АФК система. Покупка по текущей. ПГИП отрисовывается.
а после ...поедетотработка.
да и сильный уровень 26,8-27р устоял.
возможен разворот
Система
АФК СистемаВ понедельник, 30 августа, АФК «Система» - должна опубликовать финансовые результаты за 2 кв. 2021 г. по МСФО.
На результатах положительно отразятся показатели МТС и группы Сегежа , что будет частично нивелировано ростом доли АФК «Системы» в убытке Ozon .
В понедельник ожидаю высокую волатильность , при этом если посмотреть на график , то видно , что на уровне 30,50 находится крупный продавец , который скидывает акции на уровне чуть ниже 30,47 .
Полагаю Технически картина уже показывает нам , что если АФК Система не отразит в отчете какой либо сюрприз в доходностях , то нисходящий тренд продолжится.
Точка входа заисит от поведения рынка в понедельника после отчета. При слабом росте вход около 30,47 на отбой или ложный пробой . При падении на откате. При сильном росте , на больших свечах идея отменяется .
Лайки и комментарии приветствуются .
⚡️ Система контроля рисков R ⚡️ Привет, трейдер! 🖖
Данный пост открывает серию из ознакомительных публикаций с моей торговой стратегией. В нем описана важнейшая составляющая, система контроля риска.
Не стоит ожидать чего-то сверхъестественного, сложных алгоритмов ведущих к успеху, я не пытаюсь все усложнить и запутать, наоборот все максимально просто, но главное в этой формуле результат.
Я торгую строго по системе, моя точка входа не питает надежд на положительный исход при каждом трейде, я работаю с цифрами, а не историей, моя точка входа это верхушка айсберга в основе которого скрыты расчеты рисков, учет комиссий, вероятностей и математическое ожидание.
Опубликовав серию публикаций я намерен поделиться своей стратегией, она состоит из нескольких частей, большинство из которых широко известны, но тебе интересно как я её собрал, адаптировал и использую? Какие получаю результаты?
Мне важно твоё мнение и возможно помощь, если есть что привнести! Пиши комментарии, найди меня и свяжись по истечении любого времени с момента публикации, поделись мыслями, возможно я объясню почему это не сработает, но если твои идеи действительно интересны, мы попробуем их использовать совместив с моим опытом!
Система контроля риска
Рассмотрим два сценария торговли и научимся использовать систему контроля рисков R.
Система контроля рисков является важнейшей составляющей любой стратеги. Трейдер, который безответственно относиться к рискам не имеет права рассчитывать на положительный исход в своей торговле на длинной дистанции.
Основной принцип данного подхода заключается в том, что убыток всегда ограничен, а доходность нет. В каждой сделке stop loss будет равен 1R, в прибыльной же сделке вы обязаны получить не менее 3R, но чаще и больше, в зависимости от вашей стратегии и других факторов о которых мы поговорим в дальнейшем.
Сценарий 1 (см. график)
В первом сценарии профессиональный трейдер ведет учет сделок, контролирует риски и анализирует результаты серии.
Сценарий 2 (см. график)
Во втором сценарии трейдер желает быстрых результатов, не контролирует размер позиции, не пользуется стоп ордерами и торгует по наитию.
Риск R
"R" - величина риска, фиксированная сумма в долларах
которую вы принимаете на сделку.
В каждой сделке стоп лосс расположен на таком уровне от точки входа, что потеря при его достижении не превысит заданного долларового эквивалента.
Пример №1
У нас есть точка входа и уровень, на котором хотим разместить stop loss
Допустим объем торгового капитала составляет $1000
В каждой сделке рискуем не более 1% ($10) от капитала
Наш R=$10
Отсюда следует, что при достижении stop loss потеря составит не более 1R ($10)
Тейк профит нужно расположить так, чтобы соотношение риск к прибыли составляло минимум 1 к 3
Соответственно узнав величину stop loss 1R нужно умножить данное расстояние на 3 и разместить take profit отмеряв от точки входа
Таким образом при достижении ценой нашего take profit мы получим +3R($30)
Пример №2
Риск на сделку равен $100 (1R=$100)
Убыточная сделка -1R(-$100)
Прибыльная сделка +3R(+$300)
Вы совершаете 100 сделок, из которых 75 убыточных, 35 прибыльных
1R($100) умножаем на 75 убыточных сделок =-$7500
3R($300) умножаем на 35 прибыльных сделок =+$10500
Отнимаем суммарный убыток от прибыли $10500-$7500=$3000
Итог серии: +$300
Пример №3
Вы купили 100 монет по $1 за монету и поставили стоп лосс на уровне 0.95 центов за монету
Ваш риск на сделку R1=($5)
Тейк профит установлен на уровне 1.15 за монету
В случае продажи на уровне стоп лосса вы потеряете 1R=($5)
В случае продажи на уровне тейк профита вы заработаете 3R=($15)
Возьмите все "R" за определенное время, суммируйте их, и вы получите чистый "R" для своей стратегии. Если результат положительный, то стратегия работает, если отрицательный, то следует подумать о замене стратегии на более эффективную.
