MGNT | Жду коррекцию | Не является инвестиционной рекомендациейОсновные уровни отметил для себя. На более младшем графике буду рассматривать позиции. Как найду добавлю в виде комментария
Техническийанализ
EOS USDT 12hДополнение к вчерашней идее по EOS, вроде бы не так бодро отреагировал как биткоин, держится в районе клина, пока что вроде бы всё спокойно и понятно.
📊Рекордный отток депозитов из банков в США👉🏻Судя по данному графику, отток из банков продолжается. Началось это после поднятия ставки ФРС в марте.
☝🏻Общий отток депозитов из банковского сектора США в настоящее время составляет 967,5 млрд. $ - исторический максимум.
👉🏻Связано это с низкой ставкой по вкладам в американских банках. Например, вклад в Bank of America можно открыть под 0,01 - 0,03% и это при инфляции в 6% и доходности по 3-х летним облигациям в 3,76%.
☝🏻Таким образом, сейчас выгоднее забрать свои средства из банка и купить короткие облигации с неплохой ставкой.
💡Напомню, что банки начнут отчитываться уже в эту пятницу. Исходя из модели спасения банков через печатный станок от ФРС это может оказать давление на доллар и оказать поддержку фондовому и криптовалютному рынку. Вероятно, это является причиной текущего ослабления USD, которое мы наблюдаем в данный момент
В ожидании КОРРЕКЦИИ по BNB !После вчерашнего "вертикального" роста ожидаю коррекцию к нижним уровням (отметил их белыми линиями).
От этих уровней ожидаю повышенный интерес со стороны покупателей и откаты до верхних уровней (отметил красными линиями).
Самым сильным уровнем является самый низкий белый уровень, что подтверждается профилем горизонтальных объемов.
📈Bitcoin выше $30 000👉🏻Ранее я уже давал прогноз, что пробой уровня сопротивления 28300 - 28600 возможен и без значительной коррекции по причине накопленных шортов. В принципе, это мы сейчас и наблюдаем по графику ликвидаций за вчера и сегодня.
☝🏻 Резкий рост BTCUSDT так же произошел на фоне ослабления USD, которое началось вчера вечером и продолжается сегодня.
👉🏻С технической точки зрения, BTCUSDT пробил уровень 28300 - 28600 и закрепился выше данной отметки по итогам вчерашнего дня, что открывает дорогу к следующему уровню сопротивления в диапазоне 31400 - 31800. При этом цена не протестировала пробитый уровень 28300 - 28600, а индикатор RSI вновь подошел к отметке перекупленности, что оставляет шансы на небольшую коррекцию.
💡Впереди у нас публикация данных по ИПЦ в США от которой будет зависеть дальнейшая ДКП ФРС, что может существенно повлиять на силу доллара. Так же можно заметить, что в данный момент соотношение позиций покупателей и продавцов уже имеет перевес покупателей. В моменте соотношение составляло 72,8% покупателей против 27,2% продавцов, что может свидетельствовать о вероятной коррекции в ближайшее время. При этом рост до отметок в диапазоне 31400 - 31800 выглядит достаточно вероятным, но произойти это может как с текущих отметок, так и через коррекцию до пробитого уровня 28300 - 28600.
XLM USDT 4hПробой падающего клина, но глядя на график, я думаю, что дела наверху сделана, так что жду в выделенных зонах.
📉Рынок начал "переваривать" данные по рынку труда в США👉🏻Как я и ожидал сегодня утром, с открытия торгов в США мы увидели рост волатильности. Индекс S&P500 резко развернулся вниз и теряет в моменте 0,9%. Индекс доллара (DXY) в это время ускорил рост и уже прибавил +0,55% на данный момент.
☝🏻Еще и про сезон отчетности в США все вдруг вспомнили, который стартует в эту пятницу. Аналитики ожидают не самый лучший результат по прибыли компаний по итогам 1го квартала. Отчетность стартует с банковского сектора. На фоне банковского кризиса их отчеты будут изучать очень тщательно и если там будут какие-то намеки на проблемы, ситуация с банковским кризисом может получить второй виток.
👉🏻По индексу доллара (DXY) вероятную картину описывал в прошлую пятницу, там пока изменений нет.
