Регистрация

Техническийанализ

ТЕХ.ЭКСПРЕСС $MX▪️ Размышления на ночь ☝🏻 Минимум прошлой недели обновили. Сегодняшний резкий рост связывают с новостями, верить им или нет - дело каждого. Технически картинка следующая: движение с лоя 294 325 пошло на дивергенции по MACD, которое уперлось в часовой объемный уровень 302 000 (POC 3,9К). Слом 305 650 - заявка на разворот. ⚪️ Стоит отметить локальную ситуацию на пятиминутном графике: 1. Идеальный тест объемов, после слома шортового тренда. 2. Отчетливо видно структуру классического импульса. 3.Ретест трендовой, после пробоя. 4. Напрашивается лонг, после отката (размышляю).
RUS:MX1!
от Tochka_Trenda
#AFLT про самолеты или ракеты? Глядя на график цены компании, может показаться что они переключились на создание 🚀 ракет 😀 MOEX:AFLT Таймфрейм Месяц Не буду писать про различные фундаментальные факторы, не буду почему произошло и про то, что ожидаются отчеты и прочее. Просто посмотрим на график, на цену, на то что делают покупатели и продавцы. Комплексный анализ всех таймфреймов, технический анализ. Начнем с таймфрейма Месяц. На данный момент формируется восходящая коррекция, минимальное значение отката в 23,6% еще не достигнуто, на данный момент график актива уперся в ЕМА с периодом 200, которая на данный момент выступает локально уровнем сопротивления. Данная область долгое время выступала и поддержкой, затем и сопротивлением в 20 и 21 году. Исходя из этого, для продолжения полета выше 120 рублей над уровнем моря, важно преодолеть этот уровень и закрепиться над ним. Технически ожидаем, что покупатели смогут в ближайшие месяцы подтолкнуть цену еще выше, пройти уровень и затем формировать коррекцию вниз для тестирования уровня в новой роли. реализация данного сценария открывает уже новые высоты для нашей авиации 😀? тогда можно ожидать движение к ценам 100 рублей, 120 р. и 150 рублей за акцию (можно будет купить крыло от самолета ✈️) Это информация, которую мы можем видеть на таймфрейме Месяц, глобально так сказать, реализация может занять полгода, год, а то и несколько лет. Поэтому посмотрим, а есть ли предпосылки и подтверждения данного варианта развития движения котировок акций MOEX:AFLT на меньших таймфреймах, а заодно получим информацию о более краткосрочных движениях и целях. Таймфрейм Неделя На таймфрейме Неделя картина более интересная, явно видно, что график цены уже преодолел все уровни сопротивления и теперь остается только протестировать их в новой роли, в качестве поддержки. Область 50-52 рубля является сильным уровнем поддержки - это и 50SMA с таймфрейма Месяц и 200ЕМА на текущем тф. Для закрепления текущего результата и продолжения роста, важно не упасть ниже этого уровня поддержки. Сложившаяся ситуация не говорит о том ,что сейчас должна начаться коррекция, явных сигналов разворота восходящей тенденции нет. Среднесрочно и краткосрочно сохраняется восходящая тенденция. Перейдем на следующий таймфрейм посмотрим какие уровни там и есть ли предпосылки к началу коррекции. ☝🏻Напоминаю, ловля разворота 〽️ несет большие риски... Таймфрейм День Главный вопрос по таймфрейму День, готов ли график начать движениt вниз? развернуться краткосрочно. Есть такая штука в теханализе, как Складной метр (у меня на канале в YouTube есть 🎞️ вебинар на эту тему), и глядя на то как формировалось движение, видно три фазы ускорения, как правило после которой следует движение в обратном направлении, но для этого надо еще пробить трендовую линию поддержки, а этого сигнала еще нет. Кстати, если вернуть скользящие средние, который я использую, то они как раз и отображают все эти ускорения и линии тренда. Не использую я их в качестве указателей направления, совсем другие задачи и намного обширнее. Вернемся к графику, явных сигналов на смену направления нет, разворотных сигналов также, поэтому интерес в первую очередь от чего цена сможет оттолкнуться и пойти дальше, где покупатели нащупают поддержку и смогут набраться сил для рывка. Этим уровнем, областью может выступить район цен 58-59 рубль за акцию, где как раз находится 21ЕМА текущего таймфрейма. Отскок от этого уровня как раз подтверждает прогноз по таймфрейму Месяц, где на данный момент нужен просто проход цены вверх, без формирования коррекции по таймфрейму Неделя. Таймфрейм 4 часа Таймфрейм 4 часа на текущий момент вносит небольшой сумбур, уровни со старших таймфреймов не совпадают с положением скользящих средних на 4-х часовом графике, ну а кто говорил, что теханализ, инвестиции и трейдинг простая штука 😤 Ну и ладно, у страха глаза велики, будем разбирать. 