Покупка EURUSDБлагодарю за внимание, ракету и подписку.
Вчера вошли в зону. Ищу перебитие уровня и захожу с целью 1.087
Как найти перебитие уровня и как с ним работать скоро выложу.
Всем хороших профитов!
Техническийанализ
📉Банковский сектор США помешал доллару укрепиться.Разбираемся, что произошло с New York Community Bank и какие последствия нас могут ждать.
👉Вчера у нас образовался достаточно сильный технический сигнал на дальнейшее укрепление USD к основным валютным парам. Но после открытия американской сессии индекс доллара DXY растерял половину роста, который он показал в понедельник. С открытия рынка сегодня индекс DXY так же продолжил снижаться.
👆🏻Как это обычно и бывает, в техническую картину рынка вмешались форс-мажорные обстоятельства. Агентство Moody’s снизило рейтинг New York Community Bank (тикер NYCB) до мусорного, что привело к падению на 23% его акций. Примечательно то, что NYCB это тот самый банк, который в марте 2023г купил активы обанкротившегося Signature Bank на 38 миллиардов USD.
👉На данный момент цена акций NYCB находится на 28% ниже минимумов от 13 марта 2023 и на пре-маркете цена продолжает падать - уже -7,7% с уровня закрытия вчерашних торгов. И если в марте прошлого года причины распродаж в акциях банковского сектора были связаны с бегством капитала и венчурным инвестированием, то сейчас причина более серьезная.
👉Согласно отчету, за 4-й кв. 2023 года убытки NYCB cоставили 250 млн. USD. Так же банк принял решение снизить дивиденды на 70% и увеличить резервы под возможные убытки в несколько раз. Основные текущие и ожидаемые убытки банка связаны с коммерческой недвижимостью. После пандемии сектор коммерческой недвижимости находится в упадке, так как многие компании ушли на удаленку и не спешат возвращаться в дорогие офисы, а многие магазины и вовсе перешли в онлайн. Из за этого коммерческая недвижимость снизилась в цене не смотря на инфляцию и залоговая цена сейчас не покрывает всей суммы долга. Высокие ставки создают давление на выручку компаний и ожидать того, что они решат вернуться к расходам на аренду офисов и торговых площадей сейчас не стоит. В тоже время на дистанции следующих 2-3 лет заемщики должны погасить 3 триллиона USD долгов. Если 25-30% этой суммы окажется невозвратной, то очередной финансовый кризис в банковском секторе США избежать не удастся. Напомню, что банкротство Lehman Brothers в сентябре 2008 года привело к списанию долгов на примерно 768 миллиардов USD.
👆🏻Допускать очередной волны банковских дефолтов правительство США не намерено, а значит можно ожидать очередного печатного станка от ФРС, что окажет давление на USD.
👉Но я бы не ожидал, что это произойдет прямо сейчас. Вполне вероятно, что спасти NYCB можно с помощью очередного поглощения. Уже есть слухи об интересе со стороны JP Morgan. Год назад ФРС буквально заставлял крупнейшие банки США спасать своих младших коллег и ситуация может вновь повторится. Если это произойдет - доллар снова обретет поддержку.
👉Технически, индекс доллара DXY вернулся под уровень сопротивления 103.25 - 103.35.
👆🏻Так же я решил пересмотреть диапазон данного уровня до границ 103.25 - 103.55, что было бы правильно с точки зрения касаний данного уровня на истории.
👉Сейчас можно ожидать коррекции до уровня поддержки в диапазоне 103.50 - 103.75, который не был протестирован после пробоя 2 февраля.
👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (вес 52% в DXY) на этом фоне изменилось, но все еще имеет небольшой перевес первых: 56,3% покупателей против 43,7% продавцов, что все еще указывает на вероятность продолжения укрепления DXY.
💡В техническом плане при этом перелома тенденции в основных парах с USD еще не произошло. Учитывая, что сигналы от чиновников ФРС и ЕЦБ мы получили практически одинаковые, а именно потенциальные сроки для снижения ставки - вторая половина 2024 года и желание получить больше данных для принятия решения, это не способствует тому, что мы можем получить четкий тренд. Так же это указывает на вероятность роста волатильности по факту выхода экономических данных. На данный момент экономика ЕС выглядит определенно хуже, чем в США и это будет в перспективе создавать давление на EUR и оказывать поддержку USD, так как перспектива снижения ставки в ЕС раньше, чем в США будет расти. Но если мы увидим очередные проблемы в банковском секторе США - ожидания рынка могут резко измениться. На следующей неделе, 13 февраля, будут опубликованы данные по ИПЦ в США за январь, что будет важным событием для рынка, учитывая не самые позитивные данные по ИПЦ в декабре. Думаю, что если история с NYCB не получит негативного продолжения, то нас может ожидать очередное затишье на рынке и рост волатильности по факту выхода данных по ИПЦ на следующей неделе.
Моя торговая стратегия на фьючерсы Nasdaq с доходностью от 5%/мРебят, поймите, то что действительно работает, то должно быть просто.
Самое главное на рынке - цена. Остальное все производные от цены, которые просто помогают составить только свою стратегию. Работает то во что ты веришь.
Ваша мини нефтяная скважина на рынке фьючерсов Nasdaq, которой у вас не будет, потому вы все равно сделаете по-своему и свои ошибки, но тем не менее, вуаля:
1) Возьмите один, только один актив, я торгую фьючи Насдак, у вас это может быть Биткоин, пара EUR/USD, AUD/JPY, Gold, да хоть пушниной торгуйте, но сфокусируйтесь на Одном активе. Прочувствуйте его, как он ходит, как дышит, на что реагирует, какая волатильность в какие дни, "станьте его глазами"
2) Приоритет торговля по тренду, но и коррекции я торгую. Торговля по тренду 2% от депо в день! не на сделку, а на все сделки в день, если их у вас 5, то это 5 по 0.4% на одну сделку. Против тренда 1% на весь день.
3) Определите количество сделок на день. У меня это максимум 3. Если три подряд минуса я закрываю торговлю. Все. Точка. Только следующий день и пофиг.
4) Математика рулит, риск/прибыль, меньше сделок, меньше дерганий, больше прибыль
5) Определяем глобальный тренд, таймфреймы от большего к меньшему, с W до D1 достаточно.
6) Нанесите индикатор Moving Average Shaded Fill Area Crossover EMA (close, 5, 20) , таймфрейм D1, зеленое облако только покупки, красное только продажи. Очень четко показывает направление тренда и подхватывает цену. Проверяйте. Верьте только своим глазам, еще раз говорю, все просто не дайте себя запутать. По нему определили глобальный тренд. Сейчас он Buy. Дает сигнал в среднем 0.9 раз в месяц, т.е. это очень сильный сигнал.
7) Никто ничего не знает, все эти прогнозы, откуда, что, куда пойдет и где развернется, это только вера и иллюзия самого автора. Никто ничего не знает, никто. Эти все теории "умных денег", больших рук, волны, ганны, и прочее, как работает так и нет, кто во что верит. Верьте в себя. Стройте свою систему.