👉🏻Касаемо индекса S&P500, цена подошла к уровню поддержки в диапазоне 4070 - 4085 и нижней границе восходящего (оранжевого) канала. Пробой данного технического барьера открывает дорогу к снижению до 50-дневной скользящей средней на отметке вблизи 4033 (1я цель) и снижению до 200-дневной скользящей средней вблизи отметки 3950 (2я цель).
💡С учетом надвигающегося сезона отчетности, где результаты компаний вряд ли смогут порадовать инвесторов или наоборот - кто-то захочет зафиксировать прибыль по факту выхода хорошего отчета, коррекция в индексе S&P500 вполне может состояться. Если добавить еще и повышение вероятности продолжения ужесточения ДКП со стороны ФРС, вызванное сильным рынком труда, может так же добавить силы USD. Тем более некоторые мировые ЦБ уже перешли к паузе в повышении ставки и если ФРС продолжит ужесточение, то USD может начать новый раунд укрепления к остальным валютам. Тут основные выводы можно будет сделать уже в эту среду, когда будут опубликованы данные по ИПЦ в США.
EOS USDT 12hВосходящий клин на 12-часовом графике EOS. Ожидаю нисходящее движение до 0,5 OB и отскок от этой зоны.
Когда покупать РИПЛ ?! Уровни поддержек на XRP!!Падение торговых объемов падает вместе с ценной!
Ближайшие уровни поддержек 0,4660 - 0,4381.
На этих уровнях есть вероятность повышенного интереса со стороны покупателей.
Целью отскока от первого уровня 0,4660 будет уровень на 0,4930.
Если спустимся ниже к 0,4381 - цель отскока от этого уровня вверх, к предыдущему уровню - 0,4660.
Важно так же наблюдать за сменной тренда.
На текущий момент цена падает - это коррекционное движение после роста.
Глобально тренд еще не сменился и мы продолжаем оставаться в восходящем тренде.
📊Золото стабилизировалось вблизи отметки в $2000.👉🏻Фундаментальную картину я уже разбирал ранее. Пока кардинальных изменений не произошло. Из последних новостей: россияне нарастили свои инвестиции в золото на 88% на фоне ослабления курса рубля, Китай так же продолжает увеличивать свои резервы в золоте 5й месяц подряд.
☝🏻Это одновременно и хорошо, так как есть спрос на данный актив и плохо, так как "толпа" на рынке чаще всего ошибается.
👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в данный момент близко к паритету.
👉🏻С технической точки зрения, цена пробила уровень сопротивления в диапазоне 1980 - 1990 и в данный момент тестирует данный уровень. В тоже время по индикатору RSI образовалась дивергенция, которая может свидетельствовать о вероятной коррекции. Так же цена вернулась в рамки восходящего (зеленого) канала. Если уровень 1980 - 1990 не будет пробит вниз, то есть шансы на продолжение восходящего движения, если же цена вновь сможет вернуться под уровень 1980 - 1990, то можно ожидать более глубокой коррекции вплоть до 50-дневной скользящей средней и нижней границы восходящего (зеленого) канала.
💡Золото неплохо выросло на фоне ослабления USD, которое мы наблюдали последний месяц. Дальнейшее поведение USD будет по большей части зависеть от данных по инфляции, которые будут опубликованы в эту среду, 12.04. Если мы увидим плохие данные по ИПЦ, то есть высокая вероятность на новый раунд укрепления USD, что негативно повлияет на цены золота в моменте. Сейчас стоит сосредоточить внимание на уровень 1980 - 1990. Если цене удастся удержаться выше данного уровня, то есть вероятность продолжения восходящего движения. Если же уровень будет пробит, то можно ожидать дальнейшее снижение XAUUSD до 50-дневной скользящей средней. В данный момент я больше склоняюсь к продолжению роста цен на золото в среднесрочной перспективе, но через более глубокую коррекцию.
СКОРО!!! ИМПУЛЬС на GMT! ЖДЕМ развязку!Сейчас цена поджимается к локальному уровню поддержки 0,3650. После его пробоя вниз цена может упасть к исторически сильному уровню - 0,3212. Этот уровень взят с месячного графика. Но главными целями для движения вниз будут зоны на обновлении и исторических минимумов: первая зона это 0,2700-0,2800, вторая зона это 0,2000-0,2200.
