Сша
ALKS покупка 03.09.2019Сигнал на покупку в 20.98 $
Alkermes plc - это биофармацевтическая компания. Компания занимается исследованием, разработкой и коммерциализацией фармацевтических продуктов, которые предназначены для удовлетворения медицинских потребностей пациентов в терапевтических областях.
Если вы хотите увидеть больше истории этой стратегии, я смогу показать вам, если вы попросите меня.
ВНИМАНИЕ эта стратегия может иметь нисходящий тренд около 20%, поэтому вы можете разделить свой ордер на покупку, чтобы у вас не было большого нисходящего тренда.
__________________________________________________________________________
Вы можете использовать сигналы самостоятельно или как индикатор трендов вместе с другими индикаторами в вашей торговой стратегии.
Знайте, что успех вашей стратегии, основанный на этих сигналах, зависит от вашего манименеджмента и дополнительных условий, которые вы вносите в эти стратегии.
Вы используете эти сигналы в своих стратегиях на свой страх и риск.
На графике показаны последние сделки по продукту + последний сигнал.
У меня есть несколько стратегий для разных продуктов, и я хочу показать вам доказательство того, что он работает на истории, и вы сможете увидеть его, когда вернетесь к этому профилю через время.
Поэтому подпишитесь и следите за этим профилем.
Сигналы редкие, но полезные.
Джексон-Хоул может стать площадкой для давления на ФРСВ эту пятницу пройдёт ежегодный экономический симпозиум в Джэксон Хоул (штат Вайоминг) с участием представителей центральных банков, министров финансов, ведущих экономистов и руководителей крупнейших мировых компаний. Как правило, это одно из самых знаменательных событий экономического календаря. Так было до, во время и после ухода Бена Бернанке с поста главы ФРС. В эпоху надвигающейся рецессии необходимость изменения монетраной политики становится ещё более очевидной, а последние события, включая плохие макроэкономические данные, Брексит и торговую войну между Китаем и США, развеивают любые сомнения о дополнительном снижении ставок.
От вердикта Федеральной резервной системы зависят перспективы развития ситуации на финансовых рынках. Так, если Пауэлл сообщит о готовности проведения более мягкой денежно-кредитной политики, то стоит ожидать приход быков. Однако предыдущее снижение ставки осталось практически незамеченным, благодаря президенту США и его желанию добиться справедливости в торговых отношениях с Китаем.
Франция против СШАС детства нас учат, что за любой поступок или действие надо отвечать. Именно поэтому, перед тем как что-то предпринять надо 10 раз подумать над возможными последствиями. Кажется, что Президент Макрон не достаточно хорошо усвоил это урок. Пока весь мир наблюдал за заседаниями ЕЦБ и Федеральной Резервной Системы США, Франция решила ввести налоги в 3% на цифровые сервисы, такие как Facebook, Amazon и Google, тем самым открыв самый настоящий ящик Пандоры, с которым уже борются Китай, Япония, Мексика и ЕС.
Как и следовало ожидать, Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести налог на французское вино.
"Они поступили неправильно, что ввели этот налог. Это мы должны вводить налог (на американские компании). Я им говорил: "Не делайте этого. Если вы это сделайте, я введу налоги на ваше вино"… Мы сейчас над этим работаем", - заявил Трамп журналистам в пятницу. Так же Трамп назвал действия Макрона "глупостью" и заявил, что "американское вино лучше французского".
Рынки ещё не успели отреагировать на твит Трампа, так как опубликован он был после того, как закрылись европейские биржи. Однозначно нужно ожидать падение, так как Соединённые Штаты являются крупнейшим экспортным рынком для французских виноделов, который в то же время является вторым по объёму экспортным сектором после авиакосмической промышленности.
На Соединенные Штаты в 2018 году пришлось почти четверть всего французского экспорта вина, или 3,2 миллиарда евро (3,6 миллиарда долларов). Таким образом, французские виноделы в некоторой мере потеряют долю американского рынка и встанет вопрос о новом рынке сбыта.
AMAZON - На пути к 1700AMAZON - Пощупали максимумы с прошлого года и стали откатывать вниз.
