Регистрация

Сша

AMZN пробьет ли сопротивление?-полнаяИндексы после мощного отскока уперлись в свои сопротивления, пробивать которые перед выходными будет неразумно и довольно сложно. На данном инструменте видим следующую структуру: тройное дно с накоплением. AMZN подобрался к сильному горизонтальному уровню, где проходят большие горизонтальные объемы. Я не ожидаю пробития этого уровня с первого раза, без отката, до зоны 115-118. На таймфрейме 1 час сформирован медвежий клин с дивергенцией.
NASDAQ:AMZNКороткая
от X-cap
Почему рынок растет? #STOCKS #NASDAQ Почему рынок растет? Почему, после шокирующих данных по инфляции, на рынке царит позитив? Все вновь упирается в ожидания рынка. Рынок ждет и верит в рецессию. Все вокруг говорят о ней. В рецессии снижаются цены на сырье, и, действительно, на мировых товарных рынках мы видим некоторую коррекцию. По сути, это должно замедлять промышленную, и далее, потребительскую инфляцию. На что и закладывается рынок. А что идет дальше? Такое ощущение, что все стараются поймать пик инфляционных показателей в надежде на то, что после него ФРС сменит риторику и откроет «вентиль» ликвидности. И все мы дружно сядем в этот лифт и разбогатеем на выходе из рецессии и начале экономического роста! В целом, выглядит разумно , если работать в парадигме цинического кризиса. Но вопрос в тайминге . Действительно ли уже можно покупать и, как говорит Байден, данные по инфляции устарели? Если честно, то есть ощущение, что рановато. Допускаю локальный рост в рамках коррекционного движения (до 11700-12000 по Nasdaq). Но дальше очень логично выглядит финал паники и еще одна волна снижения, после которой и нужно входить в рынок. *Данный пост‏ ‎не ‎является‏ ‎инвестиционной‏ и торговой ‎рекомендацией.
NASDAQ:IXIC
от a_stupin
Бизнес кредиты и денежная масса как сигналы РецессииС тех пор как экономику начали искусственно накачивать долларами, отношение бизнес кредитов к денежной массе всегда выступали предвестниками рецессии в США. Исключением стал последний цикл, который "странным образом" совпал с Пандемией в мире. Получается вертолет долларов США пошел не на кредитование экономики, а на раздутие пузырей на фондовых и крипто-рынках. Проблема неплатежеспособности населения и стимулирования бизнеса не была решена с помощью вертолёта Трампа (эмиссия $). Следовательно в экономике не созданы институты власти с инструментами качественного распределения денежных средств для стимулирования бизнеса и роста производительности. Стоит ли верить, что еще одна эмиссия после снижения инфляции надолго исправит "больную систему"? По графику отношения бизнес кредитов к денежной массе (зеленая линия), экономика все еще в кризисе следующего цикла. Искусственное снижение на Пандемии и накачка долларами не оздоровили экономику. План не удался. Подписывайтесь на мой канал Телеграм (ссылка в Профиле), а также пишите Ваши мысли, комментарии ниже >>>
FRED:BUSLOANSОбучение
от AlterMatrix
Инвестиционная идея - Albemarle 💡 По мнению Deutsche Bank, высокий спрос на литий создал возможность для инвесторов в этом сезоне отчетности. Аналитики выделяют Albemarle, которая является ключевым игроком в литиевой промышленности. По их мнению, рынок недооценивает силу последнего квартала Albemarle и ее перспективы. ✅ Albemarle #ALB - компания по производству специальных химикатов. 🎯 Целевая цена - $255, потенциал роста +30% ⚡️ Тезисы в пользу роста компании: • Отчетность за II кв. Благодаря резкому росту цен на литий и отсутствию признаков замедления спроса, Albemarle, по мнению аналитиков, может продемонстрировать рост прибыли за II кв., превысив ожидания Уолл-стрит. Отчетность будет опубликована 3 августа. • Увеличение роли лития. Литий становится все более важной частью мировой экономики из-за его использования в аккумуляторах и перехода на электромобили. Deutsche Bank считает, что высокие цены на литий должны благоприятно отразиться в квартальном отчете. • Прогнозы. Прогнозы аналитиков Deutsche Bank по EBITDA на II кв. превышают консенсус-прогноз Уолл-стрит. Это объясняется ростом объемов на 15% и цен на 177%. Учитывая более высокую, чем ожидалось, динамику спотовых цен в Китае (где компания имеет ограниченное присутствие), эксперты считают, что Albemarle умеренно повысит прогноз цен на литий на 2022 год. Это приведет к скромному повышению прогноза по EBITDA на 2022-й год.  📊 Фундаментальные показатели: • Рыночная капитализация: $22.93 млрд • fwd P/E = 15.19х • fwd P/E сектора = 10.36x • fwd PEG = 0.39x
