S&P500 - технические перспективы.С середины июля фондовые индексы США претерпевают мощную волну роста, где последние данные по снижению
инфляции в США придали очередной восходящий импульс ценам индексов и они достигли новых уровней недельных
и месячных максимумов.
Вместе с тем, в процессе своего роста цены претерпевают определенные локальные коррекции, где, в настоящий момент,
по индексу S&P500 можно идентифицировать формирование очередного локального противотрендового сигнала типа "восходящий
клин-треугольник".
Так, цена тестирует нижний уровень поддержки "клина", где, в случае его нижненаправленного пробоя формация реализуется
как разворотная, что станет уже более сильным сигналом к нисходящей коррекции цены с возможными целями снижения в район
минимумов 4115$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Фондовыйрынок
🪝NLMK: Серия первых волн 🆚 Диагональ●● Предпочтительный подсчёт
● NLMK AO ,🕐TF: 1W
Рис.1
Бычий сценарий с серией первых-вторых волн ещё может быть реализован. Пробой вершины (2) , уровня "invliad." , отменит столь позитивный прогноз, сместив приоритет в пользу альтернативной разметки.
_______________________________________
● NLMK AO ,🕐TF: 1D
Рис.2
Начало коррекции 2 было успешно спрогнозировано в мае 21-го года . Правда, стоит признать, что о столь экстремальной глубине отката в 78.6% речи не шло. Так или иначе разметка на данный момент времени активна. Текущая цена хороша для агрессивного входа.
_______________________________________
● NLMK AO ,🕐TF: 6h
Рис.3
Наиболее интересные точки для принятия торговых решений в рамках шестичасового периода обозначены синими стрелками.
_______________________________________
● NLMK AO ,🕐TF: 45min.
Рис.4
Вариант подсчёта волновой структуры 45-минутного графика.
_______________________________________
●● Альтернативный подсчёт
● NLMK AO ,🕐TF: 1D
Рис.5
В контексте альтернативной разметки восходящий зигзаг, что берёт начало с вершины треугольника ④ , относится к первой волне развивающейся диагонали ⑤ or " (1) of ⑤ ". Среднесрочно подсчёт однонаправлен основному сценарию, выступает за бычью перспективу, но, что важно отметить, допускает обновление минимума, образованного в марте 2020 , вершины волны B of (1) .
☝️Маркировка волны в двойной круглой скобке соответствует зелёной маркировке в кружочке на графике.
_______________________________________
Дисклеймер:
— Автор идеи не несёт ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед читателем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием данной идеи. Разметка (подсчёт волн) и прилагающийся к ней комментарий является всего лишь мнением автора, и оно может быть ошибочно.
Индекс доллара США - цена может продолжить снижение (II).Прогноз от 08.08, предполагающий снижение цены индекса доллара США после состоявшегося в середине июля
нижненаправленного разворота сработал, и за вчерашний день, на новостях по инфляции в США, которая замедлилась
до значений 8,5% в годовом исчислении против 8,7% ожидаемых, цена индекса упала до месячных минимумов 104,30,
близко к которым и торгуется в настоящий момент.
Исходя из скалывающейся технической картины, потенциал текущего снижения видится далеко еще не исчерпанным, где
в рамках развития нисходящей волны (II), после нижненаправленного выхода из консолидационной формации типа
"медвежий флаг", ближайшими целями падения могут выступить предыдущие уровни экстремумов в районе значений 103,80-103,30.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Nasdaq100 - за разворотом может последовать снижение (II).Прогноз за вчерашний день, предполагающий снижение цены индекса Nasdaq100 продолжает работать, где за прошедшее
время цена продолжила свое снижение и достигла уровней локальных максимумов в районе значений 12950$, при этом,
нижненаправленно пробив поддержку - локальный минимум за 5.08 - 13080$.
В настоящий момент цена верхненаправленно скорректировалась к вышеуказанному уровню поддержки, а теперь сопротивления
с обратной стороны, откуда снижение цены может возобновиться и, что дает более выгодные уровни для входа в короткие позиции
в направлении сменившегося на нисходящий тренда.
Таким образом, нисходящий тренд по инструменту остается в силе, где следующими целями снижения могут выступить уровни локальных
минимумов начла августа в районе значений 12800$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Nasdaq100 - за разворотом может последовать снижение.В корреляции с сегодняшним прогнозом по S&P500, по индексу Nasdaq100 возникли схожие технические сигналы,
предполагающие за последовавшим разворотом смену восходящего тренда и снижение цены инструмента.
