Cyber MondayСкидки до 70 %

Техническийанализ

AUDUSD не дошли до зоны, продолжаем продавать Всем привет ) Заранее благодарю за внимание, подписку и ракету. В конце прошлой неделе, по австралийцу было ложное движение вверх, так как разворот произошел не в зоне. Именно таким образом Маркет Мейкер собирает объем чтоб в дальнейшем войти в зону, а возможно и во все ее сломать и улететь дальше вниз. Ближайшая цель : 0.66-0.6575 Рад буду услышать ваши прогнозы. Всем хороших профитов!
Короткая
от Maxim21
2
Bitcoin. Рассмотрим ситуацию "от большего к меньшему".График: Всем привет. Рассмотрим ситуацию по биткоину "от большего к меньшему": 🟣 1. Цена все еще находится над MA100 и в данный момент эта скользящая выступает поддержкой для цены. Исторически, можно видеть на графике, как цена ранее взаимодействовала с MA100 . Во время нисходящего тренда она выступает как сопротивление, во время восходящего - как поддержка. И так как цена, в "среднесрочной картине" показывает восходящее движение и формирует восходящий тренд - MA выступает поддержкой. 🟣 2. Для покупателей довольно важен уровень $26 600 по тем причинам, что если цена спустится ниже, то у продавцов очень легко получится ее спустить к $25 000 . По Горизонтальным объемам в этом месте практически пустота, ну а в таком случае цена может даже одной свечей спуститься к $25 000 . Поэтому сейчас мы видим попытки покупателей удерживать поддержку и, в данный момент, им это удается. Формирование длинных фитилей на свечах снизу - это бычий признак. Цена торгуется на отметке $27 270 🟣 3. В последние дни активность на рынке была минимальная. Мы видим, что цена двигалась в сужающимся диапазоне, зажимаясь и при этом волатильность была минимальной. Сформировался локальный треугольник с понижающимися максимумами и повышающимися минимумами. Основное правило, касающееся волатильности на рынке, говорит о том, что низкая волатильность всегда сменяется высокой. И поэтому сильное ее снижение предполагает скорый всплеск. В локальной картине мы видим, что сужающийся диапазон был пробит вверх, при этом движение было с небольшим увеличением объема. Что свидетельствует о активности покупателей. 🟣 4. Это самый главный пункт, который, по сути, и повлияет на всю картину в целом. Макроэкономические показатели и состояние экономики намного важнее технической картины. И сейчас основное внимание приковано к состоянию госдолга США. По ожиданиям многих экономистов потолок госдолга "обязательно повысят и обязательно договорятся". Это вселяет позитивные ожиданию у участников рынка. Так же по данным CME Group большинство (около 85%) аналитиков ожидают, что ставка ФРС сохранится на текущем уровне и не будет повышена. Именно эти данные и определят движение биткоина, а развязку мы увидим в ближайшее время. Тем не менее, ожидания и настроения на рынке склоняются больше в позитивную сторону. А Индекс Страха и Жадности показывает ровно 50.
Выбор редакции
BITFINEX:BTCUSD
от SpaceFinance
6
ADA: Цель на следующие 14 дней и новостиADA: Цель на следующие 14 дней и новости Кардано (Cardano) - это блокчейн-платформа, которая использует новейшие технологии для обеспечения безопасности и масштабируемости. Недавно проект достиг нескольких важных мильных камней и достижений, вот некоторые из них: Альонзо хардфорк и запуск смарт-контрактов: В конце 2021 года Cardano успешно запустил свой долгожданный хардфорк Альонзо, который добавил функциональность смарт-контрактов на платформу. Это позволяет разработчикам создавать децентрализованные приложения (DApps) на платформе Cardano, что является огромным прорывом для проекта. 1.Установка новых рекордов в экосистеме: Сообщество Cardano установило несколько новых рекордов, связанных с количеством транзакций и активных кошельков. Это подтверждает рост и популярность платформы в сообществе криптовалют. 2. Кооперация с правительством Эфиопии: Команда Cardano подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Эфиопии для развития инфраструктуры блокчейна в стране. Это поможет снизить уровень коррупции и повысить прозрачность в экономике страны. 3. Запуск проекта Catalyst: Cardano запустил программу Catalyst, которая предоставляет сообществу Cardano возможность голосования и участия в процессе принятия решений по развитию платформы. 3. Партнерство с Nervos: Cardano объявил о партнерстве с блокчейн-платформой Nervos для развития межсетевого протокола (IBC), который позволит Cardano взаимодействовать с другими блокчейнами. Это лишь некоторые из последних больших новостей, связанных с проектом Cardano. В целом, разработка и продвижение проекта идет быстрыми темпами, и Cardano продолжает привлекать внимание в криптовалютной индустрии. прогноз с премиум ниже рекомендую ознакомиться с похожими идеями в разделе "связанные идеи"
Длинная
от ByteMEME
1
📈Инфляция в Японии снова подросла📈Инфляция в Японии снова подросла, но ЦБ отказывается реагировать на это. 👉🏻Сегодня были опубликованы данные по общенациональному ИПЦ Японии. По итогам апреля ИПЦ вырос на 0,6%, что составило 3,5% в годовом исчислении. 👉🏻Базовый показатель (без учета цен на продукты и энергию) вырос на 0,7% за месяц, до 4,1%. 👉🏻Показатель без учета цен на еду (за которым следит Банк Японии) так же подрос на 0,7% по итогам апреля, до 3,4% в годовом исчислении. ☝🏻Если взглянуть на показатели в разрезе, то видно продолжение снижения цен на энергию: газ (-1,9%) и бензин (-0,2%). В это же время цены на электричество после резкого обвала в феврале и марте остановились и перешли к небольшому росту на +0,2%. Не изменились или изменились незначительно цены на: содержание дома (+0,1%), аренду (0%), мед. страховку (0%), транспорт и коммуникации (0%). Отдельно хочется отметить угасание роста цен на услуги (0%). Выросли по итогам апреля цены на: предметы для дома (+2,5%), культура и отдых (+1,7%), обучение (+0,9%), одежду (+1,6%) и еду (+1,1%). В целом, это выглядит неплохо, так как замедляются цены на услуги, в отличие от ЕС и США, но если начнется очередной рост в ценах на энергоносители, то всплеск общих значений по ИПЦ будет намного сильнее. ☝🏻В годовом исчислении цены без учета еды, на которых делает акцент Банк Японии, находятся выше целевой отметки в 2% уже 13й месяц подряд. Несмотря на это, Банк Японии продолжает твердить, что перейдет к ужесточению ДКП только когда будет достигнута стабилизация ИПЦ выше 2%. Сколько месяцев подряд ИПЦ должен быть выше 2% - чиновники не уточняют. Вероятно, как я и писал ранее, Банк Японии не может дальше удерживать экономику без печатного станка. Так, сегодня новый глава Банка Японии повторил уже давно известную фразу: "Банк Японии продолжит смягчение ДКП и контроль кривой доходности, а так же готов увеличить стимулирование, если это потребуется". Вот так чиновник, который ранее выступал за ужесточение ДКП, получив пост главы ЦБ полностью отказался от своих идей и продолжает делать то, что делали предыдущие главы ЦБ на протяжении десятилетий. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре USDJPY имеет перевес последних: 31,2% покупателей против 68,8% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. При этом средняя цена покупок уже находится в положительной зоне, что может привести к коррекции на фоне фиксации прибыли покупателями. 👉🏻Технически, по итогам вчерашних торгов цена пробила уровень сопротивления в диапазоне 137.75 - 138.40, тем самым достигнув новых максимумов за последние 6 месяцев, с декабря 2022. Сегодня мы могли наблюдать ре-тест пробитого уровня. Если по итогам сегодняшних торгов и закрытия недели цена все-таки закрепится выше отметки 138.40, то открывается дорога к дальнейшему росту вплоть до отметок вблизи 142.00 (пересечение верхней границы зеленого восходящего канала и верхней границы синего нисходящего канала). В тоже время индикатор RSI практически достиг уровня перекупленности и наблюдается небольшая дивергенция, что может привести к более глубокой коррекции и возврату цены под уровень 137.75 - 138.40. В данном случае вчерашний пробой будет считаться ложным. 👉🏻На фоне укрепления USD и роста ожиданий по дальнейшему ужесточению ДКП со стороны ФРС, а так же продолжения сверх-мягкой ДКП от Банка Японии, есть шансы на дальнейшее ослабление JPY. Если закрытие дня и недели будет выше отметки 138.40, то рост до отметок 140 - 142 вполне вероятен.
