Регистрация

Трейдинг

Не добрая улыбка VIX-аКто уже какое-то время является моим читателем, может не просто вспомнить посты, в которых я писал о дивергенции между индексом волатильности VIX и индексом американских акций S& P 500, но и знает, насколько точно она предсказывает будущие развороты фондового рынка. Напомню, что существует два вида дивергенции: «бычья» и «медвежья». И тут несложно догадаться, что «бычья» дивергенция указывает на возможный разворот рынка в сторону роста, а «медвежья», наоборот, указывает на возможный разворот в сторону снижения рыночных курсов. Подробно об обеих дивергенциях я писал в посте «Индекс волатильности опционов CBOE Volatility Index (VIX)». Там, кстати, есть и видео. Почитайте или посмотрите, кому что больше нравится — там много полезной и нужной для трейдера и инвестора информации. Так вот — сегодня торги начались с «медвежьей» дивергенции, которая продолжалась весь торговый день, а к закрытию рынков ещё и усилилась. «Медвежья» дивергенция — это когда индекс американских акций S& P 500 растёт, и вместе с ним растёт индекс волатильности VIX. При этой дивергенции «ломается» логика растущего рынка: рост биржевых курсов вселяет в инвесторов и трейдеров оптимизм, и они не спешат хеджировать свои позиции, что приводит к снижению индекса волатильности VIX. Однако в данном случае, несмотря на растущий рынок, инвесторы и трейдеры покупают защитные Put-опционы, что вызывает рост индекса VIX. Почему они так поступают? А потому, что не очень-то верят в продолжение этого роста. Раз они ожидают его окончания, а возможно, даже и разворота курсов, то заранее, ещё на растущем рынке, начинают хеджировать свои позиции. Дивергенцию нельзя игнорировать — это достаточно точный опережающий сигнал. Но на этом мои новости ещё не закончились. Сегодня я намерен познакомить вас с таким понятием, как «улыбка VIX-а» — VIX Skew. И это не просто знакомство: его текущие показания достигли исторического максимума. VIX-Call-Skew — это соотношение цены трёхмесячных опционов индекса волатильности VIX с 5-Delta и 50-Delta. Он показывает, как дорого участники рынка готовы платить за находящиеся далеко «не в деньгах» (Out-of-the-Money) Call-опционы VIX в сравнении с ценой опционов «на деньгах» (At-the-Money). Логика этого сравнения довольно проста: непропорциональный рост цен Call-опционов с 5-Delta по сравнению с опционами 50-Delta указывает на «предпанические» настроения участников рынка. Чрезвычайно высокая асимметрия цен этих Call-опционов является результатом того, что участники рынка платят беспрецедентные премии за защиту от «Tail Risk» — потенциальных всплесков рыночной волатильности. Иными словами, на рынке ждут перемен, возможно, и появления «чёрного лебедя» со всеми вытекающими из этого последствиями. Примечательно, что диаграмма охватывает период с 2006 года, включая Финансовый кризис 2008 года и COVID-Crash 2020 года. Так вот, даже в те периоды показания VIX-Call-Skew были значительно ниже. Я не ставлю перед собой задачу нагнетать и нагонять жути, однако «предупреждён — значит вооружён». Поэтому я знакомлю вас с опережающими индикаторами, способными предупредить о предстоящих событиях, а значит, позволить вам заранее предпринять необходимые меры. Подпишитесь на мою рассылку!
