Сможет ли VMware расти без "матери"?Vmware - американская технологическая компания, занимающаяся разработкой ПО для виртуализации серверов, рабочих мест, сетей защиты и хранения информации, а также облачных сред. Имеет в арсенале десятки различных IT-продуктов, используемых по всему миру
Фундаментально:
1. 2 ноября Vmware была выделена из состава DELL в самостоятельную компанию. Этот спин-офф проходил с единовременной выплатой акционерам Vmware крупного пакета дивидендов (27.4$ на 1 акцию). Это серьезная сумма, которая логично обвалила котировки на 25%
2. В целом компания может выиграть от данного выделения. Дальнейшее развитие может проходить куда быстрее, за счет того, что теперь у Vmware не будет "мамочки" в виде DELL, у которой нужно согласовывать любое решение и инициативу. Уже сменилось руководство компании, и в ближайших планах полный переход бизнеса на модель SaaS
3. Сегодня вышел отчет. Выручка за 3-й квартал составила 3.18 млрд$, что на 11% больше чем в аналогичном квартале прошлого года. Чистая прибыль выросла на 3%. С долгами вопросов нет.
4. В целом компания после выделения не затеряется, IT-технологии развиваются серьезными темпами. Продукты компании будут востребованы. По прогнозам, рынок гибридных облаков к 2025 году вырастет в 3 раза до 145 млрд$. Поэтому неизбежно выручка у компании будет расти от года к году, так как это один из лидеров этой оболасти
5. Аналитики также весьма оптимистичны, ожидается рост выручки в ближайшие 3 года на уровне 8% в год. Форвардный P/E при этом 16, при текущем 24 - это очень хороший показатель для IT компании
Технически:
1. С моей точки зрения, мы сейчас находимся в 4-й волне долгосрочного импульса. Текущее снижение возможно 2-я волна второстепенного импульса. При таком раскладе, цена должна удержаться в зеленой зоне. Этому также способствует низкие значения по RSI на дневном интервале. Поход в зону 25-30 исторически давал разворот
2. Котировки находятся у границы трендового канала, что также является сильным сигналом к развороту
Сама идея:
1. Покупка из зеленой зоны
Цели фиксации прибыли: граница нисходящего канала (цель 2), а также сопротивление в зоне консолидации (цель 1)
Риск: средний
Фондовыйрыноксша
Незагибающийся мамонтWestern Union Company - американская компания, занимающаяся осуществлением международных денежных переводов по всему миру. Имеет более 600 тыс подразделений в более чем 200 странах. В переводах участвуют более 130 мировых валют
Фундаментально:
1. В данный момент привлекательность длинных позиций по компании находится на высшем уровне. Основные мультипликаторы указывают на недооцененность WU (P/E-8, P/S-1.6). Причем эти коэффициенты находятся на близких к минимальным значениям за последние 10 лет
2. Компания работает в особо не растущем бизнесе, так как с ростом электронных технологий, люди будут чаще пользоваться именно цифровыми переводами, а в этой нише хватает своих мамонтов. Однако в ближайшие годы компания не загнется, так как это очень маржинальный бизнес (операционная маржа на уровне 20%), имеются хорошие свободные денежные потоки (около 700-800 млн$), и нет проблем с выплатой процентов по долгам.
3. Кроме того, компания развивается, в ноябре был назначен на должность новый директор Макгранахан, который до этого работал в Fiserv. Он попробует подстроить бизнес компании в соответствии с развивающейся тенденцией цифровизации. Недавно были заключены партнерские соглашения с MasterCard и stc Bank. С последним предполагается, что клиенты этого банка смогут делать электронные переводы через систему Western Union. В общем у компании много планов, и они попробуют что-то предпринять
4. Особо стоит отметить высокие дивиденды на уровне 5.5% годовых. При этом компания тратит лишь до 40% свободного денежного потока на их выплату. В случае каких то проблем есть куда увеличить этот показатель, не урезая дивы.
5. Бай беки WU осуществляет регулярно
Технически:
1. На графике наблюдается хорошее снижение в районе 40% за несколько месяцев. Сейчас котировки находятся в зоне сильной поддержки, которая уже около 8 лет не пробивается
2. RSI находится на минимальных значениях (24). Из подобных зон всегда исторически следовал разворот
Сама идея:
1. Покупка сейчас или из зеленой зоны
2. Хорошо подойдет для дивидендного портфеля (дивдоходность более 5%, и есть куда ее наращивать)
Цели фиксации прибыли на графике
Хорошая бумага на период кризисаAllstate Corporation - американская страховая компания от несчастных случаев. Является одной из крупнейших в США. Основные направления деятельности: страхование автомобилей и другого транспорта, страхование жилья и другого имущества, а также страхование жизни.
