Глобальный взгляд. Часть 4. Индексы РТС и SP500Приветствую, дорогие друзья! Индексы РТС и SP500
Друзья, благодарю за любую активность, лайки и комментарии.
Всем добра и профита!
Ваш, JUST DO MONEY
Фондовыйрынок
#qs отличная возможность купить сейчасQuantumScape — американская компания, разрабатывающая литий-металлические батареи для электромобилей. технология компании делает аккумулятор более энергоемким.
через свой фонд в стартап инвестировал Билл Гейтс. он отметил значимость литий-металлических батарей для снижения выбросов углекислого газа.
компания пока не представила готовый продукт на рынок, но тестирует разработку с автомобилестроительными компаниями. в конце марта QuantumScape и Volkswagen сообщили, что очередной этап совместных испытаний аккумулятора прошел успешно. инвестиции в стартап после всех уровней тестирования должны составить $200 млн.
рост c текущих в район 65$ от сильной зоны покупателей.
#evfm покупаю с текущихEvofem Biosciences, Inc. – биофармацевтическая компания, разрабатывает и продает лекарственные препараты для удовлетворения неудовлетворенных потребностей в области сексуального и репродуктивного здоровья женщин.
его коммерческий продукт – рhexxi, вагинальный гель для предотвращения беременности.
компания также продвигает на рынок evo100 – вагинальный регулятор pH для предотвращения урогенитальной передачи инфекции.
технический потенциал роста более +200% до конца года. купил на среднесрок.
#gbs бумага готова к ростуGLOBE NEWSWIRE (#GBS) - медико-биологическая компания, разрабатывающая неинвазивные диагностические тесты в режиме реального времени для пациентов и их врачей-терапевтов в местах оказания медицинской помощи, объявила о результатах опроса более 300 пациентов по всему миру в рамках своей стратегии развития и вывода на рынок.
платформа биосенсоров использует технологию органических тонкопленочных транзисторов, которые можно печатать в большом масштабе по невысокой цене. платформа для тестирования слюны находится в стадии разработки для тестирования до 130 показаний, от глюкозы до иммунологических состояний и инфекционных заболеваний.
показали перекрытие предыдущего сегмента накопления + образовалась зона покупателей, с неё можно подбирать лонг с целью 7$
#prqr покупать с текущихProQR Therapeutics N. V. (#PRQR) - биофармацевтическая компания, занимается открытием и разработкой терапевтических средств на основе РНК для лечения генетических нарушений.
цена показала откат в область покупателей и сейчас идёт реакция на зону. Ожидаю рост с текущих с ближайшей целью 10$.
RLX даст 30% прибили?Ожидаю рост к цене 12.60.
Цена идет в торговом коридоре, отбилась от линии поддержки и направляется к линии сопротивления.
Стохастик выходит из зоны перепроданности. В соответствии мы ожидаем рост акции в ближайшее время.
Хорошо смотрится покупка на летний сезонScotts Miracle-Gro Company - американская компания, которая занимается разработкой и продажами химических средств для борьбы с вредителями и сорняками, садовые товары различных предназначений, в том числе для посадки и ухода за газонами, а также средства и продукты для гидропоники. В последние годы компания показывает хорошие результаты и эта тенденция продолжится.
Склоняюсь к открытию длинных позиций по компании, и вот факторы на которые я опираюсь:
1. С 10 мая котировки хорошо сходили вниз, и тут никаких фундаментальных причин для этого не было. Отчет вышел хороший. Падение было обусловлено продажами акций крупным держателем (компанией Hagedorn Partnership LP - к которой имеет отношение исполнительный директор Scotts Miracle Джеймс Хагедорн). 10, 11, и 12 мая компаний зафиксировала прибыль, скинув около 45 тыс акций SMG. 20%-ое снижение дает нам повод купить акции с дисконтом
2. В целом компания последние 3 года активно ежегодно наращивает выручку и прибыль, последний отчет показал рост чистой прибыли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ежегодно происходят поглощения компанией новых бизнесов. В частности деятельность в сфере гидропоники и поддержке марихуаны идет в гору, прибыль в этом сегменте растет каждый квартал
3. С технической точки зрения на графике образовался нисходящий клин, который уперся в сильную поддержку в районе 187$. Уже пробита верхняя линия клина, и сигнал усиливается конвергенцией по MACD. Это сильный сигнал на покупку
4. С учетом того, что сейчас летний сезон, а это время для активных продаж компанией, рост котировок может это продемонстрировать
Сама идея:
1. Покупка сейчас или из красной зоны (в случае повторного тестирования поддержки)
2. Покупка при повторном тестировании красной зоны (менее рискованный вариант, однако повторного ретеста может и не быть)
Цели фиксации прибыли на графике
Фондовые рынки. Такие разные, но совершенно одинаковые!Друзья, приветствую вас и желаю вам хорошего удачного дня!!
