Обзор рынка Форекс. Российский рынокРазобрал рынок Форекс. Немного российского рынка. Есть с чем начать работать.
Форекс
📈GBPUSD достиг 200-дневной скользящей средней.👉🏻В конце прошедшей недели GBP отыграл потери последних полутора месяцев и вернулся к отметкам, где цена находилась в середине сентября этого года, преодолев 50-дневную скользящую среднюю и достигнув 200-дневной скользящей средней.
👉🏻На прошлой неделе состоялось заседание Банка Англии, где было принято решение сохранить ставку на текущем уровне в 5,25%, что совпало с ожиданиями аналитиков. Данное решение Глава ЦБ Англии сопроводил комментариями, что слишком рано думать о снижении ставки. ДКП, вероятно, должна оставаться ограничительной в течение длительного периода. ЦБ оценивает - нужны ли дополнительные повышения ставки. При этом он отметил, что ЦБ не следует сохранять ограничительную ДКП слишком долго, но все решения будут зависеть от поступающих данных. После этого Блумберг сообщил, что рынки полностью заложили снижение ставки Банка Англии к августу 2024.
☝🏻Если взглянуть на поступающие данные от экономики Великобритании, то можно отметить её не самое лучшее состояние. Так, британский регулятор отметил, что они наблюдают самое большое количество добровольных ликвидаций кредиторов (по простому - банкротств) с начала наблюдений в 1960 году. Блумберг в свою очередь приводит данные, что количество одобренных ипотек в Британии упало до самого низкого уровня за 8 месяцев, а продажи на рынке жилья продолжают снижаться уже 6 месяцев подряд. Так же аналитики Блумберг отмечают, что экономика Британии, вероятно, уже в рецессии. Индекс деловой активности в производственном секторе указывает на падение активности с июля 2022 года, т.е. уже 15 месяцев подряд. Композитный индекс деловой активности так же указывает на снижение 3-й месяц подряд. Данные по ВВП будут опубликованы на этой неделе в пятницу, 10.11. Сейчас аналитики ожидают, что квартальный показатель все-таки уйдет в отрицательную зону.
👉🏻В тоже время стоит вспомнить, что предыдущий отчет по инфляции за сентябрь оказался не самым позитивным. Следующий отчет будет опубликован через 1,5 недели. Так как средняя цена нефти в октябре была ниже, чем в сентябре, то можно ожидать позитивной динамики по данной категории. Но в прошлом месяце достаточно сильный рост наблюдался и в других категориях, таких как алкоголь и табак, одежда и образование. Если тенденция продолжится, то позитивного отчета по ИПЦ вновь увидеть не получится, что может создать повод для ужесточения риторики ЦБ.
👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре GBPUSD имеет перевес последних: 38,8% покупателей против 61,2% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящей тенденции.
👉🏻Технически, по итогам пятницы цена смогла преодолеть 50-дневную МА и уровень сопротивления в диапазоне 1.2290 - 1.2330 и достигла сегодня 200-дневной МА и следующего сопротивления в диапазоне 1.2380 - 1.2450. При этом на графике образовалась фигура "двойное дно", что может быть сигналом к развороту нисходящего тренда в GBPUSD. В тоже время пробитый уровень 1.2290 - 1.2330 не был затем протестирован ценой, что оставляет шансы на небольшую техническую коррекцию. Если по итогам торгового дня цене удастся закрепиться выше 200-дневной МА и отметки 1.2450, то открывается дорога к уровню в диапазоне 1.2500 - 1.2520, где так же цена встретится с верхней границей нисходящего (синего) канала. Говорить о продолжении восходящей тенденции и попытке смены тренда на восходящий можно после закрепления цены выше отметки 1.2520, с первой целью в диапазоне 1.2590 - 1.2660. При этом дальнейший откат и закрытие ниже отметки 1.2380 открывает дорогу к коррекции и ре-тесту пробитого ранее уровня 1.2290 - 1.2330 и 50-дневной МА.