Фундаментально:
1. Компания из защитного сектора. Так как сейчас ФРС проводит тейперинг, вскоре (возможно уже в следующем году) мы увидим рост процентных ставок. В такие периоды, страховые компании зарабатывают больше
2. Если проанализировать исторические данные, то котировки компании Allstate росли в период повышения ставок 2016-2019 гг., а также в 2004-2006 гг. Этот факт подтверждает изложенную мной логику в 1-ом пункте
3. В целом у компании очень низкие мультипликаторы (P/E - 5, P/S - 0.67). P/E находится на самом низком уровне за последние 10 лет. Компания явно недооценена
4. Страховой бизнес компании хорошо диверсифицирован. Наблюдается стабильный рост выручки из года в год. Также не протяжении уже более 10 лет растут дивиденды компании (2.57%), при чем уходит на них всего 14% от прибыли
5. Компания активно осуществляет обратный выкуп акций. В настоящее время в работе находится программа выкупа на 5 млрд$
Технически:
1. График рисует волну Е расширяющегося треугольника. Как мне кажется волна Е должна остановиться в районе зеленой зоны. Именно там проходит сильный зеркальный уровень, а также бывшая долгосрочная линия сопротивления, которая сейчас является линией поддержки. Ожидаю отбой из этой зоны
2. Также цена достигала нижней границы среднесрочного канала. Если мои мысли в этом плане верны, то отбой может состоятся прямо сейчас или чуть ниже, так как цена находится на стадии завершения волны 4 имульса
3. RSI и стохастик также находятся в зонах подбора
В целом бумага подойдет для долгосрочного инвестирования, ввиду сегодняшней экономической ситуации в мире
Сама идея:
1. Покупка сейчас или из зеленой зоны
Цели фиксации прибыли на графике
Послеотчетная паника дает возможность прокатиться еще разOrganon - американская фарм-компания, которая занимается разработкой, производством и продажей медицинских препаратов, предназначенных для здоровья женщин. Имеет в арсенале более 60-ти различных препаратов, которые пользуются популярностью во всем мире. Компания была выделена из Merck посредством спин-оффа.
Как Вы помните совсем недавно нам уже удалось взять 13% профита на этой бумаге. После сегодняшнего отчета, появилась возможность прокатится на бумаге еще раз, и вот почему:
Фундаментально:
1. Реакция инвесторов на отчет последовала негативная, хотя цифры вполне себе хорошие. Общая выручка составила 1.6 млрд, что на 1% больше ожиданий аналитиков. Пострадали только чистая прибыль, снизившаяся на 10%, за счет увеличения административных расходов.
2. Также компания объявила о покупке Forendo Pharma за 954 млн$, которая также специализируется на женском здоровье. Этой сделкой компания показывает, что не будет стоять на месте, и в ее приоритетах в первую очередь дальнейшее развитие с целью увеличения маржи и прибыли.
3. Операционная маржа Органон находится на уровне 31%, что является очень сильным показателем для такой компании
Технически:
1. Послеотчетное снижение чисто технически должно прерваться в зеленой зоне. Это очевидно, зеркальный уровень, пробитая ранее линия треугольника, и фибо 61.8%
2. Целью будет предыдущий хай, который совпадает с возможной линией границы канала
Сама идея:
1. Покупка сейчас или из зеленой зоны (допускается дальнейшее усреднение из зеленой зоны)
Цель фиксации прибыли на графике
Самое время подбирать ViacomViacom CBS - медиа-конгломерат работающий по всему миру. В сферу деятельности компании входит развлекательное телевидение, кабельные сети и кинематография. Владеет Paramount Pictures (производство кино), Bellator MMA (смешанные бои). Имеет несколько десятков популярных во всем мире телеканалов
В марте 2021 компания пострадала от действий фонда Archegos Capital Management, позиции которого были ликвидированы по маржин коллу. Котировки снизились с того момента на 70%.
Фундаментально:
1. Текущее падение снизило основные мультипликаторы компании до неприлично дешевых уровней (P/E - 6.8, P/S - 0.83). Операционная маржа при этом находится в районе 17%, что неплохо выглядит на фоне конкурентов
2. Компания активно развивает свое подразделение Paramount+ (стриминговый сервис потокового видео), на которое делается большая ставка в будущих доходах. Постепенно контент CBS переносится на потоковый сервис. Было подписано соглашение с T-Mobile о распространении Paramount+ среди абонентов
3. На 2022 год компания запланировала внедрение подразделения Paramount+ в множество стран Западной Европы благодаря партнерству со Sky
4. В программе компании намечен Бай Бэк на ближайший год в размере 86 миллионов долларов
5. Все вышеперечисленное вкупе с текущим падением котировок - это отличный повод закупиться перспективной компанией с дисконтом
Технически:
1. Сейчас цена повторно тестирует пробитую вверх нисходящую линию тренда. Здесь же находится важный зеркальный уровень поддержки
2. Также прослеживается треугольная нисходящая формация, которая дополнительно указывает на скорый разворот
Сама идея:
1. Покупка сейчас или из зеленой зоны (допустимы усреднения из зеленой зоны)
Цель фиксации прибыли на графике
Вижу перспективу разворота - лонгCitrix Systems - IT компания, предоставляющая комплексы программного обеспечения для бизнеса. Сюда входит корпоративное рабочее пространство, решения по кибербезопасности, виртуализация и удаленный доступ, облачные решения, мониторинг приложений, видеоконференции и т.д.
Фундаментально:
1. Недавно Citrix приобрела компанию Wrike (программное обеспечение для совместной работы) за 2.25 млрд$. Эта покупка позволит в будущем увеличить потоки и операционную маржу.
