Cyber MondayСкидки до 70 %

Техническийанализ

Технический анализ. Как торгует маркетмейкер Bitcoin Биткоин сегодня очень интересен для торговли, ожидаю волатильности. Первое — это фундаментальные показатели: Вчера была опубликована ставка ФРС, и состоялось заседание FOMC, но волатильности мы не увидели. Смотрим на индекс ADX и видим, что потенциально волатильность может быть. 💡Индекс ADX (Average Directional Index) - Указывает на сильный тренд, независимо от его направления. Обратите внимание, как выставил ордера Bitfinex, записывая сегодня видео для своего канала, и подробно объяснил, как тут можно торговать и какие риски тут есть. Сейчас на Binance, и это самая большая народная крипто-биржа. Сильно упала ставка финансирования. Нам интересна ставка финансирования, так как этот индикатор говорит о настроении рынка деривативов. Посмотрите объемы по деривативам и опционам, и все встанет на свои места. 💭Биржа Bitfinex, которая была создана для профессионалов, сейчас готовится к шорту, интересно, на чьей стороне будет Binance? Интересны ваши мысли 👇
BINANCE:BTCUSD.PКороткая
от TraderSTI
📊ФРС повысил ставку до максимума за 22 года.👉Вчера состоялось заседание ФРС, на котором было принято решение поднять ставку на 0,25% до 5,5%, что совпало с ожиданиями аналитиков. Само по себе решение не принесло на рынок значительной волатильности, так как данное решение было полностью заложено в рынок. 👆🏻Основные движения на рынке произошли по результатам выступления Главы ФРС г-на Пауэлла. Основные тезисы его выступления: • Мы будем придерживаться подхода, основанного на поступающих данных • Рынок труда остается очень сильным • Снижение инфляции до 2% займет долгое время • Мы еще не приняли никаких решений о действиях на будущих заседаниях • Конечно, возможно, что мы повысим ставку в сентябре, также возможно, что мы оставим ее неизменной • Все будет зависеть от данных - мы увидим еще 2 отчета о рынке труда и отчет по инфляции до заседания в сентябре • Необходимо будет удерживать политику на ограничительном уровне некоторое время • Не думаю, что ФРС будет понижать ставку в этом году • Члены ФРС больше не прогнозируют рецессию в США • Прекращение повышения ставки возможно до достижения инфляции в 2%. Не думаю, что инфляция вернется к цели до 2025 г. 👆🏻Думаю теперь понятно, что ключевые события на ближайшие 2 месяца (следующее заседание ФРС запланировано на 20 сентября) теперь произойдут 4.08 (отчет по рынку труда) и 10.08 (отчет по ИПЦ за июль). При этом так же нас может ожидать некоторая реакция рынка на промежуточные и косвенные данные - впрочем, как и всегда. 👉При этом риторика Пауэлла все-таки несколько изменилась и вчера мы услышали значительно больше было отсылок к «принятию решений на основе поступающих данных». Это может означать, что ФРС сейчас не имеет четкого плана действий и прогнозов, в которых они сильно уверены. Таким образом все слова о длительности удержания ставки на данном уровне и переходе к снижению ставки не раньше следующего года были так же проигнорированы рынком. Сейчас данные по ИПЦ относительно неплохие, рецессии ФРС не ждет - значит рынок труда сильно не упадет. Поэтому мы и видим достаточно позитивную реакцию на фондовом рынке, а так же ослабление USD. 👆🏻Так же фраза: «Мы собираемся посмотреть на данные перед сентябрьским заседанием, а затем мы собираемся опять посмотреть на данные перед ноябрьским заседанием» может быть воспринята рынком, как сигнал к паузе на следующем заседании, что так же оказывает давление на USD против других валют. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (имеет вес 52% в DXY) имеет перевес последних: 35,9% покупателей против 64,1% продавцов, что указывает на вероятность продолжения снижения DXY. 👉Технически, цена вышла из диапазона уровня сопротивления 101.50 - 101.00, так и не пробив его, вниз. Ближайший уровень поддержки расположен в диапазоне 100.25 - 100.35 и является первой целью для текущего снижения. При этом не исключаю дополнительного ре-теста уровня 101.50 - 101.00 после выхода из данного диапазона вниз. 💡Совсем скоро состоится так же заседание ЕЦБ, где так же ожидается решение по ставке и пресс-конференция. От данного решения и дальнейших высказываний г-жи Лагард будет зависеть дальнейшее движение EURUSD и DXY. Если жесткая риторика ЕЦБ сохранится, то мы вполне можем увидеть продолжение снижения DXY. В целом, сейчас рынок радуется, что ФРС достигла пика ставки (причем этот пик ставки уже объявляют 3й раз, 2 из которых оказались не пиком, но это сейчас никого не волнует), что оказывает давление на USD в свете жесткой риторики остальных мировых ЦБ. Возможно, изменение текущей тенденции мы увидим после выхода данных по рынку труда США на следующей неделе. Сейчас ближайшей целью по DXY видится диапазон 100.25 - 100.35.
TVC:DXYКороткая
от Stop_Humster
3
📊Ставка ФРС - прогнозы.👉Сегодня состоится заседание ФРС, после которого будет оглашено решение по ключевой ставке в США. На данный момент ставка уже находится на отметке 5,25%, данная отметка была пиком ставки в 2006 году. Аналитики ожидают сегодня очередного повышения ставки на 0,25%, что должно повысить ставку ФРС на уровни, которые последний раз наблюдались в далеком 2001 году! Рынки уже полностью заложили такое развитие событий. 👆🏻Учитывая, что инфляция все еще выше целевой отметки ФРС, а рынок труда демонстрирует силу - скорее всего прогноз аналитиков сбудется и ФРС Ставку все-таки повысит. Но так как это уже на 100% заложено в рынок, то особой реакции на повышение ждать не стоит. Куда важнее будет выступление Пауэлла, которое состоится после публикации данных по ставке. 👉И в данном случае у нас уже нет единого мнения, как будет развиваться ситуация дальше. Согласно инструменту CME FedWatch, фьючерсы на процентные ставки учитывают небольшую вероятность еще одного повышения ставок где-то в сентябре/ноябре (после сегодняшнего), т.е. рынок, в большинстве, ожидает, что ФРС, по аналогии с Резервным Банком Новой Зеландии, заявит о завершении цикла повышения ставки. Если так и будет, то USD может продолжить ослабление. При этом мы помним, что ранее Пауэлл и некоторые чиновники из ФРС заявляли о необходимости еще двух повышений ставки в этом году. Если данная риторика продолжится, то вполне вероятно продолжение тренда на укрепление USD. 👉Конечно, мы может услышать очередной посыл, что дальнейшее решение будет зависеть от поступающих данных. Но в любом случае Пауэллу придется дать некоторую оценку текущим данным, что будет так или иначе указывать на сколько ФРС довольны текущими результатами. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (имеет 52% вес в DXY) имеет практически паритет: 47,6% покупателей против 52,4% продавцов, что можно отнести к текущей неопределенности рынка. 👉Технически, после пробоя уровня поддержки в диапазоне 101.00 - 101.50, который выступал поддержкой для индекса доллара всю первую половину 2023 года, цена вновь вернулась к нему, но не смогла закрепиться выше. После этого мы наблюдаем 2 дня небольшой коррекции. Если данный уровень устоит, то можно ожидать продолжения нисходящего движения после закрепления ниже отметки 101.00 с первой целью в диапазоне 100.25 - 100.35. Если же цене удастся по итогу выйти и закрыть дневную свечу выше отметки 101.50, то можно ожидать дальнейшего движения вверх с целями в диапазоне 102.00 - 102.20. 💡Ранее я уже не раз делился своими наблюдениями, что если мы видим откат от основного движения перед выходом важных новостей, то очень часто основное движение продолжается с выходом новости. Сегодня такой сценарий может достаточно легко повториться и мы увидим дальнейшее укрепление USD, если Пауэлл продолжит свою ястребиную песню о сильном рынке труда, высокой инфляции и необходимости, как минимум, еще одного повышения ставки этой осенью, а затем длительный период удержания. Поводов у него достаточно, так как перегретый рынок труда и продолжающийся рост зар. плат может легко развернуть текущие инфляционные показатели. В тоже время смягчение риторики вполне может ослабить USD и принести очередную волну эйфории на фондовый и крипто-рынки. Решения о сделках лучше всего принимать уже после ставки и выступления, так как нас вполне вероятно ждут "качели" по хожу оглашения ставки и дальнейшего выступления г-на Пауэлла.
