Регистрация

Техническийанализ

📉Инфляция в США снижается быстрее ожиданий.👉Сегодня был опубликован долгожданный отчет по ИПЦ в США. По итогам июня инфляция показала прирост в +0,2%, что оказалось лучше ожиданий в +0,3%. В годовом исчислении инфляция снизилась с 4% до 3%, что так же оказалось лучше ожиданий в 3,1%. Базовый ИПЦ (без учета цен на продукты питания и энергию) выросла тоже на 0,2% (ожидания 0,3%) и снизилась в годовом исчислении с 5,3% до 4,8% (ожидания 5%). 👆🏻Такое резкое снижение произошло по причине выпадения из статистики июня 2022 с показателем +1,3%. Таким образом далее мы уже вряд ли увидим таких резких скачков, так как все пиковые месяцы прироста ИПЦ уже выпали из статистики. Так же мы можем увидеть по итогам июля и августа еще и прирост ИПЦ в годовом исчислении, так как июль 2022 и август 2022 показывали значения ИПЦ в 0% и 0,1%. 👉Текущий среднемесячный прирост ИПЦ по итогам первого полугодия 2023 составляет +0,283%, что указывает на показатель 3,4% в годовом выражении при сохранении текущей динамики. В тоже время прирост ИПЦ по итогам второго квартала в среднем составляет +0,233%, что, при сохранении динамики, указывает на результат в 2,8% по итогам года. Оба варианта все еще выше целевой отметки в 2%, но динамика уже нисходящая. 👉Если взглянуть на данные в разрезе, то по итогам июня цены снизились в категориях: мазут (-0,4%), газ (-1,7%) и подержанные автомобили (-0,5%). Близко или нулевой результат показали категории: еда (+0,1%), новые авто (0%), медицинские товары (+0,2%), транспортные услуги (+0,1%) и мед. услуги (0%). В тоже время рост ИПЦ наблюдался: еда вне дома (+0,4%), энергия (+0,6%), куда входят энергетические товары (+0,8%) и бензин (+1%), энергетические услуги (+0,4%), электричество (+0,9%), одежда (+0,3%). 👉Цены на услуги (за вычетом энергетических услуг) так же показали снижение прироста до 0,3% с плато в 0,4% за 3 предыдущих месяца, но все еще составляют +6,2% в годовом исчислении. Так же меня удивил прирост цен на бензин сразу на 1%, хотя средняя цена нефти в июне была на 10-12% ниже, чем в мае. 👆🏻В целом, показатели достаточно неплохие, особенно с учетом того, что цена на бензин подскочила на 1%. Теперь рынок не верит в дополнительные 2 повышения, про которые говорили чиновники из ФРС, что значительно давит на USD. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет сильный перевес последних: 22,7% покупателей против 77,3% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. 👉Технически, цена пробила уровень сопротивления в диапазоне 1.1045 - 1.1065 и уже обновила локальные максимумы 2023 года. Импульс цены оказался достаточно сильным и уже практически подошел к следующему сопротивлению в диапазоне 1.1110 - 1.1140, где так же проходит верхняя граница восходящего (красного) канала. Индикатор RSI так же приблизился к отметкам перекупленности. В данной ситуации стоит следить за уровнем 1.1110 - 1.1140. Если он будет пробит, то открывается дорога к следующему сопротивлению на отметках 1.1180 - 1.1200, где так же проходит верхняя граница нисходящего (синего) канала. Если же уровень 1.1110 - 1.1140 устоит, то можно ждать коррекции и ре-теста пробитого сопротивления 1.1045 - 1.1065. 💡В текущей ситуации рынок уже не верит в 2 повышения ставки ФРС. Максимум закладывается одно повышение, так как инфляция снижается быстрее, чем ожидалось. При этом заявления спикеров из ФРС, которые продолжают говорить о высокой инфляции и необходимости повышения ставки уже в серьез не воспринимаются. Так же могу предположить, что определенное давление на USD создается и по причине возможных проблем с банками. Как минимум о возможных проблемах уже заявил глава ФРБ Миннеаполиса Баркин. Сейчас следим за уровнем 1.1110 - 1.1140. Если он устоит, можно рассматривать покупки после ре-теста отметок 1.1045 - 1.1065 либо же работать на пробой с целями 1.1180 - 1.1200.
Длинная
от Stop_Humster
📊Резервный Банк Новой Зеландии сохранил ставку на уровне 5,5%👉Сегодня состоялось заседание ЦБ Новой Зеландии, по итогам которого было принято решение сохранить ставку на текущем уровне в 5,5%. Из протокола собрания по ДКП следует, что ЦБ считает текущий уровень ставок достаточно ограничительным, что способствует снижению инфляции. При этом ставку придется держать на данном ограничительном уровне в обозримом будущем, до возвращения ИПЦ к цели в 1-3%. В тоже время инфляция все еще остается высокой, а достижение целевых отметок прогнозируется на вторую половину 2024 года. Занятость остается выше максимального устойчивого уровня, однако последние данные свидетельствуют о том, что условия на рынке труда улучшаются. 👆🏻Таким образом можно считать, что РБНЗ дал рынку сигнал, что дальше не стоит ожидать ужесточения ДКП, но и переход к снижению ставки произойдет не скоро. ЦБ осознает, что данные уровни ставки будут приводить к росту ставок по кредитам и ипотеке и депозитам, а так же будут способствовать снижению экономической активности. При этом остальные мировые ЦБ продолжают повышать ставку или как минимум говорить о возможности дальнейшего ужесточения, что может создать давление на NZD в текущей ситуации. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре NZDUSD на данный момент имеет небольшой перевес первых: 55,2% покупателей против 44,8% продавцов, что указывает на вероятность нисходящего движения. 👉Технически, цена подошла к уровню сопротивления в диапазоне 0.6230 - 0.6295. При этом 200-дневная МА пересекла 50-дневную МА снизу вверх, что является техническим сигналом "мертвый крест" и может свидетельствовать о снижении. При этом говорить о начале нисходящего движения стоит в том случае, если цене удастся преодолеть уровень поддержки в диапазоне 0.6100 - 0.6150, что откроет дорогу к снижению до следующего уровня поддержки в диапазоне 0.6015 - 0.6045. 💡Текущее решение РБНЗ будет оказывать давление на NZD, но так же стоит учитывать поступающие данные из других стран. Если ИПЦ начнет снижаться дальше во всем мире, то расклад сил и риторика чиновников может быстро измениться.Сейчас можно рассматривать сделки на продажу в случае отбоя цены от текущего уровня сопротивления в диапазоне 0.6230 - 0.6295 с целями до уровня поддержки в диапазоне 0.6100 - 0.6150. Если же отметки 0.6100 - 0.6150 будут пробиты, то открывается дорога к дальнейшему снижению до уровня поддержки в диапазоне 0.6015 - 0.6045.
