Bitcoin и Ethereum: Ожидание и реальностьПриветствую всех - новичков и профи! Хочу поделиться своим прогнозом движения Bitcoin и Ethereum на среднесрочную перспективу.
Начиная с 13 июня 2022 года, на графике биткоина можно наблюдать формирование графической модели "голова и плечи".
17 марта 2023 года было пробито сопротивление, завершив формирование этой модели и установив цель примерно в 34800-34900 на бирже Binance.
В настоящее время цена монеты находится около отметки 28800-28400, которая была поддержкой для биткоина до июня 2022 года.
Этот уровень также являлся максимальным минимумом в июне 2021 года и стал отправной точкой для ралли, завершившегося на отметке приблизительно 69000 за биткоин.
Поэтому я сомневаюсь в вероятности пробоя этого уровня на текущей неделе и думаю, что это займет больше времени, примерно 2-3 недели. В этот период мы можем ожидать повышенную волатильность на альткоинах, а на некоторых топовых монетах, таких как ETH, XRP, XLM, возможно увидим движение на 30%, 100% и даже, возможно, 200% на такой монете, как Link
Рекомедую ознакомиться с предыдущими прогнозами краткосрочного движения для монет XRP, XLM
Ссылки на них уже доступны под видео в разделе "связанные идеи".
Техническийанализ
📉Индекс цен производителей снизился в США👉🏻Недавно были опубликованы данные по индексу цен производителей (PPI) в США, которые оказались лучше ожиданий.
По итогам марта пром. инфляция снизилась на 0,5%, что стало лучше ожиданий (+0,1%). В годовом исчислении пром. инфляция снизилась до 2,7% с 4,9%, что стало ниже ожиданий в 3%.
☝🏻Это еще один важный индикатор , который указывает на снижение потребительской инфляции в будущем. Соответственно, ожидания дальнейшего повышения ставки ФРС снижаются, что сильно давит на USD.
☝🏻Конечно, пром. инфляция снижается, в основном, за счет снижения цен на энергоносители (-6,4%), но и остальные категории выглядят достаточно неплохо. Например, цены на еду подросли на 0,6%, но по итогам 1го квартала они все еще в отрицательной зоне.
👉🏻С технической точки зрения, индекс доллара (DXY) пробивает уровень поддержки в диапазоне 101.20 - 101.45, который удерживался с 25 апреля 2022 и нижнюю границу восходящего (синего) канала. Если по итогам дня мы увидим закрепление ниже отметки 101.45, то открывается дорога в область вблизи отметки 99 пунктов.
💡Данные по пром. инфляции добавили рынку уверенности, что ФРС уже скоро будет разворачивать свою политику и это давит на USD. Если сегодняшний пробой не ложный, то можно ожидать дальнейшего снижения USD к остальным валютам. Вмешаться в ситуацию может сезон отчетности, который уже стартовал. Если отчеты не устроят рынок, то это может увеличить спрос на USD и трежерис, что повлияет на текущую картину.
📊Экономические показатели Великобритании📊Экономические показатели Великобритании окажутся худшими среди стран G7 в 2023 году.
👉🏻Такой прогноз выдал Международный Валютный Фонд в отношении Великобритании в этом году.
👉🏻Как я и прогнозировал ранее, GBP продолжает укрепляться на фоне жесткой политики Банка Англии. Хотя, в последних заявлениях английских чиновников уже прослеживается подготовка финансового мира к смягчению ДКП даже без победы над инфляцией. Так, например, глава Банка Англии недавно заявил, что будет готов прекратить QT (количественное ужесточение), если будет проблема с финансовой стабильностью и что не стоит ожидать снижения баланса ЦБ до до-пандемийного уровня.
👉🏻Исходя из вышедших экономических данных, можно предположить, что все идёт по плану: ВВП не вырос за прошедший месяц, объемы пром. производства снижаются - т.е. экономика охлаждается, что должно способствовать и снижению инфляции.
☝🏻Сейчас ИПЦ в Великобритании составляет 10,4%. Мартовские данные будут опубликованы в следующую среду, 19.04. Ожидается небольшое снижение в годовом исчислении до 9,9% и месячный прирост на 0,6%, что не указывает на стабилизацию ситуации. Хотя показатели вполне могут выйти и лучше ожиданий за счет снижения цен на нефть в марте.
👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре GBPUSD имеет перевес последних: 32,1% покупателей против 67,9% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения.
👉🏻С технической точки зрения, цена пробила уровень сопротивления в диапазоне 1.2385 - 1.2450 и в данный момент вновь подошла к локальному максимуму от 4 апреля. В случае закрепления цены по итогам дня выше отметки 1.2520 открывается дорога к дальнейшему росту до верхней границы нисходящего (синего) канала в диапазоне 1.2630 - 1.2660. Так же можно увидеть небольшую дивергенцию. Если же цене не удастся преодолеть отметку 1.2520, то цена может отрисовать фигуру "двойная вершина", что может свидетельствовать о развороте.
💡С учетом текущего ослабления USD можно ожидать дальнейшего роста в паре GBPUSD до отметок 1.2630 - 1.2660. Но, с учетом риторики Банка Англии, есть вариант разворота политики ужесточения для спасения финансовых учреждений, что повлечет за собой новый раунд ослабления GBP.
📈Окончательные данные по инфляции в Германии - без изменений.👉🏻Сегодня были опубликованы окончательные данные по ИПЦ в Германии, которые полностью совпали с предварительными данными от 30 марта 2023.
👉🏻Подробно я разбирал ситуацию с инфляцией в Германии ранее и, судя по сегодняшним цифрам, ситуация там не изменилась.
☝🏻Зато теперь у нас есть представление о ИПЦ в США. Сравнив отчеты я могу только сказать, что ситуация в США все-таки выглядит получше, а ЕЦБ еще рано говорить о паузе в повышении ставки. Это все оказывает поддержку EUR.
👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес последних: 29,4% покупателей против 70,6% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. В тоже время средняя цена покупателей уже находится в положительной зоне, что может привести к коррекции по причине фиксации прибыли в ближайшее время.
👉🏻Технически, цена практически подошла к верхней границе восходящего (красного) канала и находится вблизи локального максимума от 2 февраля этого года. Вероятно, цена сможет достичь отметок вблизи 1.1050, далее стоит следить за границей канала. Если цене удастся закрепиться выше данной границы канала, то открывается дорога к отметкам вблизи 1.1200.
💡С учетом того, что в Европе с инфляцией не так хорошо, как в США, стоит ожидать дальнейшего ужесточения ДКП от ЕЦБ, что будет оказывать поддержку EUR. Скорее всего мы увидим скоро коррекцию, вызванную фиксацией прибыли и общей перекупленностью, но далее восходящий тренд в EURUSD скорее всего продолжится до конца этого месяца. Так же не стоит забывать, что если очередной банк или фонд в ЕС начнет испытывать проблемы и ЕЦБ придется печатать деньги для спасения, аналогично мартовскому печатному станку от ФРС - то ситуация может кардинально измениться. Сейчас ожидаю роста в паре EURUSD в область 1.1050 с последующей коррекцией.
📈ЦБ Канады оставил ставку без изменений.👉🏻Банк Канады решил оставить ставку без изменений, на уровне 4,5%. В своем комментарии ЦБ добавил, что инфляция в Канаде остается высокой, но должна быстро снизиться примерно до 3% в середине этого года из-за более низких цен на энергоносители, улучшения цепочек поставок и ограничительной денежно-кредитной политики. Банк прогнозирует, что инфляция достигнет целевого уровня 2% к концу 2024 года. Совет управляющих продолжает оценивать, является ли денежно-кредитная политика достаточно ограничительной для ослабления ценового давления, и по-прежнему готов к дальнейшему повышению директивной ставки, если это необходимо. Количественное ужесточение продолжает дополнять эту ограничительную позицию.
☝🏻И это не смотря на предыдущие данные по ИПЦ и рынку труда, которые указывают на наличие проблем, а так же несмотря на рост цен на нефть.
👉🏻В моменте, эти данные ослабили CAD, но затем он достаточно быстро вновь перешел к укреплению по отношению к USD.
👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре USDCAD имеет перевес первых: 68% покупателей против 32% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения.
👉🏻С технической точки зрения, цена не смогла преодолеть уровень сопротивления в диапазоне 1.3500 - 1.3520 и отбилась от 50-дневной скользящей средней, как я и ожидал ранее.
