Регистрация

Техническийанализ

📈Резервный Банк Австралии поднял ставку на 0,25%👉🏻Сегодня ЦБ Австралии поднял ставку на 0,25% до 4,1%, что не совпало с ожиданиями аналитиков. Консенсус-прогноз указывал на то, что ЦБ возьмет паузу. Так же ЦБ сопроводил данное решение комментарием, что может потребоваться дальнейшее повышение ставки. AUD отреагировал на данное решение резким укреплением к USD. ☝🏻Ранее, 31.05, были опубликованы данные по ИПЦ, которые оказались выше ожиданий. Инфляция за 1й кв. этого года прибавила 1,8%. В годовом исчислении показатель снизился с 7% до 6,8%, что так же оказалось выше ожиданий в 6,4%. Помимо роста ИПЦ так же подросла и заработная плата на 0,8% в за 1й квартал этого года. В годовом исчислении заработная плата выросла с 3,4% до 3,7%. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов на данный момент имеет паритет, что указывает на неопределенность рынка в данный момент. 👉🏻Технически, цена развернулась через фигуру "двойное дно" и дивергенцию по индикатору RSI в конце мая. Цена смогла вернуться выше уровня в диапазоне 0.6520 - 0.6600 и сегодня пробивает следующий уровень сопротивления в диапазоне 0.6630 - 0.6650. После пробоя мы наблюдаем откат от 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. На данный момент можно рассматривать сделки на покупку после закрепления цены выше 200-дневной МА и следующего уровня сопротивления в диапазоне 0.6700 - 0.6720 с целями до уровня в диапазоне 0.6785 - 0.6800. Если же мы увидим дальнейший откат, то при закреплении цены под уровнем 0.6630 - 0.6650 можно будет рассматривать сделки на продажу с целями на возврат к диапазону 0.6520 - 0.6600. 💡Вероятно, что в ближайшее время текущая риторика ЦБ Автралии будет оказывать поддержку AUD, но при этом дальнейшее развитие движения будет уже зависеть от данных по ИПЦ в США и решения ФРС. Так же не стоит забывать, что после согласования потолка гос. долга США стоит ожидать выхода Мин Фина на рынок долга с новыми размещениями, что будет оказывать поддержку USD. В данный момент моя позиция больше нейтральная. Принимать решение стоит после пробоя текущих уровней поддержки или сопротивления.
от Stop_Humster
📊ОПЕК+ снова договорились о снижении добычи 👉🏻В минувшие выходные состоялась встреча ОПЕК, где обсуждались дальнейшие действия картеля. Несмотря на большое количество слухов о разногласиях, участники в итоге договорились об очередном снижении добычи нефти. Ранее ОПЕК уже сокращали добычу нефти на 1,66 млн. бар. / сутки с мая этого года, что привело к скачку цен на черное золото сразу на 10%, но буквально за 2 недели весь рост был отыгран. Вчера же картель договорился на очередное снижение добычи на 1,4 млн. бар. / сутки, которое вступит в силу с 2024 года. ☝🏻В данный момент рост цен на нефть марки Brent составляет с открытия рынка 3%. Скорее всего данная реакция связана с тем, что в целом USD на данный момент укрепляется, а так же с вероятной стагнацией спроса, который будет снижаться вслед за снижением производственной активности во всем мире. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в CFD-контрактах по данным DailyFX имеет перевес первых: 79% покупателей против 21% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉🏻Технически, цена подошла к локальным максимумам, где ранее цена разворачивалась уже дважды. Так же рядом находится уровень сопротивления в диапазоне 80 - 82. Рядом с данным уровнем так же находится 50-дневная скользящая средняя. Рост цены за последние 3 торговых дня совпал с отработкой дивергенции по индикатору RSI, который еще не достиг уровня перепроданности, но уже находится вблизи точек, где ранее мы наблюдали разворот показателей индикатора и рынка, что оставляет шансы на возможный рост. Говорить о продолжении восходящего тренда можно после пробоя уровня сопротивления в диапазоне 80 - 82. Если же мы увидим признаки разворота от данного уровня, то есть шансы вновь снизится к уровню поддержки в диапазоне 73 - 75. 💡Сокращение добычи - важный сигнал для рынка, что ОПЕК не планирует устраивать новых "ценовых войн" и будет предпринимать попытки для удержания цен, что в свою очередь будет подогревать инфляционные ожидания во всем мире. Получается замкнутый круг - пока цены на нефть находятся на достаточно высоком уровне, инфляция в развитых странах будет оставаться на высоком уровне, что заставит центральные банки дольше удерживать высокие ставки. Из за высоких ставок будет страдать производство в этих самых странах, что будет приводить к дальнейшему снижению спроса. Если такой сценарий будет сохраняться, то в какой-то момент либо ОПЕК уже не сможет позволить себе дальнейшее снижение добычи, что приведет наконец к снижению цен на нефть и завершит инфляционное давление в США и ЕС, либо экономики начнет падать с ускорением, что вынудит ФРС и ЕЦБ резко снизить ставку для спасения своих компаний. Это разгонит инфляцию и приведет к резкому скачку цен на нефть. Но, судя по последним данным из ЕС, при нахождении цены на нефть в диапазоне 75 - 79 инфляция в ЕС продолжает снижаться. Возможно, нахождение цены в данном диапазоне будет устраивать всех - и производителей и потребителей. При этом остается драйвер для роста - начало восполнения страт. резервов США, о котором пока что все забыли. Возможно, мы сможет увидеть данные о начале покупок со стороны США в случает очередного захода цен к нижней границе данного диапазона. Сейчас я ожидаю либо продолжения восходящей тенденции до диапазона 80 - 82, либо разворота с текущих отметок с целями к ре-тесту уровня поддержки в диапазоне 73 - 75.