Короткая
от Stop_Humster
📉Рынок не верит в повышение ставки ФРС⁉️👉Вчера прошел целый парад выступлений спикеров ФРС. Основные месседжи их выступлений: 🗣Barr: инфляция все еще слишком высокая. Есть прогресс, но остается еще немного работы. 🗣Daly: моментум в экономике продолжает удивлять. Нужна еще пара повышений ставки в этом году. 🗣Bostic: инфляция в США все еще очень высокая. 🗣Mester: Сохраняющееся инфляционное давление указывает на дальнейшее повышение ставки ФРС. Если бы решение по ставке на последнем заседании зависело от меня одной, я бы повысила ее. 👉Так же агентство Moody's опубликовало достаточно ястребиный комментарий: рынок труда в США остывает, но недостаточно быстро для постоянной паузы с повышением ставки ФРС. 👆🏻Таким образом мы получили достаточно жесткий посыл от спикеров, что в теории должно было оказать серьезную поддержку USD. 👉Так же продолжают публиковаться статистические данные, которые сигнализируют о возможности начала рецессии в США, а именно: количество акций в S&P500, которые растут сильнее, чем сам индекс, находится на историческом минимуме; заявки на пособие по безработице в США выросли на 39% от минимума прошлого года. Такой резкий рост, часто (но не всегда) был верным сигналом о надвигающейся рецессии; Barr (главный банковский регулятор ФРС) заявил, что будет добиваться ужесточения надзора и регулирования банков, а так же ужесточения к требованиям по капиталу; по данным ФРС, наблюдается сильный уход в кеш, что часто происходит перед рецессиями. Это так же должно оказывать поддержку USD. 👆🏻Но вместо этого мы увидели продолжение ослабления, которое началось еще в пятницу. Из позитивных данных можно отметить снижение 1-летних инфляционных ожиданий потребителей с 4,1% до 3,8%. Это конечно не плохо, но все-таки далековато от целевого значения ФРС. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет сильный перевес последних: 27,5% покупателей против 72,5% продавцов, что указывает на вероятность продолжения ослабления USD. 👉Технически, индекс доллара (DXY) пробил уровень поддержки в диапазоне 102.00 - 102.20. Ближайшей целью является нижняя граница восходящего (синего) канала, где так же проходит уровень поддержки в диапазоне 101.00 - 101.45, который удерживает DXY весь 2023 год и был уже 4 раза протестирован ценой. В тоже время индикатор RSI уже практически дошел до уровней перепроданности, где ранее наблюдался разворот. В данный момент стоит наблюдать за уровнем 101.00 - 101.45, пробой которого откроет новые локальные минимумы для DXY в этом году и откроет дорогу к снижению до следующего уровня поддержки в диапазоне 100.25 - 100.35. Если же отметки 101.00 - 101.45 вновь устоят, то можно ожидать отскок до уровня сопротивления в диапазоне 102.00 - 102.20. 💡Текущая реакция рынка у меня может найти 2 обоснования: либо рынок ожидает, что скоро в США вновь начнет трещать по швам банковская система (как в марте этого года) и ФРС опять придется спасать систему, либо мы сейчас наблюдаем шорт-сквиз, вызванный большим количеством продавцов-спекулянтов. При этом мне уже не верится, что рынок не ожидает дальнейших повышений ставки от ФРС. Основное движение мы скорее всего увидим завтра, после выхода данных по ИПЦ в США. По прогнозам аналитиков, ИПЦ в годовом исчислении снизится до 3%, что может быть очень позитивно воспринято рынком и позволит пробить уровень поддержки 101.00 - 101.45. Если же данные окажутся выше ожиданий, то уровень 101.00 - 101.45 вновь устоит и мы увидим очередной импульс укрепления USD.
TVC:DXY
от Stop_Humster
1
Прогноз курса Эфириума в рубляхПаттерн "чаша с ручкой" (cup and handle) - это паттерн технического анализа, который часто используется для прогнозирования будущего направления движения цены акций или криптовалют. Паттерн состоит из двух основных частей: первая часть - это формирование "чаши", когда цена сначала падает и затем начинает подниматься до уровня, близкого к предыдущему пиковому уровню. Затем, после короткого периода снижения, цена снова начинает расти, образуя "ручку". Паттерн флаг - это технический анализ, который показывает, что цена актива может продолжить свой текущий тренд после временного отступления или коррекции. Флаг имеет форму параллелограмма, который обычно образуется после быстрого движения цены вверх или вниз и затем образует боковое движение, выглядя как флаг на флагштоке. При этом, если цена пробьет границу флага, она обычно продолжит свое движение в том же направлении, что и до образования флага.
EДлинная
от ByteMEME
📊Китай в шаге от дефляции.👉Сегодня были опубликованы данные по ИПЦ в Китае. По итогам июня данные показали снижение на -0,2%, что стало 5-м месяцем подряд, когда цены в Китая снижаются. В годовом исчислении показатель составил 0%. Так же были опубликованы данные по производственной инфляции, которые составили -5,4%. Все показатели оказались ниже ожиданий. 👆🏻В целом, Китай прекрасно преодолел данный инфляционный всплеск, так как ИПЦ в поднебесной не поднимался выше 2,8% в годовом исчислении. Скорее всего тут мы видим результат более долгих и жестких ковид-ограничений, которые в Китае были отменены намного позже остального мира. При этом открытие экономики происходило плавно, что не позволило создать высокий импульс спроса и создать инфляционный импульс. При этом ЦБ Китая не оказывал такой обширной поддержки экономике, как другие страны, что так же позволило предотвратить высокую инфляцию. 👉Так же Китай смог получить энергию со скидками от РФ и других поставщиков, что связано с его географической и политической позицией, что не дало такого инфляционного эффекта от цен на энергию, как в США и ЕС. 👆🏻В тоже время над Китаем остаются геополитические риски из-за ситуации с Тайванем, что несколько пугает инвесторов в китайский фондовый рынок, который, не смотря на текущие данные по инфляции и снижение ЦБ ставки по кредитам, все еще находится на многолетних минимумах. 👉Но при этом давление на юань из за разницы ставок и действий Народного Банка Китая и ФРС продолжает расти, что привело пару USDCNY практически к историческим максимумам. 👉Технически, пара USDCNY подошла к уровню сопротивления в диапазоне 7.2495 - 7.2615, который уже дважды пыталась преодолеть. Если данный уровень будет пробит, то можно ожидать дальнейшего роста до отметок в диапазоне 7.3420 - 7.3435, что является историческим максимумом. В тоже время пробитый 23 июня этого года уровень 7.1380 - 7.1950 так и не был протестирован, что оставляет шансы для ре-теста данных отметок. О вероятности коррекции нас так же предупреждает индикатор RSI, который долгое время находился в зоне перекупленности и сейчас начинает выходить из неё вниз. 👉Как известно, Китай достаточно жестко контролирует свою валюту. В тоже время ослабление для Китая, как для самого крупного экспортера в мире - хороший повод поддерживать спрос на свои товары и производство. Сейчас мы видим, что ЦБ Китая начал уже смягчать условия кредитования, а при таких данных по ИПЦ можно уже и переходить к снижению ставки, так как дефляция может нанести экономике Китая больший вред, чем инфляция. В тоже время шансы на чисто техническую коррекцию сохраняются, поэтому есть варианты рассматривать покупку USDCNY либо на пробое уровня 7.2495 - 7.2615, либо после коррекции от отметок в диапазоне 7.1380 - 7.1950.