💡Вероятно, вышедшие данные по ИПЦ продолжают ослаблять USD, что перебивает эффект от второй подряд паузы от ЦБ Канады в ужесточении ДКП. Следующими целями по снижению USDCAD является 200-дневная скользящая средняя на отметке вблизи 1.3395 и уровень поддержки в диапазоне 1.3325 - 1.3350.
APT USDT 1DВроде бы цену поджимает сопротивление, но может быть небольшая восходящая реакция, чтобы снять медведей :D
🔥ИПЦ в США лучше ожиданий. Нефть растет👉🏻Только что были опубликованы данные по инфляции в США.
▶️Широкий ИПЦ вырос на 0,1% в динамике м/м, что оказалось лучше ожиданий в 0,2%. В годовом исчислении показатель снизился до 5%, против 5,2% ожиданий и 6% пред. показатель.
▶️Базовый ИПЦ вырос на 0,4% за последний месяц, что совпало с ожиданиями. В годовом исчислении базовая инфляция подросла с 5,5% до 5,6%, что так же совпало с ожиданиями.
☝🏻Из расчетов ИПЦ выпал март 2022 года, когда месячный прирост составил 1,2%. Впереди остались май 2022 и июнь 2022, когда показатель рос на 1% и 1,3% соответственно. В апреле 2022 прирост ИПЦ за месяц составлял 0,3%, так что в годовом исчислении данные в следующем месяце особо не изменятся.
👉🏻Средний прирост ИПЦ в месяц по итогам 1кв. составил 0,33%. Если рассчитать ИПЦ в годовом исчислении по итогам 1го квартала 2023, то получается значение в 4%.
👉🏻Если следующие 3 месяца динамика прироста ИПЦ будет удерживаться на данном уровне, то уже в июле этого года мы получим значение в 2,9% в годовом исчислении, так как выпадут значения в 1% и 1,2% за май и июнь 2022 года.
☝🏻Неплохая динамика и прогнозы. Главное, что удалось сбить тренд этого года, когда ИПЦ плавно ускорялся.
☝🏻Интересная тенденция так же наблюдается в разрезе по группам. Снижение цен за март, как я и ожидал, сильнее всего состоялось в категории "Энергия", так, например, бензин снизился на 4,6% за последний месяц, а за последние 12 месяцев бензин в США подешевел на 17,4%. Так же по итогам месяца цены упали на еду дома (-0,3%), электричество (-0,7%) и газ (-7,1%), подержанные авто (-0,9%), медицинские услуги (-0,5%). В тоже время рост наблюдается в категориях: еда вне дома (+0,6%), товары (+0,4%), одежда (+0,3%), мед. товары (+0,6%), услуги (+0,4%), жилье (+0,6%) и транспортные услуги (+1,4%).
👉🏻В годовом исчислении все еще наблюдается рост цен выше 8% на категории: еда (+8,5%), электричество (+10,2%), жилье (+8,2%), транспортные услуги (+13,9%).
💡Динамика неплохая практически по всем категориям, но явно прослеживается негативная тенденция в ценах на еду вне дома, жилье и транспортные услуги, где прирост цен остается на одном уровне, несмотря на ужесточение ДКП ФРС. Так же стоит помнить, что США сбивала цены на бензин за счет расходования своего стратегического резерва, который не бесконечный и уже во 2й половине (по заявлениям самих США) его придется пополнять. Если цены на нефть продолжат расти или будут оставаться на высоком уровне, то появление на рынке крупного покупателя может еще сильнее задрать цены на черное золото. Некоторые аналитики уже прогнозируют рост цен на нефть выше $100 в этом году. Таким образом дальнейшее снижение ИПЦ в США сейчас под угрозой.
Так же стоит обратить внимание, что базовая инфляция не останавливается, так что если нефть продолжит расти - новый виток роста ИПЦ вполне вероятен.
📈Кстати, цены на нефть после выхода данных по ИПЦ так же подросли.
👉🏻Логика следующая: ниже инфляция, значит скоро ФРС будет переходить к циклу снижения ставки, а затем и к печатному станку. Это подстегнет развитие предприятий и экономике, что положительно отразится на спросе на энергоресурсы.