RUS:BR1!Короткая
от Stop_Humster
📉Инфляционное давление в Европе снижается👉🏻Вчера были опубликованы предварительные данные по ИПЦ за май во Франции и Германии, а сегодня в целом по ЕС. 👉🏻В Германии по итогам мая цены снизились на 0,1%, что оказалось лучше ожиданий в +0,6%. В годовом исчислении ИПЦ снизился с 7,2% до 6,1%. 👉🏻Во Франции в мае инфляция так же снизилась на 0,1%, что стало лучше ожиданий в +0,4%. В годовом исчислении ИПЦ снизился с 5,9% до 5,1%. 👉🏻В целом по ЕС ИПЦ за май не изменился (0%), в годовом исчислении рост цен снизился с 7% до 6,1%. Базовый ИПЦ по итогам мая подрос на 0,2%, что так же оказалось лучше ожиданий в +0,8%. В годовом исчислении базовый ИПЦ снизился с 5,6% до 5,3%. Текущий среднемесячный рост ИПЦ в 2023 составляет +0,42%, что в годовом исчислении все еще равняется 5,04% - гораздо выше целевой отметки, но текущая динамика уже неплохая. ☝🏻При этом рынок труда остается довольно сильным: безработица снизилась с 6,6% до 6,5%. Ну а производственная активность продолжает угасать. В мае индекс деловой активности вышел ниже 50 по всем основным странам ЕС. ☝🏻Основное снижение цен происходит конечно же в энергоносителях. Например, в Германии инфляция в ценах на энергоносители снизилась с 6,8% до 2,6% в годовом выражении, что происходит как по причине эффекта высокой базы прошлых периодов, так и по причине резкого снижения цен на нефть и газ. В тоже время ВВП пока что держится в положительной зоне, прирастая кв/кв на 0,1%. Финальные данный по ВВП ЕС будут опубликованы 8.06. Будет интересно посмотреть, не шагнет ли экономика Еврозоны в рецессию, которую многие давно прогнозируют. В любом случае, текущие данные по ИПЦ уже указывают, что все не так плохо и повышение ставки работает. 👉🏻Но следом за публикацией данных по ИПЦ выступила глава ЕЦБ, Кристин Лагард, и заявила, что инфляция все еще высока, поэтому нужно и дальше повышать ставку. Так же были опубликованы минутки с прошлого заседания ЕЦБ, из которых стало известно, что повышение ставки на прошлом заседании было единогласным. При этом ЕЦБ закладывает дальнейшее повышение ставок как базовый сценарий. ☝🏻И, как мы видим, эти высказывания оказали EUR поддержку, не смотря на хорошие данные по ИПЦ. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес первых: 59,7% против 40,3%, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉🏻Технически, цена вновь вернулась к пробитому ранее уровню 1.0745 - 1.0775. При этом мы видим формирование разворота по индикатору RSI. Если цене удастся вновь вернуться выше отметки 1.0775, то в таком случае открывается дорога для очередного похода наверх до отметок вблизи 1.0900, где находятся верхняя граница восходящего (красного) канала, 50-дневная скользящая средняя и уровень сопротивления. Если же уровень 1.0745 - 1.0775 устоит, то есть вероятность повторного захода на отметки вблизи 1.0650. 💡Выступление Лагард и минутки с прошлого заседания сегодня сильно поддержали EUR, но риторика чиновников всегда может измениться. Производство падает, рецессия вполне вероятна. Дальнейшее ужесточение ДКП может сильно усугубить ситуацию, поэтому вновь могут пойти разговоры про паузу для оценки ситуации. Так же сегодня будет второй раунд одобрения потолка гос. долга в США - теперь в Сенате, что может вновь поддержать USD. Мой предыдущий прогноз по EURUSD отработал свою первую цель вчера. Вторая цель по снижению до отметки в диапазоне 1.0545 - 1.0585 так же еще актуальна, но для перезахода в позицию необходимо дождаться сигналов на разворот от текущего уровня. Если же уровень 1.0745 - 1.0775 будет пробит, то стоит уже рассматривать покупки с целями вблизи отметки 1.0900.
Короткая
от Stop_Humster
Лонг Devon перед заседанием ОПЭКСтоимость акций компании исторически сильно коррелирует с ценой нефти TVC:UKOIL . Эта закономерность хорошо видна на рис.1 04.06 состоится заседание ОПЭК, которое может существенно повлиять на стоимость сырья. Вряд ли участники заседания будут настроены на решения, которые будут способствовать дальнейшему падению цены нефти. Об этом косвенно свидетельствуют ряд заявлений ключевых участников сборища. До указанной даты осталось совсем не много времени, а цена акций близко подошла к хорошему, сильному уровню Поддержки в районе 44,50-45,50 $ откуда может начаться возвратное движение с первой целью 50$ и далее к 56-60$. В качестве дополнительного аргумента в пользу покупки NYSE:DVN можно привести разницу в динамике бумаг компании с другими представителями энергетического сектора AMEX:XLE Относительно своих коллег бумага выглядит перепроданной. В качестве иллюстрации возьмём сравнение с динамикой NYSE:XOM (рис.2) Вряд ли целевые значения мы увидим уж очень быстро, поэтому вишенкой на торте могут стать дивиденды, отсечка по которым состоится 14.06. План. Покупка в районе 45-45,5 $ Ц1 - 50; Ц2 55;
NYSE:DVNДлинная
от Dfs80
1
📉Восстановление Китая под большим вопросом.👉🏻Сегодня был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе Китая, который оказался хуже ожиданий и указывает на второй подряд месяц сокращения активности. Многие аналитики ожидали, что Китай после выхода из Covid-ограничений начнет восстанавливать производство, что будет драйвером роста спроса на энергоносители. Но восстановление оказалось не столь активным, а последние два месяца активность и вовсе начала угасать. В это же время деловая активность продолжает снижаться в Японии, США и ЕС. Это плохой сигнал для рынков энергоносителей и промышленных товаров: нефти, газа, угля и металлов. ☝🏻Видимо, текущее снижение добычи со стороны ОПЕК оказало только временный эффект для котировок нефти и сейчас цены вернулись к уровням, где было принято данное решение. Дополнительно, добавились новости, что Россия не выполнила свои обязательства по сокращению добычи, что так же негативно сказалось на текущих котировках. Единственный момент, который удерживает цены на нефть от обвала - это пополнение стратегического резерва США. Но кроме новостей о покупке 3 млн. баррелей для восполнения резерва, пока новых новостей об активности США на нефтяном рынке не слышно. Трейдеры США - не глупые люди и текущую тенденцию они так же прекрасно понимают, так что с покупками спешить не будут и начнут восполнять резервы тогда, когда цены для них будут приемлемы. 👉🏻Технически, цена вновь подошла к уровню 73 - 75 и уже прокалывает её нижнюю границу. На индикаторе RSI сейчас можно увидеть формирование дивергенции, что может быть отработано, если данный уровень 73 - 75 устоит. В случае же закрепления цены ниже отметки 73, открывается дорога к снижению до следующего уровня поддержки в диапазоне 65 - 70. 💡На сколько я помню, диапазон цен 65 - 70 как раз был целевым у США для восполнения резервов, но если цена начнет падать с ускорением, то они вряд ли откажутся от покупок по более выгодным ценам. В остальном же мы наблюдаем настоящую производственную рецессию по всему миру, к которой, судя по всему, присоединился и Китай. Это будет оказывать давление на цены на нефть. Резко изменить ситуацию могут очередные действия ОПЕК, но пока в инфо-поле участники лишь обмениваются претензиями. Закрепление дневной свечи ниже отметки 73 открывает дорогу к снижению в диапазон 70 - 65.