NYSE:ALB
от abeta_capital
DXY. Дешевый доллар - спасение для Америки и драйвер роста BTCХотя исторически это обратно пропорционально, но накачка DXY, на самом деле, не является чем-то плохим, учитывая текущую макросреду. Сильный доллар = более низкие цены на товары/энергию (поскольку они выражены в долларах США ) > более низкая инфляция > увеличивает вероятность *более раннего* разворота ФРС. Сильный DXY — единственное, что снизит инфляцию. Сильный DXY означает более низкую энергию, а это означает менее агрессивный ФРС. Вот почему растут акции роста S&P500 и BTC . Ждем заседания ФРС 27.07 Технически цена движется по параболе внутри канала, до максимумов 2001 года 120,020 еще большой запас для Пампа. Максимум 1985 года - 164,820
TVC:DXY
от AlterMatrix
Инвестиционная идея - Bath & Body Works💡 По мнению Piper Sandler, пришло время покупать акции Bath & Body Works. Аналитики считают, что акции компании могут вырасти вдвое после недавнего падения. ✅ Bath & Body Works #BBWI - американская сеть розничных магазинов по продаже средств для ухода за телом. 🎯 Целевая цена - $58, потенциал роста +106% ⚡️ Катализаторы роста: • Международная экспансия и новые рынки. По мнению аналитиков, #BBWI имеет возможности роста за счет международной экспансии и выхода в другие сферы красоты и личного ухода. Piper Sandler положительно оценивает планы компании по освоению рынков средств по уходу за волосами и кожей в этом году, поскольку обе категории стали более популярными. • Бизнес-модель постоянных заказов. Бизнес-модель компании предполагает ежедневное использование средств и, как следствие, регулярное пополнение запасов потребителями. Данный подход может обеспечить постоянство спроса и привести к дальнейшему росту Bath & Body Works. • Защита от инфляции. Аналитики Piper Sandler считают, что категория косметики будет одной из последних сфер, которые пострадают от инфляции, учитывая ориентацию потребителей на уход за собой. Это также защищает сектор от сокращения потребительских расходов. 📊 Фундаментальные показатели: • Рыночная капитализация: $6.35 млрд • fwd P/E = 6.65х • fwd P/E сектора = 10.97x • fwd PEG = 0.70x
NYSE:BBWI
от abeta_capital
Инвестиционная идея - Goldman Sachs 💡 По мнению Bank of America, инвесторам, желающим защитить себя от экономического спада, стоит обратить внимание на акции Goldman Sachs. Аналитики считают, что банк будет процветать в ухудшающихся рыночных условиях. ✅ Goldman Sachs #GS 🎯 Целевая цена - $380, потенциал роста +28% ⚡️ Тезисы в пользу роста компании: • Исключение на фоне общей тенденции. Повышение рейтингов Goldman Sachs не указывает на улучшение перспектив банковского сегмента, в целом. По мнению аналитиков, акции данного банка хорошо спозиционированы в условиях ухудшения экономического фона. Складывающаяся ситуация может оказать более существенное влияние на прогнозы по прибыли на акцию конкурентов, которые имеют больший объем займов на балансе. • Новые возможности. Эксперты также считают, что потрясения в сфере финансовых технологий и цифровых активов могут открыть перед банком новые возможности для бизнеса. Кроме того, нестабильные рынки, геополитическая напряженность и изменение денежно-кредитной политики могут увеличить выручку Goldman Sachs и способствовать росту торговой активности. • Дешевые акции. Bank of America оценивает акции #GS дешевыми по соотношению цены и рыночной стоимости активов, что представляет благоприятный момент для формирования позиции. 📊 Фундаментальные показатели: • Рыночная капитализация: $ 98.72 млрд • fwd P/E = 7.89х • fwd P/E сектора = 9.79x
