S&P500 - цена определяется с направлением дальнейшего движения.На текущей неделе состоится очередное заседание ФРС США, на котором, как ожидается, процентная ставка
будет в очередной раз повышена, и где размер этого повышения прогнозируется на 0,75 пп до значений 2,5%,
что, теоретически, может привести к росту доллара США по всему спектру рынка, в т.ч. и к снижению фондового
рынка.
Вместе с тем, ближайшее повышение ставки является достаточно ожидаемым событием, что, отчасти, может быть
уже заложено рыком в текущие цены, поэтому на самой новости по повышению ставки не все может оказаться таким
однозначным и рынок может преподнести сюрпризы.
Если обратится к технической картине по одному из основных фондовых индексов США S&P500 , то можно отметить,
что с середины июня цена начала восстанавливаться с уровней своих годовых минимумов, и где в процессе этого
восстановления после восходящей волны (I) цена сформировала нисходящий коррекционный диапазон в виде формации
типа "бычий флаг", после верхненаправленного пробоя верхнего уровня сопротивления которого рост цены продолжился.
В настоящий момент цена консолидируется выше формации флаг и горизонтальных уровней экстремумов - предыдущих
сопротивлений, а теперь уровней поддержек 3900-3950$ и, исходя исходя из складывающейся технической картины
можно спрогнозировать, что если указанная зона поддержки устоит, то от нее может последовать очередная волна роста
с целями в районе максимумов мая-июня 4150-4200$.
Если же цена нижненаправленно пробьет вышеуказанную зону поддержки и вернется в рамки формации флаг, это может
привести к возобновлению нисходящего тренда по инструменту.
Фондовыйрынок
DAX - технические перспективы.Предыдущий прогноз от 20.07, предполагающий в краткосрочной перспективе нижненаправленный отскок от важного технического
уровня 13380EUR (13400EUR на экстремуме) сработал и цена индекса DAX, протестировав максимумы в районе значений 13400EUR,
нижненаправленно развернулась от идентифицированной зоны сопротивления, после чего претерпела снижение.
В настоящий момент можно констатировать, что за прошедшее с момента прогноза время цена ниже уровня сопротивления 13400EUR и
выше разворотной формации типа "двойное дно" сформировала диапазон-зону проторговки в виде "треугольника", направление выхода
из которого может предопределить дальнейшую динамику цены и развитие трендового движения в направлении выхода из формации.
Вместе с тем, в виду значимости ранее образованной формации типа "двойное дно", где предыдущая зона сопротивления-уровень шеи
формации в районе значений 13000-13065EUR является теперь значимой зоной поддержки, более вероятным видится сценарий
развития восходящего тренда по инструменту в рамках следующей восходящей волны (II), где техническим сигналом к возобновлению
роста цены может послужить верхненаправленный пробой формации треугольник и предыдущего максимума 14000EUR.
В этом случае, целями роста могут выступить уровни экстремумов апреля-мая текущего года в районе значений 13700-13900EUR.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
XMTR. Потенциал, который не замечают!Тикер на фондовом рынке: XMTR
Xometry - компания, предоставляющая услуги производственного аутсорсинга.
Если компания нуждается в услугах 3D-печати и ищет подрядчиков для других производственных работ, то Xometry помогает находить исполнителей. По заявлениям самой компании, Xometry — это ведущий сервис для производства по запросу клиента, использующий технологию искусственного интеллекта.
За все время существования платформы различные компании-производители с ее помощью создали более 6 млн деталей. Всего у компании 43 000 клиентов, в том числе 30% списка Fortune 500. Среди пользователей есть инженеры, дизайнеры, сотрудники отделов снабжения и цепочек поставок, изобретатели и владельцы предприятий разных масштабов.
С 2018-го по 2020-й годы доход фирмы вырос на 92%. За время существования Xometry удалось привлечь инвестиции в размере $197,2 млн.
Xometry была основана в 2013 году Альтшулером и Лоуренсом Зуриффом.
В июле 2018 года Xometry приобрела MakeTime, производственную платформу, расположенную в Лексингтоне, штат Кентукки.
В январе 2019 года Xometry приобрела Machine Tool & Supply в Джексоне, штат Теннесси, и начала предлагать производителям режущие инструменты, металл и другие материалы через Xometry Supplies.
В декабре 2019 года Xometry приобрела Shift, мюнхенскую производственную площадку по запросу, которая теперь будет называться Xometry Europe.
Xometry привлекла около 150 миллионов долларов венчурного капитала. Инвесторами являются Highland Capital Partners , T. Rowe Price Funds и Dell Technologies Capital.
Предвидя первичное публичное размещение акций в 2021 году, компания назначила финансового директора и добавила Кэтрин Веймут в свой совет директоров.
30 июня 2021 года акции Xometry начали торговаться на рынке Nasdaq Global Select Market под символом XMTR.