2. Покупка была совершена преимущественно за заемные средства, поэтому данная сделка оказала краткосрочное давление на котировки, которое было совмещено со снижением чистой прибыли
3. В целом Citrix это растущий бизнес. Ожидается рост выручки в среднем на 6-8% в год в ближайшие 2 года. Таким образом текущее снижение, хороший шанс закупиться хорошей бумагой с дисконтом
Технически:
1. На графике четко прослеживается коррекция ABC. Волна С по техническому анализу заканчивает свое формирование. Попутно надуваются объемы и RSI находится на уровне 26, что исторически близко к минимальным значениям за всю историю существования компании
2. Особую важность имеет близость котировок к сильному зеркальному уровню (пунктирная фиолетовая линия). Ожидаю разворот от текущих значений как минимум до верхней границы нисходящего клина
Сама идея:
1. Покупка сейчас (с усреднениями из зеленой зоны)
2. Покупка из зеленой зоны
Цели фиксации прибыли на графике
Сильный растущий бизнес - лонгPay Pal - американская технологическая компания, которая предоставляет платежную платформу для бизнеса и частных лиц, позволяющую отправлять и принимать платежи, и а также хранить денежные средства на платформе.
Фундаментально:
1. В целом компания перегрета по основным мультипликаторам P/E - 55, P/S - 11. Однако это не помешает ей продолжать расти, так как это сильный растущий бизнес, который ежегодно наращивает выручку примерно на 20%. Такой же прирост аналитики ожидают и на следующие 3 года.
2. Регулярно растет чистая прибыль и свободный денежный поток, проблем с долгами у компании нет
3. Возможно котировки еще немного упадут на фоне сокращения стимулов от ФРС, которое будет скорее всего объявлено на следующем заседании. Однако любой падение, с моей точки зрения, будет выкупаться инвесторами
Технически:
1. С моей точки зрения, на графике наблюдается формирование горизонтальной коррекции - двойной тройки. Сейчас формируется ее волна Y в виде зиг зага АВС
2. Также вблизи котировок находится сильный зеркальный уровень в районе 212$, которой наверняка устоит. Также недалеко находится долгосрочная линия поддержки тренда, которую навряд ли пробъют вниз
3. Очень низкий моментум по RSI (28). Обычно с таких уровней всегда исторически следовал отксок
Сама идея:
1. Покупка сейчас или из зеленой зоны (допустимо усреднение из зеленой зоны)
Цели фиксации прибыли на графике
Зима + энергокризис = лонгAtmos Energy - американская газовая компания, занимается добычей и распределением по газопроводам природного газа среди десятков штатов. Общая протяженность газопроводов более 5тыс миль.
Фундаментально:
1. Коэффициенты P/E и P/S у Atmos находятся вблизи 3-х летних минимумов (17.4 и 3.67 соответственно). В последние годы, при снижении коэффициентов на подобные значения, котировки неуклонно росли
2. Компания активно наращивает из года в год операционную маржу, рентабельность инвестированного капитала тоже растет
3. Долги у Atmos высокие, однако нет проблем с их обслуживанием, операционной прибыли достаточно чтобы покрывать проценты по долгам
4. Компания активно инвестирует в модернизацию и увеличение безопасности своей газовой инфраструктуры. За 2021 год инвестировано более практически 2 млрд$. Эти инвестиции позволят наращивать потоки в последующие годы, и получать больше прибыли
5. Впереди зима, а в зимнее время компания зарабатывает больше. Исторически зимой котировки Atmos всегда росли
5. Энергетический кризис в США и высокие цены на газ только на руку компании
Технически:
1. Цена подошла к долгосрочной линии поддержки тренда, при этом сформировалась предположительно треугольная формация с большим проторгованным объемом. Это должно привести к пробитию треугольника вверх
Сама идея:
1. Покупка сейчас или из зеленой зоны
Цели фиксации прибыли на графике
Надежный пищевой гигант - лонгCampbell Soup Company - американская компания пищевой направленности, производит и продает различные продукты питания (супы, консервы, хлебобулочные изделия, соусы, напитки, десерты, соленые закуски и т.д.)
Фундаментально:
1. В 2021 году компания заработала 1 млрд$ чистой прибыли, что почти в 2 раза больше по сравнению с 2020 годом. В основном, такой прогресс образовался из-за ковида, люди сидели дома, и больше тратили на подобное питание, так как многие покупали прозапас
2. После бума короновируса доходы компании снизились, однако в целом они все равно растут от года к году. На ближайшее десятилетие ожидается что выручка будет расти в среднем на 1-3% в год. Да, это не много, но это дивидендная компания, а кушать люди будут всегда, поэтому дальнейший долгосрочный рост компании неизбежен
3. Также стоит отметить что CPB активно развивается, в 2018 году была приобретена компания по производству соленых закусок Snyder-Lance, а также проданы некоторые подразделения, показывающие слабую рентабельность капитал. После покупки Snyder Lance к 2021 году компания сократила долги практически в 2 раза. Таким образом, ведется активная работа в по модернизации бизнеса
4. Мультипликаторы P/E - 12 и P/S - 1.45 сейчас находятся на минимальных значениях за последние 20 лет. В целом компания недооценена и имеет потенциал к росту
Технически:
1. Предполагаю что в данный момент формируется треугольник в 4-й волне долгосрочного импульса. Цена близка к трендовой линии поддержки, которая не ломалась с 2003 года. Думаю она устоит и в это раз, так как нет предпосылок для глобального даун тренда
2. В целом подбирать можно в районе зеленой зоны, так как цена может туда сходить в рамках продолжения движения волны 5 заключительной части зиг зага
Сама идея:
1. Покупка сейчас или из зеленой зоны. Допустимы также усреднения из зеленой зоны ближе к трендовой линии
Цели фиксации прибыли на графике
SPX500USD Точность-вежливость королейВсем привет!