8) Молитва трейдера, в память Александра Курылева "Скользящие средние - трендовый индикатор, один из самых старых, простых и наиболее полезных инструментов трейдера. Скользящие средние помогают выявлять тренды и находить наилучшие моменты для открытия и закрытия позиций"
9) Найдите для своего актива суперскользящие на которые постоянно реагирует цена, они будут. Что 100% работает на фьючерсах Насдак:
- D1 EMA20 супертрендовая, EMA100 при сильных коррекциях, EMA200 - глобальные развороты, 1500EMA - суперподдержка/сопротивление, за всю историю была пока только поддержкой пока
- H4 EMA100, EMA200
10) Цена над ними - покупайте, под ними - продавайте
11) Смотрите и увидите. Весь рынок перед глазами, правда никогда не ошибается, если рынок растет, то растет, падает, то падает
12) Куда смотрит скользящая туда и идет рынок
13) Насдак очень любит уровни горизонтальные, исторические и круглые уровни 15000, 10000, 18000.
📈DXY закрепился выше отметки 104.35.👉По итогам вчерашнего дня индекс доллара DXY смог пробить очередной уровень сопротивления в диапазоне 104.25 - 104.35 и сегодня цена протестировала данную отметку. Таким образом у нас открыт путь к росту DXY до отметок в диапазоне 104.95 - 105.65, как это описано во вчерашнем разборе.
👆🏻Данные по розничным трейдерам показывают, что большинство стоит против доллара в парах с EUR, GBP, AUD, NZD и CAD.
💡Это указывает на высокую вероятность продолжения тренда на укрепление USD.
🗣Интервью главы ФРС Пауэлла на CBS News. Анализ DXY👆🏻1 февраля CBS News взяли интервью у Джерома Пауэлла, но вышло в эфир оно только в воскресенье, 4 февраля.
👉Основной посыл выступления: инфляция снижается последние 11 месяцев, причем последние 6 месяцев наблюдается ускорение снижения цен. В тоже время экономика показывает силу, что позволяет удерживать ставку на высоком уровне. Сейчас ФРС необходимо получить больше данных и убедиться, что инфляция устойчиво снижается до 2%. Каких-либо конкретных сроков начала снижения ставки Пауэлл не обозначил, но подчеркнул, что более слабые данные по рынку труда и ускорение снижения ИПЦ могут побудить ФРС перейти к снижению быстрее. При этом первое снижение ставки в марте - не является базовым сценарием ФРС, но в этом году ставку точно снизят. Касаемо банковской системы - уже такой уверенности Пауэлл не выразил, но отметил, что ФРС следит за ситуацией и держит её под контролем. Так же основной риск мировой экономики сейчас заключается в геополитике.
👆🏻В целом,ничего нового. Снова делается акцент на рынке труда, так что теперь эти данные будут снова приносить на рынок больше волатильности. Собственно, выход сильных non-farm payrolls в пятницу уже принес на рынок высокую волатильность и сильную поддержку USD. Сегодня также будут опубликованы данные по деловой активности (PMI), что может в очередной раз подчеркнуть силу экономики США и указать на вероятность более длительного удержания ставки ФРС.
👉CME FedWatch Tool сейчас указывает на вероятность в 84,5% того, что ФРС сохранит ставку на текущем уровне на заседании в марте. Вероятность паузы в мае при этом составляет 37,5%. Таким образом, рынок сместил ожидания первого снижения ставки на месяц вперед, что позволило USD отыграть ослабление, которое мы наблюдали на фоне роста ожиданий снижения ставки в марте.
👉Соотношение покупателей и продавцов в EURUSD (вес 52% в DXY) имеет перевес первых: 66,6% покупателей против 33,4% продавцов, что указывает на вероятность продолжения тренда на укрепление USD.
👉Технически, индекс доллара DXY смог по итогам пятницу выйти из консолидации и пробить уровень сопротивления в диапазоне 103.50 - 103.75 и достиг следующего уровня сопротивления в диапазоне 104.25 - 104.35. Если цена сможет по итогу дня закрыться выше отметки 104.35, то можно ожидать дальнейшего роста до отметок в диапазоне 104.95 - 105.65. В тоже время цена уже достигла максимальных отметок с середины ноября прошлого года и уровень 103.50 - 103.75 не был протестирован после пробоя, что оставляет шансы на некоторую коррекцию.
💡Конечно, рост ожиданий более длительного удержания ставки ФРС на фоне позитивных сигналов от экономики оказывает USD поддержку. При этом другие мировые ЦБ так же пока не дают сигналов о начале цикла снижения ставки. Учитывая, что ФРС первым начал повышать ставку - цикл снижения ФРС так же начнет первым, что создаст давление на USD в перспективе. Так же все вдруг резко забыли о новых признаках банковского кризиса - а он никуда не делся и если мы увидим очередную волну банкротств в банковском секторе, ФРС придется вновь включать печатный станок, что создаст давление на USD. Таким образом, мы вполне можем увидеть коррекцию в DXY достаточно скоро, но перед этим цена вполне может сходить к отметкам 104.95 - 105.65. Сигнал к этому будет получен в случае закрытия рынка выше отметки 104.35.
Покупка NZDUSDВсем привет.
Благодарю за внимание, ракету и подписку.
По NZDUSD сформировался сигнал на покупку, отработка второй волны на 1Н,захожу в покупку с целью 0.61921
Stop loss 0.606
Не забываем про стопы и манименеджмент.
Всем хороших профитов!
Русснефть, ну харош! Шортим RNFT, идея для интрадей.Интересно, на новостях полетит русснефть выше 160 или нет? С середины декабря начался рост, который проходил практически без отката. В последний день работы рынка, перед выходными, на новостях о том, что В.В. разрешил покупать акции RNFT, цена прошла 3 дневных АТР. Вышел ли весь объем или нет? На скриншотах описание сделки.
Нефть сильно упала, Brent осталось совсем немного, чтобы завалиться под ур и пойти еще ниже. Рубль слабеет. Фон рынка разнонаправленный. РТС и IMOEX вроде как вверх.
Если в понедельник рынок откроется вниз, нефть вниз, то все шансы на отбой от уровня 160 и движение вниз до 150.
Остановись. Послушай. Я бы посоветовал себе 8 лет назад....Эта статья, глоток свежего воздуха, для тех кто уже теряет надежду,что когда то сможет научиться зарабатывать на финансовом рынке.
Заранее благодарю за внимание, ракету и подписку.
Делюсь исключительно своим 8 летним опытом работы, и добился стабильного результата.
В этой статье не будет заезженных правил психологий, или как нужно правильно анализировать рынок, и тд.
Вопрос один, почему у одних получается, а у других нет?
Обратите внимание сколько на tradingview
аналитиков, трейдеров, которые делятся своими идеями, торговыми сигналами. Довольно много. Чуть ли не у каждого 3-его отрабатываются прогнозы. У кого отрабатываются прогнозы, вы начинаете тщательно за ним следить, потом решаете пройти у него обучение или подключаетесь в телеграмм в группу и покупаете платную подписку. Я ни чего против этого не имею, каждый делает как он хочет.
Я по сей день задаюсь вопросом, почему ни кто не предлагает подключится к его торговому счету и автоматически копировать его сделки себе на торговый счёт? ( технически это уже давно возможно )
Думаете им жалко? Но какая разница, что подключится к торговому счету или брать сигналы, которые они выкладывают бесплатно на tredingview.
А может не хотят светить свой торговый счет? Но они уже светят на tredingview свое умение спекулировать на финансовом рынке.