Длинная
от Stop_Humster
📊Индекс доллара (DXY) подошел к важному уровню сопротивления.👉🏻Вчерашний прогноз по движению индекса доллара (DXY) отработался достаточно быстро. Цена достигла уровня сопротивления в диапазоне 103.50 -103.75 и сейчас корректируется от него. В тоже время фундаментальный фон продолжает усиливать позиции доллара.👉🏻На данный момент доллар корректируется после 2-х недельного ралли. По индексу доллара (DXY) и многим валютным парам цена подошла к важным уровням сопротивления. Так как завтра у нас выходной и вчера укрепление USD происходило с ускорением, то вполне вероятен сценарий отката на фоне фиксации прибыли некоторыми участниками. В тоже время я не ожидаю окончания тренда на укрепление USD, так как ситуация с гос. долгом продолжает накаляться. Так, вчера один из конгрессменов, участвующий в переговорах о потолке гос. долга, заявил, что стороны еще далеки от соглашения, тем самым опровергнув предыдущие высказывания Байдена. Так же вчера сразу два спикера ФРС, Буллард и Логан, заявили о том, что рано переходить к паузе в повышении ставки и необходимо дальнейшее повышение. Это окажет поддержку USD на следующей неделе. Возможно, разворот мы увидим даже сегодня, после открытия американской сессии. Это уже повысило ожидания повышения ставки на очередные 0,25% уже на следующем заседании до 40%. 👉🏻Технически, цена закрылась выше нижней границы восходящего (синего) канала и сегодня отбивается от уровня сопротивления. После такого стремительного роста коррекция вполне вероятна. Вполне оптимальным будет выглядеть ре-тест пробитой нижней границы восходящего канала или даже пробитого ранее уровня в диапазоне 102.60 - 103.00, после чего вероятно продолжение восходящей тенденции. В случае преодоления уровня сопротивления 103.50 -103.75, открывается дорога к дальнейшему росту вплоть до верхней границы нисходящего (красного) канала вблизи отметки 104.40. Если же цена уйдет в более глубокую коррекцию и вновь вернется ниже уровня поддержки в диапазоне 102.60 - 103.00, то есть вероятность дальнейшего снижения вплоть до уровня 101.20 - 101.45. При этом индикатор RSI не достиг уровня перекупленности, что оставляет шансы на продолжение восходящего движения. 💡С учетом текущего фундаментального фона ожидаю дальнейшее укрепление USD после коррекции. Рассматривать покупки можно после закрепления цены над уровнем сопротивления 103.50 -103.75 с целями вблизи отметки 104.40.
TVC:DXYДлинная
от Stop_Humster
📉Золото снижается на фоне укрепления доллара.👉🏻Золото, которое совсем недавно выступало защитным активом на фоне проблем в банковском секторе США, снижается с 5 мая. Поддержка у золота так же была со стороны центральных банков, которые скупали его в свои резервы. ☝🏻Но на фоне возможного тех. дефолта США и укрепления USD золото так же не смогло устоять, что выглядит странно на фоне роста фондового рынка и стабилизации котировок BTC. Где-то слышал мнение, что глобально США не выгодна популяризация золота и рост его цены, так как это будет побуждать мировые ЦБ отказываться от покупки американского гос. долга. А МинФину США уже скоро предстоит занять 1-2 триллиона долларов. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре XAUUSD имеет перевес первых: 63,3% покупателей против 36,7% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉🏻С технической точки зрения, ранее мы наблюдали тройную дивергенцию по индикатору RSI и сейчас мы наблюдаем её отработку. Цена пробила уровень поддержки 1980 - 1990, который удерживал цену с начала апреля этого года. Так же цена преодолела 50-дневную скользящую среднюю и в данный момент подошла к следующему уровню поддержки в диапазоне 1955 - 1965. Пробой уровня 1955 - 1965 открывает дорогу к дальнейшему снижению, где первой целью выступает нижняя граница восходящего (зеленого) канала. Если данная граница не устоит, то дальше есть вариант продолжить снижение вплоть до отметок вблизи отметки 1900, где проходит середина нисходящего (желтого) канала. При этом мы не увидели ре-теста пробитого уровня 1980 - 1990 и 50-дневной МА. Если уровень 1955 - 1965 устоит, то это вполне может произойти. 💡Золото достаточно неплохо росло последние дни, а спекулянты покупали его на фоне новостей о недоверии к доллару и покупок мировых ЦБ. Сейчас мы видим глубокую коррекцию, связанную с фиксацией спекулятивных позиций и общим укреплением USD. Скорее всего мы увидим дальнейшее снижение до нижней границы восходящего (зеленого) канала вблизи отметки 1940. Далее, если эта граница не устоит, то можно будет уже говорить о смене тренда на нисходящий и снижении вплоть до отметок вблизи 1900.
OANDA:XAUUSDКороткая
от Stop_Humster
📈Индекс доллара (DXY) продолжает укрепляться.👉🏻На данный момент доллар продолжает укрепление к остальным валютам. Слабее остальных выглядят AUD и GBP, теряя на данный момент 0,42% и 0,37% к USD соответственно. Сильнее остальных на этом фоне выглядит NZD, снизившись на 0,07% к USD. ☝🏻Основной новостной фон в США сейчас связан с потолком гос. долга и возможным дефолтом. Вчера по этому поводу выступал Байден и заявил, что переговорщики пришли к общему соглашению, что дефолта не будет. Но финальное соглашение еще не достигнуто. NBC инсайдит, что некоторые демократы уже призывают Байдена применить 14-ю поправку* Конституции для предотвращения дефолта. Блумберг подсчитал, что запас кэша у федерального правительства США составляет $143 млрд - этих средств должно до 5 июня. *У Байдена есть вариант предотвратить кризис: применить 14-ю поправку к Конституции США, чтобы США могли продолжать оплачивать свои счета. Раздел четвертый 14-й поправки, принятой после Гражданской войны 1861–1865 годов, гласит, что «валидность госдолга США не подлежит сомнению». 👉🏻Вчера индекс доллара (DXY) отработал мой прогноз недельной давности и достиг отметки 103 пункта. О фундаментальных причинах укрепления USD уже писал много раз - угроза тех. дефолта США. 👉🏻По итогам вчерашних торгов DXY не смог закрепиться выше отметки 103 пункта и преодолеть уровень сопротивления в диапазоне 102.60 - 103.00, а так же нижнюю границу восходящего (синего) канала. Если цене удастся по итогам сегодняшнего дня закрепиться выше отметки 103 и нижней границы восходящего (синего) канала, то технически открывается дорога к следующему уровню сопротивления в диапазоне 103.50 - 103.75. После этого будет достигнуты локальные максимумы по RSI от 24.02. Далее уже нужно следить за поведением цены у данного уровня. 💡Вероятно, мы так и будем наблюдать укрепление USD и рост DXY до разрешения ситуации с гос. долгом США. Поэтому, помимо технической картины необходимо пристально следить за поступающими новостями. Ближайшие цели 103.50 - 103.75 вполне актуальны
TVC:DXYДлинная
от Stop_Humster
