Регистрация

Товарищганн

Один из мировых банков близок к дефолту. Мировая финансовая система подтверждает мою гипотезу, что она находится в своей терминальной фазе. На прошлой недели акции Credit Suisse достигли минимумов рекордных минимумов. Их технический анализ по нашей системе разберём немного позже. Помимо этого, спреды Credit Suisse по 5-летним кредитно-дефолтным свопам (CDS) приближаются к уровню 2008 года, времени мирового финансового кризиса. Генеральный директор Credit Suisse Group AG Ульрих Кёрнер заявил, что банк переживает "критический момент". Напоминаю простым языком, что кредитной-дефолтный своп - это премия, которую покупатели хотят за то, что они берут на себя кредитный риск (риск дефолта) конкретной компании или государства. Чем выше премия (доходность) по этим свопам, тем выше вероятность, что компания / государства потерпят дефолт. К слову, также на этой неделе акции Deutsche Bank достигли рекордных минимумов на фоне растущей обеспокоенности по поводу выживания испытывающего трудности немецкого кредитора. Deutsche Bank - это крупнейший немецкий банк. По технике, закрытие месяца произошло ниже угла Ганна (черного). Это резко сигнализирует о том, что падение к следующему углу довольно вероятна. А следующий угол находится ниже 0, то есть это = дефолт . Далее начнётся эффект домино во всей мировой системе - банк за банком, компания за компанией, государство за государством. Вопрос только в том, кто окажется выносливее и кто упадет последним. Временно отсрочить неминуемые крах (на несколько месяцев) может лишь запуск печатного станка.
NYSE:CS
от Golarty2020
5
Нужен ли китайский юань в кеш-портфеле?Всем доброго субботнего дня! Как вы помните, мы рекомендовали обязательно держать в кеш-портфеле определенную долю юаней (в дополнении к рублям). Что происходит сейчас? Центральный Банк РФ продолжает держать курс рубля в ручном управлении, поэтому мы и наблюдаем затяжное боковое движение. Но не будем сейчас погружаться в фундаментальные дебри почему, зачем и кому это выгодно, а просто посмотрим что говорит наша торговая система. Тем более вчера мы все были очень эмоционально напряжены :) Итак, по системе по-прежнему есть два ключевые магниты вверху - на ~11.3 и ~13.3 Перед этим вполне вероятно может случиться снижение в белую зону на 6.5 - 7.3, где можно перебалансировать валютный портфель, то есть добавить ещё юаней. При этом нужно понимать, что рынки, как мировое устройство, сейчас шатаются и двигаются крайне высокочастотно, поэтому любая сделка сейчас - это риск! Просчитывайте риски заранее, чтобы психика была цела в тех случаях, когда всё идёт не по плану. *Данный пост‏ ‎не ‎является‏ ‎инвестиционной‏ и торговой ‎рекомендацией.
Длинная
от Golarty2020
Газпром утвердили выплату дивидендов в размере 51.03 руб. #STOCKS #GAZP Газпром утвердили выплату дивидендов в размере 51.03 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 23%! Что ж, новость для российских инвесторов в целом позитивная. Но где полет акций на 300+ рублей? Вопрос хороший, видимо не все так просто)
RUS:GAZP
от a_stupin
1
Планка доходности 10-летних трежерей?#BONDS #US10Y Доходности 10-летних трежерей уперлись в планку? C момента предыдущего поста, 10-летние трежерис США достигли следующего выделенного уровня сопротивления (в моменте даже «кольнули» 4%!). С одной стороны, рынок прайсит объявленный потолок повышения ставки (~4,5%), но, с другой, определенные коррективы внес Банк Англии, который анонсировал новое экстренное QE (неограниченную скупку облигаций для стабилизации рынков). Заявление Англии наталкивает на мысль: вот и «первый пошел!», а дальше и ФРС может переобуться аналогичным образом. Понятно, что этот шаг, в своем роде, подтверждение, что существующая закредитованность экономик не позволяет выжить без постоянного вливания денег. Поэтому в моменте зальют денег, купят время, но, как и писали раньше, платить за это все равно придется.