А может стесняются? Но как мы все видим у всех бывают ошибки и прогнозы не всегда отрабатываются.
Расскажу про свой путь становления трейдером.
Я прошелся по всем унижениям финансового рынка которые возможны, что я только не делал. За кем я только не следил, у кого я только не обучался. Невероятное количество времени и денег было слито. Сейчас только понимаешь, что это все можно было минимизировать. Но благодаря одному человеку, у него я не обучался, только знал суть его стратегии , я выпросил у него подключить меня к его торговому счету. Только тогда у меня наконец появилось понимание, как профи работают на финансовом рынке. У него были убыточные сделки, но как он их минимизировать это было искусство. Я смог понять как это все работает. Как он ловит цену, как он рассчитывает объем, почему он там ставит стоп или тейк профит, как он лавирует в рынке. Это действительно чудо. Именно наглядная торговля в реальном времени рынка , позволила получить понимание работы на финансовом рынке.
Вы сейчас скажете, ты тоже выкладываешь статьи и делишься сигналами, почему не даешь подключиться к счету?
Да, я не давал подключаться, до момента пока мой подписчик об этом меня не попросил. На своем канале я более подробно об этом рассказываю. Уверен у Вас тоже придет это понимание и дальше вы уйдете в свободное плаванье. Благодарю за внимание и желаю всем достичь успеха на этом поприще!
📈Вышедшие данные по ВВП Евро зоны оказались выше ожиданий.👉При этом я бы не стал так сильно радоваться этому, так как данные по ВВП Германии совпали с ожиданиями и указывают нам о том, что экономика уже в рецессии.
👆🏻На этом фоне заявления чиновников о начале снижения ставки ЕЦБ этим летом могут быть пересмотрены рынком в пользу более раннего перехода к смягчению денежно-кредитной политики ЕЦБ, но EUR на это отреагировал укреплением.
👉Вероятно, это вызвано тем, что данные по ВВП в Испании и Италии так же оказались выше ожиданий - потенциальный сигнал к тому, что экономика все еще сильна и потребуется больше времени для достаточного её охлаждения.
👉Соотношение покупателей и продавцов в EURUSD имеет значения, близкие к паритету: 51,4% покупателей против 48,6% продавцов, что указывает на неопределенность рынка.
👉Технически, цена по итогам вчерашнего дня смогла пробить уровень поддержки в диапазоне 1.0840 - 1.0850 и закрыться ниже 200-дневной скользящей средней. В данный момент мы наблюдаем ре-тест пробитого уровня и если цена развернется от этих отметок, можно ожидать дальнейшего снижения до следующей поддержки в диапазоне 1.0745 - 1.0775. Если же пробой окажется ложным и цена сможет закрыться выше отметки 1.0850, то можно ожидать очередного роста до сопротивления в диапазоне 1.0920 - 1.0940.
💡Уже завтра нас ожидает заседание ФРС. Инструмент CME FedWatch Tool указывает на вероятность паузы в 97,9%, так что основной интерес рынка будет сфокусирован на комментариях главы ФРС Пауэлла. В тоже время ожидания снижения ставки в марте уже составляют 46,6%. Если риторика регулятора будет более мягкой и это сможет вновь заставить рынок ожидать первого снижения в марте - вполне стоит ожидать ослабления USD, так как снижение ставки в ЕЦБ пока что ожидается, по словам председателя ЕЦБ Лагард, только летом. В тоже время ужесточение риторики может укрепить USD. Но наиболее вероятный сценарий - очередные разговоры про "нужно больше данных", что не позволит рынку определиться с направлением. Но в феврале и марте я все-таки ожидаю более высокой волатильности на валютном рынке после выхода данных по ИПЦ. По Европе ИПЦ опубликуют уже 1 февраля и если мы получим очередное подтверждение или опровержение снижения инфляции в ЕС. При этом выход из флета, в котором EURUSD находился с 17 января, при наличии дивергенции - хороший технический сигнал. Если цена не сможет вернуться выше отметки 1.0850 и 200-дневной скользящей средней - вполне можно ожидать снижения до уровня поддержки в диапазоне 1.0745 - 1.0775.
📈📉Доллар в январе продолжает находится в боковике.👉После резкого укрепления в первый торговый день 2024 года, индекс доллара DXY стабилизировался в рамках узкого торгового коридора и находился там 9 торговых дней.
👆🏻Затем мы получили резкое укрепление в рамках 1 торгового дня, что произошло после выхода данных по ИПЦ, которые оказались выше ожиданий. При этом многие аналитики уверяли нас в том, что вышедшие данные по инфляции не стоит брать во внимание как тренд и стоит дождаться других экономических показателей, а так же дождаться как минимум данных по ИПЦ за январь и февраль. Несмотря на это курс доллара укрепился, а ожидания снижения ставки ФРС в марте по данным CME FedWatch Tool снизились с 62,7% до 48,1%.
👉Ну и сейчас рынок снова встал в узком коридоре с 17 января, который длится уже 8 торговых дней.
👆🏻Сегодня будут опубликованы данные по индексу расходов на личное потребление. Данный экономический индикатор для ФРС является важным показателем. Ожидания аналитиков достаточно позитивные, рынок ожидает прирост +0,2% по итогам декабря и сохранение темпов в +2,6% в годовом исчислении. Соответственно, выход данных выше прогнозов могут еще больше убедить рынок в том, что снижение ставки ФРС будет не скоро, а темпы снижения будут ниже. Это может снова оказать поддержку USD. При этом если данные окажутся в рамках или ниже ожиданий, это может оказать давление на USD и вернуть его на отметки середины января.
👉Соотношение покупателей и продавцов в EURUSD (вес 52% в DXY) имеет значения, близкие к паритету: 47,9% покупателей против 52,1% продавцов, что указывает на неопределенность рынка.
👉Технически, цена стабилизировалась в узком коридоре с поддержкой в диапазоне 102.60 - 103.00 и сопротивлением в диапазоне 103.50 - 103.75. Рассматривать сделки можно в рамках текущего коридора или в случае выхода из него.
💡Так же вчера вышли данные по ВВП США за 4 квартал, которые оказались выше ожиданий. Тот факт, что ВВП продолжает расти выше ожиданий, указывает на силу экономики. Если инфляция при этом продолжит снижаться - то шансы на обещанную "мягкую посадку" экономики очень вырастут и это будет позитивно оценено рынками, а так же окажет давление на USD. Но стоит помнить, что "мягкую посадку" нам обещали и в 2008 году и что из этого вышло - все помнят. Если ИПЦ снова начнет расти, то мы можем столкнуться с сильной переоценкой действий ФРС. Рассматривать покупки стоит в случае закрепления цены выше уровня сопротивления 103.50 - 103.75 с целями в диапазоне 104.25 - 104.35. Если же цена выйдет из текущего коридора вниз, то рассматривать продажи стоит при закреплении цены ниже отметки 102.60 с целями в диапазоне 102.00 - 102.20. Есть вероятность, что выход из коридора мы можем увидеть уже на следующей неделе, по результату публикации индекса расходов на личное потребление.
📊Фундаментальный и технический анализ BTCUSDT.💰10 американских BTC ETF уже держат на балансе около 645 610 BTC, но цена продолжает падать.