Сегодня я уже опубликовал идею по BTC
Кто пропустил, можете посмотреть!
По фондовому рынку могу сказать, что мы спустились в нижнюю границу нисходящего канала пробив вниз MA-50 и MA-100 , которые можем либо протестировать снизу вверх, либо уйти вниз с канала в районе 4260 $ и протестировать сверху вниз MA-200 в районе 4160$
Уход под MA-200 считаю сменой тренда, и безопасный возврат вижу только в верхнем восходящем канале в районе 4500$
НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО СТОПЫ!🛑
НЕ ЖАДНИЧАЕМ, ЧТОБЫ ПОТОМ
НЕ ЖАЛЕТЬ О ПОТЕРЕ!😭
ПОДПИШИСЬ
Чтобы не пропустить следующую идею!
Всем профита господа!
S&P500. Джером Пауэлл дает заработать американским фондовикам?Доброго дня, Друзья!
Вчера на финансовых рынках произошло знаковое событие осени - заседание ФРС и последующая пресс-конференция Джерома Пауэлла.
Фундаментальный анализ:
Программа QE и ставки ФРС оставили БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.
Ставка по-прежнему равняется - 0.25%
А программа QE застыоа на отметке $120 млрд ($80 млрд в госбондах и $40 млрд в ипотечных закладных в месяц).
Выступление же председателя ФРС было, в целом, выдержано в тонах предыдущей пресс-конференции:
▪️FOMC по-прежнему считает, что рынок труда продолжает улучшаться.
▪️Инфляция высока и, вероятно, останется такой в течение нескольких месяцев, прежде чем ослабнет. Прогнозируется, что инфляция вернется к долгосрочному целевому уровню.
▪️Риски для экономических перспектив сохраняются.
▪️Дельта-вариант препятствует восстановлению экономики.
▪️Как только критерии для этого будут соблюдены, ФРС рассмотрит оптимальный темп сворачивания. Сроки сворачивания не несут в себе прямого сигнала. Формулировки в заявлении призваны обозначить, что планка для сворачивания может быть достигнута уже на следующем заседании.
▪️Если экономика будет развиваться в том же направлении, ФРС планирует завершить покупку активов в середине следующего года.
▪️Сроки и темпы сокращения ставки пользуются большой поддержкой в комитете.
Что же дает нам это событие?
С моей точки зрения - до ноября ФРС дает "продышаться" американской фонде, для бакса, в целом, - медвежья новость.
Хотя в ней и присутствовали бычьи "нотки", особенно касаемо "тейперинга":
"Изменение в тональности заявления по поводу программы количественного смягчения: замедление QE может быть скоро гарантировано .
Технический анализ:
На данный момент времени цена сумела преодолеть линию крайнего восходящего тренда и пробить предыдущий лоу.
Теперь ключевой вопрос - сумеет ли цена закрепиться под пробитой поддержкой и начать виток нисходящего тренда.
Для этого котировкам важно построить разворотный паттерн 123* вниз от зоны продаж 4415-4430 (открытый ГЭП + линия сопротивления + скопление фьючерсных объемов - фиолетовая линия POC. ). При активации данного сценария держим в уме уровни 4235 и 4080 для частичной фиксации продаж.
Сигналом же на покупку станет перебитие предыдущего хая на отметке 4490 и закрепление над ним.
В таком случае открываются цели на 4550, 4600 и 4700.
Успехов, Друзья, рад буду узнать о Вашем мнении в комментариях!
P.S. Подробнее о разворотном паттерне 123:
ru.tradingview.com
SPY | LONG | Не является инвестиционной рекомендациейВсем привет. Давно ничего не публиковал, занимался образованием.
SPY имеет ярко выраженный тренд, но вот в пятницу мы обновили LOW от 26 августа 2021 г. При этом вырос объем.
Возможно ли это, что нам показывают окончание восходящего тренда? Конечно, может быть все, но для себя отмечу важный диапазон 436-437.
Если мы пробьем этот диапазон и закрепимся ниже, однозначно все лонги прикрою + буду смотреть шортовые идеи, благо бумаг с переоценкой предостаточно на рынке USA.
Что для себя отмечаете по SP500 в перспективе?
Virgin Galactic #SPCE (ДЕТАЛЬНЫЙ РАЗБОР)Доброго времени суток, трейдеры! Не забывайте ставить палец вверх и писать свой комментарий если вам понравилась данное видео 🔥
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках перед тем как принимать торговое решение.
Американский PennyStocks. Рост в 5000 раз Здравствуйте, товарищи коллеги.