TVC:US10Y
от a_stupin
Дешевый сахар лишь в наших снах.На текущий момент фаза накопления близится к своему завершению. Начинает прослеживаться техническая фигура "флаг", выход рынка из которой по каноном должен состояться вверх. Первой целью будет выступать чёрный угол Ганна ~24. Его пробой отправит фьючерсы с высокой долей вероятности к пересечению глобальных углов на 39, что составляет примерно х2 от текущих цен. Это возможно при условии погружения мировой системы в гиперинфляцию, сигнал на которую уже дают действия центральных банков (вчерашний пост по Банк Англии). В рамках такого сценария, будет разумным прикупить продукты питания и средства первой необходимости по текущим ценам.
ICEUS:SB1!Длинная
от Golarty2020
Начался выход из консолидации по канадскому доллару.В августе выдвигал гипотезу, что долгое накопление будет пробито вверх. Так и произошло. Чёрный угол на графике был пробит, после чего цена вошла в фазу ускорения роста. Также была выполнена первая цель на 1.36500, которая выделялась в предыдущем посте. Новой целью выступает уровень синего угла ~1.42480
Длинная
от Golarty2020
Газпром#STOCKS #GAZP Газпром Добрый вечер, коллеги! Российский рынок сегодня в неопределенности. Да, есть небольшая локальная коррекция в ряде эмитентов после вчерашнего падения, но, в большинстве своем, рынок находится на месте (если взять индекс ММВБ, который прибавляет сегодня в районе 1%). Возможно, это не финал паники, т.к впереди нас ждет ряд важных геополитических событий. Также, впереди 30 сентября и решение Газпрома по дивидендам. Я не держу акции Газпрома. Но, как и писал ранее, начал набирать некоторые компании. Тут ставка, скорее, на потенциальный позитив и реакцию рынка, если дивиденды таки одобрят. Но сентимент рынка крайне негативный. Добавляют неопределенности сегодняшние новости по выходу из строя двух Северных потоков. Буду смотреть. Многие компании находятся на «планках» (важных уровнях поддержек), но падать еще есть куда. Технически по Газпрому: черным выделил важные уровни сопротивления; белым - поддержек. Если дивиденды таки одобрят, то можем улететь высоко. Но если нет, и будет еще волна паники, то вполне сможем увидеть Газпром и по 120, т.к там проходит глобальная трендовая Ганна. *Данный пост‏ ‎не ‎является‏ ‎инвестиционной‏ и торговой ‎рекомендацией.
RUS:GAZP
от a_stupin
3
Индекс МосБиржи (ММВБ)#STOCKS #IMOEX Индекс МосБиржи (ММВБ) Индекс ММВБ был ниже 2000 впервые с 24 февраля. Завтра - крайне важный день. Да и в целом вся неделя богата на события. Геополитическая ситуация на невероятном уровне напряженности. Я думаю, что то, что мы видим сейчас - это еще не финал и нас еще хорошо потрясёт. Что по ММВБ: выделенный ранее диапазон (1600-2000 пунктов) уже не кажется чем-то мифическим. Вопрос, как глубоко мы в него погрузимся. Первый важный уровень горизонтальной поддержки - это 1920 пунктов. Если пробиваем, то с легкостью долетим до выделенной трендовой на уровне 1720. Что делаю я? По-маленьку, не торопясь, докупаю. Использую минимальные объемы. Сейчас есть запас кэша. В том числе и валютного. По достижению уровней, ближе к 1720 (трендовой), буду набирать более агрессивно. *Данный пост‏ ‎не ‎является‏ ‎инвестиционной‏ и торговой ‎рекомендацией.
