Dow Jones30 - цена перешла в очередную фазу нисходящего тренда.Предыдущий прогноз от 19.12, предполагающий возможную верхненаправленную локальную коррекцию цены
индекса Dow Jones30 к прорванному ранее уровню поддержки, а теперь сопротивления разворотной формации
типа "двойная вершина" и возобновление снижения от указанного уровня сработали и цена, скорректировавшись
к экстремуму в районе значений 33450$, вновь возобновила снижение от указанного сопротивления.
Таким образом, можно констатировать, что после волны роста октября -декабря в районе максимумов цена сформировала
разворотную формацию типа "двойная вершина", где после нижненаправленного прорыва поддержки формации перешла
в фазу нисходящего тренда.
Таким образом, в ближайшей перспективе можно ожидать дальнейшее снижение цены инструмента, где в приоритете остается
открытие и удержание коротких позиций, что может быть особенно выгодным с уровней после возможных верхненаправленных
коррекций от нисходящих импульсов.
Аналитик ОАО "Техзнлбкн" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Фондовыйрынок
Netflix - внимание на уровень 330$.Предыдущие прогнозы от 21.07 и 28.10, предполагающие восстановление цены акций Netflix после
предшествующего обвала, сначала, по причине снижения прироста числа пользователей, а чуть позже
в апреле вообще потери 200 000 подписчиков по итогам первого квартала 2022 года, сработал, и за
прошедшее время цена продолжила свое восстановление и достигла идентифицированных в прогнозах
целей в районе 330$, закрыв тем самым апрельский гэп.
В настоящий момент можно отметить, что достигнув значимого технического уровня начала ценового
разрыва 330$ цена начала нижненаправленно корректироваться от достигнутого уровня, и дальнейшее
поведение цены в районе идентифицированного экстремума может предопределить дальнейшую динамику
цены на актив в среднесрочной перспективе.
Так, пока цена находится ниже важного технического экстремума 330$, не исключено дальнейшее снижение
цены, где техническими целями могут выступить уровни в районе годовых минимумов 205-165$.
Вместе с тем, если цене впоследствии удастся верхненаправленно преодолеть значимый уровень экстремума
в районе 330$, это станет техническим сигналом к дальнейшему росту цены на актив.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
TESLA - цена акций рухнула на 8% за день.Прогноз за 23.11, предполагающий развитие нисходящего тренда по акциям Tesla продолжил работать
и за прошедшее время цена продолжила снижение и достигла уровней годовых минимумов в районе 138$.
При этом, за вчерашний день цена рухнула еще на 8%, опустившись до 25-месячного минимума, а всего с
начала года эти ценные бумаги подешевели на 65 %, выступив хуже акций многих производителей электромобилей.
При этом, Илон Маск продолжает парировать выпады со стороны крупных инвесторов, объясняя подобную динамику
акций Tesla макроэкономическими факторами и иронично предлагая им делиться своими идеями.
Однако, со своей стороны, крупные инвесторы продолжают упрекать Маска в чрезмерном увлечении другими
направлениями бизнеса, что, по их мнению, негативно влияет на перспективы развития компании, призывая других
акционеров Tesla к своему выдвижению в состав совета директоров.
Сам же Маск только в текущим месяце продал акций Tesla еще на сумму порядка $3,6 млрд — предположительно, ради
поддержания на плаву Twitter, а всего с конца прошлого года глава крупнейшего в мире производителя электромобилей
выручил от продажи акций компании около $40 млрд. При этом, самое неприятное, что после некоторых первых сделок
по продаже акций Tesla он заверял инвесторов, что этим ограничится, но потом снова продавал акции.
