🛢️Роснефть. В ожидании бычьего тренда⏳● ROSN:🕐1W
Рис.1
Как вы помните, я обещал сделать обновление подсчёта Роснефти после возобновления торгов акциями на фондовой секции МосБиржи . Открытие состоялось, и, на мой взгляд, в крайне позитивном ключе: за неделю торгов сумели восстановить порядка 80% от " Z " падения.
Нисходящую волну, что берёт начало с февраля 21 -го, рассматриваю в качестве второй волны, предположительно, степени " Цикл ".
_______________________________________
● ROSN:🕐1D
Рис.2
Вариант подсчёта внутренней структуры расширяющейся диагонали ⑤ .
_______________________________________
● ROSN:🕐4h
Рис.3
При наличии волн (1)-(2) , первая из которых примет форму движущей волны — импульса или диагонали , актив вернётся в качестве перспективного инструмента долгосрочного инвестирования.
☝️ Маркировка волны в двойной круглой скобке соответствует зелёной маркировке в кружочке на графике .
_______________________________________
Дисклеймер :
— Автор идеи не несёт ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед читателем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием данной идеи. Разметка (подсчёт волн) и прилагающийся к ней комментарий является всего лишь мнением автора, и оно может быть ошибочно .
Фондовыйрынок
Microsoft - ждем разворот и падение цены акций.После мартовского роста цены акций Microsoft в настоящий момент по активу сформировалась достаточно сильные
технические сигналы, предполагающие разворот и падение цены акций.
Так, после снижения с начала года в марте цена верхненаправленно скорректировалась к прорванному уровню поддержки
синего восходящего канала, а так же горизонтальной поддержке на уровне 315$, которые уже выступают сильными
техническими сопротивлениями с обратной стороны, что указывает на возможный разворот и дальнейшее снижение
цены акций.
Целями снижения могут выступить уровни предыдущих минимумов октября прошлого - начала текущего года 280-270$, а
в случае из пробоя в районе 240$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500-верхненаправленная коррекция завершена, ждем падения ценыВ настоящий момент по основным американским фондовым индексам в корреляции сформировались
схожие технические картины и сигналы, предполагающие окончание верхненаправленных коррекций
произошедших к предшествующему падению с начала текущего года.
Так, по индексу S&P500 возникала схожая техническая картина что и по nasdaq, где цена нижненаправленно
развернулась от значимого уровня экстремумов/максимумов января-февраля текущего года в районе значений
4590-4630$, пробила поддержку восходящего канала, сформованного с середины марта, а так же на максимумах
сформировалась и реализовалась как разворотная формация типа "двойная вершина".
В этой связи, можно ожидать некоторой коррекции к прорванному ранее уровню шеи формации с обратной стороны,
откуда цена продолжит свое снижение.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Nasdaq100 -произошел разворот, возможно дальнейшее падение цены.С середины марта цена индекса nasdaq100 перешел в фазу восходящего тренда, где по достижению уровней
локальных максимумов/экстремумов середины января - начала февраля на уровнях 15250$ произошел разворот
и получен ряд технических сигналов к возможному переходу цены в фазу нисходящего тренда.
Так, цена достигла значимого сопротивления на уровне 15250$, откуда произошел разворот, при этом
цена нижненаправленно прорвала поддержку зеленого восходящего канала, а районе локальных максимумов на
значимом четырехчасовом тайм-фрейме была сформирована и реализовалась как разворотная графическая формация
типа "двойная вершина".
В этой связи, получены технические сигналы к возобновлению нисходящего тренда по инструменту, где целями снижения
могут выступить уровни, отложенные исходя из уровней Фибоначчи к предшествующему росту.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Для Любителей Коротких Есть LAZRВсем привет! Я очень редко рассматриваю короткие позиции на фонде, но сейчас не удержался, ведь перед нами убыточная компания, которая на фоне роста индексов показывает аналогичную направленность.
Обращаем внимание на рыночный цикл - классический нисходящий тренд с математическим просчетом длины каждой коррекции, что дает возможность понять о вероятности завершения движения.