Эту неделю анализирую так называемый Penny Stocks - мусорные, дешевые акции рынка США. Это не просто дешевые акции, это бумаги в конце своего жизненного цикла. У них было все, как у любого топового актива - начало жизни на бирже, годы хождения в диапазоне, бешеный рост, вера в невозможность потери вложенных средств и их текущее состояние - стоимость близкая к 0$. Кстати, встречались мне и такие бумаги, прямо натурально 0$ стоили.
Они такими стали не по причине отчетов, фундаментала или чего то такого - причиной переход акций в руки участников, а денег участников в руки ММ. Подробнее об этом можете прочесть в статье ПИК, ссылка ниже. Организаторы заработали очень много, а надеющаяся толпа оказалась в жестокой реальности с ценой актива равной реальному "дну" .
Этим абзацем и примером данных акций можно дать понять всем - любой актив может оказаться так низко, где не будет нужен вообще никому.
Таких акций на "Америке" - очень много, их конечная станция - ОТС, внебиржевой рынок. Это уже успешно отработанная схема для заработка больших денег. И пока внимание всех приковано к активу, который бесконечно растет и всегда слишком дешев, что бы не покупать, другие активы пополняют список Penny Stocks.
И я предлагаю идею покупки таких акций. Зачем? Простое математическое ожидание и очень низкие цены покупок.
Например - данная акция Diffusion Pharmaceuticals Inc начала свой путь в 2001 году на бирже NASDAQ, с цены 320$. В 2002г бумага показала Исторический Минимум 4$, по такой цене можно было купить до середины 2005 года. Затем бумага пошла до Исторического Максимума , который составил 38 тысяч 700 долларов . Это рост в 9675 раз. 1 тысяча долларов, инвестированная в акцию данной компании могла принести в течении 5 лет больше 9.000.000$
Теперь бумага на "дне", Исторический Минимум составил 0.21$ в конце 2019 года. Сейчас цена около 1$.
Приобретение этой бумаги в долгосрок, лет на 30 по ценам 1$ и ниже - могут принести очень существенные деньги для многих.
Так как вполне достижимой технической целью является высота 3.000$, это рост в 3000 раз с текущих.
Рост до первой цели - теста ближайших зон источников - высота примерно 5.000$, это рост 5000$ раз с текущих.
invst.ly
Это очень впечатляющие цели. Основания для роста чисто технические, потом скажут в новостях, что данная компания что то от К19 придумала и акции взлетели - все поверят в такой рост.
Разумеется есть риски, их два основных - это делистинг и уход в ОТС. По этому необходимо входить суммами, которые не будет жалко оставить (это единственное оправданное применение данного правила манименеджмента). Ну и планирование времени - это будет долгий процесс.
Однако, эта бумага торгуется на Америке и недоступна к торгам на СПБ. Значит купить её и подобные могут только участники торгов, получившие статус Квалифицированного Инвестора.
В связи с этим, я задумался об анализе подобных компаний, акции которых можно приобрести на СПБ и МСК биржах. И знаете, они есть! Цели не такие огромные, но - в десятки раз от текущих.
Про них буду рассказывать в сериях проекта "PennyStocs РФ" - подпишитесь, что бы не пропустить.
Пока только 3шт, одну из которых уже начал покупать. Анализ осложнен необходимостью проверки на наличие таких акций у бирж РФ. Вкупе с фильтром моделей поведения и текущих цен - таких будет не так много, времени на поиски тоже потребуется не мало. Но, оно того стоит! Прочитайте про стратегии Penny Stocks и про результаты таких покупок.
Если возникли вопросы или мнения – пишите в комментариях, обсудим.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию. Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей. Фиксация прибыли - лучше любого СЛ
S&P500 vs Australian DollarВсем привет!
Ещё один пост на тему перспектив американского фондового рынка ( за ним важно следить, так как это один из главных бенчмарков для всех рисковых активов ).
Ранее, в рамках рубрики "Межрыночный анализ", мы анализировали взаимосвязь S&P500 с коэффициентом мусорные облигации/надёжные облигации , на этот раз взор обращён на корреляцию фондового индекса с валютным рынком.
Так сложилось, что на истории прослеживается наилучшая связь с австралийским долларом ( оранжевая линия ), в принципе на графике всё видно. Также как и в предыдущей идеи на данную тематику, сейчас наблюдается расхождение, подобное тому, что было в начале прошлого года перед обвалом.
Вместе с тем, индекс страха болтается на минимумах с февраля 2020г, подтверждение началу падения S&P500 будет пробой вверх отметки 20-21 пунктов по виксу
Как одна из возможностей обыграть данную идею - покупка акций ETF, базовым активом которого является индекс, состоящий из краткосрочных фьючерсов на VIX - тикер фонда VXX
Это на тот случай, если предположим вы верите в продолжение роста фондового рынка и у вас есть портфель, сформированный из американских акций, но хотели бы застраховать себя на случай возможного снижения рынка на 20-40% а может и более, в таком случае, вам достаточно выделить не более 10% от активов на покупку VXX, акции которого в периоды паник поднимаются в цене в разы.
Будем посмотреть, ситуация интересная, определенно есть пища для размышлений)
Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
#tesla последний билет на ростесть две сильные зоны для поиска покупок. с коррекции можно покупать от первой зоны со стопом за 580. если же цена даст более глубокую коррекцию, то это отличная возможность подобрать от 455 с целью на 900.