В декабре 2021 года Xometry приобрела Thomas.
Статистика на сегодня:
1) Фундаментальный анализ
TTM P/E: -35
P/B: 4,37
EV/EBITDA: -38
Net Debt/EBITDA: 1,28
EPS: -1,5
Капитализация: 1,8B
2) Технический анализ:
На данный момент цена добралась до локального дна (небольшая консолидация и разворот), что является хорошим сигналом для входа в лонг.
Не исключаю возможности еще одной волны просадки фондового рынка, что неминуемо повлияет и на акции данной компании.
Главная причина текущей причины убытков в компании является именно проблемы с нарушением цепочек поставок и увеличения процентной ставки, т.к. долги еще не покрыты.
💸Цена на сегодняшний день: 38,22 дол
Интерес: 3 из 5
Риск: 4 из 5
Потенциал: 55-85 и более
Риск-менеджмент: не более 1-2% портфеля
Плановые точки покупки/усреднения: 33-38, 25-28, 15-18
Плановые точки продажи: 55, 65, 75, 85
Не забываем про мани-менеджмент и риск-менеджмент. У каждого он свой.
Всем профита🙌🏻
Если Вам нравится моя работа и вы хотите меня поддержать, то ставьте лайки под идеями (boost) и подписывайтесь.
А если хотите больше новых идей или обновлений/более углубленного разбора по актуальным идеям, то пишите в комментариях: "Хочу больше!".
Я это делаю для вас и следовательно от вашей активности будет зависеть частота выхода контента.
BTC/USDT и SP500. Пора включать режим риск OFF ?🔶 Аккумуляция по биткойну длилась более 30 дней. Минимумы незначительно росли, максимумы аналогично. Если глобально все накопление рассмотреть в рамках графической фигуры (треугольник, клин итд.) границы размыты, движения естественно манипулятивны. Ранее все текущее накопление я рассматривал с точки зрения восходящего треугольника с ложным выходом вверх 8 июля и вниз 13 июля на новостях об инфляции в США. Если брать эту идею за основу, цель по фигуре район 27000$ за Биткойн + - туда же направляется МА100 на дневном ТФ.
🔶 Как бы не утверждали, что Биткойн спасательный круг во время кризиса и высокой инфляции, корреляция Биткойна и фондового рынка высока. Не учитывать данный факт было бы большой ошибкой.
🔶 На данный момент SP500 под блоком сопротивления 3950 - 4000$. Аналогично Биткойну торгуется выше МА50 на дневном ТФ, но в отличии от битка показывает лучшую динамику. Пробитие данного уровня с высокой долей вероятности будет означать продолжение роста криптовалютного рынка.
🔶 На мой взгляд весь текущий рост связан с позитивными настроениями на фонде и отскоком на индексах, который начался в конце прошлой недели, который в том числе идеально совпал с ослаблением доллара (DXY). С чем связан этот позитив непонятно. Хватит ли этого позитива чтобы двигать рынки вверх ? Время покажет. Впереди заседание ФРС и предполагаемое увеличение ставки финансирования.
🔶 Если рассматривать лонговый сценарий Биткойн торгуется выше МА50 на дневном ТФ, что естественно позитивный сигнал. Особенно если учесть, что крайний раз это было в апреле. МАшки с крупных ТФ с первого раза пробиваются редко + перекупленность на младших ТФ намекает хотя бы на локальную коррекцию к МА200W или даже к пробитому уровню 21600 - 21900$. (зеленый блок). По этому по битку позицию закрыл. С текущих без коррекции спекулятивные покупки не интересны. Спекулятивный лонг рассмотрю на этих уровнях при появлении фигуры разворота на малых ТФ.
🔶 С точки зрения ликвидности все сливки ниже 20к и не сняв их везти толпу зарабатывать нелогично. По этому весь данный рост воспринимаю не более как отскок.
P.S. График логарифмический соответственно нисходящая трендовая то же. Если это пробой то не очень уверенный на мой взгляд.
TSM - рост цены может возобновиться.Предыдущие прогнозы текущего года, предполагающие исходя из сформированных на тот момент технических
картин падение цены акций TSMC (тайваньской компаний - одного из крупнейших мировых производителей
полупроводниковых изделий) cработали, и цена достигла идентифицированных целей в районе поддержки 2020 года
76,30$ (73,70$ на минимуме), откуда произошел верхненаправленный разворот и восстановление цены инструмента.
В настоящий же момент можно отметить, что в целом на мировом рынке наблюдется дефицит и повышенный спрос на
полупроводниковые изделия, что, с фундаментальной точки зрения, является возможным драйвером восстановления
цены акций TSMC, как ведущего мирового производителя указанных изделий.