Если цена после резкого пробоя вернется в торговый диапазон выше уровня 0,3650 и там закрепится, то появляется вероятность движения цены наверх. После пробоя нисходящего тренда, импульс движения цены может достигнуть ценовой отметки 0,5000.
Не забывайте про риск - менеджмент!!
📈Безработица в США упала по итогам марта👉🏻Сегодня был опубликован большой пласт данных по рынку труда в США:
▶️Уровень безработицы составил 3,5%, что оказалось лучше ожиданий и предыдущего показателя в 3,6%.
▶️Изменение числа занятых вне с/х приросло на 189 тыс. рабочих мест, что оказалось хуже прогноза в 215 тыс. и пред. показателя в 326 тыс.
▶️Средняя почасовая з/п выросла на 0,3% (совпало с ожиданиями в 0,3%, пред. показатель 0,2%) за март, но снизилась в годовом выражении до 4,2% (ожидания 4,3% / пред. показатель 4,6%).
☝🏻Из этих данных можно сделать вывод, что рынок труда все-таки имеет некоторые признаки замедления: non-farm оказался самым худшим с января 2022 года, а рост з/п в целом стабилизировался. Но снижение безработицы до 3,5% после роста на 0,2% от исторического минимума - плохой знак. Пауэлл не раз обращал внимание на необходимость охлаждения рынка труда и текущие данные могут добавить аргументов в пользу очередного повышения ставки.
👉🏻Финальные данные, которые ФРС необходимо получить перед решением по ставке - это ИПЦ, который будет опубликован в следующую среду, 12.04. По прогнозам аналитиков ожидается прирост на 0,4% по базовому индексу и +0,3% по широкому. Если данные прогнозы сбудутся, то это все равно может быть воспринято рынком негативно.
☝🏻Таким образом мы получаем новостной фон, который может развернуть текущие тенденции и доллар может перейти к укреплению.
👉🏻С технической точки зрения, индекс доллара (DXY) дошел до нижней границы нисходящего (красного) канала и уровня поддержки в диапазоне 101.20 - 101.45, как я и прогнозировал ранее. Затем мы видим разворот от данного уровня.
💡Текущие данные указывают, что про-инфляционные ожидания в экономике США все еще сохраняются. Это может привести к новому раунду укрепления USD. Индекс DXY находится в широком канале с поддержкой на уровне 101.20 - 101.45 и сопротивлением на уровне 104.95 - 105.65. Есть вероятность, что сейчас мы отправимся вверх, до уровня 104.95 - 105.65.
📈USDRUB выше 83❗️👉🏻Ранее я уже разбирал текущую ситуацию в поведении рубля и вероятные причины его ослабления. Фундаментально, ничего не изменилось. Многие аналитики буквально гадают что происходит. Кто-то ругает МинФин, кто-то ругает ЦБ и Набиуллину, кто-то всех вместе.
👉🏻Ослабление курса рубля так же сопровождается снижением государственных облигаций РФ. Индекс RGBI снижается 4й день подряд с ускорением сегодня. Вероятно рынок ожидает действий ЦБ РФ по стабилизации курса рубля через увеличение ставки.
👉🏻С технической точки зрения, цена пробивает уровень сопротивления в диапазоне 81.50 - 83.00, который удерживался до начала СВО. При этом цена уже сильно отклонилась от скользящих средних, индикатор RSI находится на сильном уровне перепроданности. Дивергенция по RSI сломана. В случае закрепления цены выше уровня 81.50 - 83.00 по итогам дня и недели открывает дорогу к следующему уровню в диапазоне 95.80 - 96.90.
💡Чисто с технической точки зрения ситуация выглядит очень опасной для рубля. Цели в 95-96 рублей за доллар становятся вполне реальными и пока нет предпосылок для разворота тенденции, так как ускорение падения рубля может привести к паническим покупкам и маржин-коллам продавцов. Вероятно, мы увидим в ближайшее время экстренное заседание ЦБ РФ, где ставку резко поднимут на 3-5%. Произойти это может даже в эти выходные, как любит российский ЦБ. А не произойти это так же вполне может, если у МинФина и ЦБ есть какие-то свои цели, например частичный или полный выпуск нерезидентов из экономики РФ (который на данный момент заблокирован). Такой "жест доброй воли" вполне может укладываться в текущую повестку с попытками перейти в переговорам.