💡Эйфория рынка вполне понятна - сейчас все уверены, что все худшее позади. Ставка достигла пика, инфляция снижается, значит дальше - только снижение ставки, а там и до нового печатного станка не далеко, ближе к выборам в США. Если отчет по инфляции на следующей неделе подтвердит это, вполне можно ожидать дальнейшего роста рынка. Отчетность компаний из S&P500, кстати, так же оказалась лучше ожиданий. В итоге индекс вырос уже на 5,7% за прошлую неделю. Так же на это время года исторически приходится так называемое "Санта-ралли", что приводит к некоторому ослаблению USD и росту американского фондового рынка. Отскочили с минимальных отметок так же и трежерис, показав рост более, чем на 7%. Конфликт на Ближнем Востоке так же не разгорается, что сейчас не указывает на риски проблем с поставками энергоносителей из этого региона. Если взглянуть на историю, по при достижении пика ставки в июне 2006 года индекс доллара уже начал снижаться и этот тренд продолжался до июля 2008 года. Но тогда ЕЦБ и Банк Англии еще продолжали цикл повышения ставки. Например, Банк Англии достиг пика ставки только в июле 2007. Сейчас же все мировые ЦБ начинают заявлять о достижении пика, поэтому образования устойчивого тренда на снижение USD в этот раз я бы не ожидал. В тоже время данные по экономикам ЕС и Великобритании выглядят несколько хуже, чем из США - а значит вероятность того, что там могут произойти какие-либо форс-мажорные события, что вынудит регулятора экстренно спасать экономику - более высока, на мой взгляд. Поэтому я бы пока не делал ставки на полный разворот в USD. В тоже время, более глубокая коррекция вполне назрела. Рассматривать покупки стоит, если цене удастся закрепиться выше 200-дневной МА и отметки 1.2450, что открывает дорогу к росту в первой целью в диапазоне 1.2500 - 1.2520 и второй целью в диапазоне 1.2590 - 1.2660.
Торговый анализ валютной пары #USDJPY | LONG | FOREX▪️Инструмент: #USDJPY
▪️Тип ордера: buy limit
▪️Точка входа: 149.050
▪️Стоп лосс: 148.400
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: сегодня
Рассмотрим один из возможных сценариев движения цены на инструменте Йена Доллар. На данный момент цена актива показывает нисходящее коррекционное движение на фоне восходящего среднесрочного тренда. Сейчас цена торгуется в области дневной поддержки на 149.440 - 149.636. Здесь она показала консолидационное движение с пробитие верхней и нижней границы. Если цена закрепится ниже данной области, то с высокой вероятностью мы пойдем на ретестирование области поддержки на 148.947 - 149.104, откуда мы и будем занимать длинную позицию. Стоп лосс, в данном случае, следует убрать за локальный минимум и ближайшую область поддержки, взятую с дневного ТФ, на 148.467 - 148.672. Потенциал роста в сделке будет сохраняться до максимума на отметке 151.703. Промежуточными целями выступают свежие уровни сопротивления на 150.856 и 151.151. Там я ожидаю локальные коррекционные движения, после которых цена пойдет на последующее обновление своего максимума. Актуальность ордера сохраняется до конца текущего дня. Желаю всем отличного настроения и высокоприбыльной торговой недели🤝
📊Безработица в США выросла по итогам октября. Анализ DXY.👉Недавно были опубликованы данные по рынку труда в США, которые оказались хуже ожиданий. Уровень безработицы показал рост с 3,8% до 3,9% (выше ожиданий в 3,8%), средняя почасовая зар. плата выросла на 0,2% (ниже ожиданий в +0,3%) и изменение числа занятых вне с/х показало прирост +150 тыс. мест (ниже ожиданий в 180 тыс. и минимальное значение с февраля 2021 года). При этом эти данные для рынка являются очень позитивными, так как теперь рынок уверен, что экономика начинает охлаждаться при текущих уровнях ставки и ФРС больше не требуется ужесточать ДКП. Согласно инструменту CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки в декабре снизилась с 19,6% до 15% сразу после выхода этих данных.
👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (вес 52% в DXY) имеет небольшой перевес последних: 45,9% покупателей против 54,1% продавцов, что указывает на вероятность продолжения ослабления DXY.
👉Технически, цена в данный момент тестирует на прочность уровень поддержки в диапазоне 104.95 - 105.65 и уже преодолевает 50-дневную скользящую среднюю. Если уровень 104.95 - 105.65 будет пробит по итогам торгового дня и недели, то открывается дорога к снижению к следующей поддержке в диапазоне 104.25 - 104.35. Если же уровень устоит, то можно ожидать коррекции до отметок в диапазоне 106.10 - 106.40.
💡Впереди у нас так же публикация данных по деловой активности и индексу менеджеров по снабжению. Если и эти данные окажутся хуже ожиданий - можно ожидать повторный импульс на ослабление USD. Если же данные укажут на дальнейший рост деловой активности - текущий импульс на ослабление USD может ослабнуть. При этом сейчас можно ожидать, что риторика ФРС может уже перейти к более мягким посылам, что создаст давление на USD. Следующие важные новости, которые нас ждут - это данные по инфляции в США, которые выйдут 14.11, т.е. через 6 торговых дней. До этой даты вполне можно ожидать дальнейшее ослабление USD. Рассматривать продажи можно в случае закрепления цены ниже отметки 104.95 с первой целью в диапазоне 104.25 - 104.35.