если идея полезна и информативна, с тебя лайк (:
успехов в торговле!
#qcom забираю в портфельQUALCOMM Incorporated - занимается разработкой и коммерциализацией базовых технологий и продуктов, используемых в мобильных устройствах и других беспроводных продуктах, включая сетевое оборудование, оборудование широкополосных
шлюзов, бытовые электронные устройства и другие подключенные устройства по всему миру.
позитивный новостной фон о стратегическом партнёрстве с крупными игроками + поведение цены с точки зрения техники, даёт высокую вероятность роста.
цена показала слом канала и перекрытие зоны продавцов, что показывает их слабость.
Penny Stoks США на бирже СПБ. PennyStoks РФ2/3. AIVЗдравствуйте, товарищи коллеги. Благодарю за содержательный отклик к статьям, за подписки, лайки и комментарии!
Сегодня вторая серия проекта про акции США формата ПенниСток, которые можно купить у российских брокеров фондового рынка. В прошлый раз была рассмотрена компания Transocean Ltd с поисковым тикером RIG. - ссылка на тот обзор закреплена ниже. Сегодня бумага отличается концептуально от RIG - напомню, что была сформулирована схема работы на ПенниСтоке, которую прозвали 1$ , бумагу этого обзора можно покупать по текущим, план набора позиции по традиции - в конце.
Выражаю благодарность в поиске акций Пенни Сток с доступом на СПБ коллегам , варианты будут в следующих сериях данного проекта. Процесс поиска таких бумаг - достаточно трудоемкий процесс, по этому - если Вы обладаете информацией про подобные акции с доступом на рынке РФ - делитесь в комментариях, будем рассматривать и инвестировать вместе.
AIV
Полное название компании - Apartment Investment and Management Co. Как видно по названию - это строительная компания, как видно по цене - нужно покупать. Почему? Взглянем на график - биржевую историю данная компания начала в 1994 году , показав минимум тех лет уже к концу года - 11.01$ . Затем в 2007 году был Исторический Максимум ( на разных платформах разный, но будем привержены данным TW) - 81.54$. Рост в 7.4 раза за 13 лет - не плохие инвестиции в долларах США.
Но вот самое интересное происходит в 2008 году - нисходящее движение и пробой предыдущего минимума 11.01$ и установление нового - 5.28$ (данные TW) в 2009 году. С максимума, к которому шли 13 лет на пробой минимума всего за 2 года. Наверняка никто не ждал такого поворота событий.
Уверен, что по ценам 5.5$ - 6$ было масса причин, почему нельзя было покупать и обоснований что "ВСЁ.КОНЧЕНО.КОНЕЦ.ПРОЩАЙ" . Скорее всего тогда творилось тоже самое что сейчас среди мнений и того, что участники называют "фундаменталом". Я не читал форумы, просто знаю какие там мнения) Это не первый актив где есть подобная ситуация и не последняя реакция участников)
Но, с минимума 5.28$ в 2009 году, цены начали расти и достигли 69$ в 2020 году (данные TW). То есть, рост в 13 раз за 11 лет - результат выше, чем в предыдущий раз. И теперь смотря на те цены кажется - вот надо было там покупать. И это правильно, а сегодня есть возможность приобретения этих акций еще дешевле с понятными целями роста.
В 2020 году, по каким то там причинам цена упала с 69$ до 4.37 $ пробив прошлый минимум, который до этого события считался Историческим Минимумом.
Покупки AIV
Данные акции я начал покупать прямо в момент, как обнаружил их. Все деньги, которые отведены под покупки данного актива я разделил на две части - первая на случай, если АИВ станет чистокровным ПенниСтоком и уйдет ниже 1$ (там уже по известной схеме работать), вторая часть на покупки с текущих до 1.5$.
Первый вход был по 4.7$ - 10%,
Следующие:
планирую по 4.5$ - 10%,
потом по 4$ - 10%
далее 3.8$ - 10%
по 3.5$ - 10%
следом по 3$ - 10%
по 2.5$ - 10%
по 2$ - 15$
и финальный вход на первую часть капитала - 1.5$ еще 15%
Если пойдет на 1$ и ниже - покупки по схеме 1$ (описана в прошлой статье, ссылка внизу)
Почему так? Я не знаю где будет разворот. Вполне возможно он наступит прямо сейчас и бумага будет расти и так же вероятно она уйдет ниже 1$ и на долго. В связи с этим такая планировка. Из личных убеждений думаю, что цена найдет свой новый Исторический Минимум около 3$ , по этому решил брать больше именно там.
Цели роста
Здесь ничего сверх выразительного придумывать не буду, есть высоко вероятная цель восходящего движения - тест источника последнего движения Запертый Объем выше 40$
Соответственно, данный ЗО и будет целью нового движения, которое набирает силы прямо сейчас.
Если движение пойдет с текущих, то матожидание сделки будет - Х8.5 раз это самый плохой сценарий, позиция маленькая.
С каждым снижением и покупкой - матожидание будет расти, как и напряжение участников рынка)
Так же необходимо брать во внимание тот факт, что снижение и стагнация могут затянуться по времени на весьма долго. По этому необходимо быть осторожным в покупках и не нарушать план, изложенный выше.