RUS:BR1!Короткая
от Stop_Humster
USDT/RUB ожидаю понижениеВсем привет! Ну что ж доллар показывает очень хорошую картинку на понижение. Внизу есть хорошие поддержки на которых я буду закупаться. Почему доллар пойдет на понижение я подробно описала на графике в виде сценария. Всем профита)
UКороткая
от PRO_TRADING_Zdanova
📈Американский рынок = новый максимум 2023 года.👉🏻Индекс широкого фондового рынка США S&P500 продолжает расти несмотря ни на ситуацию с потолком гос. долга и возможным выходом Мин Фина США с новыми заимствованиями, ни на негативные комментарии чиновников из ФРС об инфляции и возможном ужесточении ДКП, ни на рекордное снижение денежной массы в США. ☝🏻Но если взглянуть на текущую ситуацию, то становится понятно, что рост приходится на небольшую часть ТОП-компаний США, которые имеют большой вес в индексе: Apple, Microsoft, Google, Meta, Nvidia, Amazon. Остальной же рынок США практически не подрос. Это подтверждается статистикой акций, которые на данный момент обгоняют рост индекса. Их число на данный момент составляет 5% от всех акций, что является минимумом с 2000 года. ☝🏻Это очень похоже на ситуацию, которая уже происходила в 2021 году, когда индексы продолжали расти исключительно за счет так называемых FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Nvidia, Google), в то время как остальные акции снижались на протяжении всего года. Как показывает практика, такая ситуация происходит во время финала, за которым потом следует распродажа. 👉🏻Последние несколько дней лидером роста является Nvidia, которая неплохо отчиталась и заявила о создании собственного ИИ. На этом фоне акции обновили исторический максимум и продолжают расти. Как мы видим, сейчас рынок очень любит разгонять темы, которые находятся на хайпе. Например, 1-2 года назад это были метавселенные, сейчас это ИИ. При этом конкретного плана, как ИИ сможет помочь увеличить доходы компаний, кроме как заменить некоторые профессии - нет. Поэтому у меня складывается впечатление, что хайп рано или поздно пройдёт, а вот суровая реальность с высокой инфляцией, подъемом ставки ФРС и займами Мин Фина США никуда не денется. И настать это может уже скоро. 👉🏻Технически, сейчас цена подошла к верхним границам восходящего (желтого) и нисходящего (синего) каналов, уверенно закрепившись над уровнем сопротивления в диапазоне 4160 - 4175. В случае пробоя данных границ каналов открывается дорога к следующему уровню сопротивления в диапазоне 4300 - 4320. Примерно на данных значениях так же может достичь уровня перекупленности индикатор RSI. 💡Не удивлюсь, если цена достигнет отметок 4300 - 4320 уже в ближайшее время, где, скорее всего, и будет финал текущего роста. Покупать сейчас не вижу смысла, а вот рассмотреть сделки на продажу в случае отбоя от 4300 - 4320 вполне можно. Если же цена не остановится на уровне 4300 - 4320, то следующие цели по росту находятся вблизи отметок 4400 - 4475 - 4500.
VANTAGE:SP500
от Stop_Humster
📉Неожиданное снижение инфляции в Испании.👉🏻Сегодня были опубликованы предварительные данные по ИПЦ в Испании за май. По итогам месяца показатель ИПЦ снизился на 0,1%, что оказалось намного лучше ожиданий в +0,9%. В годовом исчислении ИПЦ снизился с 4,1% до 3,2%, что так же оказалось лучше ожиданий в 4,4%. 👉🏻По поводу того, что ИПЦ в годовом выражении будет резко снижаться из за эффекта высокой базы я уже писал ранее. Но такая положительная динамика может привести к достижению отметки в 2% уже скоро. Текущий среднемесячный показатель ИПЦ в Испании за 2023 год составляет +0,34%, что составляет 4,08% в годовом выражении, что уже на 1% лучше, чем в прошлом месяце. Таким образом динамика на первый взгляд выглядит отличной. ☝🏻Но вот показатель базового ИПЦ вырос по итогам мая на 0,2%. В годовом выражении базовый ИПЦ снизился с 6,6% до 6,1%. Таким образом можно сделать вывод, что текущее резкое снижение ИПЦ связано снижением цен на топливо, что подтверждает пресс-релиз института национальной статистики Испании. Так же они отмечают, что рост цен на продукты питания хоть и сохранился, но остается ниже, чем в мае 2022 года. 👉🏻Завтра будут опубликованы данные по ИПЦ в двух других крупных экономиках ЕС: Германии и Франции, а в четверг евростат опубликует данные в целом по ЕС. Вероятно, мы увидим схожую динамику. Конечно, ИПЦ в Испании и до этого выглядел лучше, чем в других странах ЕС, но резкое падение цен на топливо и газ скорее всего принесет схожую динамику. Это может несколько изменить взгляды чиновников из ЕЦБ и ослабить позиции EUR. Вчера один из чиновников, De Cos, уже высказался, что ЕЦБ близок к завершению цикла повышения ставки. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес первых: 64,2% покупателей против 35,8% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉🏻Технически, цена продолжила снижение после ре-теста пробитого ранее уровня 1.0745 - 1.0775 и почти достиг нижней границы нисходящего (синего) канала. При этом по индикатору RSI цена достигла значения 33,50, которое послужило точкой начала разворота нисходящей тенденции 24 февраля этого года. 💡Конечно для начала стоит дождаться публикации данных по ИПЦ по остальным странам и ЕС в целом, чтобы сделать выводы. Но первые данные по Испании могут добавить оптимизма. Это может привести к пересмотру ожиданий по пиковой ставке и периоду её удержания, что несколько ослабит позиции EUR. Я все-таки ожидаю снижения до нижней границы нисходящего (синего) канала вблизи отметки 1.0650 и, возможно, уровня поддержки в диапазоне 1.0545 - 1.0585. В данный момент допускаю очередного теста пробитого ранее уровня 1.0745 - 1.0775. Отменой цели к снижению EURUSD будет возврат цены выше отметки 1.0775.