BITSTAMP:BTCUSD
от grinja
Торговая идея по #SOL в LONGПредпосылки: - 1ч тайм фрейм, уровень 215.548 резкий подход к уровню на пробой, но пробой не удался! - Если цена закрепится выше уровня 215.548 то движение можно рассматривать в ЛОНГ - Если цена пойдет вниз, то рассматриваю движение в ЛОНГ от зоны поддержки
Длинная
от nativetrades
Выводы и откровения трейдера за 7 лет активной торговли.Всем привет Сегодня хотел бы поделиться своей историей торговли криптой с 2017 года. Оговорюсь, что это не будет история успешного успеха и рассказы о том, как я с нуля поднялся и купил себе желтую ламбу и хату в Дубае. Придя в рынок в самый разгар эйфории (а это конец 2017 года), мне очень везло (как обычно и везет новичкам), и я набрал себе всяких-разных альтов, которые каждый день давали иксы. Ни в каком анализе я тогда, естественно, не разбирался. Рыбка была прикормлена, и я решил, что теперь в этой крипте и останусь, ведь тут так все легко и просто. Однако, наступил 2018-й год и все пошло по п.. (не по плану), короче, стало рушиться. Рипл упал с трех баксов, биток, после долгой возни в районе 6000, все-таки провалился на 3к. Примерно в этот период я начал понимать, что, видимо, придется начать разбираться в механике рынка и теханализе: читал литературу, открытые ресурсы в интернете и экспериментировал, как только мог, проводя за графиками целыми днями (благо, работа на тот момент позволяла этим всем заниматься). В целом, я достаточно быстро сделал вывод, что для торговли интрадей, а тем более для скальпинга, нужен только график, так как все остальное уже заложено в цене и стал торговать, опираясь на сетапы. Сначала я углублялся в методологию VSA и все, что с ней связано (если копать далее, то кластерный анализ можно отнести туда же), подкрепляя свои входы анализом прайс-экшн. И все, вроде бы, шло довольно неплохо, мне удавалось следовать своим правилам, соблюдать риски. Однако, все это было до поры до времени. В определенные моменты мои сетапы давали сбой, не суть важно, с чем это было связано, но важно одно: моя психологическая стабильность уже не была настолько стабильна )), и я впадал в тильт. Период тильта сменялся успешным периодом, я брал себя в руки и снова и снова вытаскивал ситуацию. Несколько раз я выбирался из очень жестких просадок, как только снова начинал следовать правилам. Однако, периодические эмоциональные "встряски" все же имеют накопительный эффект и каждый раз все сложнее и сложнее преодолевать себя, а нервная система уже сильно изношена, чтоб превозмогать неприятности. Я выгорал, терял все, снова возвращался, понимая, что кроме крипты я так нигде больше не заработаю. Поводом моих "возвращений" и мотивацией служил мой собственный успех, когда я смог сколотить, не побоюсь этого слова, состояния (по крайней мере для меня это были серьезные деньги) к 2021 году. Как раз этот самый быстрый подъем по итогу сломал меня очень конкретно, ибо в том же году я потерял все, абсолютно наплевав на риски и водрузив себе корону на голову. Параллельно всем этим событиям, я, естественно, наблюдал стремительный рост каналов и инфоцыган, которые и бед не знали - в приватных каналах все сигналы заходят на ура, а подписчики каждый день покупают новую тачку. Не раз я задавался вопросом: почему так? Почему никто не может показать статистику пусть даже за 2-3 года трейдинга? Пусть бы там и был указан только процент и кривая доходности. Я сделал вывод, что дейтрейдинг просто выжимает все соки из меня и стал приходить к тому, что проще всего разработать среднесрочную стратегию и чем меньше сделок, тем для меня в итоге лучше. Меньше нервов и шанса выгорания, в принципе. Я, кажется, стал понимать, почему "дедушки" напирали на то, что нужно "купить и забыть". Одно дело, когда ты даешь сигналы в "приватку" и не торгуешь, другое дело, когда ты торгуешь, на тебя давит позиция, делая твой взгляд менее объективным в моменте. В отличие от гуру-аналитика телеграм-канала я понимал, что мой доход зависит только от того, что я заберу с рынка, мне никто больше не заплатит (периодами я жил только с трейдинга и нигде не работал), и это, в свою очередь, тоже давило, заставляло спешить и не дожидаться сетапов. Прогнозы и непосредственно торговля - вещи совершенно разные, в чем я убежден на 100%. Сколько раз вы замечали, что данный вами прогноз оказывался верным, но на эмоциях вы закрывали раньше времени и делали кучу лишних движений? То-то же. Но и в средне-долгосрочных подходах к инвестированию есть один существенный нюанс: нужно иметь солидный капитал, а также источник постоянного дохода (честно