BTC USDT 12HЧто вы думаете о BTC сейчас? Лично я вижу только один вариант. Он будет иметь небольшую проторговку в отмеченных зонах, но предпочтительно будет идти до второй зоны FVG
ETC 06.04.2023 15мETC на 15м имеет смену характера движения. Буду рассматривать вход в позицию на закрытие IMB и заход в discount зону, тейки обозначил. Всем удачной торговли, всегда на связи))
📊Безработица в Канаде осталась на прежнем уровне, что оказалось
👉🏻Совсем недавно были опубликованы данные по безработице в Канаде. Показатель остался на прежнем уровне и составил 5%, что оказалось лучше прогноза в 5,1%. Отметка в 5% держится 4й месяц подряд, что является низким показателем исторически и находится вблизи исторического минимума в 4,9%.
👉🏻Ранее выходили смешанные данные по ИПЦ за февраль и январь 2023 года, которые начали расти (+0,3 и +0,5% м/м по базовому индексу) после снижения в ноябре-декабре 2022 (0,0% и -0,3% м/м). В годовом исчислении показатель снизился до 4,7% из-за выпадения из статистики февраля 2022 с показателем в 0,8% и мы точно увидим снижение по итогам марта, так как выпадет март 2022 с показателем в +1%, что было максимальным месячным приростом базового ИПЦ в Канаде, как минимум, с 1985 года. Но если месячная динамика сохраниться, то Банку Канады вновь придется перейти к повышению ставки после паузы, которую ЦБ сделал на прошлом заседании. Мартовские данные по ИПЦ в Канаде будут опубликованы 18 апреля.
☝🏻На данный момент стабилизацию рынка труда вблизи исторических минимумов можно отнести к про-инфляционному фактору, который может оказать поддержку CAD.
👉🏻 Отмечу, что в тоже время были опубликованы данные по первичным заявкам по безработице, которые оказались хуже ожиданий (228 тыс. против ожиданий в 200 тыс.), но ниже предыдущего показателя. В целом, данный показатель давно колеблется около отметки в 200 тыс. и не особо сильно влияет на рынок в данный момент. Основную волатильность мы увидим завтра, после публикации данных по уровню безработицы.
👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре USDCAD имеет сильный перевес первых: 72% покупателей против 28% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения.
👉🏻Технически, последние 3 дня мы наблюдаем коррекцию после 6-ти дневного безоткатного движения вниз с ускорением падения 3 апреля. Разворот по индикатору RSI произошел от отметки 35, ниже которой цена не опускалась с января 2022 года. При этом разворот тренда при достижении отметки в 35 по RSI происходил в 5 из 5 случаев с января 2022 года, что приводило к падению CAD минимум на 3,5%. Сейчас цена тестирует пробитый ранее уровень 1.3500 - 1.3520.
Если данный уровень устоит и мы увидим отбой, то есть вероятность продолжения нисходящего движения вплоть до 200-дневной скользящей средней или уровня поддержки в диапазоне 1.3325 - 1.3355, где так же проходит нижняя граница восходящего (зеленого) канала. Если же мы увидим пробой и закрепление цены над уровнем 1.3500 - 1.3520, то далее есть технический барьер в виде 50-дневной скользящей средней на отметке 1.3550. В случае закрепления выше отметки 1.3550 открывается дорога к уровню сопротивления 1.3665 - 1.3685.
💡С учетом поступающих данных я больше склоняюсь к продолжению укрепления CAD к USD, но после коррекции вплоть до 50-дневной МА вблизи отметки 1.3550. Дальнейшее движение будет зависеть от поведения доллара. Определять его будут следующие данные по безработице и ИПЦ, которые мы получим в ближайшие несколько дней.