👆🏻При этом цена с момента одобрения ETF уже упала на 14%. Еще до запуска ETF слышал от некоторых аналитиков, что большие ребята типа Black Rock уже давно закупились BTC по хорошим ценам и одобрение ETF им необходимо для того, чтобы создать ликвидность и с минимальными потерями зафиксировать свои позиции. Глядя на текущие распродажи - начинаешь верить во все эти "теории заговора".
👉Glassnode делится своими выводами на основе анализа блокчейна: при падении цены BTC ниже 38000 большинство краткосрочных держателей будут в убытке и могут начать панически продавать, что может привести к дальнейшему падению цены.
👉Анализ активности и настроений в социальных сетях указывают на медвежьи настроения пользователей Telegram и X (Twitter). В тоже время пользователи Reddit настроены на покупки при текущем падении цены.
👉Главный аналитик Bloomberg по ETF Эрик Балчунас делится наблюдениями, что объем торгов спотовым BTC-ETF GBTC от Grayscale начал значительно падать, что может быть признаком того, что тенденция продаж начинает заканчиваться.
👉Так же Reuters опубликовал наблюдения, что жители Китая начинают покупать криптовалюту.
👉Соотношение покупателей и продавцов в бессрочном фьючерсе BTCUSDT на Binance начинает несколько выправляться, но все еще указывает на перевес первых: 66,5% покупателей против 33,5% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящей тенденции.
👉Технически, цена показала небольшую коррекцию в последние 2 дня, но не смогла вернуться выше пробитого ранее уровня 39850 - 40700. Индикатор RSI все еще не достиг уровня перепроданности. В случае закрытия ниже отметки 39545 открывается дорога к снижению до уровню поддержку 37000 - 38000. Если же цена сможет вернуться выше отметки 40700, то пробой можно считать ложным, что открывает дорогу к росту вплоть до уровня сопротивления в диапазоне 43850 - 46000.
💡Ранее я уже писал о том, что может возникнуть дополнительный навес в виде продажи 142 000 BTC и 143 000 BCH пользователями MtGox и соответственно новости о возврате или наоборот - новости об отмене возврата - могут сейчас оказать сильное влияние на курс BTC. Рассматривать продажи с целями в диапазоне 37000 - 38000 можно в случае закрепления цены ниже отметки 39545 (локальный фрактал). При этом я продолжаю видеть текущую ситуацию как отличную возможность для долгосрочных инвестиций в BTC и альткоины, все-таки халвинг уже близко.
Два графика из мира Крипты.Обратил внимание на схожесть графиков двух пионеров официальной криптоиндустрии - NASDAQ:COIN и NYSE:SQ Чем они привлекли моё внимание? - На обоих графиках формируется классическая фигура Технического анализа - Голова-Плечи, причём в её агрессивной форме.
Как можно заметить, сейчас на обоих графиках формируется правое плечо (т.е. реализация может пойти в любой момент). По аналогии с Левым плечом, Правое не должно быть затяжным.
Целью снижения для NASDAQ:COIN выступает 110-105$
Целью снижения для NYSE:SQ выступает 55,50-56$
Отменой сценария падения будет:
- для NASDAQ:COIN закрепление цены выше уровня 160$
- для NYSE:SQ закрепление цены выше уровня 71,60$ (оба уровня хорошо видны на представленных графиках).
📉📈Обзор курса рубля. Фундаментальный и технический анализ RUB.👉Пока МинФин и ЦБ РФ спорят о целесообразности продления указа о продаже валютной выручки экспортерами, курс рубля немного ослаб по итогам вчерашних торгов.
👉Помимо действующего указа о продаже валютной выручки, так же поддержку рублю оказывают продажи валюты со стороны ЦБ. С 15 по 31 января регулятор ежедневно будет продавать юани из ФНБ на сумму 16,7 млрд руб., а с 1 по 6 февраля – на 15,9 млрд руб.
👉Аналитики Сбера ожидают укрепление курса рубля до 85к концу 1кв 2024 и последующее падение до 90 во 2кв 2024. Их же коллеги из Тинькофф ожидают стабилизацию курса вблизи отметки 90 в течении следующих 2-х месяцев.
👉Соотношение покупателей и продавцов во фьючерсе USDRUB по данным Московской Биржи со стороны физ. лиц указывает на перевес первых: 60% покупателей против 40% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящей тенденции.
👉Технически, у нас все еще открыта дорога к снижению к уровню поддержки в диапазоне 85.00 - 86.00. Так же 50-дневная скользящая средняя начинает пересекать сверху-вниз 200-дневную скользящую, что называется "мертвый крест" и сигналом к снижению. При этом по индикатору RSI у нас образовалась дивергенция. В целом, резкий скачек цены 16.01 до отметки 92.86 можно считать отработкой данного сигнала, но исключать повторный ре-тест образовавшейся тени полностью нельзя. Говорить о возможном восходящем движении можно в случае, если цена сможет закрыться выше уровня сопротивления в диапазоне 89.60 - 89.95 и скользящих средних, что открывает дорогу к росту до следующего сопротивления в диапазоне 92.40 - 93.40.
💡Ситуация с курсом рубля сейчас действительно не однозначная. Цена уже 2 недели находится ниже отметки 90, но не хочет уходить сильно ниже 88. Шпилькой в 5 рублей неделю назад "выбили" всех жадных продавцов, кто стоял в шорте с высоким плечом и в целом это могло спутать торговые планы многих игроков. Отсюда мы и видим некоторую стабилизацию цены. При этом текущие действия ЦБ могут способствовать продолжению тренда на укрепления рубля с теми же целями - диапазон 85-86.
Среднесрочное ожидание золота Золото, как известно, любит часто сбиваться в различные фигуры консолидации цен, здесь как я вижу в скором времени есть перспектива выхода цен из данной фигуры технического анализа, по моему мнению на данный момент, золото может выстрелить вверх, ввиду его восходящей тенденции.
📉BTC < 39 000. Последствия запуска ETF. Что происходит на рынке👉После достижения пиков перед запуском ETF на Bitcoin на отметке 49 017, цена первой криптовалюты снизилась уже на 20%.
👉Не смотря на успех по привлечению средств запущенными две недели назад ETF, что позволило им купить 95 000 BTC, на рынке начались распродажи. По данным блокчейна, кошельки с балансами 100 - 1000 BTC продали около 70 000 BTC за последние 2 недели. Так же биржа FTX продала BTC в ETF от Grayscale на 1 млрд. $.
👆🏻Помимо этого, сообщается, что MtGox недавно запросил у пользователей подтверждение их кошельков для распределения BTC и BCH, которые ранее были украдены у пользователей. Всего планируется распределить 142 000 BTC и 143 000 BCH. Напомню, что MtGox закрылась 10 лет назад, в феврале 2014 года, при цене BTC в 545. Вероятно, если пользователи все-таки смогут получить свои BTC, то текущий результат в +7 000% будет очень привлекательным для фиксации прибыли, что создаст еще более высокий навес продавцов и еще сильнее снизит цену BTCUSDT.
👉При этом на вчерашнем движении вниз ликвидации покупателей по итогам дня в BTCUSDT составили только 62 млн. $, что значительно ниже уровней 12 января (113 млн. $) и 3 января (137 млн. $). Это может означать, что из рынка еще не ликвидировали всех спекулянтов.