Таким образом, негативный фон нарастания проблем в управлении компании продолжает толкать цену актива все дальше вниз,
и, возможно, это еще далеко не дно.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Торговая идея по Роснефти▪️Инструмент: #ROSN-3.23
▪️Тип ордера: sell limit
▪️Точка входа: 33486
▪️Стоп лосс: 33992
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: 21.12.22
Рассмотрим один из возможных сценариев по фьючерсу на акции Роснефти. На данный момент начинает показывать признаки жизни и обновлять предыдущие локальные максимумы. Так же экспирация фьючерсов позади. Появляются первые сигналы коррекции и разворота, поэтому стараемся работать по минимуму. Попробуем забрать коррекцию от области сопротивления 33360 - 333593. Как раз это будет первый ретест данной области, поэтому ожидается неплохая отработка. Цели весьма скромные - возвращение к свежей поддержки на 32136. Актуален данный ордер до конца завтрашнего дня. Всем профита и хорошего настроения🤝
S&P500- цена вернулась в рамки нисходящего тренда текущего года.В корреляции с другими основными фондовыми индексами США (Dow Jones30, Nasdaq100), цена
индекса S&P500 претерпела обвальное снижение на новости по опубликованию процентной ставки
ФРС США и последующим комментариям, предполагающим увеличение прогнозируемого значения
уровня ставки на 2023 год более 5,0%, и технически вернулась в рамки нисходящего канала текущего года.
В соответствии с рассмотренными в предыдущем прогнозе по индексу Dow Jones30 техническими и
фундаментальными факторами, в конце текущего года можно ожидать очередное "Ралли Санта-Клауса"
и по индексу S&P500, где к выше озвученным причинам возможного роста можно упомянуть и такой фактор,
как самомоисполняющееся пророчество - поскольку закономерность существует уже достаточно длительное время
(десятилетия), инвесторы ждут его наступления и реагируют соответствующим образом, поддерживая тем самым
эффект рождественского ралли!.
Ну а в более долгосрочной перспективе, с учетом продолжения ужесточения денежно-кредитной политики
ФРС США и цикла повышения процентных ставок, можно ожидать развитие среднесрочного нисходящего
тренда по инструменту.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г. Минск) Дмитрий Короткевич.
Dow Jones30 - стоит ли ожидать "Ралли Санта-Клауса" в этом году?Для начала стоит отметить, что предыдущие прогнозы от конца ноября - начала декабря, предполагающие
нижненаправленный разворот и последующее падение цены индекса Dow Jones30 от сильного технического
уровня сопротивления 34300$ сработали, где на новостях по инфляции в США цена еще раз протестировала
максимумы чуть выше идентифицированного уровня, после чего обвально претерпела падение.
При этом, как это часто и бывает, на новости по инфляции произошел импульсный рост, который сейчас, технически
можно трактовать как снос стопов, что впоследствии, как правило, усиливает разворотный сигнал при смене тренда.
В настоящий момент цена нижненаправленно прорвала поддержку диапазона предшествующих недель в районе уровней
33300-34900$, который можно трактовать как графическую разворотную формацию типа "двойная вершина", что предполагает
в среднесрочной перспективе дальнейшее падение цены индекса.
Вместе с тем, мы находимся в преддверии окончания календарного года, где на фондовом рынке существует такое понятие
как "Ралли Санта-Клауса".
Так, на фондовом рынке существует набор сезонных трендов, когда в определенный период времени в году активы демонстрируют
схожую динамику. Вероятность таких трендов не является стопроцентной, однако высоковероятной, что, как минимум, необходимо
иметь их в виду.
И вот таким, одним из самых известных сезонных трендов и является так называемое рождественское ралли, или «ралли Санта-Клауса»,
когда рынок акций в самом конце года растет высокими темпами. Речь, как правило, идет о неделе торгов перед 25 декабря и первых
днях января следующего года.
Так, исторически, индекс Dow Jones 30, со времени своего создания в 1896 году в указанный период рос в 77% случаев, а средняя доходность
по нему составляла 1,5%.
Схожую историческую доходность во время ралли показывают и более репрезентативные индексы — S&P 500 и Nasdaq 100 , соответственно - 1,3 и 1,8%.