📊Финальные данные по ИПЦ в Еврозоне👉🏻Недавно были опубликованы финальные данные по ИПЦ в ЕС за апрель. Уточненные данные оказались чуть лучше в динамике м/м (0,6% против 0,7% предварительных данных), но не изменили годовое значение в 7%. 👉🏻В разрезе по странам двузначные темпы инфляции в годовом выражении наблюдаются в: Венгрии (24,5%), Латвии (15%), Чехии (14,3%), Польше (14%), Словакии (14%), Литва (13,3%), Эстония (13,2%), Румыния (10,4%), Болгария (10,3%). Наименьший уровень ИПЦ наблюдается в: Швейцарии (2,6%), Люксембурге (2,7%), Бельгии (3,3%), Испании (3,8%) и на Кипре (3,9%). ☝🏻Столь сильное расхождение инфляции в странах, где обращается одна и та же валюта (например, Латвия с ИПЦ 15% и Бельгия с ИПЦ 3,3% - т.е. с разницей в 4,5 раза) указывает на то, что "вступить в ЕС" не означает "хорошо жить". 👉🏻Если же учитывать не только страны, где обращается валюта EUR, а все страны, входящие в ЕС (Швейцария, Польша, Венгрия и т.п., кто использует национальные валюты), то уровень ИПЦ в Европе составляет 8,1%. 👉🏻В разрезе по категориям снижение по итогам апреля наблюдается в категориях: необработанная еда (-1,4%) и энергия (-0,8%). В тоже время услуги выросли на 1,2%, что в годовом выражении составляет 5,2% и указывает на дальнейший рост цен на услуги в ЕС, несмотря на повышении ставки. Это так же получило отражение в индексе базовой инфляции (без цен на энергию и еду), который хоть и снизился по итогам апреля с 5,7% до 5,6%, но вырос на 1% в динамике м/м. ☝🏻Основное снижение инфляции по прежнему происходит по причине снижения цен на энергоносители. В данной категории ИПЦ в годовом выражении снизился с 37,5% в апреле 2022 года до 2,4% на апрель 2023 года. Движение цен на нефть я разбирал вчера, а по газу в ЕС есть повод для оптимизма. Так, по заявлениям газовых компаний, из за теплой зимы в Европе (а это я ощутил на себе) и сокращения потребления газа за счет сокращения производственной активности газовые хранилища заполнены больше обычного и ЕС уже начинает их заполнять, но так как сроки у них достаточно большие, а покупать нужно меньше обычного - то это не оказывает поддержки цене газа, который продолжает снижаться. По данной причине политики даже заговорили о полной остановке покупки газа у РФ. 💡Но продолжающийся рост цен в секторе услуг указывает на необходимость дальнейшего ужесточения ДКП. Так же рынок энергоносителей - достаточно волатильный и если не исправить ситуацию с услугами сейчас, но на очередном скачке цен на энергоносители можно опять получить двузначную инфляцию. Хотя чиновники из ЕЦБ вновь начинают говорить о возможных паузах и давать прогнозы по ставке. Так, вчера двое чиновников высказались, что ставку нужно поднять до 4% или немного выше, а сегодня De Cos заявил, что ЕЦБ уже приближается к концу цикла повышения. Эти высказывания несколько ослабляют позиции EUR, что приводит к стремительному снижению на фоне укрепления USD за последние дни. Я думаю, что ставку ЕЦБ придется повышать и дальше, скорее всего до уровней 2008 года - 4,25% и затем удерживать её какое-то время. Если рост цен в услугах не будет останавливаться, то придется повышать и дальше. Это окажет поддержку EUR в будущем, когда уже будет понятно, что ФРС достиг пика, а ЕЦБ еще предстоит работа. 📉EURUSD продолжает снижение 👉🏻Несмотря на не самые позитивные данные по инфляции, EUR продолжает слабеть. Происходит это как по причине разговоров чиновников из ЕЦБ о скорой паузе в повышении ставки, так и на более жестких, чем ожидалось, высказываниях чиновников из ФРС. Дополнительно силу доллару оказывает продолжение истории с потолком гос. долга США. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD сейчас указывает на перевес первых: 61,5% покупателей против 38,5% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉🏻Как я и ожидал ранее, после пробоя уровня поддержки 1.0915 - 1.0940, цена продолжила снижаться. Следующий уровень поддержки находится в диапазоне 1.0745 - 1.0775. Сейчас цена подошла к нижней границе восходящего (красного) канала и немного откатилась от него. Скорее всего, мы все-таки увидим дальнейшее снижение до отметок в диапазоне 1.0745 - 1.0775, где будет уже достигнута перепроданность по индикатору RSI. Если цене удастся пробить уровень 1.0745 - 1.0775, то следующая цель расположена вблизи отметки 1.0670, где располагается нижняя граница нисходящего (синего) канала. 💡В данный момент по прежнему ожидаю продолжения укрепления EUR к USD в перспективе, но пока в новостном фоне витает призрак технического дефолта - доллар будет укрепляться. Как мы видим, Байден и Компания пытаются успокоить рынок, заявляя, что дефолта не будет. Возможно, у них это и получится. Тогда есть шансы на разворот или отскок даже от текущих отметок. МинФин США указывает вероятной датой, до которой необходимо согласовать новый потолок гос. долга - 1 июня этого года. Вероятно, до этого времени мы и будет наблюдать укрепление USD. Сейчас можно рассматривать продажи при закреплении цены ниже границы канала с целями 1.0745 - 1.0775 и так же рассматривать продажи, если цена пробьет уровень 1.0745 - 1.0775 с целями вблизи отметки 1.0670.
Короткая
от Stop_Humster
1
Технический анализ BTC СМЕ- 1 h - обзор рынка На данном графике отображен финансовый инструмент BTC (СМЕ)на тайме фрейме 1 час. 1) Сформирован нисходящий клин (с разбивкой по целям с1,с2,с3). 2) На отметках 26500-26800 сформирован ГЕП. 3) На отметках 29100-29700 сформирован верхний ГЕП. 4) Желтым, голубыми цветами выделен симметричный треугольник. Вывод: 1) В данный момент совершается пробой желтого треугольника, после чего цена вероятней всего пойдет перекрывать нижний ГЕП. 2) Сформировав там точку разворота для нашего другого треугольника, но в случаи пробоя и закрепления телом свечи голубой трендовой(треугольника) цена может пойти тестировать уровень нижней грани нисходящего клина. - цена при подходе к нижней грани треугольника может пролиться и оставить тень, перекрывши ГЕП и телом закрепиться на трендовой. - в случаи пробоя грани треугольника цена может подойти к нижней грани нисх клина на отметках 26200-26100 и от туда будет разворот, но пробой телом свечи цена может пойти тестировать уровень 25-25.5К. 3) Пробой и закр. телом свечи верхней грани нисх. клина - дает отработку по целям, а также наличие верхнего ГЕПА у цели 3. 4) На младших тайм фреймах будут формироваться сетапы, которые дадут нам возможность понимать в каком направлении будет идти рынок. Важно: - при заходе в позицию нужно понимать что цели которые поставлены могут не достигать полной отработки и по этому нужно принимать решения на каждой из них о продолжении позиции или о закрытии, так как на этих уровнях могут сформироваться разные фигуры технического анализа. В своих обзорах я предоставляю аналитику - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены! И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей, которые не являются торговыми рекомендациями.
CME:BTC1!