С технической же точки зрения можно идентифицировать, что минимальные цели произошедшего с начала года снижения,
исходя из высоты формации типа "двойная вершина", отложенной вниз в направлении выхода цены из формации отработаны,
состоявшееся снижение произошло за 3 нисходящие локальные волны, долгосрочная поддержка в районе экстремумов 2020 года
устояла, что, в совокупности сигналов может указывать на исчерпание потенциала произошедшего падения и возможную смену
локального нисходящего тренда на возобновление более глобального восходящего.
В этой связи, можно ожидать возобновление восстановления цены инструмента, где ближайшими целями роста могут стать уровни
в районе поддержки, а теперь сопротивления формации "двойная вершина" 108$, а защитные стопы есть смысл установить на уровнях
чуть ниже годовых минимумов.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Netflix - цена может начать свое восстановление.После того, как в январе текущего года крупнейший в мире стриминговый сервис Netflix отчитался снижении прироста
числа пользователей, что на тот момент оказалось ниже ожиданий, а в апреле вообще о потере 200 000 подписчиков по
итогам первого квартала 2022 года (что оказалось первой потере с 2011года), за указанный период с начала текущего года
цена акции компании на указанных новостях обвалилась на 76% (с уровней 700$ до 165$) до своих многолетних минимумов.
Вместе с тем, в наcтоящий момент, с технической точки зрения, возникли перспективные технические сигналы к восстановлению
цены на актив, как минимум, в рамках возможной коррекции к предыдущему обвалу.
Так, текущие уровни минимумов приблизительно соответствуют уровню отката на 78,6% по Фибоначчи от уровней своих абсолютных
максимумов, цена нашла поддержку в районе локальных экстремумов 2017г, где сформировала локальную разворотную формацию
типа "двойное дно", а так же имеются два незакрытых гэпа января и апреля, которые, с технической точки зрения, являются
зонами притяжения для закрытия их ценой.
В этой связи, видятся перспективными покупки с текущих уровней с размещением защитных стопов на уровнях чуть ниже недавних
годовых минимумов и целями в районе закрытия апрельского гэпа в районе значений 330$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
DAX - цена подошла к значимому уроню сопротивления.Предыдущие прогнозы от 15.07 и 18.07, предполагающие рост цены индекса DAX30 после состоявшегося
верхненаправленного разворота сработали, и за прошедшее время цена достигла первых идентифицированных
целей в районе значений 3360EUR (3350EUR на экстремуме).
В настоящий момент, при сохранении потенциала в дальнейшему росту цены в среднесрочной перспективе, можно
отметить, что текущий уровень сопротивления является значимой областью поддержки от 9 мая и сопротивлением
июля, где рост цены может приостановиться и откуда может последовать краткосрочный нижненаправленный откат.
В этой связи, видится целесообразным фиксация прибыли по длинным позициям на текущих уровнях и открытие краткосрочных
коротких позиций по инструменту в расчете на нижненаправленный откат от идентифицированной зоны сопротивления.
Вместе с тем, если в последующем сопротивление в районе значений 3360EUR будет верхненаправленно преодолено ценой,
это станет техническим сигналом к возобновлению восходящего тренда по активу.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
ABBV. Шорт перед набором лонга!Тикер на фондовом рынке: ABBV
AbbVie — американская биофармакологическая компания, основанная в 2013 году выделением из Abbott Laboratories. Одна из крупнейших фармацевтических компаний мира.
Основные производственные мощности находятся в США (штаты Калифорния, Иллинойс, Огайо, Массачусетс, Техас, Нью-Джерси, Пуэрто-Рико), а также в Ирландии, Италии, Германии, Франции, Сингапуре и Коста-Рике. Выручка за 2021 год составила 56,2 млрд долларов, из них 43,5 млрд в США, другими значимыми для компании рынками были Канада ($1,4 млрд), Германия ($1,2 млрд), Япония ($1,1 млрд), Франция ($0,94 млрд), Китай ($0,86 млрд), Австралия ($0,53 млрд), Испания ($0,52 млрд), Италия ($0,51 млрд), Великобритания ($0,50 млрд) и Бразилия ($0,37 млрд).
По доле в выручке основными препаратами компании были:
Хумира (Humira, адалимумаб) — для лечения ревматоидного артрита, $20,69 млрд;
Имбрувика (Imbruvica, ибрутиниб) — противоопухолевый препарат, $5,41 млрд;
Ботокс (ботулотоксин) — косметический (разглаживание морщин) и лекарственный препарат, $4,68 млрд;
Скиризи (Skyrizi, рисанкизумаб) — для лечения псориаза, $2,94 млрд;
Венклекста (Venclexta, венетоклакс) — для лечения хронического лимфолейкоза, $1,82 млрд;
Врейлар (Vraylar, карипразин) — Атипичный антипсихотик, $1,73 млрд;
Рестасис (Restasis, циклоспорин) — иммунодепрессант, $1,29 млрд;
Мавирет (Mavyret, glecaprevir/pibrentasvir) — для лечения гепатита C, $1,71 млрд;
Ринвок (Rinvoq, upadacitinib) — для лечения ревматоидного артрита, $1,65 млрд;
Креон (Creon, панкреатиновые ферменты) — при нарушениях пищеварения, $1,19 млрд.