Торговый анализ EURUSD + Сигнал▪️Инструмент: #EURUSD
▪️Тип ордера: sell limit
▪️Точка входа: 1.06601
▪️Стоп лосс: 1.07060
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: сегодня
Рассмотрим один из возможных сценариев движения цены на инструменте Евро Доллар. На данный момент актива показывает коррекционное движение после формирования своего максимума. В районе максимума был сформирован новый объем продавцов на отметке 1.06601. Данный объем был сформирован в ключевом моменте движения цена. Как правило, ретест данных объемов показывает неплохое движение. На ретесте данного объема мы будем открывать короткую позицию, убрав стоп лосс за локальные максимумы и уровень сопротивления на 1.06891. Потенциал падения в данной сделке будет сохраняться до уровня поддержки на 1.05006. Т.к. данный уровень еще не ретестировался, есть высокая вероятность, что цена отскочит от него и начнет показывать локальное восходящее движение. Промежуточными целями выступает области поддержки на 1.05818 - 1.05900 и 1.05189 - 1.05269. Актуальность ордера сохраняется до конца текущего дня. Более подробно я рассказал в видеообзоре (ru.tradingview.com). Желаю всем отличного настроения и профитного завершения данной торговой недели🤝
USDCAD - падение курса может продолжиться.Прогноз за вчерашний день, предполагающий нижненаправленный разворот и падение курса пары USDCAD сработал и курс претерпел снижение и достиг локальных минимумов в районе значений 1,3737.
При этом, произошел нижненаправленный пробой формации типа "восходящий клин-треугольник", что реализовала формацию как разворотную и служит следующим техническим сигналом к дальнейшему падению курса пары.
Целями снижения продолжают выступать уровни локальных минимумов сентября - октября в районе значений 1,3570-1,3400.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Торговый анализ валютной пары #GBPUSD | FOREX▪️Инструмент: #GBPUSD
▪️Тип ордера: buy limit
▪️Точка входа: 1.20695
▪️Стоп лосс: 1.20231
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: 03.11.2023 23.55
Рассмотрим один из возможных сценариев движения цены на инструменте Фунт Доллар. На данный момент актива показывает нисходящее движение после ретестирования уровня ключевого сопротивления на 1.21859. Я ожидаю продолжения данного нисходящего движения до отметок дневной области поддержки в районе цены 1.20830. На пути у цены встретятся несколько поддержке. Область дневной поддержки на 1.21363 - 1.21480 уже неоднократно показала свою отработку, и текущие тесты данной области не вызовут каких то импульсных коррекций. Максимум - локальная консолидация. Следующая поддержка находится на отметке 1.21211. С точки зрения классического технического анализа, данная поддержка должная является идеальной точкой для входа в лонг, но я ожидаю дальнейшего падения и сбора стоп лоссов. Следующей поддержкой у нас выступает дневная область в районе цены 1.20830, которая была сформирована в ключевом моменте движения цены. Как раз на ее ретесте мы и будем открывать длинную позицию. Стоп лосс следует разместить за уровнем 1.20681. Потенциал роста в сделке будет сохраняться до следующего ключевого уровня сопротивления на 1.22464. Актуальность ордера сохраняется до конца завтрашнего дня. Более подробно я рассказал в видеообзоре. Желаю всем отличного настроения и профитного дня🤝
Обзор рынка Форекс и немного Российского рынка.Разобрал основные интересы на Форекс и немного России.
USDCAD - курс может претерпеть разворот и падение.В настоящий момент по паре USDCAD сформировались техническая картина и сигналы, предполагающие возможный разворот восходящего тренда нескольких крайних месяцев и последующее падение курса пары.
Так, курс достиг сильной зоны технического сопротивления в районе значений 1,3860-1,3900, откуда в ретроспективе текущего и прошлого года претерпевал разворот и падение, а так же, на дневном тайм -фрейме сформировалась потенциальная разворотная формация типа "восходящий клин - треугольник".
В этой связи, на основании сформированных технических сигналов, ближайшее время можно ожидать разворот и падение курса пары, где защитные стопы есть смысл рассматривать чуть выше недавних максимумов 1,3900, а целями снижения могут выступить уровни минимумов предыдущих месяцев в районе значений 1,3570-1,3400.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
USDJPY - курс претерпевает откат и снижение.Прогноз за вчерашний день, предполагающий разворот и падение курса пары USDJPY после достижения уровней многолетних максимумов продолжает работать и за вчерашний день курс претерпел разворот и начал снижение, достигнув минимумов в районе значений 150,15.
С учетом силы восходящего тренда текущего года, произошедший откат, пока, может оказаться очередной коррекцией, вместе с тем, возможно, уже начал формироваться разворот восходящего тренда и смена его на обратный нисходящий.
В текущей технической картине по инструменту можно отметить, что в случае сработки прогноза, потенциал снижения курса может кратно превосходить возможный уровень защитных стопов, когда в октябре - ноябре прошлого года, после разворота, курс претерпел обвальное снижение.