TVC:DXY
от Stop_Humster
📈📉Курс рубля слабо отреагировал на повышение ставки ЦБ.👉В прошедшую пятницу ЦБ РФ повысил ставку с 7,5% до 8,5%, что оказалось выше консенсус-прогноза в 8%. Свое решение Глава ЦБ Э. Набиуллина сопроводила комментариями, что есть вероятность дальнейшего ужесточения ДКП. Данное решение было направлено на борьбу с нарастающим инфляционным давлением, которое вызвано, в первую очередь, ростом спроса со стороны гос. сектора. При этом текущее ослабление курса рубля, по словам регулятора, еще не полностью переложено в цены, а значит риски дальнейшего роста цен остаются высокими. 👉Падение рубля, по словам ЦБ, обусловлено деградацией торгового баланса (резкое сокращение экспорта на фоне роста импорта), тогда как слагаемые финансового счета платежного баланса остаются стабильным по оттоку. Хотя в июне этого года профицит бюджета составил более 800 млрд. руб., но курс рубля на это никак не отреагировал. За первое полугодие 2023 дефицит оценивается в 2.6 трлн. руб., что ниже первичных оценок. Таким образом можно сказать, что дефицит бюджета не является единственной причиной ослабления курса рубля. 👆🏻Некоторые аналитики пишут, что существенной причиной ослабления курса является отсутствие возможности рефинансирования валютной задолженности. Причем ситуация касается как государства, так и частного бизнеса. Из за геополитической ситуации рынки зарубежного капитала для заемщиков из РФ полностью закрыты. При этом платежи по ранее взятым кредитам приходится проводить. Т.е. сейчас все кредиты в валюте приходится гасить, а не реинвестировать. Так же многие должники стараются досрочно погасить свою задолженность. Все это приводит к дополнительному спросу на USD и EUR, что давит на рубль. Усиливает данный эффект вывод капитала, который происходит на протяжении всего 2022 и 2023 годов. 👉Аналитики прогнозируют дальнейшее повышение ставки до 9,25% в сентябре-октябре, а так же повышение ставки до 10% к концу года. 👉Реакция курса RUB на данное повышения была негативная. В моменте курс опал на 70 копеек к USD, но в следующие два торговых дня данный рост был полностью отыгран. 👆🏻Многие аналитики прогнозировали такую реакцию, так как ужесточение кредитных условий в текущей геополитической ситуации не приведет к притоку средств нерезидентов, что может укрепить курс рубля. 👆🏻Но так же ЦБ анонсировал увеличение продажи валюты на 2,3 млрд. руб. в день в дополнение к текущим 1,7 млрд. руб. по поручению Минфина в рамках исполнения бюджетного правила. Это решение будет способствовать поддержке курса RUB. 👉Соотношение покупателей и продавцов среди физ. лиц на срочном рынке по данным Московской Биржи по фьючерсу на USDRUB составляет 46% покупателей против 54% продавцов, а во фьючерсе CNYRUB составляет 27% покупателей против 73% продавцов. Эти данные указывают на вероятность дальнейшего ослабления курса RUB. 👉Технически, курс USDRUB подошел к нижней границе дочернего восходящего (зеленого) канала и уровню поддержки в диапазоне 89.60 - 89.95. Если данный уровень будет пробить, то открывается дорога к снижению до середины основного восходящего канала, где цена так же может встретиться с 50-дневной скользящей средней. Если же уровень устоит, то есть вероятность отскока к верхней границе узкого канала, где цена находится с 10 июля, вблизи отметки 91.30 При этом по индикатору RSI образовалась дивергенция, что может свидетельствовать о дальнейшем снижении USDRUB. 💡Текущие фундаментальные факторы не оказывают поддержку RUB, при этом чисто техническая коррекция давно назревает. При этом у нас остался не протестированный пробитый уровень в диапазоне 85-86, хотя в паре USDRUB уровни могут быть не протестированы достаточно долгие периоды. В данный момент можно ожидать некоторой коррекции, вплоть до отметок 85-86, а затем дальнейшего ослабления курса RUB.
Длинная
от Stop_Humster
📉BTC резко снизился в понедельник.👉Сегодня BTC резко подешевел почти на 1000 USDT. При этом в новостном фоне все неплохо: создатели OpenAI запустили монету worldcoin, которая выросла со старта торгов на 64%, Dogecoin так же прибавил в цене +8% после ребрендинга Twitter, а монета "X" и вовсе выросла на 1042% после переименования Twitter в "Х". 👉В тоже время по данным Coinshares на прошлой неделе наблюдался отток в 13 млн.$ из продуктов, ориентированных на BTC, а крупные держатели BTC (размеры кошельков от 100 монет и выше) начали немного распродавать свои BTC. 👉При этом данное движение не привело к ликвидациям, а наоборот принесло прибыль большинству трейдеров. По соотношению покупателей и продавцов есть небольшой перевес продавцов. В тоже время открытый интерес в опционах на BTC имеет сильный перевес ставок на рост (колл - опционов), что указывает на вероятность дальнейшего снижения цены BTC. 👉Технически, цена пробила уровень поддержки в диапазоне 29500 - 30000 и снизилась до 50-дневной скользящей средней. Таким образом мы видим выход из узкого диапазона, где цена консолидировалась последний месяц вниз - что является негативным сигналом. Говорить о продолжении нисходящего движения можно будет в случае, если цена сможет преодолеть 50-дневную МА и уровень поддержки в диапазоне 28300 - 28900, что откроет дорогу к снижению до следующей поддержки в диапазоне 26700 - 27200, где цена так же может встретиться с 200-дневной МА. Если же уровень устоит, то можно рассматривать сделки на покупку при возврате цены выше диапазона 29500 - 30000, что сделает данный пробой ложным и откроет дорогу к росту до предыдущих локальных максимумов в диапазоне 31400 - 31800. 💡Вполне вероятно, что мы увидим еще некоторое снижение BTC на фоне ужесточения ДКП со стороны ведущих мировых центральных банков. При этом сейчас рынок ожидает решения по заявкам на Bitcoin-ETF, что может принести дополнительный позитив на крипто-рынок. Как и ранее, я не планирую искать сделки в BTC на продажу. При этом допускаю, что мы может увидеть еще один раунд снижения если ФРС повысит ставку на этой неделе, а так же даст слишком ястребиный комментарий. В теории, можно рассмотреть сделки на продажу при пробитии уровня поддержки в диапазоне 28300 - 28900с целями до следующей поддержки в диапазоне 26700 - 27200. При этом я буду искать сделки на покупку при поступлении сигналов на отбой от текущих отметок или от 200-дневной МА, но уже после заседания ФРС.