Короткая
от Stop_Humster
📉Золото продолжает корректироваться📉Золото продолжает корректироваться 👉🏻Не смотря на позитивную реакцию BTC на договоренности по потолку гос. долга США, котировки золота (XAUUSD) не показали роста на открытии торгов в понедельник. Текущее давление на цены на золото продолжается как по причине ожидания дальнейшего ужесточения ДКП со стороны ФРС и ЕЦБ, так и на фоне ожиданий выхода МинФина США с заимствованиями. Ранее я уже писал, что повышенный интерес со стороны мировых ЦБ к золоту вместо трежерис - опасное явление для США, так как это может вылиться в достаточно высокую ставку по заимствованиям. Поэтому США очень не выгоден разгон цен на золото, а возможности для создания давления цен на золото у них присутствуют. Видимо, сейчас мы и может наблюдать задействование этого ресурса. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в XAUUSD сейчас имеет перевес первых: 61,2% покупателей против 38,8% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉🏻Технически, цена пробила уровень поддержки в диапазоне 1947.50 - 1960.00, который удерживал цену с середины марта этого года. Так же цена преодолела и закрепилась под нижней границы восходящего (зеленого) канала. Если цене удастся вернуться выше уровня 1947.50 - 1960.00, то пробой можно считать ложным и ожидать возврата к следующему уровню в диапазоне 1980 - 1990. Если же сейчас мы увидим ре-тест пробитого уровня и преодоление фрактала на отметке 1940, то открывается дорога к дальнейшему снижению до уровня в диапазоне 1915 - 1920. Так же цена не достигла уровня перепроданности по RSI, который может быть достигнут при снижении в диапазон 1915 - 1920. 💡Исходя из ожиданий укрепления USD на фоне вероятного продолжения ужесточения ДКП со стороны ФРС и заимствований Мин Фина США, мы скорее всего увидим дальнейшее снижение цен на золото. Вход в сделку можно искать после закрепления цены ниже отметки 1940 с первой целью до уровня 1915 - 1920.
OANDA:XAUUSDКороткая
от Stop_Humster
📉AUDUSD достиг минимума в 2023 году.👉🏻С 23 по 25 мая австралийская валюта (AUD) резко снижалась по отношению к USD, упав за 3 торговых дня на 2,45% (162 пункта). Сам тренд на снижение зародился 9 мая, после публикации агентством S&P новости, что экономический спад в Австралии может понизить их текущий инвестиционный рейтинг AAA. Австралию очень часто называют прокси-экономикой Китая ввиду их географического положения. У Австралии и Китая достаточно высокие товарооборот и сомнения рынков в восстановлении экономики Китая так же оказывают давление и на AUD. Рост безработицы в Австралии добавил вероятности перехода к паузе в цикле повышения ставки, которую обсуждали еще на майском заседании, что ослабило позиции AUD против USD на фоне сомнений в паузе со стороны ФРС. Следующие данные по ИПЦ будут опубликованы 31.05. По ожиданиям аналитиков, ИПЦ снизится на 0,6% до 6,4% в годовом выражении. В случае, если прогноз оправдается или данные окажутся лучше прогноза, нас , вероятно, ждет продолжение ослабления AUD. Если же данные окажутся хуже ожиданий, то мы вероятно увидим укрепление AUD и переоценку ожиданий действий ЦБ. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре AUDUSD имеет сильный перевес первых: 72,6% покупателей против 27,4% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. При этом средний уровень продавцов находится на данный момент выше текущей цены, что указывает на возможность коррекции на фоне фиксации прибыли продавцами. 👉🏻Технически, цена пробила уровень поддержки в диапазоне 0.6600 - 0.6530, который удерживал цену с середины ноября 2022 года. Сейчас мы можем наблюдать ре-тест пробитого уровня. При этом цена не достигла уровня перепроданности по индикатору RSI. В тоже время цена закрепилась по итогам торгов в пятницу под нижней границей нисходящего (зеленого) канала, но сегодня смогла вернуться в положение над этой границей. Если цене удастся вернуться на уровни выше отметки 0.6600, то пробой можно считать ложным, но говорить о дальнейшем восстановлении можно будет после закрепления цены над уровнем сопротивления 0.6650 - 0.6630. Если же цена продолжит снижение после ре-теста пробитого уровня 0.6600 - 0.6530, то открывается дорога к дальнейшему снижению до следующего уровня поддержки в диапазоне 0.6400 - 0.6430 и нижней границы восходящего (желтого) канала. 💡Исходя из того, что ЦБ Автралии действительно может перейти к паузе в повышении ставки из за негативных тенденций в экономике, роста безработицы и некоторой тенденции к снижению ИПЦ, а ФРС может продолжить повышать ставки если не на июньском, то на июльском заседании, а так же в ожидании спроса на USD на фоне заимствований МинФина США, то в данный момент USD выглядит все же сильнее AUD. Данная ситуация может немного измениться после публикации данных по инфляции в Австралии и скорее всего в течении этих 2-х дней мы будем наблюдать некоторую коррекцию и отсутствие волатильности в паре AUDUSD. Рассматривать продажи стоит после публикации данных по ИПЦ и в случае пробоя локального фрактала на отметке 0.6500 с целями до следующего уровня поддержки в диапазоне 0.6400 - 0.6430.