RUS:IRUSДлинная
от a_stupin
Падение ММВБ#STOCKS #IMOEX Падение ММВБ Началось долгожданное снижение нашего рынка. Ранее выделял зону начала коррекции (2400-2500 пунктов) . Падение, уже скорее в «классической» манере, проходит крайне импульсивно и агрессивно. Катализатором послужили новости о повышении налога с сырьевых экспортеров и о геополитике.. По технике, индекс МосБиржи скорректировал в ранее выделенный диапазон (~2200 пунктов) для теста пробитого пересечения трендовых Ганна . Да, сейчас идет попытка откупить часть падения, но я не хочу торопиться с покупками. *Данный пост‏ ‎не ‎является‏ ‎инвестиционной‏ и торговой ‎рекомендацией.
RUS:IRUS
от a_stupin
2
Доходность 10-летних казначейских облигаций#BONDS #US10Y Доходность 10-летних казначейских облигаций превысила 3.5% впервые с 2011 года. 10-летние трежерис США в августе протестировали пробитый 40-летний нисходящий тренд и возобновили рост. Действительно, доходность в 3,5% впервые достигнута с 2011 года. Интересная ситуация вырисовывается. Пробой глобального тренда, как и писал ранее, это смена действующей парадигмы экономической системы. Было много предположений, что ФРС, для избежания рецессии, сменит свою риторику в отношении ДКП и вновь возобновит цикл снижения ставки для стимулирования экономики. Но, на данный момент, складывается впечатление, что приоритет - это борьба с инфляцией и дальнейшее ужесточение ДКП. Конкретику внесет завтрашний день. Рынок закладывает повышение ставки на 75 б.п, но важнее будет риторика ФРС в отношении дальнейшей политики. Понятно одно, что продолжение роста доходности бондов будет и дальше оказывать давление на фондовые рынки. Технически , пробой текущего локального максимума отправит доходность по 10-летним бондам к трендовой на уровне ~3,8%. А ее пробой, в свою очередь, отправит доходность ближе к 4,5% (к слову, рынок ожидает ключевую ставку к концу года как раз ближе к этим значениям). *Данный пост‏ ‎не ‎является‏ ‎инвестиционной‏ и торговой ‎рекомендацией.
TVC:US10YДлинная
от a_stupin
Евродоллар. Когда, куда и почему?Рынок Форекс продолжает флетить и изматывать. Как вы видите по дневному графику, торговать такие свечи внутри дня, очевидно, очень непросто. Идёт распил перед дальнейшим движением. Если говорить о технической системе, то она показывает приоритет по вероятности в пользу снижения к белому углу в зону ~0.97000 После этого было бы гармонично увидеть коррекцию в зону ~1.04000, где проходит и глобальный угол Ганна, и также этот уровень являлся глобальной поддержкой последние 20 лет. Обычно цена стремится протестировать такие важные уровни. Также наблюдаем формирование бычий дивергенции на недельном RSI, которая, вероятно, пойдет себя отыгрывать. + Формирование клиновидной структуры, выход из которой по канонам ТА, должен произойти вверх. В долгосрочной перспективе, я всё также глубоко убеждён, что у еврозоны и евро нет никаких шансов на выживание в экономическом смысле. Так, я ожидаю евро значительно ниже паритета с первой целью пересечения углов на 0.9 (на графике не отображено). Почему не выживет? Потому что сейчас происходят в мировой экономике, а в Европе особенно, те процессы, которые никогда не происходили. Например, производственные цены в Германии взлетели в сентябре на 7,9% относительно августа, в то время, как рынок ожидал рост на 1,6% (что в 5 раз меньше!). Таким образом, годовой рост производственной инфляции 45,8% - это абсолютные максимумы за всю историю данного показателя (70 лет).