26 и 27 июня, цена не смогла обновить предыдущий максимум, начав снижение, 21 и 50 МА потеряли свою восходящую направленность и легли в "горизонталь", что говорит о приостановке движения, закрепление под уровнем 50SMA как раз положит начало коррекции в район 58-59 рублей, ту, которую мы можем ожидать на таймфрейме День, здесь в эту область идет 200ЕМА. На 28.06 поддержка из 50SMA удерживает график цены, посмотрим этот уровень на 30 минутном таймфрейме. Таймфрейм 30 минут Здесь видно, что цене оказывает поддержку более длинная МА с периодом 200, но учитывая неопределенность 4х часового таймфрейма, для продолжения движения вверх, важно оставаться над уровнем. Технически картина выглядит позитивно и подразумевает поиск сигналов к покупке краткосрочно, но сегодня уже пятница, советую не торопиться и подождать закрытия недели, торгов сегодня и уже в понедельник принимать решение. Закрепимся под уровнем 200ЕМА на 30 минутах, под 50SMA на 4х часовом графике - это положит начало коррекции для таймфрейма День. Останемся над поддержками - на следующей неделе можно будет искать точки для покупок. По мере изменения ситуации буду дополнять данный анализ. Пишите ваши комментарии и вопросы. Всем хорошего дня, почаще 😉 улыбайтесь! И все обязательно получится! 💯
RUS:AFLTДлинная
от baiturin
4
#ALRS готовимся к покупкамMOEX:ALRS Текущая картина выглядит 🚀 интересно, есть очень хорошие шансы начать рост. Для формирования восходящего тренда, нужно закрепиться выше уровней сопротивления на 30 минутах. После этого можно начинать искать покупки. Ориентир по целям 86,50 рублей
RUS:ALRSДлинная
от baiturin
8
Комплексный технический анализ акций СовкомбанкКоллеги, приветствую! Разберем движение котировок акций частного коммерческого банка. MOEX:SVCB — российский частный универсальный коммерческий банк с головным офисом в Костроме. Полное наименование — Публичное акционерное общество «Совкомбанк». Относится к системно значимым банкам, занимает 9-е место по размеру активов среди российских банков по итогам 2020 года. Разберем графики комплексно, анализируя информацию со всех таймфреймов: Месяц, Неделя, День, 4 часа, 30 минут Для определения среднесрочных тенденций я использую таймфрейм 4 часа, для краткосрочных 30 минут (не путать с внутридневной) В анализе применяю: Конечно сам график цены Уровни из скользящих средних Основную линию индикатора ADX Сигнал дивергенций на индикаторе OsMA Таймфрейм Месяц На данном таймфрейме к сожалению очень мало информации, в связи с этим отображение уровней из скользящих средних не возможно. Но это не страшно ) Для начала мы видим большое восходящее движение к которому у нас формируется коррекция, глубина которой достигла 50% Конечно нас всех интересует ответ на самый главный вопрос, закончилась коррекция или будет продолжение и стоимость акций будет еще ниже. Можно ли готовиться к покупкам. На данный момент цена задержалась вблизи значения коррекции по Фибоначчи 50%, цена ~ 16.50 рублей, но у нас есть важный уровень поддержки, который был сформирован ценой закрытия января 2024 года И этот уровень совпадает со значением коррекции 62% по Фибоначчи, цена 15,45 рублей за акцию. Позволю себе напомнить коллеги, что значения на линейке (шкале) коррекции Фибоначчи не являются в классическом понимании уровнями поддержки или сопротивления. Это измерительный инструмент. Отсюда вытекает вероятность продолжения коррекции вплоть до этих значений. Что мы как раз и проверим на более младшем таймфрейме. Таймфрейм Неделя Здесь уже чуть больше информации, видно что сформировалась краткосрочная МА (экспоненциальная) с периодом 21 и основная линия индекса относительной силы (ADX). Направлении линии ADX говорит о том, что сила в нисходящем движении ослабевает, что указывает больше на коррекционный характер нисходящего импульса. Но, что более важно, цена пробила МА сверху вниз (с 4ой попытки) и есть подтверждение пробоя уровня. И это конечно указывает на очень большую возможность продолжения нисходящего движения, вплоть до уровня цены 15 рублей за акцию. Область которая выступала сопротивлением, которую преодолели, но ре-теста (возврата и тестирования в новой роли) еще не было. Что для подтверждения истинности пробоя очень важно. Так что о покупках на мой взгляд говорить рано, в первую очередь необходимо вернуться к этому уровню для ре-теста, сформировать коррекцию глубже и по сути поднабрать "сил" побольше, сделать цену более привлекательной для бОльшего количества розничных инвесторов. Перейдем к таймфрейму День А этот таймфрейм уже подкидывает нам информации больше, здесь уже можно вести полноценную работу с информацией. Главное конечно же поведение цены. У нас все тот же восходящий импульс, к которому сформировано обратное нисходящее движение. И это движение будет в приоритете в текущем горизонте, т.