫️Цена: 1.33170 ▫️Тейк профит: Открытый ▫️Стоп лосс: 1.32802 ▫️Актуален: 04.07.23 ▫️Комментарий: Рассмотрим сценарий по USDCAD. Цена пробила и закрепилась ниже сильной области *1,32311 - 1,32409*. Тест данной области уже был, соответственно заходим по рынку, в продажу. Стоп лосс разместили за верхнюю границу области сопротивления. Данная манипуляция дает гарантию дополнительной защиты. Целью выступает уровень поддержки *1,31610*. Потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Во внимание взят анализ графика нефти марке Brent, у которой с Канадцем прямая раскорреляция. Данный анализ подтверждает правильность наших действий. Сделка соответствует всем правилам торгового алгоритма, будем действовать. Много расписывать не буду, сделка уже в работе. Всем профита и финансового благополучия🤝
Короткая
от Dmitry_Shabalov_
9
EURUSD | Forex | Сигнал | Прогноз▪️Инструмент: #EURUSD ▪️Тип ордера: sell stop ▪️Точка входа: 1.09062 ▪️Стоп лосс: 1.09438 ▪️Тейк профит: открытый ▪️Актуальность: сегодня Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Евро Доллар. На данный момент цена показывает импульсный вынос стопов. Была вероятность, что цена покажет мощный отскок, но вышел обратный эффект. Сейчас будем работать следующим образом: если цена возвращается за уровень 1.09133, то мы будем открывать короткую позицию, убрав стоп лосс за локальные максимумы. Потенциал падения тот же, что и до этого. Актуальность сохраняется до отмены. Всем профита и отличного настроения🤝
Короткая
от Northern_Trad
📈S&P500 никак не хочет разворачиваться.👉🏻После недельной коррекции с 16 по 26 июня, индекс широкого рынка S&P500 отыграл снижение за 4 торговых дня и достиг вчера нового локального максимума 2023 года на отметке 4465 пунктов. ☝🏻Весь этот рост сопровождался достаточно позитивным новостным фоном. В частности, Блумберг заявил, что ралли на американском рынке вышло за пределы FAANG, т.е. теперь рынок растет "широким фронтом". В сети уже сравнивают текущую динамику индекса с динамикой в 1982 - 1983 годах, когда рынок показал 9 месяцев безоткатного роста, а так же публикуют статистическую информацию, что исторически рынок показывал рост во втором полугодии при сильном первом полугодии. 👉🏻Напомню, что ранее я уже разбирал поведение индекса S&P500 во время паузы ФРС. Тогда рынок начал снижаться только при переходе ФРС к циклу снижения ставок. Естественно, исключать это нельзя. При этом повод для волатильности у нас тоже имеется, так как скоро начинается период отчетности за 2 квартал и первое полугодие. Посмотрим, на сколько компаниям удалось удержать темпы выручки при текущей монетарной политике ФРС. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов по данным IG указывает на перевес последних: 31% покупателей против 69% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. 👉🏻Технически, цена протестировала пробитый ранее уровень поддержки в диапазоне 4300 - 4340 и вновь подошла к уровню сопротивления в диапазоне 4450 - 4490. При этом по индикатору RSI сформировалась дивергенция. История поведения индекса S&P500 показывает, что дивергенции там могут образовываться достаточно часто, но при этом очень редко отрабатываться. Но если уровень сопротивления 4450 - 4490 устоит, то мы вполне можем увидеть коррекцию до поддержки в диапазоне 4385 - 4400. Если же уровень 4450 - 4490 будет пробит, то можно ожидать дальнейшего роста вплоть до следующего уровня сопротивления в диапазоне 4450 - 4630. 💡Отдельно хочу отметить, что рынок не особо испугался речей Пауэлла о возможности еще 2-х повышений ставки, а так же очень позитивно отреагировал на данные по индексу расходов (PCE). При этом сегодня у нас короткая сессия, а завтра - выходной. Соответственно, вряд ли мы увидим высокую волатильность в ближайшие пару дней. Возможно, даже сможем столкнуться с коррекцией. Далее все будет зависеть от отчетности. Если мы опять увидим рост выручки - то не исключаю дальнейший рост, вплоть до новых исторических максимумов. В тоже время негативные данные по выручке компаний могут все-таки привести к коррекции, которую так долго все ждут. Можно рассматривать покупки при пробое уровня 4450 - 4490 с целями в диапазоне 4450 - 4630. Если же мы увидим снижение, то стоит следить за уровнем 4300 - 4335, пробой которого отрисует фигуру "двойная вершина", что будет сигналом к более глубкому снижению с целями до 50-дневной скользящей средней на отметки вблизи 4250.