Длинная
от Stop_Humster
📊Деловая активность по всему миру продолжает снижаться.👉Сегодня были опубликованы данные по деловой активности в ведущих западных экономиках, которые снова оказались хуже ожиданий. 👉Среди европейских стран самый худший показатель вышел в Германии, где индекс деловой активности в производственном секторе вышел на отметке 38,8, что стало 13-м подряд месяцем, когда производственная активность в Германии сокращается. Для понимания - ниже текущих значений производственная активность в Германии была в мае-июне 2020, когда был самый разгар Ковид-кризиса, а так же в конце 2008 - начале 2009, года был самый разгар мирового финансового кризиса. При этом сектор услуг хоть и показывает рост активности, но уже хуже ожиданий. 👉В целом по ЕС показатель так же показал 13-й месяц снижения, а хуже текущих значений показатели были так же во время Ковид-кризиса и мирового финансового кризиса. 👆🏻Такое положение дел в экономике может быть сигналом для ЕС, что дальнейшее ужесточение ДКП может привести к серьезному обрушению производства и дальнейшему кризису. Таким образом, вышедшие данные добавляют сомнения насчет дальнейшего ужесточения ДКП со стороны ЕЦБ. Поэтому EUR в данной ситуации теряют поддержку, которую он получил после ястребиных заявлений со стороны европейских чиновников. 👉Соотношение покупателей и продавцов имеет перевес последних: 35,9% покупателей против 64,1% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. 👉Технически, цена пробила уровень поддержки в диапазоне 1.1110 - 1.1140 и протестировала уровень поддержки в диапазоне 1.1045 - 1.1065, тем самым оттестировав все ранее пробитые без коррекций уровни. Говорить о дальнейшем снижении можно будет после пробития уровня поддержки в диапазоне 1.1045 - 1.1065, что открывает дорогу к снижению до следующего уровня в диапазоне 1.0990 - 1.1000, который так же не был протестирован после пробоя. Говорить о продолжении восходящего движения стоит после возврата цены на отметки выше диапазона 1.1110 - 1.1140. 💡Конечно, текущее снижение деловой активности, в первую очередь - производственной, указывает нам на серьезные проблемы в экономике Евросоюза. Текущие финансовые условия не позволяют предприятиям из ЕС работать так же эффективно, как при нулевых ставках. Но, видимо, это необходимые потери, которые нужно пережить для победы над инфляцией. Все-таки текущие данные по ИПЦ все еще высоки. В первую очередь ЕЦБ необходимо остановить рост цен на услуги, а деловая активность в услугах все еще показывает рост. Таким образом ЕЦБ вряд ли возьмет паузу на заседании в этот четверг, 27.07. Скорее всего мы услышим от чиновников из ЕЦБ те же ястребиные посылы и увидим очередное повышение ставки, что вернет поддержку EUR. Рассматривать покупки можно после отбоя от уровня 1.1045 - 1.1065 или же после пробоя снизу вверх уровня 1.1110 - 1.1140.
Длинная
от Stop_Humster
📊Инфляция в Японии больше не растет.👉Сегодня был опубликован отчет по общенациональному ИПЦ Японии за июнь. По результатам прошедшего месяца ИПЦ подрос на 0,1%. В годовом исчислении инфляция так же немного подросла с 3,2% до 3,3%. 👉Базовая инфляция (которую Япония считает только без учета цен на продукты питания) по итогам июня выросла на 0,2%. В годовом исчислении базовый ИПЦ подрос так же с 3,2% до 3,3%. 👆🏻При этом показатель ИПЦ без учета цен на энергию и ресурсы (то, что во всем мире принимают за базовый ИПЦ) по итогам июня не показал изменений (0%), а так же снизился в годовом исчислении с 4,3% до 4,2%. Таким образом хитрости в расчетах на самом деле скрывают превышающую в 2 раза целевой уровень базовую инфляцию. 👉Текущие среднемесячные темпы прироста ИПЦ за первое полугодие в Японии составляют +0,183%, что равняется 2,2% в годовом исчислении. При этом динамика второго квартала этого года равна +0,266%, что составляет в годовом исчислении +3,2%. Таким образом мы видим, что средние темпы роста ИПЦ начинают немного расти, но значения все еще достаточно неплохие. 👉Если взглянуть на показатели ИПЦ в разрезе, то по итогам июня отрицательную динамику показали категории: мебель и товары для дома (-0,4%), одежда и обувь (-0,2%), культура и отдых (-1,2%). Нулевую или около-нулевую динамику показали категории: еда (0%), жилье (0%), перевозки и коммуникации (+0,1%), обучение (0%). При этом рост цен наблюдался в категориях: медицина (+0,2%), услуги (+0,2%) и энергия (+2,2%). При этом в категории энергия цены значительнее всего выросли на электричество (+6,2%), а так же подросли цены на бензин (+0,4%). 👆🏻Отдельно хочется отметить, что цены на услуги показывают достаточно здоровую динамику со средним темпом роста в 2023 году в +0,133%. 👉При этом некоторые категории все-таки показывают высокие показатели накопленной инфляции в годовом исчислении: еда (+8,4% г/г), мебель и товары для дома (+8,6% г/г), одежда и обувь (+3,9%), культура и отдых (+3,5% г/г). В категории "Энергия" наблюдается дефляция -6,6%. Остальные категории показывают неплохие результаты с динамикой от 1,1% до 2,4% г/г, что является нормой. 👆🏻Конечно, некоторые инфляционные проблемы начинают давать о себе знать, но с учетом текущей монетарной политики Банка Японии - это просто фантастические показатели, которые оказывают поддержку JPY и не дают ей упасть в пропасть. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре USDJPY имеет значения, близкие к паритету: 50,4% покупателей против 49,6% продавцов, что указывает на текущую неопределенность рынка. При этом средняя цена покупок находится ниже текущей цены, что может свидетельствовать о вероятности скорой коррекции на фоне фиксации прибыли покупателями. 👉Технически, мы видим ,что цена не смогла преодолеть уровень поддержки в диапазоне 137.75 - 138.40 и отскочила от него. Так же точка разворота совпала с ре-тестом 200-дневной скользящей средней и серединой восходящего (зеленого) канала. Впереди находится уровень сопротивления в диапазоне 142.10 - 142.80. Если данный уровень будет пробит, то можно ожидать дальнейшего роста до следующего сопротивления в диапазоне 145.10 - 145.40. Если же уровень 142.10 - 142.80 устоит, то можно ожидать откат с первой целью до 50-дневной скользящей средней. 💡Сильное укрепление JPY в первой половине июля было связано скорее всего с действиями ЦБ, а так же реакцией рынка на очередные слухи, что Банк Японии может отказаться от контроля кривой доходности по облигациям (т.е. сократить печатный станок). При этом мне кажется, что сделав это ЦБ подпишет своей экономике смертный приговор, так как выросшие доходности будет практически невозможно погашать при таком большом гос. долге. Соответственно, как мы видим, стоит ЦБ уйти с рынка и JPY снова начинает дешеветь. При этом текущая динамика ИПЦ в Японии показывает, что не все так плохо и ЦБ, вероятно, может и дальше продолжать придерживаться сверх-мягкой ДКП. В тоже время действующий печатный станок исключает любую вероятность дефолта, что может сделать JPY валютой для ухода от риска, если финансовые организации в США или ЕС снова начнет шатать. Сейчас стоит наблюдать за уровнем 142.10 - 142.80 и искать точки входа по пробой или отбой.
Длинная
от Stop_Humster
Текущий тренд: БЫЧИЙВ данном случае, когда рынок направлен вверх (бычий тренд), пересечение цены актива с (EMA 20) может сигнализировать о возможном развороте. Индикаторы показывают снижение стоимости котировок. Самое интересное будет после теста уровня 0.718 по Фибоначчи. Думаю, у рынка еще могут быть силы, так как доллар сейчас очень слабый. Индекс доллара Инверсная корреляция: Обычно существует инверсная корреляция между индексом доллара и фондовым рынком. Когда индекс доллара укрепляется (цена доллара растет), другие валюты слабеют, что может сделать экспорт продукции из США менее конкурентоспособным, а, следовательно, может негативно повлиять на прибыли американских компаний, особенно тех, которые зависят от экспорта. В результате индекс доллара и фондовый рынок могут двигаться в противоположных направлениях. Влияние на международные компании: Компании, чьи доходы и расходы происходят в разных валютах, могут испытывать воздействие колебаний индекса доллара на свои финансовые результаты. Например, если компания из США получает значительную часть доходов в иностранной валюте, укрепление доллара может снизить её доходность, когда валюта иностранной страны становится менее стоимостной по отношению к доллару. Вывод Но точку входа можно искать на уровне 4518. Рекомендую еще раз проверить индекс доллара, который сейчас может вернуться за уровень сопротивления. Необходимо обновить локальный Лонг, так как потенциально мы все еще находимся в бычьем рынке. Сильной поддержки на SP500 нет - это показывает индикатор MAXTRADE
VANTAGE:SP500
от TraderSTI
🛢Рост цен на нефть подходит к концу.👉Действия ОПЕК+ помогли нефтяным котировкам снова оттолкнуться от отметок вблизи 72 в конце июня, что привело к росту цены на +13,5% в течении первой половины июля, достигнув отметки 80. 👉При этом стратегические нефтяные резервы США выросли за прошлую неделю на 1 тыс. бар., до 346.76 млн. баррелей. Резервы все еще находятся на минимуме с августа 1983 г. Видимо, США все-таки перешли к наращиванию резервов, значит более низких цен уже никто не ожидает. Но, как мы помним, их плановая отметка для покупки находится на уровне 73, т.е. по текущим ценам пополнять резервы они не будут. 👉Китай, как и ожидалось, нарастил покупки нефти, но только из России, где присутствует хорошая скидка из за санкций. Данный перекос спроса может привести к снижению уровня дисконта за счет снижения цен на Brent. 👉А вот предложение в перспективе может вырасти: сначала Саудовская Аравия отозвала свое решение о продлении добровольного сокращения добычи нефти до конца 2024 г., а вчера Венесуэла заявила о намерении нарастить добычу нефти до более 1 млн баррелей в сутки к концу года, около 60% которого пойдет на экспорт. Рост предложения будет давить на цены, а так как рынок обычно отыгрывает все наперед, то снижение котировок может произойти уже сейчас. 👉Так же рост цен на нефть сопровождался слабостью USD. Как мы видим, сейчас ситуации изменилась и мы имеем все шансы увидеть скоро очередной раунд укрепления USD, что так же будет давить на цены ресурсов, в т.ч. и нефти. 👉Соотношение покупателей и продавцов в CFD на нефть US Crude Oil имеет перевес первых: 62% покупателей против 38% продавцов, что указывает на вероятность нисходящего движения. 👉Технически, цена достигла уровня сопротивления в диапазоне 79.00 - 80.70 и не смогла его преодолеть. Индикатор RSI так же достиг уровня перекупленности, который ранее уже указывал нам на локальные максимумы и приводил к развороту цены. Так же цена отрисовала фигуру "двойная вершина", что является сигналом к развороту. Таким образом, при закреплении цены ниже отметки 79 можно ожидать дальнейшего снижения, где первой целью будет выступать 50-дневная скользящая средняя, приблизительно на отметке 77. 👉Текущее ослабление производственной активности вряд ли позволит ценам на нефть вырасти выше 80, но решение о заполнении страт. резерва США от отметок 73 и ниже будет оказывать сильную поддержку ценам. Последний рост был вызван сокращением предложения и ослаблением USD. Так как эти факторы сейчас постепенно уходят, стоит ожидать снижения цены, что сохранит движение котировок в текущем коридоре, который мы наблюдаем с начала мая этого года. Первой целью выглядит 50-дневная МА (~77), затем уровень поддержки в диапазоне 73-75.