В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 в 2021 году AbbVie заняла 74-е место (207-е по размеру выручки, 132-е по чистой прибыли, 260-е по активам и 58-е по рыночной капитализации). По версии журнала Fortune, компания заняла 68-е место в списке крупнейших компаний США Fortune 500 и 247-е место среди крупнейших компаний мира Fortune Global 500.
Статистика на сегодня:
1) Фундаментальный анализ
TTM P/E: 21,45
Forward P/E: 12,49!
P/B: 16,28!
EPS ( TTM ): 6,97
Капитализация: 264,3B
Прогнозирую в течение месяца-двух падение цены акций, а далее разворот (с фиолетовой зоны буду набирать лонг, т.к. в долгосрок компания очень хорошая, но сейчас цена слишком дорогая).
2) Технический анализ:
После последнего отскока цены потенциал роста практически иссяк. Возможно, будет еще небольшое повышение до 160, а дальше последует провал до области поддержки в районе 110-125.
Также буду ставить SL (стоплосс на уровень 170), на случай пробоя глобального понижающегося канала.
💸Цена на текущий момент: 149,57 дол
Интерес: 3 из 5
Риск: 4 из 5
Потенциал шорта: 110-125
Риск-менеджмент: общий объем не более 1% портфеля для консервативных инвесторов и не более 3% для агрессивных
Плановые точки покупки/усреднения: 160 (стоп лосс за 170)
Плановые точки продажи: 110-125
Не забываем про мани-менеджмент и риск-менеджмент. У каждого он свой.
Всем профита🙌🏻
DAX - цена возобновляет рост (II).Прогноз за 15.07, предполагающий восстановление с уровней годовых минимумов цены немецкого индекса DAX начал работать,
где за прошедшее время цена выросла и достигла уровней локальных максимумов в районе значений 12865EUR.
Таким образом, значимый уровень поддержки -минимумов текущего года в районе значений 12450EUR устоял и от него цена
возобновила свой рост.
В настоящий момент можно идентифицировать, что в районе годовых минимумов формуется диапазон с экстремумами приблизительно
на уровнях 12450-13370EUR, где ближайшей целью роста цены является верхний уровень идентифицированного диапазона.
Вместе с тем, если в последующем сопротивление диапазона не устоит и будет верхненаправленно преодолено ценой, это реализует
диапазон как формацию разворота типа "двойное дно" и станет техническим сигналом к дальнейшему росту цены, где следующими целями
могут выступить уровни экстремумов в районе значений 13690-13890$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
VOO - один из лучших ЕТF уже здесь!Тикер на фондовом рынке: VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Инвестиционная стратегия фонда заключается в следовании за индексом S&P 500, в который включаются 500 крупнейших компаний США. Поэтому, данный фонд обладает высокой степенью диверсификации в рамках американской экономики.
Статистика на сегодня:
1) Фундаментальный анализ
Expense Ratio: 0,03%
Index Tracked: S&P 500 Index
P/E Ratio: 24,3
Дивидендный доход: ≈1,62%
Капитализация: 778,21B
Top 15 компаний, который входят в этот ЕТФ в процентном соотношении от общего состава:
Apple Inc. 6.57%
Microsoft Corporation 5.80%
Amazon.com, Inc. 3.00%
Alphabet Inc. Class A 1.95%
Tesla Inc 1.81%
Alphabet Inc. Class C 1.80%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1.65%
Johnson & Johnson 1.35%
UnitedHealth Group Incorporated 1.33%
NVIDIA Corporation 1.33%
Meta Platforms Inc. Class A 1.27%
Exxon Mobil Corporation 1.16%
JPMorgan Chase & Co. 1.11%
Procter & Gamble Company 1.01%
Visa Inc. Class A 0.99%
2) Технический анализ:
На данный момент цена приближается к очень вкусным значениям (по сути как ни крути почти 2 года в подарок получаем).
Можно начинать добавлять в портфель уже сейчас или еще немного подождать.
По моему прогнозу до полноценного завершения медвежьего рынка нас ждет еще как минимум 1 волна падения, возможно, даже увидим новый минимум в этом цикле.
💸Цена на сегодняшний день: 354 дол
Интерес: 5 из 5
Риск: 1 из 5
Потенциал: 15-30% годовых
Риск-менеджмент: общий объем не более 50% портфеля для консервативных инвесторов и не более 10-25% для агрессивных
Плановые точки покупки/усреднения: 335-350, 300, 220-240, 107-147
Плановые точки продажи: следующий медвежий рынок
Не забываем про мани-менеджмент и риск-менеджмент. У каждого он свой.