👉Соотношение покупателей и продавцов в бессрочном фьючерсе BTCUSDT на Binance указывает на перевес первых: 70% покупателей против 30% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящей тенденции.
👉Технически, цена BTCUSDT по итогам вчерашнего дня пробила уровень поддержки в диапазоне 39850 - 40700, что открывает дорогу к следующему уровню поддержки в диапазоне 37000 - 38000. Если же уровень 37000 - 38000 не устоит, то следующая поддержка находится в диапазоне 34000 - 35000, где цена так же может встретиться с 200-дневной скользящей средней. При этом я уже не раз писал про уровень в диапазоне 31400 - 31800, который не был протестирован ценой после пробоя в конце октября 2023. По индикатору RSI наблюдается отработка сложившейся ранее тройной дивергенции, но уровень перепроданности еще не достигнут, что так же оставляет шансы на продолжении нисходящего движения.
💡Как мы видим, на рынке сейчас происходит классическое "sell the news". Основной эффект вызван именно распродажами среди майнеров, крупных держателей и проблемных бирж. В тоже время фондовый рынок продолжает оставаться на исторических максимумах в связи с ожиданиями "мягкой посадки" экономики и скорого снижения ставки ФРС. Таким образом, если мы не получим очередного форс-мажора, текущую коррекцию можно рассматривать как удачный момент для покупки криптовалюты. BlackRock, кстати, продолжает скупать BTC для своего спотового BTC-ETF — за сутки купил еще 6495 BTC, увеличив кол-во BTC на балансе до 39 925 BTC. Тем более, уже через 3 месяца нас ожидает халвинг в сети Bitcoin, который исторически приводил к росту BTC. Ожидаю, что скоро это начнет бурно обсуждаться в СМИ и создаст очередную волну позитива на рынке. На мой взгляд, хорошие уровни для покупки BTC находятся на отметках 37000 - 38000, 34000 - 35000 и 31400 - 31800 с прицелом на рост в течении 2024 года.
DYDX дойдет до 3. Так сказал ЛЕО ДИКАПРИОГЛОБАЛЬНО
В очень интересной ситуации находится Dydx и может показать нам хороший рост, но при соблюдении некоторых условий.
Начнем с того, что актив находится возле очень мощной зоны поддержки (2,745), которая сдерживает его от падения, но даже при проливе актив утыкается во вторую зону пддержки (2.611). от которой он отскакиевает и летит наверх
Но выше я сказала об условии, которое необходимо для роста актива-рост рынка на пару процентов.
При такой ситуаци, актив нас порадует очень хорошим профитом.
ЛОКАЛЬНО
При описанном выше сценарии,будем следить за стремительным ростом актива с небольшими отскоками
ЦЕЛЬ 3
Возьму Лонг с небольшим плечом и стопом 2.5
СОПРОТИВЛЕНИЯ: 3.1
ПОДДЕРЖКИ: 3.3
вступайте к нам в чат и канал)там движуха 24/7 мы как большая криптосемья!
КАК СПРАВЛЯТЬСЯ С ЭМОЦИЯМИ? ВСЯ ПРАВДАПочему трейдеру важно уделять внимание психологии?
Возможно, вы слышали о 3 важных составляющих трейдинга: ум, деньги, метод. Остановимся на первой - уме. Психология трейдинга - это действительно важная тема для трейдеров, потому что, если вы не понимаете роли, которую играет ум в торговле, вы попадете в цикл бесконечных ошибок.
Трейдинг, вероятно, больше, чем любая другая профессия в мире, является чрезвычайно интеллектуальной профессией. То есть, что большая часть того, что вы «делаете», когда торгуете, происходит в вашем уме. Если вы не контролируете свой ум должным образом, у вас не будет абсолютно никакой возможности систематически зарабатывать деньги на рынке, и вы даже можете потерять капитал, если вы не понимаете и не контролируете свой собственный ум.
Хотя большинство осознает тот факт, что психология является важным фактором в трейдинге, немногие достаточно сосредоточены на этом. К психологии торговли многие люди относятся так же, как и к управлению капиталом: «Я сделаю это позже, когда начну зарабатывать деньги». К сожалению, такая ситуация никогда не возникает, потому что невозможно заработать деньги, не приложив правильных и осознанных усилий для достижения правильного состояния ума.
Эмоции в трейдинге
Чтобы понять и затем овладеть психологией трейдинга, вам необходимо изучить основные эмоции, которые вы, несомненно, испытаете на рынке.
ВАЖНО : эти эмоции в основном касаются торговли на реальном счете, торговля на демо не связана с такими же эмоциональными и психологическими реакциями, потому что в ней не задействуется реальный капитал.
Жадность.
Старая поговорка с Уолл-стрит: «Быки зарабатывают, медведи зарабатывают, а свиньи идут на убой», действительно, не изменилась с течением времени. Жадность говорит само за себя, но есть несколько важных вещей, о которых нужно знать.
Самый очевидный и важный аспект жадности заключается в том, что если вы не будете контролировать ее, то будете слишком стараться зарабатывать деньги на рынке и это приведет к потере вашего капитала. Конечно, торговля - это зарабатывание денег, поэтому естественно, что жадность присутствует в уме.
Единственный способ эффективно бороться с ней - это понять, что терпение имеет решающее значение для систематического зарабатывания денег на рынке.
Если у вас небольшой счет, жадность не заставит его расти быстрее. Что поможет вам, так это терпение и дисциплина.
Эйфория.
Эйфория, вероятно, самая коварная из всех эмоций, влияющих на трейдеров. Обычно вы не ассоциируете эйфорические чувства с чем-то плохим, но в трейдинге эйфория часто приводит к большим потерям. Как правило, после большой успешной сделки или серии сделок трейдер чувствует себя хорошо и даже очень. Хотя чувство эйфории не обязательно плохое, но, если оно не распознается и не контролируется должным образом, то может привести к очень скользкой торговой ошибке.
Эйфория оказывает негативное влияние на трейдера, добавляя чрезмерную ложную уверенность в себе. Кажется, что это является частью нашей внутренней «установки», потому что мы часто предполагаем, что есть веская причина, по которой эта сделка будет успешной, и когда у нас есть ряд хороших сделок, предположение все больше укореняется в разуме. В конце, что часто случается, трейдер начинает думать, что рыночный риск меньше, чем он есть на самом деле, и он начинает открывать сделки, которые не соответствуют критериям торгового плана. Чрезмерная уверенность в себе может также заставить трейдера рисковать больше, чем он должен, и когда дело доходит до слишком частой торговли и слишком большого риска, это идеальный рецепт для слива торгового счета.
Страх / сомнение.
Страх - хорошая вещь в торговле. Тем не менее, это может вызвать много проблем для трейдера. Прежде всего, полезно иметь определенное количество страха, когда вы торгуете - вы хотите заметить реальный риск, связанный с любой транзакцией, которую вы совершаете или о которой думаете. Вы должны знать, что можете проиграть в любой сделке, потому что ваша стратегия имеет случайное распределение прибылей и убытков. Это означает, что у каждого ордера есть «случайный» результат, даже если у вашей стратегии обычно есть определенный процент успешных сделок (но этот процент требует выполнения серии транзакций).