Длинная
от Stop_Humster
📈📉Европа преодолела пиковые значения инфляции.👉Такое заявление сделал член совета управляющих ЕЦБ Марио Сентено на своем вчерашнем выступлении. Следом другой представитель ЕЦБ, Виллерой, заявил, что ставка еще не достигла пика, но уже близка к этому. Далее Виллерой ожидает удержания ставки на достигнутом уровне, а не скорый переход к снижению. 👆🏻Ранее, в прошлую пятницу, К. Лагард (председатель ЕЦБ) заявляла, что у ЕЦБ "еще много работы" по снижению ИПЦ, что сильно поддержало EUR. 👉Исходя из последних данных по ИПЦ в ЕС хоть и достиг определенного прогресса, но все еще находится выше целевой отметки в 2,5 раза. При этом эффект высокой базы начинает спадать. Так, по базовому индексу (без учета цен на еду и энергию) по итогам июня был зафиксирован рост в годовом исчислении. Уже завтра мы узнаем уточненные данные по ИПЦ в Германии, которые в прошлом месяце оказались выше ожиданий и показали рост в годовом исчислении. Если показатель при пересчете не изменится, то вряд ли рынок будет закладывать скорое прохождение пика ставки ЕЦБ, что создаст поддержку EUR. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес последних: 34,6% покупателей против 65,4% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. 👉Технически, цена вновь не смогла преодолеть уровень поддержки в диапазоне 1.0840 - 1.0850 и 50-дневную скользящую среднюю, но смогла преодолеть уровень сопротивления в диапазоне 1.0920 - 1.0940 и закрепиться по итогам недели над ним. В данный момент мы наблюдаем коррекцию и ре-тест пробитого уровня 1.0920 - 1.0940. Если данная отметка в итоге сможет устоять, то есть вероятность роста до следующего уровня сопротивления в диапазоне 1.0990 - 1.1000. Если же уровень 1.0920 - 1.0940 не устоит, то можно ожидать снижения до отметок в диапазоне 1.0840 - 1.0850. 💡На этой неделе будут опубликованы данные по ИПЦ в Германии и США, что может дать рынку больше ясности о дальнейших шагах ЕЦБ и ФРС. Говорить о дальнейшем росте и повторении апрельских максимумов по EURUSD можно в случае преодоления уровня сопротивления в диапазоне 1.0990 - 1.1000. Произойти это может в случае, если уточненные данные по ИПЦ в Германии окажутся выше первоначальных. Конечно, основной фокус рынка будет на этой неделе сосредоточен на данных из США. Если инфляция не покажет признаков замедления, вполне можно ожидать укрепления USD на фоне ожиданий очередного повышения ставки ФРС. Если же данные вновь будут смешанными или окажутся лучше ожиданий - не исключаю продолжения восходящего движения по EURUSD и ре-тест апрельских максимумов и уровня сопротивления в диапазоне 1.1045 - 1.1065.
Длинная
от Stop_Humster
📊Рынок труда в США - смешанные данные.👉🏻Недавно были опубликованы данные по рынку труда в США. По итогам июня безработица снизилась с 3,7% до 3,6%, что совпало с ожиданиями. Средняя заработная плата выросла в прошлом месяце на 0,4% до 4,4% в годовом выражении, что оказалось выше ожиданий в 0,3% м/м и 4,2% г/г. В тоже время изменение числа занятых вне с/х оказалось намного ниже ожиданий и ниже предыдущего показателя. ☝🏻Из этих данных мы можем сделать вывод, что рынок труда хоть и демонстрирует некоторое охлаждение (показатель non-farm payrolls в июне оказался самым низким с января 2022 года), но на росте общей безработицы это пока не отражается. Касаемо роста заработной платы так же можно отметить что рост удалось остановить, но показатель стабилизировался вблизи отметки 4,4% на протяжении последних 7 месяцев, в то время, как в до-ковидные времена этот показатель в среднем составлял 3%. Рост заработной платы совместно с рекордно низким уровнем безработицы является сильным проинфляционным фактором. 👉🏻Совокупно мы на данный момент имеем следующую картину: ФРС на прошлом заседании взяла паузу, но практически все члены совета уверены в необходимости дальнейшего повышения ставок и Глава ФРС г-н Пауэлл открыто об этом заявляет во время своих выступлений. В тоже время мы получаем смешанные данные по индексу расходов PCE и рынку труда. Текущая реакция рынка как на публикацию данных по расходам PCE, так и по рынку труда выглядит позитивно: USD ослабляется, S&P500 и BTC растут. ☝🏻Конечно, финальные данные по ИПЦ в США мы узнаем только в следующую среду, 12.07, но на данный момент я бы не делал ставку, что ФРС не будет повышать ставку на июльском заседании.Базовая ИПЦ явно стабилизировалась и нет предпосылок для её дальнейшего снижения, а уровень безработицы не хочет расти до целевых отметок ФРС. Соответственно, дальнейшее ужесточение ДКП является довольно логичным сценарием в данной ситуации. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (52% вес в DXY) имеет перевес последних: 41,3% покупателей против 58,7% продавцов), что указывает на вероятность дальнейшего снижения DXY. 👉🏻Технически, цена продолжает находиться в узком диапазоне с уровнем поддержки на отметках 102.60 - 103.00 и уровнем сопротивления 103.50 - 103.75. Значение индикатора RSI так же находится ровно на середине. Судить о дальнейшем движении стоит после пробоя текущих уровней поддержки или сопротивления. 💡Как мы видим, рынок отчаянно ищет попытки найти позитив в поступающих данных, поэтому хорошие данные даже по некоторым параметрам сразу отражаются позитивом. Затем, после некоторой оценки, происходит откат. Вероятно, подобное поведение мы будем наблюдать до середины следующей недели, так как 12.07 будут опубликованы данные по ИПЦ за июнь. При этом не исключаю, что и эти данные не дадут нам конкретики, что может привести к продолжению флэта на рынке до самого заседания ФРС, которое пройдет 26.07. Сейчас можно рассматривать сделки либо в рамках данного коридора с поддержкой в диапазоне 102.60 - 103.00 и сопротивлением 103.50 - 103.75, либо на пробой одного из уровней.