При сценарии начала этапа Risk off, AMZN как одна из наиболее ликвидных бумаг США, будет так же отыгрывать общее настроение в мире снижением.
Закрепление ниже 1960 в пользу снижения, промежуточные цели 1700$
Америка. ИюльНовые хаи это всегда прекрасно! Особенно на ухудшающихся данных)
Ждем знамения в виде резкого слива. Думаю мы еще поколбасимся выше 3000 по СиПи какое то время.
GOLD. Идея под предстоящее заседание фрсСреди ближайших событий в мире финансов, наиболее ожидаемым является заседание ФРС США, которое пройдет 31 июля.
Наиболее вероятный исход событий - понижение ключевой ставки.
Именно для золото данный факт будет являтся драйвером роста, тем более, что в этом году удалось выйти из затянувшегося флэта на несколько лет, пробив отметку 1400$ вверх и закрепившись над этим уровнем.
В связи с чем, рекомендуем открывать LONG с ближайшей целью 1500. Стоп 1380
При этом, важно понимать, что золото является защитным активом, и в случае начала нисходящего движения по американскому фондовому рынку, рост может быть вполне приличным по рассматриваему инструменту!
iShares Emerging Markets High Yield Bond ETF (EMHY)EMHY - это биржевой фонд, зарегистрированные в США. Фонд стремится отслеживать показатели индекса Morningstar Emerging Markets High Yield Bond.
Капитализация 350 млн.$ что сравнительно немного по сравнению например с HYG, но EMHY "обгоняет на поворотах", т.е при большем росте индекса Emerging Markets (Развивающиеся рынки), показывает более высокую доходность.
Доходность за 1 мес. около 5,06% против 4,62% роста индекса
С начала года доходность 11,15%, против индекса 10,76%
Дивиденды 6,94% в год, с ежемесячными выплатами.
Фонд включает в себя суверенные гособлигации 50,3% и корпоративные облигации 49,7% что разделяет риски.
Так же имеет хорошую географию размещения:
Турция 11,95% / Бразилия 9,55%
Нидерланды 9,18% / Мексика 9,07%
Каймановы Острова 8,39% / Аргентина 7,01%
Южная Африка 3,80% / Египет 2,94%
Эквадор 2,92% / Украина 2,77
По сроку погашения облигаций:
+10 лет - 23,21%, 7-10 лет - 21,32%, 5-7 лет - 15,62%, 3-5 лет - 23%, 1-3 года - 16,71%
Около 44% облигации с рейтингом ВВ, 38,5% с рейтингом В, и 9,5% с рейтингом ВВВ.
По секторам:
Суверенные - 50,2%
Нефть и газ - 15,59%
Банки - 10,15%
Недвижимость - 6,47%
Железо/сталь - 3,13%
Телекоммуникации 2,67% и др.
Покупка ETF EMHY по текущей цене 47,95$, с целью продажи около 51$.
Спекулятивная доходность 6,3%.
Инвестиционный горизонт - май 2020г. т.е. 9 месяцев.
Доходность с учетом дивидендов почти 11,5% в долл.США, без учета налога.
Не более 20% от портфеля.
Apple. Потенциал для роста сохраняетсяКогда, как не в выходной день США поразмыслить на предмет идей среди американских акций.
Apple нацелен на тестирование майской вершины этого года, диапазон 210-215 $, что составляет чуть более 5% потенциала роста к текущей цене. В условиях когда основные бенчмарки фондового рынка США ежедневно обновляют исторические максимумы, данная идея, связанная с покупкой акций Apple имеет основание.
Внешний фон остаётся быть положительным, итоги G20 дали понять, что США и Китай возобновят переговоры, вместе с тем, участники рынков ожидают что уже на следующем заседании ФРС ставка будет понижена (31 июля). В очередной раз сработает правило: "Покупай на ожиданиях, продавай на фактах" ?)
USDCAD. Сигнал для входа в сделку.Обновив минимум от февраля 2019 года, Доллар собирается уходить на разворот.
Есть смысл присмотреться к покупке в случае появления паттерна, которой отобразил на графике. Точку входа так же обозначил.