NYSE:GS
от abeta_capital
Инвестиционная идея - Chewy💡 Акции Chewy в этом году заметно просели, но, по мнению Needham, должны восстановиться. Аналитики считают, что нормализация цепочек поставок и устойчивый бизнес автозаказов (покупки по подписке) являются катализаторами роста. ✅ Chewy #CHWY - интернет-магазин кормов и других товаров для домашних животных. 🎯 Целевая цена - $55, потенциал роста +56% ⚡️ Катализаторы роста: • Стабилизация ситуации в секторе. Сфера зоотоваров является защитной, исторически демонстрируя опережающую динамику во время рецессий. Спрос на зоотовары неэластичен, рост цен отражается на потребителях, особенно в категории товаров повседневного спроса. В настоящее время, прошлогодние проблемы с цепочками поставок и трудности с выплатой заработной платы/трудовыми ресурсами начинают ослабевать. • Превышение прогнозов. Аналитики Needham повысили рейтинг после того, как компания сообщила о том, что превзошла ожидания по I кв. после четырех кварталов, в течение которых показатель EBITDA не достигал консенсус-прогноза. Эксперты считают, что этот импульс, вероятно, сохранился и во II кв. Даже несмотря на то, что интернет-реклама остается под давлением, бизнес автозаказов Chewy продолжает расти двузначными темпами и составляет 72% продаж. • Рост расходов на домашних животных. Замедление темпов роста, скорее всего, связано с бизнесом Chewy по продаже товаров длительного пользования, но другие направления, включая здравоохранение, продолжают демонстрировать уверенный рост. Chewy также может выиграть от увеличения расходов на домашних животных, особенно среди миллениалов. 📊 Фундаментальные показатели: • Рыночная капитализация: $16.05 млрд • P/S = 1.56х • P/S сектора = 0.89x • fwd темпы роста выручки = 18.13%
NYSE:CHWY
от abeta_capital
Инвестиционная идея - Take-Two InteractiveВторой дубль для Take-Two 💡 JPMorgan рекомендует обратить внимание на акции Take-Two после существенного отката в акциях компании. ✅ Take-Two Interactive #TTWO - американский издатель, разработчик и дистрибьютор компьютерных игр. Наиболее известные франшизы: Grand Theft Auto, NBA 2K, PGA 2K, WWE 2K. В прошлом месяце завершила поглощение разработчика мобильных игр Zynga. 🎯 Целевая цена - $175, потенциал роста +35% ⚡️ Основные тезисы к покупке: • Оценка. Акции компании упали примерно на 26% в этом году. Текущая оценка по мультипликаторам обеспечивает привлекательное соотношение риска и доходности, учитывая низкую подверженность компании рискам рецессии. При этом, Take-Two относится к числу немногих акций, которые можно отнести как к категории стоимости, так и роста. • Новые продукты. Не считая ежегодных спортивных игр, по оценкам JPMorgan, компания выпустит еще 13 новых видеоигр в ближайшие три года. Это будут как сиквелы ключевых франшиз, так и совершенно новые имена. • Мобильные игры. Аналитики также позитивно настроены на сегмент мобильных игр Take-Two. Проблемы индустрии, среди которых новая политика Apple и падение интереса пользователей после пандемии, ослабнут в ближайшие кварталы. В то же время, Take-Two может расширить свой портфель мобильных игр за счет поглощений, поскольку в настоящее время условия для M&A менее конкурентны. 📊 Фундаментальные показатели: • Рыночная капитализация = $21.29 млрд • fwd P/E = 15.36х • fwd P/E сектора = 14.82x • fwd PEG = 1.63x 💎 Наше мнение: Позитивно оцениваем перспективы разработчика видеоигр, поскольку бизнес-модель компании не подвержена проблемам с цепями поставок и росту цен на сырьевые товары. При этом, новые игры, как в стандартном формате, так и для мобильных платформ будут поддерживать финансовые результаты Take-Two. Один из главных рисков, с которым может столкнуться компания - существенный рост расходов на зарплаты сотрудникам на фоне высокой инфляции. В 2021 году Take-Two активно увеличивала штат разработчиков видеоигр.
