Регистрация

Сша

Iron Mountain Inc. - Железная гора.Iron Mountain Inc. - американская компания по управлению информационными услугами, основанная в 1951 году. Услуги по управлению записями, уничтожению информации, резервному копированию и восстановлению данных предоставляются более чем 220 000 клиентов по всей Северной Америке, Европе, Латинской Америке, Африке и Азии. По состоянию на 2016 год более 94% компаний из списка Fortune 1000 используют услуги Iron Mountain для хранения и управления своей информацией. В апреле 2019г. после неудачного отчета за 1-й квартал, несколько инвест домов понизили рейтинг с "Нейтрального" до "Низкого" и снизили консенсус с 34$ до 27$, но другая часть аналитиков укрепили прогнозы в пользу долгосрочного роста и развития бизнеса компании. Количество дата центров растет, и перспектива спроса на услуги хранения данных не обратима, в долгосрочной перспективе бизнес компании будет востребованным. Компания из квартала в квартал увеличивает дивиденды, и текущая дивидендная доходность находится на очень приемлемом уровне. Но есть минус для инвесторов из России, эти акции в форме REITs, и дивиденды облагаются налогом в 30%, но даже с таким налогом акции смотрятся привлекательно. Подобные компании используют достаточно высокое количество заемных средств для развития бизнеса, и будущее снижение ставки ФРС даже на символические 25 пунктов, даст неплохой импульс для роста акций. По мультипликаторам: DVD - 7,73% годовых, с ежеквартальной выплатой. P/E - 23,6 Цена/прибыль, средний уровень в секторе. P/B - Цена/балансовая стоимость составляет 6,08, показатель немного завышен, но это норма для структуры REITs. P/S - Цена/выручка на уровне 2,14 это говорит о том что каждые вложенные 2,14$ инвестор получает 1$, нормальный уровень. ROA Рентабельность активов - 2.90% ROE Рентабельность собственного капитала - 22.80% Покупка по текущим ценам 31,80$ с целью 36,50$ 14,77% доходности в валюте долл.США. Не более 5-10% от портфеля. Срок 7 мес.
NYSE:IRMДлинная
от VladimirRozenshtok
1
Square, Inc.Square, Inc. — американская технологическая компания, разрабатывающая решения для приёма и обработки электронных платежей. Основана в феврале 2009 году. В ноябре 2015 года компания провела IPO Компания тестирует новую функцию в своем популярном приложении Cash App, которое позволит бесплатно торговать акциями, согласно отчету Bloomberg. Если функция будет успешной, она может стать проблемой для более крупных онлайн-брокеров, таких как ETrade и TD Ameritrade. Мощный импульс развитию бизнеса компании дало внедрение оплаты в кофейнях Starbucks через Square Wallet. Сейчас Square только набирает обороты. По отчетам за второй квартал 2019 года чистая выручка выросла на 44% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составила $1,17 млрд. Square агрессивно наращивает выручку, но при этом все еще не зарабатывает деньги, принося убыток владельцам. Инвесторы рассчитывают, что стадия резкого роста подходит к своему завершению, и компания скоро начнет получать стабильную прибыль. Идея для инвесторов готовых к высокой волотильности и долгосрочным вложениям. Целевая цена аналитика по акциям составляет $75. Это на 21% выше текущего уровня. За последние 3 года с августа 2016г. компания отчитывается не хуже ожиданий аналитиков по EPS. Мультипликаторы компании смотрятся достаточно высоко, но это временный фактор. Триггерами роста может стать стабильный высокий темп роста выручки до 50% в год. Так же преимущества приложения Square Cash которое обгоняет конкурента Venmo от PayPal. Стабильный денежный поток. Покупка по текущим ценам 61,94$ с целью продаже через пол года по 75,1$ 21% доходности в валюте долл.США. Не более 7-10% от портфеля. Срок 7 мес.
NYSE:XYZДлинная
от VladimirRozenshtok
Вирус в Китае $USDCNHКоронавирус помог юаню подешеветь против доллара. Ожидаю что Юань в ближайшее время спустится в район 6.94800. Распространение коронавируса в Азии будет давить на Азиатскую экономику, а в частности на Китай. Учитывая, что Китай пытается реабилитироваться после торговой войны коронавирус совсем не кстати. В период эпидемии фармацевтические компании растут в цене, а акции авиакомпаний наоборот падают в цене.