TVC:DXY
от Stop_Humster
Сегажа ГруппСегежа Групп" (Segeza Group) - это российская компания, занимающаяся лесопереработкой и производством древесных плит и строительных материалов. Она была основана в 2002 году в городе Сегежа (Республика Карелия, Россия) и за несколько лет стала одним из крупнейших производителей древесных плит в России. Компания активно развивается и модернизирует свое производство. В 2021 году была запущена новая линия по производству ОСП-плит в Усть-Вымском районе ХМАО-Югры. Это стало первым производством ОСП-плит в России, оснащенным автоматическим управлением. "Сегежа Групп" также активно вкладывается в охрану окружающей среды. Компания запустила программу "Экологическая корпоративная ответственность", в рамках которой она осуществляет меры по сокращению выбросов и улучшению качества воздуха, воды и почвы в местах своей деятельности. Кроме того, "Сегежа Групп" поддерживает проекты по восстановлению лесов и содействию сохранению биоразнообразия в России. На момент 31 марта 2023 года, курс акций SegEza Group на Московской бирже составляет 1 865 рублей за акцию. За прошедшие 12 месяцев цена акций колебалась от 1 296 до 1 990 рублей за акцию. На позитивную динамику акций "Сегежа Групп" может повлиять ряд факторов, таких как: 1. Развитие рынка строительных материалов в России; 2. Повышение спроса на экологически чистые и энергоэффективные стройматериалы; 3. Реализация инвестиционных проектов по расширению производства и модернизации технологий в компании; 4. Улучшение экономической ситуации в России и мировом рынке. Согласно отчету за 2020 год, выручка компании составила 56 млрд рублей, что на 4% больше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль компании за 2020 год увеличилась на 16% до 5,7 млрд рублей. EBITDA компании за год увеличилась на 8% до 12,4 млрд рублей. В отчете также указано, что компания продолжает инвестировать в развитие производства и модернизацию технологий.
RUS:SGZHДлинная
от ByteMEME
2
📊Рынок труда в США остается сильным.👉🏻Сегодня были опубликованы данные по рынку труда в США. Число первичных заявок по безработице хоть и оказалось немного выше прогнозов, но все еще находится на относительно низких значениях. При этом данные по количеству новых рабочих мест вне с/х от ADR указывает на то, что потенциально экономика США создала в июне 497 тыс. новых рабочих мест, что более чем в 2 раза выше ожиданий. В тоже время число открытых вакансий так же оказалось ниже ожиданий, но все еще находится на довольно высоких уровнях, которые в 1,5 раза превышают до-ковидные значения. 👉🏻Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг, а так же композитный индекс деловой активности оказались выше ожиданий. Таким образом в целом активность предприятий продолжает расти, несмотря на сильный спад в производственном секторе. ☝🏻Все эти данные в совокупности с деталями, которые мы получили после публикации протокола FOMC, что пауза от ФРС скорее всего была именно паузой, а не пиком. Все это оказывает сильную поддержку USD. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (имеет вес 52% в DXY) имеет соотношение, близкое к паритету: 51,5% покупателей против 48,5% продавцов, что указывает на неопределенность рынка. 👉🏻Технически, цена отбилась от 50-дневной скользящей средней и уровня сопротивления 102.60 - 103.00, прокалывает верхнюю границу нисходящего (красного) канала и в данный момент подошла к уровню сопротивления в диапазоне 103.50 - 103.75. Если данный уровень по итогам дня будет пробит, то открывается дорога к дальнейшему росту DXY до следующего уровня сопротивления 104.25 - 104.35. Если же уровень 103.50 - 103.75 устоит, то говорить о снижении можно в случае пробоя 102.60 - 103.00 вниз. 💡Видимо, после публикации протоколов FOMC и данных по рынку труда в США, рынок начал уже верить в слова Пауэлла о дальнейшем ужесточении ДКП, что дает поддержку USD в данный момент. Рассматривать сделки на рост DXY стоит после пробития уровня сопротивления 103.50 - 103.75.
TVC:DXYДлинная
от Stop_Humster
📈Рубль продолжает падать👉🏻Если честно, то не ожидал, что мой прогноз от 4 июля с ростом до отметки в 92 реализуется столь быстро. В моменте курс рос до отметки 93.86 рублей за доллар. ☝🏻Основное ускорение сегодня пара USDRUB получила во время выступления Главы ЦБ РФ Э. Набиуллиной. Её цитата: "Мы не таргетируем курс рубля. Для нас любой курс приемлем. Мы его учитываем при ДКП. ЦБ готов вмешиваться с интервенциями только тогда, когда видит риски для финансовой стабильности, когда ликвидности не хватает на рынке. Сейчас таких рисков не наблюдается." 👉🏻Так же ситуацию с рублем прокомментировали несколько известных лиц. Например, Греф (глава Сбера) сказал, что рубль должен укрепиться, но экстремально низких уровней 2022 г. не ожидается. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал комментарий, что курс валют часто влияют "спекулятивные игры", их нельзя исключать и сейчас. Так же комментарий дала Член Совета директоров Банка России Ксения Юдаева, которая отметила, что более сбалансированный бюджет РФ приведет к укреплению курса RUB. ☝🏻В тоже время Альфа Банк, который ранее прогнозировал ослабление курса в диапазон 94-96, подсчитал, что для того, чтобы закрыть "дыру в бюджете", необходимо ослабить курс до отметки 115. ☝🏻При этом на пиковых значениях не наблюдалось панических покупок, что можно было увидеть по курсу USDT (стейблкоин от компании Tether), который обычно стоит в обменниках на 1-3% выше курса биржи. Сегодня же наблюдалась ситуация, когда USDT можно было приобрести дешевле биржевого курса. На моей памяти такого поведения еще не было, что может быть признаком того, что много инвесторов фиксировали прибыль по USD. Так же могу добавить, что максимумы рынка тоже редко проходят без панических покупок " на хаях". Например, в марте 2022 я успел продать часть USDT по 128 рублей при биржевом курсе в 118. 👉🏻Технически, цена достигла середины дочернего восходящего (зеленого) канала и несколько откатилась от него. Индикатор RSI при этом не достиг пиковых отметок в 90, где ранее наблюдались локальные максимумы, после которых происходила коррекция. Если по итогам дня цена закроется выше середины данного канала, то вполне вероятен поход к уровню сопротивления в диапазоне 95 - 97. При этом не исключаю коррекцию до нижней границы данного канала, к отметкам близи 89. Ожидать более глубокой коррекции можно, если курс сможет пробить нижнюю границу канала. В данном варианте можно ожидать ре-теста уровня поддержки в диапазоне 85 - 86. 💡Хладнокровие чиновников из ЦБ и правительства касаемо ситуации с падением рубля несколько давит на рубль. При этом все-таки негласную интервенцию ЦБ, видимо, провел. Так как резервы в USD и EUR заблокированы, то интервенции ЦБ РФ может проводить только в CNY (юань). Сегодня можно заметить повышенный объем торгов в паре CNYRUB, который составил более 200 млрд. руб. и превысил объем по паре USDRUB в 2 раза. Как результат - курс удалось сбить с максимальных отметок на 2,3%. При этом многие ожидают укрепления RUB, так как ожидается повышение ставки на следующем заседании. Как один из вариантов - "вынос шортов" и капитуляция медведей в фьючерсах на USDRUB так же может быть причиной столь резкой девальвации последних дней (то, о чем сказал Песков). Но с учетом геополитики, вероятно, сильного укрепления RUB в ближайшее время ждать не стоит (тут соглашусь с Грефом). Сейчас стоит следить за закрытием дня. Если середину канала пробить не удастся, то можно ждать некоторой коррекции до нижней границы канала, ближе в отметке 89. Если же закроемся все-таки выше середины канала (отметки 91.90 - 92.20), то вполне можем протестировать уровень сопротивления в диапазоне 95 - 97.
