Регистрация

Товарищганн

[SBER] - время сокращатьсяВ пятницу Сбер протестировал уровень 281, не добив цель всего 3 рубля. Осциллятор CCI зашёл в зону экстремума, чтобы обычно сигнализирует о начале коррекции. К тому же цена подошла вплотную к зоне вибрации (сплетение углов), что также создаёт потенциал для начала локальной коррекции.
RUS:SBER
от Golarty2020
6
Долговой рынок РФ [RGBI]Продолжается рост цен на российский долг согласно плану. Наша целевая зона располагается на отметках зоны вибрации ~124. Там будет серьёзный перекос вероятностей - место, где цена будет решать ломать ли ей нисходящий тренд. То есть для людей, удерживающих позиции, полностью сокращаться не стоит на отметке 124. Фундаментально мои мысли я уже озвучивал. Считаю, что в 2024 году в России инфляция пойдет на замедление И уже ближе к концу 2023 года будет достигнут пик ключевой ставки (мой прогноз максимум - 16%). Этот же сценарий прайсит сейчас рынок долга (как говорится самый умный и опережающий рынок в мире финансов). Более того - снижение инфляции и ключевой ставки совершенно точно поспособствует росту и фондового рынка РФ. Таков мой стратегический план на 2024 год, если не только не случится серьёзного коллапса в российской экономике. Может ли такое быть? Конечно, так как весь мир попал в турбулентное время - время перестройки. И случиться может, что угодно. Как обезопасить себя? Грамотно работать с рисками и диверсификацией. Подумываю о том, чтобы записать лекцию (и) на тему РМ. Если будут видеть интерес через реакции к постам, то скорее всего сделаю это.
RUS:RGBIДлинная
от Golarty2020
1
[US10Y] - долговой рынок США на длинном конце кривой30 октября демонстрировал, что возможна коррекция на доходности 10-леток. Коррекция реализовалась к углам Ганна на отметках 4.5%. И этот уровень является ключевым - он создаёт среднесрочный восходящий тренд для доходности и делает активным магнит на уровне 5.2-5.3%. Как мы видим от этого угла появилась бычья реакция + бычья дивергенция на CCI. Но пробоя облака скользящих ещё нет. Отсюда есть техническая неопределённость в моменте. Что это всё значит? Если рост доходностей продолжится, то это будет сигналом к risk-off на остальных рынках. Это значит, что #DXY пойдет вверх, #SP500 вниз, #CRYPTO также вниз. И пока что такой сценарий наиболее вероятен, но с открытием новых позиций прямо по текущим лучше не торопиться до получения дополнительных сигналов от рынка. P.S. Просьба ставить лайки к этому посту, если он вам полезен и вы хотите видеть дальше активность от меня здесь.
TVC:US10YДлинная
от Golarty2020
[ETH] - подходим к целевой зонеПомните идею по эфиру от 26 октября? Она идёт строго по плану - по стрелочке. Цена подбирается к целевой зоне - 2050-2150, где стоит сокращать часть прибыли с защитой стопа в плюс. Обратите внимание, что полностью лучше не закрывать позицию, так как ралли может продолжиться и дальше. Самое важное - не шортите, пока не появится продавец и минимальный сигнал на разворот. Пока их и близко нет в моменте.
BITSTAMP:ETHUSDДлинная
от Golarty2020
[BANK] - ETF-ка закрыла цели. Что дальше с банками?Совсем забыл о ETF на крупнейшие мировые банки. Здесь, можно сказать, была закрытая целевая зона (тест 33.9). После чего сформировался бычий отскок на всех финансовых рынках. Дальше выделить один сценарий не так просто, но есть важные зоны от которых можно отталкиваться. Это в первую очередь зона резонанса на ~32. Тут скоплены важнейшие среднесрочные и глобальные углы, которые отделяют ETF-ку от более глубокого падения. Другая область - это область 44. Эта отметка является направляющей, то есть создаёт общий приоритет на снижение. Таким образом, может сформироваться боковое движение между этими кластерами, что сделает торговлю более сложной в ближайшие пару месяцев.
AMEX:KBE
от Golarty2020
[USDRUB] - укрепление идёт по плану по углам Ганна 🇷🇺 #FOREX #USDRUB По рублю нет каких-то весомых изменений. Продолжается устойчивый тренд на укрепление. Локально возможны восходящие всплески и пулбэки в область облака продавца ~95-96 рублей за доллар. Целевая зона всё равно располагается ниже - на отметках 86-88 рублей за доллар. Фундаментально отыгрывается сценарий с указом Путина об обязательной продаже экспортерской выручки. Дополнительным стимулом для дальнейшего среднесрочного укрепления может выступать условие, что #BRENT найдет поддержку в указанных вчера зонах. Также это может поспособствовать и росту российского фондового рынка, несмотря на высокий спред между ключевой ставкой (15%) и доходностью рынка (~10%). Как будет на самом деле - скоро узнаем. Важно понимать сейчас олно - покупать валюту с диверсификационной целью рановато.