от BadBoysCrypto
1
XRP: "Фулкрум боттом паттерн""Фулкрум боттом паттерн" – это термин, используемый в контексте инвестиций и финансов. "Фулкрум" (fulcrum) в данном случае означает точку опоры или точку баланса, а "боттом паттерн" (bottom pattern) относится к графическому паттерну, обозначающему на графике цен на финансовом рынке возможное достижение нижнего уровня или минимума цены и предполагающему последующее возможное движение цены вверх. Такой паттерн может использоваться для принятия решений о покупке или продаже финансового инструмента на основе технического анализа ценовых графиков. Личное плечо: х5
Длинная
от ByteMEME
5
🛢Нефть не смогла удержаться выше 80$👉🏻После небольшого ралли с 21 марта по 12 апреля в котировках нефти марки Brent цена не смогла задержаться выше отметки 80$ и уже практически растеряла весь рост. ☝🏻Причина данного снижения - охлаждение производства по всему миру, что заметно из данных по индексу PMI в производственном секторе. Особая надежда была на Китай, который вышел из ковидных ограничений и не имеет сильного инфляционного давления (ИПЦ г/г по итогам апреля составляет 0,1%), что в теории позволяет Народному Банку Китая вливать деньги в экономику. 👉🏻Но, по последним данным, PMI в производственном секторе Китая в апреле указывает на снижение активности, а объем выданных займов упал до минимума с декабря прошлого года. ☝🏻Сегодня вышел очередной пласт данных по Китаю, из которых видно, что прогнозы по инвестициям в основной капитал, объему розничных продаж и объему промышленного производства в Китае не оправдались. Хотя рост относительно прошлого месяца все-таки наблюдается, что не так плохо. Так же снизилась безработица с 5,3% до 5,2%, достигнув минимума с января 2022 года. Но мне кажется, что этот показатель не отражает реальное положение на рынке труда Китая, так как даже при Ковид-кризисе безработица там максимум росла до 6,2% и в целом колеблется последние 5 лет в диапазоне 4,9% - 6%. ☝🏻Но небольшой позитив пришел по США: Блумберг заявляет, что США закупает 3 млн. баррелей нефти для пополнения стратегического резерва. Это означает, что текущие цены вблизи 75$ правительство США считает приемлемыми для начала пополнения резервов, что окажет поддержку котировкам нефти. 👉🏻Технически, цена вновь подошла к уровню поддержки 73 - 75$, от которого цена отбивалась в середине марта этого года. По индикатору RSI была достигнута перепроданность. Так же можно увидеть отбой от отметки 75$ уже дважды - 4 и 15 мая, что в случае дальнейшего роста и преодоления предыдущего локального максимума на отметке 77,50$ создаст фигуру "двойное дно", что может забросить котировки вновь к уровню сопротивления 80 - 82$. В случае продолжения нисходящего движения пробой и закрепление ниже отметки 73$ открывает дорогу к снижению до следующей поддержки в диапазоне 65-70$. 💡В мае начало действовать решение ОПЕК+ о сокращении добычи, которое развернуло котировки нефти в марте, что совместно с решением США о наполнении резервов определенно окажет поддержку котировкам нефти. Не исключаю технический отскок до уровня сопротивления 80 - 82$, где цена встретится так же с 50-дневной скользящей средней и верхней границей нисходящего (зеленого) канала. Сегодня будут опубликованы данные пром. производства в США и запасы нефти, а в следующий вторник, 23.05, будут опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) США, Европы и Германии. Данные по Китаю будут опубликованы 31.05. Прогнозы по ЕС и США на дальнейшее снижение, что может негативно сказаться на цене черного золота. В текущей ситуации можно рассмотреть покупки в случае закрепления цены над отметкой 77.50$ с целями в диапазоне 80-82$ и рассмотреть продажи в случае пробоя уровня поддержки 73-75$ с целями в диапазоне 70-65$.
RUS:BR1!Длинная
от Stop_Humster
1
Биток не сломитьМногие пишут, что сейчесь сбреют лонгистов, но по факту это обычная медвежья ловушка, за 2.5 года активной внутридневной торговли я столько таких видел, нет никаких сомнений что биткойн будет дальше только рости(в долгосроке естественно). Призываю вас трезво оценивать свои возможности и риски, а также обдумывать каждое свое действие, не поддаваться панике и не вестсь на уловки крупного игрока. Не распыляйтесь на маленькие сделки с маленьким профитом, закрывайте убыточные позиции, и дайте прибыли расти! Удачной торговли!
Длинная
от YnR_TRADING
📉Чиновники из ФРС продолжают нагнетать обстановку👉🏻Сегодня выступили с речью двое чиновников из ФРС. Их выступления оказались довольно жесткими. Так, Bostic (глава ФРБ Атланты) заявил, что инфляция не снижается так быстро, как этого хотелось бы ФРС. Поэтому он не рассматривает снижение ставки в 2023 году, как базовый сценарий. При этом ФРС может и повысить ставку. Касаемо рецессии, если она случится, то будет не сильной. Затем уже Kashkari (глава ФРБ Миннеаполиса, голосующий член FOMC), выступил с похожими тезисами. Так, Kashkari отметил, что не стоит обманывать себя хорошими данными за последние несколько месяцев. Инфляция еще слишком высока, хоть и замедляется. Так же рынок труда все еще остается сильным. По его словам, ФРС еще предстоит проделать больше работы по снижению инфляции. ☝🏻Ну а затем пресс-служба Белого дома опубликовала заявление Байдена, что прогресс в переговорах с республиканцами по предотвращению дефолта в данный момент отсутствует. 👉🏻Такой новостной фон давит на фондовый и криптовалютный рынки, а так же оказывает поддержку USD. 👉🏻Технически, индекс S&P500 так и не смог преодолеть уровень сопротивления в диапазоне 4150 - 4175 и удерживается в узком диапазоне между ним и уровнем поддержки в диапазоне 4070 - 4090 с 31 марта этого года. Так же можно увидеть практически сформировавшуюся фигуру "Голова и Плечи", на основании которого проходит 50-дневная скользящая средняя. Таким образом, если цене удастся преодолеть поддержку в диапазоне 4070 - 4090 и закрепиться ниже 50-дневной МА, то есть вероятность снижения с целью до 200-дневной скользящей средней вблизи отметок 3975. 💡Я в целом согласен со спикерами, что данные по ИПЦ в США сейчас довольно неплохие, но если США начнут пополнять свой страт. резерв и окажут поддержку рынку энергоносителей, то инфляция может вновь разгоняться. Как я разбирал ранее, даже удержание ставки на уровне 5,25% на протяжении года не спасло США от повторного разгона инфляции в 2006-2007 годах. Поэтому снижать ставку прямо на следующем заседании будет рановато. Рынок ожидает переход к снижению ставки уже в этом году, а это вряд ли случится и спикеры из ФРС не устают об этом повторять. При этом в период паузы ФРС рынок ранее рос, а снижение началось как раз при переходу к снижению ставки. Сейчас же у нас имеется дополнительная неопределенность в лице потолка гос. долга, которая может внести свои коррективы. Рассматривать сделки на продажу S&P500 стоит при закреплении цены под 50-дневной МА.