Короткая
от Stop_Humster
📈Bitcoin стал бенефициаром согласования потолка гос. долга📈Bitcoin стал бенефициаром новостей о согласовании потолка гос. долга в США. 👉🏻В эти выходные Байден объявил, что стороны наконец достигли двухпартийного соглашения об очередном повышении потолка гос. долга. Так как основные рынки закрыты как в выходные, так и сегодня, то судить о реакции можно только по динамике криптовалюты. BTC продемонстрировал неплохую динамику, укрепившись на 6% по итогам выходных. Ранее так же были позитивные новости касаемо возможного ослабления запретов на использование криптовалюты в Китае, на которые рынок никак не отреагировал, так как были более серьезные риски с гос. долгом США. Это так же может быть отыграно, что может поддержать BTC. При этом сам факт согласования потолка гос. долга указывает на то, что скоро МинФин США выйдет на рынок с новыми заимствованиями, которые будут размещаться под достаточно высокую ставку. Это приведет к оттоку средств из рисковых активов в пользу облигаций и может привести к коррекции, в том числе и на рынке криптовалют. Так же итоговое голосование по потолку гос. долга будет проходить в эту среду, 31.05. Если кто-то из сторон решит "передумать", то это будет сильным для рынков. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в BTC на данный момент имеет небольшой перевес покупателей. При этом вчерашний резкий рост, судя по графику ликвидаций, был как раз вызван шорт-сквизом, что привело к ликвидациям на 34 млн. долларов - максимум за последний месяц. Тот факт, что большинство уже начинает входить в позиции на покупку указывает на вероятность разворота или коррекции в котировках BTC. 👉🏻Технически, цена BTCUSDT резко вернулась к уровню сопротивления в диапазоне 28300 - 28900, где так же встретилась с 50-дневной скользящей средней. Сейчас мы наблюдаем небольшой откат от уровня и МА. При это мы еще не достигли уровня перекупленности по индикатору RSI. Если цене все-таки удастся преодолеть сопротивление в диапазоне 28300 - 28900, то можно ожидать дальнейшего роста вплоть до предыдущих локальных максимумов вблизи отметки 31000. Если же уровень 28300 - 28900 устоит, то рынок снова перейдёт в состояние флета, где первой целью будет коррекция до отметки 26600. Если цене удастся преодолеть 26600, то открывается дорога к дальнейшему снижению до нижней границы восходящего (красного) канала, вблизи отметки 25000. 💡Исходя из того, что доллар ждет укрепление либо на фоне заимствований МинФина США, либо на фоне тех. дефолта, я ожидаю снижения на фондовом и криптовалютном рынке. Вопрос только в том, на каком событии это произойдёт и когда закончится эйфория. В любом случае, пока покупки я не рассматриваю. Если текущий уровень 28300 - 28900 устоит, то можно рассмотреть продажи с целью 26600. Если же уровень 28300 - 28900 будет пробит наверх, то продажи можно будет рассматривать в случае разворота от уровня сопротивления в диапазоне 31400 - 31800.
Короткая
от Stop_Humster
📉EURUSD преодолел уровень поддержки.👉🏻Сегодня выступали несколько чиновников из ЕЦБ. В частности, Philip R. Lane, член совета управляющих, выступил с докладом "Как быстро инфляция вернется к целевым отметкам". Исходя из этого доклада можно сделать вывод, что ЕЦБ ожидает возврата ИПЦ к целевой отметке в 2% только в январе 2025 года, а ставку ЕЦБ будет повышать вплоть до конца этого года. При этом переход к снижению ставки ожидается в конце 2023 - начале 2024 годов, а пик ставки будет выше 3,5%. При этом спикер резюмировал доклад следующими заявлениями: "Наши будущие решения гарантируют, что процентные ставки будут доведены до уровней, достаточно ограничительных для достижения своевременного возвращения инфляции к нашему среднесрочному целевому показателю в два процента, и будут удерживаться на этих уровнях так долго, как это необходимо. Мы продолжим придерживаться подхода, основанного на данных, при определении соответствующего уровня и продолжительности ограничения. В частности, наши решения по процентной ставке по-прежнему будут основываться на нашей оценке прогноза инфляции в свете поступающих экономических и финансовых данных, динамики базовая инфляция и эффективность передачи денежно-кредитной политики". По пику ставки в 3,5% - 3,75% я не уверен, но то, что повышать ставку ЕЦБ придется даже после перехода ФРС к паузе - это факт. Это должно добавить силы EUR. ☝🏻Но сегодняшние данные по индексу PCE изменили ожидания по паузе от ФРС, что усилило позиции USD. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес первых: 62,6% покупателей против 37,4% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего тренда. 👉🏻Технически, цена преодолела уровень поддержки в диапазоне 1.0745 - 1.0775 и протестировала его. При этом индикатор RSI снизился до отметки, где ранее происходил разворот тренда в EURUSD. Если цене не удастся вернуться выше уровня 1.0745 - 1.0775, где данный пробой можно считать ложным, то открывается дорога к дальнейшему снижению EURUSD вплоть до нижней границы нисходящего (синего) канала, вблизи отметки 1.0650. 💡Думаю, что вышедшие данные по индексу PCE могут изменить риторику спикеров из ФРС и добавить вероятности очередного повышения ставки на следующем заседании. Это может привести к продолжению укрепления USD. Рассмотреть продажи можно в случае закрытия дневной свечи ниже локального фрактала на отметке 1.0725. Целью в данном случае будет выступать нижняя граница нисходящего (синего) канала, вблизи отметки 1.0650. При этом не исключаю и вариант с ложным пробоем и возвратом цены выше уровня 1.0745 - 1.0775 в случае, например, принятия потолка гос. долга США в эти выходные. Если же над повышением потолка гос. долга снова нависнут проблемы, то, совместно с ожиданиями более жесткого ДКП от ФРС, мы увидим резкое укрепление USD.