📉Безработица в Швейцарии стабильна.👉🏻Сегодня были опубликованы данные по безработице в Швейцарии. Результаты с учетом сезонных изменений остались на прежнем уровне (1,9%), а без учета сезонных изменений показатель снизился с 2,1% до 2%, что совпало с прогнозами аналитиков. Данный уровень безработицы является минимальным с 2001 года.
☝🏻Низкий уровень безработицы является про-инфляционным фактором и приносит немного негатива в сложившуюся тенденцию снижения ИПЦ, которую я разбирал ранее. Это дало поддержку CHF по отношению к USD.
👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре USDCHF имеет сильный перевес первых: 80,8% покупателей против 19,2% продавцов. При этом средней уровень продавцов находится на отметке 0.9100, что указывает на то, что трейдеры находятся в плюсе и это может привести к скорой фиксации прибыли и стабилизации соотношения покупателей и продавцов.
👉🏻Цена уже отработала прогноз, который я давал ранее и достигла нижней границы восходящего (зеленого) канала, от которой произошел отскок. Сейчас, технически, мы можем наблюдать пробитие и ре-тест уровня поддержки в диапазоне 0.9075 - 0.9125, который удерживался с середины августа 2021 года. Вполне вероятно, что мы можем вновь протестировать нижнюю границу восходящего (зеленого) канала снова, но судить о дальнейшем снижении USDCHF стоит после пробоя данной нижней границы канала. Следующий уровень поддержки находится в диапазоне 0.8920 - 0.8930.
💡В текущей ситуации не исключаю, что пробой может быть и ложным. Это будет зависеть сейчас от дальнейшего поведения USD на фоне выхода данных по рынку труда, которые будут опубликованы сегодня и завтра. Фиксация шортовых позиций по USDCHF с прибылью может снова забросить котировки выше уровня 0.9075 - 0.9125. В тоже время продолжение нисходящего движения вполне возможно, если мы увидим в отчете негативные тенденции по рынку труда в США. Закрепление под нижней границей восходящего (зеленого) канала открывает дорогу к следующему уровню поддержки в диапазоне 0.8920 - 0.8930.
Imoex | Жду коррекцию | Не является инвестиционной рекомендациейВсех приветствую друзья. Давно ничего не писал, хочу возобновить процесс.
Прикрыл все позиции сегодня, хочу подождать коррекции в область имбаланса (зеленый прямоугольник). Всю неделю счет протоптался на месте по сути. Особо напрягло что со всех чатиков трезвонят про супер рынок, лонговать, аааа дивы и бла бла. По опыту это не приводит к добру. Так что лучше я посижу в стороне. + так же много активов выросло без откатов, что так же сигнал для подождать лично для меня.
ZEN USDT 4hХорошо поджимается, по техническому анализу имеем паттерн прямоугольника. Сигналом движения вверх является недошедшая до нижней границы цена сформировавшая HL и небольшой локальный тренд, при пробое верхней границы канала, планирую лонг позицию
📈Новая Зеландия подняла ставку выше ожиданий👉🏻Сегодня Резервный Банк Новой Зеландии принял решение поднять ставку сразу на 0,5% до 5,25%, что оказалось выше ожиданий аналитиков в 0,25%. Данное решение ЦБ сопроводил комментарием, что инфляция все еще очень высокая, повышение ставки необходимо для снижения инфляции до целевых 1-3%. При этом, ожидается снижение внутреннего спроса, что позитивно скажется на базовой инфляции. Отдельно хотелось бы отметить намек ЦБ на возможность включения печатного станка для поддержки банков, если это потребуется.
☝🏻Это уже второе подряд повышение ставки на 0,5%, несмотря на падение ВВП. Текущая инфляция в Новой Зеландии составляет 7,2% в годовом выражении, что достаточно близко к пиковым значениям в 7,3% г/г по итогам 2 квартала 2022 года. Следующие данные будут опубликованы 20.04. Текущие ожидания указывают на рост ИПЦ на 1,4% за 1й квартал 2023 года и снижение ИПЦ в годовом выражении до 7,1%, что выглядит достаточно негативно на текущем фоне и заставляет ЦБ действовать более жестко, несмотря на негативные процессы в экономике.
☝🏻Интересным моментом я бы хотел отметить, что бюро статистики Новой Зеландии скрыло детальные данные по составу ИПЦ. Зачем это сделано - не понятно. Возможно, это сбой и 20 числа мы получим детали и сможем оценить поведение цен в разрезе по группам.