Так, с середины июля цена индекса перешла в фазу восходящего тренда, который можно трактовать как коррекция
к предшествующему падению цены текущего года, где цена нижненаправленно оттолкнулась от верхнего уровня
сопротивления зеленого восходящего канала, а также вчерашним верхненаправленным импульсом, который технически
можно трактовать как снос стопов, сформировала вторую вершину потенциальной разворотной формации типа
"двойная вершина".
Таким образом, получены технические сигналы к смене восходящего тренда и снижению цены инструмента, где уже
более сильным подтверждающим техническим сигналом может послужить последующий нижненаправленный пробой
уровня поддержки за 05.08 13070$, и реализация формации "двойная вершина" как разворотной.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 - цена может претерпеть снижение.После достаточно сильного локального восходящего тренда июля-августа по индексу S&P500, где рост происходит без сколь-нибудь
значимых коррекций и консолидаций, а лишь с небольшими откатами, после которых тренд возобновляется, за несколько предыдущих
дней сформировалась техническая картина и сигналы, предполагающие смену восходящего тренда на обратный и последующее снижение
цены инструмента.
Так, в районе локальных максимумов - уровней сопротивления 4150-4200$, откуда в начале июля цена претерпела импульсное снижение,
в настоящий момент сформировалась потенциальная разворотная формация типа локального восходящего канала с тремя вершинами, где
за прошедшие сутки цена претерпела очередной нисходящий импульс.
В контексте складывающейся технической картины, возможный нижненаправленный пробой поддержки красного восходящего канала и более
глобального зеленого восходящего канала, в рамках которого цена росла с середины июля, станет уже более сильным техническим сигналом
в подтверждение состоявшегося разворота и возобновления нисходящего тренда текущего года.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Торговая идея по LKOH-9.22▪️Инструмент: #LKOH-9.22
▪️Тип ордера: sell stop
▪️Точка входа: 37962
▪️Стоп лосс: 38850
▪️Тейк профит: 36000
▪️Актуальность: 05.08.2022
При обновлении локального минимума буду открывать короткую позицию. Весь потенциал падения изображен на графике. Актуальность у такого ордера будет сохраняться до конца торговой недели.
S&P 500 Графический обзор 02.08.22Немножко апдейта по краткосрочной ситуации на S&P500.Согласно моему основному прогнозу от 21 июля 2022 года мы пришли к основной цели и зоне интереса на уровне 4100. Топливом для оформления паттерна 3-я вершина явился визит Пелосси в Тайвань, несмотря на предостережения от Китая. Но в целом на большее данная новость не способна, только лишь краткосрочная манипуляция. После нее я ожидаю снижение к цели 3900, а после этого на фоне данных по инфляции 10 августа при расчетной июльской ставке 1.75 %, дальнейшее снижение к основной цели 3500.
ENPH. Шорт перед набором лонга №2Тикер на фондовом рынке: ENPH
Enphase Energy — американская компания, которая разрабатывает, производит и продает солнечные микроинверторы, программное обеспечение для мониторинга выработки энергии и продукты для хранения энергии на батареях, в первую очередь для бытовых потребителей.
Статистика на сегодня:
1) Фундаментальный анализ
TTM P/E: 198,09!!!
Forward P/E: 59,22!
P/B: 84,1!!!
EPS ( TTM ): 1,42
Капитализация: 37,9B
Прогнозирую в течение месяца-двух падение цены акций (особенно после бурного импульсного роста на прошлой неделе), а далее разворот (с фиолетовой зоны буду набирать лонг, т.к. в долгосрок компания очень хорошая, но сейчас цена слишком дорогая).
2) Технический анализ:
После последнего импульса потенциал роста практически иссяк. Возможно, будет еще небольшое повышение до 300-320, а дальше последует провал до области поддержки №1 и №2.
Также буду ставить SL (стоплосс на уровень 350), на случай инсайдерских новостей о внутренних делах компании.
💸Цена на текущий момент: 280,89 дол
Интерес: 4 из 5
Риск: 3 из 5
Потенциал шорта: 180-210 и более губокий уровень 110-130.
Риск-менеджмент: общий объем не более 1-2% портфеля для консервативных инвесторов и не более 3% для агрессивных
Плановые точки покупки/усреднения: 270-280, 320-340 (стоп лосс за 350)
Плановые точки продажи: 110, 130, 150, 170, 190, 210
Не забываем про мани-менеджмент и риск-менеджмент. У каждого он свой.