VANTAGE:SP500Длинная
от Stop_Humster
📊Инфляция в Швейцарии достигла целевых отметок.👉🏻Сегодня были опубликованы данные по ИПЦ в Швейцарии за июнь. По итогам прошедшего месяца ИПЦ прирос на 0,1%, что оказалось лучше ожиданий в 0,2%. В годовом исчислении ИПЦ снизился с 2,2% до 1,7%, что так же оказалось лучше ожиданий в 1,8%. 👉🏻В тоже время базовый ИПЦ оказался по итогам июня без изменений (0%) и составил 1,8% в годовом исчислении. ☝🏻Если взглянуть на показатели в разрезе, то помимо бензина (-0,7%), цены так же снизились в большом списке категорий: алкоголь и табак (-0,3%), одежда (-1,7%), товары и услуги для дома (-0,2%), здоровье (-0,1%), транспорт (-0,4%), коммуникации (-0,2%), другие товары и услуги (-0,1%). Нулевая динамика в июне наблюдалась в категориях: содержание и энергия для дома, образование. В тоже время прирост ИПЦ произошел в категориях: еда (+0,9%), отдых (0,4%), рестораны и отели (+0,6%).Инфляция в услугах составила +0,1%, что составляет на данный момент +1,7% в годовом исчислении и является очень неплохим результатом. ☝🏻Конечно, как и во всем мире, основной причиной снижения ИПЦ является цена на энергоносители, которая на данный момент показывает дефляцию -22,6% в годовом исчислении. Но в тоже время остальные показатели показывают хорошую динамику. На данный момент сравнительно высокая инфляция в Швейцарии наблюдается только в ценах на еду (+5,1%). 👉🏻Такая динамика ИПЦ если и не побудит ЦБ Швейцарии начать снижаться ставку, то как минимум будет являться сигналом, что необходимый пик ставки уже достигнут. Соответственно, рынок может уже не ожидать дальнейшего ужесточения ДКП, как это прогнозировал ЦБ, что будет оказывать давление на CHF. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре USDCHF имеет перевес первых: 64,5% покупателей против 35,5% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. При этом мы наблюдаем, что соотношение начинает выравниваться, а цена уже побывала ниже среднего уровня продаж - что может вызвать коррекцию на фоне фиксации прибыли продавцами. 👉🏻Технически, цена так и не смогла преодолеть уровень поддержки в диапазоне 0.8920 - 0.8930 и отбилась от него. В данный момент цена находится вблизи 50-дневной скользящей средней и верхней границы нисходящего (синего) канала и уровня сопротивления в диапазоне 0.8985 - 0.9000. Если данную границу удастся пробить наверх, то можно можно ожидать дальнейшего роста до следующего уровня сопротивления в диапазоне 0.9075 - 0.9125. Если же текущий технический барьер устоит, то можно ожидать снижения к уровню поддержки в диапазоне 0.8920 - 0.8930, что будет указывать на продолжения флета в узком диапазоне, который мы можем наблюдать с середины прошлого месяца. 💡Если брать во внимание текущие инфляционные условия, то можно сделать вывод, что Швейцарии уже нет необходимости дальше ужесточать ДКП. Но так же стоит отметить специфику именно этой страны: как известно, Швейцария - страна, которая славится своей банковской системой. Тихая и нейтральная гавань, где много миллиардеров хранили свои средства очень долго держала ставку в отрицательной зоне, что было определенной платой за сохранность активов. Но год назад Швейцария впервые в истории отступила от своего нейтралитета и заморозила активы РФ. Соответственно, теперь есть прецедент, что хранить активы в Швейцарии не так и безопасно. Поэтому сейчас Швейцарии нужно создавать привлекательный фон для сохранения и привлечения инвестиций. Это подразумевает стабильность курса и положительную реальную доходность, что может заставить ЦБ Швейцарии продолжать повышать ставку. При этом ЦБ уже не раз заявлял о том, что готов делать прямые интервенции для стабилизации курса в любую сторону. Это может быть весомым аргументом против ослабления CHF, что, вероятно, мы и наблюдаем сейчас. При этом не исключаю небольшую волатильность, например, пробой сопротивления в диапазоне 0.8985 - 0.9000 и рост до следующего уровня 0.9075 - 0.9125 или же отбой от 0.8985 - 0.9000 и укрепление до 0.8930 - 0.8920.