Тейк нужно ставить на максимумах от 21 июня 2019. Стоп за лой от 28 июня. Таким образом, сделка даст 1 к 2 (не сильно много, но ситуация довольно надежная).
AUDUSD Входить в сделку поздно, но все кто вошёл в начале анализа..молодцы..сейчас сделки в БУ и есть норм профит
CISCO. Ловушка для шортов?Очень интересная ситуация наблюдается с акциями одного из крупнейших в мире производителя сетевого оборудования.
В пятницу в моменте произошёл пробой вверх максимума от 16 апреля текущего года, и соответственно, обновление исторического максимума!
Пробойные алгоритмы дали о себе знать, тут же последовали покупки по рынку в надежде на продолжение роста и исполнение заявок stop loss на закрытие позиций SHORT, выставленных за локальный максимум. Повышенная активность участников отчетливо видна по всплеску объёма!
Вместе с тем, закрытие дня в минусе и ниже уровня, казалось бы даёт надежду уже теперь искателям контртренда, предполагая ложный пробой....
Но не всё так просто, зачастую на фондовых рынках в такую ловушку попадают многие участники,сначала вытряхнули одних, затем других.
Обратите внимание, 14 февраля была подобная ситуация, и всё-таки рост продолжился.
Предполагаем, что и в этот раз история повторится, следовательно рекомендуем открывать LONG при прохождении вверх 58.15, подтверждая продолжение восходящей тенденции
ETF ERUS фонд на акции рынка РФИдея очень интересна для круга инвесторов, кому интересны инвестиции в Российский рынок через доллар США с уже готовой диверсификацией портфеля и частичным управлением без значимых затрат на комиссии.
Если конъюнктура рынка сохранится в ближайшие 3-3,5 месяца, то рост цены данного фонда с текущих ~35,85$ может прибавить 6-6,5% до конца дивидендного периода, достичь цели 38,15$ за акцию. Хорошей мотивацией для роста будет служить дивидендный период. Негативом будет выступать ужесточение санкционной политики со стороны США в пользу РФ.
Покупка - текущий уровень 35,85$
Цель - 38,15$
Период - до августа 2019г. (конец дивидендного периода)
Доходность - 6,5% фактических.
Фонд выплачивает дивиденды каждые пол года в размере 4,11% (оценка за предыдущие 12 мес.)
iShares MSCI Russia ETF - это биржевой фонд, зарегистрированный в США. ETF отслеживает показатели индекса MSCI Russia 25/50.
Капитализация фонда 600 млн. $.
Основные отрасли фонда:
1) Нефть и Газ - 48%
2) Финансы и Банки - 20%
3) Добыча ископаемых - 12%
4) Железо/Сталь - 7%
5) Продовольствие - 6%
6) прочее - 7%
Только акции Российских компаний.
В данный фонд входят акции (с долями): ЛУКОЙЛ(19,5%), Сбербанк(16,5%), Газпром(11,5%), ГМК Норильский Никель(4,7%), НОВАТЭК(4,5%), Татнефть(4,3%), Магнит(3,3%), АЛРОСА(3%), МТС(2,9%).
Brent, WTI и USOIL продолжают своё падениеСогласно последним данным торгов, мировые цены на нефть продолжают своё падение. Только с начала мая USOIL, WTI и Dubai Crude потеряли порядка 11% от своей стоимости. Показатели Brent Crude Oil оказались немногим лучше – котировки одного из главных бенчмарков зафиксировали снижение на 8%.
· Июльские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 1,11%. Теперь стоимость их составляет $55,96 за баррель.
· Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле стали ниже на 1,36%, достигнув $65,96 за баррель.
Такая ситуация устраивает не всех, именно поэтому противники снижения цен на нефть предпринимают отчаянные попытки повернуть ситуация вспять. К примеру, согласно последнему заявлению госсекретаря США Майкла Помпео, Иран подстроил атаку на танкеры в порту Фуджейра в ОАЭ, с целью повысить цену на нефть на мировых рынках.
"Это было сделано для того, чтобы цена нефти на мировом рынке выросла”, – приводит слова главы Госдепартамента агентство Reuters.