👉🏻Технически, цена подошла к уровню сопротивления в диапазоне 87,45 - 89,60 и верхней границе нисходящего (зеленого) канала. Если цена сможет преодолеть данный уровень, то открывается дорога к отметкам вблизи уровня в $100. В тоже время, цена так и не протестировала пробитый ранее уровень 80.10 - 82.15 и не закрыла гэп 79,53 - 81,90, что оставляет шансы на коррекцию.
💡Сейчас стоит следить за уровнем 87,45 - 89,60. Фундаментальные факторы (действия ОПЕК+ и снижение инфляции в Китае и США) сейчас больше указывают на рост. В случае закрепления цены выше 89,60 и преодоления 200-дневной скользящей средней на отметке вблизи 90,72 открывается дорога к отметкам в диапазоне 98 - 99,80.
📊ИПЦ в США. Ожидания и перспективы📊Сегодня будет опубликован последний блок данных перед решением ФРС по ставке в мае
👉🏻Сегодня будут опубликованы данные по инфляции в США за март. Консенсус-прогноз указывает на рост ИПЦ на 0,2% и базового ИПЦ на 0,4% в динамике м/м, в годовом выражении ожидается повышение базовой инфляции до 5,6% с 5,5% и снижение широкого индекса до 5,1% с 6%.
👉🏻Ожидания аналитиков:
BARCLAYS 5.1%
BLOOMBERG 5.1%
HSBC 5.1%
MORGAN STANLEY 5.1%
TD SECURITIES 5.1%
UBS 5.1%
WELLS FARGO 5.1%
GOLDMAN SACHS 5.1%
GURGAVIN CAPITAL 5.1%
NOMURA 5.1%
CIBC 5.2%
CITI 5.2%
JP MORGAN 5.2%
BMO 5.3%
BANK OF AMERICA 5.3%
VISA 5.4%
👉🏻Текущая оценка от независимого портала Truflation: 4,31%. Касаемо данного портала, они используют собственную методологию подсчета ИПЦ ежедневно. По итогам марта их показатель снизился с 5,1% до 4,08%, но хотел отметить что по их данным с минимальной точки в 3,88% от 24.03 ИПЦ подрос до 4,31% на данный момент, что совпало с разворотом цен на нефть и наблюдается разворот нисходящего тренда.
👉🏻Goldman Sachs предполагает следующие движения в индексе S&P500 в зависимости от вышедших данных:
📉ИПЦ более 6% - снижение S&P500 на 2%
📉ИПЦ в диапазоне 5.2-6% - снижение S&P500 на 1-2%
📈 ИПЦ в диапазоне 4.6-5.1% - рост S&P500 на 1-2%
📈ИПЦ менее 4.6% - рост S&P500 на 2%
💡Я ожидаю, что инфляция по итогам марта действительно снизится и рынки воспримут это позитивно (фондовый и криптовалютный рынки подрастут, индекс доллара (DXY) снизится), но ситуация тут будет в первую очередь относительно дешевыми ценами на нефть в марте. Текущий рост цен на нефть и сильный рынок труда будут усиливать инфляционные ожидании, что заставит ФРС все-таки повысить ставку еще раз. Рынок уже закладывает вероятность повышения ставки на майском заседании на 0,25% в 80%, а высказывания американских чиновников подтверждают это. Отдельно так же стоит отметить значение базовой инфляции (без учета цен на еду и энергию), которая продолжает расти. Для победы над ростом ИПЦ в услугах ФРС придется удерживать ставки на более долгом уровне, что будет сказываться на выручке компаний и может привести к коррекции на фондовом рынке. Если же мы увидим новые предпосылки к банкротству банков и очередной печатный станок от ФРС для спасения - это может поддержать рынок. Простыми словами - нас ждет волатильность и неопределенность рынка и дальше, но сегодня я ожидаю позитив.
MGNT | Жду коррекцию | Не является инвестиционной рекомендациейОсновные уровни отметил для себя. На более младшем графике буду рассматривать позиции. Как найду добавлю в виде комментария
EOS USDT 12hДополнение к вчерашней идее по EOS, вроде бы не так бодро отреагировал как биткоин, держится в районе клина, пока что вроде бы всё спокойно и понятно.
📊Рекордный отток депозитов из банков в США👉🏻Судя по данному графику, отток из банков продолжается. Началось это после поднятия ставки ФРС в марте.