Вы всегда должны понимать, что каждая сделка может быть потенциально убыточной, страх в вас и понимание риска помогут сбалансировать и контролировать жадность и эйфорию, которые обсуждались ранее.
Тем не менее, страх не только полезен для трейдера. Дело в том, что в дополнение к реалистическому «страху» в отношении рисков, связанных с торговлей, страх является чем-то плохим. Трейдеры обычно беспокоятся, когда рискуют слишком сильно (они жадные), поэтому, контроль риска в одной транзакции поможет избежать чрезмерного страха. Эйфория быстро приводит к жадности, и жадность к страху. По сути, торговля - это игра, основанная на сознательном самоконтроле, а не на эмоциях, которые влияют на вашу рыночную деятельность.
Надежда.
Надежда - это еще одна типично положительная эмоция (как, например, эйфория), которая имеет негативные последствия в сфере торговли. Нормально и неизбежно чувствовать определенную надежду, когда вы открываете новую сделку - очевидно, что вы хотите, чтобы рынок пошел правильным путем. Однако важно понимать, что рынок не заботится о вас и ваших «надеждах», но делает то, что хочет, независимо от того, что вы хотите и на что надеетесь.
Как трейдер, вы должны держать надежду под контролем. Следует понимать, что каждая сделка действительно дает вам случайный заработок, потому что на рынке может случиться все, что угодно. Это не означает, что прибыль является случайной! Это значит только то, что каждая сделка, взятая отдельно, имеет случайный результат, даже если ваша стратегия обычно имеет, например, 55% эффективности после большой серии сделок. Вы не должны руководствоваться надеждой, вместо этого вы должны надеяться, что если вы продолжите придерживаться стратегии, она со временем окупится и вы достигнете общего процента успешных сделок.
Гнев/разочарование
Гнев и разочарование взаимосвязаны и зачастую их трудно отличить друг от друга. Самая большая проблема, которая возникает из-за гнева и разочарования, заключается в том, что трейдер захочет отомстить рынку. Быть выброшенным с рынка на 1 пункт, просто чтобы увидеть, что цена движется в правильном направлении, может быть чрезвычайно неприятным событием и может вызвать гнев, который заставит вас хотеть отомстить, что просто означает, что вы входите вернуться на рынок, потому что вы без ума от потерянного капитала или потому, что вы не зарабатывали столько, сколько хотели.
Сожаление
Это то, что знает каждый трейдер, торгующий на реальном счете. Пропущенная сделка, которая может привести к хорошей прибыли; выход из рынка до того, как цена пойдет в ожидаемом направлении; печаль из-за неудачной сделки, которая не была частью вашей стратегии ... все это вещи, о которых трейдеры сожалеют. Однако, у сожаления нет никакой полезной цели, оно может вызывать ТОЛЬКО другие опасные эмоции, если вы позволите.
Сожаление приводит к тому, что трейдеры возвращаются на рынок (обычно, когда нет сигнала) после неудачной сделки или после пропуска хорошего сигнала. Есть люди, которые сожалеют о том, что слили весь депозит. Они сделали это, постоянно чувствуя сожаление после сделки, независимо от того, была она успешной или нет. Они сожалели о каждом минусы, поэтому возвращались, чтобы попытаться заработать больше, что неизбежно приводило к убыткам. Они пожалели о неудачных сделках и вернулись сразу после поражения, чтобы вернуть потерянные деньги.
Раскаяние - пустая трата времени, т.к. у каждой сделки есть случайный результат. Если вы честно понимаете и полагаете, что каждая новая сделка не зависит от предыдущих, тогда вам понятно, почему сожаление - пустая трата времени и энергии. ВЫ ДОЛЖНЫ применять дисциплину и, в некотором смысле, торговать «хладнокровно», потому что, если вы пожалеете о каком-либо ордере, вы окажетесь на правильном пути, чтобы уничтожить счет.
А вот такие профиты мы сегодня поймали с ребятами)
вступайте к нам в чат и канал)там движуха 24/7 мы как большая криптосемья!
📈Индекс S&P500 обновил исторические максимумы.👉Индекс широкого рынка США S&P500 обновил исторический максимум по результатам торгов прошлой недели и продолжил расти с открытия рынка сегодня.
👉Основная причина такого позитивного настроения рынка - очень хороший отчет по ожидаемой инфляции от Мичиганского университета.
👆🏻В тоже время рынок фьючерсов на 30-дневные фонды ФРС начинает прислушиваться к чиновникам. На прошлой неделе Bostic заявил в своем выступлении, что он так же видит благоприятным периодом для снижения ставки только третий квартал этого года. CME FedWatch Tool на данный момент уже указывает на вероятность снижения ставки в марте в 46% против 53,8% на пятницу.
👉Вчера стартовал Blackout период, в течении которого чиновникам запрещено давать комментарии по их взглядам на дальнейшую денежно-кредитную политику ФРС до заседания, которое пройдет уже 31 января. При этом, на этой неделе нас ожидают два важных релиза данных, которые могут определить будущее направление ДКП ФРС и сильно повлиять на рынок: в четверг будут опубликованы данные по ВВП за IV квартал, а в пятницу будут опубликованы данные ценовому индексу расходов на личное потребление (PCE).
👉Соотношение покупателей и продавцов в CFD на индекс S&P500 по данным IG указывает на перевес последних: 22% покупателей против 78% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящей тенденции.
👉В техническом плане, цена смогла преодолеть последний уровень сопротивления на историческом максимуме в диапазоне 4800 - 4820, а так же смогла преодолеть верхнюю границу нисходящего (синего) канала. Если рассматривать ближайшие цели, которые могут выступить сопротивлением, то это уровень 1.618 по фибо, растянутого по последней коррекции с конца июля по конец октября 2023 года, на отметке 4921. Так же вблизи данной отметки находится верхняя граница восходящего (желтого) канала, в рамках которого сейчас располагается цена. Рост возможен как с текущих отметок, так и после коррекции и ре-теста пробитого уровня 4800 - 4820.
В тоже время по индикатору RSI продолжает формироваться уже тройная дивергенция. Конечно, в S&P500 бывали случаи, когда мы наблюдали и 11(!) дивергенций во время роста, поэтому полагаться только на это нельзя. Говорить о вероятной коррекции можно будет в случае возврата цены под уровень 4800 - 4820.
💡Чиновники ФРС и рынок сейчас уверены в "мягкой посадке" экономики и на данный момент ничего не предвещает проблем. При этом не стоит забывать, что ни разу ФРС не удалось победить инфляцию безболезненно. Если вдруг следующие отчеты по ИПЦ вдруг начнут снова показывать рост инфляции, то это может привести к разочарованию на рынке по поводу перспектив перехода к снижению ставок. Если же инфляция вновь покажет существенный рост, то мы рискуем увидеть ужесточение риторики ФРС и сильные распродажи, как это было в 1970-х. Нельзя так же полностью исключать риск, когда в экономике что-то "сломается", как это было в 2008 году. Так или иначе, мы наблюдаем ситуацию, которая появляется очень редко и действовать сейчас нужно достаточно осторожно.
📉Объемы розничных продаж в Великобритании рухнули в декабре.📉Объемы розничных продаж в Великобритании упали на 3,2% в декабре, после того как опрос Reuters показал ожидаемое падение всего на 0,5%.