Длинная
от Stop_Humster
GRIMACE - ракета заряжена.Как и ожидалось цена сняла минимумы и вернулась обратно в диапазон флэта. Если вы придерживались моим нефинансовым рекомендациям, то поздравлю, вам уже не придётся брить задний проход. Теперь перейдём к анализу. Придётся напрячь все свои извилины, даже если она у вас одна, как у меня. Собралось много долбоёбов, которые будут продавать по 6.5-9$, моя нефинансовая рекомендация как тру гении присоединиться к ним и заскамить админа, что-бы потом откупить токен по 20$ и тем самым толкать его выше. Так же на графике сформировалась ликвидность по нисходящей трендовой, виднеется паттерн клина, но как настоящие пасаны мы увидим здесь нисходящий треугольник и заскамим админа своими продажами на лоях. Дабы ракета залетала лучше, рекомендую заранее купить вазелин. Теперь мы готовы быть ликвидностью. Работаем - пасаныыы :)
GДлинная
от HAGRIDGARTNI
1
EURUSD начало среднесрочного тренда.Всем привет! Сегодня поговорим про рынок форекс. Затронем индекс доллара США и пару eurusd. Намечается что-то весьма интересное, но, как всегда все будет не так просто. Регулярная аналитика и идеи по широкому рынку. Так что не забывай подписаться и поставить лайк! Однако помни - это мое видение. У каждого могут быть свои аргументы и факты. Так что на меня надейся, а думай своей головой! Всем удачи и профита!
от VREMY_DENGI
📊Экономика Европы охлаждается👉🏻Сегодня были опубликованы данные по индексу деловой активности (PMI) в секторе услуг и композитный индекс PMI в Еврозоне. Сектор услуг продолжает расти (значение индекса = 52), но темпы уже хуже ожиданий. При этом Композитный индекс указывает на общее замедление экономики, так как значение оказалось ниже 50, что произошло впервые в этом году. Так же были опубликованы данные по индексу цен производителей (PPI), которые так же оказались ниже ожиданий. В месячном выражении показатель снизился на 1,9%. В годовом исчислении производственная инфляция ушла в дефляционную зону и сейчас составляет -1,5%. При этом уровень производственной инфляции рухнул с двузначных значений в отрицательную зону всего за 3 месяца, что очень быстро и еще раз подчеркивает замедление производства в ЕС. Но в тоже время это позитивно сказывается на будущих показателях потребительской инфляции. ☝🏻При этом спикеры ЕЦБ не сбавляют жесткости в своей риторике. Вчера и сегодня представитель ЕЦБ Йоахим Нагель озвучил в своих выступлениях, что ЕЦБ еще не достиг пика ставки и необходимо дальнейшее ужесточение. Сейчас аналитики и рынок ожидают от ЕЦБ очередного повышения на 0,25% на сентябрьском заседании. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет значения, близкие к паритету, что указывает на неопределенность рынка в данный момент. 👉🏻Технически, цена отбилась от уровня поддержки в диапазоне 1.0840 - 1.0850, но не смогла преодолеть сопротивление в диапазоне 1.0920 - 1.0940. При этом сформированная ранее фигура "Голова и Плечи" не была сломана, что оставляет шансы для дальнейшего снижения. Подтверждением этому будет пробой поддержки в диапазоне 1.0840 - 1.0850, что отроет дорогу к снижению до следующего уровня поддержки в диапазоне 1.0745 - 1.0775. Если же мы увидим пробой уровня сопротивления в диапазоне 1.0920 - 1.0940, то открывается дорога к дальнейшему росту до следующего уровня сопротивления в диапазоне 1.0990 - 1.1000. 💡Текущие данные, которые поступают к нам от экономики ЕС указывают на вероятность близкого пика ставки ЕЦБ, что оказывает давление на EUR. В тоже время позиция ФРС еще не совсем понятна. Больше данных мы получим в эту пятницу,7 июля, и через неделю, 12 июля, когда будут опубликованы данные по рынку труда и ИПЦ в США. Ранее Пауэлл заявлял, что нас ожидает еще 2 повышения ставки в этом году, но последние данные по индексу потребительских расходов (PCE) были лучше ожиданий, что было позитивно оценено рынком. Первые комментарии мы, возможно, услышим уже сегодня, а так же сможем оценить настроения членов FOMC на прошлом заседании. В данный момент стоит дождаться пробоя либо поддержки либо сопротивления, что позволит определить дальнейшее направление EURUSD.
от Stop_Humster
📈Нефть снова получила поддержку📈Нефть снова получила поддержку 👉🏻Неделю назад цена нефти марки Brent снова протестировала локальные минимумы 2023 года, но уровень поддержки в диапазоне 73.00 - 75.00 вновь устоял. Определенную поддержку оказали вышедшие данные по запасам нефти в США, которые снизились почти в 9 раз больше, чем этого ожидали аналитики. Затем ОПЕК+ в лице Саудовской Аравии, Алжира и России решили продлить и увеличить сокращение добычи нефти суммарно на 1,548 млн. бар. / сутки сроком еще на 1 месяц. Ну и США напомнили о себе, заявив о закупках 3,2 млн./бар. для пополнения резервов начиная с сентября. ☝🏻Нефть хоть и отреагировала на это ростом, но уже не столь стремительным. Если предыдущие новости о сокращении в конце марта этого года забросили котировки более 9%, то в этот раз рост цен не достиг и 2%. Виной всему продолжающееся снижение деловой активности (PMI) в производственном секторе по всему миру, который начал ускоряться. Замедление активности в производстве будет негативно влиять на спрос, а так же может быть признаком надвигающейся рецессии в экономике. Кризис 2008 года привел к падению цен на нефть на 75% и риски повторения чего-то подобного растут вслед за ростом ставок мировых центральных банков. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в нефти марки WTI по данным IG имеет перевес первых: 72% покупателей против 28% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉🏻Технически, цена отбилась от уровня поддержки в диапазоне 73 - 75 и подошла к 50-дневной скользящей средней. Так же мы видим, что цена находится вблизи нижней границы восходящего (синего) канала. Пробой 50-дневной МА открывает дорогу к росту до уровня сопротивления в диапазоне 80 - 82. При этом разворот от 50-дневной МА может привести к очередному снижению и тестированию локальных минимумов в диапазоне 73-75. 💡В своём объявлении о закупках дополнительных объемов нефти для пополнения резервов США была обозначена отметка - 73. Это гораздо выше средней цены, по которой США реализовывали свои резервы (96$). Вероятно, сейчас мы наблюдаем противостояние покупателей и производителей. Одни хотят выгодно пополнить резервы, вторые хотят не допустить этого, так как основное снижение цен на нефть, а с ним и доходов стран-производителей, произошло за счет использования страт. резерва США. При этом, как мы видим, цена уже не столь серьезно реагирует на новости о сокращениях. Небольшие признаки роста вновь начал подавать Китай - так что сейчас вся надежда на то, что Поднебесная вновь выйдет на до-ковидные темпы производства и поддержит этим спрос на нефть. В тоже время сокращение активности в производственном секторе в ЕС и США будет негативно влиять на спрос, что будет оказывать давление на цены. Вероятно, мы и дальше будем наблюдать котировки в текущем канале 82 - 73. Если цене удастся преодолеть 50-дневную МА, то вполне можно ожидать роста до уровня поддержки в диапазоне 80 - 82. При этом отбой может привести к снижению до нижней границы канала в диапазон 73 - 75.