Короткая
от Stop_Humster
AUDUSD#AUDUSD ▫️Тип сделки: sell limit ▫️Цена: 0.66830 ▫️Тейк профит: Открытый ▫️Стоп лосс: 0.67340 ▫️Актуален: 03.07.23 ▫️Комментарий: Рассмотрим сценарий по FX:AUDUSD . На данный момент цена показывает коррекционное движение в рамках нисходящей тенденции. Выше находится сильный уровень сопротивления 0,66840, который, после образования, пока еще не тестировался. Перед данным сопротивлением мы выставили лимитный ордер, на продажу. Стоп лосс разместили, по правилам торгового алгоритма, за следующую область сопротивления 0,67189 - 0,67207. Данная манипуляция дает дополнительную защиту от ложного пробоя. Ориентировочной целью выступает область поддержки 0,65937 - 0,6600. Но, так как эта область уже тестировалась, есть вероятность пробития, при тестировании. Соответственно тейк профит оставляем открытым. Дату истечения пока выставляем на сегодня. Потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Сделка соответствует всем правилам торгового алгоритма, будем действовать. Всем профита и финансового благополучия🤝
Короткая
от Dmitry_Shabalov_
Рубль с точки зрения техники / прогноз Итак друзья, сегодня разберём с вами пару Доллар к Рублю с точки зрения технического анализа . Также предположим, куда может пойти цена и обоснуем это технически -Важно понимать, что данная пара очень сильно зависит как от геополитики , так и от внутренней финансовой политики РФ , которая может осуществляться путем валютных интервенций. Вообщем как вы понимаете , факторов влияющих на курс не мало . Поэтому сегодня посмотрим с вами технику , обособленно от политики. Тем интересней будет обсудить в комментариях, результаты прогноза опирающегося чисто на технику , ведь как вы знаете это вечный спор о том работает ли тех анализ на данных активах или же все это макро фон🤔 -Теперь перейдём к технической структуре . На таймфрейме 1 Неделя мы видим валидный восходящий канал , имеющий четкие границы . После ложного пробития верхней границы канала , цена агрессивно устремилась вниз и нашла свою поддержку только на ценовых значениях в 52-50₽ за доллар , если посмотреть в историю , то из данного блока мы уже получали сильную реакцию , поэтому можем выделить данный блок , как наличие сильного покупателя. -Стоит отметить, что после таких сильных импульсных снижений, всегда происходит коррекция , так вот к чему я клоню ? Вблизи данного сильного блока поддержки мы начали формировать фигуру технического анализа именуемую как «Восходящий треугольник» мы имеем повышающиеся минимумы и стоящие на одном уровне максимумы , что говорит мне о сжатии цены с последующим выходом наверх . -Предположим , мы правильно идентифицировали фигуру и намеренья крупного игрока , каковы будут цели коррекции от данного импульса ? Считаю , что мы протестируем 0.5 по Фибоначчи (78-79₽ за доллар) . Однако, важно преодолеть красный блок сопротивления, который внутри канала показывал себя как довольно значимый уровень (посмотрите на графике , сколько раз его тестировали на протяжении долгого времени) Подводя итог , считаю что мы видим довольно бычий сетап на данной валютной паре . Данное поджатие выглядит интересно, поэтому будьте готовы к такому сценарию развития событий . Удачи в торговле
Длинная
от ezzzforme
5
