Регистрация

Техническийанализ

📊Инфляция в Японии больше не растет.👉Сегодня был опубликован отчет по общенациональному ИПЦ Японии за июнь. По результатам прошедшего месяца ИПЦ подрос на 0,1%. В годовом исчислении инфляция так же немного подросла с 3,2% до 3,3%. 👉Базовая инфляция (которую Япония считает только без учета цен на продукты питания) по итогам июня выросла на 0,2%. В годовом исчислении базовый ИПЦ подрос так же с 3,2% до 3,3%. 👆🏻При этом показатель ИПЦ без учета цен на энергию и ресурсы (то, что во всем мире принимают за базовый ИПЦ) по итогам июня не показал изменений (0%), а так же снизился в годовом исчислении с 4,3% до 4,2%. Таким образом хитрости в расчетах на самом деле скрывают превышающую в 2 раза целевой уровень базовую инфляцию. 👉Текущие среднемесячные темпы прироста ИПЦ за первое полугодие в Японии составляют +0,183%, что равняется 2,2% в годовом исчислении. При этом динамика второго квартала этого года равна +0,266%, что составляет в годовом исчислении +3,2%. Таким образом мы видим, что средние темпы роста ИПЦ начинают немного расти, но значения все еще достаточно неплохие. 👉Если взглянуть на показатели ИПЦ в разрезе, то по итогам июня отрицательную динамику показали категории: мебель и товары для дома (-0,4%), одежда и обувь (-0,2%), культура и отдых (-1,2%). Нулевую или около-нулевую динамику показали категории: еда (0%), жилье (0%), перевозки и коммуникации (+0,1%), обучение (0%). При этом рост цен наблюдался в категориях: медицина (+0,2%), услуги (+0,2%) и энергия (+2,2%). При этом в категории энергия цены значительнее всего выросли на электричество (+6,2%), а так же подросли цены на бензин (+0,4%). 👆🏻Отдельно хочется отметить, что цены на услуги показывают достаточно здоровую динамику со средним темпом роста в 2023 году в +0,133%. 👉При этом некоторые категории все-таки показывают высокие показатели накопленной инфляции в годовом исчислении: еда (+8,4% г/г), мебель и товары для дома (+8,6% г/г), одежда и обувь (+3,9%), культура и отдых (+3,5% г/г). В категории "Энергия" наблюдается дефляция -6,6%. Остальные категории показывают неплохие результаты с динамикой от 1,1% до 2,4% г/г, что является нормой. 👆🏻Конечно, некоторые инфляционные проблемы начинают давать о себе знать, но с учетом текущей монетарной политики Банка Японии - это просто фантастические показатели, которые оказывают поддержку JPY и не дают ей упасть в пропасть. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре USDJPY имеет значения, близкие к паритету: 50,4% покупателей против 49,6% продавцов, что указывает на текущую неопределенность рынка. При этом средняя цена покупок находится ниже текущей цены, что может свидетельствовать о вероятности скорой коррекции на фоне фиксации прибыли покупателями. 👉Технически, мы видим ,что цена не смогла преодолеть уровень поддержки в диапазоне 137.75 - 138.40 и отскочила от него. Так же точка разворота совпала с ре-тестом 200-дневной скользящей средней и серединой восходящего (зеленого) канала. Впереди находится уровень сопротивления в диапазоне 142.10 - 142.80. Если данный уровень будет пробит, то можно ожидать дальнейшего роста до следующего сопротивления в диапазоне 145.10 - 145.40. Если же уровень 142.10 - 142.80 устоит, то можно ожидать откат с первой целью до 50-дневной скользящей средней. 💡Сильное укрепление JPY в первой половине июля было связано скорее всего с действиями ЦБ, а так же реакцией рынка на очередные слухи, что Банк Японии может отказаться от контроля кривой доходности по облигациям (т.е. сократить печатный станок). При этом мне кажется, что сделав это ЦБ подпишет своей экономике смертный приговор, так как выросшие доходности будет практически невозможно погашать при таком большом гос. долге. Соответственно, как мы видим, стоит ЦБ уйти с рынка и JPY снова начинает дешеветь. При этом текущая динамика ИПЦ в Японии показывает, что не все так плохо и ЦБ, вероятно, может и дальше продолжать придерживаться сверх-мягкой ДКП. В тоже время действующий печатный станок исключает любую вероятность дефолта, что может сделать JPY валютой для ухода от риска, если финансовые организации в США или ЕС снова начнет шатать. Сейчас стоит наблюдать за уровнем 142.10 - 142.80 и искать точки входа по пробой или отбой.
Длинная
от Stop_Humster
Текущий тренд: БЫЧИЙВ данном случае, когда рынок направлен вверх (бычий тренд), пересечение цены актива с (EMA 20) может сигнализировать о возможном развороте. Индикаторы показывают снижение стоимости котировок. Самое интересное будет после теста уровня 0.718 по Фибоначчи. Думаю, у рынка еще могут быть силы, так как доллар сейчас очень слабый. Индекс доллара Инверсная корреляция: Обычно существует инверсная корреляция между индексом доллара и фондовым рынком. Когда индекс доллара укрепляется (цена доллара растет), другие валюты слабеют, что может сделать экспорт продукции из США менее конкурентоспособным, а, следовательно, может негативно повлиять на прибыли американских компаний, особенно тех, которые зависят от экспорта. В результате индекс доллара и фондовый рынок могут двигаться в противоположных направлениях. Влияние на международные компании: Компании, чьи доходы и расходы происходят в разных валютах, могут испытывать воздействие колебаний индекса доллара на свои финансовые результаты. Например, если компания из США получает значительную часть доходов в иностранной валюте, укрепление доллара может снизить её доходность, когда валюта иностранной страны становится менее стоимостной по отношению к доллару. Вывод Но точку входа можно искать на уровне 4518. Рекомендую еще раз проверить индекс доллара, который сейчас может вернуться за уровень сопротивления. Необходимо обновить локальный Лонг, так как потенциально мы все еще находимся в бычьем рынке. Сильной поддержки на SP500 нет - это показывает индикатор MAXTRADE
VANTAGE:SP500
от TraderSTI
🛢Рост цен на нефть подходит к концу.👉Действия ОПЕК+ помогли нефтяным котировкам снова оттолкнуться от отметок вблизи 72 в конце июня, что привело к росту цены на +13,5% в течении первой половины июля, достигнув отметки 80. 👉При этом стратегические нефтяные резервы США выросли за прошлую неделю на 1 тыс. бар., до 346.76 млн. баррелей. Резервы все еще находятся на минимуме с августа 1983 г. Видимо, США все-таки перешли к наращиванию резервов, значит более низких цен уже никто не ожидает. Но, как мы помним, их плановая отметка для покупки находится на уровне 73, т.е. по текущим ценам пополнять резервы они не будут. 👉Китай, как и ожидалось, нарастил покупки нефти, но только из России, где присутствует хорошая скидка из за санкций. Данный перекос спроса может привести к снижению уровня дисконта за счет снижения цен на Brent. 👉А вот предложение в перспективе может вырасти: сначала Саудовская Аравия отозвала свое решение о продлении добровольного сокращения добычи нефти до конца 2024 г., а вчера Венесуэла заявила о намерении нарастить добычу нефти до более 1 млн баррелей в сутки к концу года, около 60% которого пойдет на экспорт. Рост предложения будет давить на цены, а так как рынок обычно отыгрывает все наперед, то снижение котировок может произойти уже сейчас. 👉Так же рост цен на нефть сопровождался слабостью USD. Как мы видим, сейчас ситуации изменилась и мы имеем все шансы увидеть скоро очередной раунд укрепления USD, что так же будет давить на цены ресурсов, в т.ч. и нефти. 👉Соотношение покупателей и продавцов в CFD на нефть US Crude Oil имеет перевес первых: 62% покупателей против 38% продавцов, что указывает на вероятность нисходящего движения. 👉Технически, цена достигла уровня сопротивления в диапазоне 79.00 - 80.70 и не смогла его преодолеть. Индикатор RSI так же достиг уровня перекупленности, который ранее уже указывал нам на локальные максимумы и приводил к развороту цены. Так же цена отрисовала фигуру "двойная вершина", что является сигналом к развороту. Таким образом, при закреплении цены ниже отметки 79 можно ожидать дальнейшего снижения, где первой целью будет выступать 50-дневная скользящая средняя, приблизительно на отметке 77. 👉Текущее ослабление производственной активности вряд ли позволит ценам на нефть вырасти выше 80, но решение о заполнении страт. резерва США от отметок 73 и ниже будет оказывать сильную поддержку ценам. Последний рост был вызван сокращением предложения и ослаблением USD. Так как эти факторы сейчас постепенно уходят, стоит ожидать снижения цены, что сохранит движение котировок в текущем коридоре, который мы наблюдаем с начала мая этого года. Первой целью выглядит 50-дневная МА (~77), затем уровень поддержки в диапазоне 73-75.