👆🏻Значение “увеличивает шансы на то, что экономика, возможно, завершит 2023 год в условиях самой мягкой из умеренных рецессий. Сегодняшний релиз снизит реальный рост ВВП в декабре примерно на 0,15 процентных пункта, что увеличивает шансы на то, что экономика завершит 2023 год в условиях самой мягкой из умеренных рецессий”, - сказал Алекс Керр, помощник экономиста Capital Economics.
👉Таким образом, мы можем сделать вывод, что опубликованные данные по инфляции, которые оказались выше ожиданий, были исключением. Это могут подтвердить или опровергнуть только данные по инфляции за январь, которые мы получим после решения Банка Англии по ставке. Это означает, что мы не услышим никаких изменений в денежно-кредитной политике на заседании 1 февраля.
👆🏻 Самое опасное для экономики сейчас - это дальнейший рост инфляции, в то время как экономика продолжает падать. Это явление называется стагфляцией и в последний раз имело место в экономике Великобритании в 1960-х и 1970-х годах.
👉Соотношение покупателей и продавцов в паре GBPUSD указывает на паритет: 47,3% покупателей против 52,7% продавцов, что указывает на неопределенность рынка на данный момент.
👉Технически цена не смогла преодолеть уровень поддержки в диапазоне 1.2590 - 1.2660 и 50-дневную скользящую среднюю. Имеет смысл рассматривать сделки на продажу в случае пробоя этого уровня поддержки и закрытия цены ниже 1.2590, что открывает путь к снижению к уровням в диапазоне 1.2500 - 1.2520.
💡Исходя из того факта, что мы получаем неоднозначные показатели от экономики, весьма вероятно, что цена продолжит оставаться в пределах текущего ценового диапазона, и Банк Англии заявит о необходимости получения дополнительных данных о состоянии экономики, чтобы принять более обоснованное решение. Если инфляция продолжит снижаться к концу января, это окажет давление на котировки фунта стерлингов. Также важно следить за экономическими показателями в Соединенных Штатах, поскольку они не менее важны. Сделки теперь можно рассматривать в рамках коридора с поддержкой в диапазоне 1.2590 - 1.2660 и сопротивлением в диапазоне 1.2720 - 1.2735. Если цена сможет выйти из текущего диапазона, мы можем рассмотреть возможность присоединения к сформировавшемуся тренду.
📈Анализ текущей ситуации на рынке нефти.🔥Два дня назад Иран ударил по территории Пакистана, заявив о террористах «Джейш аль-Адль», которые скрывались там. В результате удара погибло два ребенка, еще три человека получили ранения.
👉Сегодня уже Пакистан нанес ответный удар по территории Ирана, так же объяснив свое решение ударом по террористам. Правительство Пакистана сообщает о ликвидации нескольких боевиков. Правительство Ирана же говорит, что погибли четыре ребенка и три женщины.
👆🏻Разумеется, Пакистан сразу заявил, что не имеет претензий к Ирану и обстрелы были совершены исключительно в целях самообороны.
👉В СМИ появилась информация, что террористы, которых обстреливал Иран, были из Сирии, но финансировались Саудовской Аравией, а обучались военными инструкторами Пакистана.
👆🏻В любом случае, выглядит ситуация достаточно напряженно. Так же прошедшая ночь не обошлась без очередных ударов коалиции США и Великобритании по Йемену.
👉Так же в новостном поле прозвучали заявления США об очередных закупках нефти для восполнения страт. резерва, правда объем небольшой - всего 3 млн. барр. Но так или иначе, это указывает на то, что аналитики считают текущие цены приемлемыми.
👉При этом цены не демонстрируют сильного роста. Bloomberg объясняет это тем, что нефтедобыча в США переживает бум, и это влияет на мировой рынок нефти. Так же Financial Times пишет, что волнения по поводу мировой экономики и по поводу переизбытка предложения на рынке, давят на котировки нефти в данный момент.
👉Соотношение покупателей и продавцов в CFD контракте на WTI по данным IG имеет сильный перевес первых: 84% покупателей против 16% продавцов, что указывает на вероятность падения цен на нефть.
👉Технически, цена так и не смогла преодолеть 50-дневную скользящую среднюю и уровень сопротивления в диапазоне 79.00 - 80.70. При этом котировки нефти Brent продолжают торговаться вблизи данного уровня, пробой которого открывает дорогу к росту с первой целью в диапазоне 82.20 - 82.75, где расположен следующий уровень сопротивления и 200-дневная скользящая средняя. В тоже время остаются шансы на коррекцию до уровня поддержки в диапазоне 73.00 - 75.00.
💡В перевес геополитике, которая исторически приводила к росту цен на нефть, играет текущая ситуация в экономике. Как мы видим, США действительно начали наращивать добычу в ответ на действия ОПЕК. Так же вчерашние данные по ВВП в Китае оказались немного ниже ожиданий, что в совокупности со слабым ростом доходов домохозяйств создает сомнения в способности Китая наращивать производство и потребление нефти. На мой взгляд, рынок пока что все-таки не закладывает какие-либо проблемы с поставками нефти, оценивая вариант масштабного конфликта на Ближнем Востоке как маловероятный. Соответственно, если случится эскалация - можно ожидать и продолжения роста цен. Рассматривать покупки стоит после закрепления цены выше отметки 80.70 с первой целью в диапазоне 82.20 - 82.75 и второй целью в диапазоне 85.50 - 86.05. При этом если обострения конфликтов не будет, а мировая экономика продолжит замедляться, то стоит ожидать возврата цен к отметкам 73.00 - 75.00.
📊В Европе финальные данные по ИПЦ совпали с предварительными.👉Финальные данные по ИПЦ в ЕС показали прирост цен по итогам декабря в +0,2% м/м и рост годового показателя с 2,4% до 2,9%.
👆🏻При этом базовый показатель ИПЦ (без учета цен на энергию и еду) оказался несколько выше предварительных данных и показал прирост в +0,5% м/м при сохранении годовых темпов в +2,9%.
👉Учитывая совпадение финальных данных с предварительными, дополнительной волатильности в котировках EUR мы не получили.
👆🏻В разрезе по странам можно отметить, что 11 из 30 учетных стран Еврозоны уже достигли целевых показателей по ИПЦ. Самая высокая инфляция наблюдается в Чехии (+7,6% г/г), Румынии (+7% г/г), Исландия (+6,9% г/г).
👉Если взглянуть на данные в разрезе, то можно отметить довольно позитивные моменты: цены на еду показали 0% динамику в декабре, а цены на энергию продолжили снижаться и упали на -1,6%. Единственное, что вызывает опасения, это рост цен на услуги, который составил +0,7% по итогам декабря и сохранил тенденцию в +4% в годовом исчислении.
👉В целом, отчет неплохой, динамика инфляции в ЕС позитивная. Последние выступления чиновников из ЕЦБ так же позитивные. В частности, председатель ЕЦБ Лагард заявила, что вполне вероятно снижение ставки ЕЦБ к лету. Ранее Simkus высказался, что ЕЦБ может начать снижать ставку уже с лета. Это будет создавать давление на EUR, особенно если чиновники ФРС будут высказываться более жестко или показатели, связанные с ИПЦ в США вдруг начнут подрастать.
👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес первых: 57,9% покупателей против 42,1% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения.