RUS:BR1!Короткая
от Stop_Humster
⚡️ЦБ РФ не видит рисков финансовой стабильности⚡️ЦБ РФ не видит рисков финансовой стабильности из-за снижения курса рубля, оно происходит в основном из-за изменения торгового баланса, — первый зампред ЦБ Юдаева. 👉🏻Тем временем курс USDRUB преодолел верхнюю границу восходящего канала и закрепился там, достигнув в моменте отметки 90.18, что последний раз мы наблюдали в марте 2022 года (сначала на падении рубля в начале марта и затем на укреплении в конце марта). 👉🏻Ранее я рассматривал данный сценарий и пока мои ожидания остаются прежними: первая цель - 92, затем диапазон 95 - 97. При этом не обязательно, что рост будет и дальше столь стремительным. Пробитый уровень 85 - 86 так и не был протестирован, а нефть все-таки отскочила от минимумов на 6,5%.
Длинная
от Stop_Humster
1
🇦🇺 ЦБ Австралии вновь удивил рынок👉🏻Сегодня было опубликовано решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке. Аналитики прогнозировали очередной подъем ставки на 0,25%, но ЦБ решил иначе и сохранил ставку на уровне 4,1%. ☝🏻Это уже третье заседание РБА, итоги которого не совпали с прогнозами. Два последних заседания в мае и июне прогнозы были на сохранение ставки, а на сегодняшнем прогнозировался рост. Но РБА видимо нравится удивлять рынок. 👉🏻Исходя из последних данных по ИПЦ в Австралии, я уже писал, что шансы на дальнейшее ужесточение ДКП со стороны РБА снижаются. Впрочем, в своем комментарии РБА добавил, что текущая пауза необходима для оценки влияния высоких ставок на экономику. ЦБ отметил снижение ИПЦ, но подчеркивает, что она все еще высока. Из рисков ЦБ отмечает, что несмотря на охлаждение экономики, рынок труда продолжает оставаться сильным. Поэтому ЦБ будет продолжать уделять внимание тенденциям в мировой экономике, расходам домохозяйств, инфляции и рынку труда и оставляет возможность дальнейшего ужесточения ДКП для достижения целевого значения инфляции в рамках 2-3%%. 👉🏻Рынок сначала отреагировал на данное решение снижением AUD, но затем данное снижение было полностью выкуплено и сейчас мы можем наблюдать даже укрепление AUD к USD. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре AUDUSD имеет перевес первых: 59,7% покупателей против 40,3% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉🏻Технически, цена сегодня протестировала пробитый ранее уровень сопротивления в диапазоне 0.6630 - 0.6650. После ре-теста уровня котировки отскочили и в данный момент находятся между 50-дневной и 200-дневной скользящими средними. Если цене удастся преодолеть 200-дневную МА, то следом находится уровень сопротивления в диапазоне 0.6700 - 0.6720. Говорить о продолжении роста можно будет после преодоления сопротивления в диапазоне 0.6700 - 0.6720. Если же уровень устоит, то первой целью является возврат к поддержке в диапазоне 0.6630 - 0.6650. Говорить о продолжении нисходящего движения можно после преодоления данной отметки. 💡В целом, текущее решение РБА должно оказать давление на AUD. Сегодня режим выходного дня в США, поэтому движения могут быть не логичными. Уже завтра будут выступления спикеров ФРС, а в пятницу будут опубликованы данные по рынку труда в США, которые могут несколько прояснить оценку данных по инфляции со стороны ФРС и дать понимание процессов на рынке труда. Поэтому я ожидаю разворота AUDUSD вниз после отбоя от 200-дневной МА или уровня сопротивления в диапазоне 0.6700 - 0.6720 с целями 0.6630 - 0.6650 и, в случае их пробоя, вплоть до 0.6580 - 0.6600.
Короткая
от Stop_Humster
📈S&P500 никак не хочет разворачиваться.👉🏻После недельной коррекции с 16 по 26 июня, индекс широкого рынка S&P500 отыграл снижение за 4 торговых дня и достиг вчера нового локального максимума 2023 года на отметке 4465 пунктов. ☝🏻Весь этот рост сопровождался достаточно позитивным новостным фоном. В частности, Блумберг заявил, что ралли на американском рынке вышло за пределы FAANG, т.е. теперь рынок растет "широким фронтом". В сети уже сравнивают текущую динамику индекса с динамикой в 1982 - 1983 годах, когда рынок показал 9 месяцев безоткатного роста, а так же публикуют статистическую информацию, что исторически рынок показывал рост во втором полугодии при сильном первом полугодии. 👉🏻Напомню, что ранее я уже разбирал поведение индекса S&P500 во время паузы ФРС. Тогда рынок начал снижаться только при переходе ФРС к циклу снижения ставок. Естественно, исключать это нельзя. При этом повод для волатильности у нас тоже имеется, так как скоро начинается период отчетности за 2 квартал и первое полугодие. Посмотрим, на сколько компаниям удалось удержать темпы выручки при текущей монетарной политике ФРС. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов по данным IG указывает на перевес последних: 31% покупателей против 69% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. 👉🏻Технически, цена протестировала пробитый ранее уровень поддержки в диапазоне 4300 - 4340 и вновь подошла к уровню сопротивления в диапазоне 4450 - 4490. При этом по индикатору RSI сформировалась дивергенция. История поведения индекса S&P500 показывает, что дивергенции там могут образовываться достаточно часто, но при этом очень редко отрабатываться. Но если уровень сопротивления 4450 - 4490 устоит, то мы вполне можем увидеть коррекцию до поддержки в диапазоне 4385 - 4400. Если же уровень 4450 - 4490 будет пробит, то можно ожидать дальнейшего роста вплоть до следующего уровня сопротивления в диапазоне 4450 - 4630. 💡Отдельно хочу отметить, что рынок не особо испугался речей Пауэлла о возможности еще 2-х повышений ставки, а так же очень позитивно отреагировал на данные по индексу расходов (PCE). При этом сегодня у нас короткая сессия, а завтра - выходной. Соответственно, вряд ли мы увидим высокую волатильность в ближайшие пару дней. Возможно, даже сможем столкнуться с коррекцией. Далее все будет зависеть от отчетности. Если мы опять увидим рост выручки - то не исключаю дальнейший рост, вплоть до новых исторических максимумов. В тоже время негативные данные по выручке компаний могут все-таки привести к коррекции, которую так долго все ждут. Можно рассматривать покупки при пробое уровня 4450 - 4490 с целями в диапазоне 4450 - 4630. Если же мы увидим снижение, то стоит следить за уровнем 4300 - 4335, пробой которого отрисует фигуру "двойная вершина", что будет сигналом к более глубкому снижению с целями до 50-дневной скользящей средней на отметки вблизи 4250.