Риски
Для позиции только один - это делистинг . Они бывают время от времени, по этому нужно планировать капитал для работы с такими акциями более взвешенно.
Для Вас риском может стать - долгое удержание позиции.
Если Вам интересен данный подход к инвестициям - подписывайтесь , впереди много интересного и прибыльного)
Если возникли вопросы или мнения – пишите в комментариях, обсудим.
ДИСКЛЕЙМЕР :
Этот пост не является призывом к необдуманному действию. Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей. Фиксация прибыли - лучше любого СЛ
Penny Stoks США на бирже СПБ. PennyStoks РФ1/3. RIGЗдравствуйте, товарищи коллеги.
В статье про "Американский пенни сток с ожидаемым ростом в 5000 раз" был анонс нескольких бумаг, которые удовлетворяют критериям Penny Stoks , у них большой потенциал роста в долгосроке и самое главное - их можно купить на бирже СПБ, без необходимости получения статуса квалифицированного инвестора.
Общее объяснение про Penny Stoks Вы можете найти в закрепленных ссылках.
Сегодня рассмотрим первую акцию в этой рубрике. Пока удалось найти 3шт, это достаточно трудоемкий процесс, по этому - если Вы обладаете информацией про подобные акции с доступом на рынке РФ - делитесь в комментариях , будем рассматривать и инвестировать вместе.
RIG
Первой станет акция компании Transocean Ltd с поисковым тикером RIG . По традиции - я не знаю что это за компания и чем занимается, так как не вижу важности в подобной информации. Более подробно я рассказывал про логику биржевого функционирования в статье - "ПИК. Как это все работает" (ссылку прикрепил).
Данный график является примером того, как весь жизненный цикл акции кончился, а новый еще не создался. Здесь было все - листинг в 1993 году, минимум тех лет 7.8$, мощный рост до 163$, годы падений до Исторического Минимума 0.65$.
Почему такие акции вообще интересны?
Все просто - матожидание . Купив за 1$, при повышении цены до 2$ - это уже 100% прибыли. Куда должны вырасти самые топовые акции рынка, что бы можно было заработать 100%? Учитывая, что такие акции покупаются в долгосрок , то и ориентир не 100%, а гораздо больше. Для примера - у RIG есть несколько "ближайших целей", которые отрабатываются очень часто на подобных акциях и в используемой технической модели.
Первая цель: диапазон 14$ - 15$
Вторая цель: 38$
Третья цель: 126$, но она может быть достигнута слишком поздно - лет 50+
А вот первые две - очень вероятны на "нашем веку". Если правильно сформировать позицию, то мат ожидание по данным инвестициям будет выглядеть так: до первой цели 1 к 15; до второй 1 к 38. 1.000$ инвестированная в данные акции станет 15.000$ в первом варианте и та же тысяча станет 38.000$.
Как покупать Penny Stoks
Изучая "дешевые акции" США заметил одну интересную вещь - разворот начинается после ухода ниже 1$ . Значит формировать позицию необходимо при достижении 1$.
И вот как:
+ Первый вход на 50% от запланированного капитала под данную акцию.
+ Каждые 20 центов снижения - еще 10%. Причем в подходящем Вам режиме - каждые 10 центов по 5% или при снижении на 20% сразу купить на 10%.
Таким образом получится позиция со средней ценой меньше 1$, а то и ближе к 0.5$. Что повышает матожидание до указанных целей)
Было ниже 1$, теперь всё?
Нет . Так уж сложилось, что акции, попавшие в Penny Stoks, перед походом вверх "отстаиваются" около 1$ (или ниже) несколько лет. Возможность купить и устать ждать - еще будет)
Риски
Для позиции только один - это делистинг. Они бывают время от времени, по этому нужно планировать капитал для работы с такими акциями более взвешенно.
Для Вас риском может стать - долгое удержание позиции.
Общий вывод: RIG - очень интересная и перспективная акция для долгосрочных вложений, время покупок которой еще не пришло. Покупать по предложенной схеме при достижении ценой 1$ и усиливать позицию при уходе ниже. Потом просто ждать)
В следующей серии будет рассмотрена акция, которую я уже начал покупать, подпишитесь, что бы не пропустить)
Если Вам интересен данный подход к инвестициям - подписывайтесь , впереди много интересного и прибыльного)
Если возникли вопросы или мнения – пишите в комментариях, обсудим.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию. Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей. Фиксация прибыли - лучше любого СЛ
⚡ Tesla (#TSLA) — собирается "воспарить" над землей ?Приветствую, Друзья!
Продолжая освоение фондовой секции, решил рассмотреть хайп последних нескольких лет - детище Илона Маска - Теслу.
Тем более, недавно в СМИ поступила информация о текущей разработки Tesla Roadster, которая сможет буквально парить над землей. Подниматься в воздух «Родстер» будет за счет небольших ракетных ускорителей, работающих на сжатом холодном газе. Разработка Tesla Roadster завершится до конца нынешнего года. Старт производство запланирован на 2022 год, как и первые поставки.