📊Ценовой индекс расходов на личное потребление в США.👉🏻Недавно были опубликованы данные по ценовому индексу расходов на личное потребление (индекс PCE), а так же доходы и расходы физ. лиц в США. ☝🏻Индекс PCE по итогам мая прирос на 0,1%, что оказалось лучше ожиданий в 0,5%. В годовом исчислении показатель снизился с 4,3% до 3,8%, что так же лучше ожиданий в 4,6%. В тоже время базовый показатель практически совпал с ожиданиями: прирост м/м +0,3% (как и ожидалось) и снижение с 4,7% до 4,6% (ожидалось - без изменений). 👉🏻Рынок отреагировал ослаблением USD, так как это важный индикатор инфляции для ФРС, который демонстрирует снижение. Но, как мы видим, базовый показатель продолжает расти. В 2023 году средние темпы м/м составляют +0,38%, что даже выше второго полугодия 2022 года (с июля 2022 по декабрь 2022 средние темпы составляли +0,316%). В годовом исчислении текущие темпы 2023 года составляют +4,56%, что в целом близко к текущему показателю в 4,6%. Ну а колебание годового индекса PCE в пределах 4,6% - 4,7% мы наблюдаем весь 2023 год. ☝🏻Снижение широкого индекса PCE произошло в первую очередь из за снижения цен на энергию (-5,2%), в то время, как расходы на еду даже подросли на +0,27%. По остальным категориям продолжается рост расходов. Например, в услугах расходы выросли на +0,43%. В совокупности с тем, что по итогам мая доходы физ. лиц выросли на 0,4%, что оказалось выше ожиданий в 0,3%, а вчера мы увидели рост ВВП выше ожиданий и снижение первичных заявок на пособие по безработице - ФРС может не изменить своих планов на дальнейшее ужесточение ДКП. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (вес 52% в DXY) имеет перевес последних: 39,8% покупателей против 60,2% продавцов, что указывает на вероятность дальнейшего ослабления DXY. 👉🏻Технически, индекс доллара (DXY) отбился от верхней границы нисходящего (красного) канала. и вновь подошел к уровню поддержки в диапазоне 102.60 - 103.00, где так же располагается 50-дневная скользящая средняя. В случае пробоя уровня 102.60 - 103.00 открывается дорога к продолжению снижения до следующей поддержки в диапазоне 102.00 - 102.20. Если же уровень устоит, то рассматривать дальнейший рост можно будет после пробоя верхней границы нисходящего (красного) канала и уровня сопротивления в диапазоне 103.50 - 103.75. 💡Рынок очень обрадовался этим данным по индексу PCE и, видимо, больше не ожидает 2-х повышений ставки. Но если взглянуть на данные в разрезе, то можно увидеть, что ситуация особо не изменилась. Видимо, нужно, чтобы кто-то из ФРС вышел и объяснил это рынкам, что и будем ожидать на следующей неделе. Рассматривать продажи при пробое 103.00 - 102.60 я не буду, лучше дождаться комментариев от представителей ФРС на следующей неделе.
TVC:DXY
от Stop_Humster
EURUSD | FOREX | Сигнал | Прогноз▪️Инструмент: #EURUSD ▪️Тип ордера: sell limit ▪️Точка входа: 1.09140 ▪️Стоп лосс: 1.09504 ▪️Тейк профит: открытый ▪️Актуальность: сегодня Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Евро Доллар. На данный момент цена показывает коррекционное восходящее движение, на фоне которого мы будем открывать короткую позицию по локальному нисходящему тренду на ретесте уровня сопротивления 1.09133, который находится над областью ключевого сопротивления на 1.09000 - 1.09078. Стоп лосс мы разместим выше локального максимума и уровня 1.09444. Потенциал падения никак не изменился. Актуальность сохраняется до конца текущего дня. Всем профита и отличного настроения🤝
Короткая
от Northern_Trad