Ко всему прочему, мы имеем область "средних" цен в диапазоне 16.5-18.5, где сконцентрированы основные объемы торговли за длительный период. Вся эта информация дает возможность поработать короткую от 16.6, естественно с понятным стоп-приказом выше области 18.2
Еще раз о причинах входа в эту позицию:
Среднесрочный цикл - нисходящий тренд
Коррекционное движение к области предложения
Область предложения выражена "точкой контроля"
Понятная точка входа и выхода по области
Соотношение риск:прибыль не меньше, чем 1:3
P.S. Я только начинаю вести блог, поэтому любые советы, критику или одобрение буду рад услышать :)
APPH - Выгодная Акция Сельскохозяйственной КомпанииВ 2022 году США прогнозирует значительное повышение спроса на продукты питание и энергоресурсы. Прекращение поставок и геополитические риски приводят к тому, что внутренний спрос подтолкнул к росту большой список компаний из обозначенных секторов.
APPH (AppHarvest) мной выбрана не случайно и это связано в первую очередь с перспективной технической картиной, в отличие от многих смежных компаний. После длительного падения, связанного с тем, что в данный момент времени компания не выплачивает дивиденды и является убыточной, акции на фоне ожидаемого спроса выросли на 130+% от экстремума.
Сформированный спрос в точке излома 5.3-4.4 будет хорошей точкой входа в акцию со среднесрочными целями, вплоть до 10 USD за акцию. Вложения компании в робототехнику и самые передовые технологии позволит увеличить рентабельность, за счет снижения затрат, а возросший спрос на внутреннюю продукцию в США даст толчок цены.
Технические причины входа в длинную по цене 5.3-4.4:
Нарушение нисходящего тренда с изломом цикла
Накопление в области средних цен
Выход цены за счет спроса с преодолением "барьера" коротких
FedEx - цена переходит в очередную фазу роста.В настоящий момент по акциям компании FedEx сформировалась техническая картина и сигналы,
предполагающие возобновление роста цены инструмента в среднесрочной перспективе.
Так, после волны роста с марта 2020 года, начиная с мая прошлого года цена перешла
в фазу коррекционного отката, который сформировался в виде формации типа "флаг-треугольник",
где по достижению значимого уровня поддержки в районе значений 200$, цена верхненаправленно
оттолкнулась от указанного уровня после чего продолжила свой рост в рамках реализации следующей
восходящей волны 2.
В случае сработки прогноза ближайшими целями роста могут выступить предыдущие урони локальных
максимумов 305-320$, а в случае их пробоя и выше.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 - технические перспективы.Прогноз от 18.03, предполагающий рост цены индекса S&P500 сработал, и за прошедшее время
цена достигла идентифицированных в прогнозе целей в районе зоны максимумов сентября прошлого-
февраля текущего года в районе значений 4550-4590$.
В настоящий текущий максимум на уровне 4590$ в силу его значимости может устоять и от него последовать
нижненаправленный откат и падение цены инструмента с отработкой уровней 4550-4590$ и ниже.
Вместе с тем, если экстремум на уровне 4590$ не устоит и будет верхненаправленно преодолен ценой, в этом
случае следующей целью роста может выступить максимумы ноября - декабря в районе значений 4740$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Alibaba - возможна смена нисходящего тренда.После обвального снижение цены акций Alibaba, когда за последние пол года цена снизилась с уровней своих
абсолютных максимумов больше чем в 4 раза, в настоящий момент возникли технические предпосылки и сигналы
к возможному развороту и возобновлению роста цены инструмента.
Так, цена нашла сильную техническую поддержку в районе локальных экстремумов 2015-2016 годов в районе
значений 74$, откуда произошел разворот и рост цены акций.
При этом, с точки зрения свечного анализа можно идентифицировать формирование за предыдущую неделю
разворотной свечной формации типа "бычье поглощение", когда экстремумы свечи перекрывают несколько
предыдущих медвежьих свечей. Текущая же недельная свеча пока не закрыта, вместе с тем рост цены продолжается
и максимумы предыдущей недели уже преодолены.
Таким образом, получены первые технические сигналы к возможной смене нисходящего тренда по активу и его
последующему росту, где, в случае сработки прогноза, целями восстановления могут выступить, как вариант, уровни,
отложенные по Фибоначчи к предшествующему снижению 320-74$.
Аналитик ОАОР "Технобанк" Дмитрий Короткевич.
PayPal - падение цены может смениться ростом.После обвального снижения (более чем в три раза) c середины прошлого цены акций крупнейшей дебетовой платежной
системы PayPal, а настоящий момент по активу возникли достаточно перспективные технические картина и сигналы,
предполагающие разворот и рост цены инструмента.