RUS:BR1!Короткая
от Stop_Humster
📈Рынок начинает верить в дальнейшее ужесточение от ФРС👉Сегодня были опубликованы данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США, которые оказались ниже ожиданий. Так же снизилось и среднее количество заявок за последние 4 недели, а общее число получающих пособие хоть и оказалось выше ожиданий, но все же демонстрирует снижение. Это явно указывает на силу рынка труда в США. Как мы помним, ФРС заявляло о необходимости повышения уровня безработицы до 4,5%, что будет способствовать снижению инфляции до целевого значения. Пока что рынок труда никак не хочет охлаждаться, что повышает шансы на дальнейшее ужесточение ДКП со стороны ФРС. 👉Первую половину июля доллар сильно ослабел на фоне относительно неплохих данных по инфляции, так как рынок не верил в дальнейшее ужесточение. Сейчас же мы наблюдаем смену ожиданий, что сопровождается негативными прогнозами от ведущих инвестиционных банков и аналитических агентств. 👉В данный момент основной аргумент аналитиков - вторая волна инфляции на фоне слишком сильного рынка труда и относительно дорогой энергии, которая может так же начать рост ввиду геополитических и метеорологических причин: ОПЕК+ не даёт цене существенно снизиться, а США уже пора пополнять запасы и слишком жаркое и засушливое лето может потребовать больше электроэнергии, что повысит цены на энергоресурсы. Ну а если ещё и будет проблема с урожаем из-за слишком жаркой погоды, то мировые цены на продовольствие так же могут подрасти. 👆🏻👆🏻Все эти факторы будут оказывать инфляционное давление, что заставит ФРС и дальше повышать ставку. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (вес 52% в DXY) имеет сильный перевес последних: 28% покупателей против 72% продавцов, что указывает на вероятность продолжения ослабления DXY. 👉Технически, индекс доллара (DXY) отбился от уровня поддержки в диапазоне 99.70 - 99.80 через фигуру "двойное дно" и преодолел уровень сопротивления в диапазоне 100.25 - 100.35. Разворот движения так же можно отметить и по индикатору RSI, который отскочил от сильной перепроданности. Следующий уровень сопротивления находится в диапазоне 101.00 - 101.45 и является важным с точки зрения дальнейшего движения. Данный уровень был мощной поддержкой DXY всю первую половину 2023 года и был пробит 12 июля. В данный момент если эта отметка устоит и мы увидим ре-тест пробитого уровня, то можно ожидать дальнейшего нисходящего движения. Если же уровень будет пробит уже снизу вверх и цена сможет закрепиться выше отметки 101.45, то стоит ожидать дальнейшего укрепления DXY. 👉В данной ситуации дальнейшее движение DXY будет зависеть от решения по ставке ФРС, которое состоится в следующую среду, 26.07, а так же риторики, которая будет сопровождать данное решение. В данный момент рынки ожидают уже повышения на 0,25% и комментариев, что дальнейшие решения будут приниматься исходя из поступающих данных. Это может в моменте оказать поддержку DXY, но затем можно будет увидеть стабилизацию цены с всплесками волатильности на выходе важных экономических данных. Если же риторика будет более мягкой, то мы сможем увидеть дальнейшее ослабление доллара. При этом сверх-жесткая риторика может способствовать новому раунду укрепления USD. Текущая картина более указывает на то, что сейчас мы с высокой вероятностью увидим укрепление DXY до уровня сопротивления в диапазоне 101.00 - 101.45. Далее стоит наблюдать за поведением цены вблизи этой отметки. Если уровень устоит, то можно будет увидеть дальнейшее ослабление с целями в диапазоне 100.25 - 100.35. Если же уровень 101.00 - 101.45 не устоит, то можно ожидать укрепления с целями 102.00 - 102.20.
TVC:DXYДлинная
от Stop_Humster
📊Инфляция в Европе - показатели оказались хуже первичных данных👉Сегодня был опубликован уточненный отчет по инфляции в Еврозоне. Показатели инфляции совпали с предварительными данными. При этом показатели базовой инфляции (без учета цен на энергию и продовольствие) после пересмотра оказались выше первичных. По итогам июня пересмотренный показатель базового ИПЦ прирос на +0,4%, что оказалось в 2 раза выше первичных данных в +0,2%. В годовом исчислении базовый ИПЦ оказался на отметке +5,5% против +5,3% первичных данных. 👉Самые низкие годовые показатели были зарегистрированы в Люксембурге (1,0%), Бельгии и Испании (по 1,6%). Самые высокие годовые показатели были зафиксированы в Венгрии (19,9%), Словакии (11,3%) и Чехии (11,2%). По сравнению с маем, годовая инфляция снизилась в двадцати пяти государствах-членах ЕС, осталась стабильной в одном (Исландия) и выросла в одном (Германия). При этом в годовом исчислении говорить о достижении целевых показателей по ИПЦ (ниже или равно +2,5% г/г) можно в 5 странах из 27 стран, которые используют EUR. 👉Так же в уточненных данных нам доступна статистика по основным категориям, что позволяет увидеть составные части инфляции в разрезе. По итогам июня отрицательные значения наблюдались в категориях: энергия (-0,7%) и не-энергетические пром. товары (-0,1%). Еда, алкоголь и табак показали рост на +0,3%, что составило 11,6% в годовом исчислении. Цены на услуги вновь приросли на +0,6%, что составило 5,4% в годовом исчислении. В мае мы могли увидеть небольшой слом тенденции разгона цен на услуги (снижение с 5,2% до 5%), но сейчас стало понятно, что это была лишь коррекция. 👆🏻Таким образом отчет по инфляции показал нам, что текущие показатели все еще очень высоки, а в услугах цены и вовсе продолжают расти. Значит не стоит ожидать, что планы и риторика ЕЦБ будут как-то кардинально меняться в ближайшее время. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес последних: 24,4% покупателей против 75,6% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. 👉Технически, цена 5 дней находилась на уровне сопротивления 1.1220 - 1.1235, но так и не смогла его преодолеть и скорректировалась до уровня сопротивления в диапазоне 1.1180 - 1.1200, протестировав пробитую ранее верхнюю границу нисходящего (синего) канала. Индикатор RSI, после достижения самых высоких значений перекупленности с декабря 2020 года, начал коррекцию. При этом после резкого роста на прошлой неделе остались не протестированы 2 пробитых уровня: диапазон 1.1045 - 1.1065 и диапазон 1.1110 - 1.1140, что оставляет шансы на коррекцию до данных уровней. Говорить же о продолжении роста можно после пробоя уровня сопротивления в 1.1220 - 1.1235. 💡Текущее снижение в паре EURUSD вероятно вызвано технической коррекцией на фоне сильной перекупленности пары, а так же небольшой переоценкой ожиданий действий ФРС. При этом текущие данные по инфляции в ЕС все еще показывают на недостаточность работы ЕЦБ по ужесточению ДКП для стабилизации инфляционного давления. Это будет оказывать поддержку EUR и дальше, так как ЕЦБ предстоит более долгий цикл ужесточения, чем ФРС. Соответственно, рассматривать сделки на продажу EURUSD сейчас не стоит, а логично будет искать точки входа на покупку после отбоя от уровней поддержки 1.1180 - 1.1200 ,1.1110 - 1.1140 или 1.1045 - 1.1065.