Возможными целями снижения курса, в случае сработки прогноза, как вариант, могут выступить уровни минимумов, исходя из уровней откатов по Фибоначчи, отложенных к росту текущего года.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
USDJPY - курс достиг многолетних максимумов.Прогноз от 26.10, предполагающий дальнейший рост курса пары USDJPY и тестирование уровней максимумов прошлого года сработал, и за вчерашний день курс претерпел очередную мощную волну роста и на экстремумах достигал уровней в районе значений 151,70.
Вместе с тем, с технической точки зрения курс достиг нескольких значимых уровней сопротивления - наклонного уровня сопротивления восходящего канала текущего года и горизонтального сопротивления в районе 152, по достижению которого в прошлом году произошла интервенция Банка Японии, что в совокупности технических и фундаментальных факторов может привести к развороту и падению курса с достигнутых уровней.
В этой связи, видится целесообразным рассматривать открытие коротких позиций в паре с текущих уровней в расчете на разворот и падение курса, где, вместе с тем, защитные стопы есть смысл установить в районе максимумов 154-155, с учетом еще некоторого возможного продавливания годовых максимумов.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
📊Инфляция в Европе продолжает снижаться. Анализ EURUSD.👉Сегодня были опубликованы предварительные данные по ИПЦ в ЕС за октябрь. По результатам месяца рост инфляции составил +0,1%, что оказалось лучше ожиданий в +0,3%. В годовом исчислении показатель снизился с 4,3% до 2,9%, что так же оказалось лучше ожиданий в 3,1%.
👉Базовый ИПЦ (без учета цен на еду и энергию) показала рост в +0,2 м/м и снижение с +4,5% г/г до +4,2% г/г, что так же оказалось лучше ожиданий.
👆🏻Следом были опубликованы данные по ВВП, которые оказались хуже ожиданий: -0,1% кв/кв и +0,1% г/г.
👉Текущий средний прирост ИПЦ в ЕС в 2023 году составляет +0,32% м/м, что указывает на динамику в +3,84% г/г. Средний прирост ИПЦ за последние 3 месяца при этом составляет +0,3%, что указывает на динамику в +3,6% г/г. Как мы видим, средние показатели все еще не указывают на целевые значения. Такое резкое снижение ИПЦ в годовом исчислении в первую очередь связано с эффектом высокой базы, так как из расчетов выпал октябрь 2022 с показателем +1,5% м/м. Следующие месяцы, которые будут выпадать из расчетов имели в 2022 году отрицательные значения, значит мы можем уже по результатам октября вновь увидеть рост годовой инфляции.
👉В разрезе по станам при этом показатели демонстрируют дальнейшее снижение. Максимальные значения ИПЦ продолжают наблюдаться в Словакии (+7,8% г/г), Хорватии (+6,7% г/г) и Словении (+6,6% г/г). В тоже время в двух странах показатель ИПЦ ушел в отрицательную зону: Бельгия (-1,7% г/г) и Нидерланды (-1% г/г). Так же в 3-х странах из 20 показатель ИПЦ в годовом исчислении вырос по сравнению с прошлым месяцем: Испания (с +3,3% до +3,5%), Греция (с +2,9% до +3,9%) и Эстония (с +3,9% до 5%).
👉В разрезе по категориям при этом все выглядит достаточно неплохо. Относительно сильный рост наблюдался в неэнергетических товарах (+0,7% м/м). В тоже время услуги впервые в 2023 году показатели нулевую динамику роста цен, что способствовало третьему подряд месяцу снижения темпов ИПЦ в услугах в годовом исчислении. Энергия по итогам октября показала снижение цен сразу на -1,1% м/м, а так же резкое снижение цен в годовом исчислении, с -4,6% до -11,1%.
👆🏻Снижение цен на энергию в первую очередь связано с тем, что средняя цена на нефть в октябре получилась ниже цены на нефть в сентябре. При этом риски вероятности дальнейшего роста цен на нефть сохраняются - конфликт на Ближнем Востоке продолжается. В остальном все неплохо.
👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет значения, близкие к паритету: 53,7% покупателей против 46,3% покупателей, что указывает на текущую неопределенность рынка.
👉Технически, после выхода из "флага", цена не смогла преодолеть уровень поддержки в диапазоне 1.0530 - 1.0570 и вернулась в рамки "флага", вновь протестировав 50-дневную скользящую среднюю и уколов уровень сопротивления в диапазоне 1.0620 - 1.0640. Говорить о продолжении восходящего движения можно в случае закрепления цены выше отметки 1.0640, что открывает дорогу к ре-тесту уровня сопротивления в диапазоне 1.0670 - 1.0690 и 50-дневной МА. Если данные отметки так же будут пробиты - можно ожидать роста вплоть до сопротивления в диапазоне 1.0745 - 1.0775. При этом ожидать снижения цены стоит в случае пробоя уровня поддержки в диапазоне 1.0530 - 1.0570, что открывает дорогу к первой цели в диапазоне 1.0490 - 1.0500.