Так, цена нашла сильную техническую поддержку в районе зоны значимых экстремумов 2018-2020 годов в районе значений
93$, откуда произошел пока локальный разворот и рост цены инструмента, а так же можно идентифицировать, что снижение
цены за предыдущие пол года реализовалось за две импульсные нисходящие волны, сравнимые по своим размерам, что может
указывать на возможное истощение нисходящего тренда с последующем разворотом цены и ее ростом.
Ближайшими целями роста, в случае сработки прогноза, можно ожидать достижение ценой уровней локальных экстремумов
ноября-января в районе значений 180-200$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
MRKC. Россети Центра. Проект РоссетиЗдравствуйте, товарищи коллеги.
В данной статье будет продолжен проект Россети, с идеей которого Вы можете более детально ознакомиться в статье "Проект "Россети". На примере "Россети Сибирь", ссылку на которую закрепил ниже. Так же, добавил все выпуски данного проекта. Кратко объясню - мы формируем позиции по различным Россетям (МРСК), так как главной фишкой этого дивизиона является движение в рамках одной Технической модели, которая должна повторить движение акций компании "Россети Сибири".
Текущая ситуация на Фондовом Рынке РФ благоприятно сказывается для формирования долгосрочного портфеля, главный акцент которого я делаю именно на акциях Россетей и МРСК.
I МРСК Центра I
Для данного актива отсутствует график с полной историей, но, это не беда. Ведь часть "слева" нужна только для постановки целей, а для уровней покупки подойдет и доступная часть. По этому я схематично дорисовал "начало графика" и сделал соответствующие отметки на цене.
Кратко пройдемся по ТА картине - здесь полное совпадение с другими собратьями цеха, так же история начинается с 2008 года и продолжительного роста с достижением Исторического Максимума (здесь 1.53Р в 2010году), далее следует колоссальное снижение и достижение Исторического Минимума (0.179Р в 2013г). В ценах около Исторического Минимума создается Источник Тренда (позиция Маркет Мейкера на покупку) и следует рост. Рост заканчивается создание Запертого Объема (позицией ММ на продажу) и следует снижение.
Однако, в текущей ситуации обвала Фондового рынка РФ, цена упала до уровня ИТ и даже зашла внутрь. Да что говорить, она практически сравнялась с Историческим Минимумом:
0.179Р и 0.1848Р это практически повторение минимума. Даже цена закрытия 0.23Р является "чуть выше" (а именно на 20%) Исторического Минимума. Всё это увеличивает матожидание и практически вывод его на какой то невероятный уровень для фондового рынка. При том, практически лишая перспектив дальнейшего падения, а если оно и продолжится - то без какой либо серьезной перспективы снижения. Так как до уровня Абсолютного нуля уже "рукой подать".
Помню, как в подобной ситуации оказывались акции Ашинского МЗ (ссылку закрепил), до уровня А0 оставалось куда больше чем у МРСК Центра, но вот Исторический Минимум был крайне близок, и как потом он полетел)
I Мой план покупок I
По этому МРСК Центра рекомендованы к покупкам в ценах закрытия последней торговой сессии (0.23Р), так же в ценах ниже. В целом, цены ниже 0.27Р являются крайне удачными для формирования !долгосрочной позиции!.
Я приобрету сразу 100% плана данной позиции с открытия торгов (или с момента, как будет технически возможно сделать эту операцию). Считаю, что не имеет никакого смысла выжидать снижение на 5-12% или обновление Исторического Минимума. Цены и так просто прекрасны для покупок.
I Цели I
+ 0.42Р, это ближайшая цель
+ 0.53Р
+ 0.63Р
+ 1Р
+ 1.45Р - это цель отработки всей модели, которая легла в основу "Проекта Россети" и которую достигли акции "Россети Сибири". Я буду ждать достижение именно этой цели.
Итоговое матожидание данной сделки можно будет сосчитать только после полного формирования позиции.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию.
Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей.
Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли!
SNP 500. Обвал фондового рынка СШАЗдравствуйте, товарищи коллеги.
Во время закрытия торгов на Российском Фондовом рынке, самое время обратить внимание на рынок США. Но, не для торговли, как могло показаться изначально, а для оценки перспектив изменения ситуации. Прежде чем начнем обзор и будем рассматривать, что называется "по теме", хотел поделиться мыслью к которой буду возвращаться в данной статье - скорее всего, та ситуация с обвальным падением на Фондовом рынке РФ это лишь начало Мирового Кризиса нашего времени.