NASDAQ:TTWO
от abeta_capital
Инвестиционная идея - Uber💡 Несмотря на существенное падение акций компании 2022 году и растущие опасения по поводу убыточных компаний, Barclays делает ставку на то, что Uber Technologies ускорится в неопределенных экономических условиях. ✅ Uber Technologies #UBER - что за компания. 🎯 Целевая цена - $53, потенциал роста +105% ⚡️ Катализаторы роста: • Благоприятные перспективы. По мнению аналитиков, Uber может стать главным бенефициаром рецессии и схлопывания рынков частного финансирования, поскольку многие конкуренты потерпят крах. Хотя инвесторы Uber по-прежнему с опаской относятся к акциям гиг-экономики, таким как Lyft, DoorDash и Uber, из-за множества проблем, связанных с макроэкономическими тенденциями, проблемами с цепочками поставок и свободными денежными потоками, любая из этих негативных тенденций, вероятно, изменится в ближайшей перспективе. • Рост спроса на услуги. Спрос на услуги Uber продолжает расти, и его главной проблемой является наличие водителей. В случае рецессии, всплеск безработицы может значительно ослабить это беспокойство и, как ни парадоксально, привести к росту акций гиганта по предоставлению поездок. Масштаб компании дает ей некоторое преимущество, а экономика единицы поездки привлекательна. Если заказы увеличатся по мере снятия карантинных ограничений, пересмотр оценок и повышение мультипликаторов приведут к росту акций. 📊 Фундаментальные показатели: • Рыночная капитализация: $48.56 млрд • P/S = 1.67х • P/S сектора = 1.34x
NYSE:UBER
от abeta_capital
Инвестиционная идея - Exxon💡 По мнению Evercore ISI, Exxon Mobil выглядит дешево даже после резкого роста акций в этом году. ✅ Exxon Mobil #XOM - американская нефтяная компания. 🎯 Целевая цена - $120, потенциал роста +15% ⚡️ Тезисы в пользу роста компании: • Дефицит предложения на нефтегазовом рынке. В 2022 году акции Exxon выросли более чем на 50%, поскольку мировая экономика борется с дисбалансом спроса и предложения в нефтегазовом секторе, что привело к резкому скачку цен на нефть. При этом, аналитики считают, что акции Exxon Mobil по-прежнему торгуются с более чем 20%-ным дисконтом к историческим уровням. • Благоприятные финансовые прогнозы. Стратегическая цель Exxon к удвоению прибыли является ключевым фактором в пользу вложения в акции. Эксперты видят более долгосрочные возможности роста для компании в Гайане, Пермианском бассейне и Бразилии. Рентабельность используемого капитала (ROE) вырастет до 15% в 2025 году и до 17% в 2027 году, согласно прогнозам #XOM. Если финансовые показатели улучшатся, как предполагает XOM, свободный денежный поток и денежные средства, возвращенные акционерам в виде дивидендов и выкупа акций, будут значительными в течение следующих 5 лет. 📊 Фундаментальные показатели: • Рыночная капитализация: $417.49 млрд • fwd P/E = 9.90х • fwd P/E сектора = 9.20x • fwd PEG = 0.91x
NYSE:XOM
от abeta_capital
1
Инвестиционная идея - Crowdstrike💡 Morgan Stanley рекомендует обратить внимание на CrowdStrike. Спрос на услуги компании остается устойчивым, несмотря на ухудшение макроэкономической обстановки. ✅ CrowdStrike#CRWD - американская компания, работающая в сфере кибербезопасности. 🎯 Целевая цена - $215, потенциал роста +27% ⚡️ Основные тезисы к покупке: • Рост спроса. CrowdStrike является ведущим бенефициаром развития тенденций в сфере кибербезопасности. Данное направление становится приоритетным для многих компаний на фоне увеличения случаев хакерских атак. Ключевая платформа CrowdStrike Endpoint Detection & Response (EDR) пользуется особенным спросом, поскольку она находится на переднем фронте защиты от взломов. • Улучшение оценки. С начала года Morgan Stanley пессимистично относился к перспективам компании, учитывая растущую конкуренцию и слишком дорогую оценку. Однако с тех пор CrowdStrike показала уверенное расширение общего адресного рынка и отличные темпы роста доходов, а мультипликаторы подверглись сжатию. Акции CrowdStrike упали на 21% в этом году, а от пика ноября 2021 года - на 45%. Это падение создало привлекательную точку входа для инвесторов, отмечают аналитики. 📊 Фундаментальные показатели: • Рыночная капитализация = $42.09 млрд • P/S = 25.72х • P/S сектора = 4.41x • fwd темпы роста выручки = 50.56% 💎 Наше мнение: Кибербезопасность является одним из самых перспективных и быстрорастущих сегментов сектора информационных технологий. Считаем, что новая волна кибератак подтолкнет компании усиливать свою безопасность в сети. Crowdstrike выгодно отличается от аналогов стабильно-высокими темпами роста доходов и постоянным расширением доли на рынке. Однако не стоит забывать, что на акции компании оказывает особенное давление ужесточение политики ФРС, поэтому можно ожидать высокой волатильности котировок.