Длинная
от Stop_Humster
📊Инфляция в Великобритании продолжает снижаться.👉Сегодня был опубликован отчет по ИПЦ в Великобритании. По итогам июня цены выросли на +0,1%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков в +0,4%. В годовом исчислении ИПЦ снизился с 8,7% до 7,9%, что так же оказалось лучше ожиданий в 8,2%. Базовый ИПЦ (без учета цен на продукты питания и энергию) так же оказался лучше ожиданий и подрос по итогам прошлого месяца на +0,2% вместо ожидаемых +0,4%. В годовом исчислении базовый ИПЦ снизился с 7,1% до 6,9%. 👆🏻Таким образом средний прирост ИПЦ в Великобритании за первое полугодие 2023 года составляет +0,55%, что в годовом исчислении составляет +6,6%. Динамика за второй квартал показывает результат +0,666%, что в годовом исчислении составляет +8%. Таким образом, вышедшие данные хоть и выглядят очень позитивно, но динамика все еще восходящая, а текущие и прогнозные значения в несколько раз превышают целевые отметки. 👉Из статистики выпал июнь 2022 года с показателем ИПЦ +0,8%. Впереди нас ожидают значения в +0,6% / +0,5% /+0,5%, так что при стабилизации месячного прироста ИПЦ на уровне средних темпов первого полугодия или даже второго квартала - мы будем наблюдать плато и даже рост ИПЦ в годовом выражении. Если же месячные темпы прироста ИПЦ будут показывать значения в диапазоне +0,1% - +0,4%, то можно ожидать дальнейшего снижения годовой инфляции. 👉Если взглянуть на показатели в разрезе, то по итогам июня только категория "транспорт" показала снижение (-0,7%), что позволило категории "все товары" так же показать снижение (-0,2%). Нулевую и около-нулевую динамику показали категории: алкоголь и табак (+0,1%), мебель (0%), отдых (+0,2%), образование (0%). В тоже время рост наблюдался в категориях: еда (+0,4%), ЖКХ (+0,3%), здоровье (+0,3%), коммуникация (+0,8%), рестораны и отели (+0,5%). 👆🏻Отдельно хотелось бы отметить продолжающийся рост в услугах, который составил +0,5%. В годовом значении рост цен на услуги не изменился по сравнению с прошлым месяцем и составляет +6,3%. При этом единственной категорией, где инфляция побеждена остается транспорт. Во всех остальных категориях годовые темпы все еще высоки, а в некоторых категориях рост цен либо сохраняется, либо показывает рост. 👉Исходя из этого можно сделать вывод, что текущее снижение ожиданий пика ставки Банка Англии - вероятно, преждевременно. Динамика многих категорий показывает сохранение как высокого уровня инфляции, так и её устоявшиеся темпы роста. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре GBPUSD имеет перевес последних: 45% покупателей против 55% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. 👉Технически, цена показала разворот от уровня 1.3150 - 1.3180 и сегодня, на выходе данных по ИПЦ, пробила уровень поддержки в диапазоне 1.2990 - 1.3000. Индикатор RSI вышел из области перекупленности. Ближайший уровень поддержки располагается в диапазоне 1.2820 - 1.2845 и выступает ближайшей целью текущего снижения. При этом пробитый уровень 1.2990 - 1.3000 не был протестирован, что не исключено после столь резкого движения. Говорить о продолжении нисходящего движения можно после пробоя уровня поддержки в диапазоне 1.2820 - 1.2845, где так же располагается нижняя граница нисходяшего (синего) канала. Пробой данной отметки открывает дорогу к снижению до уровня в диапазоне 1.2590 - 1.2660, где так же расположена нижняя граница восходящего (зеленого) канала и 50-дневная скользящая средняя. Если же уровень 1.2820 - 1.2845 устоит, то можно ожидать отскока до пробитого сегодня уровня 1.2990 - 1.3000. 💡Если углубиться в отчет по ИПЦ Великобритании, то текущие значения не выглядят на столько хорошими. Вряд ли Банк Англии откажется от планов по дальнейшему ужесточению ДКП, так что текущее движение можно воспринимать как коррекцию в рамках восходящего тренда и рассматривать сделки только на покупку. Рассмотреть сделки можно при отбое от уровня поддержки 1.2820 - 1.2845 с целью ре-теста 1.2990 - 1.3000.
Длинная
от Stop_Humster
Прогноз по Биткоину на ближайшие дни. Идем на 25000 ?!Коротко о ситуации: Актив находится в боковике длительное время. При пробое нижней границы ориентировочно 29500 - будет актуален шорт до уровней 28300 и 25000. При пробое верхней границы 31500 - актуален лонг. Ближайшие цели 32500 и 34000.
Короткая
от VKFINANCE
📊Инфляция в Канаде оказалась лучше ожиданий.👉Сегодня был опубликован отчет по ИПЦ в Канаде за июнь. По итогам прошлого месяца инфляция приросла на +0,1%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков в +0,3%. В годовом исчислении ИПЦ снизился с 3,4% до 2,8%, что так же оказалось лучше ожиданий в 3%. Базовый ИПЦ (без учета цен на продукты и энергию) по итогам месяца показал снижение на -0,1%, что оказалось лучше прогноза в +0,5%. В годовом исчислении базовый ИПЦ снизился с 3,7% до 3,2%. 👆🏻Таким образом среднемесячный прирост ИПЦ в Канаде за первое полугодие 2023 года составляет +0,433%, что в годовом исчислении составляет +5,2%. Динамика за 2й квартал 2023 показывает средний показатель в 0,4%, что составляет 4,8% в годовом выражении. Таким образом можно отметить, что вышедшие данные определенно выглядят позитивно, но тенденция все еще указывает на показатели по году гораздо выше целевых. 👉Значение в годовом исчислении в 2,8% в целом неплохое, но достигнуто оно было за счет выпадения из статистики июня 2022 с показателем +0,7%. Далее же из статистики будут выпадать 3 месяца с показателями +0,1 / -0,3% / +0,1% - значит впереди эффекта высокой базы уже не будет и ИПЦ в годовом исчислении может снова начать рост. 👉Если взглянуть на показатели в разрезе, то по итогам июня цены в Канаде снизились в категориях: мебель и оборудование (-0,6%), одежда и обувь (-1,7%), отдых и образование (-0,8%). Нулевая или около-нулевая динамика наблюдалась в категориях: еда (+0,1%), алкоголь и табак (+0,1%), товары (+0,2%) и услуги (+0,1%). В тоже время цены выросли в категориях: жилье (+0,5%), транспорт (+1,2%), бензин (1,9%), здоровье (+0,3%), энергия (+1,4%). 👉Таким образом мы вновь наблюдаем рост цен на бензин и энергию, хотя в июне средняя цена нефти была ниже, чем в мае. В годовом исчислении цены на бензин показывают очень сильную дефляцию в -21,6%, но тенденция уже начинает разворачиваться. Цены на услуги замедлились, но в годовом исчислении инфляция в услугах все еще достаточно высокая и составляет +4,2%. Победу над ростом цен можно обозначить так же в категориях: мебель и оборудование (+0,3% г/г), одежда и обувь (+0,3% г/г), отдых и образование (+1,2% г/г), транспорт (-3,4% г/г), товары (+1,4% г/г). При этом проблемные категории с высокой инфляцией: еда (+8,3% г/г), проживание (+4,8% г/г), здоровье (+6,2% г/г), алкоголь и табак (+5,4% г/г). 👉Таким образом можно сделать вывод, что ЦБ Канады не зря повысил ставку на прошлом заседании. Но если тенденция по снижению ИПЦ продолжится, то можно ожидать заявлений от Банка Канады, что пик ставки достигнут. Это может оказать давление на CAD в будущем. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре USDCAD имеет перевес первых: 66,5% покупателей против 33,5% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉Технически, цена находится в узком коридоре с поддержкой в диапазоне 1.3145 - 1.3180 и сопротивлением в диапазоне 1.3245 - 1.3275. Ранее мы уже наблюдали ложный пробой уровня поддержки в диапазоне 1.3145 - 1.3180, после которого цена не смогла преодолеть нижнюю границу нисходящего (синего) канала, в результате чего образовалась дивергенция по индикатору RSI. Говорить о снижении цены можно после пробоя уровня поддержки в диапазоне 1.3145 - 1.3180 с целями к снижению до следующей поддержки в диапазоне 1.3035 - 1.3075. Рассматривать рост можно после пробоя уровня сопротивления в диапазоне 1.3245 - 1.3275 с ростом до следующего уровня сопротивления в диапазоне 1.3320 - 1.3350, где так же цена может встретиться с 50-дневной скользящей средней. 💡В данный момент мы не наблюдаем резкого ослабления CAD, так как рынок ожидает дальнейшей паузы от ФРС, что давит на USD. Примерно такую же ситуацию мы могли наблюдать с NZD на прошлой неделе, когда все фундаментальные факторы указывали на снижение NZD, но мы наблюдали несколько дней роста. Вероятно, сейчас мы можем что-то подобное увидеть и в ситуации с CAD. Поэтому сейчас не стоит сразу ожидать резкого ослабления CAD на фоне позитивных данных по ИПЦ в Канаде. В тоже время рассматривать сделки на продажу сейчас, вероятно, не стоит. В данной ситуации лучше всего дождаться пробоя уровня сопротивления в диапазоне 1.3245 - 1.3275 с ростом до следующего уровня сопротивления в диапазоне 1.3320 - 1.3350, где так же цена может встретиться с 50-дневной скользящей средней, что так же будет отработкой текущей дивергенции по индикатору RSI.