Как и Dow Jones30, S&P 500 и Nasdaq100 растут в праздничную неделю примерно в 80% случаев.
Одними, из наиболее вероятных причин такого роста могут считаться такие, что в конце года компании выплачивают сотрудникам бонусы, которые
те, зачастую, направляют на инвестиции, а также то, что в конце декабря более глобальные консервативные инвесторы уходят в отпуск и не совершают
крупных сделок, тогда как оставшиеся более мелкие розничные, настроены более позитивно — ликвидность на рынке снижается, и двигать его вверх
проще. Также можно говорить об общем предпраздничном оптимизме на рынках, который также стимулирует бычьи настроения.
С технической точки зрения, краткосрочно в конце текущего года так же можно ожидать некоторое восстановление цены индексов, что технически
можно будет трактовать как верхненаправленную коррекцию к недавнему обвалу цены к прорванному уровню поддержки, а теперь сопротивления-шеи
формации "двойная вершина" вершина с обратной стороны, а фундаментально - это и будет являться предновогодним "Ралли Санта-Клауса".
Ну а с точки зрения более долгосрочных перспектив, техническая картина и фундамент предполагают возобновление падения цены инсрумента.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г. Минск) Дмитрий Короткевич.
DAX30 - после разворота снижение цены может продолжиться.Предыдущие прогнозы конца ноября - начала декабря, предполагающие нижненаправленный разворот
от сильной технической зоны сопротивления - предыдущих экстремумов февраля - июня текущего года
14900-14700EUR сработали и, после еще одного тестирования максимумов 14700EUR цена обвально
снизилась и достигла несколько недельных и месячных минимумов в районе значений 13820EUR.
Таким образом, можно констатировать, что по инструменту произошел нижненаправленный разворот от
локальной волны восстановления сентября -декабря, где в контексте текущей технической картины и
фундамента в виде продолжения начавшегося цикла повышения процентных ставок как в США так и в
Еврозоне, в среднесрочной перспективе можно ожидать возобновление нисходящего тренда текущего года.
Так, оттолкнувшись от сильного уровня технического сопротивления 14700EUR цена на дневном тайм-фрейме
сформировала графическую разворотную формацию типа "двойная вершина", нижненаправленно прорвала поддержку
формации, где после некоторой консолидации и даже верхненаправленной коррекции можно ожидать продолжение
падения цены инструмента.
Ближайшими целями снижения цены, в случае сработки прогноза, поэтапно могут выступить уровни в районе предыдущих
минимумов 13550, 13050, 12600EUR.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г. Минск) Дмитрий Короткевич.
Торговая идея по NZDUSD▪️Инструмент: #NZDUSD
▪️Тип ордера: sell limit
▪️Точка входа: 0.64280
▪️Стоп лосс: 0.64672
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: сегодня
Рассмотрим сценарий по валютной паре Новозеландец Доллар. На данный момент цена показывает коррекционное движение после восходящего локального тренда. Нельзя сказать, что это полноценный разворот несмотря на то, что РФС подняли и будут поднимать ставку. Работать при отработке одного из двух сценариев: ретест дневного сопротивления на 0.64041 или ретест области сопротивления 0.64302 - 0.64331. Выставим ордер от верхней области сопротивления. Если цена пойдет на отработку дневного сопротивления, то откроемся по рынку, о чем я отпишу в канале. Потенциал у всех один - как минимум до области поддержки на 0.63360 - 0.63386. Далее посмотрим на отработку. В случае пробития, стоит ждать дальнейшее падение до уровня 0.62736. Актуальность у ордера сохраняется до конца торгового дня. Желаю всем профита и хорошего настроения🤝
S&P500 - на рынке сохраняется неопределенность.Текущий год цена одного из основного фондовых индексов США S&P500 проводит в фазе нисходящего тренда, где
основным триггером снижения является ужесточение ФРС США своей денежно-кредитной политики с начавшимся
циклом повышения процентных ставок.