к. индекс относительной силы указывает на ее наличие (кому знакомы объемы, могут посмотреть эти показания и увидеть, что в нисходящих движения объема больше) в этом нисходящем импульсе и к нему уже была сформирована коррекция, после которой в данный момент формируется продолжение движения вниз. На момент начала нисходящего движения цена Совкомбанка находилась выше всех уровней 21EMA и 50SMA выступали поддержкой, после чего цена практически сходу преодолела эти уровни, сформировав минимум 31.05, затем последний значимый минимум 13.06 от которого как раз и была последняя восходящая коррекция, глубиной 38,2% В моменте восходящая коррекция дошла до 21ЕМА и оттолкнулась от уровня как от сопротивления, что дает возможность формирования движения дальше вниз, с целями 14,81 рубля за акцию. Соотношение риск к прибыли 1к2, не очень выгодно. Да и вообще шорт, лучше подождать когда будут формироваться сигналы к покупкам по активу. Здесь важно другое, что цели по движению вниз, подтверждают наши выводы с вышестоящих таймфреймов, снижение в область 14.90. Цена формирует движение вниз, уровни поменяли свою роль, сила в движении есть, на данный момент визуально график цены пытается перебить минимум от 25.06 (цена 16.42 р) Рассмотрим более детально последние два нисходящих движения на таймфрейме 4 часа На 4х часовом графике движение вниз также носит импульсный характер и последняя попытка сменить направление не увенчалась успехом. Глубина предпоследнего движения составила 50%, что дает уже возможность сформировать нисходящее движение до цен 15,45 рублей за акцию, что является верхней границей зоны поддержки с таймфрейма Месяц и Неделя. Если говорить про открытие коротких сделок (в шорт), то здесь уже соотношение риск к прибыли 1к3 , стоп за уровень сопротивления из 50SMA, уже интереснее. Можно улучшить соотношение RR, используя цель со старшего таймфрейма и выставить основной тейк-профит на значении 14.81 р, тогда будет соотношение 1к4. Посмотрим, что происходит на таймфрейме 30 минут , есть ли там подтверждения нисходящему сценарию или есть предпосылки к смене направления. Рассмотрим последнее нисходящее движение, на младшем таймфрейме видно, что цена пыталась преодолеть уровень сопротивления из 200ЕМА в конце мая и сейчас снижается отталкиваясь от 21 и 50МА, как от уровней сопротивления. Картина в целом выглядит явно медвежьей, сигналов и предпосылок для смены тенденции здесь на данный момент нет. Так что сохраняется сценарий снижения. Отменой нисходящего сценария будет пробой снизу вверх всех уровней сопротивления с последующим тестированием уровней в качестве поддержки, тогда мы увидим и на 4 часовом таймфрейме пробой и закрепление над 21ЕМА. Подведу итог, для покупок в среднесрок и долгосрок с текущих цен, на мой взгляд, еще рано.
RUS:SVCBКороткая
от baiturin
Технический анализ акций второго эшелона ч.1В этом обзоре первые 10 компаний: MOEX:ABIO MOEX:AKRN , MOEX:APTK , MOEX:ASTR MOEX:DELI , MOEX:DIAS , MOEX:FESH MOEX:HNFG , MOEX:IVAT , MOEX:KMAZ Обзор с точки зрения технического анализа, рассмотрены долгосрочные и среднесрочные тенденции. На графике таймфреймы: Месяц, неделя, день, 4 часа. Индикаторы: Moving Average (21, 50, 200), OsMA, ADX
RUS:KMAZ
от baiturin
SOLANA ГИП , цель 73Волновая структура движения достаточно запутанная , но можно пользоваться другими методами технического анализа . На графике показана модель "голова и плечи" , пробили линию шею ( красной штриховкой) после протестировали её снизу. Модель отрабатывается , ожидается дальнейшее падение в район 73 Также черным показан важный уровень поддержки и сопротивления . Закрепление ниже него станет важным подтверждением данного прогноза.
Короткая
от Elliottwaveorg
1
BSPB. Есть банк круче СбераПриветствую, трейдеры! Давно не публиковал тут свои мысли по рынку, решил возобновить публикацию постов с интересными, на мой взгляд, идеями. Хочу предложить к рассмотрению акции Банка Санкт-Петербург обыкновенные. Как видно на графике, акция находилась почти год в боковом движении (накоплении) с классическим захватом ликвидности (пробой нижней границы канала, с последующим резким возвратом в канал накопления) . Сейчас в акции сформировалось сильное поджатие снизу, после которого произошел выход вверх и аккуратный, чёткий тест на минимальных объёмах. Если смотреть общую картину на графике, то легко заметить на горизонтальных объемах, что крупный покупатель заинтересовался активом в марте 2023. В целом, график очень интересный и видно, что его расторговывает какой-то крупный и профессиональный фонд. Вижу потенциал роста цены в ближайшее время в район 500р+ . Делитесь в комментариях своим мнением и ставьте ракету.