Всем профита🙌🏻
Если Вам нравится моя работа и вы хотите меня поддержать, то ставьте лайки под идеями (boost) и подписывайтесь.
А если хотите больше новых идей или обновлений/более углубленного разбора по актуальным идеям, то пишите в комментариях: "Хочу больше!".
Я это делаю для вас и следовательно от вашей активности будет зависеть частота выхода контента.
S&P500 - прогноз сработал, цена может развернуться вниз.Предыдущий прогноз от 28.07 по индексу S&P500 сработал, и за прошедшее время цена продолжила свой рост и на экстремумах
достигала максимумов в районе значений 4145$, откуда развернулась вниз.
В настоящий момент можно идентифицировать, что цена находится в районе значимых экстремумов -зоны сопротивления конца мая -
начала июня 4205-4145$, в раqоне которых на четырёхчасовом тайм-фрейме сформировалась потенциальная разворотная формация
типа "двойная вершина", а черный восходящий канал можно трактовать как коррекционной от предыдущего падения цены перед возобновлением
нисходящего тренда.
В этой связи, видится перспективным открытие коротких позиций по инструменту в случае нижненаправленного пробоя уровня поддержки
формации "двойная вершина" в расчете на нижненаправленный разворот от текущих уровней и возобновление нисходящего тренда по инструменту.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Размышления под чаек, что происходит на старших ТФ с S&P 500Доброго времени суток, всем коллегам и простым заходимам.
Сегодня решил проанализировать ситуацию фондового индекса и вот какую интересную закономерность нашел с 2008 годом, помимо тех сигналов которые говорят о том, что ситуация с технической стороны выглядит очень печально не смотря на тот позитив который нам в уши льет правительство США.
- В текущий момент сформировалась достаточно большая медвежья дивергенция на месячном ТФ.
- Также мы можем наблюдать пересечения мелких средних скользящих 7 (красная) и 21 МА (синяя), что также является медвежьим пересечением или крестом смерти.
- Обычно перед пересечением скользящих можно было наблюдать, медвежье пересечение на индикаторе MACD так и произошло в этот раз (красные стрелочки, для сравнения пример 2008 года).
- Индикатор RSI совершал небольшое пересечение ниже аргумента 50, потом совершал, небольшой отскок выше и уходил после этого вниз к зоне перепроданности (также для примера отметил синими стрелочками 2008 год).
- После пересечений мелких МА цена совершала ретест 21 скользящей (синиго цвета) и после уходила вниз пробивая 50 МА (зеленого цвета).
Сейчас я вижу абсолютно ужасную картину того, что будет происходит дальше. Еще в довесок добавим два квартала подряд отрицательного роста ВВП США мы получим полноценный экономический спад или замедление производства.
Самым удивительным в текущий момент является для меня то, что пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер дал опрометчивый ответ на своем брифинге что отрицательное ВВП не является техническим определением рецессии.
Поэтому под чаек мы с вами должны поразмыслить, что и как будет происходить дальше и кто кого продолжает водить за нос....
Торговая идея по MIX-9.22▪️Инструмент: #MIX-9.22
▪️Тип ордера: buy limit
▪️Точка входа: 210500
▪️Стоп лосс: 205533
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: 01.08.2022
Уважаемые коллеги, всем доброго времени суток🤝 Сегодня мы разберем фьючерс на акции Московской Биржи. На данный момент мы подходим к области поддержки 210000 - 210825. Попробуем поработать от данной поддержки. Первой целью. выступит тестирование локального максимума, далее тестирование уровня 221075. Актуальность у данного ордера сохраняется до конца торгового дня🤝
BTC/USDT и S&P500. Рост или бычья ловушка ?🔶 Мировой тренд на применение сложных лексических конструкции вместо простых и понятных формулировок официальными лицами продолжается. В этот раз эстафету перехватила глава Минфина США Джанет Йеллен заявив, что экономика "вынужденно замедляется после быстрого роста в прошлом году". Видимо запретили слово рецессия и приходится выбирать более обтекаемые фразы.
🔶 Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что в России "эпоха отрицательного роста экономики". Называть вещи своими именами не в тренде ибо задача хоть словами поддержать рынки от вертикального падения.
🔶 Тем временем рынки на негативе выросли: Биткойн на 15%, Эфир на 30%, SP500 на 3%.