Вместе с тем, в рамках нисходящего тренда текущего года цена неоднократно претерпевала свое восстановление
в рамках локальных восходящих волн, где с середины октября находится в фазе очередной такой локальной волны
восстановления.
В настоящий момент можно отметить, что все внимание рынков сфокусировано на показателях инфляции в США
и темпах повышения процентных ставок ФРС США, что периодически и приводит к волатильным колебаниям цены
в ту или иную сторону.
Вместе с тем, можно отметить, что рынок перешел в фазу неопределенности, когда, с одной стороны, процентная
ставка продолжает повышаться, а с другой, снижающаяся инфляция дает основания для предположений об отходе
ФРС США от ужесточения своей ДКП и замедлении темпов повышения процентных ставок.
С технической точки зрения можно идентифицировать, что с середины ноября в районе локальных максимумов цена сформировала
широкий диапазон у сопротивления нисходящего канала текущего года, где направление выходя из диапазона может
предопределить дальнейшую динамику цены на актив.
Так нижненаправленный пробой поддержки предыдущих недель в районе минимумов 3900$ может послужить техническим
сигналом к возобновлению нисходящего тренда текущего года, а верхненаправленный выход из красного нисходящего канала
выше максимумов 4130$ послужит сигналом к возобновлению более глобального восходящего тренда.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Торговая идея по Роснефти▪️Инструмент: #ROSN-12.22
▪️Тип ордера: sell stop
▪️Точка входа: 33290
▪️Стоп лосс: 33816
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: сегодня
Рассмотрим один из возможных сценариев по фьючерсу на акции Роснефти. На данный момент мы торгуемся в достаточно сильной области объемов и активно консолидируемся. Достаточно интересная ситуация формируется на данном инструменте. Тренд сохраняется нисходящим. При пробитии уровня 33360 будем открывать короткую позицию, убрав стоп лосс за уровень 33360 и область 33540 - 33570. Актуальность сохраняется до конца торгового дня. Потенциал падения сложно назвать, потому что сразу под уровнем 33360 начинается большая область падения. Всем профита и удачной торговой сессии🤝
Торговая идея по MOEX▪️Инструмент: #MIX-12.22
▪️Тип ордера: sell limit
▪️Точка входа: 219000
▪️Стоп лосс: 221234
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: сегодня
Рассмотрим один из возможных сценариев по фьючерсу на акции MOEX. На данный момент мы торгуемся над областью поддержки 216800 - 217500. Данный сценарий подразумевает восходящую реакцию на данную область и движение до области сопротивления 219000, от которой мы войдем в короткую позицию, убрав стоп лосс за данную область и локальный максимум, что дает нам гарантию дополнительной защиты. Потенциал падения в данном случае вплоть до поддержки на 213800 - 214950. Актуальность сохраняется до конца торгового дня. Если ордер не сработает сегодня, то с большой вероятностью мы вернем его в понедельник. Всем профита и удачного завершения торговой недели🤝
DAX30 - цена может возобновить снижение.Предыдущие прогнозы от 23.11 и 28.11, предполагающие нижненаправленный разворот и последующее
падение цены индекса DAX30 продолжают работать, где за прошедшее время цена еще раз протестировала
значимый уровень сопротивления в районе значений 14600EUR, откуда претерпела очередную волну снижения.
В настоящий момент, с технической точки зрения можно идентифицировать, что в районе значимого уровня
максимумов 14600$ цена сначала сформировала графическую потенциальную разворотную формацию типа
"восходящий клин", а затем "восходящий флаг", который реализовался как разворотный, цена нижненаправленно
пробила поддержку формации, а так же уровень предыдущего локального экстремума 14330$.