Прежде чем начнёте читать данный пост, просьба, написать в комментариях пожелания, анализ по АКЦИЯМ каких компаний вы бы хотели увидеть! Мы отберём из опубликованных вариантов ТОП 3, по которым в ближайшее время разместим обзоры. Спасибо за обратную связь!
Сегодня мы рассмотрим динамику мировых фондовых индексов, которые отражают среднюю динамику акций компаний в своих государствах. На графике представлены следующие индексы:
- S&P 500 - Американский фондовый индекс, отражающий динамику 505 крупнейших американских компаний из различных секторов экономики ( чёрная линия )
- CN50USD - 50 крупнейших предприятий Китая, акции которых котируются на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, номинирован в $ ( оранжевая линия )
- DAX - Фондовый индекс Германии. 30 крупнейших немецких компаний ( синяя линия )
- Nikkei 225 - Основной фондовый индекс Японии. 225 наиболее активно торгуемых компаний данной страны ( фиолетовая линия )
- CAC 40 - ТОП 40 компаний биржи Euronext, ранее Парижской биржи ( желтая линия )
- RTSI - Фондовый индекс РТС. Средняя динамика 44 акций основных эмитентов РФ в $ ( зеленая линия )
- UK100 - 100 крупнейших компаний, торгуемых на Лондонской фондовой бирже - LSE ( Красная линия )
Первое что бросается в глаза, это высокая корреляция всех индексов, провалы и взлёты приходятся практически на одни и те же даты, за редким исключением, данный факт обусловлен глобализацией мирового капитала, основные операторы биржевых рынков (фонды, управляющие компании, банки) распределяют активы посредством диверсификации, между различными странами. Когда есть спрос на риск, в приоритете повышенная доходность, то как правило, повсеместно растут индексообразующие бумаги, и напротив, в случае ухудшения "аппетита" к риску, важнее становится фактор надёжности и ликвидности (Risk-OFF), соответственно, акции начинают падать. Здесь хотелось бы отметить отставание Китайского фондового индекса от других стран, это связано с тем, что китайские монетарные власти одни из первых стали опасаться сверх мягкой денежной политики, тем самым решив ограничить ликвидность внутри страны.
Именно ликвидность главный движущий фактор для рынков. Всё очень просто, если на биржевые рынки денег поступает от мировых центральных банков больше, чем их изымают, то как правило, ценные бумаги переоцениваются в большую сторону, следовательно, это утверждение применимо и наоборот.
Так что же ожидать от рынков на второе полугодие?
Есть такое понятие как "эффект высокой/низкой базы". Например, рост стоимости компании X на 10% при капитализации в 1 млрд $, это +100 миллионов, а вот когда компания растёт на 10% при капитализации в 1 трлн$ это уже +100 миллиардов $, совершенно другие деньги. Дело в том, что когда компании с прошлого года выросли в цене уже в разы, для поддержания текущих цен, а уж тем более для продолжения роста, нужно всё больше и больше денег! Вот тут мы и подходим к главному вопросу: "А будут ли мировые центральные банки продолжать придерживаться сверх мягкой денежной кредитной политике, удерживая ставки около 0 и ежемесячно выделяя деньги на покупку ценных бумаг?"
Я думаю, что тренд шальных денег и нулевых ставок практически исчерпал себя. Всё дело в инфляции. Мы видим как в этом году практически во всех странах только официальные данные публикуются значительно выше ожиданий, в ряде государств уже побиты отметки 5-ти, 10-ти летней давности по данному показателю. Как часто это происходит на истории, страны с развивающейся экономикой раньше остальных переходят к циклу ужесточения, пример тому РФ, в текущем году два раза повысила % ставку ЦБ и скорее всего продолжит поднимать.
В какой то момент, странам с развитой экономикой, не останется выбора, кроме как встать на путь сворачивания стимулов, что в принципе уже потихоньку проявляется ( ФРС объявила, что начнёт продавать накопленные во время пандемии корпоративные облигаций, в частности в виде ETF, покупаемых на вторичном рынке. Распродажа активов SMCCF должна завершиться к концу текущего года )
Что будет с рынками при таких изменениях? Ответ кроется в 2018 году, когда ФРС США повышал ставку и распродавал свои активы))
Поймите одну простую истину, рынки живут ожиданиями, многие недоумевали почему акции стали расти в прошлом году, когда как в мире все границы были закрыты, практически встал весь мировой бизнес, а тем временем ценные бумаги восстанавливались стремительными темпами. Дело в том, что участники торгов уже заранее стали закладывать те моменты, что самое худшее во многом было заложено в ценах, а мировые ЦБ только только стали предоставлять ликвидность. Сейчас же, когда пандемия отступает, мир потихоньку возвращается к нормальной и привычной жизни, но при этом инфляция набирает темпы роста, мы оказываемся в противоположной ситуации.