🔶 SP500 в зоне продавца + доехал до МА100 на дневном ТФ. Цель минимум по фигуре выполнена. Именно от этой зоны 9 - 10 июня индекс получил сильный импульс на снижение. На мой взгляд для дальнейшего роста нужен уверенный пробой этого блока с закреплением выше 4200. Что будет делать минфин США и какими речевыми оборотами подгонять цену непонятно. Может включат эмиссию доллара ?
🔶 Биткойн локально в восходящем канале. Минимумы не значительно растут, максимумы аналогично. Ранее придерживался позиции треугольника, но ситуация поменялась, паттерн сломался. Если рассматривать аналогию с SP500 цену все же могут дотянуть до MA100 на дневном ТФ (район 27к.), но для этого нужен хороший импульс, (на подобии импульса после заседания ФРС) и пробой верхней границы восходящего канала. Текущие попытки пробить район 24к. не внушают доверия. Скоро закрытие месяца и недели. Закрытие недели выше МА200 и месяца выше МА50 считаю позитивным сигналом. Свой спекулятивный лонг закрыл на текущем росте. Жду развязку.
🔶 Существует мнение, что дно пройдено и купить Биткойн дешевле уже не будет возможности. Если это дно то оно не очень похоже на предыдущие. На мой взгляд разворот через медвежий паттерн без снятия ликвидности с минимумов больше напоминает бычью ловушку. Ранее даже локальные развороты происходили через клин или длительное накопление. Почему в этот раз должно быть как то по другому?
🔶 Текущая ситуация на мой взгляд больше похожа на медвежий флаг, ранее неоднократно отработавший по тренду.
****************************************
❗️❗️❗️ P.S.
📌 Оперативно обновляю торговые идеи в зависимости от рыночной ситуации. Если вам
нравятся мои идеи подписывайтесь на канал и следите за обновлениями!
👍 Лайки, комментарии приветствуются и позволяют получить обратную связь.
⚠️ Не финансовая рекомендация! Всего лишь мое видение рынка. Проводите свою аналитику прежде чем открывать позицию!
🚀🚀🚀 Спасибо за внимание. Всем профита !
****************************************
S&P500 - прогноз сработал, дальнейшие технические перспективы.Предыдущий прогноз от 26.07, предполагающий рост цены индекса S&P500 cработал, причем этот рост, как и предполагалось
прогнозом, произошёл на новости по опубликованию решения ФРС США по процентной ставке, при том что ставка была повышена
на 0,75пп до значений 2,50%.
Тут можно предположить, что снижение стоимости доллара США ко многим активам произошло в виду того, что ожидаемый и произошедший
по факту размер повышения ставки был уже учтен рынком в текущих уровнях цен на активы, а сам размер повышения на 0,75пп, отчасти,
"разочаровал" участников рынка (отдельные ожидания составляли рост на 1,00 пп).
В настоящий момент можно отметить, что при сохранении потенциала к росту цены в среднесрочной перспективе, есть смысл, после таких
импульсных движений, фиксировать полностью или частично прибыль и рассматривать вход в длинные позиции в направлении восходящего
тренда с более выгодных уровней, в случае нижненаправленных откатов и коррекций.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
APD. Деньги из воздуха!Тикер на фондовом рынке: APD
Air Products and Chemicals, Inc. поставляет атмосферные газы, технологические и специальные газы, оборудование и услуги по всему миру. Компания производит атмосферные газы, включая кислород, азот и аргон; технологические газы, такие как водород, гелий, двуокись углерода, окись углерода, синтетический газ; специальные газы; и оборудование для производства или переработки газов, включающее воздухоразделительные установки и некриогенные генераторы для клиентов в различных отраслях промышленности, включая нефтепереработку, химию, газификацию, металлургию, производство продуктов питания и напитков, электронику, магнитно-резонансную томографию, производство и переработку энергии, и металлы. Компания также разрабатывает и производит оборудование для разделения воздуха, извлечения и очистки углеводородов, сжижения природного газа, транспортировки и хранения жидкого гелия и жидкого водорода. Air Products and Chemicals, Inc. имеет стратегическое сотрудничество с компанией Baker Hughes для разработки систем сжатия водорода. Компания была основана в 1940 году и имеет штаб-квартиру в Аллентауне, штат Пенсильвания.