💡После публикации данных по ИПЦ и ВВП в ЕС, рынок стоял на месте, ожидая данных из США. Основное снижение началось после публикации данных по индексу рабочей силы в США, который оказался выше ожиданий и указал нам на продолжение роста заработных плат. Но укрепление USD было остановлено публикацией очень плохого отчета по деловой активности в Чикаго. Сейчас данные, поступающие из США выглядят все же более позитивными, чем в ЕС. Не смотря на то, что рынок уже не ждет от ФРС дальнейшего повышения ставки, это будет оказывать поддержку USD. При этом существенной волатильности и какого-либо выхода цены за текущие диапазоны до выступления Пауэлла я не ожидаю. Все-таки, дальнейшее движение будет зависеть от завтрашней риторики ФРС. Если Пауэлл будет выражать недовольство текущими данными и продолжит пугать рынок желанием еще повысить ставку - вполне стоит ожидать дальнейшего укрепления USD. В случае закрепления цены выше отметки 1.0640 можно рассматривать покупки с первой целью в диапазоне 1.0670 - 1.0690 и второй в диапазоне 1.0745 - 1.0775. Рассматривать же продажи можно при закреплении цены ниже отметки 1.0530 с первой целью в диапазоне 1.0490 - 1.0500 и второй в диапазоне 1.0360 - 1.0400.
EURUSD | FOREX | Торговая аналитика▪️Инструмент: #EURUSD
▪️Тип ордера: buy limit
▪️Точка входа: 1.05920
▪️Стоп лосс: 1.05517
▪️Тейк профит: открытый
Рассмотрим один из возможных сценариев движения цены на инструменте Евро Доллар. На данный момент цена актива показывает локальное падение на фоне общей восходящей коррекции в среднесрочной перспективе. Работать мы будем длинной позицией по среднесрочной коррекции на ретесте ключевой области поддержки в районе цены 1.05884. Стоп лосс стоит разместить за уровень поддержки на 1.05818. Данная манипуляция дает нам гарантии дополнительной защиты. Потенциал роста в сделке будет сохраняться до следующего ключевого дневного сопротивления на отметке 1.07088. Актуальность данного ордера сохраняется до отмены. Более подробно я рассказал в видеообзоре. Желаю всем отличного настроения🤝
EURCHF - возможно формирование "двойного дна".Курс пары EURCHF находится в фазе долгосрочного нисходящего тренда, где, с технической точки зрения, возможно формирование сигналов к развороту этого тренда и последующему росту курса.
Так, курс нижненаправленно протестировал уровень годовых минимумов текущего и прошлого года в районе значений 0,9410, откуда претерпел верхненаправленный разворот.
При этом, курс достиг нижнего уровня поддержки нисходящего канала нескольких предшествующих лет (оранжевый пунктир), и при этом в районе достигнутых минимумов возможно формирование разворотной формации типа "двойное дно".
В этой связи, исходя из сформированной технической картины и сигналов, можно ожидать верхненаправленный разворот и рост курса пары, где защитные стопы есть смысл рассматривать на ровнях чуть ниже недавних минимумов 0,9400, а ближайшими целями роста могут выступить уровни максимумов текущего года в районе значений 1,0070.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
USD/GEL Основной тренд (долгосрочный). Канал. Нисходящий клин.Логарифм. Тайм фрейм 1 месяц. Основной тренд. Долгосрочная тенденция.
Решил сделать идею, как сейчас, много людей с Украины и России эмигрируют на время в маленькую Грузию. Идет сильное укрепление лари в то время как валюты других стран обесцениваются. Почему происходит укрепление лари, описывать не буду, как все понимают почему. Также стоит обратить внимание на флаг данной страны, символизм и схожесть с другой страной (4 части). Но это уже отступления от ТА. Остановлюсь на техничной стороне.
Идея не так для заработка (хотя средне срочно на прорыве клина можно хорошо заработать на курсе), как для понимания, что будет со странной и в какое время (ранее подобное показывал на примере российского RUB и украинской UAH , идеи прикрепил), поскольку график цен государственной валюты есть ничто иное как отпечаток политического курса и событий в стране.
Восходящий канал (основной тренд). В данный момент в нем происходит коррекция (голова и плечи), тем самым сформировав нисходящий клин (вторичный тренд). Цена практически приблизилась к динамичной поддержки восходящего тренда.
Специально показал два основных сценария развития долгосрочной тенденции. Наверное, понятно, какой из них мало вероятный. Также показаны проценты к основным уровням поддержки/сопротивления с зоны разворота для наглядности.