RUS:BSPBДлинная
от Edgar_ne_Davids
1
JD.com (JD): Важные уровни поддержки для возможного разворотаJD.com продемонстрировал ожидаемое падение в направлении High Volume Node и Point of Control (POC) на дневных и трехдневных графиках, между $27,50 и $26,80. Теперь цена продолжает падать, и мы считаем, что минимальное значение может достигнуть $24,65. Этот диапазон примерно $1 в ширину, и если он будет пробит, цена может упасть до $20. Текущая ситуация: Текущая ситуация показывает основные уровни поддержки между $27,50 и $26,80. Мы считаем, что максимальное снижение может достигнуть примерно $24,65. Если этот уровень будет пробит, цена может упасть до $20. Этот уровень поддержки важен, поскольку здесь происходило значительное количество торгов, поэтому это ключевой уровень для наблюдения. Возможные сценарии: Существует два возможных сценария: продолжение падения или бычий разворот. Если цена продолжит падать, лучше подождать, пока мы не увидим признаки силы. Если цена упадет ниже $24,65, она может снизиться до $20. Для восстановления роста JD.com должен преодолеть сопротивление между $35 и $38. Это будет указывать на возможный восходящий тренд. Стратегия: Наш план состоит в том, чтобы подождать и увидеть, покажет ли цена признаки силы в текущей зоне поддержки. Если цена продолжит падать, мы должны избегать входа на рынок. Мы должны внимательно следить за уровнем $24,65 на предмет признаков более значительного падения. Также следует обратить внимание на то, поднимется ли цена выше $35-$38, что сигнализирует о возможном восходящем движении. Мы внимательно следим за текущей зоной поддержки и будем ждать признаков силы, прежде чем принимать решения. В данный момент мы не собираемся ловить падающие ножи, и если цена упадет ниже $24,65, мы ожидаем падения до $20. С другой стороны, если цена поднимется выше $35-$38, это может означать начало бычьего тренда.
NASDAQ:JDДлинная
от freeguy_by_wmc
2
Disney (DIS): Ожидание подходящего моментаПрошло некоторое время с тех пор, как мы последний раз проверяли акции Disney. Мы достигли нашей цели по Волне A, приблизившись к $126. Сейчас мы работаем над Волной B, которая, по нашему мнению, завершится в диапазоне от $96 до $89. Этот диапазон соответствует уровням Фибоначчи 61,8% - 78,6%, что указывает на коррекцию зиг-заг. Текущая ситуация: Что касается будущих перспектив, мы ожидаем следующего восходящего движения в диапазоне от $156 до $176, что соответствует уровням Фибоначчи 61,8% - 78,6% для более крупной Волны B. Стратегия: Наш план — сохранять терпение. Мы не совершаем сделки и не занимаем позиции в данный момент. Коррекция может продлиться и привести к падению цены ниже $77, если Волна (A) еще не полностью завершена. Важно дождаться четких признаков стабильности и окончания коррекции перед принятием каких-либо действий. Заключение: Терпение сейчас имеет решающее значение для акций Disney. Мы наблюдаем за диапазоном от $96 до $89, чтобы увидеть, завершится ли Волна B. Если эта фаза коррекции завершится успешно, мы можем увидеть движение в диапазоне от $156 до $176. Однако нам нужно оставаться осторожными и ждать четкого сигнала перед принятием каких-либо мер.