Новость хорошая, однако никто не отменял тот факт, что стоимость Теслы очень спекулятивна и как любой хайп проект, подвержена серьезной волатильности. Про потенциальны риски забывать не стоит, тем более, не все так прекрасно в калифорнийском "королевстве". Эксперты отмечают, что прибыльность Tesla в прошлом году была обеспечена продажей экологических квот* , а не электромобилей. В 2020 году, например, компания выручила от реализации этих квот $1,6 млрд . Если сравнивать эти цифры с общей чистой прибылью компании - $721 млн (при подсчёте чистой прибыли статья доходов по квотам тоже учитывается), становится понятно о сохранении убыточности основного вида деятельности компании. На продаже электромобилей она пока зарабатывать не в состоянии. С учетом общемирового тренда на постепенный переход крупных производителей автомобилей на гибридные и электродвигатели, с каждым кварталом роль дохода Теслы от продажи квот будет снижаться. Снижение же чистой прибыли компании может отпугнуть крупного инвертора и вызвать значительную коррекцию ценной бумаги Илона Маска.
Разобрав ключевые моменты по фундаментума, пора нам, Друзья, переходить к нашим любимым графикам.
Теханализ.
На данный момент цена вошла в зону нисходящей коррекции, формируя на H4 фигуру треугольник.
Ключевые ближайшие поддержки, где любопытно понаблюдать за реакцией цены - это уровень фьючерсный уровень POC — point of control, точка контроля (в анализе профилей рынка это ценовой уровень, на котором было заключено больше всего контрактов за определенный период времени) - 630 .
Далее следует поддержка на котировке ~ 540 - зеркальный уровень поддержки/сопротивления + трендовая.
При наличии разворотного паттерна - ЗИГЗАГА или 123 вблизи данных уровней мы сможем планировать сделку на покупку с целями 750 (крайний импульсный уровень) и 900 - локальный максимум.
Вот такие наши мысли о Человеке-ракете и его миньонах. Спасибо за внимания, Друзья!
Хороших и надежных, а главное восходящих трендов Вашему финансовому благополучию!
( * Ужесточая экологические требования, власти США разрешают производителям автомобилей с двигателями внутреннего сгорания компенсировать наносимый ими вред экологии за счёт покупки специальных кредитов, зарабатываемых другими компаниями. Поскольку Tesla производит исключительно электромобили, её баланс накопленных экологических кредитов позволяет с выгодой делиться ими).
Почем нынче яблоки на рынке? (Среднесрочная идея по #APPL) Приветствую, Друзья!
Начинаю потихоньку осваивать фондовый рынок.
Решил начать с одного из наиболее известных представителей данной секции - компании #Apple
На фоне негативного влияния пандемии практически на все сферы экономики и , как следствие, массовая напечатка дензнаков со стороны мировых ЦБ - мы наблюдаем плавное (а иногда и не очень) перетекание денежной массы из валютной секции (деньги обесцениваются) в золото, криптовалюты и, конечно, ценные бумаги.
Американские индексы давно уже друг за другом карабкаются на финансовый Олимп, обновляя все новые и новые максимумы.
Разумеется. не все акции в составе индексов однородны, кто-то во время этого восхождения может и снижаться.
Однако ценовые гиганты и локомотивы индекса чувствуют себя очень уверенно. Далеко за примером ходить не стоит - компания Apple под руководством Тима Кука набрала хорошие производственные мощности для достижения нового важного психологического уровня - 150 гринбэков за акцию. Помимо самого графика об этом свидетельствуют прирост ключевых показателей компании: ROI (окупаемость инвестиций) - 31,70% и ROE (показатель рентабельности) — 90,60%
Наиболее вкусной зоной для покупок будет формирования разворотного восходящего паттерна (123 или загзаг, лучше двойной) от пересечения трендовой и локальной линии поддержки ~130-135 дол. Уход и закрепление цены ниже трендовой и горизонтального ценового уровня (126) отменит данный торговый сигнал.
Успехов, Друзья, БУДУ РАД УВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ ПОДПИСЧИКОВ НАШЕГО ПРОФИЛЯ, ЧТОБЫ ДЕЛИТЬСЯ И ОБМЕНИВАТЬСЯ НОВЫМИ ИДЕЯМИ ПО РЫНКУ!
📈 Хеджеры отпустили S&P500 в свободный рост Прирост Sell позиций объемом $684 млн расположен на новой отметке (3955.5).
Там же расположена и новая зона сопротивления хеджеров.
Скорее всего, уровень убытка маркетмейкера (3915.7) будет препятствием росту до конца текущего рабочего дня (3915.7).
☝🏻 Поддержкой внутри дня выступает тандем «баланс дня – лимитный покупатель» (3864.4 – 3856.8).
✅ Подписывайтесь на нас и ждите обновления прогноза уже завтра.
📊 S&P500: достигли прироста SELL позиций, что дальше?☝🏻 На протяжении прошедшего рабочего дня отработали на касании зону сопротивления хеджеров (3850.00-3855.5).
Прирост SELL позиций объемом $524 млн достигнут, на носу экспирация ❗️
Сейчас торгуемся возле ближайшей поддержки баланс дня – лимитный покупатель (3823.5-3812.5).
Если область поддержки будет пробита,- следующая цель – баланс недели (3780.0).
Основной же сценарий,- ре тест сопротивления 3748.0.
✅ Подписывайтесь на нас и ждите обновления прогноза уже завтра.