Длинная
от Stop_Humster
📈📉Bitcoin отыграл весь рост на фоне успехов Ripple👉В прошедший четверг, 13.07, было озвучено решение по суду SEC против компании Ripple Labs, которая является создателем криптовалюты Ripple (XRP). Окружной судья США Аналиса Торрес решила, что Ripple Labs не нарушала федеральный закон о ценных бумагах, продавая свой токен XRP на публичных биржах. Это стало знаменательной юридической победой для индустрии криптовалют и первой победой криптовалютной компании в деле, возбужденном Комиссией по ценным бумагам и биржам США. 👆🏻Конечно, эта победа не стала абсолютной. Судья все-таки признала, что продажи XRP хедж-фондам подходят под нарушение закона о ценных бумагах, а продажи обычным физ. лицам - нет. Это оставляет шансы на пересмотр решения при обжаловании, о вероятности которого SEC уже заявила. 👉Но в любом случае данное решение дает определенную надежду для Coinbase и Binance, которые столкнулись с исками SEC ранее, что привело к распродажам крипто-активов. 👉XRP отреагировал на эту новость ростом на +75%. BTC в это время вырос на +4,85% и установил новый локальный максимум 2023 года на отметке 31800. Но в течении следующих 4-х дней BTC растерял весь рост и в данный момент торгуется на -1,4% ниже, чем на открытии торгов 13.07. 👆🏻Помимо частично положительного решения суда, так же начали звучать призывы к созданию закона, который будет регулировать выпуск и продажу токенов. В любом случае, данное решение является определенным позитивом для отрасли, а регуляция криптобирж и компаний, которые выпускают токены позволит сделать криптовалюту более прозрачной и позволит привлечь больше крупных инвесторов, что положительно скажется на стоимости крипто-активов и Bitcoin в частности. 👉Технически, цена BTCUSDT не смогла преодолеть уровень сопротивления в диапазоне 31400 - 31800 и, отбившись от него, скорректировалась до уровня поддержки в диапазоне 29500 - 30000. В тоже время на индикаторе RSI наблюдается уже тройная дивергенция, а сам индикатор вышел из зоны перекупленности. Если цене удастся пробить уровень поддержки в диапазоне 29500 - 30000, то открывается дорога к снижению к следующему уровню поддержки в диапазоне 28300 - 28900, где цена так же может встретиться с 50-дневной скользящей средней и нижней границей восходящего (красного) канала. Если же уровень 29500 - 30000 устоит, то можно ожидать отскока до уровня сопротивления в диапазоне 31400 - 31800, что будет продолжением движения в коридоре, где цена находится с 21 июня (27 дней). 💡Не смотря на достаточно сильный рост со стороны фондовых индексов S&P500 и NASDAQ, Bitcoin последнее время стоит на месте. Это отчасти как раз и было вызвано текущими судебными процессами SEC против крупнейших криптобирж. Данная новость в будущем может быть очень позитивна для криптобирж, что добавит позитива на рынок. Одновременно с этим сейчас поданы заявки на создание Bitcoin-ETF со стороны крупных фондов, что привлечет новые финансовые потоки в криптовалюту и позитивно скажется на цене. В тоже время не стоит забывать, что если ФРС будет и дальше повышать ставку, то распродажи мы можем увидеть как на фондовом, так и на криптовалютном рынке. Хотя, если мы вновь увидим проблемы с банками в США - это может быть позитивом для BTC, как это было в марте на фоне банкротств региональных банков в США. Сейчас я бы не стал рассматривать сделки на снижение BTCUSDT. При этом можно рассматривать покупки в случае отбоя от текущей поддержки 29500 - 30000 или же после коррекции до 50-дневной МА и уровня 28300 - 28900 с целями в диапазоне 31400 - 31800.