Но что же стало причиной резкого падения цен на «чёрное золото»?
Факты говорят о том, что падение цен началось после публикации отчета Минэнерго США. Согласно опубликованным данным, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 282 тыс. баррелей (прогноз был -1,4 млн баррелей). Коммерческие запасы нефти в стране, в свою очередь, сократились на 0,3 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 476,5 миллиона баррелей, при этом инвесторы ожидали снижения показателя на 0,9 миллиона. Запасы бензина увеличились на 2,2 млн баррелей (прогноз был -0,8 млн баррелей), в то время как запасы дистиллятов упали на 1,62 млн баррелей (прогноз был -0,225 млн баррелей). Добыча нефти в США выросла на 100 тыс., до 12,3 млн баррелей в сутки.
Опасение замедления темпов роста мировой экономики в связи с эскалацией торгового конфликта между США и Китаем также внесло свою лепту в ценообразование.
"Статистика запасов нефти добавила "медвежьих" настроений, которые сегодня преобладают на торговой сессии… Опасения по поводу спроса, связанные с продолжающейся торговой войной США и КНР, как ожидается, останутся главным фактором, оказывающим давление на нефтяные цены", – приводит агентство Рейтер слова главы отдела аналитики Interfax Energy в Лондоне Абхишека Кумара (Abhishek Kumar).
Учитывая всё вышесказанное, несложно предположить, что в ближайшее время падение продолжится. Однако любое изменение в переговорах между Китаем и США может развернуть market sentiment. Если трейдеры пробьют уровень поддержки в $63,73, то стоит ожидать дальнейшее падение вплоть до $60 долларов за баррель.
Фьючерсы на фондовые индексы США снова снижаютсяНовые конфронтации двух супердержав, Китая и США, не могли не сказаться на финансовых рынках. Переварив происходящее, трейдеры пришли к выводу, что картина складывается недостаточно благоприятная. В результате чего упали фьючерсы на американские акции, а вместе с ними и европейские акции.
Доллар; Цены на нефть; Stoxx Europe 600; Контракты на S&P 500, Nasdaq 100 и Dow Jones Industrial Average и Акции китайских компаний также зафиксировали снижение. Но что же стало катализатором? Существует большая вероятность, что именно заявление Белого дом о рассмотрении внесения азиатских компаний видеонаблюдения в список чёрных фирм, стало причиной обвала рынка.
SHORT SLB (USA) ТФ 1ДРынок, наконец, посыпался, откатывая ожидания по сделке Китая с Трампом, заложенные в предшествующий рост. Не смотря на сильные отчетные данные по экономике. Конечно, произойти еще может что угодно, и внезапный положительный результат развернет его в новый эмоциональный буллран, но придерживаюсь намеченной стратегии - набираю шорты по ходу движения. Данная бумага находится глобально в нисходящем цикле и пробила поддержку. Стоп в указанном диапазоне по закреплению, либо жесткий, в случае выхода выше красной линии. Профит трейлингом, возможно обновление минимума.
NYSE:SLB
Sell: 40,17 (MKT)
SL: 41,8-42,4 (4,9%-5,3%)
TP: 36,7-35,1-... (<9,4%)
P/L: > 1,77:1
Америка (индекс S&P500 mini). Май.Признаюсь честно, в пятницу было острое желание шортануть первую часть СиПи, но не хватило смелости (из за переговоров США-Китай). Утром сегодня пожалел что не послушал интуицию.
Образовался неприятный гэп на индексе, я думаю что стоит подождать его закрытия, и в случае необновления хаев - шортим.
UnitedHealth, возобновление высотUnitedHealth Group (UNH) Inc., крупнейшей в США компании сферы медицинского страхования.
Чистая прибыль в 2018г. выросла на 14%, до $11,99 млрд. Операционная прибыль так же увеличилась на 14%, до $17,3 млрд.
Выручка подразделения Optum, поставщика технологических и консультационных услуг в сфере медицинского страхования, по итогам года впервые превзошла $100 млрд - она повысилась на 11%, до $101,3 млрд. Выручка от операций в сфере медицинского страхования повысилась на 12%, до $183,5 млрд.