Так выглядит линейный график цен.
Вторичный тренд. Клин. Тайм фрейм 1 неделя
С большой долей вероятности после прорыва клина будет какая-то консолидация в боковике в зоне динамичной поддержки, при условии если не будет "стрессовых" форс-мажорных событий.
📈Золото вновь достигло психологической отметки в $2000.👉Цены на золото находились в нисходящем тренде с мая этого года, так как на рынке долга США появилась реальная доходность. Тем более в последнее время доходность трежерис выросла до максимальных отметок за более, чем 15 лет.
👆🏻Но в октябре золото неожиданно получило поддержку, что в первую очередь связано с конфликтом на Ближнем Востоке. В периоды геополитических кризисов спрос на защитные активы всегда растет, что мы и увидели в золоте, долларе и криптовалюте. Соответственно, в случае дальнейшей эскалации конфликта и вовлечения в него новых участников, рост цен на золото может продолжиться. Если же конфликт начнет угасать - это окажет давление на котировки данного металла.
👉Так же поддержку золоту оказали данные из США. Сейчас рынок закладывает, что ФРС достиг пика ставки. Заседание ФРС состоится уже послезавтра и от озвученного решения, а так же сопровождающих его комментариев будет зависеть дальнейшее ценовое движение. Если выступление Пауэлла будет более "мягким" и позитивным - то вполне можно ожидать продолжения роста цен. При продолжении жесткой риторики или повышении ставки - золото может начать падать вместе с другими активами: акциями и криптовалютой. При этом поступившие данные от экономики США пусть и не являются слишком плохими, но уже демонстрируют некоторые проблемы в дальнейшей борьбе с инфляцией: ИПЦ вырос выше ожиданий, как и индекс расходов на личное потребление. Так же выросли инфляционные ожидания, а ВВП и вовсе продемонстрировал немыслимые +4,9% г/г. Все это указывает на силу экономики, что может заставить ФРС действовать более жестко, чем этого ждет рынок.
👉Соотношение покупателей и продавцов близко к паритету, что указывает на неопределенность участников рынка.
👉Технически, цене удалось в пятницу пробить и закрыться выше уровня сопротивления в диапазоне 1980 - 1990 и достигнуть следующего уровня в диапазоне 2005 - 2010. Сейчас можно наблюдать ре-тест пробитого уровня 1980 - 1990. Если диапазон 1980 - 1990 устоит, то можно ожидать дальнейшего роста с целями на отметках 2005 - 2010, 2015 - 2020 и 2035 - 2040. Если же цена вновь вернется под уровень 1980 - 1990, то открывается дорога к снижению до поддержки в диапазоне 1940 - 1955. При этом индикатор RSI достиг максимального уровня перекупленности с марта этого года.
💡Вероятно, до заседания ФРС мы вряд ли увидим каких-либо сильных движений. Сейчас рынок ожидает речи Пауэлла, а так же развития событий на Ближнем Востоке. По поступающим данным складывается впечатление, что текущий конфликт не перерастет в что-то большее, что способствует снижению напряжения на рынках и коррекции в ценах на активы-убежища. Но точно сказать, как будет развиваться этот конфликт, а так же что нам скажет Пауэлл - никто не может. Поэтому стоит следить за событиями и держать руку на пульсе. В случае возврата цены под уровень 980 - 1990 можно ожидать продолжения коррекции вплоть до отметок в диапазоне 1940 - 1955. Если же конфликт будет развиваться, а ФРС заявит о достижении пика ставки - то можно рассматривать покупки при закрытии цены выше отметки 2010 с целями в диапазоне 2035 - 2040.
Торговая аналитика #EURUSD | FOREX▪️Инструмент: #EURUSD
▪️Тип ордера: продажа по рынку
▪️Точка входа: рыночная
▪️Стоп лосс: 1.06203
▪️Тейк профит: открытый
Рассмотрим один из возможных сценариев движения цены на инструменте Евро Доллар. На данный момент цена актива показала повторное ретестирование ключевого сопротивления на 1.05851, где в пятницу был сформирован дополнительный объем сопротивления. Сейчас цена идеально оттестировала данный уровень и отскакивает вниз. Первое падение мы частично забрали, сейчас будем работать по рынку. Цели остаются прежними. Стоп лосс выставляем обратно за локальные максимумы и сопротивление на 1.06092. Работаем по рынку, пока цена не ушла слишком далеко. Более подробно я рассказал в видеообзоре. Желаю всем отличного настроения и высокоприбыльной торговой недели🤝
Торговый анализ валютной пары GBP/USD▪️Инструмент: #GBPUSD
▪️Тип ордера: sell limit
▪️Точка входа: 1.21788
▪️Стоп лосс: 1.22207
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: сегодня
Рассмотрим один из возможных сценариев движения цены на инструменте Фунт Доллар. На данный момент цена актива показывает локальную нисходящую тенденцию, на фоне которой мы будем занимать короткую позицию. Вчера цена показала коррекционное движение, тем самым отретестировав область ключевого аномального дневного сопротивления на 1.21363 - 1.21480. Работать по рынку от текущих значений пока что не будем. Есть вероятность, что цена сходит выше. Поэтому рассмотрим вход повыше, а именно от уровня сопротивления 1.21783. Стоп лосс следует разместить за уровень 1.22198. Потенциал падения в сделке будет сохраняться минимум до уровня поддержки на 1.20417, который является нижней границей области поддержки 1.20417 - 1.20634. Актуальность данного ордера сохраняется до конца текущего дня. Так же вы можете ознакомиться с видеообзором по данному активу. Желаю всем профита и отличного завершения данной торговой недели.