Всем профита🙌🏻
BTC/USDT и фондовый рынок. Шорт или локальный лонг ?👋 Добрый день друзья !
🔶 Цена на фьючерс SP500 как и ожидал дошла до локальной поддержки. Похожая картина на DJI и NDAQ. Крайняя идея по SP500 ниже в связанных идеях.
🔶 Пробой поддержки с высокой вероятностью приведет к значительному снижению фондового рынка и потянет за собой Биткойн. Напротив отбой SP500 и фондового рынка от поддержки и локальный рост в рамках нисходящего треугольника может послужить катализатором для локального роста Биткойна в рамках текущего флэта. Соответственно можно будет поискать более выгодные точки входа.
❗️ Спасибо за внимание. Всем профита !
👍 Поддержите лайком если понравилась идея.
MARA. Риск, который стоит на себя взять!Тикер на фондовом рынке: MARA
Marathon Digital Holdings, Inc. — компания, занимающаяся технологиями цифровых активов, которая занимается майнингом криптовалют, уделяя особое внимание экосистеме блокчейна и генерации цифровых активов. Компания была основана 23 февраля 2010 года и имеет штаб-квартиру в Лас-Вегасе, штат Невада.
Статистика на сегодня:
1) Фундаментальный анализ
TTM P/E: -6
Forward P/E: 6,11
P/B: 1,04
EV/EBITDA: 557
Net Debt/EBITDA: 333
EPS: -1,33
Капитализация: от 678 до 830 М
2) Технический анализ:
На данный момент цена находится на сильном уровне поддержки в диапазоне 5-10, что является хорошим сигналом для входа в лонг. Даже если не будет отскока в ближайшие дни/недели и продолжится пробитие, то просто позже можно будет дополнительно усреднить позицию с еще большей скидкой.
Цена с начала медвежьего рынка просела уже более, чем на 93%, Карл!
Главная причина текущей причины убытков в компании является именно сильное падение стоимости биткоина, т.к. там сильно все под него завязано. Лично я верю, что биток снова пойдет в рост уже до конца 2022 года и следовательно Маратон восстановит свои позиции, тем более что долгосрочный план у них выглядит интересно.
‼️Категорически не рекомендую заходить в шорт при текущей цене.
🔎Мой прогноз на памп после того как биток выйдет из медвежьего рыка, а на данный момент стоит понемногу накапливать позицию.
💸Цена на сегодняшний день: 7,76 дол
Интерес: 4 из 5
Риск: 4 из 5
Потенциал: +500% и более
Риск-менеджмент: не более 2-3% портфеля
Плановые точки покупки/усреднения: 5-7, 1-2
Плановые точки продажи: 35-40, 45-50, 60-65, 75-85
Не забываем про мани-менеджмент и риск-менеджмент. У каждого он свой.
Всем профита🙌🏻
ATVI. Почти верняк! Ну или за Даларан!Тикер на фондовом рынке: ATVI
Activision Blizzard, Inc. — американская компания, одна из крупнейших в сфере компьютерных игр и развлечений со штаб-квартирой в Санта-Монике, Калифорния.
Была основана в 2008 году в результате слияния Vivendi Games и Activision.
Статистика на сегодня:
TTM P/E: 24,64
Forward P/E: 20
P/B: 3,4
EV/EBITDA: 16
Net Debt/EBITDA: -2
EPS: 3,16
Капитализация: 60,8В
💸Цена на текущий момент: 77,79 дол
Интерес: 5 из 5
Риск: 1 из 5
Потенциал: до 95+ дол в течение 2022-2023
Риск-менеджмент: не более 5% портфеля
🔥Примечание: факт покупки компании Майкрософт делает данную инвестицию почти 100% верняком на гарантированный выкуп акций по цене 95 дол в конце подготовительного периода.
Поэтому для тех, кто хочет получить +15-20% годовых, то это хорошая возможность.
Риск только в том, что сделку может заблокировать антимонопольная комиссия, но шансы не большие.
Плановые точки покупки/усреднения: 75, 65, 55
Плановые точки продажи: 95, 100, 105, 110
Не забываем про мани-менеджмент и риск-менеджмент. У каждого он свой.
Всем профита🙌🏻
S&P500 - технические перспективы.После достижение ценой индекса S&P500 своих годовых минимумов, в районе уровней 3640-3740$ сформировалась значимая
зона поддержки, после несколько кратного тестирования которой цена верхненаправленно развернулась от указанной зоны и
пытается возобновить свой рост.