И нет, я не про то, что все рынки связанны и упав один - полетят другие. И даже не про то, как скажутся санкции направленные на РФ для другой части мира. Нет, всё дело в том, что рынки Глобально перегреты, просто первым улетел именно Российский, далее очередь за США, за Биткоином (но про это в следующих статьях). Но, череда обвалов обязательно произойдет и на других рынках, вопрос лишь времени.
Так же я не затрагиваю политические темы и не отвечаю на соответствующие комментарии.
I Обвал Фондового рынка США I
Итак, сразу к графику:
С 2009 по январь 2022 года мы видим стремительный рост основного Индекса Фондового рынка США. В период с 2017 по 2020гг можно заметить попытку собрать Запертый Объем (позиция Маркет Мейкера на продажу), но попытка не получила сильного продолжения (по мимо отработки первой цели 2200пп).
После чего восходящее движение продолжилось и достигло Исторического Максимума 4817пп. И вот здесь начинается самое интересное - предпосылки не просто к снижению, а именно к обвалу Фондового Рынка США:
1. Собирается ЗО. Как видно из скрина ниже, вся формация с Сентября 2021 года - это начало формирование Разворотной Модели, через накопление и запирание объема позиций участников. На данный момент ключевым уровнем, пробой и закрепление ниже которого будет означать создание ЗО - 4300пп.
Если посмотреть на Недельный ТФ, то видно, что в рынке уже присутствует ЗО и вся модель напоминает всем известную "Голову и Плечи"
с уровнем Шеи и по совместительству уровнем закрепления объема = 4534пп. Этот уровень интересен в плане теста, после которого высоко вероятно продолжение нисходящей тенденции. Но, для большей уверенности необходимо ждать закрепление ЗО на месяцах.
2. Сам факт наличия некорректируемого роста продолжительностью 13 лет - это очень много. Точнее, это самая длинная серия роста, на графике за всю историю Индекса СНП 500. Был подобный период 1990 - 2000, вот что тогда получилось по итогу:
3. Сравним график ММВБ и СНП 500. Да, корреляций нет межрынков, но фазы на графиках схожи, да и есть кое что, на что требуется обратить внимание.
СНП 500
ММВБ
В обоих случая рост начался примерно в одно время (2008 год РФ, 2009 год США), который продолжился примерно до одного периода накопления объема (2019/2020 год РФ, 2017/2020 год США). После чего был показан Исторический Максимум, РФ в октябре 2021 года, США в январе 2022 года. Примерно в одно и тоже время началось формирование ЗО и вот здесь как раз есть тот момент, на который необходимо обратить внимание - стремительное падение началось после закрепления небольшого объема. Если раньше для существенного снижения требовалось набрать немалый объем, то теперь можно обваливаться и на откровенно малой формации. Именно такая формация уже создана на индексе США.
I Цели падения I
Цель 1 - достижение 3760пп
Цель 2 - 3250пп
Цель 3 - 2500пп
Цель 4 - 2127пп
Цель 5 - 1560пп - именно до аналогичного уровня упал индекс ММВБ
Что касается целей - достигнуть первые две не составит никакого труда, так как они располагаются близко и статистически более часто выполняются. Цель 3 - это так же высоко вероятная цель, так как на практике достаточно часто пробивается уровень закрепления ЗО, который не распределялся.
Но более интересным становятся цели 4 и 5, ведь именно до пятой упал рынок РФ (даже чуть ниже). До того, как движение состоялось, так же не верилось, что индекс может так низко упасть, но это рынок и здесь возможно вообще всё).
I Итог I
Совершенно точно необходимо ждать падения Фондового рынка США. Предпосылок достаточно для начала большого распределительного движения с очень низкими целями. Для этого необходимо пробить уровень 4300пп и закрепиться ниже. Вполне возможно, что для движения не понадобится набирать долго объем, хотя и такое продолжение нельзя исключать.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию.
Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей.
Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли!
Золотой ETF как защита от инфляции и геополитики🇺🇸VanEck Vectors Gold Miners ETF ($GDX) - фонд, ориентированный на инвестиции в горнодобывающие компании (металлургов, золотодобытчиков, компаний в сырьевых и серебрянных секторах).
📊Фундаментально:
✅1. Самый большой вес в фонде занимают золотодобывающие компании. Так, 16,54% портфеля занимает компания Newmont Corp (золотодобытчик в США), 12,59% - Barrick Gold Corp (канадский золотодобытчик), и 8,82% - Franco-Nevada Corp (занимается потоковой передачей золота в Канаде).