говоря, для дейтрейдинга независимый источник бы тоже не помешал), ибо с большим плечом, а тем-более в крипте, так не поторгуешь (просто посмотрите, какие стопы вам придется ставить, ориентируясь хотя бы на 1D таймфрейм). В общем, я практически разочаровался в скальпинге и дейтрейдинге (из-за психоэмоциональной нагрузки), а объемный анализ перестал нести для меня смысл. Самый подходящий анализ рынка при данном подходе - анализ структуры рынка: фаза (баланс/дисбаланс), а также банальное наблюдение за HH, LL - как они обновляются, с какой динамикой, ну и базовый прайс-экшн для входа в позицию. Все остальное, а-ля, перемещение балансов, лонги/шорты и кого надо "брить" - лишь сотрясание воздуха и вода, которую аналитики в криптоканалах любят лить, со всей значимостью надувая щеки. Кое-как еще можно опираться на сантимент, но сантимент тоже не дает конкретной точки входа в рынок, как и конкретного выхода, ибо есть такая штука, как инерция. Под среднесроком в крипте подразумевается период от двух недель и где-то, приблизительно, до 3 месяцев (сами прикиньте примерно, сколько длится цикл баланса и дисбаланса). Теперь на примере: условно, вы считаете, что цена находится в интересном ценовом диапазоне для покупки. Теперь вам нужно сформировать исходную позицию таким образом, чтоб ваш стоп не сделал вам слишком "больно". Заранее определите среднесрочную цель. Когда вы сделали все ранее сказанное, не нужно делать ровным счетом ничего: не нужно реагировать на часовики, на пилу во флете. Можете даже закрыть график и ждать реализации/стопа - лишние действия сделают только хуже вашему депозиту. Если цена вышла из диапазона, убедитесь в том, что она закрепилась (желательно, увидеть мощный импульс и развивающуюся тенденцию в течение хотя бы недели-двух). Только тогда можно переносить стоп в безубыток. Ориентируясь на 1Д или 1Н график, дождитесь, пока сформируются последовательно хотя бы два лоу, после чего перенесите стоп под первый (тот, который дальше). Тут вы можете добрать позицию (для более опытных) и тащить дальше, перенося стоп под следующий лоу. Позицию фиксируйте, исходя из своих целей, используя соотношение R/R, либо ждите разворотные формации по старшим таймфреймам (повторюсь, не надо смотреть эти часовики и 15 минутки). Данный подход использует так называемую стратегию пирамидинга (если доливаетесь), обратите внимание, что он не будет работать во флете. Во флете ваша задача - сидеть на попе ровно и ничего не делать. Вкратце, думаю, я рассказал о том, как я вижу торговлю на данный момент, не являясь гуру и спикером на всяких ваших блокчейн-фестах. В настоящий момент я снова встал на путь борьбы с рынком, и это моя очередная новая глава или чистый лист (кому как угодно). Если что-то непонятно или не разжевано, то пишите вопросы в комментариях, будем разбираться вместе.
Обучение
от DvaSatoshi
16
Near- старичёк ещё может и 8 иксов не предел!Near не молодой участник рынка, однако в отличии от своих старших братьев- показал очень внушительный рост в первой половине года Далее синхронизировался с битком и ушёл в нисходящий тренд, из которого сейчас вырывается- а ведь мы знаем что было дальше? Подписывайся на мой Tг- ссылку найдёшь под постом, там скоро сделаю разбор ещё одной топ монеты
Длинная
от CryptoXVT
Давайте разбираться! #XRP/USDTОднажды мастер рынка сказал: «Графики рассказывают больше, чем просто цену — они говорят о страхах, жадности и ожиданиях участников». Сегодня мы погружаемся в анализ XRP/USDT на 4-часовом таймфрейме, чтобы понять, куда рынок направится дальше. Бычий оптимизм: XRP показывает уверенные сигналы на восстановление после локального снижения. Текущая цена находится на уровне 2.4397, а пробой сопротивления на R3 (2.5995) может открыть дорогу к новым вершинам. Объёмы подтверждают интерес покупателей, а RSI удерживается в зоне комфорта (54.76), оставляя место для дальнейшего роста. Целями выступают уровни R4 (2.8049) и R5 (3.3352). Если рынок сохранит импульс, то достижение R6 (3.9547) станет вполне реальным. Медвежий оптимизм: Однако нельзя игнорировать риски. Если XRP не удержит текущие уровни и опустится ниже S3 (2.1887), это может привести к дальнейшему снижению. RSI демонстрирует локальные дивергенции, что сигнализирует об ослаблении покупательского импульса. Ухудшение настроений и снижение объёмов могут подтолкнуть цену к зоне ближайших поддержек. Мои мысли и стратегия: Текущая ситуация даёт возможность для лонга на пробое R3. Вход: на пробое уровня R3 (2.5995) с подтверждением (закрытие 4-часовой свечи выше уровня). Стоп-лосс: 2.1887 (чуть ниже S3, с запасом около 3%). Цели: первая цель: R4 (2.8049); вторая цель: R5 (3.3352); финальная цель: R6 (3.9547). Если пробой R3 окажется ложным, возврат цены к S3 может стать новой возможностью для входа, но с осторожным подходом. Как говорят на рынке: «Прибыль любит терпеливых, но терпение не значит бездействие». 🚀 Если вам понравился обзор, не забудьте подписаться и поставить 🚀