Длинная
от Stop_Humster
📈EUR достиг отметок начала конфликта в Украине.👉24 февраля 2022 года, после начала самого крупного военного конфликта в Европе со времен Второй Мировой войны, EURUSD ускорил свое снижение, что привело к падению на 15,5% за 7 месяцев. Достигнув минимума 26 - 28 сентября 2022 года, EURUSD сегодня восстановил все свои потери во время конфликта. 👉Последние 6 торговых дней европейская валюта росла с ускорением, что происходило на фоне позитивных данных в экономике США и снижения ожиданий рынка на дальнейшее ужесточение ДКП со стороны ФРС. 👆🏻При этом в самой Еврозоне инфляция по итогам июня показала более худшую динамику, чем в США. Да и в целом рынок верит чиновникам из ЕЦБ, что ставку ЕЦБ будет еще повышать. Данный перекос ожиданий способствует укреплению позиций EUR и ослаблению позиций USD. Ранее я уже писал, что нас может ожидать длинный период укрепления EUR, аналогичный ситуации в 2007 - 2008 годах, когда ФРС уже закончила цикл повышения ставки, а ЕЦБ его продолжала. 👉В тоже время заявления чиновников из ФРС остаются ястребиными. Сегодня выступил Waller (голосующий член Board of Governors), который заявил, что выступает за повышение ставки на июльском заседании и, вероятно, стоит ожидать еще 2 повышения в этом году. Текущее охлаждение инфляции - это хорошая новость, но нужно время, чтобы понять, насколько эта тенденция устойчива. 👉Не могу с ним не согласиться, так как риски прослеживаются как в отчете по ИПЦ, так и в ценах на энергоносители и на рынке труда. 👆🏻Сейчас рынок ожидает очередного повышения ставки на 0,25% в июле, а затем паузу в сентябре и октябре. Но, судя по валютному рынку, кто-то и вовсе не ждет больше повышений. Если же на следующем заседании мы увидим более жесткие посылы от ФРС, то USD может резко отыграть часть своих потерь. При этом ЕЦБ в этот раз так же достиг достаточно высокой ставки за очень короткий период. Сейчас ставка находится на уровне 4% - а на пике октября 2008 года ставка составляла 4,25%. Villeroy из ЕЦБ во вторник уже озвучил, что мы близки к пику ставки ЕЦБ и далее ожидается удержание ставки на пике на протяжении определенного времени. Вчера так же был опубликован протокол заседания ЕЦБ, из которого следует, что ЦБ было сочтено важным послать сигнал о том, что ставки нужно еще повышать, а чтобы инфляционные прогнозы оправдались, совету управляющих нужно было, как минимум, 2 раза подряд повышать ставки в июне и июле. При этом ЕЦБ может продолжать повышать ставки и после июля, если понадобится. Да, последние данные по ИПЦ в Европе были не самыми позитивными, но если там мы тоже увидим замедление - вполне вероятно, что рынок так же начнет закладывать паузу и со стороны ЕЦБ, что приведет к коррекции по EUR. 👉Финальный отчет по ИПЦ в ЕС выйдет на следующей неделе, 19 июля, а заседание ФРС состоится чуть позже, 21 июля. Эти дни могут потенциально привести к развороту текущей тенденции. В данный же момент EUR имеет сильное преимущество и пока рассчитывать можно только на небольшую коррекцию. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет сильный перевес последних: 22,4% покупателей против 77,6% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящей тенденции. При этом средняя цена покупок находится ниже текущей цены, что может привести к коррекции на фоне фиксации прибыли покупателями. 👉Технически, цена пробила сразу 3 уровня сопротивления без какой-либо серьезной коррекции и в данный момент тестирует на прочность 4й уровень сопротивления в диапазоне 1.1220 - 1.1235. Так же вчера была пробита верхняя граница нисходящего (синего) канала, которую сегодня цена протестировала. Ранее же цена вернулась в рамки восходящего (красного) канала, в котором цена двигалась с февраля по май этого года. Если цена по итогам дня и недели сможет преодолеть уровень 1.1220 - 1.1235, то следующие цели располагаются в диапазонах 1.1260 - 1.1265 и 1.1285 - 1.1290. В тоже время индикатор RSI достиг отметок перекупленности, которые последний раз мы могли видеть в декабре 2020 года. Это указывает на высокую вероятность скорой коррекции. 💡Вчерашний рост пришелся, по большей части, на американскую торговую сессию, поэтому текущую стабилизацию рынка не стоит воспринимать как сигнал для сделок на продажу. В целом, принимать решение лучше всего после финального отчета по ИПЦ в ЕС и решения ФРС по ставке, так как нас могут ожидать некоторые сюрпризы. Текущая ситуация может привести как к глубокой технической коррекции и ре-тесту пробитых ранее уровней, так и к продолжению восходящего движения. При этом сценарий коррекции, который произойдет по причине фиксации прибыли перед выходными - на мой взгляд, самый очевидный сценарий.
от Stop_Humster
📈ЦБ Канады снова повысил ставку.👉На вчерашнем заседании Банк Канады повысил ставку на 0,25% до 5%. Это второе подряд повышение ставки после паузы в марте-апреле этого года. Таким образом текущая ставка Банка Канады уже на 0,5% выше, чем пиковые значения 2007 года. Последний раз данное значение ставки наблюдалось в далеком 2001 году. 👉В сопроводительной речи ЦБ отметил, что уйдет больше времени для достижения цели по инфляции в 2% - теперь ожидается к середине 2025г (против 2024г ранее), а так же отметил, что высокие ставки необходимы, чтобы охладить экономику. При этом цикл повышения уже подходит к концу, но говорить о начале снижения еще рано. 👉JP Morgan дал прогноз, что ЦБ Канады повысит ставку на 0,25% в октябре и это будет последнее ужесточение. 👆🏻Исходя из того, что теперь удержание ставки на высоком уровне ожидается на более продолжительный срок, а так же нет конкретики по конечной ставке - CAD сейчас имеет достаточно сильную поддержку. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре USDCAD имеет перевес первых: 71,2% покупателей против 28,8% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. При этом средняя цена продавцов уже находится около текущей цены, что может вызвать фиксацию прибыли и коррекцию. 👉Технически, цена пробила нижнюю границу восходящего (зеленого) канала и вновь вернулась к уровню поддержки в диапазоне 1.3145 - 1.3180. При этом по индикатору RSI на данный момент перепроданности еще не наблюдается. Если уровень 1.3145 - 1.3180 будет пробит, то открывается дорога к дальнейшему снижению до следующего уровня поддержки в диапазоне 1.3035 - 1.3075. Если же уровень вновь устоит, то можно ожидать коррекции и ре-теста пробитой нижней границы восходящего (зеленого) канала и уровня сопротивления в диапазоне 1.3245 - 1.3275. 💡На фоне общей слабости USD, CAD сейчас выглядит более сильным. При этом рынок труда в Канаде показал ранее более плохие показатели, как и индекс деловой активности в производственном секторе. Эти данные могут заставить рынок сомневаться в дальнейшем ужесточении ДКП. В данный момент стоит следить за уровнем поддержки 1.3145 - 1.3180. Если цене удастся его пробить, то можно рассматривать сделки на продажу с целями в диапазоне 1.3035 - 1.3075. Если же уровень устоит, то можно рассматривать продажи после ре-теста пробитой нижней границы восходящего (зеленого) канала и/или уровня сопротивления в диапазоне 1.3245 - 1.3275.
Короткая
от Stop_Humster
📉Индекс доллара находится на локальном минимуме.👉После вчерашнего отчета по ИПЦ в США, индекс доллара (DXY) ускорил своё снижение, начавшееся неделю назад после отчета по индексу расходов на потребление. В данный момент рынок уже не верит в 2 повышения ставки ФРС и закладывает только одно повышение в июле. 👉Вчера я уже писал, что эффект высокой базы теперь полностью отработам. Так же, из отчета по ИПЦ стало понятно, что рост цен удалось победить в большом количестве ранее проблемных категорий: продукты питания, но не общественное питание, энергия в полном составе (топливо, газ, электричество), коммунальные расходы, образование, связь, медицина (услуги, но не товары), транспорт, как товары, так и услуги, мебель, предметы для дома. В этих категориях инфляция меньше или равна 2,5%. При этом сохраняются высокие темпы роста цен в категориях: услуги общественного питания (присутствует замедление, но темпы выше 6% годовых), одежда и обувь (устойчивая тенденция на рост с выходом на 5-6% годовых), аренда жилья и гостиницы, медицинские товары (резкое ускорение и максимальные темпы роста цен за 7 лет – 6.5% годовых), услуги культуры, спорта и развлечения, бытовые и прочие персональные виды услуг. Как я не раз писал - инфляция в услугах очень устойчива, а значит ФРС придется держать ставку на высоком уровне довольно долгий период. При этом есть вероятность дополнительного подъема ставки. 👉Второй момент - цена на нефть. По итогам июня цены на бензин выросли на 1% против снижения на 5,6% в мае. Хотя средняя цена нефти в июне была на 10-12% ниже, чем в мае. Сейчас, на фоне действий ОПЕК, новостей о закупках нефти для пополнения страт. резерва США и общей слабости USD, цена на нефть вновь подошла к отметке 80. Так же поддержку ценам на нефть сейчас будет оказывать Китай. Индекс деловой активности Китая в производственном секторе по итогам июня уже показал рост выше ожиданий, а ЦБ Китая начинает процесс смягчения кредитных условий для запуска своей экономики. Это поддерживает спрос в тот момент, когда производство в США, ЕС и других развитых странах замедляется. Если цена на нефть вновь вернется в диапазон 80 - 90, то инфляция снова получит поддержку со стороны цен на бензин. 👉Третий момент - рынок труда. Вчера была опубликована "Бежевая Книга", где ситуация с рынком труда описывается следующим образом: в большинстве округов наблюдался умеренный рост занятости. Спрос на рабочую силу остался высоким. Напомню, что предыдущие данные по рынку труда, которые так сильно обрадовали рынок показали только снижение новых рабочих мест. При этом уровень безработицы остался на прежнем уровне, а средняя заработная плата показала рост выше ожиданий. Сильный рынок труда и рост заработных плат будет продолжать поддерживать инфляцию. Чтобы безработица увеличилась, ФРС придется скорее всего "что-то сломать" в экономике, а это аргумент в пользу дальнейшего ужесточения ДКП. 👆🏻Таким образом исключать сценарии с дальнейшим ужесточением ДКП сильнее ожиданий рынка нельзя. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (вес 52% в DXY) имеет сильный перевес последних: 21,5% покупателей против 78,5% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. При этом средняя цена покупателей находится ниже текущей цены, что указывает на вероятность скорой фиксации прибыли покупателями, что приведет к коррекции. 👉Технически, индекс DXY пробил уровень поддержки в диапазоне 101.00 - 101.45 и уже подошел к следующей поддержке в диапазоне 100.25 -100.35. При этом индикатор RSI снизился до значений перепроданности, которые последний раз наблюдались в середине декабря 2020 года. Если цена преодолевает уровень 100.25 -100.35, то открывается дорога к поддержке в диапазоне 99.70 - 99.80. В тоже время уровень 101.00 - 101.45 не был протестирован, что оставляет шансы на коррекцию, если уровень 100.25 -100.35 устоит. 💡Доллар устроил настоящее нисходящее ралли, а рынок совершенно не реагирует на ястребиные заявления чиновников. Такая ситуация может сохраняться достаточно долго, поэтому "ловить падающие ножи" сейчас не имеет смысла. Рассматривать сделки на снижение можно при пробое 100.25 -100.35 или же после ре-теста 101.00 - 101.45. В тоже время не стоит забывать, что ФРС действительно может найти аргументы и переубедить рынок, но следующее заседание еще не скоро.