Исходя из складывающей на текущий момент технической картины по инструменту можно спрогнозировать следующие возможные
сценарии развития ситуации по активу:
1. в настоящий момент на дневном тайм - фрейме можно идентифицировать, что в цена верхненаправленно оттолкнулась от нижнего
уровня поддержки красного нисходящего канала-клина, а в диапазоне с экстремумами на уровнях 3640-3950$ формируется потенциальная
разворотная формация типа "двойное дно". Однако, пока цена находи ниже уровня сопротивления диапазона 3950$ возможно продолжение
проторговки области ниже указанного сопротивления;
2. в случае верхненаправленного пробоя сопротивления на уровне 3950$ потенциальная формация типа "двойное дно" реализуется как
разворотная, цена верхненаправленно выйдет из красного нисходящего канала-клина, а так же вернется в рамки синего нисходящего канала,
что в совокупности станет сигналами к дальнейшему восстановлению цены на актив;
3. если же в последующем уровни годовых минимумов - зона поддержки 3640-3740$ не устоит и будет нижненаправленно преодолена ценой,
это станет техническим сигналом к продолжению нисходящего тренда по инструменту.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
CLX. Краткосрочная/среднесрочная возможность!Тикер на фондовом рынке: CLX
The Clorox Company — американская компания, мировой производитель потребительских и профессиональных продуктов. Продукты Clorox продаются в основном через массовых мерчендайзеров, розничные торговые точки, каналы электронной коммерции, дистрибьюторов и поставщиков медицинских средств.
Статистика на сегодня:
1) Фундаментальный анализ
TTM P/E: 39,44
Forward P/E: 27
P/B: 44,75!!!
EPS (TTM): 3,69
Капитализация: 18B
На данный момент компания испытывает серьёзные проблемы из-за нарушения цепочек поставок и рынком сбыта. Прогнозирую в течение месяца-двух падение цены акций.
2) Технический анализ:
После последнего отскока цены потенциал роста практически иссяк. Возможно, будет еще небольшое повышение до 150-155, а дальше последует провал до области поддержки в районе 120-125.
Также буду ставить SL (стоплосс на уровень 160), на случай пробоя глобального понижающегося канала.
💸Цена на текущий момент: 145,44 дол
Интерес: 3 из 5
Риск: 4 из 5
Потенциал шорта: 120-125
Риск-менеджмент: общий объем не более 1% портфеля для консервативных инвесторов и не более 3% для агрессивных
Плановые точки покупки/усреднения: 146, 150, 155 (стоп лосс за 160)
Плановые точки продажи: 120-125
Не забываем про мани-менеджмент и риск-менеджмент. У каждого он свой.
Всем профита🙌🏻
DAX - технические перспективы.Предыдущие среднесрочные прогнозы марта-апреля текущего года, предполагающие разворот снижение цены индекса DAX,
сделанные исходя из сформованной на тот момент технической картины и сигналов на дневном тайм-фрейме сработали,
и за прошедшее время цена индекса снизилась и достигла идентифицированных целей в районе предыдущих годовых
минимумов начала марта в районе значений 12450-12400EUR.
Основными фундаментальными причинами произошедшего снижения цены индекса можно выделить ряд факторов, как то
падение в корреляции с основными американскими фондовыми индексами, претерпевающими снижение на фоне ужесточения
денежно-кредитной политики ФРС США и начавшимся циклом повышения процентных ставок, а так же ростом инфляции в
Еврозоне и резко возросшими рисками рецессии.
С технической точки зрения цена достигла значимой зоны поддержки - годовых минимумов, от которой развернулась вверх,
при этом в районе достигнутых минимумов была сформирована формация типа нисходящий "канал-клин", которая реализовалась
как разворотная, цена верхненаправленно прорвала сопротивление формации, после чего продолжила свой рост.
В этой связи, можно ожидать восстановление цены от указанного уровня поддержки, как минимум в рамках коррекции к предыдущему
падению, где целями роста могут выступить уровни недавних экстремумов в районе значений 1360-13900EUR и выше, однако, если
в последующем поддержка на уровне 12450-12400EUR не устоит, это станет сигналом к продолжения снижения цены инструмента.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
RUN. Солнечная энергетика по доступным ценам!Тикер на фондовом рынке: RUN
SUNRUN INC является компанией, занимающейся бытовыми солнечными батареями, хранением аккумуляторов и энергоснабжением. Компания занимается проектированием, разработкой, установкой, продажей, владением и обслуживанием бытовых солнечных энергетических систем в Соединенных Штатах. Она также предлагает своим клиентам на избранных рынках аккумуляторы и системы солнечной энергии, а также продает свои услуги определенным коммерческим застройщикам через предложения для многоквартирных домов и новых домов. Компания продает предложения по обслуживанию солнечной энергии и устанавливает системы солнечной энергии для клиентов через канал прямого доступа к потребителю.
Эти солнечные энергетические системы предлагаются клиентам либо по соглашению с клиентом, либо для покупки.