Длинная
от Evgeny_Jenkov
First Solar FSLR - Энергетический гигант будущего.First Solar — американская компания-производитель солнечных батарей, кроме того занимающаяся обеспечением оборудования для заводов данного профиля и обеспечивающая конечный сервис, включающий финансирование, строительство и техподдержку в переработке отслуживших модулей. Компания из сектора электроэнергетики - это защитный сектор, так как работает во внутренней экономике и стоимость услуг из года в год растет. Долгосрочная перспектива всего сектора рассчитана на 10 кратный рост. Аналитики крупнейших инвест домов рекомендуют к покупке акции компании. Не совсем стабильные финансовые показатели, но есть поток субсидий от государства. Компания планировала постройку солнечной фермы в штате Калифорния. Ожидается, что проект будет запущен к 2022 году, и будет производить достаточно электроэнергии для снабжения 117 тыс. домов, обеспечивая при этом арендную плату в размере ~ 2,7 млн. $ в год. Акции компании просели после того, как Barclays понизил рейтинг акции на уровень ниже, до "Underweight". По мультипликаторам: DVD - компания не платит дивиденды. P/E - 14,6 Цена/прибыль, форвордный показатель после падения, хороший уровень в секторе. P/B - Цена/балансовая стоимость составляет 1,06, показатель в пределах нормы. P/S - Цена/выручка на уровне 2,36 это говорит о том что каждые вложенные 2,36$ инвестор получает 1$, неплохой уровень. Рентабельность компании посчитать сложно из за нестабильных финансовых показателей. Покупка по текущим ценам 52,05$ с целью 56,32$ 8,25% доходности в валюте долл.США. Не более 5-10% от портфеля. Срок 6 мес.
NASDAQ:FSLRДлинная
от VladimirRozenshtok
EURUSD Европа не радует. Еврозона показывает слабые данные по инфляции 1.3% с учётом того, что предыдущий показатель был тоже 1.3%. Это значит, что стимулирующие меры от ЕЦБ пока работают слабо, рост как бы есть но очень слабый. Глава ЕЦБ в одном из последних заседаний заявила о готовности ЕЦБ предпринимать стимулирующие меры, когда это будет необходимо. Но, скорее всего на следующей неделе ставку оставят без изменений. Доллар укрепляется на хороших экономических показателях по розничным продажам, пособиям по безработице и естественно договор по Фазе 1. Данные по инфляции в США указывают на то, что ФРС оставит ставку без изменений, то есть тут особых потрясений не будет. Не забываем фантастический рост Фондового рынка США который привлекает инвесторов по всему свету и тоже даёт поддержку доллару, который печатают без остановки. В краткосрочную сделку по EUR пока не вхожу. Буду ждать решения ЕЦБ по ставке, а там уже будет понятно с уровнями. В краткосрок есть два уровня 1.110 и 1.107 вот пускай ЕЦБ и скажет какой из них сильнее. В краткосрок при пробитие 1.107 буду вставать в шорт. В долгосрочную перспективу те кто смотрели моё последнее видео знают, что EUR мой фаворит.
от Evgeny_Jenkov
iShares Global Telecom ETF (IXP), ТелекомыСектор Телекоммуникаций в совокупности с интернет услугами и облачным сервисом, смотрятся привлекательно. После падения рынка в конце 2018г. на заявлениях Трампа в пользу Китайских "партнеров", негативно отразилось на данном секторе и рынке в целом. Но после заявления об отсрочке конфликта, на рисовался восходящий тренд. Так же сектор Телекомов выплачивает неплохие дивиденды, что сглаживает временную коррекцию рынка. Перспектива новой сети 5G не пройдет мимо, и позитивно скажется на данном секторе. Крупные компании как Verizon и AT&T диверсифицируют бизнес, в смежные сферы бизнеса, такие как онлайн кинотеатры и платные контенты. Рост стоимости акции с начало года около 15% в $, так же фонд выплачивает дивиденды 3,8% с начисление каждые пол года. Есть перспектива среднесрочного роста, при сохранении политического климата на устойчивом уровне. Рекомендация покупать от текущих уровней ~58$ с целью продажи в конце года на уровне ~64$, целевая доходность 10% Доля в портфеле 10-15% iShares Global Telecom ETF - Биржевой инвестиционный фонд, цель которого получение инвестиционных результатов, соответствующих показателям индекса S&P Global 1200 CSS. Капитализация фонда около 243 млн. $. Основные отрасли фонда: 1) Интернет услуги - 45% 2) Телекоммуникации - 33% 3) СМИ - 16,5% 4) прочее - 5,5% Так же присутствует географическое разделение: 1) Акции США - 68% 2) Азия - 16% 3) Европа - 9% 4) прочее - 7% В данный фонд входят акции крупнейших компаний: Facebook, Alphabet (Google), Tencent, Verizon, AT&T, Walt Disney и другие.