Короткая
от Golarty2020
4
Полюс Золото. #STOCKS #PLZL Полюс Золото. Коллеги, всем доброго утра! Давно не было обновления по бумагам золотодобытчиков. Как изменилась ситуация с последнего поста в канале? Во-первых, устояла выделенная зона (множественное пересечение трендовых Ганна) и, во-вторых, бумаги рисуют что-то похожее на разворотную модель и неоднократно отбиваются от выделенной красным трендовой. Я продолжаю держать бумаги и немного увеличиваю позицию. Почему? Т.к считаю, что данный уровень - это крайне важный уровень поддержки и, как писал ранее, его пробой отправит бумаги значительно ниже (при пробое уровня 7200, мы сможем увидеть и 5000 руб за акцию). Так что, пока держу позицию, и, в случае ухода ниже выделенного уровня, буду ее закрывать. К слову, бумаги Полюса вошли в список «стратегически важных»! Ура!😄 Сейчас в списке уже в районе 65 бумаг. Собственно, это список бумаг, которые нерезиденты продавать не могут. Наш рынок остается изолированным и, формально, никто не может продавать, т.к сформировался список "запретных" компаний. Поэтому вопрос с нерезами висит в подвешенном состоянии, и, думаю, останется таким в ближайшем будущем. *Данный пост‏ ‎не ‎является‏ ‎инвестиционной‏ и торговой ‎рекомендацией.
RUS:PLZLДлинная
от a_stupin
2
Эфир. POS. Обновление дна для гармоники. Где покупать?Сегодня Эфир перешёл на POS. Многие трейдеры ждали этого с особенным возбуждением, напоминая об этом регулярно в своих телеграмм каналах. Но как мы видим, цена просто осталась на месте. Подобные новости уже всегда заложены в цене. Но что не заложено и прошло, возможно, мимо многих? ЦБ Норвегии использует ETH для создания национальной CBDC. И это довольно важно для долгосрочных перспектив монеты. Сейчас развелось много криптоинтузиастов, которые оторваны от реальности, поэтому, позвольте, пояснить несколько моментов. Мировая финансовая система входит в цикл дефицита ликвидности и мирового финансового кризиса, далее перестройки. Перестройка этой системы будет базироваться в первую очередь на таком инструменте, как CBDC - национальная централизованная криптовалюта. Все криптомонеты, претендующие на некую децентрализацию, являются опаснейшими конкурентами CBDC и, соответственно, государствам. Теперь сведём воедино эти простые факты, описанные выше, и поймем, что весь крипто сегмент может быть подвержен непоправимому шоку на стадии расчистки балансов коммерческих и центральных банков, хедж. фондов и иных государственных организаций, на фоне недостатка ликвидности. Таким образом, я бы рассматривал инвестиции только в ту крипту, которая хотя бы немного используется в создании CBDC. Но и при этом существует немаленький риск, что используют лишь технологию и наработки, то есть просто "поимеют", а дальше этот проект уйдет на обнуление. Ладно, перейду от страшилок, к техническому анализу. В предыдущей идеи обращал внимание на важность угла, расположенного на ~1500$. Эфир сейчас торгуется вблизи него. Если угол будет пробит, то высоки шансы отправиться к следующему промежуточному углу на 1000-1100$, но основная цель проходит на 700-850$, где есть пересечение нисходящего канала и глобальных углов. Именно в этой зоне я планирую совершать среднесрочные - долгосрочные покупки эфира на споте. Также на RSI формируются отчетливые границы движения, которое длится уже несколько месяцев (синие линии). Пробой одной из этих трендовых, также поможет сделать вывод о дальнейшем движении. Локально, пока эфир выше угла (~1500$), есть все шансы увидеть цену 2400$, откуда с вероятностью более 80%, мы всё же увидим падение к 800$. Какую структуру движения выберет монета, мы скоро узнаем ;) Помните о рисках! На финансовых рынках может случиться, что угодно (как это было с LUNA, обнулением LINK пару лет назад, уходом фьючерсов на нефть ниже нулевой отметки и прочее). Мы находимся в перестройке мировой финансовой системе, поэтому шторм неизбежен. Запасаемся ромом, здоровым рассудком, крепкими нервами и прописанным в блокноте риск-менеджментом :) Тогда, определенно, мы доплывём до какого-нибудь, но берега!