NYSE:DISДлинная
от freeguy_by_wmc
1
Short BTC/Usdt обзор рынка прогноз Fibonacci 0.618$ Вчера Атлант развернулся в районе $64,333 BTC - Пробой уровня поддержки и цели по Фибоначчи Вчера на рынке Bitcoin произошло интересное событие. Атлант развернулся в районе $64,333, пробив уровень поддержки и наконец-то достигнув цели в 0.618% по Фибоначчи. Это было затяжное накопление, и вместо увеличения объемов и повышения волатильности, маркетмейкер удерживал рынок на одном уровне. Ведьма пятница принесла свои сюрпризы, и после продолжительного сдерживания цены, рынок начал двигаться вниз. Наши старые открытые позиции в шорт отработали, закрылись по профиту и принесли нам прибыль. Часть этих средств пойдет на расширение маржинальной подушки, одна треть на спот портфель, а оставшаяся часть на различные расходы. Не спите и следите за рынком, он еще сможет вас удивить! 📉💰
Короткая
от AtIant
Биткоин (BTCUSD) Buy (W1)Глобально - вверх, как наберем позицию. 🔸 Сейчас консолидируемся в диапазоне 60 000-70 000. ▪️ Думаю коррек-я будет не ниже 63 100 - 63 300. Там сильная зона покупок (60 000-61 000). Буду искать входы там. ▪️ Доп. подтверждение разворота наверх - это закрепление выше ключ. уровня 64 714. _____________________________________ 🔸 Отмена сценария покупок: при пробитии и закреплении ниже 61 200. 🔘 тф: MN (Глобальное вью) 🔘 тф: D1 (куда идем на коррекцию)
BITSTAMP:BTCUSDДлинная
от My_Diary
Комплексный анализ и рекомендации по лимитным ордерам USD/JPYКомплексный анализ и рекомендации по лимитным ордерам для USD/JPY на 5 июня 2024 года Фундаментальный анализ 1. Монетарная политика и процентные ставки: ФРС США: В 2023 году ФРС многократно повышала процентные ставки для борьбы с инфляцией. Однако в 2024 году ожидается смягчение политики, возможны снижения ставок, если инфляция начнет снижаться. Это может уменьшить привлекательность доллара по сравнению с иеной​. Банк Японии (BoJ): BoJ сохраняет мягкую денежно-кредитную политику, удерживая процентные ставки на низком уровне. В 2024 году ожидается повышение ставок, что может сократить разрыв между процентными ставками в США и Японии, поддерживая иену​. 2. Макроэкономические данные: Занятость в США: Ожидаются данные по Non-Farm Payrolls (NFP) 7 июня 2024 года. Эти данные могут существенно повлиять на курс USD/JPY. Сильные данные поддержат доллар, слабые могут его ослабить​​. Инфляция: Данные по инфляции в США и Японии играют ключевую роль. Высокая инфляция в США может поддержать доллар, рост инфляции в Японии может привести к более агрессивной политике BoJ​. 3. Геополитические факторы: Конфликт в Украине и напряженность вокруг Тайваня: Эти события продолжают влиять на спрос на безопасные активы, такие как доллар, оказывая давление на иену​​ Технический анализ Текущая цена: 156.095 1. Уровни поддержки и сопротивления: Ближайшие уровни сопротивления: 157.50. Ближайшие уровни поддержки: 155.00. 2. Формирующиеся фигуры: Двойная вершина: Возможное формирование около уровня 157.50, что является медвежьим сигналом. Восходящий канал: Цена движется в рамках восходящего канала. Пробой одного из уровней может сигнализировать о дальнейшем направлении движения. Ожидаемые события и даты публикаций 7 июня 2024 года: Публикация данных по занятости в США (Non-Farm Payrolls). 14 июня 2024 года: Публикация данных по инфляции в США. 20 июня 2024 года: Заседание ФРС по монетарной политике. Лимитные ордера на покупку и продажу Лимитные ордера на покупку: Уровень 155.00: Покупка: Приближение к уровню поддержки 155.00. Цель: 156.00, с дальнейшей целью на уровне 157.50. Уровень 154.50: Покупка: При пробое уровня 155.00 вниз. Цель: 155.50 и далее 156.50. Лимитные ордера на продажу: Уровень 157.50: Продажа: При подходе к уровню сопротивления 157.50. Цель: 156.50 и далее 155.50. Уровень 158.00: Продажа: Если цена достигнет уровня 158.00. Цель: 157.00 и далее 156.00. Важные фундаментальные и технические факторы указывают на возможную волатильность курса USD/JPY в ближайшие недели. Следите за экономическими данными и заявлениями центральных банков, чтобы своевременно корректировать торговые стратегии. Если вам понравился пост, ставьте ракету 🚀 и подписывайтесь на каналы в описании
от FinProjectOne2393
2
Комбинированный анализ в трейдинге: Технический и фундаментальныКомбинированный анализ в трейдинге: Технический и фундаментальный подходы Трейдинг - это искусство и наука одновременно. Чтобы принимать обоснованные решения на рынке, трейдеры используют два основных подхода: технический и фундаментальный анализ. Комбинирование этих методов позволяет получить более полное понимание рынка и улучшить результаты торговли. Что такое технический анализ? Технический анализ основан на изучении исторических данных цен и объемов торгов. Основная идея заключается в том, что вся необходимая информация уже отражена в цене, и, анализируя графики, можно предсказать будущие движения. Основные инструменты технического анализа: Графики цен: Линейные графики, свечные графики, графики баров. Индикаторы: Скользящие средние (SMA, EMA), индекс относительной силы (RSI), MACD, полосы Боллинджера. Фигуры и паттерны: Голова и плечи, треугольники, флаги, клинья. Что такое фундаментальный анализ? Фундаментальный анализ исследует экономические и финансовые факторы, влияющие на стоимость актива. Этот метод