VANTAGE:SP500Короткая
от Stop_Humster
1
📉Доллар укрепляется на фоне проблем с гос. долгом США👉🏻В прошлую пятницу были опубликованы финальные данные по ИПЦ во Франции и Испании. Предварительные данные я разбирал еще 28 апреля. Сейчас можно взглянуть на данные в разрезе. ▶️В Испании показатель ИПЦ подрос по итогам апреля на 0,6%. В годовом исчислении ИПЦ вырос с 3,3% до 4,1%. Все показатели совпали с ожидания. При этом базовая инфляция по итогам прошлого месяца выросла на 1%, что в годовом исчислении составило 6,6%. ☝🏻Из статистики выпал апрель 2022 с показателем ИПЦ -0,2%, поэтому мы увидели такой резкий скачек ИПЦ в годовом выражении. Следующие два месяца годовой ИПЦ возможно снова начнет снижаться, так как из статистики будут выпадать май 2022 и июнь 2022 с показателями +0,8% и +1,9%. Динамика ИПЦ в 2023 году показывает среднемесячный прирост +0,425%, что составляет 5,1% в годовом выражении. При этом, если текущая динамика роста ИПЦ сохранится на следующие 2 месяца, то после выпадения из статистики мая 2022 и июня 2022 мы сможем получить показатель годового ИПЦ на уровне 2,25%. Это выглядит достаточно хорошо, но динамика этого года, а особенно последних 3х месяцев, не внушает оптимизма и свидетельствует о вероятности нового витка инфляции. 👉🏻Если взглянуть на показатель ИПЦ в разрезе по группам, то по итогам апреля цены снизились в категориях: необработанные продукты питания (-0,5%), необработанные продукты питания и энергетические продукты (-1,3%), топливно-энергетические продукты (-1,9%), неэнергетические виды топлива (-1,2%). При этом цены продолжают расти в категориях: переработанные продукты питания (+0,6%), промышленные товары (+0,5%), промышленные товары без энергоносителей (+1,6%), услуги (+0,8%), услуги без аренды жилья (+0,9%). ☝🏻Как вы видите, основное снижение цен продолжается в категориях, так или иначе связанных с энергоресурсами. Если не учитывать этот эффект, то ИПЦ начинает новый разгон, что можно увидеть по базовому индексу, который вырос сразу на 1% по итогам апреля. ▶️ Во Франции ИПЦ по итогам апреля вырос так же на 0,6%. В годовом исчислении ИПЦ так же подрос с 5,7% до 5,9%. Базовый ИПЦ за апрель вырос на 0,8%, до 6,3% в годовом исчислении. ☝🏻Из статистики выпал апрель 2022 с показателем +0,4%. Среднемесячный рост ИПЦ в 2023 году составляет 0,7%, что указывает на годовые темпы в 8,4%. При этом текущая динамика ИПЦ равна росту ИПЦ в мае и июне (по +0,7%) и выше показателей ИПЦ с июля по октябрь, таким образом снижения ИПЦ из за эффекта высокой базы во Франции можно не ждать. 👉🏻Если взглянуть на показатели ИПЦ в разрезе, то по итогам апреля цены снизились в категориях: свежая еда (-2,9%), мед. изделия (-0,2%), энергия (-0,7%). В тоже время цены выросли в категориях: еда (+0,6%), табак (+1,5%), одежда (+0,9%), услуги (+1%), транспорт (+8,1%). Цены не изменились или изменились незначительно: производ. продукция (+0,3%), аренда (+0,1%), мед. услуги (0%), коммуникация (0%). ☝🏻Из этих данных видно, что стремительный разгон ИПЦ так же удерживается снижением цен на энергоносители. При этом продолжают дорожать еда, табак и одежда. Так же стремительный рост наблюдается в ценах на услуги. Отдельно хочется отметить резкий скачек цен на транспорт (+8,1%). 💡 Давление на энергоресурсы продолжается, так как производственная активность снижается по всему миру, включая Китай. Но, как я уже не раз писал, скоро США начнет пополнять свои резервы, что окажет поддержку котировкам нефти. В остальном же наблюдаются негативные тенденции несмотря на жесткую ДКП от ЕЦБ, что указывает на необходимость дальнейшего повышения ставки в ЕС. Чиновники из ЕЦБ это подтверждают своими последними высказываниями, а Еврокомиссия повысила прогноз по в Еврозоне в 2023г до 5.8% с 5.6%. Это будет оказывать поддержку EUR, особенно когда ФРС перейдет к паузе в повышении ставки и решится ситуация с гос. долгом в США. 👉🏻Не смотря на вероятную паузу в повышении ставки со стороны ФРС и явной необходимости дальнейшего ужесточения ДКП со стороны ЕЦБ из за продолжения инфляционного давления, USD продолжает укрепляться, в т.ч. к EUR. ☝🏻Причина кроется в продолжении истории с гос. долгом в США. Как мы видим, угроза тех. дефолта в США в первую очередь повышает спрос на USD и приводит к его сильному укреплению, не смотря на распространенное мнение, что доллар "всё". 👉🏻Но фундаментально, EUR выглядит намного сильнее и может отыграть свои позиции, как только ситуация с гос. долгом в США будет решена. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес первых: 56% покупателей против 44% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉🏻Технически, цена преодолела уровень 1.0915 - 1.0940 и так же пробила по итогам торгов в пятницу 50-дневную скользящую среднюю. Это привело к снятию перекупленности по индикатору RSI и отработке дивергенции. Сейчас цена тестирует пробитую в пятницу 50-дневную МА. Если по итогам дня получится закрыться выше 50-дневной МА, то можно ожидать коррекции и ре-теста пробитого уровня 1.0915 - 1.0940. Если же МА устоит, то открывается дорога к снижению до нижней границы восходящего (красного) канала и уровня поддержки в диапазоне 1.0745 - 1.0775. 💡Пока проблемы с гос. долгом в США не разрешаться, мы, вероятно, будет видеть укрепление USD. Но затем можно будет наблюдать обратный процесс на фоне расхождения ДКП в США и ЕС, что приведет к укреплению EUR. В данный же момент стоит ожидать снижения EURUSD вплоть до 1.0745 - 1.0775 с текущих отметок или после ре-теста уровня 1.0915 - 1.0940.
Короткая
от Stop_Humster
1
MTS (Подтвержденная покупка)MTS имеет перспективную сделку, которая продолжает предыдущие успехи. На ценовом графике Мобильные телесистемы ПАО АО сформировалась графическая фигура "симметричный треугольник", подтверждающая перевес быков над медведями. Мой анализ показывает, что цель паттерна находится в диапазоне 279-280.5 рублей Пожалуйста, ознакомьтесь с предыдущей сделкой в разделе "Связанные идеи"
RUS:MTSSДлинная
от ByteMEME
SOLUSDT: Интересная возможность взять неплохое движениеМысли: Хороший отскок от уровня с формированием тройного дна Судя по дневному графику намечается разворот или очнь волотильный боковик Сделка 1к5 с риском не более 10 от депозита. Также возможна частичная фиксация прибыли на предидущих пиках, потенциально очень хорошая свинг сделка. После преодаления первого тейка можно закрыть половину позиции и перенисти стоп в безубыток. Также впечатляюще выглядит ложный пробой по BYBIT:BTCUSDT.P И последующий возврат в зону ренжа. Буду ждать дальнейшего развития событий, судя по всему, глобально нас ждет большой боковик как в 2019 году. (Это касаймо битка)
Длинная
от YnR_TRADING
📈Банк Англии вновь поднял ставку👉🏻В ответ на стабилизацию инфляции выше 10%, Банк Англии поднял ставку на 0,25% до 4,5%, что совпало с ожиданиями аналитиков. ☝🏻Но в своем выступлении глава ЦБ заявил, что он наблюдает позитивные причины для снижения ИПЦ в 2 раза к концу этого года. При этом он полагает, что Великобритании удастся избежать рецессии. Если ЦБ увидит сигналы к замедлению ИПЦ, то регулятор может взять паузу в повышении ставки, а сам цикл ужесточения ДКП уже подходит к концу. ☝🏻Данные заявления ослабили позиции GBP, что совместно с общим укреплением USD ко всем остальным валютам привело к снижению на 140 пунктов (по 4му знаку) и полностью перекрыло восходящую тенденцию последних 5 дней. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре GBPUSD близко к паритету: 49,4% покупателей против 50,6% продавцов, что указывает на текущую неопределенность рынка. Ранее перевес был на стороне продавцов, а судя по все еще находящейся довольно низко средней цене продаж - коррекция состоялась на фоне фиксации прибыли покупателями. 👉🏻Технически, цена опустилась до пробитого ранее уровня 1.2500 - 1.2520 и в данный момент отбивается от него. Так же цена вновь вернулась в рамки нисходящего (синего) канала. На индикаторе RSI наблюдается дивергенция. Если цене удастся преодолеть поддержку в диапазоне 1.2500 - 1.2520, то открывается дорога к следующему уровню поддержки в диапазоне 1.2380 - 1.2450. Если же уровень 1.2500 - 1.2520 устоит и цена вновь преодолеет верхнюю границу нисходящего (синего) канала, то открывается дорога к росту до предыдущих локальных максимумов вблизи отметки 1.2620. 