MOEX: у важных уровней сопротивления - повышенная готовность!Явный лидер ралли росийских активов в 2023 году - ПАО Москвоская Биржа - подходит к очень важной зоне среднесрочного сопротивления (195-204), при достижении которой следует готовиться к возможному старту коррекции с потенциалом падения до 165-155.
Помимо того, что эти уровни соответствуют предыдущим историческим максимумам (что всегда является очень сильной линей сопротивления для цены), эти уровни соответствуют идеальной зоной окончания третьей (3) волны роста с низов Окт. 2022*
Тем не менее важно отметить, что цена находится в устойчивом восходящем тренде роста: выше всех ключевых средних; все средние направлены вверх; рост сопровождается продолжающимися признаками аккумулирования позиции, однако средний объем торгов на дневном и недельном графике сокращается неделя к неделе (что не является ярким sell-сигналом, но в рамках общего структурного контекста, призывает к дополнительной осторожности).
Достижение ценой уровней 195-205 будет являться отличной зоной для частичной фиксации прибыли (особенно при появлении первых сигналом для продажи) и поднятия стоп-лоссов до ключевых средних или до уровней предыдущих локальных максимумов.
Отдельно замечу, что в рамках всех восходящих трендов в 2023 году, цена отчетливо демонстрирует свое "уважением" к уровням восходящей скользящей 21Д средней (желтая линия на графике), закрываясь ниже этого уровня лишь пару раз за все время (и то в рамках периодов локальных коррекций). Это отражает так называемый "характер" акции и сигнализирует, что падение (и закрытии!) цены ниже этой средней должно являться первым и важным сигналом для начала фиксации прибыли/полной продажи (в особенности при достижении отмеченной выше зоны сопротивления. Падение ниже 50Д средней (красная линия)/10Н средней на недельном графике, в особенности на растущем объеме торгов, по мнению автора, является абсолютным сигналом для продажи позиции лонг.
Если предложенный сценарий движения цены корректен, то падение в зону среднесрочной поддержки 165-155 будет являться хорошим место для поиска точек входа с целью формирования позиции для перспектив новой волны роста.
Торгового плана по инструменту не имею. Наблюдаю за движением цены как одним из ключевых лидеров роста 2023 года.
Основная задача данного анализа - предоставить систему координат для возможных уровней полной/частичной фиксации прибыли для позиций лонг в зонах сопротивления, а также предоставить целевые уровни макро-поддержки.
Анализ требует пересмотра при устойчивом выходе цены за 205 и падением ниже 148.
* Мы ожидаем окончание третьих волн в зоне 1.618 (иногда 1.764%) от длины первой импульсивной волны роста (волна (1) с низов Окт 2022 года), измеренной от дна второй волны коррекции (волна (2) на графике).