BITSTAMP:ETHUSD
от Golarty2020
9
Резкий рост доходностей государственных облигаций ЕС. #BONDS #DE10Y Резкий рост доходностей государственных облигаций ЕС. За последние полтора месяца мы можем наблюдать резкий рост доходностей госбондов ЕС. К примеру, рассмотрим 10-летние в Германии: Был удар в первую целевую зону (~1,7%), после чего был ретест 40-летнего исторического тренда, и снова рост. На текущий момент доходность 10-летних немецких облигаций снова начала быстро расти и уже тестирует локальный максимум. Безусловно, такой рост вызван резким подъемом ключевой ставки ( ЕЦБ повысил ставку на 75 б.п. ) и некоторым пониманием по политике ЕЦБ относительно своего раздутого баланса. Все начали признавать проблемы госдолга ЕС и нащупали некоторый «лимит» для печатного станка, т.е обещают больше не печатать, а решать проблему путем ребалансировки своего баланса (продавать надежные облигации и покупать проблемные). И на этом фоне и резкие продажи в госбондах Германии. Но тут есть одна загвоздка: госдолг требует рефинансирования, новых займов, новых денег… Поэтому, большой вопрос, сколько ЕС продержится без расширения программы печатного станка. Технически, если текущий уровень сопротивления будет пробит, то, как писал ранее, сможем увидеть и 2,5%… а то и выше. Для текущего госдолга ЕС такие уровни доходности просто убийственны. Посмотрим, как они будут решать проблему. *Данный пост‏ ‎не ‎является‏ ‎инвестиционной‏ и торговой ‎рекомендацией
TVC:DE10Y
от a_stupin
Сбербанк привилегированные акции#STOCKS #SBER #SBERP Сбербанк. Обновление технической картины. Добрый день, коллеги! Сегодня рассмотрим техническую картину по акциям Сбера. Рассматривать будем их, традиционно, в связке (т.е., обыкновенные и привилегированные), т.к они могут давать опережающие сигналы друг для друга. Акции продолжают находится в консолидации (зоны боковиков выделены на графиках). Сейчас бумаги вновь попытались пробить верхнюю границу боковика, но, с учетом перекупленности нашего рынка, этот пробой, вероятно, ложный. Соответственно, нас ждет снижение к нижней границе боковика (диапазон 120-125 руб по обыкновенным акциям). По поводу набора позиции: можно пробовать торговать боковик от верхней и нижней границы. Но для меня целевые зоны пока что неизменны: 📍По #SBER - это уровни 110 рублей и ниже. 📍По #SBERP - 105 рублей и ниже. *Данный пост‏ ‎не ‎является‏ ‎инвестиционной‏ и торговой ‎рекомендацией
RUS:SBERP
от a_stupin
2
Сбербанк. Обновление технической картины.#STOCKS #SBER #SBERP Сбербанк. Обновление технической картины . Добрый день, коллеги! Сегодня рассмотрим техническую картину по акциям Сбера. Рассматривать будем их, традиционно, в связке (т.е., обыкновенные и привилегированные), т.к они могут давать опережающие сигналы друг для друга. Акции продолжают находится в консолидации (зоны боковиков выделены на графиках). Сейчас бумаги вновь попытались пробить верхнюю границу боковика, но, с учетом перекупленности нашего рынка, этот пробой, вероятно, ложный. Соответственно, нас ждет снижение к нижней границе боковика (диапазон 120-125 руб по обыкновенным акциям). По поводу набора позиции: можно пробовать торговать боковик от верхней и нижней границы. Но для меня целевые зоны пока что неизменны: 📍По #SBER - это уровни 110 рублей и ниже. 📍По #SBERP - 105 рублей и ниже. *Данный пост‏ ‎не ‎является‏ ‎инвестиционной‏ и торговой ‎рекомендацией
RUS:SBER
от a_stupin
8