VANTAGE:SP500Длинная
от Stop_Humster
📊Инфляция в Швейцарии достигла целевых отметок.👉🏻Сегодня были опубликованы данные по ИПЦ в Швейцарии за июнь. По итогам прошедшего месяца ИПЦ прирос на 0,1%, что оказалось лучше ожиданий в 0,2%. В годовом исчислении ИПЦ снизился с 2,2% до 1,7%, что так же оказалось лучше ожиданий в 1,8%. 👉🏻В тоже время базовый ИПЦ оказался по итогам июня без изменений (0%) и составил 1,8% в годовом исчислении. ☝🏻Если взглянуть на показатели в разрезе, то помимо бензина (-0,7%), цены так же снизились в большом списке категорий: алкоголь и табак (-0,3%), одежда (-1,7%), товары и услуги для дома (-0,2%), здоровье (-0,1%), транспорт (-0,4%), коммуникации (-0,2%), другие товары и услуги (-0,1%). Нулевая динамика в июне наблюдалась в категориях: содержание и энергия для дома, образование. В тоже время прирост ИПЦ произошел в категориях: еда (+0,9%), отдых (0,4%), рестораны и отели (+0,6%).Инфляция в услугах составила +0,1%, что составляет на данный момент +1,7% в годовом исчислении и является очень неплохим результатом. ☝🏻Конечно, как и во всем мире, основной причиной снижения ИПЦ является цена на энергоносители, которая на данный момент показывает дефляцию -22,6% в годовом исчислении. Но в тоже время остальные показатели показывают хорошую динамику. На данный момент сравнительно высокая инфляция в Швейцарии наблюдается только в ценах на еду (+5,1%). 👉🏻Такая динамика ИПЦ если и не побудит ЦБ Швейцарии начать снижаться ставку, то как минимум будет являться сигналом, что необходимый пик ставки уже достигнут. Соответственно, рынок может уже не ожидать дальнейшего ужесточения ДКП, как это прогнозировал ЦБ, что будет оказывать давление на CHF. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре USDCHF имеет перевес первых: 64,5% покупателей против 35,5% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. При этом мы наблюдаем, что соотношение начинает выравниваться, а цена уже побывала ниже среднего уровня продаж - что может вызвать коррекцию на фоне фиксации прибыли продавцами. 👉🏻Технически, цена так и не смогла преодолеть уровень поддержки в диапазоне 0.8920 - 0.8930 и отбилась от него. В данный момент цена находится вблизи 50-дневной скользящей средней и верхней границы нисходящего (синего) канала и уровня сопротивления в диапазоне 0.8985 - 0.9000. Если данную границу удастся пробить наверх, то можно можно ожидать дальнейшего роста до следующего уровня сопротивления в диапазоне 0.9075 - 0.9125. Если же текущий технический барьер устоит, то можно ожидать снижения к уровню поддержки в диапазоне 0.8920 - 0.8930, что будет указывать на продолжения флета в узком диапазоне, который мы можем наблюдать с середины прошлого месяца. 💡Если брать во внимание текущие инфляционные условия, то можно сделать вывод, что Швейцарии уже нет необходимости дальше ужесточать ДКП. Но так же стоит отметить специфику именно этой страны: как известно, Швейцария - страна, которая славится своей банковской системой. Тихая и нейтральная гавань, где много миллиардеров хранили свои средства очень долго держала ставку в отрицательной зоне, что было определенной платой за сохранность активов. Но год назад Швейцария впервые в истории отступила от своего нейтралитета и заморозила активы РФ. Соответственно, теперь есть прецедент, что хранить активы в Швейцарии не так и безопасно. Поэтому сейчас Швейцарии нужно создавать привлекательный фон для сохранения и привлечения инвестиций. Это подразумевает стабильность курса и положительную реальную доходность, что может заставить ЦБ Швейцарии продолжать повышать ставку. При этом ЦБ уже не раз заявлял о том, что готов делать прямые интервенции для стабилизации курса в любую сторону. Это может быть весомым аргументом против ослабления CHF, что, вероятно, мы и наблюдаем сейчас. При этом не исключаю небольшую волатильность, например, пробой сопротивления в диапазоне 0.8985 - 0.9000 и рост до следующего уровня 0.9075 - 0.9125 или же отбой от 0.8985 - 0.9000 и укрепление до 0.8930 - 0.8920.
Короткая
от Stop_Humster
BTC: обновление 6МЕС. и 3МЕС. свечей, что дальше?Ситуация получается очень неоднозначной сравнивая старшие ТФ с младшими. - 6МЕС. свеча успешно закрылась бычьим поглощением, пробив младшую среднюю скользящую; - 3МЕС. свеча закрылась также выше младшей средней скользящей; - 1МЕС. На индикаторе MACD произошло бычье пересечение средних скользящих, в июне мы уперлись в 21МА и с открытием новой свечи торгуемся также выше. - 1Н. также произошло бычье пересечение на индикаторе MACD, но RSI сигнализирует об медвежьей конвергенции. - 1Д. индикатор RSI у нас возле критической зоны, и похоже может сформироваться локальная медвежья конвергенция. Таким образом, старшие ТФ находятся выше средних скользящих и наблюдается медленная тенденция разворота, но младшие ТФ показывают медвежьи сигналы с некоторыми бычьими пересечениями. Предпологаю, что цена возможно совершит еще один “заброс” выше в диапазон 100 недельной средней скользящей - 21.500 и с этих значений последует локальная коррекция вниз, вариантом остановки считаю скопление средних скользящих разных ТФ в диапазоне: 27.700 - 27.350. Также из-за сниженной воллатильности могу предположить поход вниз с текущих, в диапазон который указал выше. Одним из возможных смен сценария на локальную коррекцию считаю пробой и закрепление выше 100МА на недельке. Глобально необходимо смотреть за 2 важными уровнями младших МА: 27.300 и 29.700 если мы закроемся выше этих уровней за последующий квартал, вполне реально увидеть рост следующий квартал (последний в текущем году).