NASDAQ:CRWD
от abeta_capital
Инвестиционная идея - NIOВосстановление производителя электромобилей по мере снятия ограничений в Китае 💡 Закрытие производства в Китае сильно ударило по компании Nio, но, по данным Morgan Stanley, производитель электромобилей готов к восстановлению, которое может произойти уже в ближайшие пару недель. ✅ Nio #NIO - китайский производитель электромобилей. 🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $34, потенциал роста +96% ⚡️ Катализаторы роста: • Снятие ограничений в Китае. В последние месяцы антиковидные ограничения в Китае нанесли удар по производителю электромобилей, остановив производство, снизив продажи автомобилей и задержав запуск новых моделей. Однако несколько дней назад правительство начало ослаблять ограничения в Шанхае - спустя два месяца после того, как город закрылся, столкнувшись с одной из самых больших вспышек Covid-19 с начала пандемии. Это может привести к большому росту Nio в ближайшей перспективе, считают в Morgan Stanley. • Восстановление активности и субсидии правительства. Деловая активность в регионе дельты реки Янцзы постепенно возобновляется, и правительство Шанхая предоставило потребителям субсидии в размере 10 тыс. юаней для замены старых автомобилей на электромобили. По мнению аналитиков, у NIO есть все шансы извлечь выгоду из местных программ стимулирования и возобновить рост продаж в ближайшие месяцы, принимая во внимание, что в 2021 году на Шанхай пришлось более 15% продаж компании. 📊 Фундаментальные показатели: • Рыночная капитализация: $27.38 млрд • P/S = 2.93х • P/S сектора = 0.92x • fwd темпы роста выручки = 84.09%
NYSE:NIO
от abeta_capital
Инвестиционная идея - Ford💡 Аналитики Tigress Financial рекомендуют обратить внимание на Ford. Покупка бумаг компании может стать отличной долгосрочной инвестицией, учитывая коррекцию в акциях. ✅ Ford #F - американская автостроительная компания, являющаяся 4-м в мире производителем авто по объему выпуска за весь период существования. 🎯 Целевая цена - $22, потенциал роста +72% ⚡️ Основные тезисы к покупке: • Автомобили с ДВС. Аналитики отмечают, что Ford продолжит получать существенную выгоду от своей лидирующей позиции в сегменте полноразмерных пикапов и внедорожников. Успешный перезапуск Bronco может улучшить финансовые результаты компании в среднесрочной перспективе. • Электромобили. В более долгосрочной перспективе положительное влияние на результаты будет влиять запуск в продажу новых электромобилей и развитие производства аккумуляторов для электрокаров. Производство долгожданной модели F-150 Lightning началось в апреле, а продажи стартуют в начале 2023 года. Ожидается, что запуск F-150 выведет Ford на рынок электропикапов, на котором представлено крайне ограниченное количество компаний. При этом, Ford уже заявила, что перестает принимать заказы на пикап из-за избытка спроса. • Разделение производства. Ранее компания подтвердила планы по созданию отдельных подразделений по производству автомобилей с ДВС и электромобилей. Ford Blue будет развивать линейку автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, в то время как Ford Model e будет базироваться на инновациях и прорывных технологиях в области электромобилестроения. Tigress Financial отмечает, что подобное разделение является признаком отличного управления, позволяющего повысить общую эффективность группы. • Пересмотр оценок. Аналитики ожидают, что по мере дальнейшего развития быстрорастущего сегмента электромобилей, мультипликаторы Ford постепенно приблизятся к оценкам, которые обычно дают стартапам и EV-компании на ранних стадиях. Однако при этом, Ford будет выгодно отличаться от них своим масштабом и лидерской позицией на рынке. 📊 Фундаментальные показатели: • Рыночная капитализация = $53.02 млрд • fwd P/E = 5.89х • fwd P/E сектора = 11.45x • fwd PEG = 0.11x 💎 Наше мнение: В целом, имеем положительный взгляд на перспективы Ford на долгосрочный горизонт, а коррекция в акциях предоставляет отличную возможность для формирования позиции. Ожидаем, что крупный портфель заказов на автомобили Ford сможет нивелировать проблемы с цепями поставок и нехваткой компонентов в индустрии.