TVC:DXYКороткая
от Stop_Humster
2
📉Инфляция в США снижается быстрее ожиданий.👉Сегодня был опубликован долгожданный отчет по ИПЦ в США. По итогам июня инфляция показала прирост в +0,2%, что оказалось лучше ожиданий в +0,3%. В годовом исчислении инфляция снизилась с 4% до 3%, что так же оказалось лучше ожиданий в 3,1%. Базовый ИПЦ (без учета цен на продукты питания и энергию) выросла тоже на 0,2% (ожидания 0,3%) и снизилась в годовом исчислении с 5,3% до 4,8% (ожидания 5%). 👆🏻Такое резкое снижение произошло по причине выпадения из статистики июня 2022 с показателем +1,3%. Таким образом далее мы уже вряд ли увидим таких резких скачков, так как все пиковые месяцы прироста ИПЦ уже выпали из статистики. Так же мы можем увидеть по итогам июля и августа еще и прирост ИПЦ в годовом исчислении, так как июль 2022 и август 2022 показывали значения ИПЦ в 0% и 0,1%. 👉Текущий среднемесячный прирост ИПЦ по итогам первого полугодия 2023 составляет +0,283%, что указывает на показатель 3,4% в годовом выражении при сохранении текущей динамики. В тоже время прирост ИПЦ по итогам второго квартала в среднем составляет +0,233%, что, при сохранении динамики, указывает на результат в 2,8% по итогам года. Оба варианта все еще выше целевой отметки в 2%, но динамика уже нисходящая. 👉Если взглянуть на данные в разрезе, то по итогам июня цены снизились в категориях: мазут (-0,4%), газ (-1,7%) и подержанные автомобили (-0,5%). Близко или нулевой результат показали категории: еда (+0,1%), новые авто (0%), медицинские товары (+0,2%), транспортные услуги (+0,1%) и мед. услуги (0%). В тоже время рост ИПЦ наблюдался: еда вне дома (+0,4%), энергия (+0,6%), куда входят энергетические товары (+0,8%) и бензин (+1%), энергетические услуги (+0,4%), электричество (+0,9%), одежда (+0,3%). 👉Цены на услуги (за вычетом энергетических услуг) так же показали снижение прироста до 0,3% с плато в 0,4% за 3 предыдущих месяца, но все еще составляют +6,2% в годовом исчислении. Так же меня удивил прирост цен на бензин сразу на 1%, хотя средняя цена нефти в июне была на 10-12% ниже, чем в мае. 👆🏻В целом, показатели достаточно неплохие, особенно с учетом того, что цена на бензин подскочила на 1%. Теперь рынок не верит в дополнительные 2 повышения, про которые говорили чиновники из ФРС, что значительно давит на USD. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет сильный перевес последних: 22,7% покупателей против 77,3% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. 👉Технически, цена пробила уровень сопротивления в диапазоне 1.1045 - 1.1065 и уже обновила локальные максимумы 2023 года. Импульс цены оказался достаточно сильным и уже практически подошел к следующему сопротивлению в диапазоне 1.1110 - 1.1140, где так же проходит верхняя граница восходящего (красного) канала. Индикатор RSI так же приблизился к отметкам перекупленности. В данной ситуации стоит следить за уровнем 1.1110 - 1.1140. Если он будет пробит, то открывается дорога к следующему сопротивлению на отметках 1.1180 - 1.1200, где так же проходит верхняя граница нисходящего (синего) канала. Если же уровень 1.1110 - 1.1140 устоит, то можно ждать коррекции и ре-теста пробитого сопротивления 1.1045 - 1.1065. 💡В текущей ситуации рынок уже не верит в 2 повышения ставки ФРС. Максимум закладывается одно повышение, так как инфляция снижается быстрее, чем ожидалось. При этом заявления спикеров из ФРС, которые продолжают говорить о высокой инфляции и необходимости повышения ставки уже в серьез не воспринимаются. Так же могу предположить, что определенное давление на USD создается и по причине возможных проблем с банками. Как минимум о возможных проблемах уже заявил глава ФРБ Миннеаполиса Баркин. Сейчас следим за уровнем 1.1110 - 1.1140. Если он устоит, можно рассматривать покупки после ре-теста отметок 1.1045 - 1.1065 либо же работать на пробой с целями 1.1180 - 1.1200.
Длинная
от Stop_Humster
📊Резервный Банк Новой Зеландии сохранил ставку на уровне 5,5%👉Сегодня состоялось заседание ЦБ Новой Зеландии, по итогам которого было принято решение сохранить ставку на текущем уровне в 5,5%. Из протокола собрания по ДКП следует, что ЦБ считает текущий уровень ставок достаточно ограничительным, что способствует снижению инфляции. При этом ставку придется держать на данном ограничительном уровне в обозримом будущем, до возвращения ИПЦ к цели в 1-3%. В тоже время инфляция все еще остается высокой, а достижение целевых отметок прогнозируется на вторую половину 2024 года. Занятость остается выше максимального устойчивого уровня, однако последние данные свидетельствуют о том, что условия на рынке труда улучшаются. 👆🏻Таким образом можно считать, что РБНЗ дал рынку сигнал, что дальше не стоит ожидать ужесточения ДКП, но и переход к снижению ставки произойдет не скоро. ЦБ осознает, что данные уровни ставки будут приводить к росту ставок по кредитам и ипотеке и депозитам, а так же будут способствовать снижению экономической активности. При этом остальные мировые ЦБ продолжают повышать ставку или как минимум говорить о возможности дальнейшего ужесточения, что может создать давление на NZD в текущей ситуации. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре NZDUSD на данный момент имеет небольшой перевес первых: 55,2% покупателей против 44,8% продавцов, что указывает на вероятность нисходящего движения. 👉Технически, цена подошла к уровню сопротивления в диапазоне 0.6230 - 0.6295. При этом 200-дневная МА пересекла 50-дневную МА снизу вверх, что является техническим сигналом "мертвый крест" и может свидетельствовать о снижении. При этом говорить о начале нисходящего движения стоит в том случае, если цене удастся преодолеть уровень поддержки в диапазоне 0.6100 - 0.6150, что откроет дорогу к снижению до следующего уровня поддержки в диапазоне 0.6015 - 0.6045. 💡Текущее решение РБНЗ будет оказывать давление на NZD, но так же стоит учитывать поступающие данные из других стран. Если ИПЦ начнет снижаться дальше во всем мире, то расклад сил и риторика чиновников может быстро измениться.Сейчас можно рассматривать сделки на продажу в случае отбоя цены от текущего уровня сопротивления в диапазоне 0.6230 - 0.6295 с целями до уровня поддержки в диапазоне 0.6100 - 0.6150. Если же отметки 0.6100 - 0.6150 будут пробиты, то открывается дорога к дальнейшему снижению до уровня поддержки в диапазоне 0.6015 - 0.6045.
Короткая
от Stop_Humster