RUS:BR1!Короткая
от Stop_Humster
📈Рынок начинает верить в дальнейшее ужесточение от ФРС👉Сегодня были опубликованы данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США, которые оказались ниже ожиданий. Так же снизилось и среднее количество заявок за последние 4 недели, а общее число получающих пособие хоть и оказалось выше ожиданий, но все же демонстрирует снижение. Это явно указывает на силу рынка труда в США. Как мы помним, ФРС заявляло о необходимости повышения уровня безработицы до 4,5%, что будет способствовать снижению инфляции до целевого значения. Пока что рынок труда никак не хочет охлаждаться, что повышает шансы на дальнейшее ужесточение ДКП со стороны ФРС. 👉Первую половину июля доллар сильно ослабел на фоне относительно неплохих данных по инфляции, так как рынок не верил в дальнейшее ужесточение. Сейчас же мы наблюдаем смену ожиданий, что сопровождается негативными прогнозами от ведущих инвестиционных банков и аналитических агентств. 👉В данный момент основной аргумент аналитиков - вторая волна инфляции на фоне слишком сильного рынка труда и относительно дорогой энергии, которая может так же начать рост ввиду геополитических и метеорологических причин: ОПЕК+ не даёт цене существенно снизиться, а США уже пора пополнять запасы и слишком жаркое и засушливое лето может потребовать больше электроэнергии, что повысит цены на энергоресурсы. Ну а если ещё и будет проблема с урожаем из-за слишком жаркой погоды, то мировые цены на продовольствие так же могут подрасти. 👆🏻👆🏻Все эти факторы будут оказывать инфляционное давление, что заставит ФРС и дальше повышать ставку. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (вес 52% в DXY) имеет сильный перевес последних: 28% покупателей против 72% продавцов, что указывает на вероятность продолжения ослабления DXY. 👉Технически, индекс доллара (DXY) отбился от уровня поддержки в диапазоне 99.70 - 99.80 через фигуру "двойное дно" и преодолел уровень сопротивления в диапазоне 100.25 - 100.35. Разворот движения так же можно отметить и по индикатору RSI, который отскочил от сильной перепроданности. Следующий уровень сопротивления находится в диапазоне 101.00 - 101.45 и является важным с точки зрения дальнейшего движения. Данный уровень был мощной поддержкой DXY всю первую половину 2023 года и был пробит 12 июля. В данный момент если эта отметка устоит и мы увидим ре-тест пробитого уровня, то можно ожидать дальнейшего нисходящего движения. Если же уровень будет пробит уже снизу вверх и цена сможет закрепиться выше отметки 101.45, то стоит ожидать дальнейшего укрепления DXY. 👉В данной ситуации дальнейшее движение DXY будет зависеть от решения по ставке ФРС, которое состоится в следующую среду, 26.07, а так же риторики, которая будет сопровождать данное решение. В данный момент рынки ожидают уже повышения на 0,25% и комментариев, что дальнейшие решения будут приниматься исходя из поступающих данных. Это может в моменте оказать поддержку DXY, но затем можно будет увидеть стабилизацию цены с всплесками волатильности на выходе важных экономических данных. Если же риторика будет более мягкой, то мы сможем увидеть дальнейшее ослабление доллара. При этом сверх-жесткая риторика может способствовать новому раунду укрепления USD. Текущая картина более указывает на то, что сейчас мы с высокой вероятностью увидим укрепление DXY до уровня сопротивления в диапазоне 101.00 - 101.45. Далее стоит наблюдать за поведением цены вблизи этой отметки. Если уровень устоит, то можно будет увидеть дальнейшее ослабление с целями в диапазоне 100.25 - 100.35. Если же уровень 101.00 - 101.45 не устоит, то можно ожидать укрепления с целями 102.00 - 102.20.
TVC:DXYДлинная
от Stop_Humster
📊Инфляция в Европе - показатели оказались хуже первичных данных👉Сегодня был опубликован уточненный отчет по инфляции в Еврозоне. Показатели инфляции совпали с предварительными данными. При этом показатели базовой инфляции (без учета цен на энергию и продовольствие) после пересмотра оказались выше первичных. По итогам июня пересмотренный показатель базового ИПЦ прирос на +0,4%, что оказалось в 2 раза выше первичных данных в +0,2%. В годовом исчислении базовый ИПЦ оказался на отметке +5,5% против +5,3% первичных данных. 👉Самые низкие годовые показатели были зарегистрированы в Люксембурге (1,0%), Бельгии и Испании (по 1,6%). Самые высокие годовые показатели были зафиксированы в Венгрии (19,9%), Словакии (11,3%) и Чехии (11,2%). По сравнению с маем, годовая инфляция снизилась в двадцати пяти государствах-членах ЕС, осталась стабильной в одном (Исландия) и выросла в одном (Германия). При этом в годовом исчислении говорить о достижении целевых показателей по ИПЦ (ниже или равно +2,5% г/г) можно в 5 странах из 27 стран, которые используют EUR. 👉Так же в уточненных данных нам доступна статистика по основным категориям, что позволяет увидеть составные части инфляции в разрезе. По итогам июня отрицательные значения наблюдались в категориях: энергия (-0,7%) и не-энергетические пром. товары (-0,1%). Еда, алкоголь и табак показали рост на +0,3%, что составило 11,6% в годовом исчислении. Цены на услуги вновь приросли на +0,6%, что составило 5,4% в годовом исчислении. В мае мы могли увидеть небольшой слом тенденции разгона цен на услуги (снижение с 5,2% до 5%), но сейчас стало понятно, что это была лишь коррекция. 👆🏻Таким образом отчет по инфляции показал нам, что текущие показатели все еще очень высоки, а в услугах цены и вовсе продолжают расти. Значит не стоит ожидать, что планы и риторика ЕЦБ будут как-то кардинально меняться в ближайшее время. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес последних: 24,4% покупателей против 75,6% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. 👉Технически, цена 5 дней находилась на уровне сопротивления 1.1220 - 1.1235, но так и не смогла его преодолеть и скорректировалась до уровня сопротивления в диапазоне 1.1180 - 1.1200, протестировав пробитую ранее верхнюю границу нисходящего (синего) канала. Индикатор RSI, после достижения самых высоких значений перекупленности с декабря 2020 года, начал коррекцию. При этом после резкого роста на прошлой неделе остались не протестированы 2 пробитых уровня: диапазон 1.1045 - 1.1065 и диапазон 1.1110 - 1.1140, что оставляет шансы на коррекцию до данных уровней. Говорить же о продолжении роста можно после пробоя уровня сопротивления в 1.1220 - 1.1235. 💡Текущее снижение в паре EURUSD вероятно вызвано технической коррекцией на фоне сильной перекупленности пары, а так же небольшой переоценкой ожиданий действий ФРС. При этом текущие данные по инфляции в ЕС все еще показывают на недостаточность работы ЕЦБ по ужесточению ДКП для стабилизации инфляционного давления. Это будет оказывать поддержку EUR и дальше, так как ЕЦБ предстоит более долгий цикл ужесточения, чем ФРС. Соответственно, рассматривать сделки на продажу EURUSD сейчас не стоит, а логично будет искать точки входа на покупку после отбоя от уровней поддержки 1.1180 - 1.1200 ,1.1110 - 1.1140 или 1.1045 - 1.1065.