EURUSD | FOREX | Форекс | Евро доллар▪️Инструмент: #EURUSD
▪️Тип ордера: sell limit
▪️Точка входа: 1.05840
▪️Стоп лосс: 1.06276
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: до отмены
Рассмотрим один из возможных сценариев движения цены на инструменте Евро Доллар. На данный момент цена актива показала импульсное падение за последние пару дней. Работать будем короткой позицией на ретесте ключевого свежего сопротивления на 1.05851. Стоп лосс следует разместить за уровнем 1.06092. Данная манипуляция дает нам гарантии дополнительной защиты. Потенциал падения в сделке будет сохраняться до аномального уровня поддержки на 1.04716. Актуальность ордера сохраняется до отмены. Более подробно я рассказал в видеообзоре. Желаю всем профита и отличного настроения🤝
USDJPY - курс обновил годовые максимумы.После продолжительной консолидации октября в районе уровней чуть ниже 150 курс пары USDJPY, наконец, преодолел этот важный технический и психологический уровень сопротивления и на экстремумах обновил новые годовые максимумы в районе значений 150,75.
Таким образом, предыдущие прогнозы октября, предполагающие тестирование сильной зоны технического сопротивления в районе максимумов прошлого года 152 (или чуть ниже/чуть выше) продолжат работать, где технически в районе указанных уровней можно ожидать разворот курса пары и последующее его падение, а триггером этого возможного разворота и падения могут стать интервенции Банка Японии.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
📉EURUSD достиг первой цели. Что дальше? Анализ EURUSD👉Как вчера и предполагалось, после выхода данных по деловой активности в США, которые оказались лучше ожиданий, пара EURUSD продолжила снижение и в данный момент подошла к уровню поддержки в диапазоне 1.0530 - 1.0570.
👉Совсем скоро будут опубликованы данные по рынку недвижимости в США, а так же вечером нас ждет выступление Пауэлла. Как я писал ранее - вряд ли на сегодняшнем выступлении будет затронута тема ДКП, а рынок недвижимости может оказать влияние на курс только если данные окажутся слишком хорошими или наоборот - слишком плохими. Основное движение я ожидаю уже завтра, после публикации данных по ВВП США, а так же после решения ЕЦБ по ставке. Если мы увидим слишком позитивные данные по ВВП - вполне можно ожидать ужесточение риторики ФРС, что окажет поддержку USD.
👉Касаемо решения ЕЦБ - вряд ли мы увидим повышение ставки. Основной интерес, как обычно, вызывают комментарии, которыми Лагард будет сопровождать озвученное решение по ставке. На прошлом заседании ЕЦБ практически заявил о достижении пика ставки. Если сейчас риторика изменится и мы услышим желание дальнейшего повышения из за укоренившейся инфляции - EUR может вновь приобрести сильную поддержку. И так же обратная ситуация - если ЕЦБ подтвердит свое решение удерживать ставку на текущем уровне - EUR может попасть под давление.
👉Соотношение покупателей и продавцов имеет перевес первых: 65,4% покупателей против 34,6% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения.
👆🏻Технически, вчера цена смогла преодолеть уровень 1.0620 - 1.0640. Сейчас стоит следить за данным уровнем. В случае пробоя и закрытия цены ниже отметки 1.0530 открывается дорога к снижению до следующей поддержки в диапазоне 1.0490 - 1.0500. Если же уровень 1.0530 - 1.0570 устоит, то мы можем увидеть некоторую коррекцию, вплоть до ре-теста уровня сопротивления в диапазоне 1.0620 - 1.0640.
Так же на графике можно увидеть сложившуюся фигуру - флаг, который будет пробит в случае закрепления цены ниже уровня 1.0530 - 1.0570. Это может быть сигналом на продолжение нисходящего движения, что уже открывает дорогу к отметкам в диапазоне 1.0360 - 1.0400.