включает оценку финансового состояния компании, общих экономических условий и отраслевых тенденций. Основные аспекты фундаментального анализа: Финансовые отчеты: Баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств. Экономические показатели: ВВП, уровень безработицы, инфляция, процентные ставки. Качественные факторы: Управленческая команда, конкурентные преимущества, рыночные тенденции. Почему стоит комбинировать методы? Комбинирование технического и фундаментального анализов позволяет трейдерам получить более полную картину рынка и принимать более обоснованные решения. Преимущества комбинирования: Более полное понимание: Технический анализ помогает понять текущие рыночные настроения и тренды, в то время как фундаментальный анализ позволяет оценить реальную стоимость актива. Снижение риска: Комбинирование методов помогает снизить риск за счет подтверждения сигналов технического анализа фундаментальными данными. Оптимальные точки входа и выхода: Технический анализ указывает на оптимальные моменты для входа и выхода из позиции, а фундаментальный анализ помогает определить, какие активы стоит покупать или продавать. Пример стратегии комбинированного анализа Выбор актива: Используйте фундаментальный анализ для выбора компаний с сильными финансовыми показателями и хорошими перспективами роста. Определение точек входа и выхода: Применяйте технический анализ для определения точек входа и выхода. Например, покупайте акции, когда цена пробивает уровень сопротивления на высоком объеме. Подтверждение: Проверяйте сигналы технического анализа с помощью фундаментальных данных, таких как ожидания по прибыли или важные экономические события. Комбинирование технического и фундаментального анализов предоставляет трейдерам и инвесторам мощный инструмент для принятия более информированных решений. Используя оба метода, можно получить более точные прогнозы и лучше управлять рисками. Надеюсь, эта статья помогла вам лучше понять, как можно использовать технический и фундаментальный анализы совместно для улучшения ваших торговых стратегий. Если у вас есть дополнительные вопросы или темы для обсуждения, не стесняйтесь задавать их! И если пост понравился ставьте 🚀
NASDAQ:ADBEОбучение
от FinProjectOne2393
Dell (DELL): Анализ текущих тенденций и ожидания на будущееDell Technologies за полтора года показала замечательный рост примерно на 440%. Однако этот впечатляющий подъем сопровождается медвежьей дивергенцией на текущем пике. RSI формирует более низкие вершины, в то время как ценовой график показывает более высокие вершины, что указывает на ослабление импульса. Текущая ситуация: Трендовый канал: Dell вышла за пределы трендового канала, но быстро скорректировалась вниз с существенным разрывом, потеряв около 12% за один день. Уровень поддержки: Цена нашла поддержку в пределах трендового канала, что, вероятно, обозначает волну A. Ожидания: Волны B и C: Мы ожидаем формирования волны B, за которой последует волна C, которая может двигаться в область открытого разрыва. Хотя часть разрыва между $94.44 и $104 уже была закрыта, остается еще некоторая часть, которая может быть полностью закрыта. Критические уровни: Важно, чтобы уровень $80 удерживался. Прорыв ниже этого уровня может привести к дальнейшему снижению к уровням $68 или даже $60. Ключевые моменты для наблюдения: Медвежья дивергенция: Медвежья дивергенция на RSI указывает на возможное дальнейшее снижение. Заполнение разрыва: Следите за возможным движением для заполнения оставшегося разрыва. Поддержка на уровне $80: Удержание поддержки на уровне $80 критично для предотвращения более глубоких снижений.
NYSE:DELLДлинная
от freeguy_by_wmc
Пробой - самый яркий признак! ЗАПОМНИ! ЗАПИШИ! ЗАРИСУЙ!Сокращение времени между касаниями как признак пробоя уровня 📉📈 Когда говорят о сокращении времени между касаниями уровня, имеют в виду, что цена рынка все чаще приближается к определенному уровню поддержки или сопротивления. Это явление часто интерпретируется как усиление интереса и активности участников рынка к этому уровню. Вот как это работает: Повышение вероятности пробоя 💪: Когда цена многократно касается уровня и с каждым разом время между касаниями уменьшается, это может свидетельствовать о том, что давление на уровень усиливается. Покупатели (или продавцы) проявляют активность, пытаясь прорваться через этот уровень. Поджатие цены 🎯: Поджатие цены к уровню поддержки или сопротивления означает, что торговый диапазон становится все более узким вокруг этого уровня. Это создает напряжение на рынке, и когда этот диапазон сужается, растет вероятность сильного движения в одном направлении при пробое. Сильные и безоткатные движения 🚀: Когда уровень, к которому цена подошла многократно, наконец, пробивается, это часто сопровождается сильным движением в направлении пробоя. Поскольку цена уже сформировала напряжение и накопила давление, пробой может быть безоткатным или с минимальным откатом. Пример Например, представьте, что акция многократно тестировала уровень поддержки на $50 за акцию. Сначала она достигала этого уровня каждые несколько дней, затем каждый день, а затем несколько раз в день. Такое увеличение частоты касаний обычно указывает на то, что все больше покупателей воспринимают этот уровень как возможность для покупки. Когда наконец происходит пробой уровня $50, это может вызвать быстрое движение вверх, поскольку аккумулированное давление снимается и покупатели продолжают усиливать свои позиции. Таким образом, анализ сокращения времени между касаниями является важным инструментом для трейдеров, помогающим предсказать и воспользоваться сильными движениями на рынке. 📊 Хештеги #ТехническийАнализ #ПробойУровня #Трейдинг #ФинансовыеРынки #Трейдеры #Акции #Форекс #РынокЦенныхБумаг #РынокАкций #АнализРынка #ТорговыеСигналы