Длинная
от Stop_Humster
📊Инфляция в Великобритании продолжает снижаться.👉Сегодня был опубликован отчет по ИПЦ в Великобритании. По итогам июня цены выросли на +0,1%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков в +0,4%. В годовом исчислении ИПЦ снизился с 8,7% до 7,9%, что так же оказалось лучше ожиданий в 8,2%. Базовый ИПЦ (без учета цен на продукты питания и энергию) так же оказался лучше ожиданий и подрос по итогам прошлого месяца на +0,2% вместо ожидаемых +0,4%. В годовом исчислении базовый ИПЦ снизился с 7,1% до 6,9%. 👆🏻Таким образом средний прирост ИПЦ в Великобритании за первое полугодие 2023 года составляет +0,55%, что в годовом исчислении составляет +6,6%. Динамика за второй квартал показывает результат +0,666%, что в годовом исчислении составляет +8%. Таким образом, вышедшие данные хоть и выглядят очень позитивно, но динамика все еще восходящая, а текущие и прогнозные значения в несколько раз превышают целевые отметки. 👉Из статистики выпал июнь 2022 года с показателем ИПЦ +0,8%. Впереди нас ожидают значения в +0,6% / +0,5% /+0,5%, так что при стабилизации месячного прироста ИПЦ на уровне средних темпов первого полугодия или даже второго квартала - мы будем наблюдать плато и даже рост ИПЦ в годовом выражении. Если же месячные темпы прироста ИПЦ будут показывать значения в диапазоне +0,1% - +0,4%, то можно ожидать дальнейшего снижения годовой инфляции. 👉Если взглянуть на показатели в разрезе, то по итогам июня только категория "транспорт" показала снижение (-0,7%), что позволило категории "все товары" так же показать снижение (-0,2%). Нулевую и около-нулевую динамику показали категории: алкоголь и табак (+0,1%), мебель (0%), отдых (+0,2%), образование (0%). В тоже время рост наблюдался в категориях: еда (+0,4%), ЖКХ (+0,3%), здоровье (+0,3%), коммуникация (+0,8%), рестораны и отели (+0,5%). 👆🏻Отдельно хотелось бы отметить продолжающийся рост в услугах, который составил +0,5%. В годовом значении рост цен на услуги не изменился по сравнению с прошлым месяцем и составляет +6,3%. При этом единственной категорией, где инфляция побеждена остается транспорт. Во всех остальных категориях годовые темпы все еще высоки, а в некоторых категориях рост цен либо сохраняется, либо показывает рост. 👉Исходя из этого можно сделать вывод, что текущее снижение ожиданий пика ставки Банка Англии - вероятно, преждевременно. Динамика многих категорий показывает сохранение как высокого уровня инфляции, так и её устоявшиеся темпы роста. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре GBPUSD имеет перевес последних: 45% покупателей против 55% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. 👉Технически, цена показала разворот от уровня 1.3150 - 1.3180 и сегодня, на выходе данных по ИПЦ, пробила уровень поддержки в диапазоне 1.2990 - 1.3000. Индикатор RSI вышел из области перекупленности. Ближайший уровень поддержки располагается в диапазоне 1.2820 - 1.2845 и выступает ближайшей целью текущего снижения. При этом пробитый уровень 1.2990 - 1.3000 не был протестирован, что не исключено после столь резкого движения. Говорить о продолжении нисходящего движения можно после пробоя уровня поддержки в диапазоне 1.2820 - 1.2845, где так же располагается нижняя граница нисходяшего (синего) канала. Пробой данной отметки открывает дорогу к снижению до уровня в диапазоне 1.2590 - 1.2660, где так же расположена нижняя граница восходящего (зеленого) канала и 50-дневная скользящая средняя. Если же уровень 1.2820 - 1.2845 устоит, то можно ожидать отскока до пробитого сегодня уровня 1.2990 - 1.3000. 💡Если углубиться в отчет по ИПЦ Великобритании, то текущие значения не выглядят на столько хорошими. Вряд ли Банк Англии откажется от планов по дальнейшему ужесточению ДКП, так что текущее движение можно воспринимать как коррекцию в рамках восходящего тренда и рассматривать сделки только на покупку. Рассмотреть сделки можно при отбое от уровня поддержки 1.2820 - 1.2845 с целью ре-теста 1.2990 - 1.3000.
Длинная
от Stop_Humster
Прогноз по Биткоину на ближайшие дни. Идем на 25000 ?!Коротко о ситуации: Актив находится в боковике длительное время. При пробое нижней границы ориентировочно 29500 - будет актуален шорт до уровней 28300 и 25000. При пробое верхней границы 31500 - актуален лонг. Ближайшие цели 32500 и 34000.
Короткая
от VKFINANCE
📊Инфляция в Канаде оказалась лучше ожиданий.👉Сегодня был опубликован отчет по ИПЦ в Канаде за июнь. По итогам прошлого месяца инфляция приросла на +0,1%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков в +0,3%. В годовом исчислении ИПЦ снизился с 3,4% до 2,8%, что так же оказалось лучше ожиданий в 3%. Базовый ИПЦ (без учета цен на продукты и энергию) по итогам месяца показал снижение на -0,1%, что оказалось лучше прогноза в +0,5%. В годовом исчислении базовый ИПЦ снизился с 3,7% до 3,2%. 👆🏻Таким образом среднемесячный прирост ИПЦ в Канаде за первое полугодие 2023 года составляет +0,433%, что в годовом исчислении составляет +5,2%. Динамика за 2й квартал 2023 показывает средний показатель в 0,4%, что составляет 4,8% в годовом выражении. Таким образом можно отметить, что вышедшие данные определенно выглядят позитивно, но тенденция все еще указывает на показатели по году гораздо выше целевых. 👉Значение в годовом исчислении в 2,8% в целом неплохое, но достигнуто оно было за счет выпадения из статистики июня 2022 с показателем +0,7%. Далее же из статистики будут выпадать 3 месяца с показателями +0,1 / -0,3% / +0,1% - значит впереди эффекта высокой базы уже не будет и ИПЦ в годовом исчислении может снова начать рост. 👉Если взглянуть на показатели в разрезе, то по итогам июня цены в Канаде снизились в категориях: мебель и оборудование (-0,6%), одежда и обувь (-1,7%), отдых и образование (-0,8%). Нулевая или около-нулевая динамика наблюдалась в категориях: еда (+0,1%), алкоголь и табак (+0,1%), товары (+0,2%) и услуги (+0,1%). В тоже время цены выросли в категориях: жилье (+0,5%), транспорт (+1,2%), бензин (1,9%), здоровье (+0,3%), энергия (+1,4%). 👉Таким образом мы вновь наблюдаем рост цен на бензин и энергию, хотя в июне средняя цена нефти была ниже, чем в мае. В годовом исчислении цены на бензин показывают очень сильную дефляцию в -21,6%, но тенденция уже начинает разворачиваться. Цены на услуги замедлились, но в годовом исчислении инфляция в услугах все еще достаточно высокая и составляет +4,2%. Победу над ростом цен можно обозначить так же в категориях: мебель и оборудование (+0,3% г/г), одежда и обувь (+0,3% г/г), отдых и образование (+1,2% г/г), транспорт (-3,4% г/г), товары (+1,4% г/г). При этом проблемные категории с высокой инфляцией: еда (+8,3% г/г), проживание (+4,8% г/г), здоровье (+6,2% г/г), алкоголь и табак (+5,4% г/г). 👉Таким образом можно сделать вывод, что ЦБ Канады не зря повысил ставку на прошлом заседании. Но если тенденция по снижению ИПЦ продолжится, то можно ожидать заявлений от Банка Канады, что пик ставки достигнут. Это может оказать давление на CAD в будущем. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре USDCAD имеет перевес первых: 66,5% покупателей против 33,5% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉Технически, цена находится в узком коридоре с поддержкой в диапазоне 1.3145 - 1.3180 и сопротивлением в диапазоне 1.3245 - 1.3275. Ранее мы уже наблюдали ложный пробой уровня поддержки в диапазоне 1.3145 - 1.3180, после которого цена не смогла преодолеть нижнюю границу нисходящего (синего) канала, в результате чего образовалась дивергенция по индикатору RSI. Говорить о снижении цены можно после пробоя уровня поддержки в диапазоне 1.3145 - 1.3180 с целями к снижению до следующей поддержки в диапазоне 1.3035 - 1.3075. Рассматривать рост можно после пробоя уровня сопротивления в диапазоне 1.3245 - 1.3275 с ростом до следующего уровня сопротивления в диапазоне 1.3320 - 1.3350, где так же цена может встретиться с 50-дневной скользящей средней. 💡В данный момент мы не наблюдаем резкого ослабления CAD, так как рынок ожидает дальнейшей паузы от ФРС, что давит на USD. Примерно такую же ситуацию мы могли наблюдать с NZD на прошлой неделе, когда все фундаментальные факторы указывали на снижение NZD, но мы наблюдали несколько дней роста. Вероятно, сейчас мы можем что-то подобное увидеть и в ситуации с CAD. Поэтому сейчас не стоит сразу ожидать резкого ослабления CAD на фоне позитивных данных по ИПЦ в Канаде. В тоже время рассматривать сделки на продажу сейчас, вероятно, не стоит. В данной ситуации лучше всего дождаться пробоя уровня сопротивления в диапазоне 1.3245 - 1.3275 с ростом до следующего уровня сопротивления в диапазоне 1.3320 - 1.3350, где так же цена может встретиться с 50-дневной скользящей средней, что так же будет отработкой текущей дивергенции по индикатору RSI.