📊Инфляция в ЕС - смешанные данные.👉🏻Сегодня были опубликованы предварительные данные по ИПЦ в Еврозоне по итогам июня. В динамике м/м ИПЦ подрос на 0,3%, что оказалось выше ожиданий в 0%. В годовом исчислении показатель снизился с 6,1% до 5,5%, что оказалось немного лучше ожиданий в 5,6%. 👉🏻В тоже время базовый показатель подрос с 5,3% до 5,4% в годовом выражении, что оказалось лучше ожиданий в 5,5%. В месячном выражении базовый ИПЦ подрос на 0,3%, что так же оказалось лучше ожиданий в 0,7%. 👉🏻Если взглянуть на показатели в разрезе по странам, то самые высокие данные по ИПЦ сохраняются в: Словакии (+11,3%), Эстонии (+9%), Хорватии (+8,3%), Литве (+8,2%) и Латвии (+8,1%). Самые низкие показатели ИПЦ в: Люксембурге (+1%), Испании (+1,6%), Бельгии (+1,6%), Кипре (+2,7%) и Греции (+2,7%). При этом Германия стала единственной страной, где показатель ИПЦ в годовом исчислении подрос в сравнении с прошлым месяцем (+6,8% против +6,3% в мае). ☝🏻Текущие темпы ИПЦ за первое полугодие 2023 можно оценить в +0,4% в среднем за месяц, что составляет +4,8% в годовом выражении. При этом темпы базового ИПЦ составляют +0,466%, что равняется +5,6% в годовом исчислении. 👉🏻Таким образом, можно сделать вывод, что инфляционный импульс удалось сбить за счет снижения цен на энергоресурсы. В тоже время базовая инфляция (без учета цен на продукты питания и энергоресурсы) приобрела устойчивый характер и ЕЦБ теперь потребуется больше времени для возврата её к целевым отметкам в 2%. ☝🏻Поэтому, вероятно, текущие данные по ИПЦ не смогут серьезно изменить текущее мнение ЕЦБ на счет дальнейшего ужесточения ДКП и сроков удержания высоких ставок, о чем говорила К. Лагард ранее. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет небольшой перевес первых: 54,8% покупателей против 45,2% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉🏻Технически, цена не смогла удержаться выше уровня в диапазоне 1.0920 - 1.0940 и снизилась до следующей поддержки в диапазоне 1.0840 - 1.0850, попутно преодолев 50-дневную скользящую среднюю. Разворот так же произошел и по индикатору RSI, который ранее достиг точки перекупленности, как в середине апреля этого года. Так же можно увидеть сформировавшуюся фигуру "Голова и Плечи", которая, в случае отработки, указывает на снижение до поддержки в диапазоне 1.0745 - 1.0775. Если уровень 1.0840 - 1.0850 будет пробит по итогам дня и торговой недели, то снижение до 1.0745 - 1.0775 вполне вероятно. При этом рассматривать покупки стоит только при повторном пробитии уровня 1.0920 - 1.0940, что будет сигналом на слом фигуры "Голова и Плечи". 💡На данный момент фундаментально у EUR есть сильная поддержка, но так же она теперь появилась и у USD, так как Пауэлл и Ко продолжают попытки убедить рынок, что ФРС еще не закончила цикл повышения ставок. Этому так же способствуют и поступающие экономические данные из США, о которых я писал вчера. Буквально через час будут опубликованы данные по индексу расходов PCE, которые могут дать больше понимания о дальнейших действиях ФРС и которые, с высокой вероятностью, определят дальнейшее направление движения USD и пары EURUSD. Если данные по индексу расходов PCE окажутся выше или равны ожиданиям, то стоит ожидать пробоя уровня поддержки в диапазоне 1.0840 - 1.0850 и дальнейшего снижения вплоть до следующей поддержки в диапазоне 1.0920 - 1.0940. Если же данные будут неплохими, то вполне вероятен разворот и слом текущей фигуры ГиП, но рассматривать покупки я бы стал все-таки после пробоя уровня в диапазоне 1.0920 - 1.0940 с целями в диапазоне 1.1045 - 1.1065.