NYSE:F
от abeta_capital
1
Почему на рынке США дно уже достигнуто?Почему наш базовый сценарий (о нем в предыдущих постах) говорит о том, что дно уже достигнуто? 1. облигации развернулись вверх / доходности вниз, причём по всей кривой (писали много раз). Можно, конечно, утверждать, что этот рост случился на бегстве из рискованных инструментов. На это мы возразим, что если бы инвесторы ждали дальнейшего роста доходностей из-за инфляции или из-за ФРС, то от риска они бежали бы в кеш, а не в облигации, где был бы риск поймать ещё убыток. 2. Доллар развернулся вниз (тоже писали много раз): йена, евро, франк - все пошли на разворот 3. Китайский рынок отлично держится и далёк от минимумов. Потому что и ослабление карантинов, и снижение давления на Техи, и кредитное стимулирование - все это уже происходит. Это хорошо не только для Китая - это снизит инфляцию и подкрепит рост всей мировой экономики. 4. Цены на большинство биржевых товаров спустились с пиков и скорее всего будут постепенно снижаться 5. Индекс жадности и страха находится в зоне «экстремального страха», причём ближе к нижней границе. Такие значения долго не держатся.
SP:SPX
от Index-Capital
7
Инвестиционная идея - Advanced Micro Devices💡 По мнению Piper Sandler, акции Advanced Micro Devices выглядят привлекательно после отката в этом году. Инвестиционный банк повысил рейтинг #AMD с нейтрального до “выше рынка”. ✅ Advanced Micro Devices #AMD - производитель микросхемной электроники. 🎯 Целевая цена от Piper Sandler - $140, потенциал роста +37% ⚡️ Тезисы в пользу роста компании: • Выход на коммерческий рынок ПК. По мнению аналитиков, основные направления деятельности #AMD показывают отличные результаты, и компания выигрывает от тенденций в отрасли. Прогноз банка, озвученный ранее, о замедлении рынка ПК не оправдался, выход компании на коммерческий рынок произошел в подходящее время. Аналитики ожидают, что компания будет наращивать свое лидерство на данном рынке. • День инвестора. В начале июня AMD планирует провести день инвестора. Аналитики считают, что данное мероприятие может стать катализатором для акций. 📊 Фундаментальные показатели: • Рыночная капитализация: $154.14 млрд • fwd P/E = 21.44х • fwd P/E сектора = 18.36x • fwd PEG = 0.56x
NASDAQ:AMD
от abeta_capital
1
Инвестиционная идея - Signature Bank Банк с прицелом на крипторынок 💡 Накануне Signature Bank представил промежуточные результаты за 2-й квартал, в котором выделилось несколько интересных моментов. ✅ Signature Bank #SBNY - коммерческий банк, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг. Также предоставляет клиентам доступ к операциям с криптоактивами. 🎯 Целевая цена от Raymond James - $350, потенциал роста +87% ⚡️ Основные тезисы к покупке: • Промежуточные результаты. Объем депозитов снизился на $1.39 млрд или на 1.3% (кв/кв). Объем выданных кредитов вырос на $1.69 млрд или +2.6% (кв/кв). Банк также подтвердил свой прогноз по росту активов в диапазоне $4-7 млрд во втором квартале 2022 года. • Устойчивость к падению криптовалют. События на криптовалютном рынке, и в частности обвал UST, не оказали существенного влияния на финансовое состояние банка. В отчете Signature отметила, что не занимается банковским обслуживанием эмитентов стейблкоинов, имеющих алгоритмическую поддержку (как UST), и вместо этого фокусируется на эмитентах со 100%-ным долларовым обеспечением. • Приток институциональных клиентов. Ключевым фактором для бизнеса Signature является принятия криптовалют институциональными клиентами. За 1-й квартал банк привлек еще 160 институционалов, что увеличило общую клиентскую базу на 15% по сравнению с 4-м кварталом 2021 года. • Бизнес за пределами криптовалют. Signature объявил о запуске нового подразделения по финансовому обслуживанию сектора здравоохранения. В команду вошли десять новых сотрудников, занимающихся как кредитованием, так и привлечением депозитов. • Привлекательная оценка. После крупной коррекции, акции банка торгуются с существенным дисконтом: форвардный P/E равен 6.85x, что примерно на 22% ниже, чем у аналогов в секторе. 📊 Фундаментальные показатели: • Рыночная капитализация = $11 млрд • fwd P/E = 6.85х • fwd P/E сектора = 12.02x • fwd PEG = 0.74x 💎 Наше мнение: Signature обладает высокой чувствительностью к изменению ключевой ставки, что может позволить банку продемонстрировать опережающую сектор динамику по мере ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Вдобавок, экспозиция на быстрорастущий рынок криптовалют добавляет еще один мощный драйвер для акций банка.