Длинная
от Stop_Humster
📈📉Bitcoin отыграл весь рост на фоне успехов Ripple👉В прошедший четверг, 13.07, было озвучено решение по суду SEC против компании Ripple Labs, которая является создателем криптовалюты Ripple (XRP). Окружной судья США Аналиса Торрес решила, что Ripple Labs не нарушала федеральный закон о ценных бумагах, продавая свой токен XRP на публичных биржах. Это стало знаменательной юридической победой для индустрии криптовалют и первой победой криптовалютной компании в деле, возбужденном Комиссией по ценным бумагам и биржам США. 👆🏻Конечно, эта победа не стала абсолютной. Судья все-таки признала, что продажи XRP хедж-фондам подходят под нарушение закона о ценных бумагах, а продажи обычным физ. лицам - нет. Это оставляет шансы на пересмотр решения при обжаловании, о вероятности которого SEC уже заявила. 👉Но в любом случае данное решение дает определенную надежду для Coinbase и Binance, которые столкнулись с исками SEC ранее, что привело к распродажам крипто-активов. 👉XRP отреагировал на эту новость ростом на +75%. BTC в это время вырос на +4,85% и установил новый локальный максимум 2023 года на отметке 31800. Но в течении следующих 4-х дней BTC растерял весь рост и в данный момент торгуется на -1,4% ниже, чем на открытии торгов 13.07. 👆🏻Помимо частично положительного решения суда, так же начали звучать призывы к созданию закона, который будет регулировать выпуск и продажу токенов. В любом случае, данное решение является определенным позитивом для отрасли, а регуляция криптобирж и компаний, которые выпускают токены позволит сделать криптовалюту более прозрачной и позволит привлечь больше крупных инвесторов, что положительно скажется на стоимости крипто-активов и Bitcoin в частности. 👉Технически, цена BTCUSDT не смогла преодолеть уровень сопротивления в диапазоне 31400 - 31800 и, отбившись от него, скорректировалась до уровня поддержки в диапазоне 29500 - 30000. В тоже время на индикаторе RSI наблюдается уже тройная дивергенция, а сам индикатор вышел из зоны перекупленности. Если цене удастся пробить уровень поддержки в диапазоне 29500 - 30000, то открывается дорога к снижению к следующему уровню поддержки в диапазоне 28300 - 28900, где цена так же может встретиться с 50-дневной скользящей средней и нижней границей восходящего (красного) канала. Если же уровень 29500 - 30000 устоит, то можно ожидать отскока до уровня сопротивления в диапазоне 31400 - 31800, что будет продолжением движения в коридоре, где цена находится с 21 июня (27 дней). 💡Не смотря на достаточно сильный рост со стороны фондовых индексов S&P500 и NASDAQ, Bitcoin последнее время стоит на месте. Это отчасти как раз и было вызвано текущими судебными процессами SEC против крупнейших криптобирж. Данная новость в будущем может быть очень позитивна для криптобирж, что добавит позитива на рынок. Одновременно с этим сейчас поданы заявки на создание Bitcoin-ETF со стороны крупных фондов, что привлечет новые финансовые потоки в криптовалюту и позитивно скажется на цене. В тоже время не стоит забывать, что если ФРС будет и дальше повышать ставку, то распродажи мы можем увидеть как на фондовом, так и на криптовалютном рынке. Хотя, если мы вновь увидим проблемы с банками в США - это может быть позитивом для BTC, как это было в марте на фоне банкротств региональных банков в США. Сейчас я бы не стал рассматривать сделки на снижение BTCUSDT. При этом можно рассматривать покупки в случае отбоя от текущей поддержки 29500 - 30000 или же после коррекции до 50-дневной МА и уровня 28300 - 28900 с целями в диапазоне 31400 - 31800.
Длинная
от Stop_Humster
📈EUR достиг отметок начала конфликта в Украине.👉24 февраля 2022 года, после начала самого крупного военного конфликта в Европе со времен Второй Мировой войны, EURUSD ускорил свое снижение, что привело к падению на 15,5% за 7 месяцев. Достигнув минимума 26 - 28 сентября 2022 года, EURUSD сегодня восстановил все свои потери во время конфликта. 👉Последние 6 торговых дней европейская валюта росла с ускорением, что происходило на фоне позитивных данных в экономике США и снижения ожиданий рынка на дальнейшее ужесточение ДКП со стороны ФРС. 👆🏻При этом в самой Еврозоне инфляция по итогам июня показала более худшую динамику, чем в США. Да и в целом рынок верит чиновникам из ЕЦБ, что ставку ЕЦБ будет еще повышать. Данный перекос ожиданий способствует укреплению позиций EUR и ослаблению позиций USD. Ранее я уже писал, что нас может ожидать длинный период укрепления EUR, аналогичный ситуации в 2007 - 2008 годах, когда ФРС уже закончила цикл повышения ставки, а ЕЦБ его продолжала. 👉В тоже время заявления чиновников из ФРС остаются ястребиными. Сегодня выступил Waller (голосующий член Board of Governors), который заявил, что выступает за повышение ставки на июльском заседании и, вероятно, стоит ожидать еще 2 повышения в этом году. Текущее охлаждение инфляции - это хорошая новость, но нужно время, чтобы понять, насколько эта тенденция устойчива. 👉Не могу с ним не согласиться, так как риски прослеживаются как в отчете по ИПЦ, так и в ценах на энергоносители и на рынке труда. 👆🏻Сейчас рынок ожидает очередного повышения ставки на 0,25% в июле, а затем паузу в сентябре и октябре. Но, судя по валютному рынку, кто-то и вовсе не ждет больше повышений. Если же на следующем заседании мы увидим более жесткие посылы от ФРС, то USD может резко отыграть часть своих потерь. При этом ЕЦБ в этот раз так же достиг достаточно высокой ставки за очень короткий период. Сейчас ставка находится на уровне 4% - а на пике октября 2008 года ставка составляла 4,25%. Villeroy из ЕЦБ во вторник уже озвучил, что мы близки к пику ставки ЕЦБ и далее ожидается удержание ставки на пике на протяжении определенного времени. Вчера так же был опубликован протокол заседания ЕЦБ, из которого следует, что ЦБ было сочтено важным послать сигнал о том, что ставки нужно еще повышать, а чтобы инфляционные прогнозы оправдались, совету управляющих нужно было, как минимум, 2 раза подряд повышать ставки в июне и июле. При этом ЕЦБ может продолжать повышать ставки и после июля, если понадобится. Да, последние данные по ИПЦ в Европе были не самыми позитивными, но если там мы тоже увидим замедление - вполне вероятно, что рынок так же начнет закладывать паузу и со стороны ЕЦБ, что приведет к коррекции по EUR. 👉Финальный отчет по ИПЦ в ЕС выйдет на следующей неделе, 19 июля, а заседание ФРС состоится чуть позже, 21 июля. Эти дни могут потенциально привести к развороту текущей тенденции. В данный же момент EUR имеет сильное преимущество и пока рассчитывать можно только на небольшую коррекцию. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет сильный перевес последних: 22,4% покупателей против 77,6% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящей тенденции. При этом средняя цена покупок находится ниже текущей цены, что может привести к коррекции на фоне фиксации прибыли покупателями. 👉Технически, цена пробила сразу 3 уровня сопротивления без какой-либо серьезной коррекции и в данный момент тестирует на прочность 4й уровень сопротивления в диапазоне 1.1220 - 1.1235. Так же вчера была пробита верхняя граница нисходящего (синего) канала, которую сегодня цена протестировала. Ранее же цена вернулась в рамки восходящего (красного) канала, в котором цена двигалась с февраля по май этого года. Если цена по итогам дня и недели сможет преодолеть уровень 1.1220 - 1.1235, то следующие цели располагаются в диапазонах 1.1260 - 1.1265 и 1.1285 - 1.1290. В тоже время индикатор RSI достиг отметок перекупленности, которые последний раз мы могли видеть в декабре 2020 года. Это указывает на высокую вероятность скорой коррекции. 💡Вчерашний рост пришелся, по большей части, на американскую торговую сессию, поэтому текущую стабилизацию рынка не стоит воспринимать как сигнал для сделок на продажу. В целом, принимать решение лучше всего после финального отчета по ИПЦ в ЕС и решения ФРС по ставке, так как нас могут ожидать некоторые сюрпризы. Текущая ситуация может привести как к глубокой технической коррекции и ре-тесту пробитых ранее уровней, так и к продолжению восходящего движения. При этом сценарий коррекции, который произойдет по причине фиксации прибыли перед выходными - на мой взгляд, самый очевидный сценарий.