Короткая
от Golarty2020
Полюс-Золото вверх [PLZL]Полюс-Золото продолжает топтаться в боковом движении уже несколько месяцев. Я полагаю, что это всё можно идентифицировать как крупное накопление перед вертикальным выходом вверх. Поэтому актив у меня лежит в российском портфеле. По технике выход вверх будет реализован после пробоя красного угла Ганна. Тем не менее общий приоритет - восходящий. Локально всё ещё может быть протестирован угол на уровне ~10500 рублей за акцию, что является хорошей зоны для добора позиции. Первая целевая располагается на уровне сплетения углов Ганна ~14100 рублей.
RUS:PLZLДлинная
от Golarty2020
1
[BTC] - работа от длинных позицийПо биткоину ожидаю начала коррекции с целью протестировать угол магнит (выделен жёлтым). Для коррекции всё располагает: Это и наличие медвежьей дивергенции на текущем 420 ТФ. Это и тест угла Ганна (красный), от которого проявляет себя продавец. Это необходимость протестировать облако покупателя с целью понимания его силы. Биткоин будет оставаться в глобальном растущем тренде покамест его цена торгуется выше направляющего ключевого угла (отмечен зелёным). Поэтому приоритет работы - от лонгов по ходу движения коррекции (если она вообще ещё случится). Короткие позиции на текущий момент не рассматриваю.
INDEX:BTCUSD
от Golarty2020
Нефть марки [BRENT]Нефть марки Brent продолжает торговаться в боковом движении. Цена вплотную подбирается к значимым глобальным и среднесрочным углам, которые создают сильнейшую зону резонанса. Это означает, что можно аккуратно присматриваться к длинным позициям. Только закрепление ниже 80 даст сигнал на то, что нефть готова к обвалу на 60. Но пока - приоритет на растущий тренд остаётся. Фундаментально сейчас оценить рынок нефти не так просто. Потому что с одной стороны в условиях сокращения добычи от ОПЕК + и РФ формируется дефицит. С другой стороны мы видим, как европейские страны всё больше погружаются в рецессию, что снижает общее производство и потребление нефти. Поэтому любые входы в сделку по-прежнему должны сопровождаться просчитанными принятыми рисками.
TVC:UKOILДлинная
от Golarty2020
[NEO] - идея отработана филигранноПо монете реализовалась филигранная отработка по стрелочке. Была закрыта точным тестом целевая зона - глобальный угол Ганна. Для тех, кто держит длинные позиции, я бы рекомендовал сократить бОльшую часть объёма. От первого обращения внимания на лонговый потенциал монеты прошло 37% движения цены. На текущем ТФ (420) видим сформированную медвежью дивергенцию - причём двойную. Довольно значимый сигнал для хорошей коррекции.
Короткая
от Golarty2020
[TOTALCAP] - общая капитализация крипторынкаДавно не обновлял общую капитализацию крипторынка. Основное локальное внимание сфокусировано сейчас на углу, выделенном красном. В рамках гармоничной структуры крайне желателен тест жёлтого угла, так как именно он является теперь направляющим для восходящего тренда. В тот же момент, мы прекрасно помним как крипта может безоткатно стрелять. Поэтому свои длинные позиции я просто трейлю и частично фиксирую профит по целям по углам. БОльшую часть позиций веду не здесь. В общем, торопиться с покупками по текущим уровням - покамест общая капитализация не протестировала красный угол - на мой взгляд не стоит.
CRYPTOCAP:TOTAL
от Golarty2020
[MSFT] - Майкрософт - авангард рынка СШАИнтересная техническая и фундаментальная картина формируется на графике Майкрософт. Сформирована очевидная для всех двойная вершина ещё от 2021 года. Довольно внушительный паттерн. В рамках моей системы сигнал на шорт появится только после пробоя угла, выделенным жёлтым. В таком случае цель снижения придётся на угол на уровне ~225$, что составляет порядка -35% от уровня жёлтого угла. Сильнейшее падение, которое может реализоваться в сценарии Великой Депрессии 2.0. Почему? Обратите внимание на левый нижний угол. Инфографика там отображает тот факт, что капитализация компаний Apple и Microsoft составляет 14% индекса S&P 500, что превышает долю, приходящуюся на четыре ведущих сектора рынка: энергетику, недвижимость, услуги и материалы. Это катастрофический дисбаланс на фондовом рынке США. Подобное мы наблюдали в начале XXI века, когда случился кризис доткомов. Честно говоря, смотря на мировые рынки и понимая, что в цене будут ресурсы, а интернет-технологии потенциально могут обрушиться в своей стоимости на десятки процентов, возникает вопрос.. Что может вызвать подобную динамику? Ответ тут не обнадёживающий.. Уже идущая III мировая война будет становиться только горячее. Поэтому всем нам придётся запастись терпением и метафизической мудростью, наблюдая за теми штормящими событиями того времени, в котором мы воплотились.