CAPITALCOM:DXYОбучение
от PROFIT_TRADE_RULES
1
Gilead Sciences (GILD): Удержится ли поддержка?Мы некоторое время не обращали внимания на Gilead Sciences, но пришло время для обновления. К сожалению, наш вход, оглядываясь назад, был не идеальным, так как акции упали ниже уровня 61,8% коррекции. Поддержка была найдена чуть ниже уровня 78,6%, который отмечает нижнюю границу нашего диапазона. Этот уровень был точно затронут, и мы увидели относительно хорошее движение вверх оттуда. Тем не менее, перспективы остаются неопределенными. Мы надеемся, что акции не упадут ниже этого нижнего уровня диапазона, так как это заставило бы нас рассмотреть возможность сокращения. Наша первая цель по прибыли находится на верхнем уровне диапазона около $86,5, но достижение этого уровня займет время, так как Gilead Sciences в настоящее время демонстрирует недостаточную производительность. В отличие от большинства других акций, Gilead Sciences работает в исследовательском секторе, а не в технологическом. Это означает, что она следует другому циклу и подвержена влиянию других потоков капитала. Акции компании, как правило, показывают хорошие результаты, когда акции технологических компаний идут на спад. Если технологические акции останутся бычьими, Gilead Sciences может продолжить испытывать трудности. Однако если произойдет сдвиг, Gilead Sciences может развернуться и потенциально достичь $123, хотя это довольно далеко. Мы держим нашу позицию на данный момент, надеясь не сокращать её, если акции выйдут из диапазона. Если это произойдет, мы примем необходимые меры.
NASDAQ:GILDДлинная
от freeguy_by_wmc
Технический и фундаментальный анализ акций Сбербанка (SBER)Технический и фундаментальный анализ акций Сбербанка (SBER) Технический анализ На графике акций Сбербанка (SBER) наблюдаются несколько ключевых технических фигур и уровней: Фигура "Двойное дно": В конце графика формируется фигура "Двойное дно". Это бычья фигура, которая часто сигнализирует о возможном развороте нисходящего тренда и начале восходящего движения. Линия шеи, которую необходимо пробить для подтверждения разворота, находится на уровне 320-322 руб. Уровни поддержки и сопротивления: Уровень поддержки: Видна сильная поддержка на уровне 312 руб. Этот уровень уже несколько раз удерживал цену от дальнейшего падения. Уровень сопротивления: Основное сопротивление расположено в районе 320-322 руб. Пробой этого уровня может стать сигналом для дальнейшего роста. Лимитные ордера: Лимитные ордера на покупку (Buy Limit): Уровень 1: 313 руб. Это уровень находится чуть выше поддержки в районе 312 руб., что дает возможность войти в позицию при небольшом откате. Уровень 2: 310 руб. Это уровень поддержки ниже текущего, что позволяет воспользоваться более глубоким откатом. Лимитные ордера на продажу (Sell Limit): Уровень 1: 325 руб. Это уровень чуть выше сопротивления, что позволяет зафиксировать прибыль в случае пробоя. Уровень 2: 330 руб. Это следующий целевой уровень после пробоя сопротивления 320-322 руб. Ордера стоп Стоп-ордера на покупку (Buy Stop): Уровень 1: 322 руб. Это чуть выше текущего уровня сопротивления. Если цена пробьет этот уровень, можно ожидать продолжение восходящего тренда. Уровень 2: 325 руб. Это выше первого уровня стоп-ордера, что подтверждает движение цены вверх. Стоп-ордера на продажу (Sell Stop): Уровень 1: 310 руб. Этот уровень находится ниже текущей поддержки, что позволит выйти из позиции в случае падения цены. Уровень 2: 305 руб. Это более консервативный уровень стоп-ордера для защиты от более глубокого падения. Фундаментальный анализ Финансовые показатели: Чистая прибыль Сбербанка за последний квартал составила 350,10 млрд руб., что ниже предыдущего квартала на 14,96%. Тем не менее, прогнозируемая прибыль за 2023 год составляет более 1,3 трлн руб., что делает акции привлекательными для долгосрочных инвесторов. Дивиденды ожидаются на уровне около 33 руб. на акцию, что обеспечивает хорошую доходность для инвесторов. Общие экономические условия: Несмотря на сложную экономическую и политическую ситуацию, Сбербанк продолжает демонстрировать стабильные финансовые результаты. Это подтверждает его устойчивость и привлекательность для инвесторов. Прогноз и рекомендации На основании текущих данных можно сделать следующие прогнозы: Если цена акций Сбербанка пробьет уровень сопротивления 320-322 руб., то можно ожидать дальнейший рост до уровня около 330 руб. Если цена не сможет преодолеть сопротивление, возможен откат к уровню поддержки 312 руб. и, в случае его пробоя, дальнейшее снижение до 305 руб. Акции Сбербанка находятся в фазе возможного разворота тренда с формированием фигуры "Двойное дно". Текущие уровни поддержки и сопротивления предоставляют хорошие возможности для размещения лимитных ордеров. Финансовые показатели компании остаются сильными, несмотря на некоторые колебания.