Канал состоит из онлайн-функции по привлечению потенциальных клиентов, группы телепродаж и полевых продаж, отдела продаж напрямую на дом, группы розничных продаж и организации, занимающейся установкой.
На данный момент компания убыточна, но по большому счету это связанно из-за общих мировых проблем и нарушения цепочек поставок, а не из-за того что внутри что-то не так.
Статистика на сегодня:
TTM P/E: -36.67
Forward P/E: (не хватает данных в отчетности для расчета)
P/B: 0.83
EV/EBITDA: -18.09
Net Debt/EBITDA: 1.42
EPS: - 0,69
Капитализация: 5,23B
💸Цена на сегодняшний день: 24 дол
Интерес: 2 из 5
Риск: 4 из 5
Потенциал: рост до 50-100 дол в течение следующих 3-5 лет
Риск-менеджмент: не более 2% портфеля
Плановые точки покупки/усреднения: 20-22, 13-15, 9-10, 5-7
Плановые точки продажи: 35, 45, 55, 65, 75 и после будут еще сверх цели
Не забываем про мани-менеджмент и риск-менеджмент. У каждого он свой.
Всем профита🙌🏻
Готовимся к Коротким по ДолларуТехнически мы подходим к области позиционного предложения и появилась вероятность теста значений TVC:DXY 107.5-109, что даст закоррелированный сценарий по многим инструментами и рынками.
Зачастую цены движутся от одной позиционной области к другой, что позволяет нам заранее построить тактику для будущих входов.
В частности, достижение указанных значений индекса предоставляет нам такие возможности:
1. Длинные (покупки) по паре FX:EURUSD от 1.0 - 0.98
2. В случае ускорения рынка криптовалют и более быстрого падения, что обычно случается из-за царящей паники среди криптоинвесторов, можно будет рассмотреть покупки BINANCE:BTCUSDT от 12000-10000. Я на 30% кеша загрузился по 18000, в случае снижения усредню портфель, спекулятивно с криптой я пока не работаю. Пытаюсь войти в рынок после пару лет перерыва по "выгодным" ценам :)
3. Спекулятивные позиции и инвестиционные портфели на NYSE, NASDAQ. Приведу в пример SP:SPX с его позиционными 3500-3200.
План готов, главное, чтобы дали нужные цены и доллар смог еще подрасти, сдвинув рынки в нужную сторону. Основная сложность среднесрочного трейдинга состоит в том, что нужно уметь ждать, а это зачастую становится скучным. Но, мы с вами потерпим во благо нашей торговли.
TSM - цена достигла идентифицированных целей снижения.Предыдущие прогнозы марта-апреля текущего года (28.04, 12.03, 01.03), предполагающие снижение цены акций TSMC
(тайваньской компаний - одного из крупнейших мировых производителей полупроводниковых изделий) сработали,
и за прошедшее время нисходящий тренд по активу получил свое развитие и цена достигла идентифицированных в
прогнозах целей в районе экстремумов - поддержки 2020 года в районе значений 76$.
И хотя потенциал к дальнейшему снижению цены может еще сохраняться, вместе с тем, минимальные цели снижения,
исходя из высоты идентифицированной в районе абсолютных максимумов формации "двойная вершина", отложенной
от уровня шеи в направлении прорыва отработаны, а текущий минимум 76$ является значимым уровнем поддержки,
где снижение цены может приостановиться и последовать верхненаправленный отскок.
В этой связи, есть смысл зафиксировать текущую прибыль или большую ее часть по открытым ранее коротким позициям
до формирования новых перспективных сигналов по активу.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
ZOOM. Скоро будет камбэк!Тикер на фондовом рынке: ZOOM
Zoom — проприетарная программа для организации видеоконференций, разработанная компанией Zoom Video Communications. Она предоставляет сервис видеотелефонии, который позволяет подключать одновременно до 100 устройств бесплатно, с 40-минутным ограничением для бесплатных аккаунтов. Пользователи имеют возможность повысить уровень обслуживания, используя один из тарифных планов, с максимальным числом подключений до 500 человек одновременно, без ограничений по времени.
В 2020 году, во время пандемии COVID-19, произошёл наибольший всплеск популярности Zoom для удалённой работы, дистанционного обучения и социального общения с использованием интернета.
Кроме того последние отчеты обнадеживают. Начал откупать ее еще с уровня 90, но надеюсь добрать еще с уровня 70-80, а если очень повезет и падающий рынок потянет с собой компанию до 50-60, то это просто считай "бесплатно".
Статистика на сегодня:
TTM P/E: 26,93
Forward P/E: 27,57
P/B: 5,58
EPS (ttm): 4,12
Капитализация: 33,1B
💸Цена на текущий момент: 111 дол
Интерес: 1 из 5
Риск: 3 из 5
Потенциал: рост до 250-350 дол в течение 3-5 лет
Риск-менеджмент: не более 2% портфеля
Плановые точки покупки/усреднения: 80-85, 68-70, 45-50
Плановые точки продажи: 200, 220, 250, 275, 300, 325, 350
Не забываем про мани-менеджмент и риск-менеджмент. У каждого он свой.