NASDAQ:MSFT
от Golarty2020
[JP10Y] - государственный долг ЯпонииВ августе сделал предположение, что доходность долга Японии готова продолжить свой рост к целям, расположенных на глобальном углу Ганна. Так и случилось. Тестируется уровень 1%. При этом рост ещё далёк от своего завершения. Потому что глобальная целевая располагается на уровне 1.5%. При этом интересен тот факт, что Банк Японии владеет более 50% своих же государственных облигаций (инфографика на графике слева сверху). То есть внешний спрос на эти облигации довольно низкий. Ко всему прочему добавим обвал японской йены к доллару. И получим смесь из нерешаемых противоречий в экономике страны восходящего солнца. Рано или поздно эта бомба взорвётся, что окажет и без того сильное негативное влияние на всю мировую финансовую систему.
TVC:JP10YДлинная
от Golarty2020
1
[DXY] - флетим перед взлётом?26 октября предположил, что растущий тренд продолжится. Он никуда не делся и остаётся валидным. Но внимательные подписчики обратили внимание на моё дополнение в комментариях, где я отметил - что появился продавец от угла. Этот же нарратив отметил ещё раз здесь (смотреть внизу о SP500). Поэтому на прошлой и на этой неделе я работаю по ряду инструментов (против доллара) от длинных позициях. DXY покамест смотрит в сторону снижения к нижней границу треугольника из углов ~105.3. Среднесрочный растущий тренд актуален до тех пор, пока индекс удерживает зелёные углы на графике. Если углы будут пробиты вниз, тогда имеет смысл начинать переходить в "risk-on". Но а до сей поры интересен (лично мой) смещён в пользу спекулятивной торговли (быстрые сделки с фокусом на своевременном переводе сделок в БУ и трейлинге стопов по мере движения в нужную сторону).
TVC:DXY
от Golarty2020
[TLT] - длинные казначейские облигации СШАСитуация на TLT довольно интересная. Они готовы к серьёзному отскоку прямо с текущих цен, либо через падение ещё на 5%. Сформирован двойной глубокий бычий дивер от августа 2023 года. Тестируется глобальный угол Ганна, который в 85% случаях удерживает котировки от дальнейшего падения. При этом сквиз до углов старшего порядка на уровне ~79 исключать нельзя. Целевая роста располагается на отметках жёлтого угла ~94. Глобальный приоритет (при условии удержания уровня ~79) смещён в пользу долгового бокового движения в границах жёлтых углов. Как я уже отмечал, геополитические коллизии явно пойдут на пользу якобы безрисковому активу - длинным казначейским облигациям США.
NASDAQ:TLTДлинная
от Golarty2020
1
[BTC] - потенциальная коррекция и рост альтовБиткоин продолжает рост в рамках среднесрочного восходящего тренда. Цена близка к своим первым среднесрочным целям, а это значит, что может начаться коррекция - боковик. В это время активно продолжат свой рост альты. Я продолжаю работать от лонгов, полагая, что криптовалюта начала свой новый глобальный восходящий тренд.
INDEX:BTCUSDДлинная
от Golarty2020
Идея по [GAZP] от ТоварищГаннГазпром снижается по плану к ранее обозначенному углу. Основная зона интереса для покупок располагается на отметках 160-162 рубля за акцию. Более глобально - среднесрочный приоритет на рост начнётся после пробоя жёлтого угла. При этом важно помнить, что есть сценарий, где бумага тестирует уровень ~132 рубля. В этой зоне стоит просто докупать бумагу.
RUS:GAZP
от Golarty2020
5
[BTCD] - Доминация биткоина смотрит вниз. Время альтов.Идея с ростом доминации от 9 сентября отработала себя идеально. Мы наблюдаем тест ключевого резонанса на 55%. Однако самое интересное может случиться в ближайшие недели. А именно - восстановление и вертикальный рост альткоинов. От плюс-минус текущих отметок ожидаю коррекцию доминации к жёлтому углу на 51-52%. Его пробой вниз придаст дальнейший импульс для альтов, так как тогда цель будет располагаться на отметках ~49%. Глобальный тренд остаётся без изменений - доминация смотрит вверх на 60 и 66%.