Также хотел бы вас предупредить, что диверсификация между акциями различных стран наврятли поможет, если рынки начинают падать, то падают все! Локально и спекулятивно есть вероятность историй в отдельных компаний, но на средне и долго срок рассматривать индексообразующие бумаги чревато высокими рисками!
СБЕР сберегает силы для штурма исторического максимума?Друзья, всех приветствую!
Пока валютный рынок "спит" в ожидании сегодняшних данных по инфляции США и процентной ставки ЕЦБ, а криптовалюты "отходят" от майского нокдауна.
(подробнее о нем можно прочитать в нашем обзоре по битку: ) , решил вернуться к разбору фондовой секции. Долго выбирал инструмент для анализа, пока мне не позвонила милая девушка Лида и не предложила "сверхвыгодную кредитную карту на улучшенных процентах". От карты я вежливо отказался, но зато муки выбора разрешились сами собой. Так что, Коллеги, рад представить на Ваш суд мысли по "детищу Германа Оскаровича" - Сберкассе 21 века.
Фундаментум.
Сейчас в СМИ и по ТВ активно пропагандируется хорошая альтернатива банковским депозитам - покупка акций Российской фонды. Этический аспект затрагивать не буду - скажу лишь по-простому: "бесплатный сыр бывает только в мышеловке". Но сейчас речь не об этом - реклама своего эффекта добивается весьма эффективно и сейчас среди своего окружения (зачастую несвязанного с финансами ни под каким боком) слышу разговоры об открытии ИИС и начале покорения финансовых вершин. Такой приток новых душ на фондовый рынок и скупка всех значимых бумаг, в целом, вызывает рост российских эмитентов (и большое желание крупных участников на этом заработать...). Тем более, СБЕР все отлично знают и считают "Банком №1 всея Руси". А если добавить к этому регулярную выплату дивидендов, то для инвестора это настоящая "синекура".
Именно получение инвесторами своих законных процентов прибыли от 11 мая вызвало так называемые "дивидендный ГЭП". Это стандартная история компаний, делящихся своих выручкой с держателями акций. С точки зрения экономических прогнозов важен другой фактор - насколько быстро закроют этот самый ГЭПчик (и закроют ли вообще). По СБЕРу на это понадобилось совсем ничего - чуть более 2 недель. Значит, инвестор верит в данную бумагу, а не только спекулирует ей в периоды повышенного спроса/ предложения.
Как итог - перспективы Сбербанка на основе фундаментальных факторов весьма неплохие. Разве что рост процентных ставок по депозитам от Центр Банка (на фоне роста инфляции по стране) может "переманить" часть инвесторов в более консервативные активы.
Экономические показатели
И тут у нашего банковского гиганта все неплохо - экономические показатели растут - этому же вторит гистограмма рыночной капитализации ( Mkt cap) под графиком. А, как мы знаем - Величина рыночной капитализации компании является одним из показателей успешности ее бизнеса.
Второй, не менее важны показатель - индикатор ROI - возвратность инвестиционных вложений, сумел пробить "линию сопротивления" и начинает новый виток восходящего движения, выше 15 %го уровня. Опять же, если коэффициент окупаемости намного выше процентов по банковским депозитам, перспективы инвестирования в эту компанию выглядят привлекательно. Так что с показателями все ок (на всякий пожарный добавлю ИМХО), переходим к теханализу.
Теханализ
Общий тренд на Дневных-Недельных интервалах восходящий (выделено на графике жирной зеленой линией). Текущий тренд на H4 также направлен вверх (тонкая зеленая линия). Цена сделала ретест пробитого уровня сопротивления - 293 сверху вниз, превратив его тем самым в ключевую ближайшую поддержу. Пока не пробит этот уровень и цена продолжает двигаться в рамках локального восходящего тренда - ближайшие цели на покупку - 350 (психологический уровень) и 380 (161.8% уровень по ФИБО, отложенный от предыдущего диапазона цены).
Альтернативный сценарий: если банковские медведи все же сумеют продавить ключевую поддержку на отметке - 293 и ЗАКРЕПИТЬСЯ НИЖЕ (сделать ретест пробитого уровня снизу вверх), то коррекция по банковской бумаге углубится и её целью выступит мощный психологический уровень 250 , здесь также проходят исторический и ФИБО уровни, формируя тем самым крепкий бычий рубеж. Именно с этой зоны , можно будет возвращаться к покупкам, при наличии соответствующего разворотного паттерна ( автор использует паттерн двойной зигзаг или 123, подробнее можно посмотреть тут: ru.tradingview.com )
P.S.