AMEX:IXPДлинная
от VladimirRozenshtok
WABTEC Corp. Американская компания, образованная в результате слияния с Westinghouse Air Brake Company (WABCO) и MotivePower Industries Corporation в 1999 году. Wabtec производит продукцию для локомотивов , грузовых вагонов и пассажирских транзитных транспортных средств , а также строит новые локомотивы мощностью до 4 000 лошадиных сил (3 МВт). Компания объединилась с GE Transportation 25 февраля 2019 года, создав мирового лидера в области железнодорожного оборудования и услуг. Рынок железных дорог сейчас находится на пике своего переформирования, тренд набирают высокоскоростные магистрали. Преуспевающими государствами в постройке ВСМ стали: Испания, Япония, Китай, Франция и Италия. Как ни странно но Великобритания и США только в процессе создания новых железнодорожных сетей. WabTec - компания которая предоставляет свои услуги всем ж/д компаниям в мире и ее сильные стороны в бизнесе - это оборудования тормозного пути, системы отопления, вентиляция, кондиционирование, оборудования пантографа, двери и электроники. Т.е. основные издержки по прокладыванию новых путей ВСМ лягут на Ж/д компании и государственные субсидии. А рентабельный сопоставимый бизнес, заберет себе WabTec. Так же в 2017 году компания прекратила выкуп своих акций с рынка и сосредоточилась на сокращении долговых обязательств. В мае 2019г. аналитики компании Buckingham Research, понизили целевой уровень с 93$ за акцию, до 81$ за акцию, что обвалило акции компании на 6,5%. При том что сам сектор растет. Объединение с GE Transportation, так же дает свои плоды, рост выручки в 2019г. составил 30,4%. Мультипликаторы ниже среднего, т.к. компания стала крупнее и с увеличением оборота, придут в разумную норму по сектору. P/E - 18,2 P/B - 1,2 P/S - 1,5 ROA - 1,6 ROE - 3,2 Ликвидность активов чуть меньше единицы - 0,8 Покупка по текущим ценам 73,5$ с целью продаже в к концу года по 84$ 14,2% доходности в валюте долл.США. Не более 10-15% от портфеля. Срок 5 мес.
NYSE:WABДлинная
от VladimirRozenshtok
Starbucks Corporation - потребление кофе в Китае.Starbucks Corporation — американская компания по продаже кофе и одноимённая сеть кофеен. Основана в Сиэтле (штат Вашингтон) в 1971 году. На сентябрь 2018 года сеть Starbucks объединяла свыше 29 тысяч торговых точек в 75 странах мира (из них 14 тысяч работают по лицензии). Starbucks – всемирно известная сеть кофеен. Бизнес кофе является стабильным в большей части мира, так как даже при наступлении кризиса, затраты потребителя на кофе, могут не ослабнуть. Starbucks в 2019 году заключила сделку с Nestle, после которой Нестле будет продавать кофе от Старбакс через своих каналы продаж. В Китае Starbucks занимает лидирующие позиции на рынке и сейчас открывает кофейни с частотой - каждые сутки. Среднестатистический китаец употребляет кофе в 20 раз меньше чем россиянин и в 120 раз меньше чем европеец. Потенциал развития бизнеса в Китае очень большой. Так же компания выплачивает дивиденды около 2% и постоянно их повышает, уже последние 5 лет. По мультипликаторам: DVD - дивиденды на уроне 1,74% или 1,44$ и постоянно растут, очень хорошая динамика, около 20% в год. P/E - 28,69 Цена/прибыль, стоимости акции к годовой прибыли, немного завышен по сектору. P/S - Цена/выручка на уровне 3,76 это говорит о том что каждые вложенные 3,76$ инвестор получает 1$, показатель завышен. P/FCF - цена/денежный поток на уровне 11,45 что свидетельствует о здоровом бизнесе и о том, что у компании остаются деньги, которые она может направить на выплату дивидендов или обратный выкуп акций. Покупка по текущим ценам 83,94$ с целью продаже через пол года по 92,46$ 9,21% доходности в валюте долл.США. Не более 7-10% от портфеля. Срок 6 мес.