CRYPTOCAP:BTC.DКороткая
от Golarty2020
1
[IMOEX] - обновление от ТоварищГаннаСегодня ЦБ РФ неожиданно поднял ставку на 200 б.п. Довольно жёсткое решение, которое оказывает давление на наш фондовый рынок. В новых условиях по технике могу предположить более глубокую коррекцию, вплоть до отметок 3050. Если жёлтый эллипс будет пробит вниз, то на российском рынке сломается растущий глобальный тренд, поэтому покамест ниже не жду. Коррекцию буду использовать для того, чтобы формировать интересные среднесрочные длинные позиции по ряду акций. Спекулятивно рынок РФ сейчас не торгую.
RUS:IRUS
от Golarty2020
1
[RUAL] - "лежит" на углу ГаннаДавно не обновлял бумагу с последнего ухода её в плюс по стопу. Но сейчас интересный момент по углам Ганна. Цена "легла" на жёлтый среднесрочный угол, который в данном случае выступает хорошей поддержкой. Её тест происходит уже в третий раз. Если она будет удержана, то есть предпосылки к возобновлению роста. Если всё-таки продавец продавит цену ниже угла, то Русал упадёт ещё на 7-10% вниз. С покупками я не тороплюсь. Просто наблюдаю.
RUS:RUAL
от Golarty2020
1
[SP500] - локальный отскок вверх на дивере.На самом деле, SP500 закрыл свою среднесрочную цель. Углы на графике, которые направлены вниз (жёлтый эллипс) являлись магнитом для цены. Магнит отработан, а это значит, что может развиться существенный отскок вплоть до отметок 4250-4300. К тому же сформирован маленький бычий дивер около зоны экстремума CCI Перед этим возможен сквиз к зелёному углу на 4060. Возможно, что крипта заранее и прайсит отскок, который только случится. Также обратите внимание на моё дополнение под вчерашним постом о #DXY, где мы видим реакцию продавца от угла. То есть и там возможна локальная коррекция. Однако чтобы не показывала техника, мы должны помнить об одном, когда входим в любые из позиций - в мире обостряются противоречия. Эта нарастающая энергия может взорваться одним днём (как это было и в 2020 году), и рынки упадут в глубокое пике. Этот риск нужно держать в голове каждый раз, когда вы открываете позицию.
OANDA:SPX500USD
от Golarty2020
[NEO] - идея от ТоварищГаннМонета закрывает целевую зону и выходить из широкого боковика вверх. Давайте посмотрим, какие могут быть следующе цели. Одна из них - прямо на текущих отметках, на глобальном углу Ганна. Но, я полагаю, что она будет пройдена (с возможным локальным откатом) и закроется угол на ~10$. Там стоит сокращать минимум половину длинных позиций, если кто держит. Альты продолжают стрелять и давать приятную доходность. При этом не стоит забывать и о рисках. Это значит, что нужно регулярно трейлить (вести за ценой с отклонением) стопы.
Длинная
от Golarty2020
[DXY] и ликбез по происходящемуДвижение по индексу доллара покамест развивается по стрелочке из предыдущего прогноза. Сейчас актив упёрся в своё среднесрочное сопротивление - угол Ганна. Если реализуется его пробой, то начнётся ускорение роста индекса. Важно понимать фундаментальные аспекты роста индекса. Как мы видим, происходит обвальное падение активов, начиная от мусора #JUNK и заканчивая голубыми фишками #FAANG и #SP500, и даже долговым рынком #US10Y, облигации которого также номинированы в долларах США. Эти активы выступают обеспечением залоговых инструментов у большинства компаний. Когда компании необходимо получить дополнительную долларовую ликвидность, то они распродают акции и облигации, вызывая тем самым ещё большие распродажи в этих активов. В конечном итоге это вызывает резкий спрос на доллар и следовательно рост #DXY. При этом долларовой ликвидности в условиях жёсткой ДКП (денежно-кредитной политики) может всем не хватить, так как балансы - это учётные записи, а не реальные активы (так как в XX веке активно происходила финансиализация капиталов). Отсюда происходят дефолты и маржин-коллы, ведь многие ещё обеспечивают свои балансы за счёт огромного левериджа (кредитного плеча). Также на график вынес инфографику с котировками CDS (страховка на дефолт правительства США). Её рост сигнализирует тот факт, что растёт риск дефолта правительства США (что тогда говорить о более мелких рыночных игроков). Ситуация патовая ещё в том, что если начать проводить новое QE в ближайшее время, то это вызовет гиперинфляцию, которая обесценит фиатные деньги. И печатать придётся гораздо больше, чем это было и без того в рекордный 2020 год. В итоге мы наблюдаем сейчас крах ростовщического капитализма, который ещё сопровождается внутренней коллизией между транснациональными элитами (глобалисты) и национальными элитами различных стран.
TVC:DXYДлинная
от Golarty2020