от Stop_Humster
📈ЦБ Канады снова повысил ставку.👉На вчерашнем заседании Банк Канады повысил ставку на 0,25% до 5%. Это второе подряд повышение ставки после паузы в марте-апреле этого года. Таким образом текущая ставка Банка Канады уже на 0,5% выше, чем пиковые значения 2007 года. Последний раз данное значение ставки наблюдалось в далеком 2001 году. 👉В сопроводительной речи ЦБ отметил, что уйдет больше времени для достижения цели по инфляции в 2% - теперь ожидается к середине 2025г (против 2024г ранее), а так же отметил, что высокие ставки необходимы, чтобы охладить экономику. При этом цикл повышения уже подходит к концу, но говорить о начале снижения еще рано. 👉JP Morgan дал прогноз, что ЦБ Канады повысит ставку на 0,25% в октябре и это будет последнее ужесточение. 👆🏻Исходя из того, что теперь удержание ставки на высоком уровне ожидается на более продолжительный срок, а так же нет конкретики по конечной ставке - CAD сейчас имеет достаточно сильную поддержку. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре USDCAD имеет перевес первых: 71,2% покупателей против 28,8% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. При этом средняя цена продавцов уже находится около текущей цены, что может вызвать фиксацию прибыли и коррекцию. 👉Технически, цена пробила нижнюю границу восходящего (зеленого) канала и вновь вернулась к уровню поддержки в диапазоне 1.3145 - 1.3180. При этом по индикатору RSI на данный момент перепроданности еще не наблюдается. Если уровень 1.3145 - 1.3180 будет пробит, то открывается дорога к дальнейшему снижению до следующего уровня поддержки в диапазоне 1.3035 - 1.3075. Если же уровень вновь устоит, то можно ожидать коррекции и ре-теста пробитой нижней границы восходящего (зеленого) канала и уровня сопротивления в диапазоне 1.3245 - 1.3275. 💡На фоне общей слабости USD, CAD сейчас выглядит более сильным. При этом рынок труда в Канаде показал ранее более плохие показатели, как и индекс деловой активности в производственном секторе. Эти данные могут заставить рынок сомневаться в дальнейшем ужесточении ДКП. В данный момент стоит следить за уровнем поддержки 1.3145 - 1.3180. Если цене удастся его пробить, то можно рассматривать сделки на продажу с целями в диапазоне 1.3035 - 1.3075. Если же уровень устоит, то можно рассматривать продажи после ре-теста пробитой нижней границы восходящего (зеленого) канала и/или уровня сопротивления в диапазоне 1.3245 - 1.3275.
Короткая
от Stop_Humster
📉Индекс доллара находится на локальном минимуме.👉После вчерашнего отчета по ИПЦ в США, индекс доллара (DXY) ускорил своё снижение, начавшееся неделю назад после отчета по индексу расходов на потребление. В данный момент рынок уже не верит в 2 повышения ставки ФРС и закладывает только одно повышение в июле. 👉Вчера я уже писал, что эффект высокой базы теперь полностью отработам. Так же, из отчета по ИПЦ стало понятно, что рост цен удалось победить в большом количестве ранее проблемных категорий: продукты питания, но не общественное питание, энергия в полном составе (топливо, газ, электричество), коммунальные расходы, образование, связь, медицина (услуги, но не товары), транспорт, как товары, так и услуги, мебель, предметы для дома. В этих категориях инфляция меньше или равна 2,5%. При этом сохраняются высокие темпы роста цен в категориях: услуги общественного питания (присутствует замедление, но темпы выше 6% годовых), одежда и обувь (устойчивая тенденция на рост с выходом на 5-6% годовых), аренда жилья и гостиницы, медицинские товары (резкое ускорение и максимальные темпы роста цен за 7 лет – 6.5% годовых), услуги культуры, спорта и развлечения, бытовые и прочие персональные виды услуг. Как я не раз писал - инфляция в услугах очень устойчива, а значит ФРС придется держать ставку на высоком уровне довольно долгий период. При этом есть вероятность дополнительного подъема ставки. 👉Второй момент - цена на нефть. По итогам июня цены на бензин выросли на 1% против снижения на 5,6% в мае. Хотя средняя цена нефти в июне была на 10-12% ниже, чем в мае. Сейчас, на фоне действий ОПЕК, новостей о закупках нефти для пополнения страт. резерва США и общей слабости USD, цена на нефть вновь подошла к отметке 80. Так же поддержку ценам на нефть сейчас будет оказывать Китай. Индекс деловой активности Китая в производственном секторе по итогам июня уже показал рост выше ожиданий, а ЦБ Китая начинает процесс смягчения кредитных условий для запуска своей экономики. Это поддерживает спрос в тот момент, когда производство в США, ЕС и других развитых странах замедляется. Если цена на нефть вновь вернется в диапазон 80 - 90, то инфляция снова получит поддержку со стороны цен на бензин. 👉Третий момент - рынок труда. Вчера была опубликована "Бежевая Книга", где ситуация с рынком труда описывается следующим образом: в большинстве округов наблюдался умеренный рост занятости. Спрос на рабочую силу остался высоким. Напомню, что предыдущие данные по рынку труда, которые так сильно обрадовали рынок показали только снижение новых рабочих мест. При этом уровень безработицы остался на прежнем уровне, а средняя заработная плата показала рост выше ожиданий. Сильный рынок труда и рост заработных плат будет продолжать поддерживать инфляцию. Чтобы безработица увеличилась, ФРС придется скорее всего "что-то сломать" в экономике, а это аргумент в пользу дальнейшего ужесточения ДКП. 👆🏻Таким образом исключать сценарии с дальнейшим ужесточением ДКП сильнее ожиданий рынка нельзя. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (вес 52% в DXY) имеет сильный перевес последних: 21,5% покупателей против 78,5% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. При этом средняя цена покупателей находится ниже текущей цены, что указывает на вероятность скорой фиксации прибыли покупателями, что приведет к коррекции. 👉Технически, индекс DXY пробил уровень поддержки в диапазоне 101.00 - 101.45 и уже подошел к следующей поддержке в диапазоне 100.25 -100.35. При этом индикатор RSI снизился до значений перепроданности, которые последний раз наблюдались в середине декабря 2020 года. Если цена преодолевает уровень 100.25 -100.35, то открывается дорога к поддержке в диапазоне 99.70 - 99.80. В тоже время уровень 101.00 - 101.45 не был протестирован, что оставляет шансы на коррекцию, если уровень 100.25 -100.35 устоит. 💡Доллар устроил настоящее нисходящее ралли, а рынок совершенно не реагирует на ястребиные заявления чиновников. Такая ситуация может сохраняться достаточно долго, поэтому "ловить падающие ножи" сейчас не имеет смысла. Рассматривать сделки на снижение можно при пробое 100.25 -100.35 или же после ре-теста 101.00 - 101.45. В тоже время не стоит забывать, что ФРС действительно может найти аргументы и переубедить рынок, но следующее заседание еще не скоро.
TVC:DXYКороткая
от Stop_Humster
2
📉Инфляция в США снижается быстрее ожиданий.👉Сегодня был опубликован долгожданный отчет по ИПЦ в США. По итогам июня инфляция показала прирост в +0,2%, что оказалось лучше ожиданий в +0,3%. В годовом исчислении инфляция снизилась с 4% до 3%, что так же оказалось лучше ожиданий в 3,1%. Базовый ИПЦ (без учета цен на продукты питания и энергию) выросла тоже на 0,2% (ожидания 0,3%) и снизилась в годовом исчислении с 5,3% до 4,8% (ожидания 5%). 👆🏻Такое резкое снижение произошло по причине выпадения из статистики июня 2022 с показателем +1,3%. Таким образом далее мы уже вряд ли увидим таких резких скачков, так как все пиковые месяцы прироста ИПЦ уже выпали из статистики. Так же мы можем увидеть по итогам июля и августа еще и прирост ИПЦ в годовом исчислении, так как июль 2022 и август 2022 показывали значения ИПЦ в 0% и 0,1%. 👉Текущий среднемесячный прирост ИПЦ по итогам первого полугодия 2023 составляет +0,283%, что указывает на показатель 3,4% в годовом выражении при сохранении текущей динамики. В тоже время прирост ИПЦ по итогам второго квартала в среднем составляет +0,233%, что, при сохранении динамики, указывает на результат в 2,8% по итогам года. Оба варианта все еще выше целевой отметки в 2%, но динамика уже нисходящая. 👉Если взглянуть на данные в разрезе, то по итогам июня цены снизились в категориях: мазут (-0,4%), газ (-1,7%) и подержанные автомобили (-0,5%). Близко или нулевой результат показали категории: еда (+0,1%), новые авто (0%), медицинские товары (+0,2%), транспортные услуги (+0,1%) и мед. услуги (0%). В тоже время рост ИПЦ наблюдался: еда вне дома (+0,4%), энергия (+0,6%), куда входят энергетические товары (+0,8%) и бензин (+1%), энергетические услуги (+0,4%), электричество (+0,9%), одежда (+0,3%). 👉Цены на услуги (за вычетом энергетических услуг) так же показали снижение прироста до 0,3% с плато в 0,4% за 3 предыдущих месяца, но все еще составляют +6,2% в годовом исчислении. Так же меня удивил прирост цен на бензин сразу на 1%, хотя средняя цена нефти в июне была на 10-12% ниже, чем в мае. 👆🏻В целом, показатели достаточно неплохие, особенно с учетом того, что цена на бензин подскочила на 1%. Теперь рынок не верит в дополнительные 2 повышения, про которые говорили чиновники из ФРС, что значительно давит на USD. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет сильный перевес последних: 22,7% покупателей против 77,3% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. 👉Технически, цена пробила уровень сопротивления в диапазоне 1.1045 - 1.1065 и уже обновила локальные максимумы 2023 года. Импульс цены оказался достаточно сильным и уже практически подошел к следующему сопротивлению в диапазоне 1.1110 - 1.1140, где так же проходит верхняя граница восходящего (красного) канала. Индикатор RSI так же приблизился к отметкам перекупленности. В данной ситуации стоит следить за уровнем 1.1110 - 1.1140. Если он будет пробит, то открывается дорога к следующему сопротивлению на отметках 1.1180 - 1.1200, где так же проходит верхняя граница нисходящего (синего) канала. Если же уровень 1.1110 - 1.1140 устоит, то можно ждать коррекции и ре-теста пробитого сопротивления 1.1045 - 1.1065. 💡В текущей ситуации рынок уже не верит в 2 повышения ставки ФРС. Максимум закладывается одно повышение, так как инфляция снижается быстрее, чем ожидалось. При этом заявления спикеров из ФРС, которые продолжают говорить о высокой инфляции и необходимости повышения ставки уже в серьез не воспринимаются. Так же могу предположить, что определенное давление на USD создается и по причине возможных проблем с банками. Как минимум о возможных проблемах уже заявил глава ФРБ Миннеаполиса Баркин. Сейчас следим за уровнем 1.1110 - 1.1140. Если он устоит, можно рассматривать покупки после ре-теста отметок 1.1045 - 1.1065 либо же работать на пробой с целями 1.1180 - 1.1200.