👉Технически, цена по итогам вчерашнего дня смогла преодолеть 50-дневную скользящую среднюю, нижнюю границу восходящего (красного) канала и уровень поддержки в диапазоне 1.0920 - 1.0940. Так же по индикатору RSI образовалась дивергенция. Ближайшей целью выглядит уровень 1.0840 - 1.0850, где цена так же встретиться с 200-дневной скользящей средней. Достичь данный уровень цена может сразу или после ре-теста пробитого ранее уровня 1.0920 - 1.0940. Рассматривать сделки на продажу можно в случае пробоя уровня 1.0920 - 1.0940 вниз с целями в диапазоне 1.0745 - 1.0775.
Говорить о начале восходящей тенденции можно в случае возврата цены выше отметки 1.0940, что открывает дорогу к отметкам 1.0990 - 1.1000 и делает текущий выход из коридора, где цена находилась с начала года, ложным пробоем.
💡Если оценивать текущие отчеты по ИПЦ, то в Европе и Канаде все выглядит неплохо, в то время как в США и Великобритании наблюдается всплеск цен, что может создать некоторое давление на EUR и CAD и поддержку USD и GBP. При этом позитивный настрой чиновников ФРС и рынка могут создать ситуацию, когда мы будем продолжать торговлю с низкой волатильностью в каком-то диапазоне вплоть до отчетов по ИПЦ за январь. Таким образом, мы вряд ли увидим устойчивого тренда до конца января, когда пройдет заседание ФРС. Если сюрпризов на заседании ФРС не произойдет, то более понятны дальнейшие шаги будут после январских данных ИПЦ.
❗️Но это не отменяет возможный рост волатильности в случае эскалации конфликтов на Ближнем Востоке, Красном море или Тайване.
📊Инфляция в Великобритании в декабре оказалась выше ожиданий.👉По итогам декабря ИПЦ подрос на 0,4% до 4% в годовом выражении, что оказалось выше ожиданий в +0,2% и +3,8% соответственно.
При этом базовый показатель ИПЦ (без учета цен на энергию и продукты питания) вырос на +0,6% и сохранил годовые темпы в +5,1% против ожиданий в +0,4% и +4,9% соответственно.
👉Если взглянуть на показатели в разрезе, то можно отметить сохранение роста цен в услугах, которое составило +0,7% м/м и +6% г/г. Так же стоит отметить достаточно высокий рост цен на еду (+0,5% м/м и +8% г/г) и алкоголь (+1,2% м/м и +12,8% г/г). Касаемо динамики цен на топливо, которая включена в категорию "транспорт" можно отметить прирост категории на +0,6% м/м. И это при официальном снижении цены на бензин в декабре на -5,43%. Позитивным моментом можно отметить 0% динамику цен на все товары и стабилизацию и годовой показатель в +1,9%.
В целом, из 15 категорий на данный момент находятся на целевых отметках ниже 2,5% г/г только 3. Так же по итогам декабря продемонстрировали снижение цен в годовом исчислении только 5 категорий, а 6 категорий продемонстрировали рост.
👉Соотношение покупателей и продавцов в паре GBPUSD имеет близкие к паритету значения: 53,6% покупателей против 46,4% продавцов, что указывает на некоторую неопределенность рынка.
👉Технически, курс GBPUSD достиг 50-дневной скользящей средней и уровня поддержки в диапазоне 1.2590 - 1.2660. Данный уровень уже удерживал цену 3 раза в середине декабря и начале января. Если уровень устоит и сейчас, то при закрытии цены выше отметки 1.2660 открывается дорога к росту с первой целью в диапазоне 1.2720 - 1.2735 и второй в диапазоне 1.2820 - 1.2845. Говорить о продолжении снижения цены можно в случае пробоя и закрепления ниже уровня поддержки 1.2590 - 1.2660, что открывает дорогу к снижению до первой цели в виде 200-дневной скользящей средней (~1.2540) и второй целью в диапазоне 1.2500 - 1.2520.
💡Можно отметить, что о победе над инфляцией в Великобритании говорить еще рано. Но не исключаю, что консенсус рынка может быть таким же, как и после данных по ИПЦ в США - один месяц роста ИПЦ не показатель и стоит дождаться выхода данных по ИПЦ за январь. Сегодня нас так же ожидает выступление Главы Банка Англии и многое будет зависеть от его риторики. Если она будет более жесткой, то это окажет поддержку GBP. Если же чиновник найдет в этом отчете какие-то позитивные сигналы или не затронет эту тему, то это наоборот может создать давление на GBP.
❗️Так же стоит отметить, что последние геополитические события могут существенно повлиять на рынки. В случае эскалации конфликтов можно ожидать роста спроса на USD, как защитного актива. Учитывая, что США необходимо занять достаточно много в этом году - спрос на доллар им сейчас выгоден. Кроме этого, крепкий доллар - хороший инструмент борьбы с инфляцией. Так что стоит следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке, Красном море и вокруг Тайване.
📊Неплохие данные по ИПЦ в Канаде. Анализ USDCAD👉Согласно недавно опубликованным данным, инфляция в Канаде по итогам декабря снизилась на -0,3%. В годовом же исчислении ИПЦ вырос с 3,1% до 3,4%, что совпало с ожиданиями.
Базовый показатель (без учета цен на продукты питания и энергию) и вовсе снизился на -0,5% м/м до 2,6%.
👆🏻В целом отчет неплохой, рост цен наблюдался только в транспорте, жилье и еде. Остальные же категории продемонстрировали снижение. Отдельно хочется отметить, что затормозился рост в ценах на услуги.
👉Как мы помним, в декабре Банк Канады взял паузу в повышении ставки, но сопроводил решение комментарием, что проинфляционные риски остаются и, в случае необходимости, ЦБ нужно быть готовым повысить ставку. Исходя из того, что отчет позитивный, то можно ожидать смягчение риторики регулятора, что будет оказывать давление на CAD.
👉Соотношение покупателей и продавцов в паре USDCAD имеет перевес последних: 33,8% покупателей против 66,2% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения.
👉Технически, цена достигла уровня сопротивления в диапазоне 1.3485 - 1.3520, где так же располагается 200-дневная и 50-дневная скользящие средние. Говорить о продолжении восходящего движения можно в случае закрепления цены выше отметки 1.3520, что открывает дорогу к дальнейшему росту до верхней границы восходящего (зеленого) канала (первая цель) и уровня сопротивления в диапазоне 1.3660 - 1.3685 (вторая цель). Если же уровень 1.3485 - 1.3520 устоит, то можно ожидать возврата к поддержке в диапазоне 1.3320 - 1.3350.
💡Пара USDCAD одна из немногих имела тренд в последние торговые дни и вышедший отчет по ИПЦ может стать причиной для продолжения ослабления CAD. Вполне вероятно, что цена будет реагировать и на другие данные, такие как цены на пром. товары и сырье (будут опубликованы завтра, 17.01) и розничные продажи (пятница, 19.01). Основное же событие состоится через неделю, 24.01 - это решение по ставке Банка Канады. Основной интерес будет связан с риторикой Главы ЦБ. Если риторика смягчится, то можно ожидать продолжения тренда на ослабление CAD. Если же ЦБ сохранит более жесткую риторику на фоне "голубиных" посылов чиновников из ФРС, то нас может ожидать коррекция.