Квартальная прибыль UnitedHealth без учета разовых факторов на уровне $3,28 млрд также превзошла средний прогноз рынка на уровне $3,21 на акцию.
За последние 12 месяцев капитализация выросла на 8,5%.
Но последние несколько дней, акции значительно снижаются. Из комментария аналитиков Goldman Sachs, следует что нет сильного давления со стороны государства и геополитики, единственным фактором является долго реализуемая программа Medicare - "медицина для всех" из которой частные клиники будут получать меньше прибыли исходя из расчетов возмещения по льготным ставкам. Возмещения по которым дали компании обновить и улучшить свои медицинские учреждения.
В целом весь фонд SPDR на здравоохранении корректируется, связано это с выходом активов из данного сектора и не более.
По прогнозам аналитиков крупных инвест компаний и банков, около 96% рекомендуют "покупать", целевая цена 300$ за акцию и выше.
Идея заключается в краткосрочном откупе UNH на уровень 260 - 265$ за акцию, с текущих уровней (~235$), с горизонтов до 1 мес.
Доля в портфеле 10-15%
Biogen Inc (BIIB), Осторожная покупкаКрупнейшая компания в сфере здравоохранения и производства лекарственных препаратов Биоген, вчера обрушилась на 29% на заявлении об прекращении разработок препарата лечения от болезни от Альцгеймера на поздней стадии, так как эффект будет мало вероятен. Это очень важный момент для подобных компаний, т.к. основные драйверы роста акций исходят именно от потенциально успешных испытаний и выхода готовых препаратов на рынок лекарственных средств. Пресс секретарь компании Биоген, дала комментарий, что 2 других исследования на ранней стадии будут продолжены.
В целом отчетности у компании очень неплохие, из года в года наращивая обороты по чистой прибыли.
Идея более долгосрочная с постепенной частичной покупкой на откатах, минимум на 1 год.
Но в связи с резким падение не исключается вынос вверх, как спекулятивный ход.
Прогноз отката на уровень 240 - 244$, идея на срок максимум 1 мес.
SHORT EMN (USA) ТФ 4ч-1ДНекоторое время наблюдаю за бумагой, ждал входа с ясным стопом. Шорт по движению, закрываться перед уровнями минимумов. Тип цикла пока неизвестен, поэтому буду использовать трейлинг при образовании стагнаций на 4ч. P/L позволяет закрыться и пораньше, в случае чего, вплоть до 3:1.
NYSE:EMN
Sell: 75,2
TP: 69,3 (8,5%)
SL: 75,8 (0,8%)
P/L: 10,6:1
LONG CMI (USA) ТФ 1дЦена таки преодолела важную зону предложения и, вероятно, вернулась в глобальный восходящий цикл / перешла в верхний диапазон относительно точки вращения, в зависимости от рассматриваемого ТФ (1Н / 1д). Оба сигнала являются бычьими. Многие бумаги рынка в феврале провернули такой же маневр и шли на ATH практически без остановок, поэтому склоняюсь к тому, чтобы взять просто по маркету, пока позволяет стоп, хотя этого и не позволяет моя торговая стратегия. Посмотрим на открытии рынка сегодня. Стоп средней величины, в любом случае, а тейк-профит сейчас определить сложно (а значит, и сроки удержания позиции), поэтому набирать буду от 0,5 до 1 позиции. Закрываться по поведению в текущем восходящем цикле, а не по предшествующему, как обычно. В общем, экспериментальный вход (До этого такая модель сработала на CBRE и вынесла меня из шорта на ADP).
NYSE:CMI
Buy: По ситуации, в районе 159-161
SL: 155,8
TP: По ситуации в текущем цикле, не ниже 170. До 187-192.
P/L: > 2:1, не определен.
LONG GPS (USA) ТФ 1дЦена улетела на отчете и стремительно возвращается. Накануне входил хороший объем после накопления и сжатия волатильности - на ретесте этой области и попробуем войти.
NYSE:GPS
BUY: 25,4
TP: 30 - 32 (18% - 26%)
SL: 24,2 (-4,7%)
P/L: ~4,68