Всем профита🙌🏻
Nvidia - нисходящий тренд остается в силе.Предыдущий прогноз от 25.05, предполагающий возможную верхненаправленную коррекцию и последующее
возобновление нисходящего тренда по акциям Nvidia сработал, и цена, протестировав максимумы в районе
значений 196$, возобновила свое снижение.
С фундаментальной точки зрения можно выделить несколько факторов, которые являлись причинами уже произошедшего
падения цены акций, а так же дальнейшего возможного развития нисходящего тренда по инструменту.
Во-первых, в корреляции с другими фондовыми активами цена акций Nvidia снижалась в виду ужесточения денежно-
кредитной политики ФРС США с началом цикла повышения процентных ставок, что привело к оттоку капиталов с фондового рынка
в целом. А во-вторых, в виду существенного падения стоимости криптоактивов, спрос и цены на видеокарты для их майнинга
так же претерпели падение. Естественно, указанные факторы не могли не повлиять негативным образом и на стоимость акций
Nvidia, как одного из основных мировых производителей видеокарт.
С технической точки зрения на недельном тайм-фрейме можно идентифицировать, что цена нижненаправленно прорвала поддержку
долгосрочного восходящего канала и уровень поддержки разворотной формации типа "двойная вершина", что предполагает дальнейшее
развитие нисходящего тренда по инструменту. Исходя из геометрических размеров высоты формации "двойная вершина" отложенных
от уровня шеи паттерна, более долгосрочными целями снижения цены могут выступить уровни в районе экстремумов предшествующих
лет 115-70$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
HOOD. Овчинка стоит выделки. Да/Нет?Тикер на фондовом рынке: HOOD
Robinhood Markets, Inc. — американская компания со штаб-квартирой в Менло-Парке, штат Калифорния. Организация занимается оказанием финансовых услуг и известна тем, что предлагает своим клиентам возможность бескомиссионной торговли акциями и биржевыми фондами (англ. exchange-traded funds — ETF) через мобильное приложение, представленное в марте 2015 года.
Robinhood является регулируемым FINRA брокером, зарегистрированным в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, и имеет членство в Корпорации по защите инвесторов в ценные бумаги (англ. Securities Investor Protection Corporation — SIPC).
Выручка компании поступает из трёх основных источников: проценты (заработанные на остатках денежных средств клиентов), продажа информации о биржевых заявках клиентов высокочастотным трейдерам и маржинальное кредитование.
По состоянию на 2021 год Robinhood имеет 31 миллион пользователей.
Кроме того компания настолько разрослась объемом и пользователями, что даже "рептилоиды" не смогли ее нагнуть на прошлом кризисе.
Статистика на сегодня:
P/E: -2,1
EPS: -3,11
P/B: 1.24
Капитализация: 7,7B
Цена на текущий момент: 8,8 дол
Интерес: 3 из 5
Риск: 5 из 5
Потенциал: рост до 40-50 дол в течение 3-5 лет, кроме того есть вероятность, что компанию купят целиком и в таком случае справедливая цена выкупа акций будет в районе 20 дол.
Риск-менеджмент: не более 2% портфеля
Плановые точки покупки/усреднения: 9-10, 6-7, 3-4
Плановые точки продажи: 25, 35, 45, 55
Не забываем про мани-менеджмент и риск-менеджмент. У каждого он свой.
Всем профита🙌🏻
Microsoft - нисходящий тренд остается в силе (II).В корреляции с предыдущим прогнозом по Apple, по акциям Microsoft действуют схожие фундаментальные причины и
сформированная техническая картина, предполагающие развитие нисходящего тренда по инструменту.
Так, после нижненаправленного пробоя поддержки долгосрочного восходящего канала, а так же сработки на недельном
тайм-фрейме разворотной формации типа "голова-плечи" получены технические сигналы к развитию более глобального
снижения цены на актив.
В настоящий момент можно констатировать, что несколько предыдущих недель цена верхненаправленно корректировалась
к пробитой ранее зоне долгосрочной поддержки, а теперь сопротивления в районе значений 270-280$, откуда вновь развернулась
вниз, и где ближайшее время можно ожидать развитие сменившегося на нисходящий тренда.
С точки зрения ожидаемого потенциала снижения после реализации разворотной формации типа "голова-плечи", минимальными
целями падения могут выступить уровни, в районе минимумов, исходя из высоты формации, отложенной от уровня шеи формации
в направлении прорыва, что предполагает достижение ценой уровней минимумов-поддержки 2020года в районе значений 195-200$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