☝🏻Общий отток депозитов из банковского сектора США в настоящее время составляет 967,5 млрд. $ - исторический максимум.
👉🏻Связано это с низкой ставкой по вкладам в американских банках. Например, вклад в Bank of America можно открыть под 0,01 - 0,03% и это при инфляции в 6% и доходности по 3-х летним облигациям в 3,76%.
☝🏻Таким образом, сейчас выгоднее забрать свои средства из банка и купить короткие облигации с неплохой ставкой.
💡Напомню, что банки начнут отчитываться уже в эту пятницу. Исходя из модели спасения банков через печатный станок от ФРС это может оказать давление на доллар и оказать поддержку фондовому и криптовалютному рынку. Вероятно, это является причиной текущего ослабления USD, которое мы наблюдаем в данный момент
В ожидании КОРРЕКЦИИ по BNB !После вчерашнего "вертикального" роста ожидаю коррекцию к нижним уровням (отметил их белыми линиями).
От этих уровней ожидаю повышенный интерес со стороны покупателей и откаты до верхних уровней (отметил красными линиями).
Самым сильным уровнем является самый низкий белый уровень, что подтверждается профилем горизонтальных объемов.
📈Bitcoin выше $30 000👉🏻Ранее я уже давал прогноз, что пробой уровня сопротивления 28300 - 28600 возможен и без значительной коррекции по причине накопленных шортов. В принципе, это мы сейчас и наблюдаем по графику ликвидаций за вчера и сегодня.
☝🏻 Резкий рост BTCUSDT так же произошел на фоне ослабления USD, которое началось вчера вечером и продолжается сегодня.
👉🏻С технической точки зрения, BTCUSDT пробил уровень 28300 - 28600 и закрепился выше данной отметки по итогам вчерашнего дня, что открывает дорогу к следующему уровню сопротивления в диапазоне 31400 - 31800. При этом цена не протестировала пробитый уровень 28300 - 28600, а индикатор RSI вновь подошел к отметке перекупленности, что оставляет шансы на небольшую коррекцию.
💡Впереди у нас публикация данных по ИПЦ в США от которой будет зависеть дальнейшая ДКП ФРС, что может существенно повлиять на силу доллара. Так же можно заметить, что в данный момент соотношение позиций покупателей и продавцов уже имеет перевес покупателей. В моменте соотношение составляло 72,8% покупателей против 27,2% продавцов, что может свидетельствовать о вероятной коррекции в ближайшее время. При этом рост до отметок в диапазоне 31400 - 31800 выглядит достаточно вероятным, но произойти это может как с текущих отметок, так и через коррекцию до пробитого уровня 28300 - 28600.
XLM USDT 4hПробой падающего клина, но глядя на график, я думаю, что дела наверху сделана, так что жду в выделенных зонах.
📉Рынок начал "переваривать" данные по рынку труда в США👉🏻Как я и ожидал сегодня утром, с открытия торгов в США мы увидели рост волатильности. Индекс S&P500 резко развернулся вниз и теряет в моменте 0,9%. Индекс доллара (DXY) в это время ускорил рост и уже прибавил +0,55% на данный момент.
☝🏻Еще и про сезон отчетности в США все вдруг вспомнили, который стартует в эту пятницу. Аналитики ожидают не самый лучший результат по прибыли компаний по итогам 1го квартала. Отчетность стартует с банковского сектора. На фоне банковского кризиса их отчеты будут изучать очень тщательно и если там будут какие-то намеки на проблемы, ситуация с банковским кризисом может получить второй виток.
👉🏻По индексу доллара (DXY) вероятную картину описывал в прошлую пятницу, там пока изменений нет.
👉🏻Касаемо индекса S&P500, цена подошла к уровню поддержки в диапазоне 4070 - 4085 и нижней границе восходящего (оранжевого) канала. Пробой данного технического барьера открывает дорогу к снижению до 50-дневной скользящей средней на отметке вблизи 4033 (1я цель) и снижению до 200-дневной скользящей средней вблизи отметки 3950 (2я цель).