Все указанные сигналы в совокупности с приведенными в предыдущих прогнозах продолжают предполагать
нижненаправленный сценарий развития ситуации по рассматриваемому инструменту.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Торговая идея по RTS-12.22▪️Инструмент: #RTS-12.22
▪️Тип ордера: buy stop
▪️Точка входа: 111340
▪️Стоп лосс: 110180
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: сегодня
Рассмотрим один из возможных сценариев по фьючерсу на индекс РТС. На данный момент мы пробили поддержку на 112210 и показали неплохой объем поддержки, от которого сейчас и корректируемся. Работать будем при условии, что цена зайдет обратно за данный уровень. Потенциал роста вплоть до сопротивления на 113230, возможно даже покажем ложный пробой. Актуальность сохраняется до конца торгового дня. Всем профита и удачного завершения торговой недели🤝
Nasdaq100 - цена тестирует несколько месячные максимумы.Прогноз от 24.11, предполагающий возобновление роста цены индекса Nasdaq100 продолжает работать, где за
прошедшее время цена претерпела очередной восходящий импульс и вернулась в область несколько месячных
максимумов в районе значений 12100$.
С фундаментной точки зрения катализатором крайнего восходящего импульса 30.11 стали комментарии председателя
Федеральной резервной системы Джером Пауэлла и том, что центральный банк США может снизить темпы повышения
процентных ставок уже в декабре, а с технической так же можно идентифицировать формирование картины и сигналов
к возобновлению роста цены инструмента.
Так, цена начала свое восстановление, где в процессе роста формирует определённые диапазоны - зоны проторговки,
нижний из которых можно трактовать как разворотную формацию типа "двойное дно", выше корой происходит очередная
консолидация цены перед возможным возобновлением восходящего тренда, где, в настоящий момент цена тестирует
сопротивление нисходящего канала текущего года.
В связи полученными сигналами, в ближайшей перспективе можно ожидать дальнейший рост цены индекса, где следующим
техническим сигналом к продолжению роста может послужить верхненаправленный пробой сопротивления ноября -начала
декабря в районе значений 12100$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
PEPSICO ПЕПСИПепси обновляет хаи, шортисты, попридержите свои депозиты, еще успеете потерять немного денег! =)
На недельке пробита даун трендовая, чтобы продолжить рост важно не уйти сейчас за нее. Открывается потенциал роста на 190-200.
Сейчас нет точек входа в шорт (не скальперский), мы не знаем, как долго еще пепси может лететь вверх, лучше дождаться слома структуры.
ВТБ. Без интриг и расследований. ТОП 5 Акций РФ 3/5Здравствуйте, товарищи коллеги!
Представляю Вашему вниманию новый выпуск посвященный 5 лучшим акциям всего Фондового рынка РФ в текущих условиях на момент написания статьи. Это 3 обзор и еще 2 написаны ранее (на них закрепил ссылку под статьёй). Как указывал в предыдущих статьях, основной принцип подбора акций - Однозначность в Технической Картине и Математическое Ожидание сделки (при условии входа и выхода по указанным уровням). Каждое место в ТОПе отражает степень привлекательности в момент публикации материала
Также в прошлом Выпуске "Приключение Итальянцев в России. ЭнелРос. ТОП 5 акций РФ 2/5" - я указал, что ВТБ проиграл ЭнелРосу в одном пункте - Определенность ТА, но, выиграл в Матожидании. Про это обязательно поговорим в материале.
I Внешний Торговый Банк (интересно, поменяют ли название) I
Данный актив уже хорошо знаком из публикаций прошлый статей, в которых уже отрабатывались идеи покупок, например здесь:
(2020 год)
Тут про добор актива, в случае дальнейшего снижения:
(2021 год)
И вот подходит к концу 2022 год, а Фондовый Рынок РФ вновь предоставляет возможность приобрести прекрасный актив с высоким матожиданием и понятной ТА картиной.