Статистика на сегодня:
1) Фундаментальный анализ
TTM P/E: 24
P/B: 3,73
EV/EBITDA: 13
Net Debt/EBITDA: 0,76
EPS: 9,77
Капитализация: 52,16B
2) Технический анализ:
На данный момент цена добралась до локального сильного уровня сопротивления, что является хорошим сигналом для входа в лонг.
Не исключаю возможности еще одной волны просадки фондового рынка, что неминуемо повлияет и на акции данной компании (просадка может быть до второго уровня добора, выделенного фиолетовым).
Оба сценария считаю отличной возможностью!
Не смотря на все мировые проблемы, компания остается прибыльной, а дивиденды платит уже более 30 лет!
💸Цена на сегодняшний день: 234,63 дол
Интерес: 4 из 5
Риск: 2 из 5
Потенциал: 320-450 и более
Риск-менеджмент: не более 2-4% портфеля
Плановые точки покупки/усреднения: 211-234, 145-170
Плановые точки продажи: 320, 370, 420, 450 и больше
Не забываем про мани-менеджмент и риск-менеджмент. У каждого он свой.
Всем профита🙌🏻
Если Вам нравится моя работа и вы хотите меня поддержать, то ставьте лайки под идеями (boost) и подписывайтесь.
А если хотите больше новых идей или обновлений/более углубленного разбора по актуальным идеям, то пишите в комментариях: "Хочу больше!".
Я это делаю для вас и следовательно от вашей активности будет зависеть частота выхода контента.
S&P500 - цена определяется с направлением дальнейшего движения.На текущей неделе состоится очередное заседание ФРС США, на котором, как ожидается, процентная ставка
будет в очередной раз повышена, и где размер этого повышения прогнозируется на 0,75 пп до значений 2,5%,
что, теоретически, может привести к росту доллара США по всему спектру рынка, в т.ч. и к снижению фондового
рынка.
Вместе с тем, ближайшее повышение ставки является достаточно ожидаемым событием, что, отчасти, может быть
уже заложено рыком в текущие цены, поэтому на самой новости по повышению ставки не все может оказаться таким
однозначным и рынок может преподнести сюрпризы.
Если обратится к технической картине по одному из основных фондовых индексов США S&P500 , то можно отметить,
что с середины июня цена начала восстанавливаться с уровней своих годовых минимумов, и где в процессе этого
восстановления после восходящей волны (I) цена сформировала нисходящий коррекционный диапазон в виде формации
типа "бычий флаг", после верхненаправленного пробоя верхнего уровня сопротивления которого рост цены продолжился.
В настоящий момент цена консолидируется выше формации флаг и горизонтальных уровней экстремумов - предыдущих
сопротивлений, а теперь уровней поддержек 3900-3950$ и, исходя исходя из складывающейся технической картины
можно спрогнозировать, что если указанная зона поддержки устоит, то от нее может последовать очередная волна роста
с целями в районе максимумов мая-июня 4150-4200$.
Если же цена нижненаправленно пробьет вышеуказанную зону поддержки и вернется в рамки формации флаг, это может
привести к возобновлению нисходящего тренда по инструменту.
DAX - технические перспективы.Предыдущий прогноз от 20.07, предполагающий в краткосрочной перспективе нижненаправленный отскок от важного технического
уровня 13380EUR (13400EUR на экстремуме) сработал и цена индекса DAX, протестировав максимумы в районе значений 13400EUR,
нижненаправленно развернулась от идентифицированной зоны сопротивления, после чего претерпела снижение.
В настоящий момент можно констатировать, что за прошедшее с момента прогноза время цена ниже уровня сопротивления 13400EUR и
выше разворотной формации типа "двойное дно" сформировала диапазон-зону проторговки в виде "треугольника", направление выхода
из которого может предопределить дальнейшую динамику цены и развитие трендового движения в направлении выхода из формации.
Вместе с тем, в виду значимости ранее образованной формации типа "двойное дно", где предыдущая зона сопротивления-уровень шеи
формации в районе значений 13000-13065EUR является теперь значимой зоной поддержки, более вероятным видится сценарий
развития восходящего тренда по инструменту в рамках следующей восходящей волны (II), где техническим сигналом к возобновлению
роста цены может послужить верхненаправленный пробой формации треугольник и предыдущего максимума 14000EUR.
В этом случае, целями роста могут выступить уровни экстремумов апреля-мая текущего года в районе значений 13700-13900EUR.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
XMTR. Потенциал, который не замечают!Тикер на фондовом рынке: XMTR
Xometry - компания, предоставляющая услуги производственного аутсорсинга.