NASDAQ:SBUXДлинная
от VladimirRozenshtok
Прогноз Brent Иран проблемы в стране Доброй ночи , продолжение предыдущего прогноза краткий фундаментальный анализ ✓ Иран имеет определенные проблемы "случайно сбитый Украинский самолет" санкции от США , не большой митинг . положение в стране сложное и не располагает к военным действиям . ✓ Опек + огласил снижение цен на нефть ближе к февралю ✓ Цену нефти разогнали на фоне войны . договор опек + сокращение добычи нефти продуктов действует до 5 марта □ один из минусов рынок перепродан механически □ большие объемы □ форс мажорные обстоятельства открытие рынка ■ предлагаю выполнять вход в сделку при открытии рынка и после его анализа ■ ориентироваться по текущему графику от уровней 66 .00- 65 .00 ■ совершу вход в сделку в online проведу ее до конечной цели в этом прогнозе ■ всем спасибо за поддержку совершаю прогнозы для Вас пока вам интересно ⌚ сделки по рынку осуществляются только после открытия рынка. прогноз имеет рекомендательный характер ⌚ продолжение своей сделки в текущем прогнозе
TVC:UKOIL
от matrixhasyou
1
CARMAX (KMX)CarMax - крупнейший в США ритейлер подержанных автомобилей и компания Fortune 500. CarMax является одним из выдающихся ритейлеров подержанных автомобилей в США и расширила свой эксклюзивный бизнес почти до 173 точек по всему миру. Концепция подержанных автомобилей была инициирована Circuit City для обработки возможных бизнес-возможностей, и CarMax приобрела права у таких производителей автомобилей, как Toyota, Chrysler, Mitsubishi, Ford, Volvo, BMW и т.д. Данный сегмент бизнеса является защитным, при наступлении рецессии. Продажи подержанных единиц выросли на 11,0% в 3 квартале, а сопоставимая единица подержанных магазинов увеличилась на 7,5%. 20 декабря 2019г. компания отчиталась за 3-й квартал, прибыль на акцию по GAAP составила 1,04$, что меньше на 0,12$ от прогноза. Хотя выручка в размере 4,79 млрд долларов (+ 11,4% г/г) превосходит 120 млн долларов. Аналитики положительно смотрят на акции компании CarMax. Есть мнение что несмотря на то, что проблемы снижение показателей по EPS может быть не долговременным и акции компании к концу 2020года могут вернуться к предыдущим максимумам 100$+ По мультипликаторам: Компания не платит дивиденды. P/E - 16,00 Цена/прибыль, стоимости акции к годовой прибыли, нормальный уровень в секторе. P/B - Цена/балансовая стоимость составляет 4,01, показатель чуть выше рынка. P/S - Цена/выручка на уровне 0,75 это говорит о том что каждые вложенные 0,75$ инвестор получает 1$, очень хороший уровень окупаемости вложений в бизнес. Рентабельность компании: ROA Рентабельность активов - 4.50% ROE Рентабельность собственного капитала - 25.10% Покупка по текущим ценам 87,60$ с целью 100,00$ 14,15% доходности в валюте долл.США. Не более 5-15% от портфеля. Срок 6 мес.
NYSE:KMXДлинная
от VladimirRozenshtok
FMC Фиксация прибылиФиксация прибыли по 99.05$. Таймфрейм - 1 неделя. FMC Corporation-многопрофильная химическая компания, обслуживающая сельскохозяйственный, потребительский и промышленный рынки. Компания состоит из трех бизнес-сегментов: FMC Agricultural Solutions, FMC Health and Nutrition и FMC Lithium. __________________________________________________________________________ Вы можете использовать сигналы самостоятельно или как индикатор трендов вместе с другими индикаторами в вашей торговой стратегии. Знайте, что успех вашей стратегии, основанный на этих сигналах, зависит от вашего манименеджмента и дополнительных условий, которые вы вносите в эти стратегии. Вы используете эти сигналы в своих стратегиях на свой страх и риск. На графике показаны последние сделки по продукту + последний сигнал. У меня есть несколько стратегий для разных продуктов, и я хочу показать вам доказательство того, что он работает на истории, и вы сможете увидеть его, когда вернетесь к этому профилю через время.
NYSE:FMC
от price_and_time
Spirit AeroSystems (SPR) Вслед за BoeingSpirit AeroSystems, Inc. - Является крупнейшим в мире производителем аэроструктур первого уровня. Компания строит несколько важных частей самолетов Boeing, включая фюзеляж 737, части фюзеляжа 787 и секцию кабины фюзеляжа почти всех своих авиалайнеров. Spirit также производит секции фюзеляжа и лонжероны переднего крыла для Airbus A350. У компании растут финансовые показатели, несмотря на ситуацию с Boeing 737 MAX. При возобновлении полетов Boeing MAX, будет восстановление тренда на рост. В отличие от Boeing компания Spirit AeroSystems не несет прямых финансовых убытков от простоя самолетов. Максимум что может быть это просадки по прибыли. Если 737 MAX не допустят к полетам, то будет долгосрочный серьезный убыток. У компания около половины выручки приходится на модель MAX. Последние новости что Боинг временно прекратит производство своего лайнера 737 MAX в январе, сообщает Wall Street Journal, подтвердились самой компанией. CNBC сообщает, что производитель самолетов не планирует увольнять или увольнять ~ 12 000 рабочих на производственной линии 737 MAX. Правительственные чиновники и авиакомпании не ожидают, что MAX получит разрешение на работу не раньше февраля. Тем самым акции компании Spirit AeroSystems, могут находится в краткосрочном коридоре текущих минимумов, до возобновления производства 737 MAX, или других позитивных новостей. По мультипликаторам: DVD - дивиденды на уроне 0,61% или 0,48$ - не высокие дивиденды, но все же они есть. P/E - 13,05 Цена/прибыль, стоимости акции к годовой прибыли, ниже среднего в секторе, форвард P/E = 11,00, очень низкие в секторе. P/B - Цена/балансовая стоимость составляет 5,05, показатель чуть выше рынка. P/S - Цена/выручка на уровне 1,05 это говорит о том что каждые вложенные 1,05$ инвестор получает 1$, показатель в секторе хорошей окупаемости. Рентабельность компании: ROA Рентабельность активов - 10.20% ROE Рентабельность собственного капитала - 45.40% Покупка по текущим ценам 78,88$ с целью 92,0$ 16,6% доходности в валюте долл.США. Не более 8-10% от портфеля. Срок 10 мес.