S
от abeta_capital
Инвестиционная идея - SoFiАналитики повышают рейтинг финтеха SoFi в ожидании роста прибыли 💡 Рост процентных ставок продолжает оказывать давление на акции финтех-компаний, но, по мнению аналитиков, акции SoFi должны восстановиться. Банк Piper Sandler повысил рейтинг SoFi, заявив, что акции финтех-компании торгуются со значительным дисконтом. ✅ SoFi #SOFI - американская финансовая онлайн-компания и онлайн-банк. 🎯 Целевая цена от Piper Sandler - $10, потенциал роста +45% ⚡️ Тезисы в пользу роста компании: • Ожидаемый рост доходов. SoFi готова продемонстрировать значительный рост EBITDA во втором полугодии 2022 года и в 2023 году. Сочетание быстрого роста депозитов, истечения моратория на выдачу студенческих кредитов и роста доходов в сегменте финансовых услуг должны привести к значительному росту доходов в 2023 и 2024 годах. • Пауза в выплатах по студенческим кредитам. Компания сообщила о доходах за первый квартал, которые превзошли оценки аналитиков, но представила более слабые, чем ожидалось, прогнозы по доходам на текущий квартал. В прошлом месяце президент Джо Байден продлил паузу в выплатах по федеральным студенческим кредитам до 31 августа, которая, по ожиданиям, продлится до конца года, что может принести выгоду SoFi в 2023 году. По мнению аналитиков, это должно привести к наплыву людей, желающих рефинансировать свои долги в начале 2023 года, а объем выданных кредитов может превысить $2 млрд. Истечение моратория может приносить EBITDA компании дополнительные $20-30 млн в квартал. 📊 Фундаментальные показатели: • Рыночная капитализация: $6.18 млрд • P/S = 4.14х • P/S сектора = 2.84x • темпы роста выручки = 60.81%
NASDAQ:SOFI
от abeta_capital
Инвестиционная идея - General Motors💡 Berenberg считает, что акции General Motors могут вырасти в ближайшее время на фоне перехода автопроизводителя на электромобили, и присваивает компании рейтинг "покупать". ✅ General Motors #GM - американская автомобильная корпорация. 🎯 Целевая цена от Berenberg - $55, потенциал роста +42% ⚡️ Катализаторы роста: • Растущий спрос и запуск новых массовых производств. Аналитики ожидают, что #GM достигнет целевого показателя продаж в 400 тыс. электромобилей к 2023 году и превысит целевой показатель в 1 млн до 2025 года, что позволит компании занять лидирующие позиции по продажам электромобилей в Северной Америке. В ближайшей перспективе, растущий список заказов на пикап Silverado EV совпадает с двумя запусками паркетников (Equinox, цена которого составляет $30 тыс.). Эксперты также считают, что GMC Hummer EV и Cadillac Lyriq помогут подтвердить качество платформы EV и продемонстрировать более глубокую интеграцию в производство аккумуляторных электромобилей. • Работа над ошибками. При переходе на производство электромобилей, в прошлом году #GM вынуждена была отозвать все Chevy Bolt EV из-за редких производственных дефектов в литий-ионных элементах аккумуляторной батареи автомобиля, которые могли вызвать возгорание. Однако, в прошлом месяце компания заявила, что ожидает рекордного года продаж Bolt EV. General Motors также наращивает производство GMC Hummer EV, ссылаясь на высокий спрос на полностью электрический пикап. • Рост прибыли. Аналитики Berenberg ожидают укрепления свободного денежного потока для #GM в 2024 году и считают, что продажи автомобилей, работающих на газе, помогут финансировать переход на производство электромобилей. Рост валовой прибыли компании продолжится даже на фоне роста переменных затрат. Ключевыми факторами являются: устойчивое смещение ассортимента в сторону более дорогих автомобилей и электромобилей, а также повышение эффективности производства. 📊 Фундаментальные показатели: • Рыночная капитализация: $57.72 млрд • fwd P/E = 5.43х • fwd P/E сектора = 11.78x • fwd PEG = 0.33x