✅2. Совсем недавно на рассмотрение в США законодатели выдвинули нормативный акт, который будет запрещать всем американским компаниям и физическим лица покупать золото в России. Т.е. экспорт золота из России по факту прекратится. Это вызовет в США увеличение спроса на золото у американских золотодобытчиков
✅3. Помимо всего этого, высокая инфляция, война в Украине, высокая вероятность мировой рецессии, будут увеличивать стоимость золота. Таким образом, золотодобытчики будут зарабатывать больше. Такие копании могут стать в 2022 году одними из защитных инструментов от инфляции и геополитической обстановки
✅4. Также примечательно, что в попытках сохранить капиталы, в последнее время увеличилось количество покупок физическими лицами золотых слитков и золота в ином виде
Технически:
🔹1. На графике произошел пробой нисходящей линии сопротивления, и закрепление над ней, что открывает путь к движению цены в районе недавнего хая в 45$
Сама идея:
📈1. Покупка сейчас и докупки из зеленой зоны
⚠️2. На сделку выделять не более 2%
💼Покупка в дивидендный портфель и портфель роста
Цели фиксации прибыли на графике
❗️Риск: средний
DAX - очередная волна снижения индекса не за горами.Немецкий фондовый индекс DAX c начала года показывает запредельную волатильность, снизившись
вначале c уровней абсолютных максимумов на порядка 24%, а затем отыграв половину понесенных потерь.
При этом, в настоящий момент, формируемая техническая картина предполагает возобновление падения
цены инструмента в среднесрочной перспективе.
Так, цена уже скорректировалась на 50% по Фибоначчи к предшествующему обвальному падению и при этом
подходит к значимой зоне экстремумов прошлого - начала текущего годов в районе значений 14840-15000EUR,
что уже будет соответствовать уровню отката 61,8% по Фибоначчи и откуда можно ожидать разворота и падения
цены инструмента в рамках следующей нисходящей волны (2).
Целями снижения в рамках следующей нисходящей волны можно ожидать достижение ценой уровней недавних
локальных минимумов 12440EUR, а в случае их пробоя и ниже.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 -реализуется ли разворотная формация "голова-плечи"? (II)В настоящий момент по индексу S&P500 можно констатировать, что значимая зона поддержки последних
месяцев в районе значений 4140-4225$ устояла, от нее произошёл верхненаправленный отскок и рост цены
инструмента.
Таким образом, идентифицированная ранее потенциальная разворотная формация типа "голова-полечи"
не сработала как разворотная и цена от уровня-зоны поддержки (шеи) формации развернулась вверх.
При этом, было верхненаправленно пробито сопротивление - нисходящий канал "правого плеча" (красный
уровень), что является дополнительным подтверждающим сигналом слома нисходящего тренда предшествующих
недель и предполагает продолжение восстановления цены инструмента.
С технической точки зрения ближайшими целями роста цены теперь можно ожидать достижение уровней
локальным максимумов сентября прошлого - февраля текущего года в районе значений 4550-4590$.
Аналитик ОАО "Технобанк" Дмитрий Короткевич.
Moderna - за разворотом может последовать рост.В корреляции с прогнозом от 17.03 по компании BioNTech, предполагающим рост цены акций компании,
схожие техническая картина и сигналы возникли и по американской биотехнологической компании
Moderna, где после локального разворота предшествующих дней так же сформировались сигналы к восстановлению
цены инструмента.
Так, цена акций нашла сильную техническую поддержку в районе локальных экстремумов 2020-2021 годов 123$, откуда
произошел разворот и рост цены, при этом на минимумах была сформирована локальная разворотная формация типа
нисходящий клин, цена пробила сопротивление клина и продолжила свой рост.
При этом, падение с абсолютных максимумов, сформированных в прошлом году, произошло за две нисходящие волны
схожие по размерам, что так же может предлагать окончание падения цены инструмента и дальнейшее его восстановление
в среднесрочной перспективе.
Ближайшими целями роста цены могут выступить уровни предыдущих экстремумов в районе значений 235, 295, 320, 375$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
BioNTech - цена готова возобновить рост.После начала пандемии акций биотехнологических и фармацевтических компаний, производящих
вакцины от коронавируса претерпели мощный рост, который, однако, впоследствии был растерян
и цены на активы претерпели не менее мощный обратный откат и снижение цен.