Короткая
от Stop_Humster
📈USD укрепляется на фоне роста ожиданий дальнейшего ужесточения📈USD укрепляется на фоне роста ожиданий дальнейшего ужесточения ДКП. 👉🏻Индекс доллара (DXY) продолжил укрепляться на фоне пересмотра рынком ожиданий от дальнейшей ДКП ФРС в сторону дальнейшего повышения ставки. Поводом этому стали выступления Пауэлла, который вчера и сегодня отметил необходимость дальнейшего повышения ставки в случае роста инфляционных ожиданий из за сильного рынка труда. Затем Бостик "переобулся" и заявил о необходимости дальнейшего повышения ставки в случае роста инфляционных рисков. ☝🏻А затем были опубликованы данные по ВВП и числу первичных заявок на пособие по безработице. ВВП по итогам первого квартала прибавил 2%, что оказалось лучше ожиданий в 1,4%, а так же свидетельствует о силе экономики - никакой рецессии в США пока не предвидится. Заявки на пособия так же оказались лучше ожиданий и вышли на минимальном за июнь уровне, что свидетельствует о переломе восходящего тренда последних 3-х недель. Т.е. рынок труда продолжает демонстрировать силу, что является про-инфляционным фактором. 👉🏻Завтра будут опубликованы данные по индексу расходов на личное потребление (PCE), который является одним из важных индикаторов для ФРС. Прогнозы плохие - рост по базовому и широкому индексу на 0,4% - 0,5%, а так же рост по широкому индексу в годовом исчислении, что может действительно побудить ФРС еще раз повысить ставку. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (52% вес в DXY) имеет небольшой перевес последних: 45,7% против 54,3%, что указывает на вероятность снижения DXY. 👉🏻Технически, индекс доллара (DXY) пробил уровень сопротивления в диапазоне 102.60 - 103.00 и подходит к следующему уровню сопротивления в диапазоне 103.50 - 103.75, где так же проходит верхняя граница нисходящего (красного) канала. Если данный технический барьер устоит, то вполне можно ожидать коррекции и ре-теста пробитого уровня 102.60 - 103.00. Если же цена сможет пробить сопротивление в диапазоне 103.50 - 103.75, то можно ожидать дальнейшего роста до следующего уровня в диапазоне 104.25 - 104.35. 💡В целом, сейчас мы слышим достаточно жесткую риторику от ФРС, ЕЦБ и Банка Англии, что может привести к хорошим "эмоциональным качелям" на рынке, когда курсы валют будут резко двигаться то в одну, то в другую сторону. Поэтому я не исключаю как вариант отбоя от уровня 103.50 - 103.75, так и вариант его пробоя. Основное движение нас ждет все-таки по факту выхода индекса расходов на потребление (PCE). Если данные окажутся лучше ожиданий, то DXY пойдет в коррекцию. Если же данные окажутся в рамках ожиданий или выше - вполне вероятен пробой 103.50 - 103.75 и поход в диапазон 104.25 - 104.35.
TVC:DXYДлинная
от Stop_Humster
EURUSD | FOREX | Сигналы | Прогнозы▪️Инструмент: #EURUSD ▪️Тип ордера: sell limit ▪️Точка входа: 1.09135 ▪️Стоп лосс: 1.09525 ▪️Тейк профит: открытый ▪️Актуальность: до отмены Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Евро Доллар. На данный момент цена, после выхода положительных новостей для доллара, показывает нисходящее движение. На ретесте уровня сопротивления 1.09133 мы будем открывать короткую позицию с потенциалом падения минимум до уровня 1.08504, далее будем смотреть по ситуации. Велика вероятность дальнейшего пробития данной дневной поддержки, но только после локальной консолидации. Возможно будет осуществлен вход по рынку, о чем я отпишу. Актуальность сохраняется до конца текущего дня. Стоп лосс следует разместить выше локального максимума и уровня 1.09444. Всем профита и отличного настроения🤝
Короткая
от Northern_Trad
📉Цены на нефть продолжают падать👉🏻Не смотря на то, что запасы нефти в США продолжают снижаться, цена нефти марки Brent снова протестировала минимальные отметки 2023 года. ☝🏻Связано это с продолжающимся сокращением производства в США и Европе что видно по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI). Следующие данные по PMI в производственном секторе будут опубликованы на следующей неделе, но текущие ожидания крайне негативные. 👉🏻Так же давление на котировки нефти оказывают текущие монетарные условия от мировых ЦБ. Вчера Пауэлл (ФРС), Лагард (ЕЦБ) и Бейли (Банк Англии) еще раз обозначили необходимость дальнейшего ужесточения ДКП, что будет негативно сказываться на котировках нефти в будущем. ☝🏻Фундаментальную поддержку ценам на нефть сейчас оказывают 3 фактора: действия ОПЕК+ по сокращению нефти, ожидания перехода к пополнению запасов нефти в США и потенциальный рост производства в Китае. 👉🏻 Соотношение покупателей и продавцов в US Crude Oil по данным IG имеет сильный перевес первых: 85% покупателей против 15% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉🏻Технически, цена вновь протестировала и даже проколола уровень поддержки в диапазоне 73 - 75 и в данный момент демонстрирует признаки разворота. Если цене удастся закрепиться выше отметки 75, то есть возможность вернуться к верхней границе диапазона, где нефть торгуется с конца апреля, вблизи отметки 80. Если же уровень будет пробит и цена сможет закрепиться ниже отметки 73, то открывается дорога к следующему уровню поддержки в диапазоне 65 - 70. 💡В условиях текущей жесткой монетарной политики, которая может в перспективе привести к жесткой посадке мировой экономики, давление на котировки нефти достаточно высокое. Если бы не действия ОПЕК+, то, скорее всего, цена была бы уже намного ниже текущей. При этом сокращение производства будет продолжать давление на котировки. Если ОПЕК+ не решит снова вмешаться в ситуацию, то стоит ожидать пробоя текущей поддержки. Рассматривать продажи стоит при закреплении цены ниже 73. В тоже время говорить о покупках пока рано, возможно ситуация изменится после данных PMI из Китая.