💡Текущее укрепление USD происходит на фоне возросших опасений по тех. дефолту в США, продолжающихся проблем с региональными банками (и очередным "финтом" от FDIC со спасением вкладчиков без печатного станка), а так же начавшимся разгоном мнения, что повышение ставки ФРС на прошлой неделе не является последним. Впрочем, Bank of America так же выразил мнение, что Банк Англии может еще раз поднять ставку на 0,25% на следующем заседании. В прошлом раунде повышения ставки перед кризисом 2008 года Банк Англии поднимал ставку до 5,75%, но тогда этот процесс занял целых 5 лет и начинался он с минимальной ставки в 3,5%. Скорее всего, банковская система Британии будет испытывать (или уже испытывает) проблемы, аналогичные банковскому сектору США. Кстати, аналогично ЕЦБ, Банк Англии достиг пика по ставке только в июле 2007 года, т.е. через год после ФРС и перешел к снижению ставки в январе 2008 года, т.е. через 4 месяца после перехода к смягчению ДКП от ФРС. В итоге от момента паузы ФРС в июне 2006 до достижения пика ставки Банка Англии в июле 2007, GBP укрепился к USD на 13,7% (с отметки 1.82 до 2.06), затем был очередной пик GBPUSD на отметке 2.11 на фоне удержания высокой ставки Банком Англии при смягчении ДКП от ФРС. В целом последующий переход к снижению ставки уже от Банка Англии ослабил курс GBPUSD как во время ожидания снижения ставки, так и по факту перехода к снижению, что привело к коррекции с отметки 2.11 до отметки 1.93. Затем мы видели небольшой отскок на фоне начавшихся проблем в экономики США и следом затяжное падение GBP во время кризиса 2008. Отдельно хочу отметить, что тогда экономика Британии не испытывала серьезного инфляционного давления. Пик ИПЦ в момент ужесточения ДКП был достигнут в марте 2007 на уровне 3,1%. При этом переход к снижению ставки разогнал ИПЦ с 2,2% на январь 2008 до 5,2% на сентябрь 2008. Сейчас, напомню, ИПЦ в Британии равен 10,1%. Если Банк Англии перейдет к паузе уже сейчас, а затем так же перейдет к снижению ставки следом за ФРС - то это негативно скажется как на курсе GBP, так и на инфляции в самой Британии. Так что теперь стоит следить за действиями регуляторов, так как их решения могут значительно влиять на валютный рынок. В данный момент GBP выглядит более слабым, так как достаточно высокая инфляция при относительно низких ставках и паузе в ужесточении ДКП не ставит GBP в выгодное положение. Перед началом глобального движения вниз стоит дождаться пробоя уровней 1.2500 - 1.2520 и 1.2380 - 1.2450, а так же 50-дневной скользящей средней. Это откроет дорогу к коррекции до отметок 1.1900 - 1.2000. При этом смена риторики от Банка Англии может продолжить восходящее движение в паре GBPUSD на фоне паузы со стороны ФРС, как это было с июня 2006 по июль 2007.
Длинная
от Stop_Humster
1
📊Инфляция в США демонстрирует неплохие результаты 👉🏻Вчера были опубликованы данные по ИПЦ в США за апрель. По итогам апреля ИПЦ вырос на 0,4%, что совпало с прогнозами аналитиков. В годовом выражении ИПЦ снизился до 4,9% с 5%, что оказалось лучше ожиданий в 5%. 👉🏻Базовый ИПЦ (без учета энергии и продуктов питания)так же вырос по итогам апреля на 0,4%, что совпало с ожиданиями аналитиков. В годовом выражении базовый ИПЦ снизился с 5,6% до 5,5%, что так же совпало с ожиданиями. ☝🏻При этом из статистики выпал апрель 2022 с показателем 0,3%, а прирост за апрель этого года составил 0,4%. Но в то же время мы видим снижение годового показателя, что вызвано изменением веса в общем индексе некоторых компонентов. 👉🏻Как я писал ранее, впереди у нас май 2022 и июнь 2022, когда показатель рос на 1% и 1,3% соответственно. Поэтому в следующие два месяца на с очень высокой вероятностью ждет сильное снижение ИПЦ. Текущий среднемесячный прирост ИПЦ за 2023 год (с января по апрель) равен 0,35% м/м. Если данный показатель прироста сохранится, то уже по итогам июля 2023 мы увидим показатель ИПЦ в США на уровне 3% г/г. Но в годовом выражении текущая динамика ИПЦ равна 4,2%, что все еще выше целей ФРС, а значит говорить о полной победе еще рано. 👉🏻Если взглянуть на данные по ИПЦ в разрезе по категориям, то все выглядит достаточно неплохо. По итогам апреля ИПЦ снизился в категориях: еда дома (-0,2%), мазут (-4,5%), электрические услуги (-1,7%), электричество (-0,7%), газ (-4,9%), новые автомобили (-0,2%), транспортные услуги (-0,2%), медицинские услуги (-0,1%). Так же по итогам апреля цены на всю категорию "еда" не изменились. Рост цен в апреле наблюдался в категориях: энергия (+0,6%), где основной прирост произошел в подкатегориях энергетические товары (+2,7%) и бензин (+3%), товары (+0,6%), подержанные авто (+4,4%), одежда (+0,3%), мед. товары (+0,5%), услуги (+0,4%). ☝🏻Из этих данных видно, что всплеск цен на нефть немного усилил рост цен на бензин, что развернуло тенденцию падения цен на энергию. Тут все зависит от самих США (когда они начнут не сливать, а пополнять резервы) и действий ОПЕК+ (будут ли еще сокращать добычу). Так же продолжает раскручиваться история с новым законом NOPEC, влияние которого на действия OPEC пока сложно оценить. Так же нельзя не отметить остановку цен на еду, которые уже 2 месяца подряд не растут. Я бы так же отметил стабилизацию цен на услуги, что тоже выглядит неплохо. Общий вывод: инфляционный импульс спадает. Основной вклад по прежнему несут цены на энергоносители, что вызвано сливом страт. резерва США и угасанием производства по всему миру. Но даже с учетом текущей динамики ИПЦ говорить о полной победе еще рано, а стратегический резерв в США не бесконечен, тем более есть запрет опустошать его ниже определенного порога, что указывает на переход от слива к пополнению или как минимум закупкам для текущих нужд, что поддержит цены на энергоносители. Так же Европа начинает потихоньку заполнять свои газовые хранилища, что так же окажет поддержку текущим ценам на газ. 👉🏻Вчерашние данные по ИПЦ резко ослабили USD и добавили позитива на фондовом и криптовалютном рынке. Но затем мы увидели переоценку вышедших данных и уже сегодня USD продолжил укрепляться и полностью перекрыл вчерашнее ослабление. ☝🏻Рынки закладывают от ФРС паузу на следующем заседании. Это, в теории, должно играть не в пользу USD. Скорее всего текущее укрепление USD связано с обострением ситуации вокруг потолка гос. долга. Один из самых богатых штатов - Калифорния - объявила дефолт по долгам в размере $18,6 млрд., занятых у федерального правительства во время пандемии на поддержку населения. Теперь обсуждения потолка гос. долга будут ежедневными и это будет так или иначе попадать в новостную ленту, что добавит больше неожиданных движений на рынке. Я уже не раз писал, что если действительно будет допущен дефолт США, то это приведет к сильному укреплению USD в моменте. 👉🏻Но варианта не договориться у них нет. Как я писал сегодня, уже в июле данные по ИПЦ будут в районе 3%. Примерно до этого времени должны закончится деньги на счетах МинФина и необходимо будет согласовывать новый потолок гос. долга. Рынок ожидает, что в это время ФРС перейдет к снижению ставки. Ранее я разбирал действия ФРС перед кризисом 2008 года, тогда к снижению ставки перешли при показателе ИПЦ в 2,8%. ☝🏻Снижение ставки перед началом новых заимствований будет вполне логичным, так как занимать при текущих ставках - очень дорого. А переход к снижению ставки так же добавит на рынок долга дополнительный спрос от спекулянтов, что позволит поддержать рынок долга в целом. 👉🏻Технически, индекс доллара (DXY) вновь удержался выше уровня поддержки 101.20 - 101.45 и отбился от него. Ближайшие цели - уровень сопротивления в диапазоне 102.60 - 103.00, где так же проходит 50-дневная скользящая средняя и верхняя граница восходящего (синего) канала. 💡Сегодня мы видим укрепление USD ко всем валютам , что скорее всего вызвано историей с гос. долгом. Скорее всего эта история будет сейчас на слуху и окажет поддержку USD. Вероятно, стоит ожидать роста индекса доллара (DXY) до отметок в диапазоне 102.60 - 103.00.