NYSE:SPRДлинная
от VladimirRozenshtok
China Mobile Limited (CHL)China Mobile Limited — китайская телекоммуникационная компания, является крупнейшим оператором мобильной связи в мире, по количеству абонентов, которое на март 2018 года составляло 899 млн. Это консервативная инвестиция в сектор телекоммуникаций. Бизнес компании в меньшей степени реагирует на конфликт торговой войны США и Китая, за счет огромного внутреннего спроса, и стабильного денежного потока. Есть потенциал роста за счет развития услуг домашнего интернета, и корпоративных сервисов. Очень высокий потенциал за счет развития и внедрения технологий 5G. В сети компании работает более 1млрд устройств. Компания платит стабильные дивиденды, и иногда может выплачивать спец. дивиденды. Общий фон торговых войн как ни как влияет на развитие компании. Идея для консервативных инвесторов, как стабильная дивидендная позиция в портфеле, с хорошим потенциалом восстановления цены к новым максимумам. По мультипликаторам: DVD - дивиденды на уроне 5,15% или 1,95$ - отличные стабильные дивиденды. P/E - 10,08 Цена/прибыль, стоимости акции к годовой прибыли, ниже среднего в секторе, форвард P/E = 8,96, акции компании недооценены. P/B - Цена/балансовая стоимость составляет 1,01, на уровне 1 ед. что говорит о адекватной и стабильной оценке бизнеса. P/S - Цена/выручка на уровне 1,51 это говорит о том что каждые вложенные 1,5$ инвестор получает 1$. Рентабельность компании: ROA Рентабельность активов - 6.90% ROE Рентабельность собственного капитала - 10.40% Покупка по текущим ценам 37,85$ с целью 51,5$ 36,05% доходности в валюте долл.США. Не более 10-15% от портфеля. Срок 18 мес.
CДлинная
от VladimirRozenshtok
1
Gilead Sciences (GILD)Gilead Sciences, Inc. -является американской биотехнологической компанией, которая исследование, разрабатывает и продает лекарственные препараты. Компания специализируется в первую очередь на противовирусных препаратах, используемых для лечения ВИЧ, гепатита B, гепатита C и гриппа, включая Harvoni и Sovaldi. Сектор биотехнологий сейчас демонстрирует разворот тренда на активный рост относительно индекса S&P, с возможным восстановлением на 8-10%, об этом говорит динамика SPDR S&P Biotech. Интерес к рисковым активам растет, в отличии от 2018г. где была просадка в секторе биотехнологических компаний. По итогам 1 квартала 2019г. новый препарат принес компании одну из самых крупных выручек, почти $800 млн. В связи с этим выручка компании выросла впервые после долгой стагнации. Этот разворот воодушевил инвесторов. Глобально, акции недооценены. И могут быть интересны долгосрочным инвестором, на длительное восстановление цены. У компании много свободных денежных средств и почти нет долга. Платит неплохие дивиденды 3,86% годовых, регулярно повышают выплаты. По мультипликаторам: DVD - дивиденды на уроне 3,86% или 2,52$ для сектора достаточно высокие. P/E - 31 Цена/прибыль, стоимости акции к годовой прибыли, достаточно высокий, но в связи с выходом компании в положительный тренд в этом году, форвард P/E = 9,4, что говорит о недооцененности акций в рынке. P/B - Цена/балансовая стоимость составляет 4,01 P/S - Цена/выручка на уровне 3,7 Рентабельность компании: ROA Рентабельность активов - 4.30% ROE Рентабельность собственного капитала - 12.40% Покупка по текущим ценам 65,26$ с целью 79$ 20,99% доходности в валюте долл.США. Не более 8-10% от портфеля. Срок 7 мес.