💡С учетом надвигающегося сезона отчетности, где результаты компаний вряд ли смогут порадовать инвесторов или наоборот - кто-то захочет зафиксировать прибыль по факту выхода хорошего отчета, коррекция в индексе S&P500 вполне может состояться. Если добавить еще и повышение вероятности продолжения ужесточения ДКП со стороны ФРС, вызванное сильным рынком труда, может так же добавить силы USD. Тем более некоторые мировые ЦБ уже перешли к паузе в повышении ставки и если ФРС продолжит ужесточение, то USD может начать новый раунд укрепления к остальным валютам. Тут основные выводы можно будет сделать уже в эту среду, когда будут опубликованы данные по ИПЦ в США.
EOS USDT 12hВосходящий клин на 12-часовом графике EOS. Ожидаю нисходящее движение до 0,5 OB и отскок от этой зоны.
Когда покупать РИПЛ ?! Уровни поддержек на XRP!!Падение торговых объемов падает вместе с ценной!
Ближайшие уровни поддержек 0,4660 - 0,4381.
На этих уровнях есть вероятность повышенного интереса со стороны покупателей.
Целью отскока от первого уровня 0,4660 будет уровень на 0,4930.
Если спустимся ниже к 0,4381 - цель отскока от этого уровня вверх, к предыдущему уровню - 0,4660.
Важно так же наблюдать за сменной тренда.
На текущий момент цена падает - это коррекционное движение после роста.
Глобально тренд еще не сменился и мы продолжаем оставаться в восходящем тренде.
📊Золото стабилизировалось вблизи отметки в $2000.👉🏻Фундаментальную картину я уже разбирал ранее. Пока кардинальных изменений не произошло. Из последних новостей: россияне нарастили свои инвестиции в золото на 88% на фоне ослабления курса рубля, Китай так же продолжает увеличивать свои резервы в золоте 5й месяц подряд.
☝🏻Это одновременно и хорошо, так как есть спрос на данный актив и плохо, так как "толпа" на рынке чаще всего ошибается.
👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в данный момент близко к паритету.
👉🏻С технической точки зрения, цена пробила уровень сопротивления в диапазоне 1980 - 1990 и в данный момент тестирует данный уровень. В тоже время по индикатору RSI образовалась дивергенция, которая может свидетельствовать о вероятной коррекции. Так же цена вернулась в рамки восходящего (зеленого) канала. Если уровень 1980 - 1990 не будет пробит вниз, то есть шансы на продолжение восходящего движения, если же цена вновь сможет вернуться под уровень 1980 - 1990, то можно ожидать более глубокой коррекции вплоть до 50-дневной скользящей средней и нижней границы восходящего (зеленого) канала.
💡Золото неплохо выросло на фоне ослабления USD, которое мы наблюдали последний месяц. Дальнейшее поведение USD будет по большей части зависеть от данных по инфляции, которые будут опубликованы в эту среду, 12.04. Если мы увидим плохие данные по ИПЦ, то есть высокая вероятность на новый раунд укрепления USD, что негативно повлияет на цены золота в моменте. Сейчас стоит сосредоточить внимание на уровень 1980 - 1990. Если цене удастся удержаться выше данного уровня, то есть вероятность продолжения восходящего движения. Если же уровень будет пробит, то можно ожидать дальнейшее снижение XAUUSD до 50-дневной скользящей средней. В данный момент я больше склоняюсь к продолжению роста цен на золото в среднесрочной перспективе, но через более глубокую коррекцию.
СКОРО!!! ИМПУЛЬС на GMT! ЖДЕМ развязку!Сейчас цена поджимается к локальному уровню поддержки 0,3650. После его пробоя вниз цена может упасть к исторически сильному уровню - 0,3212. Этот уровень взят с месячного графика. Но главными целями для движения вниз будут зоны на обновлении и исторических минимумов: первая зона это 0,2700-0,2800, вторая зона это 0,2000-0,2200.
Если цена после резкого пробоя вернется в торговый диапазон выше уровня 0,3650 и там закрепится, то появляется вероятность движения цены наверх. После пробоя нисходящего тренда, импульс движения цены может достигнуть ценовой отметки 0,5000.
Не забывайте про риск - менеджмент!!
📈Безработица в США упала по итогам марта👉🏻Сегодня был опубликован большой пласт данных по рынку труда в США:
▶️Уровень безработицы составил 3,5%, что оказалось лучше ожиданий и предыдущего показателя в 3,6%.