Короткая
от Stop_Humster
📈Индекс доллара - переломный момент👉🏻С 11 мая индекс доллара (DXY) находится в сильном восходящем тренде, укрепившись на 3% за 11 торговых дней. Данный рост сопровождался усугублением проблем вокруг потолка гос. долга США и более жесткими, чем ожидалось, высказываниями чиновников из ФРС по поводу процентных ставок. Сегодня будут опубликованы данные по индексу расходов на личное потребление (PCE) в США. По словам Пауэлла, этот индикатор является ключевым для ФРС в вопросе инфляции. Аналитики ожидают роста на 0,4% в динамике м/м и снижения с 4,2% до 3,9% в годовом выражении, а так же роста на 0,3% м/м и повторения предыдущего показателя в 4,6% по базовому индексу. Если показатель совпадет с ожиданиями, то скорее всего мы увидим сначала ослабление USD, а затем укрепление на фоне высказывания чиновников ФРС о том, что инфляция все еще высока, в первую очередь её базовая составляющая. Если же данные окажутся лучше ожиданий, то сегодняшнее ослабление USD может продолжиться, так как рынки будут вновь закладывать паузу на следующем заседании. При показателе хуже ожиданий укрепление USD может продолжиться. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в парах с долларом указывают в данный момент на перевес продавцов доллара к EUR, AUD, NZD и CAD. При этом сохраняется перевес покупателей доллара против CHF. В паре с GBP наблюдается паритет. Это указывает на вероятность продолжения укрепления USD. ☝🏻Мой предыдущий прогноз по движению DXY полностью отработался вчера. Цена преодолела уровень сопротивления в диапазоне 103.50 - 103.75 и выросла до верхней границы нисходящего (красного) канала и сегодня скорректировалась от него. При этом индикатор RSI достиг отметку 68.55, от которой произошел разворот 24 февраля этого года. Предыдущий разворот DXY состоялся после дивергенции по RSI и достижения локальных ценовых максимумов, что указывает на возможность еще одного импульса в DXY. 👉🏻Вокруг потолка гос. долга сейчас звучат заявления, что договоренности будут достигнуты уже скоро, что успокаивает рынок. Но стоит отметить, что сам факт согласования потолка гос. долга после некоторой эйфории может привести к вполне ожидаемым последствиям - выходу МинФина на рынок с новыми заимствованиями. Учитывая текущие ставки и ожидания прохождения пика ставки эти заимствования могут быть позитивно восприняты инвесторами, что приведет к распродажам в рисковых активах (фондовый и криптовалютный рынки) и перекладыванию средств в облигации, что в моменте создаст спрос на доллар и укрепит его позиции. Так же волатильности добавят сегодняшние данные по индексу PCE, которые могут дать больше ясности о дальнейший риторике ФРС. Если цене удастся перекрыть рост последних 2-х дней и вернуться под уровень 103.50 - 103.75, то пробой можно считать ложным и ожидать коррекцию до следующего уровня в диапазоне 102.60 - 103.00. Если же уровень 103.50 - 103.75 устоит и цена преодолеет верхнюю границу нисходящего (красного) канала, то есть вероятность дальнейшего укрепления DXY до следующего уровня сопротивления в диапазоне 104.95 - 105.65 .
TVC:DXY
от Stop_Humster
📉Нефть демонстрирует признаки разворота👉🏻В начале мая цены Brent не смогли преодолеть уровень поддержки 73 - $5 и осторожно восстановились до $9. 👉🏻Производство по всему миру испытывает проблемы. Это видно из данных по индексу деловой активности PMI. Во вторник, 23.05, были опубликованы данные PMI в Японии, Франции, Германии и США. Признаки восстановления наблюдаются только в Японии, где индекс показал небольшой рост (значение 50,8) спустя 6 месяцев снижения. В остальных же странах производство продолжает снижаться. Сильнее всех оно обрушается в Германии, где показатель упал до уровней, которые ранее наблюдались во время финансового кризиса 2008 года и во время Covid-19. Такое положение дел в производстве продолжает давить на цены на металлы и сырье. 👉🏻Ранее поддержку ценам на Brent оказывали новости о начале пополнения стратегического резерва США, который находится на минимумах за последние 40 лет и вступившее с мая сокращение добычи со стороны ОПЕК. Этот фактор безусловно будет оказывать поддержку, но на фоне падения спроса вряд ли это сможет сильно повысить цены. 👉🏻Технически, нефть отработала мой предыдущий прогноз и сейчас цена отбивается от верхней границы нисходящего (зеленого) канала. Сегодняшней свечей уже перекрыт весь вчерашний рост, что может быть сигналом к локальному развороту цен. Ближайшей целью выступает уровень поддержки 73 - 75. 💡Кроме негативных данных по производственному сектору так же наблюдается сильное укрепление доллара, которое оказывает дополнительное давление на сырье. Скорее всего мы увидим коррекцию до отметок 73 - 75. Дальше уже нужно будет следить за поведением цены вблизи данного уровня.
RUS:BR1!Короткая
от Stop_Humster
#XAUUSD По золоту две цели Всем привет) Заранее благодарю за внимание, подписку и ракету) По золоту появились 2 цели, с начало ожидаю отработки цель номер 1, после с новыми позициями войду к цели номер 2. Рад буду услышать ваше мнение по поводу золота. Всем хороших профитов!