👉🏻Соотношение покупателей и продавцов имеет перевес последних: 36,5% покупателей против 63,5% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения.
👉🏻Технически, цена резко выросла на выходе данных по ставке до уровня сопротивления в диапазоне 0.6360 - 0.6380 и откатилась от него, отыграв весь рост. В данный момент цена находится вблизи нижней границы восходящего (зеленого) канала.
💡Фундаментальные факторы указывают на высокую вероятность укрепления NZD по отношению к USD. Скорее всего текущую коррекцию мы наблюдаем на фоне общей коррекции USD после резкого снижения последних дней и переоценке рынком слов ЦБ о возможности включения печатного станка. В данный момент больше склоняюсь к дальнейшему росту пары NZDUSD. Первая цель - повторный подход к сопротивлению в диапазоне 0.6360 - 0.6380.
📈EURUSD преодолел уровень сопротивления👉🏻Вчера вечером пара EURUSD резко преодолела уровень сопротивления в диапазоне 1.0915 - 1.0930 и закрепилась по итогам вчерашнего торгового дня выше данного уровня. Произошло это на фоне ослабления USD, которое было вызвано негативным отчетом по рынку труда в США. Вчера были опубликованы данные по открытым вакансиям, которые оказались намного хуже ожиданий (факт. показатель 9,931 млн. вакансий / ожидания 10,4 млн. / пред. показатель 10.563 млн.).
☝🏻Показатель в 9,931 млн. является самым низким показателем с мая 2021 года. Данный показатель влияет на уровень безработицы, а охлаждение рынка труда - то, о чем Пауэлл говорит почти на каждом заседании. Таким образом негативные процессы на рынке труда могут повлиять на решение ФРС по ДКП в сторону смягчения.
👉🏻Завтра, 6.04, будут опубликованы данные по первичным заявкам по безработице, а в пятницу, несмотря на выходной в США, будут опубликованы данные о изменении числа занятых вне с/х сектора и данные по безработице. Глядя на то, какую волатильность на рынок принесли неожиданно плохие данные по открытым вакансиям, можно предположить, что если данные по non-farm и безработице так же окажутся лучше/хуже ожиданий, то мы увидим очередной раунд волатильности на рынке.
👉🏻Соотношение покупателей и продавцов имеет перевес последних: 31,3% покупателей против 68,7% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения.
👉🏻Технически, цена EURUSD преодолела уровень 1.0915 - 1.0930 и в данный момент мы можем наблюдать коррекцию после резкого движения. При этом индикатор RSI еще не достиг зоны перекупленности. Вполне вероятно, что сейчас мы может протестировать пробитый уровень 1.0915 - 1.0930 и затем продолжить восходящее движение вплоть до верхней границы восходящего (красного) канала. Если же цена вновь вернется под уровень 1.0915 - 1.0930, то пробой можно считать ложным.
💡Сейчас мы наблюдаем закономерный откат после 2-х дневного роста пары EURUSD. Если цене удастся закрепиться над уровнем 1.0915 - 1.0930, то можно ожидать дальнейшего роста до верней границы восходящего (красного) канала вблизи отметок 1.1000 - 1.1030. В поддержку USD так же выступает уже второе заявление чиновника из ФРС (сегодня - Местер, вчера - Буллард) о необходимости поднять ставку выше 5%. На данный момент можно искать точку входа на покупки после отбоя от уровня 1.0915 - 1.0930 с целями в диапазоне 1.1000 - 1.1030.
Памп DOGE!! Ждем коррекцию?!После резкого роста монеты, сейчас видим образованные зоны с ликвидностью в районе отмеченных уровней. В ближайшие дни жду снижения стоимости и в данных зонах буду рассматривать покупки. С ростом цены возможен уход зон покупок выше. В любом случае буду ждать коррекции и дополнительных сигналов. Возможно формирования нисходящего клина или треугольника.
MASK USDT 1DМой взгляд с точки зрения Smart Money на будущее движение цены. Поделитесь в комментах, если я что-то упустил, буду очень признателен за любое сотрудничество.