Вместе с тем, в настоящий момент, по отдельным вышеуказанным компаниям (в данном случае по акциям
компании BioNTech) возникли техническая картина и сигналы, предполагающие разворот и последующее
восстановление цены.
Так, цена нашла сильную техническую поддержку в районе локальных экстремумов декабря 2020 -
апреля 2021 годов на уровнях 122$, в районе которого была сформирована и реализовалась как разворотная
локальная формация типа "нисходящий клин", а цена претерпела разворот и рост.
При этом, снижение с уровней абсолютных максимумов реализовалось за две нисходящий волны 1 и 2, сравнимые
по размеру, что дает основания предполагать окончание нисходящего тренда и возобновление роста цены на актив.
Ближайшими целями роста могут выступить уровни недавних локальных экстремумов предшествующих месяцев в
районе значений 210, 230, 250$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
EPAM - прогноз сработал, потенциал для роста сохраняется.Прогноз от 14.03, предполагающий рост цены акций EPAM сработал и за прошедшее время цена импульсно
выросла на 40% с момента прогноза (и на 64 % с уровней недавних минимумов, на экстремуме составлявших 170$),
и достигла максимумов в районе значений 280$, близко к которым и закрылась торговая сессия вчерашнего дня.
Указанный импульсный рост может свидетельствовать о возможном развороте нисходящего тренда предшествующих
недель и месяцев, где целями дальнейшего возможного роста могут выступить уровни экстремумов начала февраля
в районе значений 420$.
Вместе с тем, после такого импульсного роста может последовать некоторый откат и/или коррекция цены, и в этой
связи будет целесообразным все же сократить часть длинных позиций с целью фиксации и защиты части полученной
на текущий момент прибыли.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
DowJones30 в преддверии обвала?Технические картины по многим американским фондовым индексам коррелируются между собой и предполагают
продолжение снижения цены индексов, где основным фундаментальным драйвером было и остается ожидание
ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США с началом цикла повышения процентных ставок (прогноз
от 14.03 по S&P500).
И, в настоящий момент, можно привести техническую картину и сигналы по индексу Dow Jones30, предполагающие
продолжение дальнейшего падения цены индекса в средне/долгосрочной перспективе с теми же фундаментальными
драйверами для падение:
1. нижненаправленный пробой поддержки долгосрочного восходящего канала (выделен зеленым цветом), в рамках
которого происходил рост с марта 2020 года;
2. формирование в районе локальных максимумов на дневном тайм-фрейме наклонной потенциальной разворотной
формации типа "голова-плечи", где цена в настоящий момент тестирует уровень поддержки/шеи формации;
3. последовательный нижненаправленный пробой многих значимых горизонтальных уровней экстремумов
предыдущих периодов в районе значений - 34700, 33900, 33500, 33100$.
На текущий момент дальнейшее падение цены инструмента сдерживает локальный минимум предыдущих недель в
районе значений 33300$ (бордовый пунктир), возможный нижненаправленный пробой которого уже более уверенно
реализует формацию "голова-плечи" на локальных максимумах как разворотную и откроет цена дорогу к дальнейшему
падению с целями в районе локальных минимумов 2020 года 30000$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 - реализуется ли как разворотная формация "голова-плечи"?На ожидании ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и начала цикла повышения процентных ставок
многие основные фондовые индексы США претерпели снижение и, в настоящий момент торгуются близко к своим
многомесячным минимумам.
При этом, уже в текущую среду рынок ждет от ФРС США очередного решения по процентной ставке, причем, в отличии
от предыдущих заседаний ФРС, от текущего заседания ждут не просто комментариев по ставке, но и ее первое фактическое
повышение из ожидаемого цикла повышений. И есть уже все основания предполагать, что на указанном решении ставка будет,
наконец, повышена, что может привести к существенным движением по многим активам к доллару США.
С технической точки зрения по индексу S&P500 на дневном тайм-фрейме можно идентифицировать формирование за несколько
предыдущих месяцев в районе локальных максимумов потенциальной разворотной графической формации типа "голова-плечи",
где в случае пробоя и закрепления цены ниже уровня/зоны поддержки в районе минимумов 4240-4100$ формация реализуется как
разворотная с ориентировочными целями снижения исходя из геометрических размеров высоты формации, отложенных от уровня
шеи формации приблизительно в районе значений 3620$.