Длинная
от Stop_Humster
📊Резервный Банк Новой Зеландии сохранил ставку на уровне 5,5%👉Сегодня состоялось заседание ЦБ Новой Зеландии, по итогам которого было принято решение сохранить ставку на текущем уровне в 5,5%. Из протокола собрания по ДКП следует, что ЦБ считает текущий уровень ставок достаточно ограничительным, что способствует снижению инфляции. При этом ставку придется держать на данном ограничительном уровне в обозримом будущем, до возвращения ИПЦ к цели в 1-3%. В тоже время инфляция все еще остается высокой, а достижение целевых отметок прогнозируется на вторую половину 2024 года. Занятость остается выше максимального устойчивого уровня, однако последние данные свидетельствуют о том, что условия на рынке труда улучшаются. 👆🏻Таким образом можно считать, что РБНЗ дал рынку сигнал, что дальше не стоит ожидать ужесточения ДКП, но и переход к снижению ставки произойдет не скоро. ЦБ осознает, что данные уровни ставки будут приводить к росту ставок по кредитам и ипотеке и депозитам, а так же будут способствовать снижению экономической активности. При этом остальные мировые ЦБ продолжают повышать ставку или как минимум говорить о возможности дальнейшего ужесточения, что может создать давление на NZD в текущей ситуации. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре NZDUSD на данный момент имеет небольшой перевес первых: 55,2% покупателей против 44,8% продавцов, что указывает на вероятность нисходящего движения. 👉Технически, цена подошла к уровню сопротивления в диапазоне 0.6230 - 0.6295. При этом 200-дневная МА пересекла 50-дневную МА снизу вверх, что является техническим сигналом "мертвый крест" и может свидетельствовать о снижении. При этом говорить о начале нисходящего движения стоит в том случае, если цене удастся преодолеть уровень поддержки в диапазоне 0.6100 - 0.6150, что откроет дорогу к снижению до следующего уровня поддержки в диапазоне 0.6015 - 0.6045. 💡Текущее решение РБНЗ будет оказывать давление на NZD, но так же стоит учитывать поступающие данные из других стран. Если ИПЦ начнет снижаться дальше во всем мире, то расклад сил и риторика чиновников может быстро измениться.Сейчас можно рассматривать сделки на продажу в случае отбоя цены от текущего уровня сопротивления в диапазоне 0.6230 - 0.6295 с целями до уровня поддержки в диапазоне 0.6100 - 0.6150. Если же отметки 0.6100 - 0.6150 будут пробиты, то открывается дорога к дальнейшему снижению до уровня поддержки в диапазоне 0.6015 - 0.6045.
Короткая
от Stop_Humster
📉Рынок не верит в повышение ставки ФРС⁉️👉Вчера прошел целый парад выступлений спикеров ФРС. Основные месседжи их выступлений: 🗣Barr: инфляция все еще слишком высокая. Есть прогресс, но остается еще немного работы. 🗣Daly: моментум в экономике продолжает удивлять. Нужна еще пара повышений ставки в этом году. 🗣Bostic: инфляция в США все еще очень высокая. 🗣Mester: Сохраняющееся инфляционное давление указывает на дальнейшее повышение ставки ФРС. Если бы решение по ставке на последнем заседании зависело от меня одной, я бы повысила ее. 👉Так же агентство Moody's опубликовало достаточно ястребиный комментарий: рынок труда в США остывает, но недостаточно быстро для постоянной паузы с повышением ставки ФРС. 👆🏻Таким образом мы получили достаточно жесткий посыл от спикеров, что в теории должно было оказать серьезную поддержку USD. 👉Так же продолжают публиковаться статистические данные, которые сигнализируют о возможности начала рецессии в США, а именно: количество акций в S&P500, которые растут сильнее, чем сам индекс, находится на историческом минимуме; заявки на пособие по безработице в США выросли на 39% от минимума прошлого года. Такой резкий рост, часто (но не всегда) был верным сигналом о надвигающейся рецессии; Barr (главный банковский регулятор ФРС) заявил, что будет добиваться ужесточения надзора и регулирования банков, а так же ужесточения к требованиям по капиталу; по данным ФРС, наблюдается сильный уход в кеш, что часто происходит перед рецессиями. Это так же должно оказывать поддержку USD. 👆🏻Но вместо этого мы увидели продолжение ослабления, которое началось еще в пятницу. Из позитивных данных можно отметить снижение 1-летних инфляционных ожиданий потребителей с 4,1% до 3,8%. Это конечно не плохо, но все-таки далековато от целевого значения ФРС. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет сильный перевес последних: 27,5% покупателей против 72,5% продавцов, что указывает на вероятность продолжения ослабления USD. 👉Технически, индекс доллара (DXY) пробил уровень поддержки в диапазоне 102.00 - 102.20. Ближайшей целью является нижняя граница восходящего (синего) канала, где так же проходит уровень поддержки в диапазоне 101.00 - 101.45, который удерживает DXY весь 2023 год и был уже 4 раза протестирован ценой. В тоже время индикатор RSI уже практически дошел до уровней перепроданности, где ранее наблюдался разворот. В данный момент стоит наблюдать за уровнем 101.00 - 101.45, пробой которого откроет новые локальные минимумы для DXY в этом году и откроет дорогу к снижению до следующего уровня поддержки в диапазоне 100.25 - 100.35. Если же отметки 101.00 - 101.45 вновь устоят, то можно ожидать отскок до уровня сопротивления в диапазоне 102.00 - 102.20. 💡Текущая реакция рынка у меня может найти 2 обоснования: либо рынок ожидает, что скоро в США вновь начнет трещать по швам банковская система (как в марте этого года) и ФРС опять придется спасать систему, либо мы сейчас наблюдаем шорт-сквиз, вызванный большим количеством продавцов-спекулянтов. При этом мне уже не верится, что рынок не ожидает дальнейших повышений ставки от ФРС. Основное движение мы скорее всего увидим завтра, после выхода данных по ИПЦ в США. По прогнозам аналитиков, ИПЦ в годовом исчислении снизится до 3%, что может быть очень позитивно воспринято рынком и позволит пробить уровень поддержки 101.00 - 101.45. Если же данные окажутся выше ожиданий, то уровень 101.00 - 101.45 вновь устоит и мы увидим очередной импульс укрепления USD.