Если компания нуждается в услугах 3D-печати и ищет подрядчиков для других производственных работ, то Xometry помогает находить исполнителей. По заявлениям самой компании, Xometry — это ведущий сервис для производства по запросу клиента, использующий технологию искусственного интеллекта.
За все время существования платформы различные компании-производители с ее помощью создали более 6 млн деталей. Всего у компании 43 000 клиентов, в том числе 30% списка Fortune 500. Среди пользователей есть инженеры, дизайнеры, сотрудники отделов снабжения и цепочек поставок, изобретатели и владельцы предприятий разных масштабов.
С 2018-го по 2020-й годы доход фирмы вырос на 92%. За время существования Xometry удалось привлечь инвестиции в размере $197,2 млн.
Xometry была основана в 2013 году Альтшулером и Лоуренсом Зуриффом.
В июле 2018 года Xometry приобрела MakeTime, производственную платформу, расположенную в Лексингтоне, штат Кентукки.
В январе 2019 года Xometry приобрела Machine Tool & Supply в Джексоне, штат Теннесси, и начала предлагать производителям режущие инструменты, металл и другие материалы через Xometry Supplies.
В декабре 2019 года Xometry приобрела Shift, мюнхенскую производственную площадку по запросу, которая теперь будет называться Xometry Europe.
Xometry привлекла около 150 миллионов долларов венчурного капитала. Инвесторами являются Highland Capital Partners , T. Rowe Price Funds и Dell Technologies Capital.
Предвидя первичное публичное размещение акций в 2021 году, компания назначила финансового директора и добавила Кэтрин Веймут в свой совет директоров.
30 июня 2021 года акции Xometry начали торговаться на рынке Nasdaq Global Select Market под символом XMTR.
В декабре 2021 года Xometry приобрела Thomas.
Статистика на сегодня:
1) Фундаментальный анализ
TTM P/E: -35
P/B: 4,37
EV/EBITDA: -38
Net Debt/EBITDA: 1,28
EPS: -1,5
Капитализация: 1,8B
2) Технический анализ:
На данный момент цена добралась до локального дна (небольшая консолидация и разворот), что является хорошим сигналом для входа в лонг.
Не исключаю возможности еще одной волны просадки фондового рынка, что неминуемо повлияет и на акции данной компании.
Главная причина текущей причины убытков в компании является именно проблемы с нарушением цепочек поставок и увеличения процентной ставки, т.к. долги еще не покрыты.
💸Цена на сегодняшний день: 38,22 дол
Интерес: 3 из 5
Риск: 4 из 5
Потенциал: 55-85 и более
Риск-менеджмент: не более 1-2% портфеля
Плановые точки покупки/усреднения: 33-38, 25-28, 15-18
Плановые точки продажи: 55, 65, 75, 85
Не забываем про мани-менеджмент и риск-менеджмент. У каждого он свой.
Всем профита🙌🏻
Если Вам нравится моя работа и вы хотите меня поддержать, то ставьте лайки под идеями (boost) и подписывайтесь.
А если хотите больше новых идей или обновлений/более углубленного разбора по актуальным идеям, то пишите в комментариях: "Хочу больше!".
Я это делаю для вас и следовательно от вашей активности будет зависеть частота выхода контента.
BTC/USDT и SP500. Пора включать режим риск OFF ?🔶 Аккумуляция по биткойну длилась более 30 дней. Минимумы незначительно росли, максимумы аналогично. Если глобально все накопление рассмотреть в рамках графической фигуры (треугольник, клин итд.) границы размыты, движения естественно манипулятивны. Ранее все текущее накопление я рассматривал с точки зрения восходящего треугольника с ложным выходом вверх 8 июля и вниз 13 июля на новостях об инфляции в США. Если брать эту идею за основу, цель по фигуре район 27000$ за Биткойн + - туда же направляется МА100 на дневном ТФ.
🔶 Как бы не утверждали, что Биткойн спасательный круг во время кризиса и высокой инфляции, корреляция Биткойна и фондового рынка высока. Не учитывать данный факт было бы большой ошибкой.
🔶 На данный момент SP500 под блоком сопротивления 3950 - 4000$. Аналогично Биткойну торгуется выше МА50 на дневном ТФ, но в отличии от битка показывает лучшую динамику. Пробитие данного уровня с высокой долей вероятности будет означать продолжение роста криптовалютного рынка.