TVC:DXYДлинная
от Stop_Humster
Бычьи настроения на биткоине На графике видно, что сходятся разные мощные уровни: фибоначчи, трендовая линия, линии уровня. Можно ожидать неплохой лонг до слабой линии уровня на 29000 и до более сильной на 29700-30000. Однако сейчас наблюдается небольшое поджатие на 4ч, в связи с чем существует вероятность пробоя линии уровня. Однако, если этого не случается, то можно искать точку входа и спокойно заходить в лонг со стопом на 27200-27300
BITSTAMP:BTCUSDДлинная
от Fatherst2
7
📈Финальные данные по ИПЦ в Германии. 👉🏻Сегодня были опубликованы финальные данные по ИПЦ в Германии, которые полностью совпали с предварительными данными от 28 апреля: годовой ИПЦ снизился с 7,4% до 7,2%, месячный ИПЦ вырос на 0,4%. 👉🏻По итогам апреля в Германии снизились цены на еду (-0,5%), газ (-0,3%), дизельное топливо (-2,1%). В тоже время цены продолжают расти на: алкоголь и табак (+0,8%), одежда (+1,6%), мебель (+0,5%), бензин (+2,8%), отдых (+0,4%), рестораны и отели (+0,6%), товары и услуги (+0,4%). Замедлились или выросли незначительно цены на: электричество (-0,1%), аренда (+0,2%), бытовая энергия (0%), коммуникация (+0,1%), образование (+0,1%). ☝🏻В годовом же исчислении двузначные темпы инфляции сохраняются в категориях: еда (+16,8%), бытовая энергия (+21,1%), электричество (+15,4%), газ (+33,8%). В тоже время наблюдается сильное снижение цен на: печное топливо (-21,8%), дизельное топливо (-15,4%), бензин (-7,6%). 👉🏻Цены на услуги в годовом выражении выросли на 4,7%. Чистая арендная плата без учета расходов на отопление выросла на 2,0%. Гораздо более значительный рост цен наблюдался, например, на услуги по содержанию и ремонту жилья (+14,8%), путевки и услуги социальных объектов (каждая по +10,4%). Напротив, цены на телекоммуникационные услуги снизились на 1,0% в годовом исчислении. ☝🏻Вывод прежний: инфляция снижается в абсолютных цифрах по причине снижения цен на энергию. Сейчас мы видим снижение цен на нефть на фоне снижения производственной активности (PMI) во всех основных экономиках мира. При этом мы знаем, что скоро США начнет пополнять свой стратегический резерв, а ЕС через несколько месяцев начнет заполнять свои газовые хранилища. 👉🏻Это понимают и европейские чиновники, поэтому сегодня Лагард выступила с заявлением, что ЕЦБ еще предстоит проделать много работы по ужесточению ДКП, а снижение лимитов количественного ужесточения (QT) не обсуждалось. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD в данный момент имеет небольшой перевес покупателей: 53,6% покупателей против 46,4% продавцов, что указывает на вероятность нисходящего движения. 👉🏻Технически, пара EURUSD подошла к уровню поддержки в диапазоне 1.0915 - 1.0940. Данный уровень поддержки удерживается ценой с середины апреля этого года. В данный момент цена продолжает отработку дивергенции по индикатору RSI. Если уровень 1.0915 - 1.0940 будет пробит, то открывается дорога к дальнейшему снижению EURUSD с целями до 50-дневной скользящей средней на отметке 1.0858 и нижней границе восходящего (красного) канала вблизи отметки 1.0825. Если же уровень 1.0915 - 1.0940 устоит, то для продолжения восходящего движения необходимо преодолеть уровень сопротивления на отметке 1.1045 - 1.1065. 💡В данный момент мы видим укрепление USD на фоне ожидания выхода данных по ИПЦ в США. Ранее был опубликован достаточно сильный отчет по рынку труда в США и так же был рост заработных плат выше ожиданий. Все это немного испортило ожидания рынка о скором развороте ДКП ФРС. Но в целом, текущая картина складывается в пользу EUR, так как ФРС уже достиг пика ставки. Но негатив по ИПЦ в США может дать более глубокую коррекцию EURUSD, что может снять перепроданность EUR и уже после этого может продолжиться восходящее движение. Вероятные цели коррекции - 50 дневная МА и нижняя граница восходящего (красного) канала.
Короткая
от Stop_Humster
1
📈ЕЦБ не закончил цикл повышения 👉🏻Следом за ФРС свою ставку так же поднял и Европейский Центральный Банк. Как и ожидалось, темпы снизились. Ставку подняли на 0,25% до 3,75%, что стало максимальным уровнем с 2008 года. Тогда ЕЦБ остановился на максимальном уровне в 4,25%. На это ушло всего 3 года, но и начали поднимать ставку с 2%. Сейчас уже подняли до 3,75% с 0% всего за 10 месяцев. ☝🏻В Европе пока проблем в банковском секторе не намечается, или по крайней мере, мы не видим падения акций банков по 50% в день. Хотя ЕС жил при околонулевой ставке с июля 2012 года. Возможно, такие проблемы, как в США, европейские банки ждут в будущем, когда ставку так же доведут до максимального уровня и начнутся разговоры о развороте ДКП. В прошлый раз ЕЦБ перешел к смягчению ДКП только спустя 2 года после ФРС, что укрепило EUR по отношению к USD с 1.25 до 1.60 в моменте. 👉🏻В целом, К. Лагард и другие чиновники из ЕЦБ продолжают делать заявления, что ставку будут поднимать и дальше, а так же будет продолжено количественное ужесточение (QT). Про банковскую систему Лагард так же, как и Пауэлл, выражается очень позитивно. ☝🏻Не стоит забывать, что в Европе есть не только проблемные банки, но и целые проблемные страны, такие как Италия, Испания, Греция - где рынок долга держится исключительно за счет ЕЦБ. Еще пол года назад ЕЦБ анонсировал решение поддержки рынка долга этих стран за счет поступлений средств от выплат по долгу в т.ч. и других, более надежных стран, как Германия. Как мы видим, пока это работает. Но на балансе ЕЦБ продолжает копиться пред-дефолтный долг, что может в какой-то момент плохо сказаться на возможностях ЦБ. 👉🏻После выхода данных по рынку труда в США, что привело к укреплению USD, соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD немного изменилось: 44,3% покупателей против 55,7% продавцов, но это все еще указывает на вероятность продолжения восходящего движения. Так же резко снизилась средняя цена продаж, что указывает на капитуляцию продавцов при очередном заходе цены выше отметки 1.1050. 👉🏻Технически, цена в 3й раз не смогла преодолеть уровень сопротивления 1.1045 - 1.1065 и отбилась от него. Так же по индикатору RSI наблюдается небольшая дивергенция. Сам же индикатор находится в верхней области, что указывает на перекупленность. 💡В данный момент фундаментально EUR выглядит сильнее, так как там процесс ужесточения ДКП еще продолжается. Но реакция рынка на поступающие данные из США, как я писал ранее, будет более острой. В данный момент есть вероятность коррекции до уровня поддержки в диапазоне 1.0915 - 1.0940. Для продолжения нисходящего движения для начала цена должна преодолеть данный уровень. Но в данный момент я больше ожидаю продолжения проторговки EURUSD в канале 1.0915 - 1.1065, вплоть до выхода данных по ИПЦ в США и затем в ЕС. При подходе цены к уровню 1.0915 - 1.0940 можно будет рассматривать покупки при техническом сигнале на отбой от уровня. Судить о продолжении восходящего движения можно при пробое уровня 1.1045 - 1.1065.