OANDA:XAUUSDКороткая
от Maxim21
2
📈Инфляция в Великобритании снова разгоняется.👉🏻Вчера были опубликованы данные по ИПЦ в Великобритании за апрель. По итогам прошлого месяца показатель вырос на 1,2%, что оказалось выше ожиданий в 0,8%. В годовом исчислении ИПЦ снизился с 10,1% до 8,7%, что оказалось хуже ожиданий в 8,3%. Базовый индекс (без еды и энергии) вырос по итогам апреля на 1,3%. В годовом исчислении базовая инфляция выросла с 5,7% до 6,2%. ☝🏻О том, что в годовом выражении ИПЦ упадет ниже 10% я писал еще месяц назад, так как сейчас работает эффект высокой базы. 👉🏻При этом динамика этого года сейчас не самая позитивная. Среднемесячный прирост ИПЦ за 4 месяца составляет +0,833%, что как раз равняется 10% в годовом выражении. Если текущие темпы роста ИПЦ сохранятся, то уже со следующего месяца ИПЦ в годовом выражении вновь начнет расти, так как средний прирост месячного ИПЦ с мая по сентябрь 2022 года составлял +0,62%. Исходя из этого можно сделать вывод, что Банку Англии еще рано задумываться даже о паузе в повышении ставки. 👉🏻Если взглянуть на данные в разрезе, то рост наблюдается практически по всем категориям. Наиболее выраженный рост (более 1%) цен отмечен в категориях: еда (+1,4%), алкоголь и табак (+3,6%), ЖКХ (+1%), транспорт (+1,8%), коммуникации (+8%), отдых (+1,4%). Снижение цен наблюдалось только в категории "мебель и товары для дома", где цены снизились на -0,7%. Отдельно вся группа "товары" подросла на 0,9%, а "услуги" на 1,4%. ☝🏻Как я и писал ранее, волатильность в ценах на энергоносители может оказать очень сильное влияние на ИПЦ. В итоге сейчас мы видим, что всплеск цен на нефть в первой половине апреля сразу привел к росту цен в категории "транспорт" на достаточно высокий показатель в +1,8%. Так же серьезное инфляционное давление наблюдается в услугах, которые продолжают достаточно серьезно расти. Инфляция в этой категории в годовом исчислении уже составляет 6%. Как правило, победить инфляцию в ценах на услуги достаточно сложно и это еще один фактор, указывающий на необходимость дальнейшего ужесточения ДКП Банка Англии. 👉🏻Перед публикацией данных по ИПЦ, глава Банка Англии заявлял, что если появятся свидетельства более постоянного инфляционного давления, то потребуется дальнейшее ужесточение ДКП. После публикации данных по ИПЦ все инвест-банки начали закладывать дальнейшее повышение ставки. Денежный рынок на данный момент закладывает повышение ставки на 1% до конца этого года. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре GBPUSD имеет небольшой перевес первых: 57,1% покупателей против 42,9% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉🏻Технически, вчера цена пробила и закрепилась под уровнем поддержки в диапазоне 1.2380 - 1.2450, который удерживал цену с начала апреля этого года. Днем ранее цена преодолела 50-дневную скользящую среднюю. В данный момент мы можем наблюдать ре-тест пробитого уровня. Если цена не сможет вернуться на отметки выше уровня 1.2380 - 1.2450 и преодолеет локальный фрактал на отметке 1.2360, то можно ожидать дальнейшего снижения GBPUSD вплоть до отметки вблизи 1.2190. Если же цене удастся вернуться выше пробитого уровня и 50-дневной МА, то пробой можно считать ложным и можно ожидать роста до отметок 1.2500. 💡В данный момент на рынке присутствует сильная поддержка USD от вероятного дефолта США. Как я уже много раз писал, если будет дефолт США, то доллар будет укрепляться, а не ослабляться. Поэтому сейчас мы не видим серьезного эффекта после данных по ИПЦ и повышения ожиданий по ставке Банка Англии, но как только ситуация с гос. долгом будет решена - GBP, как и другие валюты, может отыграть эти ожидания. При этом мой прошлый прогноз по снижению GBPUSD хоть и отработался, но сейчас начинает пропадать основной фактор - пауза в повышении ставки. Тут, конечно, стоит для начала дождаться комментариев чиновников из Банка Англии. Так же я до сих пор не исключаю возможные проблемы финансовых организаций, который могут произойти с британскими банками по аналогии с США. Сейчас стоит наблюдать за поведением цены вблизи пробитого уровня 1.2380 - 1.2450. Если мы увидим продолжение снижение GBPUSD и преодоление отметки 1.2360, то можно ожидать дальнейшего снижения вплоть до отметок вблизи 1.2190. Произойти это может в случае дальнейших негативных новостей по поводу гос. долга США, что может так же сопровождаться смещением ожиданий рынка по поводу ДКП от ФРС.
Короткая
от Stop_Humster
AUDUSD не дошли до зоны, продолжаем продавать Всем привет ) Заранее благодарю за внимание, подписку и ракету. В конце прошлой неделе, по австралийцу было ложное движение вверх, так как разворот произошел не в зоне. Именно таким образом Маркет Мейкер собирает объем чтоб в дальнейшем войти в зону, а возможно и во все ее сломать и улететь дальше вниз. Ближайшая цель : 0.66-0.6575 Рад буду услышать ваши прогнозы. Всем хороших профитов!
Короткая
от Maxim21
2
Bitcoin. Рассмотрим ситуацию "от большего к меньшему".График: Всем привет. Рассмотрим ситуацию по биткоину "от большего к меньшему": 🟣 1. Цена все еще находится над MA100 и в данный момент эта скользящая выступает поддержкой для цены. Исторически, можно видеть на графике, как цена ранее взаимодействовала с MA100 . Во время нисходящего тренда она выступает как сопротивление, во время восходящего - как поддержка. И так как цена, в "среднесрочной картине" показывает восходящее движение и формирует восходящий тренд - MA выступает поддержкой. 🟣 2. Для покупателей довольно важен уровень $26 600 по тем причинам, что если цена спустится ниже, то у продавцов очень легко получится ее спустить к $25 000 . По Горизонтальным объемам в этом месте практически пустота, ну а в таком случае цена может даже одной свечей спуститься к $25 000 . Поэтому сейчас мы видим попытки покупателей удерживать поддержку и, в данный момент, им это удается. Формирование длинных фитилей на свечах снизу - это бычий признак. Цена торгуется на отметке $27 270 🟣 3. В последние дни активность на рынке была минимальная. Мы видим, что цена двигалась в сужающимся диапазоне, зажимаясь и при этом волатильность была минимальной. Сформировался локальный треугольник с понижающимися максимумами и повышающимися минимумами. Основное правило, касающееся волатильности на рынке, говорит о том, что низкая волатильность всегда сменяется высокой. И поэтому сильное ее снижение предполагает скорый всплеск. В локальной картине мы видим, что сужающийся диапазон был пробит вверх, при этом движение было с небольшим увеличением объема. Что свидетельствует о активности покупателей. 🟣 4. Это самый главный пункт, который, по сути, и повлияет на всю картину в целом. Макроэкономические показатели и состояние экономики намного важнее технической картины. И сейчас основное внимание приковано к состоянию госдолга США. По ожиданиям многих экономистов потолок госдолга "обязательно повысят и обязательно договорятся". Это вселяет позитивные ожиданию у участников рынка. Так же по данным CME Group большинство (около 85%) аналитиков ожидают, что ставка ФРС сохранится на текущем уровне и не будет повышена. Именно эти данные и определят движение биткоина, а развязку мы увидим в ближайшее время. Тем не менее, ожидания и настроения на рынке склоняются больше в позитивную сторону. А Индекс Страха и Жадности показывает ровно 50.