💡Если текущая тенденция в фундаментальных показателях продолжится (имеется ввиду сильные показатели из США и слабые показатели из ЕС), то совместно с нарастающими рисками обострения конфликта на Ближнем Востоке нас может ожидать продолжение нисходящей тенденции в паре EURUSD. Рассматривать сделки на продажу стоит при закреплении цены ниже отметки 1.0530 с первой целью в диапазоне 1.0490 - 1.0500 и второй целью в диапазоне 1.0390 - 1.0400.
📊Евро ослаб после публикации данных по деловой активности.👉Выступление г-на Пауэлла на прошлой неделе привело к тому, что рынок больше не верит в дальнейшее ужесточение ДКП от ФРС. От части, можно с этим согласиться, так как текущие кредитные и депозитные ставки уже способствуют охлаждению экономики США. Например, ставка по 30-летней ипотеке в США достигла отметки 8,35% - максимум с 1995 года, а ставка по кредитным картам поднялась до 29% - максимум за всю историю. В тоже время доходность по 20-летним трежерис США (ставка заимствований США) в моменте поднялась до 5,39%, а по 10-летним до 5,01%. Как мы видим, текущий уровень ставок уже способствует обрушению спроса, так что дальнейшее охлаждение экономики США это вопрос времени. Это создало давление на USD, которое мы наблюдали с середины прошлой недели.
👉Но сегодняшние данные по PMI в Европе, которые оказались хуже ожиданий и указывают на дальнейшее снижение деловой активности как в производственном секторе, так и в секторе услуг. При этом активность в производственном секторе находится уже 6 месяцев подряд ниже отметки 45, что так же указывает "по учебникам экономики" на рецессию. Эти данные уже создали давление на EUR, так как теперь рынок не ожидает каких-то действий по ужесточению ДКП со стороны ЕЦБ на заседании в четверг.
👆🏻К тому же сегодня в СМИ начали обсуждать, что CDS (страховка от дефолта) на США опять начали активно расти (как и в марте этого года). В прошлый раз это было связано с проблемами у региональных банков. Сейчас же опасения могут быть связаны уже с крупными банками, которых ожидает череда частных и корпоративных дефолтов из за столь высокой цены заимствований. В марте это создало поддержку USD, что мы можем видеть и сейчас.
👉Соотношение покупателей и продавцов указывает на небольшой перевес первых: 54,5% покупателей против 45,5% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения.
👉Технически, разворот EURUSD произошел от уровня сопротивления в диапазоне 1.0670 - 1.0690, а так же 50-дневной скользящей средней. В данный момент цена прокалывает уровень поддержки в диапазоне 1.0620 - 1.0640. В случае закрепления цены ниже отметки 1.0620 открывается дорога к снижению до следующего уровня поддержки в диапазоне 1.0530 - 1.0570. Если же мы сейчас наблюдаем ложный пробой уровня 1.0620 - 1.0640, то можно ожидать возврата цены к отметкам в диапазоне 1.0670 - 1.0690.
💡Совсем скоро будут опубликованы данные по PMI в США, что сможет повлиять на текущее направление движения. Если данные окажутся выше ожиданий - не исключаю ускорение укрепления USD. Если данные будут в рамках или ниже ожиданий - не исключаю коррекционное движение. Так же стоит следить за CDS, так как это может быть очередным сигналом, что в банковской системе США вновь что-то скоро начнет ломаться. Если такие новости поступят - мы вновь увидим укрепление USD на фоне ухода от рисков, а затем очередное спасение от ФРС с помощью экстренных вливаний средств и кредитов. Сейчас стоит дождаться публикации данных из США по PMI, что позволит рассматривать продажи с целями в диапазоне 1.0530 - 1.0570 в случае позитивных показателей. Завтра же будут опубликованы уже данные по ВВП США, что так же будет определяющим для дальнейшего движения рынка.
EURUSD - курс претерпел разворот.Прогноз за 18.10, предполагающий верхненаправленный разворот и возобновление роста курса пары EURUSD сработал, и за прошедшее время курс вырос и достиг уровней несколько недельных максимумов в районе значений 1,0695.
С технической точки зрения можно отметить, что курс верхненаправленно вышел из нисходящего канала предыдущих месяцев, сформировав при этом на значимом дневном тайм-фрейме разворотную формацию типа "перевернутые голова и плечи" (пгип).
Таким образом, получены уже более четкие технические сигналы состоявшегося разворота нисходящего тренда предыдущих месяцев и смены его на обратный восходящий, где ближайшее время можно ожидать дальнейшее восстановление курса пары.
Ориентировочными техническими целями роста курса могут стать уровни, исходя из геометрических размеров формации пгип, отложенных от уровня сопротивления в направлении прорыва, что соответствует уровням в районе значений 1,0830.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