NYSE:GM
от abeta_capital
1
Инвестиционная Идея - Starbucks #SBUX💡 Evercore ISI повысил рейтинг Starbucks после публикации квартального отчета компании. ✅ Starbucks #SBUX - американская компания по продаже кофе и одноименная сеть кофеен. 🎯 Целевая цена от Evercore ISI - $95, потенциал роста +23% ⚡️ Тезисы в пользу роста компании: • Оправданные ожидания по отчетности. Evercore ISI повысил рейтинг Starbucks, посчитав, что перспективы сети кофеен лучше, чем можно было ожидать, даже несмотря на ряд проблем, связанных с карантинными мерами из-за ковида в Китае и растущим давлением профсоюзов. Однако, руководство Starbucks отметило, что высокий внутренний спрос помог компенсировать снижение международных продаж. Последний квартальный отчет, в целом, оправдал ожидания аналитиков. • Сокращение расходов на инвестиции. Эксперты считают, что расходы Starbucks на инвестиции будут относительно скромными, по сравнению с $1 млрд в этом году и почти 300 б.п. инфляционного воздействия на маржу в США (примерно $700 млн - $800 млн). Это снижает вероятность снижения стоимости акций компании и открывает возможности для восстановления цены. 📊 Фундаментальные показатели: • Рыночная капитализация: $85.86 млрд • fwd P/E = 22.95х • fwd P/E сектора = 12.51x • fwd PEG = 2.15x
NASDAQ:SBUX
от abeta_capital
ВВП вниз, рынки вверх. Пользуемся!Вчера вышли ежемесячные данные по ВВП США. Прогнозировался рост на 1,1%, а по факту оказалось снижение на 1,4%. Данные вышли до открытия торговой сессии в США, и моя первая мысль была, что сегодня на рынках будет кровавая баня. А потом пришло осознание парадоксальности ситуации. Смотрите сами. Чего больше всего боятся рынки? Ужесточение денежно-кредитной политики со стороны ФРС. Тем более, что заседание то уже на следующей неделе. ФРС в своих действиях смотрит на 3 параметра: уровень безработицы (там все показатели уже на допандемийных уровнях), на инфляцию и на ВВП. Если исходить только из инфляции, то ужесточать ДПК надо быстрее и сильнее, но теперь мы видим плохие показатели ВВП, а значит у ФРС руки связаны этим фактом и никакого сверхвысокого повышения на 0,75 в мае не будет. Поэтому и рынки вечером так бурно росли, на, казалось бы, плохой новости. Живем во времена парадоксов, однако! Однако я лично не обольщаюсь и подобный рост использую для фиксации прибыли. Что-то докупаю сейчас крайне осторожно и точечно.
TVC:DXYДлинная
от leonidus1981
1
DASH/USD Основной тренд. 83381441 Событие...На данном графике показан основной тренд данной криптовалюты. Таймфрейм 1 неделя. Идея для понимания где цена находится в глобальном и что стоит ожидать. Торговать предпочтительно на меньшем таймфрейме, но большой тайфрейм дает понимание что стоит ожидать в будущем. Обратите внимание какие формации сформировались на графике и как они могут "перетечь" друг в друга в зависимости как будет развиваться ситуация в зонах разворота. Сейчас цена находится у зоне разворота под самой линией вторичного нисходящего тренда. От данной зоны зависит какой тренд будет в ближайшее время господствовать. Если будет пробой и цена закрепится выше ее (сопротивления вторичного тренда) - полный разворот и зарождения нового восходящего вторичного тренда. В случае если цена не сможет пробить и закрепится выше этой зоны она может откатиться внутри треугольника для начала к поддержке - следующей зоне разворота, а это уровню 62,22 Дальше как отреагирует данная поддержка. Также на графике показаны более важные и глобальные вещи которые не сравнимы по своей значимостью с накоплением фантиков.2021 год будет переломный год для вектора развития финансовой системы и для мира в общем. Грандиозные события поменяют мир до неузнаваемости в том числе мышление людей и их ценности.
от SpartaBTC
27