🔶 На мой взгляд весь текущий рост связан с позитивными настроениями на фонде и отскоком на индексах, который начался в конце прошлой недели, который в том числе идеально совпал с ослаблением доллара (DXY). С чем связан этот позитив непонятно. Хватит ли этого позитива чтобы двигать рынки вверх ? Время покажет. Впереди заседание ФРС и предполагаемое увеличение ставки финансирования.
🔶 Если рассматривать лонговый сценарий Биткойн торгуется выше МА50 на дневном ТФ, что естественно позитивный сигнал. Особенно если учесть, что крайний раз это было в апреле. МАшки с крупных ТФ с первого раза пробиваются редко + перекупленность на младших ТФ намекает хотя бы на локальную коррекцию к МА200W или даже к пробитому уровню 21600 - 21900$. (зеленый блок). По этому по битку позицию закрыл. С текущих без коррекции спекулятивные покупки не интересны. Спекулятивный лонг рассмотрю на этих уровнях при появлении фигуры разворота на малых ТФ.
🔶 С точки зрения ликвидности все сливки ниже 20к и не сняв их везти толпу зарабатывать нелогично. По этому весь данный рост воспринимаю не более как отскок.
P.S. График логарифмический соответственно нисходящая трендовая то же. Если это пробой то не очень уверенный на мой взгляд.
TSM - рост цены может возобновиться.Предыдущие прогнозы текущего года, предполагающие исходя из сформированных на тот момент технических
картин падение цены акций TSMC (тайваньской компаний - одного из крупнейших мировых производителей
полупроводниковых изделий) cработали, и цена достигла идентифицированных целей в районе поддержки 2020 года
76,30$ (73,70$ на минимуме), откуда произошел верхненаправленный разворот и восстановление цены инструмента.
В настоящий же момент можно отметить, что в целом на мировом рынке наблюдется дефицит и повышенный спрос на
полупроводниковые изделия, что, с фундаментальной точки зрения, является возможным драйвером восстановления
цены акций TSMC, как ведущего мирового производителя указанных изделий.
С технической же точки зрения можно идентифицировать, что минимальные цели произошедшего с начала года снижения,
исходя из высоты формации типа "двойная вершина", отложенной вниз в направлении выхода цены из формации отработаны,
состоявшееся снижение произошло за 3 нисходящие локальные волны, долгосрочная поддержка в районе экстремумов 2020 года
устояла, что, в совокупности сигналов может указывать на исчерпание потенциала произошедшего падения и возможную смену
локального нисходящего тренда на возобновление более глобального восходящего.
В этой связи, можно ожидать возобновление восстановления цены инструмента, где ближайшими целями роста могут стать уровни
в районе поддержки, а теперь сопротивления формации "двойная вершина" 108$, а защитные стопы есть смысл установить на уровнях
чуть ниже годовых минимумов.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Netflix - цена может начать свое восстановление.После того, как в январе текущего года крупнейший в мире стриминговый сервис Netflix отчитался снижении прироста
числа пользователей, что на тот момент оказалось ниже ожиданий, а в апреле вообще о потере 200 000 подписчиков по
итогам первого квартала 2022 года (что оказалось первой потере с 2011года), за указанный период с начала текущего года
цена акции компании на указанных новостях обвалилась на 76% (с уровней 700$ до 165$) до своих многолетних минимумов.
Вместе с тем, в наcтоящий момент, с технической точки зрения, возникли перспективные технические сигналы к восстановлению
цены на актив, как минимум, в рамках возможной коррекции к предыдущему обвалу.
Так, текущие уровни минимумов приблизительно соответствуют уровню отката на 78,6% по Фибоначчи от уровней своих абсолютных
максимумов, цена нашла поддержку в районе локальных экстремумов 2017г, где сформировала локальную разворотную формацию
типа "двойное дно", а так же имеются два незакрытых гэпа января и апреля, которые, с технической точки зрения, являются
зонами притяжения для закрытия их ценой.
В этой связи, видятся перспективными покупки с текущих уровней с размещением защитных стопов на уровнях чуть ниже недавних
годовых минимумов и целями в районе закрытия апрельского гэпа в районе значений 330$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
DAX - цена подошла к значимому уроню сопротивления.Предыдущие прогнозы от 15.07 и 18.07, предполагающие рост цены индекса DAX30 после состоявшегося
верхненаправленного разворота сработали, и за прошедшее время цена достигла первых идентифицированных
целей в районе значений 3360EUR (3350EUR на экстремуме).
