TCSG +4,6% свинг, +14% краткосрочная П/Р 3,3Диапазон входа 2373 - 2345
Стоп-лосс - 2244
Свинг цель - 2453,4 (2-3 недели, П/Р 1)
Краткосрочная цель - 2683 (1-2 месяца, П/Р 3,3)
Ткс
Технический анализ акций ТКС Холдинга + р-ты за 2 кварталРассматривая динамику цен на акции банков РФ с января 2023 года, отмечу, что Тинькофф уступает в доходности Сбербанку, Совкомбанку и ВТБ, лишь немного опережая МКБ. С начала 2024 года, акции ТКС Холдинг упали более чем на 20%.
Кстати, чистая прибыль российских банков в августе выросла на 42% к июлю. Показатель составил 435 миллиардов рублей — на 129 миллиардов больше, чем месяцем ранее. Банки заработали, в частности, на валютном рынке, в том числе на укреплении юаня к доллару и евро.
За второй квартал этого года , чистый процентный доход Тинькофф банка вырос на 45% и составил 77,7 млрд рублей. При этом, активно увеличивалась клиентская база, что способствовало росту чистого комиссионного дохода на 45% - 24 млрд. рублей. Так как потребительские расходы продолжают расти, инфляция также не замедляется - комиссионные доходы банка, с большей вероятностью, продолжат рост.
С другой стороны, рост ключевой ставки способствует увеличению количества просроченных задолженностей - этот аспект приведёт с снижению качества кредитного портфеля. Руководство банка подтвердило свой прогноз относительно увеличения чистой прибыли на 30% по итогам года, но с учетом жестких условий дкп не факт, что удастся достичь этой цели.
Что касается мультипликаторов, то в этом году, прогнозируется рост показателя EPS (прибыль на акцию) на 11,25%, при прогнозном P/E = 5.7. Отношение рыночной капитализации к стоимости активов (показатель P/B) - составляет 1.73, то есть за каждый 1 рубль имущества - необходимо вложить 1.73 рубля (инвесторы готовы платить больше, чем стоит компания).
Группа приняла новую дивидендную политику, которая предполагает выплату до 30% чистой прибыли за год. С учетом условий, обозначенных в дивидендной политике, Группа будет стремиться объявлять дивиденды по результатам каждого квартала. За этот год дивов ждать не стоит. Как итог, до смены регистрации, банк позиционировал себя как компания-роста. Сейчас же, дивиденды и высокая ставка будут замедлять темпы роста компании. Однако, в рамках кризисов/стагнаций - банковский сектор является относительно устойчивым и прибыльным.
Техническая картина.
На недельном графике, сформировав несколько бычьих свечных моделей, цена вышла к медианной линии нисходящего канала.
С точки зрения 4х часового графика, рассматриваю текущий рост как участок 2-3 восходящей волны Эллиота (получили пересечение WMA50 и WMA200 в бычьем направлении - позитивный сигнал). Текущие поддержки - 2500, 2400 рублей. Сопротивления (цели): 2675 рублей, 2800 рублей.
Реализация выше расположенных целей - во многом будет зависеть от динамики индекса ммвб: в случае выхода к 2900 пунктов, весьма вероятна полноценная отработка целей по ТКС Холдинг. Пока нет оснований говорить о полноценном развороте среднесрочного тренда. Акции интересны к покупке лишь спекулятивно.
ТКС Холдинг ожидаю рост на 50% к августу 2024г.«ТКС Холдинг» (ранее TCS Group) – финансовый холдинг, в который входит банк «Тинькофф», брокер «Тинькофф инвестиции», «Тинькофф страхование», оператор сотовой связи «Тинькофф мобайл» и другие компании.
Технически сформирована модель продолжения движения - "флаг".
Ожидаю рост на 50% к августу 2024г.
Подписывайтесь на страницу и ставьте ракеты, друзья)
Перспективы Тинькофф Банка Сейчас в акциях Тинькофф Банка формируется бычья волна Вульфа (с точки зрения 2дн таймфрейма). В соответствие со стратегией, так называемая sweet зона находится в пределах: 2820-2612,5 рублей. (стоп за уровнем 2612,5р.). При этом, уровень тейка стоит обозначить в районе 3970 рублей. (срок реализации идеи - около 180 дней). Стратегия имеет свою специфику и в рамках текущей ситуации, стоит обращать внимание на дальнейшие действия регулятора и общее настроение на российском рынке акций.
Навес продавцрф давит на котировки.MOEX:TCSG
ТКС Холдинг падает на открытии. Навес продавцов и дополнительная эмиссия оказывают давления на котировки акций. Предполагаю цель снижения 2600-2680, что является очень комфортным уровнем для покупок.
Покупка Тинькофф TCSGС середины июня 2022 находится в боковике в виде треугольника. В данный момент цена пробивает трегольник и находится под нисходящим трендом от 21 ноября 2022.
Цена пробоя тренда сегодня 2767 руб.
Первая цель 3230
Вторая цель 4230
Стоп сегодня 2442
С подписчиками обсуждали ТКС много раз, все готовы заранее.
Лонг ТКС на пробое нисходящего тренда.После нисходящего тренда идет консолидация в виде боковика - треугольника. Пробой треугольника самого по себе мало что даст, т.к. тренд до треугольника недостаточен.
Но тренд близко и пробой произойдет одновременно как одного, так и второго.
Цели: 2750-2800. Если правильно рассчитать время открытия сделки и пробой будет "вовремя", то соотношение стопа к прибыли приемлемое - больше трёх.
Все вопросы можно задать по кнопкам сразу ниже:
покупка ТинькоффТКС в моменте пробивает скрытый нисходящий тренд от 4го января 2022г. При этом пробит локальный треугольник, также бумага находится в локальном восходящем канале. Что сейчас в моменте с целью?
К сожалению, первую цель не могу поставить выше 2736 руб. - это уровень фибы 0.236 от скрытого тренда. На графике видно, что уровень является сопротивлением. Стоп в моменте под мин 30 декабря.
Итого соотношение 2 к 1.
Есть еще два входа:
- вход на пробое локального восходящего канала
- вход на пробое 2736 (стоп надо смотреть в моменте, но можно выставить более 4%)
Пробой 2736 руб вверх открывает цель до 3217 руб
А пробой 3217 открывает шикарные цели выше.
Все вопросы и живая торговля по кнопке ниже.