RUS:SBERДлинная
от FinProjectOne2393
1
Deutsche Bank AG (DBK): Возможна ли предстоящая распродажа?Анализируя Deutsche Bank AG на немецкой фондовой бирже XETR, мы наблюдаем повторяющийся паттерн, включающий два трендовых канала. В обоих случаях трендовые каналы были соблюдены и вели себя как ожидалось. В первом случае цена вышла из трендового канала, а затем почти идеально протестировала его снова. Во втором случае цена кратковременно превысила трендовый канал с фитилем наверху, но быстро вернулась ниже. Это превышение указывает на значительную слабость и предполагает потенциально сильную распродажу в ближайшем будущем. При анализе объема с 2020 года мы замечаем, что текущий диапазон имеет низкий объем, что указывает на минимальный интерес к покупке на этих уровнях. Интерес к покупке значительно ниже. При детальном рассмотрении 12-часового графика Deutsche Bank AG мы видим, что уровень большей Волны (1) на уровне €14,64 в настоящее время соблюдается и удерживается. Однако мы ожидаем распродажу в диапазон между €13,50 и €12,50. Падение ниже этого диапазона не ожидается, но если это произойдет, следующим вероятным уровнем поддержки будет диапазон между €10,50 и €9,30. С точки зрения теории волн Эллиотта, было бы неблагоприятно, если бы Волна 4 упала в территорию Волны 1. В то время как кратковременные фитили ниже допустимы, длительное пребывание в этом диапазоне не является идеальным и не соответствует нашим основным ожиданиям. Мы также наблюдаем, что RSI показывает признаки перекупленности. Формируется медвежья дивергенция, когда RSI показывает более низкие максимумы, а ценовой график показывает более высокие максимумы. Эта дивергенция указывает на то, что недавние ценовые движения могут привести к дальнейшим падениям. В заключение, пока уровень €14,64 удерживается, мы ожидаем потенциальную распродажу в диапазон от €13,50 до €12,50. Дальнейшее падение в диапазон от €10,50 до €9,30 возможно, но менее вероятно. Медвежья дивергенция RSI поддерживает этот прогноз, указывая на возможное давление вниз в ближайшее время.
XETR:DBKДлинная
от freeguy_by_wmc
Oracle (ORCL): Медвежий сценарий с долгосрочным потенциаломС момента нашего последнего анализа Oracle на дневном графике мало что изменилось. Акции вошли в нашу зону волны (B) между $128 и $138 и после достижения максимума в $132,77 были отвергнуты. Трендовая линия была пробита, но быстро восстановлена, что указывает на потенциальный восходящий импульс. Мы ожидаем, что волна 3, подчиненная волна, найдет поддержку в диапазоне от $91 до $86. В настоящее время все указывает на падающий тренд, и если цена не поднимется выше недавнего максимума в $132,77, мы ожидаем продолжение нисходящего движения. Тем не менее, наш основной сценарий остается медвежьим, ожидая дальнейшей распродажи до диапазона между $80 и $50. Этот диапазон широк, но подходит для долгосрочных входов. Мы не видим проблемы в размере этой целевой зоны, так как она предлагает хороший долгосрочный потенциал.
NYSE:ORCLКороткая
от freeguy_by_wmc
PayPal Holdings (PYPL): Удержится ли уровень 55,77$?По просьбе одного из наших участников мы более внимательно рассмотрим PayPal Holdings, который мы давно не анализировали. В настоящее время PayPal движется в боковом направлении, уважая вершину Волны ((ii)) на уровне $68,21. Хотя был фитиль выше этого уровня, значительного прорыва не произошло. Мы выявили медвежью дивергенцию с RSI, указывающую на потенциальное давление вниз. Пока цена остается в этом диапазоне, мы ожидаем, что она в конечном итоге упадет к точке контроля и уровням коррекции Фибоначчи 78-88,2%, возможно, завершая волну ((ii)). Важно, чтобы цена не опустилась ниже минимума диапазона $55,77. Если это произойдет, мы можем увидеть уровни около $50-$52. Пока цена остается выше $55,77, мы рассматриваем этот диапазон как потенциальные точки входа.
NASDAQ:PYPLДлинная
от freeguy_by_wmc