И дело здесь вот в чем:
После Февральского нисходящего движения был установлен Исторический Минимум 0.015995Р, далее цена отскочила до 0.026366Р и уже через несколько дней был сформирован и закреплен Запертый Объем 0.0218Р (позиция Маркет Мейкера на продажу актива). Дальнейшие 5 месяцев цена ходила в диапазоне между Историческим Минимумом и ЗО. Это была проторговка диапазона и поиск ликвидности, но, Вы уже знаете, что Ликвидности (большого количества открытых позиций и входа/выхода объема) не может быть в указанном диапазоне и нужен выход за его пределы. Если честно, я думал что Исторический Минимум победит в битве с ЗО, но, Запертый оказался сильней.
В Сентябре произошел пробой уровня 0.015995Р и был переписан Исторический Минимум, который теперь равен 0.01388Р. И да, это движение вызвало неимоверное количество паники, исполнение СтопЛоссов, закрытие позиций и тотального страха перед будущем.
Что произошло далее:
А дальше (и это главное) - цена не продолжила падение и не достигла ни 1 копейки, ни уровня Абсолютного 0, как ожидали Участники. Произошел набор объема и как следствие - формирование Источника Тренда (позиция ММ на покупку). Данный ИТ является Малым, т.е. первоначальным в структуре более крупного Источника (который только формируется). Малый ИТ закрепился по цене 0.01595Р. Пока строить Гипотезу о формировании Глобального Источника и как следствие - разворот нисходящей тенденции и дальнейший впечатляющий рост - рано.
А когда пора? При закреплении и уходе выше уровня, который был неоднократно проторгован до пробоя 0.015995Р. В классическом ТА в таких ситуациях применяют термин - Поддержка. Здесь он подходит, ведь пробитая поддержка становится Сопротивлением. Это уровень 0.01694Р, но нам он интересен не изза Классического ТА и тем более изза непонятного применения Поддержки и Сопротивления, а по другой причине. При уходе и закреплении на этом уровне будет создаваться ИТ бОльшего порядка (именно Глобальный). Данное действие происходит сейчас.
И вот именно сейчас нужно сравнить все происходящее с Героем прошлого выпуска - Энелом. Ранее упоминал - у ВТБ определенности ТА картины меньше. И заключается это вот в чем - у Энела уже сформирован и закреплен Глобальный ИТ, а у ВТБ этот процесс еще впереди. Давайте на скринах графиков всё это увидим:
Энел
ВТБ
Как видите, битва за уровень формирования Глобального ИТ у Энела прошла еще в Октябре (уровень 0.4366Р), а у ВТБ происходит сейчас (0.01694Р). Если Энел уже готов к росту и достижению указанных целей (выпуск закреплен под идеей), то у ВТБ всё это впереди. Какой вывод мы можем сделать сейчас - ВТБ совершит все действия, что и Энел. Значит, можно продумывать Вход в сделку, устанавливать Цели и считать матожидание.
I Цели I
После закрепления выше уровня 0.01694Р открываются следующие цели (матожидание считается при условии покупки с текущих цен):
Ближайшие:
+ 0.019655Р, тест ближайшего ЗО (с которого началась последняя волна снижения). Считаю, что достижение данной цели будет очень быстрым (вероятно в этом году) и выходить в ней нет какого то смысла. Матожидание составит 16%
+ 0.02183Р, тест того самого ЗО, сформированного после падения Февраля. Матожидание 28%
+ 0.0252Р, пробой того самого ЗО. После достижения данной цели открываются Глобальные цели роста и все свечи, оставшиеся ниже создают Глобальный ИТ. Матожидание 48%
Глобальные цели:
+ 0.0322Р, несколько промежуточных уровней и ГЭП. Вполне сильная цель роста, которая может в высокой вероятностью отправить будущее движение в коррекцию. Матожидание 100%, тот самый "Икс" или "Икс два"
+ 0.04Р, возврат к уровню "докризисных цен". Матожидание Х2.43
+ 0.04725Р, тест ЗО с которого последовало снижение Февраля. Матожидание Х2.88
+ 0.05477, тест Главного ЗО на всей волне снижения (с ноября 2021г). Матожидание Х3.33
+ 0.05748Р, пробой Главного ЗО, итоговая цель для формирующегося ИТ. Матожидание Х3.5 (увеличение изначально вложенных средств в 3.5 раз)
I План покупок I
Многие спрашивают - как входить от ИТ? Возможно на закреплении, а возможно на тесте формации? Именно пример с ВТБ является лучшим примером самого оптимального входа (я и сам предпочитаю входить в такие моменты и считаю что это одна из лучших точек входа). Но, так как возможно снижение (как такового закрепления еще нет), то план следующий:
- По текущим цена (0.01694Р) 60% от имеющихся денег, отведенных для покупки данного актива
- В диапазоне цен 0.0163Р - 0.0159Р (от уровня Границы Тенденции до закрепления ИТ) еще 20%
- По цене 0.015Р, оставшиеся 10%
- При уходе ниже указанных цен необходимо произвести увеличение Капитала под данную акцию из нераспределенных средств.