Ну а новости по ставке ФРС США могут стать тем фундаментальным катализатором, который может привести к продолжению снижения
указанного индекса (как и многих остальных).
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
EPAM - интересные уровни для покупки.Предыдущие технические сигналы и прогнозы, предполагающие падение цены акций EPAM сработали, вместе с тем,
размер произошедшего падения оказался намного более значительным, чем рисовался прогнозами.
В настоящий же момент по активу сформировалась техническая картина, предполагающая считать текущие уровни достаточно
интересными и перспективными для покупки.
Так, цена практически достигла области значимой поддержки 2019-2020 годов в районе значений 155$ (где на экстремуме
текущий минимум падения составлял 170$), и при этом произошедший обвал был сформирован за две нисходящие волны,
сравнимые по своим по размерам, что дает основания сделать предположение об истощении произошедшего обвального
падения (которое можно трактовать как коррекцию к предшествующему росту), и возможное последующее возобновление роста
цены на актив.
В этой связи можно предложить рассмотреть два сценария входа в длинные позиции:
1. более агрессивный - покупки с текущих уровней,
2. или же более консервативный - после получения каких-либо дополнительных подтверждающих сигналов, как то, например,
формование каких-либо разворотных графических формаций типа "двойного/тройного дна", "нисходящего клина" на меньших
тайм-фреймах в районе текущих или, возможно, более низких уровней.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
🐳 👀 APPLE. Слабо восходящая структура. Перспективы на год!Всем доброго времени суток!
Сегодня хотелось бы разобрать компанию Apple, недельный таймфрейм. Разберем по пунктам.
1. с мая 2016 года мы видим восходящий тренд, в виде канала, где до февраля-марта 2020 года прекрасно работали обе линии , как линия спроса(нижняя), так и линия сопротивления.
2. В январе-феврале 2020 года мы увидели пробой линии сопротивления.
3. Март 2020 года. Паник сейл. Попытка возврата в крупный канал, но увидели быстрый откуп (buyback) и вышел практически идеальный Backing up action.
4. С мая 2020 года находимся в новой ступени развития аптренда (?) Вот тут и стоит остановиться по-подробней. Резкий моментум (импульс с апреля-мая 2020 года до августа 2020 года быстро сменился слабо восходящим каналом (Uplsloping structure), где пока прекрасно работают обе линии: линия сопротивления (верхняя, предложения) и линия поддержки (нижняя, спроса). Что совсем не нравится для быков, так это то, что каждый раз при попытке прорвать линию сопротивления, мы получаем decline (отклонение). Здесь можно выделить свинг покупателей который начался в октябре 2021 года и пробил линию сопротивления, однако мы опять получили быстрый деклайн и вновь вернулись в канал. + в этой зоне появились первые значимые продажи (за пол года).
5. Сейчас же развивается реакция которая вполне себе может достигнуть минимумов от октября 2021 года (138 долларов за акцию). Как раз снимем ликвидность.
6. Далее вполне вероятен новое ралли покупателей, которое снова попытается превзойти ATH. Здесь то и будет ключевой момент. При неудаче в обновлении ATH или Ложном пробое, что маловероятно (UT), мы отправимся тестить вновь линию поддержки.
7. При слабо реакции от данной линии, вероятно, продолжим снижение и будем тестировать верхнюю линию крупного канала и вновь копить актив. Уж больно мало спроса в данных зонах! Посмотрите на объемы.
Пишите свои мысли в комментарии, будет интересно подискутировать!
Alibaba - нисходящий тренд остается в силе (III).Крайний прогноз от 04.03 в развитие предыдущих, предполагающий продолжение нисходящего
тренда по Alibaba сработал, и за прошедшее время цена нижненаправленно преодолев предыдущую
локальную поддержку на уровне 110,80$ продолжила свое снижение и достигала следующего уровня
локальных экстремумов 2015-2016 гг. в районе значений 86,00$.
Текущей уровень экстремумов в районе 86$ может оказать цене значимую поддержку, где цена может
перейти в диапазонную отработку области в районе уровней 86-110$, направление выхода из которой
может предопределить дальнейшую динамику цены на актив.
Так, возможный последующий нижненаправленный прорыв поддержки на уровне 86$ откроет цене дорогу
в район следующих локальных минимумов на уровне 59$, а верхненаправленный разворот и пробой
сопротивления на уровне 108$ может привести к развороту и смене нисходящего тренда по активу.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.