NASDAQ:GILDДлинная
от VladimirRozenshtok
1
Aarons Inc (AAN) - Антикризисный бизнес в США.Aaron's, Inc. - является арендодателем для собственного розничного продавца. Компания специализируется на аренде и розничной продаже мебели, электроники, бытовой техники и компьютеров. Это приобретение поддерживает стратегию Компании, направленную на удовлетворение меняющихся потребностей клиентов в кредите в приобретении домашней мебели, электроники и бытовой техники, поскольку население больше склоняется к многоканальному приобретению товаров и услуг. Преимущества Aaron’s это предоставление потребителям брать в лизинг разные товары для дома. Подобный бизнес показывает прибыль даже в периоды экономического спада и рецессии. В момент кризиса у потребителя не будет возможности взять кредит в банке так как условия будут ужесточены, а рассрочка от компании дается на более лояльных условиях, товары для дома являются первостепенными для среднестатистического Американца и за счет этого спрос не падает. Компания регулярно выкупает свои акции и сможет продолжать это делать в будущем благодаря росту прибыли и низкому долгу. После провального отчета в начале ноября 2019г. аналитики крупных банков ухудшили конценсус на ближайшие годы, но он все равно остается выше текущих уровней, и большинство аналитиков остаются в позиции "Buy". На эти акции стоит обратить внимания уже сейчас, так как динамика роста может быть очень высокой. По мультипликаторам: DVD - дивиденды на уроне 0,28% или 0,16$ незначительные, но они есть и это говорит о стабильной прибыли. P/E - 19,37 Цена/прибыль, стоимости акции к годовой прибыли, нормальный уровень в секторе. P/B - Цена/балансовая стоимость составляет 2,05, не намного больше 1 ед. что говорит о адекватной оценке бизнеса. P/S - Цена/выручка на уровне 0,97 это говорит о том что каждые вложенные 97 цента инвестор получает 1$. Рентабельность компании: ROA Рентабельность активов - 6.40% ROE Рентабельность собственного капитала - 11.00% Покупка по текущим ценам 56,75$ с целью продаже через пол года по 65,9$ 16,1% доходности в валюте долл.США. Не более 8-10% от портфеля. Срок 3 мес.
AДлинная
от VladimirRozenshtok
1
MarketAxess Holdings Inc. (MRTX)MarketAxess - является международной финансовой технологией компания , которая эксплуатирует электронную торговую платформу для институциональных кредитных рынков, а также данные о рынке и услуги после торговли. Это позволяет институциональным инвесторам и брокерам-дилерам торговать кредитными инструментами, включая корпоративные облигации и другие виды продуктов с фиксированным доходом . Но основные объемы приходятся на рынок облигаций (еврооблигаций). Часть прибыль формируется за счет предоставления консалтинговой информации, но львиная доля прибыли исходит из комиссий за сделки на внебирживом рынке облигаций, и в текущей ситуации за счет увеличения спроса на облигации, компания показывает хорошие темпы прироста прибыли. Перспектива развития очевидна, за счет того что значительный объем сделок проводится через бумажные и голосовые поручения и desk инвест банков, существует большая доля рынка, которая будет развиваться, так как работа через электронные платформы намного выгоднее и быстрее чем текущая альтернатива банков и управляющих компаний. Такая же эволюция развития была в рынке акций, это лишь вопрос времени. При продлении смягчения монетарной политики ФРС, объемы рынка облигации будут расти, рост прибыли так же необратим. MarketAxess по оборотам купли/продажи облигаций крупнее Bloomberg почти в 20 раз. Так же есть хорошие показатель отношения кэша или эквивалента в денежных активах по отношению в долгу компании, 2 к 1, т.е. компания может закрыть свои долги, лишь только собственными деньгами. Возможные риски - это понижение комиссионных сборов за сделки дабы поддержать средний уровень по конкурентам. Есть и обратная сторона монеты, при снижении спроса на облигации и стагнации рынка, будут падать объемы сделок, это неизбежно для всех финансовых посредников. Так же смущают довольно высокие показатели P/E - 70,5 такой высокий показатель связан с резким ростом капитализации компании год назад, с увеличением спроса на рынок облигаций. С недавним падением акций компании с уровней 420$ за акцию до 325$, есть целесообразность поучаствовать в их среднесрочном росте, до уровня предыдущих максимумов. Коэффициенты рентабельность активов и рентабельности собственного капитала на достаточно высоком уровне: ROA - 25,3% ROE - 29,9% Что не сказать о других мультипликаторах P/S и P/B, завышенные показатели которых говорят о резком росте капитализации год назад. Покупка по текущей 344$ цель 410$. 19,18 годовой доходности в валюте долл.США. Не более 10-15% от портфеля. Срок 9 мес.