Как указывал ранее - у меня нет свободных средств под покупку активов, но при их наличии произвел бы все действия что указал.
Почему деньги кончились, читайте здесь:
Внимательно изучаю комментарии и участвую в обсуждениях. Вы правильно отгадали 2 бумаги из ТОП 5 (ВТБ и следующую), но не написали название 5го места. Есть время для новых попыток)
ДИСКЛЕЙМЕР :
Этот пост не является призывом к необдуманному действию.
Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей.
Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли!
Alibaba - цена достигла многолетних минимумов.После резкого роста цены акций в Alibaba 2015-2020 годах, в последующем цена актива начала глобальное снижение, что
явилось следствием начавшихся у копании проблем , после того, как её основатель Джек Ма выступил с критикой
китайского правительства.
Такая активность основателя Alibaba в последствии привела к давлению государственных органов Китая на Alibaba, и на
частный бизнес страны, а сама компания по итогам 2021 потерпела грандиозные убытки.
В частности, китайские регуляторы отменили первичное публичное размещение акций Ant на $37 млрд (одного из активов
Джека Ма) и оштрафовали Alibaba на рекордные $2,8 млрд за нарушения антимонопольного законодательства.
И, в настоящий момент, можно констатировать, что, несмотря привлекательность, с технической точки зрения, текущих
уровней многолетних минимумов для покупок, пока не исчезнут сдерживающие фундаментальные факторы в виде
ужесточившегося государственного контроля и регулирования в Китае, покупки актива выглядят достаточно рискованными.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 - цена определяется с направлением дальнейшего движения.В текущем году цены фондовых индексов претерпевают достаточно волатильные колебания в рамках более
глобального нисходящего тренда, фундаментом чему является высокая инфляция в США, приведшая к началу
ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и цикла повышения процентных ставок.
Вместе с тем, к концу текущего года процентная ставка ФРС выросла уже на 3,75пп до 4%, что из предполагаемого
цикла повышения является большей частью пути, а крайние данные по инфляции, пусть пока и не значительно,
но показали тенденцию к снижению.
На этом фоне цена индекса S&P500 с середины октября начала свое восстановление, и вернулась в район уровней 4000$.
В настоящий момент можно идентифицировать, что цена проторговывает уровни в районе сопротивлений красного
нисходящего канала текущего года и более локального сиреневого восходящего канала в диапазоне приблизительно
на уровнях 4040-3900$, направление выхода из которого, с техничкой точки зрения, может предопределить дальнейшую
динамику цены на актив.
Так, в краткосрочной перспективе возможна еще некоторая диапазонная проторговка диапазона предыдущих дней, где
в случае верхненаправленного выход из диапазона и прорыва сопротивления красного нисходящего канала, это станет
техническим сигналом к дальнейшему росту цены на актив.