BITFINEX:BTCUSD
от SpaceFinance
6
ADA: Цель на следующие 14 дней и новостиADA: Цель на следующие 14 дней и новости Кардано (Cardano) - это блокчейн-платформа, которая использует новейшие технологии для обеспечения безопасности и масштабируемости. Недавно проект достиг нескольких важных мильных камней и достижений, вот некоторые из них: Альонзо хардфорк и запуск смарт-контрактов: В конце 2021 года Cardano успешно запустил свой долгожданный хардфорк Альонзо, который добавил функциональность смарт-контрактов на платформу. Это позволяет разработчикам создавать децентрализованные приложения (DApps) на платформе Cardano, что является огромным прорывом для проекта. 1.Установка новых рекордов в экосистеме: Сообщество Cardano установило несколько новых рекордов, связанных с количеством транзакций и активных кошельков. Это подтверждает рост и популярность платформы в сообществе криптовалют. 2. Кооперация с правительством Эфиопии: Команда Cardano подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Эфиопии для развития инфраструктуры блокчейна в стране. Это поможет снизить уровень коррупции и повысить прозрачность в экономике страны. 3. Запуск проекта Catalyst: Cardano запустил программу Catalyst, которая предоставляет сообществу Cardano возможность голосования и участия в процессе принятия решений по развитию платформы. 3. Партнерство с Nervos: Cardano объявил о партнерстве с блокчейн-платформой Nervos для развития межсетевого протокола (IBC), который позволит Cardano взаимодействовать с другими блокчейнами. Это лишь некоторые из последних больших новостей, связанных с проектом Cardano. В целом, разработка и продвижение проекта идет быстрыми темпами, и Cardano продолжает привлекать внимание в криптовалютной индустрии. прогноз с премиум ниже рекомендую ознакомиться с похожими идеями в разделе "связанные идеи"
Длинная
от ByteMEME
1
📈Инфляция в Японии снова подросла📈Инфляция в Японии снова подросла, но ЦБ отказывается реагировать на это. 👉🏻Сегодня были опубликованы данные по общенациональному ИПЦ Японии. По итогам апреля ИПЦ вырос на 0,6%, что составило 3,5% в годовом исчислении. 👉🏻Базовый показатель (без учета цен на продукты и энергию) вырос на 0,7% за месяц, до 4,1%. 👉🏻Показатель без учета цен на еду (за которым следит Банк Японии) так же подрос на 0,7% по итогам апреля, до 3,4% в годовом исчислении. ☝🏻Если взглянуть на показатели в разрезе, то видно продолжение снижения цен на энергию: газ (-1,9%) и бензин (-0,2%). В это же время цены на электричество после резкого обвала в феврале и марте остановились и перешли к небольшому росту на +0,2%. Не изменились или изменились незначительно цены на: содержание дома (+0,1%), аренду (0%), мед. страховку (0%), транспорт и коммуникации (0%). Отдельно хочется отметить угасание роста цен на услуги (0%). Выросли по итогам апреля цены на: предметы для дома (+2,5%), культура и отдых (+1,7%), обучение (+0,9%), одежду (+1,6%) и еду (+1,1%). В целом, это выглядит неплохо, так как замедляются цены на услуги, в отличие от ЕС и США, но если начнется очередной рост в ценах на энергоносители, то всплеск общих значений по ИПЦ будет намного сильнее. ☝🏻В годовом исчислении цены без учета еды, на которых делает акцент Банк Японии, находятся выше целевой отметки в 2% уже 13й месяц подряд. Несмотря на это, Банк Японии продолжает твердить, что перейдет к ужесточению ДКП только когда будет достигнута стабилизация ИПЦ выше 2%. Сколько месяцев подряд ИПЦ должен быть выше 2% - чиновники не уточняют. Вероятно, как я и писал ранее, Банк Японии не может дальше удерживать экономику без печатного станка. Так, сегодня новый глава Банка Японии повторил уже давно известную фразу: "Банк Японии продолжит смягчение ДКП и контроль кривой доходности, а так же готов увеличить стимулирование, если это потребуется". Вот так чиновник, который ранее выступал за ужесточение ДКП, получив пост главы ЦБ полностью отказался от своих идей и продолжает делать то, что делали предыдущие главы ЦБ на протяжении десятилетий. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре USDJPY имеет перевес последних: 31,2% покупателей против 68,8% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. При этом средняя цена покупок уже находится в положительной зоне, что может привести к коррекции на фоне фиксации прибыли покупателями. 👉🏻Технически, по итогам вчерашних торгов цена пробила уровень сопротивления в диапазоне 137.75 - 138.40, тем самым достигнув новых максимумов за последние 6 месяцев, с декабря 2022. Сегодня мы могли наблюдать ре-тест пробитого уровня. Если по итогам сегодняшних торгов и закрытия недели цена все-таки закрепится выше отметки 138.40, то открывается дорога к дальнейшему росту вплоть до отметок вблизи 142.00 (пересечение верхней границы зеленого восходящего канала и верхней границы синего нисходящего канала). В тоже время индикатор RSI практически достиг уровня перекупленности и наблюдается небольшая дивергенция, что может привести к более глубокой коррекции и возврату цены под уровень 137.75 - 138.40. В данном случае вчерашний пробой будет считаться ложным. 👉🏻На фоне укрепления USD и роста ожиданий по дальнейшему ужесточению ДКП со стороны ФРС, а так же продолжения сверх-мягкой ДКП от Банка Японии, есть шансы на дальнейшее ослабление JPY. Если закрытие дня и недели будет выше отметки 138.40, то рост до отметок 140 - 142 вполне вероятен.
Длинная
от Stop_Humster