NASDAQ:MKTXДлинная
от VladimirRozenshtok
L Brands, Inc.Limited Brands - американский ритейлер моды, базирующийся в Колумбусе. Его ведущие бренды включают: Victoria's Secret Pink (sold through Victoria's Secret) Bath & Body Works В данный момент компания находится в процессе реструктуризации своего бизнеса - подразделение бизнеса Bath & Body Works дает хороший доход компании,но основной бизнес компании это Victoria Secret, который сейчас не в лучшей форме, продажи LFL (Like-For-Like — это показатель эффективности торговли, позволяющий оценить динамику развития торговой сети или отдельного магазина, целиком исключив органические факторы: появление новых точек или закрытие уже существующих) никак не могут вернутся в положительную плоскость. Компания постоянно делает усилия в переформировании и развитии бизнеса. Увольнение старого CEO, закрытие нерентабельных магазинов, собираются обновить ассортимент и развивают онлайн-продажи. Идея интересна с перспективой долгосрочного восстановления. Результаты 2-го квартала 2019г. по прибыли на акцию на уровне 0,24 долл.США превысили первоначальные прогнозы в размере 0,15–0,20 долл.США, что обусловлено повышением налогов на прибыль. Bath & Body Works продолжает показывать хорошие результаты, увеличивая прибыль на 8% и увеличивая операционный доход на 7%. Увеличение операционного дохода в Bath & Body Works, улучшение международного бизнеса и в другом сегменте в результате продажи La Senza и закрытия Henri Bendel было компенсировано снижением Victoria's Secret. Идея на долгий срок, триггеров для роста нет, постепенное стабильное восстановление финансовых показателей. По мультипликаторам: DVD - дивиденды на уроне 6,85% или 1,2$, динамика дивидендов не очень стабильно, но даже при снижении текущего показателя, дивидендная политика все равно останется привлекательной. P/E - 8,51 Цена/прибыль, стоимости акции к годовой прибыли, очень низкий уровень в секторе, что говорит о недооцененности акций компании. P/S - Цена/выручка на уровне 0,38 это говорит о том, что на каждые вложенные 38 цента инвестор получает 1$. Показатель на очень хорошем уровне, и говорит о большой окупаемости вложенных средств. Покупка по текущим ценам 17,03$ с целью продажи через 18 месяцев по 34,7$ 103.7% доходности в валюте долл.США. Не более 5-10% от портфеля. Срок 18 мес.
NYSE:LBДлинная
от VladimirRozenshtok
Tyson Foods Tyson Foods, Inc. - американская многонациональная корпорация, которая работает в пищевой промышленности. Компания является вторым по величине в мире процессора и маркетолог из курицы , говядины и свинины после JBS SA и ежегодно экспортирует наибольший процент говядины из Соединенных Штатов. Вместе со своими дочерними предприятиями она управляет крупнейшими пищевыми брендами, в том числе Джимми Дином , Хиллшир-Фарм , Сарой Ли , Болл-Парк , Райт-Брэнд , Aidells и State Fair. У компании стабильные дивиденды в размере 1,8% или 1,5$, с каждым годом они увеличиваются по экспонентой. Tyson Foods — это антициклический актив. Основной продукт это курица, потребление этого продукта в цикл кризиса почти не падает, а иногда даже растет. Компания взаимодействуют с McDonald’s как поставщик продуктов. 28 октября были сняты ограничения на импорт птицы между Китаем и США. Потребление курицы в Китае постоянно растет, и это может дать солидную выручку компании., В Конце августа 2019г. у компании произошла авария на одном из их крупных заводов, что последовало дополнительным издержкам и падению спроса. 12 Ноября 2019г. будет отчетность, и возможно компания покажет восстановительные результаты по выручке. По мультипликаторам: DVD - дивиденды на уроне 1,8% или 1,5$ и постоянно растут, очень хорошая динамика. P/E - 13,78 Цена/прибыль, стоимости акции к годовой прибыли, нормальный уровень в секторе. P/B - Цена/балансовая стоимость составляет 2,16, не намного больше 1 ед. что говорит о адекватной оценке бизнеса. P/S - Цена/выручка на уровне 0,73 это говорит о том что каждые вложенные 73 цента инвестор получает 1$. Рентабельность компании: ROA Рентабельность активов - 6.90% ROE Рентабельность собственного капитала - 16.40% Покупка по текущим ценам 82,81$ с целью продаже через пол года по 93$ 12,4% доходности в валюте долл.США. Не более 10-15% от портфеля. Срок 6 мес.