Нижненаправленный же пробой локальной поддержки на уровне 3900$ послужит сигналом к возобновлению нисходящего
тренда.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Dow Jones 30 - за разворотом может последовать снижение.C середины ноября цена индекса Dow joves30 претерпела мощную волну роста, где на экстремумах достигла и чуть
нарушила значимый уровень в районе значений 34300$ - максимум середины августа, откуда, на том момент произошел
разворот и падение цены инструмента.
И, в настоящий момент, можно идентифицировать возникновение технических сигналов к развороту и последующему
падению цены индекса.
Так, в районе сильного технического уровня сопротивления 34300$ цена претерпела нижненаправленный разворот,
сформировав на дневном тайм-фрейме свечной разворотный паттерн типа "медвежье поглощение", а так же графическую
формацию типа "восходящий клин", которая реализовалась как разворотная. Цена нижненаправленно прорвала поддержку
формации и продолжила свое снижение.
В этой связи, можно считать нижненаправленный разворот состоявшимся, что предполагает смену предыдущего локального
восходящего тренда и последующее падение цены индекса.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Торговая идея по Сберу▪️Инструмент: #SBRF-12.22
▪️Тип ордера: sell limit
▪️Точка входа: 13900
▪️Стоп лосс: 14141
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: сегодня
Рассмотрим один из возможных сценариев по фьючерсу на акции Сбера. На данный момент мы торгуемся ниже сопротивления 13607 - 13731. Данная область так же впадает в область максимальных горизонтальных объемов за ноябрь. Проанализировав данный инструмент, а так же поводыря рынка РФ - РТС, пришел к выводу, что работать от текущих значений опасно и лучше подождать, пока цена пойдет на вынос стопов и зайти от локального максимума с потенциалом падения до поддержки на 13188. Актуальность сохраняется внутри сегодняшнего дня. Желаю всем профита и удачного торгового дня🤝
Торговая идея по NVDA▪️Инструмент: #NVDA
▪️Тип ордера: sell stop
▪️Точка входа: 159.30
▪️Стоп лосс: 170.77
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: до отмены
Уважаемые коллеги, всем доброго дня🤝 Разберем инструмент #NVDA. На данный момент мы показали хороший объем и от него двинулись к своей поддержек на 159.73. Как показывает практика, после образования объема цена показывает неплохое движение, чем мы и воспользуемся. Если цена пойдет на пробитие уровня 159.73, мы откроем короткую позицию с потенциалом падения вплоть до поддержки на 135.40. Актуальность сохраняется до отмены. Всем профита и удачной торговой недели🤝
Торговая идея по Магниту▪️Инструмент: #MGNT-12.22
▪️Тип ордера: sell limit
▪️Точка входа: 4909
▪️Стоп лосс: 4980
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: сегодня
Рассмотрим один из возможных сценариев по фьючерсу на акции Магнита. На данный момент мы подошли на ретест области 3874 - 4909, от верхней границы которой будет работать в сторону "юга" - глобального тренда. Стоп лосс мы уберем за сильное дневное сопротивление на 4963, что даст нам гарантию дополнительной защиты. Актуальность сохраняется до конца торгового дня. Желаю всем профита и удачной торговой недели вместе с каналом "Northern Stock Trader"🤝
Торговая идея по Яндексу#YNDX, Обыкновенные акции
▫️Тип сделки: buy limit
▫️Цена: 1896
▫️Стоп лосс: 1840
▫️Тейк профит: 2140
▫️Актуален: до отмены
▫️2% от депозита.
▫️Комментарий: Рассмотрим один из возможных сценариев по акциям Яндекс. На данный момент мы показали хорошую коррекцию на фоне новостного фона и теперь есть новая возможность купить актив по хорошей цене 1896. Первой целью выступает область сопротивления на 2002 - 2012, там мы вероятно зафиксируем 50% от прибыли при соотношении прибыли к убыткам 2к1, но основная цель будет находится в области локальных максимумов на цене 2140. Актуальность сохраняется до отмены. Желаем всем профита и удачной торговой недели🤝