Длинная
от Stop_Humster
📈ФРС готова к развороту⁉️👉🏻На прошедшем заседании ФРС ставка вновь была повышена на 0,25% до 5,00 - 5,25%. На пресс-конференции Пауэлл в целом сказал то, что я ожидал, но все-таки с более мягким уклоном. Так, по заявлениям Пауэлла, ставка уже находится на ограничительном уровне, но все будет зависеть от поступающих данных. При этом ФРС продолжит сокращать баланс. Ставку снижать еще рано, нужно придерживаться плана удержания ограничительного ДКП до победы над инфляцией. Про банки глава ФРС сказал, что "банковская система стабильна", но добавил что "банки все чаще обращаются к ФРС за ликвидностью". Из прогнозов по экономике, Пауэлл сказал что он ожидает слабый рост, а другие члены ФРС ожидают "мягкую" рецессию. 👉🏻На данный момент рынок закладывает: — 14 июня 2023 года: Пауза. — 26 июля: снижение на 25 б.п. до 4,75-5,00%. — 20 сентября: Пауза. — 1 ноября: снижение на 25 б.п. до 4,50-4,75%. — 13 декабря: снижение на 25 б.п. до 4,25-4,50%. — К декабрю 2024 года: 2,75 - 3,00% ☝🏻 Последний раз такую ставку экономика США видела с 29 июня 2006 года по 18 сентября 2007 года. Получается, ставку удерживали на данном уровне на протяжении 15 месяцев. Чем это закончилось - все прекрасно помнят. Кстати, в тот момент инфляция в США составляла 4,3%, а переход к снижению ставки был при показателе в 2,8%. При этом переход к снижению ставки всего за пару месяцев вновь вернул её к отметке в 4,3%, а в течение следующих 10 месяцев ИПЦ достиг уже нового максимума в 5,6% в июле 2008 года. Ставка ФРС в тот момент уже составляла 2% и её продолжили снижать и дальше, но, как сейчас известно, от кризиса 2008 года это никого не спасло. А инфляция действительно упала в 0 уже к январю 2009 года, а затем экономика США и вовсе перешла в дефляцию вплоть до октября 2009 года. Ставка на тот момент уже была на 0-0,25%. Как вы понимаете, тогда победа над инфляцией произошла не по причине эффективных действий ФРС, а по причине "жесткой посадки" экономики и серьезного финансового кризиса. 👉🏻В данный момент инфляция в США, по данным на март этого года, составляет 5% и этот показатель будет снижаться еще как минимум до июля 2023, так как из статистики будут выпадать показатели за май 2022 с месячным ИПЦ в 1% и июнь 2022 с месячным ИПЦ в 1,3%. В апреле 2022 месячный ИПЦ был 0,3%. При текущем прогнозе в 0,4% на апрель 2023 мы вряд ли увидим снижение годового показателя, который будет опубликован через 5 дней, 10.05.2023. ☝🏻Текущий среднемесячный ИПЦ равен 0,333%. Если инфляция сохранит заданные темпы в первом квартале 2023 года, то к июлю 2023 года нас будет ждать показатель в 2,9%. Уже неплохо, но дальше все будет зависеть от действий ФРС. Если ФРС перейдет к снижению ставки уже в июле этого года, как это ожидают рынки, то действия ФРС будут точь в точь совпадать с действиями ФРС в 2007 году. ❗️Отсюда можно сделать только один вывод: "старую собаку новым трюкам не научишь". 👉🏻Единственное, что в этот раз ФРС опоздала с переходом к повышению ставки, поэтому текущие темпы повышения ставки были самыми быстрыми за всю историю, а пик ставки ФРС не совпал с пиками по инфляции. Если в июне 2006 года к ставке в 5,25% от минимума в 1% пришли с июня 2003 года, т.е. за 3 года (36 месяцев), то сейчас к ставке в 5,25% с минимума в 0,25% в январе 2022 пришли всего за 1 год и 4 месяца (16 месяцев). Добавим еще к этому тот факт, что при около нулевых ставках экономика США жила с декабря 2008 года (14 лет!), в то время как до 2008 года ставка не опускалась ниже 1%, а при ставке ниже 2% экономика США жила всего 3 года (с декабря 2001 по декабрь 2004). ☝🏻А это означает, что до этого банки и другие финансовые организации держали гос. долг и корпоративный долг все время под +/- одинаковый %, а тело облигации колебалось в небольших пределах, что давало возможность банкам и зарабатывать и в любой момент расплатиться с вкладчиками, просто продав облигации. А медленные темпы повышения ставки давали возможность дождаться погашения одних облигаций и переложиться в другие. Сейчас же банки покупали на баланс на протяжении 14 лет облигации с околонулевой доходностью. Естественно, при таком резком повышении ставок все эти долговые бумаги с околонулевой доходностью резко упали в цене, а из за быстрых темпов повышения ставки ждать погашения этих бумаг уже нет возможности. ❗️Поэтому банки не могут сейчас предложить своим вкладчикам более или менее нормальный %. Любой более или менее разумный (а фин. грамотность в США реально высокая) инвестор сейчас видит, что можно забрать свой вклад из банка и купить те же трежерис, получив при этом доходность в 2-3 раза выше. А в момент разворота ФРС еще и начинается обратный эффект - т.е. тело облигации уже не падает, а наоборот - растет. Примерно такое мы видели на российском рынке долга при начале СВО. Получается, что помимо выплаты по купону можно еще и неплохо заработать на росте тела облигации. Кто-то из инвесторов начнет делать это уже сейчас, а кто-то после первого снижения ставки. Но отток депозитов в итоге не избежать. ☝🏻А у банков нет этих денег, так как последние 14 лет они выдавали их в виде кредита под околонулевую ставку и покупали на них облигации с околонулевой доходностью. И касаться это будет не только мелких региональных банков, а и крупных тоже. 💡Из этих данных можно сделать один вывод - впереди нас ждет новый финансовый кризис, который по масштабам будет значительно больше кризиса 2008. Спасти это можно только за счет печатного станка, но печатать придется уже гораздо больше, чем за последние 5 лет, что вызовет новый скачок инфляции. Что выберет из этого Пауэлл и Компания - узнаем совсем скоро. 👉🏻Недавно были опубликованы данные по рынку труда в США. Безработица, не смотря на все новости о сокращениях и падении числа вакансий, снова упала на исторический минимум в 3,4% с 3,5%, хотя аналитики ожидали роста до 3,6%. В это же время средняя заработная плата по итогам апреля выросла на 0,5%, что оказалось выше ожиданий в 0,3%. ☝🏻Оба этих фактора являются про-инфляционными, что в моменте оказало поддержку USD. Видимо, ожидания по развороту ФРС немного падают. 👉🏻Технически, индекс доллара (DXY) уже 4й раз в 2023 году отскочил от уровня поддержки в диапазоне 101.20 - 101.45 и второй раз отбился от нижней границы нисходящего (красного) канала. Индикатор RSI указывает на восходящую тенденцию. 👉🏻После выступления Пауэлла рынок вновь будет резко реагировать на поступающие данные. Как я писал в предыдущем посте, скорее всего мы не увидим снижения годовых темпов ИПЦ на публикации следующих данных 10.05, что может вполне оказать поддержку USD. В данном случае возможен отскок DXY до уровня сопротивления в диапазоне 102.60 - 103.00. Вмешаться в эту ситуацию может продолжающаяся неопределенность с банковским сектором США. Впереди выходные и, как это повелось, возможно уже на следующей неделе мы получим ответ, как ФРС будет решать эту проблему.
TVC:DXYДлинная
от Stop_Humster