TVC:DXY
от Stop_Humster
1
Прогноз курса Эфириума в рубляхПаттерн "чаша с ручкой" (cup and handle) - это паттерн технического анализа, который часто используется для прогнозирования будущего направления движения цены акций или криптовалют. Паттерн состоит из двух основных частей: первая часть - это формирование "чаши", когда цена сначала падает и затем начинает подниматься до уровня, близкого к предыдущему пиковому уровню. Затем, после короткого периода снижения, цена снова начинает расти, образуя "ручку". Паттерн флаг - это технический анализ, который показывает, что цена актива может продолжить свой текущий тренд после временного отступления или коррекции. Флаг имеет форму параллелограмма, который обычно образуется после быстрого движения цены вверх или вниз и затем образует боковое движение, выглядя как флаг на флагштоке. При этом, если цена пробьет границу флага, она обычно продолжит свое движение в том же направлении, что и до образования флага.
EДлинная
от ByteMEME
📊Китай в шаге от дефляции.👉Сегодня были опубликованы данные по ИПЦ в Китае. По итогам июня данные показали снижение на -0,2%, что стало 5-м месяцем подряд, когда цены в Китая снижаются. В годовом исчислении показатель составил 0%. Так же были опубликованы данные по производственной инфляции, которые составили -5,4%. Все показатели оказались ниже ожиданий. 👆🏻В целом, Китай прекрасно преодолел данный инфляционный всплеск, так как ИПЦ в поднебесной не поднимался выше 2,8% в годовом исчислении. Скорее всего тут мы видим результат более долгих и жестких ковид-ограничений, которые в Китае были отменены намного позже остального мира. При этом открытие экономики происходило плавно, что не позволило создать высокий импульс спроса и создать инфляционный импульс. При этом ЦБ Китая не оказывал такой обширной поддержки экономике, как другие страны, что так же позволило предотвратить высокую инфляцию. 👉Так же Китай смог получить энергию со скидками от РФ и других поставщиков, что связано с его географической и политической позицией, что не дало такого инфляционного эффекта от цен на энергию, как в США и ЕС. 👆🏻В тоже время над Китаем остаются геополитические риски из-за ситуации с Тайванем, что несколько пугает инвесторов в китайский фондовый рынок, который, не смотря на текущие данные по инфляции и снижение ЦБ ставки по кредитам, все еще находится на многолетних минимумах. 👉Но при этом давление на юань из за разницы ставок и действий Народного Банка Китая и ФРС продолжает расти, что привело пару USDCNY практически к историческим максимумам. 👉Технически, пара USDCNY подошла к уровню сопротивления в диапазоне 7.2495 - 7.2615, который уже дважды пыталась преодолеть. Если данный уровень будет пробит, то можно ожидать дальнейшего роста до отметок в диапазоне 7.3420 - 7.3435, что является историческим максимумом. В тоже время пробитый 23 июня этого года уровень 7.1380 - 7.1950 так и не был протестирован, что оставляет шансы для ре-теста данных отметок. О вероятности коррекции нас так же предупреждает индикатор RSI, который долгое время находился в зоне перекупленности и сейчас начинает выходить из неё вниз. 👉Как известно, Китай достаточно жестко контролирует свою валюту. В тоже время ослабление для Китая, как для самого крупного экспортера в мире - хороший повод поддерживать спрос на свои товары и производство. Сейчас мы видим, что ЦБ Китая начал уже смягчать условия кредитования, а при таких данных по ИПЦ можно уже и переходить к снижению ставки, так как дефляция может нанести экономике Китая больший вред, чем инфляция. В тоже время шансы на чисто техническую коррекцию сохраняются, поэтому есть варианты рассматривать покупку USDCNY либо на пробое уровня 7.2495 - 7.2615, либо после коррекции от отметок в диапазоне 7.1380 - 7.1950.
Длинная
от Stop_Humster
📈📉Европа преодолела пиковые значения инфляции.👉Такое заявление сделал член совета управляющих ЕЦБ Марио Сентено на своем вчерашнем выступлении. Следом другой представитель ЕЦБ, Виллерой, заявил, что ставка еще не достигла пика, но уже близка к этому. Далее Виллерой ожидает удержания ставки на достигнутом уровне, а не скорый переход к снижению. 👆🏻Ранее, в прошлую пятницу, К. Лагард (председатель ЕЦБ) заявляла, что у ЕЦБ "еще много работы" по снижению ИПЦ, что сильно поддержало EUR. 👉Исходя из последних данных по ИПЦ в ЕС хоть и достиг определенного прогресса, но все еще находится выше целевой отметки в 2,5 раза. При этом эффект высокой базы начинает спадать. Так, по базовому индексу (без учета цен на еду и энергию) по итогам июня был зафиксирован рост в годовом исчислении. Уже завтра мы узнаем уточненные данные по ИПЦ в Германии, которые в прошлом месяце оказались выше ожиданий и показали рост в годовом исчислении. Если показатель при пересчете не изменится, то вряд ли рынок будет закладывать скорое прохождение пика ставки ЕЦБ, что создаст поддержку EUR. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес последних: 34,6% покупателей против 65,4% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. 👉Технически, цена вновь не смогла преодолеть уровень поддержки в диапазоне 1.0840 - 1.0850 и 50-дневную скользящую среднюю, но смогла преодолеть уровень сопротивления в диапазоне 1.0920 - 1.0940 и закрепиться по итогам недели над ним. В данный момент мы наблюдаем коррекцию и ре-тест пробитого уровня 1.0920 - 1.0940. Если данная отметка в итоге сможет устоять, то есть вероятность роста до следующего уровня сопротивления в диапазоне 1.0990 - 1.1000. Если же уровень 1.0920 - 1.0940 не устоит, то можно ожидать снижения до отметок в диапазоне 1.0840 - 1.0850. 💡На этой неделе будут опубликованы данные по ИПЦ в Германии и США, что может дать рынку больше ясности о дальнейших шагах ЕЦБ и ФРС. Говорить о дальнейшем росте и повторении апрельских максимумов по EURUSD можно в случае преодоления уровня сопротивления в диапазоне 1.0990 - 1.1000. Произойти это может в случае, если уточненные данные по ИПЦ в Германии окажутся выше первоначальных. Конечно, основной фокус рынка будет на этой неделе сосредоточен на данных из США. Если инфляция не покажет признаков замедления, вполне можно ожидать укрепления USD на фоне ожиданий очередного повышения ставки ФРС. Если же данные вновь будут смешанными или окажутся лучше ожиданий - не исключаю продолжения восходящего движения по EURUSD и ре-тест апрельских максимумов и уровня сопротивления в диапазоне 1.1045 - 1.1065.
Длинная
от Stop_Humster
📊Рынок труда в США - смешанные данные.👉🏻Недавно были опубликованы данные по рынку труда в США. По итогам июня безработица снизилась с 3,7% до 3,6%, что совпало с ожиданиями. Средняя заработная плата выросла в прошлом месяце на 0,4% до 4,4% в годовом выражении, что оказалось выше ожиданий в 0,3% м/м и 4,2% г/г. В тоже время изменение числа занятых вне с/х оказалось намного ниже ожиданий и ниже предыдущего показателя. ☝🏻Из этих данных мы можем сделать вывод, что рынок труда хоть и демонстрирует некоторое охлаждение (показатель non-farm payrolls в июне оказался самым низким с января 2022 года), но на росте общей безработицы это пока не отражается. Касаемо роста заработной платы так же можно отметить что рост удалось остановить, но показатель стабилизировался вблизи отметки 4,4% на протяжении последних 7 месяцев, в то время, как в до-ковидные времена этот показатель в среднем составлял 3%. Рост заработной платы совместно с рекордно низким уровнем безработицы является сильным проинфляционным фактором. 👉🏻Совокупно мы на данный момент имеем следующую картину: ФРС на прошлом заседании взяла паузу, но практически все члены совета уверены в необходимости дальнейшего повышения ставок и Глава ФРС г-н Пауэлл открыто об этом заявляет во время своих выступлений. В тоже время мы получаем смешанные данные по индексу расходов PCE и рынку труда. Текущая реакция рынка как на публикацию данных по расходам PCE, так и по рынку труда выглядит позитивно: USD ослабляется, S&P500 и BTC растут. ☝🏻Конечно, финальные данные по ИПЦ в США мы узнаем только в следующую среду, 12.07, но на данный момент я бы не делал ставку, что ФРС не будет повышать ставку на июльском заседании.Базовая ИПЦ явно стабилизировалась и нет предпосылок для её дальнейшего снижения, а уровень безработицы не хочет расти до целевых отметок ФРС. Соответственно, дальнейшее ужесточение ДКП является довольно логичным сценарием в данной ситуации. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (52% вес в DXY) имеет перевес последних: 41,3% покупателей против 58,7% продавцов), что указывает на вероятность дальнейшего снижения DXY. 👉🏻Технически, цена продолжает находиться в узком диапазоне с уровнем поддержки на отметках 102.60 - 103.00 и уровнем сопротивления 103.50 - 103.75. Значение индикатора RSI так же находится ровно на середине. Судить о дальнейшем движении стоит после пробоя текущих уровней поддержки или сопротивления. 💡Как мы видим, рынок отчаянно ищет попытки найти позитив в поступающих данных, поэтому хорошие данные даже по некоторым параметрам сразу отражаются позитивом. Затем, после некоторой оценки, происходит откат. Вероятно, подобное поведение мы будем наблюдать до середины следующей недели, так как 12.07 будут опубликованы данные по ИПЦ за июнь. При этом не исключаю, что и эти данные не дадут нам конкретики, что может привести к продолжению флэта на рынке до самого заседания ФРС, которое пройдет 26.07. Сейчас можно рассматривать сделки либо в рамках данного коридора с поддержкой в диапазоне 102.60 - 103.00 и сопротивлением 103.50 - 103.75, либо на пробой одного из уровней.