SP500 - Развилка ценою в тренд.Фондовый индекс крупнейших мировых компаний находится на перепутье. Безоткатный летний рост закончился таким же безоткатным падением. Что это было - шортсквиз или первый импульс потенциального движения к синим углам Ганна на уровнях 4800-5000 - станет скоро ясно. На текущий момент, котировки тестируют глобальный белый угол Ганна. Реакция на этот угол (структура свеч) определит дальнейшее направление движения рынка. Приоритет по вероятности, конечно, находится в пользу снижения из-за фундаментальных причин: ФРС продолжает запоздало бороться с инфляцией, повышая ключевую ставку и проводя жесткую ДКП в общем и целом. В системе становится меньше всё еще основной резервной валюты - долларов, отчего страдают все её участники. Общие активы на балансе ФРС сократились на 64 миллиардов долларов в августе. Ускорение оттока из облигаций ФРС высасывает ликвидность из рынков, что увеличивает риск плохого окончания года. Что делать? По-прежнему считаю, что оптимальной позицией является risk-off. То есть вы находитесь преимущественно в кеше (юани + рубли), и выделяете разумный объем средств для торговли акциями, валютами, криптой. С другой стороны, все мы знаем, что рынок отыгрывает движения заранее - до того как выходят новости. И сценарий роста, который также отображен на графике, возможен при условии экстренного запуска печатного станка от ФРС. Какие события будут для этого достаточны и необходимы? Например, начало военного конфликта США - Китай в тихоокеанском регионе; начало мировых маржин-коллов у банков и системообразующих компаний и др. В сухом остатке, SP500 готов к погружению в белую зону ~2700, если только не запустится печатный станок или не произойдет нечто неординарное на мировом финансовом рынке.
OANDA:SPX500USD
от Golarty2020
2
ЦБ Японии продолжает печатать.. Куда дальше?Японский ЦБ продолжает выкуп гос. облигаций. Ведь выкупать этот долг больше некому и незачем. На фоне непрекращающегося печатного станка японская йена продолжает ралли и не даёт никаких шансов на коррекцию к уровням 128. Появляется ощущение, что ЦБ начинает терять контроль над ситуацией. Регулятор просто прёт против мощнейшего мирового тренда на повышение ставок, скупая все местные гособлигации на баланс. И, видимо, они намереваются скупить весь их объем? А что потом? Вариантов несколько, но один мы знаем точно благодаря подобному прецеденту В Турции, где инфляция разогналась до рекордных 80% на фоне мягкой ДКП. Принимая во внимание мировую рецессию (далее депрессию) и априори высокий уровень реальных цен в Японии, можно сказать, что подобный сценарий уничтожит японского потребителя в среднесрочной перспективе. Но кому сегодня интересен конечный потребитель, когда на арене идёт фантастических масштабов перераспределение капитала? Да и намеренно ЦБ убивают этого потребителя, тем самым снижая спрос. Так работает капиталистическая система современного типа. Технически, всё готово к ралли в синюю зону скопления углов Ганна на 146-148. Равновероятно это может случиться как с текущих отметок, так и через небольшую коррекцию к 138.
Длинная
от Golarty2020
3
Что будет с эфиром? Развилка.#CRYPTO #ETH На текущий момент эфир идёт на тест глобального белого угла ещё раз к уровню ~1480$. Именно этот угол, а точнее будет сказать проторговка у него определит дальнейшую судьбу эфира. Если активу удастся остаться выше белого угла, то мы увидим хорошее ралли с целью ~ 2440$ (синяя зона). Если угол не устоит и случится пробой вниз с закреплением, то тогда увидим серьёзный обвал почти на 50%. Что делать? Если у вас нет открытых позиций на текущий момент по эфиру, то лучше побыть в стороне и выбрать позицию "ожидание". Не забываем, что сэкономленные деньги (от стоп-лоссов), это заработанные деньги. 💰 Если вы держите шорт, то стоп сейчас целесообразно располагать чуть выше зоны 1650$. *Данный пост‏ ‎не ‎является‏ ‎инвестиционной‏ и торговой ‎рекомендацией.
BITSTAMP:ETHUSD
от Golarty2020
4