В настоящий момент, при сохранении потенциала в дальнейшему росту цены в среднесрочной перспективе, можно
отметить, что текущий уровень сопротивления является значимой областью поддержки от 9 мая и сопротивлением
июля, где рост цены может приостановиться и откуда может последовать краткосрочный нижненаправленный откат.
В этой связи, видится целесообразным фиксация прибыли по длинным позициям на текущих уровнях и открытие краткосрочных
коротких позиций по инструменту в расчете на нижненаправленный откат от идентифицированной зоны сопротивления.
Вместе с тем, если в последующем сопротивление в районе значений 3360EUR будет верхненаправленно преодолено ценой,
это станет техническим сигналом к возобновлению восходящего тренда по активу.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
ABBV. Шорт перед набором лонга!Тикер на фондовом рынке: ABBV
AbbVie — американская биофармакологическая компания, основанная в 2013 году выделением из Abbott Laboratories. Одна из крупнейших фармацевтических компаний мира.
Основные производственные мощности находятся в США (штаты Калифорния, Иллинойс, Огайо, Массачусетс, Техас, Нью-Джерси, Пуэрто-Рико), а также в Ирландии, Италии, Германии, Франции, Сингапуре и Коста-Рике. Выручка за 2021 год составила 56,2 млрд долларов, из них 43,5 млрд в США, другими значимыми для компании рынками были Канада ($1,4 млрд), Германия ($1,2 млрд), Япония ($1,1 млрд), Франция ($0,94 млрд), Китай ($0,86 млрд), Австралия ($0,53 млрд), Испания ($0,52 млрд), Италия ($0,51 млрд), Великобритания ($0,50 млрд) и Бразилия ($0,37 млрд).
По доле в выручке основными препаратами компании были:
Хумира (Humira, адалимумаб) — для лечения ревматоидного артрита, $20,69 млрд;
Имбрувика (Imbruvica, ибрутиниб) — противоопухолевый препарат, $5,41 млрд;
Ботокс (ботулотоксин) — косметический (разглаживание морщин) и лекарственный препарат, $4,68 млрд;
Скиризи (Skyrizi, рисанкизумаб) — для лечения псориаза, $2,94 млрд;
Венклекста (Venclexta, венетоклакс) — для лечения хронического лимфолейкоза, $1,82 млрд;
Врейлар (Vraylar, карипразин) — Атипичный антипсихотик, $1,73 млрд;
Рестасис (Restasis, циклоспорин) — иммунодепрессант, $1,29 млрд;
Мавирет (Mavyret, glecaprevir/pibrentasvir) — для лечения гепатита C, $1,71 млрд;
Ринвок (Rinvoq, upadacitinib) — для лечения ревматоидного артрита, $1,65 млрд;
Креон (Creon, панкреатиновые ферменты) — при нарушениях пищеварения, $1,19 млрд.
В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 в 2021 году AbbVie заняла 74-е место (207-е по размеру выручки, 132-е по чистой прибыли, 260-е по активам и 58-е по рыночной капитализации). По версии журнала Fortune, компания заняла 68-е место в списке крупнейших компаний США Fortune 500 и 247-е место среди крупнейших компаний мира Fortune Global 500.
Статистика на сегодня:
1) Фундаментальный анализ
TTM P/E: 21,45
Forward P/E: 12,49!
P/B: 16,28!
EPS ( TTM ): 6,97
Капитализация: 264,3B
Прогнозирую в течение месяца-двух падение цены акций, а далее разворот (с фиолетовой зоны буду набирать лонг, т.к. в долгосрок компания очень хорошая, но сейчас цена слишком дорогая).
2) Технический анализ:
После последнего отскока цены потенциал роста практически иссяк. Возможно, будет еще небольшое повышение до 160, а дальше последует провал до области поддержки в районе 110-125.
Также буду ставить SL (стоплосс на уровень 170), на случай пробоя глобального понижающегося канала.
💸Цена на текущий момент: 149,57 дол
Интерес: 3 из 5
Риск: 4 из 5
Потенциал шорта: 110-125
Риск-менеджмент: общий объем не более 1% портфеля для консервативных инвесторов и не более 3% для агрессивных
Плановые точки покупки/усреднения: 160 (стоп лосс за 170)
Плановые точки продажи: 110-125
Не забываем про мани-менеджмент и риск-менеджмент. У каждого он свой.
Всем профита🙌🏻