RUS:BR1!Короткая
от Stop_Humster
📈Девальвация рубля продолжается👉🏻Котировки пары USDRUB сегодня достигли отметку 87.47, вернувшись на уровни 29 марта 2022 года и 24 - 28 февраля. Таким образом мы вновь наблюдаем цены, которые были только во время СВО. На данный момент ослабление курса рубля составило 25% в 2023 году. ☝🏻Хочу отметить, что ослабление происходит в момент, когда заканчивается квартал и экспортеры продают валютную выручку для уплаты налогов. Обычно это оказывало поддержку RUB, но сейчас это не помогло. Когда период закончится, давление на RUB будет усиливаться. 👉🏻Основной фундаментальной причиной снижения курса рубля конечно же является текущая геополитическая ситуация и события прошедших выходных, результаты которые можно трактовать по-разному. 👉🏻В тоже время государство продолжает сокращать расходы в попытках бороться с ростом дефицита бюджета, а ЦБ уже прямо говорит о повышении ставки на следующем заседании. 👉🏻Технически, цена пробила уровень сопротивления в диапазоне 85.00 - 86.00 и второй раз подошла к верхней границе восходящего (зеленого) канала. Индикатор RSI находится в зоне перекупленности, но еще не дошел до уровней, где ранее наблюдалась коррекция. Если цена преодолевает верхнюю границу восходящего (зеленого) канала, то открывается дорога к продолжению ослабления рубля до середины или верхней границы дочернего восходящего (зеленого) канала, отметки вблизи 92 и в диапазоне 95 - 97. В тоже время вполне можно ожидать ре-теста пробитого уровня 85.00 - 86.00, а в случае его пробоя - коррекции до следующей поддержки в диапазоне 81.00 - 83.00, где так же находится нижняя граница восходящего (зеленого) канала и 50-дневная скользящая средняя. 💡Вполне вероятно, что остановить тренд на снижение RUB по отношению к USD может только рост цен на нефть и подъем ставки ЦБ РФ. Следующее заседание пройдет 21 июля, а значит впереди у нас 3 торговых недели. О перспективах цен на нефть уже писал сегодня и не нашел там позитивных моментов. С учетом того, что закончился налоговый период и теперь отсутствует эффект продаж валютной выручки, можно ждать дальнейшего ослабления RUB. Рассматривать покупки можно при пробое верхней границы восходящего (зеленого) канала с целями вблизи отметки 92 или же при отбое от уровня поддержки в диапазоне 85 - 86. Если же цене удастся преодолеть уровень 85 - 86, то можно ожидать продолжения коррекции вплоть до отметок в диапазоне 81 - 83.
Длинная
от Stop_Humster
Индикаторы рынка. Индекс страха, индекс доллара, облигации.Всем привет! В данном обзоре обсудим общее настроение рынка и вероятные сценарии. А также затронем пару EURUSD. 00:00 - VIX (СТРАХ) 01:50 - Индекс доллара 04:00 - облигации США (фьючерс) 05:37 - eurusd Зреют весьма привлекательные трейды. Всем удачи и профита!
от VREMY_DENGI