Длинная
от THE_FOMO
#SLERF I СЛИЗНЯК , готов на 25% ВЗЯЛИБольшое кол-во метрик орут что локально можно взять этого безумца на СОЛАНКЕ Фьючи читаем текст : Рынок всегда может дать и забрать. ФИКСЫ ПО движению! Актив сильный, потенциал НЕВЕРОТЯНЫЙ Если ниже дадут можно добирать Фиксы + остатки на перехай Ну что , очередная ракетка на районе классика по заходу : 🟢Так мы должны красиво отработать данный СЕТ_АП 🟢Берем все по традиции строго РММ : 🟢Плечо х20 Обьем сделки 20-50$ 🚫СТОП ОБЯЗАТЕЛЬНО Обнимаю, забираем кайфуем. СТОП В БУ , после 2-3% профита РАКЕТА КОММЕНТ ПОДПИСКА ПОЛНОЕ ВЕДЕНИЕ СИГНАЛА В ОБЩЕМ КАНАЛЕ ЛИБО В ПРИВАТ КАНАЛЕ ЗДЕСЬ Я ДАЮ ТОЛЬКО ТВХ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Длинная
от Nikolai_kobzarb_SFL
2
#X I МЫ ГОТОВИМСЯ К ПРОБОЮ I После улетаем в космос 50%+Друзья, вот вот вылетаем и делаем ИЗИ МАНИ! Внимательно смотрим на проливе добираем На пробоем закрепляем и также забираем + заходим Фьючи читаем текст : Рынок всегда может дать и забрать. ФИКСЫ ПО движению! Актив сильный, потенциал НЕВЕРОТЯНЫЙ Если ниже дадут можно добирать Фиксы + остатки на перехай Ну что , очередная ракетка на районе классика по заходу : 🟢Так мы должны красиво отработать данный СЕТ_АП 🟢Берем все по традиции строго РММ : 🟢Плечо х20 Обьем сделки 20-50$ 🚫СТОП ОБЯЗАТЕЛЬНО Обнимаю, забираем кайфуем. СТОП В БУ , после 2-3% профита РАКЕТА КОММЕНТ ПОДПИСКА ПОЛНОЕ ВЕДЕНИЕ СИГНАЛА В ОБЩЕМ КАНАЛЕ ЛИБО В ПРИВАТ КАНАЛЕ ЗДЕСЬ Я ДАЮ ТОЛЬКО ТВХ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Длинная
от Nikolai_kobzarb_SFL
3
#MOODENG I Скучали? Слили дали зайти мы берем ЛонгНу что пока все в стрессе и думают что крипта скам мы делаем КЭШ ПОГНАЛИ : Фьючи читаем текст : Рынок всегда может дать и забрать. ФИКСЫ ПО движению! Актив сильный, потенциал НЕВЕРОТЯНЫЙ Если ниже дадут можно добирать Фиксы + остатки на перехай Ну что , очередная ракетка на районе классика по заходу : 🟢Так мы должны красиво отработать данный СЕТ_АП 🟢Берем все по традиции строго РММ : 🟢Плечо х20 Обьем сделки 20-50$ 🚫СТОП ОБЯЗАТЕЛЬНО Обнимаю, забираем кайфуем. СТОП В БУ , после 2-3% профита РАКЕТА КОММЕНТ ПОДПИСКА ПОЛНОЕ ВЕДЕНИЕ СИГНАЛА В ОБЩЕМ КАНАЛЕ ЛИБО В ПРИВАТ КАНАЛЕ ЗДЕСЬ Я ДАЮ ТОЛЬКО ТВХ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Длинная
от Nikolai_kobzarb_SFL
NOT- возражение? Главная тапалка ещё покажет NOT- это то, что у всех стояло на слуху. Это то, что зародило совсем новое ответвление. Это история и начало пути После листинга прошла всего неделя и ракета улетела в космос, где были совершены покупки фомоёберов и соответственно далее затяжная коррекция. Но сейчас, под занавес перформа битка и под начало альт сезона- почему бы не набрать позиции? Неужели главный в своём роде ничего не покажет нам перед уходом в полную медвежку Вот и будем рассуждать в нашем Tг по ссылке под постом- подписывайся!
Длинная
от CryptoXVT
1
BTC CRYPTO Bitcoin XRP repple / Возможен рост через флэт Формация сама по себе не является гарантией и всегда требует подтверждения. Те же, кто пытается «нарисовать» паттерны там, где их нет, сталкиваются с тем, что такие формации чаще всего оказываются нерабочими. Атлант🔝 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Не переживайте, всё под контролем! 😁 Если Биткоин опустится к нашим целям, это только подтвердит нашу стратегию и станет основой для дальнейшего мощного роста. Учтите, что крупные компании, такие как Microsoft, пока не вошли в рынок. Но если Microsoft начнёт, за ней могут последовать Google, Amazon и другие. Текущая коррекция – это абсолютно нормальное явление после значительного роста. Рынок всегда перераспределяет активы из слабых рук в более сильные. Есть правило: «Покупай на слухах, продавай на новостях». Ещё важнее помнить: «Покупай, когда все в страхе, и продавай, когда рынок переполнен эйфорией». Текущая коррекция — хороший знак. Надеюсь, цена уйдёт немного глубже, что откроет отличные возможности для покупок. История показывает, что перед каждым Новым годом, особенно в бычьем рынке, Биткоин часто ведёт себя аналогично. Сейчас это движение напоминает мне ситуацию, когда Биткоин стоил $200. Так что не паникуйте, а старайтесь аккуратно откупать на снижении!
от AtIant
1