TVC:DXY
от Stop_Humster
Сегажа ГруппСегежа Групп" (Segeza Group) - это российская компания, занимающаяся лесопереработкой и производством древесных плит и строительных материалов. Она была основана в 2002 году в городе Сегежа (Республика Карелия, Россия) и за несколько лет стала одним из крупнейших производителей древесных плит в России. Компания активно развивается и модернизирует свое производство. В 2021 году была запущена новая линия по производству ОСП-плит в Усть-Вымском районе ХМАО-Югры. Это стало первым производством ОСП-плит в России, оснащенным автоматическим управлением. "Сегежа Групп" также активно вкладывается в охрану окружающей среды. Компания запустила программу "Экологическая корпоративная ответственность", в рамках которой она осуществляет меры по сокращению выбросов и улучшению качества воздуха, воды и почвы в местах своей деятельности. Кроме того, "Сегежа Групп" поддерживает проекты по восстановлению лесов и содействию сохранению биоразнообразия в России. На момент 31 марта 2023 года, курс акций SegEza Group на Московской бирже составляет 1 865 рублей за акцию. За прошедшие 12 месяцев цена акций колебалась от 1 296 до 1 990 рублей за акцию. На позитивную динамику акций "Сегежа Групп" может повлиять ряд факторов, таких как: 1. Развитие рынка строительных материалов в России; 2. Повышение спроса на экологически чистые и энергоэффективные стройматериалы; 3. Реализация инвестиционных проектов по расширению производства и модернизации технологий в компании; 4. Улучшение экономической ситуации в России и мировом рынке. Согласно отчету за 2020 год, выручка компании составила 56 млрд рублей, что на 4% больше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль компании за 2020 год увеличилась на 16% до 5,7 млрд рублей. EBITDA компании за год увеличилась на 8% до 12,4 млрд рублей. В отчете также указано, что компания продолжает инвестировать в развитие производства и модернизацию технологий.
RUS:SGZHДлинная
от ByteMEME
2
📊Рынок труда в США остается сильным.👉🏻Сегодня были опубликованы данные по рынку труда в США. Число первичных заявок по безработице хоть и оказалось немного выше прогнозов, но все еще находится на относительно низких значениях. При этом данные по количеству новых рабочих мест вне с/х от ADR указывает на то, что потенциально экономика США создала в июне 497 тыс. новых рабочих мест, что более чем в 2 раза выше ожиданий. В тоже время число открытых вакансий так же оказалось ниже ожиданий, но все еще находится на довольно высоких уровнях, которые в 1,5 раза превышают до-ковидные значения. 👉🏻Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг, а так же композитный индекс деловой активности оказались выше ожиданий. Таким образом в целом активность предприятий продолжает расти, несмотря на сильный спад в производственном секторе. ☝🏻Все эти данные в совокупности с деталями, которые мы получили после публикации протокола FOMC, что пауза от ФРС скорее всего была именно паузой, а не пиком. Все это оказывает сильную поддержку USD. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (имеет вес 52% в DXY) имеет соотношение, близкое к паритету: 51,5% покупателей против 48,5% продавцов, что указывает на неопределенность рынка. 👉🏻Технически, цена отбилась от 50-дневной скользящей средней и уровня сопротивления 102.60 - 103.00, прокалывает верхнюю границу нисходящего (красного) канала и в данный момент подошла к уровню сопротивления в диапазоне 103.50 - 103.75. Если данный уровень по итогам дня будет пробит, то открывается дорога к дальнейшему росту DXY до следующего уровня сопротивления 104.25 - 104.35. Если же уровень 103.50 - 103.75 устоит, то говорить о снижении можно в случае пробоя 102.60 - 103.00 вниз. 💡Видимо, после публикации протоколов FOMC и данных по рынку труда в США, рынок начал уже верить в слова Пауэлла о дальнейшем ужесточении ДКП, что дает поддержку USD в данный момент. Рассматривать сделки на рост DXY стоит после пробития уровня сопротивления 103.50 - 103.75.
TVC:DXYДлинная
от Stop_Humster
📈Рубль продолжает падать👉🏻Если честно, то не ожидал, что мой прогноз от 4 июля с ростом до отметки в 92 реализуется столь быстро. В моменте курс рос до отметки 93.86 рублей за доллар. ☝🏻Основное ускорение сегодня пара USDRUB получила во время выступления Главы ЦБ РФ Э. Набиуллиной. Её цитата: "Мы не таргетируем курс рубля. Для нас любой курс приемлем. Мы его учитываем при ДКП. ЦБ готов вмешиваться с интервенциями только тогда, когда видит риски для финансовой стабильности, когда ликвидности не хватает на рынке. Сейчас таких рисков не наблюдается." 👉🏻Так же ситуацию с рублем прокомментировали несколько известных лиц. Например, Греф (глава Сбера) сказал, что рубль должен укрепиться, но экстремально низких уровней 2022 г. не ожидается. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал комментарий, что курс валют часто влияют "спекулятивные игры", их нельзя исключать и сейчас. Так же комментарий дала Член Совета директоров Банка России Ксения Юдаева, которая отметила, что более сбалансированный бюджет РФ приведет к укреплению курса RUB. ☝🏻В тоже время Альфа Банк, который ранее прогнозировал ослабление курса в диапазон 94-96, подсчитал, что для того, чтобы закрыть "дыру в бюджете", необходимо ослабить курс до отметки 115. ☝🏻При этом на пиковых значениях не наблюдалось панических покупок, что можно было увидеть по курсу USDT (стейблкоин от компании Tether), который обычно стоит в обменниках на 1-3% выше курса биржи. Сегодня же наблюдалась ситуация, когда USDT можно было приобрести дешевле биржевого курса. На моей памяти такого поведения еще не было, что может быть признаком того, что много инвесторов фиксировали прибыль по USD. Так же могу добавить, что максимумы рынка тоже редко проходят без панических покупок " на хаях". Например, в марте 2022 я успел продать часть USDT по 128 рублей при биржевом курсе в 118. 👉🏻Технически, цена достигла середины дочернего восходящего (зеленого) канала и несколько откатилась от него. Индикатор RSI при этом не достиг пиковых отметок в 90, где ранее наблюдались локальные максимумы, после которых происходила коррекция. Если по итогам дня цена закроется выше середины данного канала, то вполне вероятен поход к уровню сопротивления в диапазоне 95 - 97. При этом не исключаю коррекцию до нижней границы данного канала, к отметкам близи 89. Ожидать более глубокой коррекции можно, если курс сможет пробить нижнюю границу канала. В данном варианте можно ожидать ре-теста уровня поддержки в диапазоне 85 - 86. 💡Хладнокровие чиновников из ЦБ и правительства касаемо ситуации с падением рубля несколько давит на рубль. При этом все-таки негласную интервенцию ЦБ, видимо, провел. Так как резервы в USD и EUR заблокированы, то интервенции ЦБ РФ может проводить только в CNY (юань). Сегодня можно заметить повышенный объем торгов в паре CNYRUB, который составил более 200 млрд. руб. и превысил объем по паре USDRUB в 2 раза. Как результат - курс удалось сбить с максимальных отметок на 2,3%. При этом многие ожидают укрепления RUB, так как ожидается повышение ставки на следующем заседании. Как один из вариантов - "вынос шортов" и капитуляция медведей в фьючерсах на USDRUB так же может быть причиной столь резкой девальвации последних дней (то, о чем сказал Песков). Но с учетом геополитики, вероятно, сильного укрепления RUB в ближайшее время ждать не стоит (тут соглашусь с Грефом). Сейчас стоит следить за закрытием дня. Если середину канала пробить не удастся, то можно ждать некоторой коррекции до нижней границы канала, ближе в отметке 89. Если же закроемся все-таки выше середины канала (отметки 91.90 - 92.20), то вполне можем протестировать уровень сопротивления в диапазоне 95 - 97.
Длинная
от Stop_Humster