NYSE:TSNДлинная
от VladimirRozenshtok
1
CISCO SYSTEMS INC - Возобновление максимумовCisco — американская транснациональная компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, предназначенное в основном для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий. 33B$ Свободных денежных средств или денежном эквиваленте. 2018г. Прибыль в 110M$ - компания зафиксировала списание в размере $10,4 млрд в связи с налоговой реформой в США. Cisco не испытывает проблем из-за торговой войны США и Китая, и поэтому выглядит значительно стабильнее в IT секторе. Дивиденды растут каждый год, а доходность составляет около 3%. Так у компании ежегодный BuyBack. Выручка и чистая прибыль растут на фоне развития облачных сервисов, и развития технологий 5G. В последней отчетности компания показала цифры хуже ожидания аналитиков. Прогноз прибыли оказался на несколько процентов ниже ожиданий. На фоне относительно неплохой отчетности, акции компании можно купить по привлекательным ценам. Мультипликаторы выше среднего, т.к. компания достаточно развита, но по сектору смотрится очень неплохо. P/E - 16,7 P/B - 5,97 P/S - 3,83 ROA - 11,5% ROE - 30,0% Покупка по текущей цене 47,45$, цель 56,47$ 19,0% доходности в валюте Долл.США. Не более 10-15% от портфеля. Срок 8 мес.
NASDAQ:CSCOДлинная
от VladimirRozenshtok
NOKIA Corp. Nokia Corporation — финская транснациональная компания телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Продукция компании продаётся более чем в 150 странах мира. С 2000-х годов по 2011 год занимала крупнейшую долю на рынке мобильных телефонов, по состоянию на 2012 год — на втором месте с долей 19 % (после Samsung с 22 %) Борьба за лидерство в отрасли беспроводного интернета становится все агрессивнее. Участие принимают все передовые компании в области 5G Это технология будущего. Она в 100 раз быстрее, чем 4G. Применение технологии 5G преобладает в беспилотных технологий, IoT, виртуальной и дополненной реальностей, концепция умного дома, дистанционное управление бытовой техникой и гаджетами. В ближайшие годы во всем мире ожидается значительный рост мобильного трафика. По предварительной оценке в США и Канаде трафик может вырасти в 6 раза к 2024 году. Технология 5G будет использоваться в сферах - Производства автомобилей (автопилоты), экосистема умных городов (повышение уровня жизни и безопасности людей), так же видео и аудио связь, применение в робототехнике и управлении дронов. Прогнозы аналитиков на рост прибыли в будущих периодах. Для компании позитивно сказывается скандал вокруг Huawei. Очень маленький долг, есть кэшевая подушка. DVD - дивиденды на уроне 5,64%, 0,22$ P/B - Цена/балансовая стоимость составляет 1,37, чуть более 1 ед. это говорит о том что компания не переоценена. P/S - Цена/выручка на уровне 0,86 т.е. инвестор покупает 1$ активов компании за 86 центов. Покупка по текущей цене 3,78$, цель 4,80$ 27,0% доходности в валюте Долл.США. Не более 10-15% от портфеля. Срок 12 мес.
NYSE:NOKДлинная
от VladimirRozenshtok
Индекс доллара СШАИндекс доллара США взлетел на сильных данных о индексе деловой активности в производственном секторе (PMI) который оказался выше прогнозов. PMI 51.1, при прогнозе 51 и предыдущем 50.3 PMI выше 50 означает рост экономики в США и на фоне торговых войн и разной лабуды что происходит в мире, США показывают стабильный рост. Но рост относительно предыдущих показателей индекса PMI слабый, НО РОСТ. Внимание аккуратнее с лонгом по Баксу. Я лезть не буду, так как Индекс Доллара США упёрся в верхнюю границу канала. А я между прочем пару часов назад писал о том что Индекс Доллара США близок к верхней границе канала. Так что, аккуратнее с лонгами на бакс и надеемся на то что доллар всё таки пойдёт вниз и даст хоть немного денег в рынки.
TVC:DXYКороткая
от Evgeny_Jenkov
JCI сигналСигнал на покупку по 44.08 $ Johnson Controls International PLC ( JCI ) - это глобальная рассредоточенная и многопрофильная промышленная компания. Она ориентирована на решение энергетических проблем, интегрированной инфраструктуры и транспортных систем. JCI предлагает свои услуги в: Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Если вы хотите увидеть больше истории этой стратегии, я смогу показать вам, если вы попросите меня. ВНИМАНИЕ эта стратегия может иметь нисходящий тренд около 10-15%, поэтому вы можете разделить свой ордер на покупку, чтобы у вас не было большого -нисходящего тренда. __________________________________________________________________________ Вы можете использовать сигналы самостоятельно или как индикатор трендов вместе с другими индикаторами в вашей торговой стратегии. Знайте, что успех вашей стратегии, основанный на этих сигналах, зависит от вашего манименеджмента и дополнительных условий, которые вы вносите в эти стратегии. Вы используете эти сигналы в своих стратегиях на свой страх и риск. На графике показаны последние сделки по продукту + последний сигнал. У меня есть несколько стратегий для разных продуктов, и я хочу показать вам доказательство того, что он работает на истории, и вы сможете увидеть его, когда вернетесь к этому профилю через время. Поэтому подпишитесь и следите за этим профилем. Сигналы редкие, но полезные.
NYSE:JCIДлинная
от price_and_time