BITSTAMP:BTCUSDКороткая
от fellik_i
С98/USDTC98 длительное время находится в накоплении, цена движется в рамках формирования двойного дна с наклонной линией сопротивления. На графике C98/BTC c мая 2022 цена движется в рамках нисходящего тренда. В течение последних трёх недель волатильность снизилась, а цена перешла в локальную фазу консолидации. Основная цель покупателей на текущий момент - пробитие зоны 0.00000557-0.00000594, закрепление над которой будет одним из сигналов к ожидаемому росту цены C98 на фиатном графике. Также можно выделить 3х дневные бычьи сигналы по RSI и KDJ в паре к биткойну. Потенциал C98 на фиатном графике вплоть до зеркальной области 0.34-0.354$ (+123%), откуда и начался сбор ликвидности в октябре 2022.
Длинная
от Greenload
Рубль с точки зрения техники / прогноз Итак друзья, сегодня разберём с вами пару Доллар к Рублю с точки зрения технического анализа . Также предположим, куда может пойти цена и обоснуем это технически -Важно понимать, что данная пара очень сильно зависит как от геополитики , так и от внутренней финансовой политики РФ , которая может осуществляться путем валютных интервенций. Вообщем как вы понимаете , факторов влияющих на курс не мало . Поэтому сегодня посмотрим с вами технику , обособленно от политики. Тем интересней будет обсудить в комментариях, результаты прогноза опирающегося чисто на технику , ведь как вы знаете это вечный спор о том работает ли тех анализ на данных активах или же все это макро фон🤔 -Теперь перейдём к технической структуре . На таймфрейме 1 Неделя мы видим валидный восходящий канал , имеющий четкие границы . После ложного пробития верхней границы канала , цена агрессивно устремилась вниз и нашла свою поддержку только на ценовых значениях в 52-50₽ за доллар , если посмотреть в историю , то из данного блока мы уже получали сильную реакцию , поэтому можем выделить данный блок , как наличие сильного покупателя. -Стоит отметить, что после таких сильных импульсных снижений, всегда происходит коррекция , так вот к чему я клоню ? Вблизи данного сильного блока поддержки мы начали формировать фигуру технического анализа именуемую как «Восходящий треугольник» мы имеем повышающиеся минимумы и стоящие на одном уровне максимумы , что говорит мне о сжатии цены с последующим выходом наверх . -Предположим , мы правильно идентифицировали фигуру и намеренья крупного игрока , каковы будут цели коррекции от данного импульса ? Считаю , что мы протестируем 0.5 по Фибоначчи (78-79₽ за доллар) . Однако, важно преодолеть красный блок сопротивления, который внутри канала показывал себя как довольно значимый уровень (посмотрите на графике , сколько раз его тестировали на протяжении долгого времени) Подводя итог , считаю что мы видим довольно бычий сетап на данной валютной паре . Данное поджатие выглядит интересно, поэтому будьте готовы к такому сценарию развития событий . Удачи в торговле
Длинная
от ezzzforme
5
OZONОзон Холдингс Лимитед является платформой электронной коммерции в России. Компания связывает и облегчает сделки между покупателями и продавцами. Зафиксируйте часть позиции в указанной зоне на графике, и большую часть - по 2300 руб. Похожие сделки я отметил в разделе "связанные идеи".
RUS:OZONДлинная
от ByteMEME
4
📊Ценовой индекс расходов на личное потребление в США.👉🏻Недавно были опубликованы данные по ценовому индексу расходов на личное потребление (индекс PCE), а так же доходы и расходы физ. лиц в США. ☝🏻Индекс PCE по итогам мая прирос на 0,1%, что оказалось лучше ожиданий в 0,5%. В годовом исчислении показатель снизился с 4,3% до 3,8%, что так же лучше ожиданий в 4,6%. В тоже время базовый показатель практически совпал с ожиданиями: прирост м/м +0,3% (как и ожидалось) и снижение с 4,7% до 4,6% (ожидалось - без изменений). 👉🏻Рынок отреагировал ослаблением USD, так как это важный индикатор инфляции для ФРС, который демонстрирует снижение. Но, как мы видим, базовый показатель продолжает расти. В 2023 году средние темпы м/м составляют +0,38%, что даже выше второго полугодия 2022 года (с июля 2022 по декабрь 2022 средние темпы составляли +0,316%). В годовом исчислении текущие темпы 2023 года составляют +4,56%, что в целом близко к текущему показателю в 4,6%. Ну а колебание годового индекса PCE в пределах 4,6% - 4,7% мы наблюдаем весь 2023 год. ☝🏻Снижение широкого индекса PCE произошло в первую очередь из за снижения цен на энергию (-5,2%), в то время, как расходы на еду даже подросли на +0,27%. По остальным категориям продолжается рост расходов. Например, в услугах расходы выросли на +0,43%. В совокупности с тем, что по итогам мая доходы физ. лиц выросли на 0,4%, что оказалось выше ожиданий в 0,3%, а вчера мы увидели рост ВВП выше ожиданий и снижение первичных заявок на пособие по безработице - ФРС может не изменить своих планов на дальнейшее ужесточение ДКП. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (вес 52% в DXY) имеет перевес последних: 39,8% покупателей против 60,2% продавцов, что указывает на вероятность дальнейшего ослабления DXY. 👉🏻Технически, индекс доллара (DXY) отбился от верхней границы нисходящего (красного) канала. и вновь подошел к уровню поддержки в диапазоне 102.60 - 103.00, где так же располагается 50-дневная скользящая средняя. В случае пробоя уровня 102.60 - 103.00 открывается дорога к продолжению снижения до следующей поддержки в диапазоне 102.00 - 102.20. Если же уровень устоит, то рассматривать дальнейший рост можно будет после пробоя верхней границы нисходящего (красного) канала и уровня сопротивления в диапазоне 103.50 - 103.75. 💡Рынок очень обрадовался этим данным по индексу PCE и, видимо, больше не ожидает 2-х повышений ставки. Но если взглянуть на данные в разрезе, то можно увидеть, что ситуация особо не изменилась. Видимо, нужно, чтобы кто-то из ФРС вышел и объяснил это рынкам, что и будем ожидать на следующей неделе. Рассматривать продажи при пробое 103.00 - 102.60 я не буду, лучше дождаться комментариев от представителей ФРС на следующей неделе.
TVC:DXY
от Stop_Humster