Такие вот мысли у нас по СБЕРу, на истину не претендуем, инвестиционной идей не является, но будем признательны за Ваши лайки и комментария , Друзья!
PMSBP торговая идеяВыход из сужающегося треугольника:
Покупка в диапазоне 148 - 149
1 Цель 163
2 Цель 172
Риск: 142,80
CGEN ЖДЕМ ВХОДА В ПОКУПКУ!!!Всем привет!!!
Друг попросил рассмотреть эту бумагу чисто с тех анализа, я и рассмотрел)))) и решил поставлюка я пару отложек на покупку)))))
Все на графике!
ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ И ВЕЧНОГО ПРОФИТА!!!!!
Северсталь. Коррекция после долгого роста?#CHMF
Северсталь может сильно скорректироваться после долгого роста.
Пока искать покупки можно только после пробития уровня 1800
Отличный дивидендный REIT по дешевой ценеNew Residential Investment - американский инвестиционный REIT, специализирующийся на ипотечной жилой недвижимости. Компания инвестирует в права на ипотечное обслуживание, в закладные (MSRs), в ценные бумаги в сфере недвижимости, в корпоративные и потребительские кредиты и др. Во время коронавируса компания понесла убытки, котировки потеряли большой процент, и сейчас цена акции находится гораздо ниже доковидных значений, и даже ниже цены IPO. Однако сейчас экономика восстанавливается, очухался и сектор недвижимости. За последние 3 квартала 20-го года и 1-й квартал 21 года компания активно наращивает выручку и чистую прибыль. Если все так пойдет и дальше, котировки вернутся в район доковидных уровней в район 13-15$.
Итак, дополнительные аргументы в пользу длинных позиций:
1. Отличные показатели мультипликаторов, в настоящее время одни из лучших в отрасли. Компания недооценена, и готова подтвердить это ростом котировок
2. Председатель компании Майкл Ниренберг в апреле совершил покупку акций New Residential на сумму около $1млн долларов, что является хорошим знаком о намерениях компании показать хорошие результаты в предстоящем году
3. Недавно компания приобрела Caliber Home Loans и объединила со своей платформой NewRez. Новый продукт, по словам директора, при правильном развитии может занять лидирующие позиции в сфере поставщика финансовых услуг
4. Великолепные дивиденды в размере около 7% - дополнительный бонус к предстоящему росту акций.
Сама идея:
1. Можно открыть длинную позицию сейчас, и при коррекции в район двух красных зон - докупиться и сформировать окончательную позицию;
2. Можно подождать коррекции в район ближайших уровней фибо (красные зоны), и закупаться оттуда.
Цели фиксации прибыли на графике
Стоп лосс не ставлю, решение о фиксации возможных убытков буду принимать на фоне возникающих сигналов на рынке, если таковые будут
Индекс Московской биржи - обзорВсем привет!
Как правило, к началу лета традиционно снижается торговая активность, сезон отпусков, многие события и идеи уже отыгрываются к этому времени на фондовом рынке, следовательно в таких условиях спрос на ценные бумаги начинает снижаться, не зря существует биржевая поговорка: "sell in may and go away".
С точки зрения технической картины, текущая ситуация напоминает апрель 2010 года, когда после обновление локального максимума, фондовый индекс Московской биржи ( на тот момент ММВБ ) скорректировался вниз чуть более чем на 20% за месяц. Есть ожидания, что сейчас ситуация повторится, и мы увидим откат в пределах 10%.
Стоит отметить, что именно ЦБ РФ один из первых перешёл к ужесточению монетарной политики ( ключевая ставка в этом году уже повышена с 4.25 до 5%, в два этапа ), судя по тому, что темпы роста инфляции ускоряются ( по итогам марта 5.8% в годовом выражении ), ЦБ РФ продолжит поднимать ставку. А что это означает? Означает то, что стоимость обслуживание долга вырастит, в том числе маржинальных займов на фондовом рынке, станет сложнее и дороже привлекать заёмные ресурсы, а банковские вклады в какой то момент станут снова более привлекательными чем облигации, то есть, для рынка ценных бумаг это НЕГАТИВ! Когда был лучший период для инвестиций в акции за последние 6-8 лет? Конец 2014 года, когда ключевая ставка была максимальной - 17% годовых, следуя данной логики, наоборот, лучшее время для продажи ценных бумаг когда ставка минимальная и начинается переход к циклу ужесточения, что мы собственно сейчас и наблюдаем.
Кстати, совсем недавно, схожая графическая модель наблюдалась по биткоину, и мы все видели что произошло по факту реализации паттерна, снижение от максимума почти на 30%))
Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