▶️Изменение числа занятых вне с/х приросло на 189 тыс. рабочих мест, что оказалось хуже прогноза в 215 тыс. и пред. показателя в 326 тыс.
▶️Средняя почасовая з/п выросла на 0,3% (совпало с ожиданиями в 0,3%, пред. показатель 0,2%) за март, но снизилась в годовом выражении до 4,2% (ожидания 4,3% / пред. показатель 4,6%).
☝🏻Из этих данных можно сделать вывод, что рынок труда все-таки имеет некоторые признаки замедления: non-farm оказался самым худшим с января 2022 года, а рост з/п в целом стабилизировался. Но снижение безработицы до 3,5% после роста на 0,2% от исторического минимума - плохой знак. Пауэлл не раз обращал внимание на необходимость охлаждения рынка труда и текущие данные могут добавить аргументов в пользу очередного повышения ставки.
👉🏻Финальные данные, которые ФРС необходимо получить перед решением по ставке - это ИПЦ, который будет опубликован в следующую среду, 12.04. По прогнозам аналитиков ожидается прирост на 0,4% по базовому индексу и +0,3% по широкому. Если данные прогнозы сбудутся, то это все равно может быть воспринято рынком негативно.
☝🏻Таким образом мы получаем новостной фон, который может развернуть текущие тенденции и доллар может перейти к укреплению.
👉🏻С технической точки зрения, индекс доллара (DXY) дошел до нижней границы нисходящего (красного) канала и уровня поддержки в диапазоне 101.20 - 101.45, как я и прогнозировал ранее. Затем мы видим разворот от данного уровня.
💡Текущие данные указывают, что про-инфляционные ожидания в экономике США все еще сохраняются. Это может привести к новому раунду укрепления USD. Индекс DXY находится в широком канале с поддержкой на уровне 101.20 - 101.45 и сопротивлением на уровне 104.95 - 105.65. Есть вероятность, что сейчас мы отправимся вверх, до уровня 104.95 - 105.65.
📈USDRUB выше 83❗️👉🏻Ранее я уже разбирал текущую ситуацию в поведении рубля и вероятные причины его ослабления. Фундаментально, ничего не изменилось. Многие аналитики буквально гадают что происходит. Кто-то ругает МинФин, кто-то ругает ЦБ и Набиуллину, кто-то всех вместе.
👉🏻Ослабление курса рубля так же сопровождается снижением государственных облигаций РФ. Индекс RGBI снижается 4й день подряд с ускорением сегодня. Вероятно рынок ожидает действий ЦБ РФ по стабилизации курса рубля через увеличение ставки.
👉🏻С технической точки зрения, цена пробивает уровень сопротивления в диапазоне 81.50 - 83.00, который удерживался до начала СВО. При этом цена уже сильно отклонилась от скользящих средних, индикатор RSI находится на сильном уровне перепроданности. Дивергенция по RSI сломана. В случае закрепления цены выше уровня 81.50 - 83.00 по итогам дня и недели открывает дорогу к следующему уровню в диапазоне 95.80 - 96.90.
💡Чисто с технической точки зрения ситуация выглядит очень опасной для рубля. Цели в 95-96 рублей за доллар становятся вполне реальными и пока нет предпосылок для разворота тенденции, так как ускорение падения рубля может привести к паническим покупкам и маржин-коллам продавцов. Вероятно, мы увидим в ближайшее время экстренное заседание ЦБ РФ, где ставку резко поднимут на 3-5%. Произойти это может даже в эти выходные, как любит российский ЦБ. А не произойти это так же вполне может, если у МинФина и ЦБ есть какие-то свои цели, например частичный или полный выпуск нерезидентов из экономики РФ (который на данный момент заблокирован). Такой "жест доброй воли" вполне может укладываться в текущую повестку с попытками перейти в переговорам.
BTC USDT 12HЧто вы думаете о BTC сейчас? Лично я вижу только один вариант. Он будет иметь небольшую проторговку в отмеченных зонах, но предпочтительно будет идти до второй зоны FVG
ETC 06.04.2023 15мETC на 15м имеет смену характера движения. Буду рассматривать вход в позицию на закрытие IMB и заход в discount зону, тейки обозначил. Всем удачной торговли, всегда на связи))