В предстоящих публикациях мы разберем такие темы:
- Как закладывать комиссии и в риск
- Максимизация прибыли R по сделкам
- Примеры коротких stop loss
- Разберем примеры точек входа
- Принцип выбора направления
- Механики переворота позиции
Подписывайся, следи за обновлениями, оставляй комментарии и идеи, на связи! ⚡️
Система волна 3.4 состояласьПо Системе есть изменения по волнам, к тому давно не заглядывали, поэтому решил снять обзорчик.
AFK Система - краткоСейчас находимся в локальном боковике. Ключевые зоны сопротивления:
33.300
34.600
37.000
38.000
В случае не удержания зоны 30.300-30.000, можем увидеть спуск к нижней граница глобального тренда (фиолетовый прямоугольник) - диапазон 26-28
Возможно кто то увидел тут двойное дно с выходом на 36 хотя бы - навряд ли.
Если всё же ВОЗ и ЕМА закончат страдать "политической фигней" и интерес покупателей в целом появится, то попытка перехая может быть обеспечена
АФК СистемаВ данный момент АФК Система владеет или имеет долю в следующих публичных компаниях: МТС, OZON, Сегежа, Эталон, а среди ключевых непубличных активов — Степь, МЕДСИ, Бинофарм.
15 июня компания опубликовала отчет, согласно которому выручка выросла почти по всем основным активам: МТС +5.5%, Segezha Group +27.1%, Агрохолдинг СТЕПЬ +39.6%, Медси +22.7%, за исключением БЭСК (-10.4%).
Также АФК Система анонсировала продолжение программы обратного выкупа акций (buyback) с 3 до 7 млрд руб. и продлила ее до середины сентября 2022 г. Новые параметры предполагают, что максимальное количество акций, выкупленных с начала запуска программы, не должно превышать 343 млн (изначально 300 млн). Выкупленные акции корпорация будет использовать для общих корпоративных целей, включая программу мотивации менеджмента.
Несмотря на то что финансовые результаты за1К21 на уровне группы немного превзошли консенсус-прогноз, инвесторы продолжили распродажу и акции снизили еще на 8%. В настоящий момент, при подходе к уровню поддержки падение замедлилось, объемы снизились , образовался паттерн Клин , ожидаю отскок от уровня , идея в кракосрок. Стоп 0,3-0,4% запас хода 2-3%.
Лайки и комментарии приветствуются
АФК Система движется в рамках восходящего каналаЦена акций АФК Системы движется в рамках формации восходящий канал . Недавно она отскочила от нижней границы формации и сейчас готовится продолжить движение и пойти к верхней границе паттерна . Так что ожидаю рост как в среднесрочной перспективе, так и в долгосрочной, о чем писал в одной из прошлых идей (смотрите связанные идеи).
Half-Month – до неприличия простая прибыльная стратегия 🚀Хотите максимально простую прибыльную стратегию на одном-единственном правиле, одинаково применимую к фьючерсному и спотовому рынкам?
Встречайте – стратегия Half-Month ( Полу-Месяц )! Придумал сегодня за утренним кофе 😄
Таймфрейм D1. Одна сделка в месяц.
Делим каждый Месяц на два Полу-Месяца 🌜🌛:
1. С 1 по 15 число.
2. С 16 по последнее.
Дожидаемся пробоя границы 1го Полу-Месяца, когда он уже сформирован. Потому что когда это происходит – остаток 2го Полу-Месяца цена с 80-90% вероятность идёт в сторону пробоя. Гипотеза, объясняющая это, состоит в фиксации прибыли фондами и иными игроками к концу месяца. Когда цена в последние недели месяца выбирает себе направление, бросаются все силы и деньги, чтобы она не развернулась)
А мы сядем ей на хвост!
Позицию открываем на открытии новой дневной свечи, следующей после пробойной:
• 1й Полу-Месяц пробит вверх – открываем лонг.
• 1й Полу-Месяц пробит вниз – открываем шорт.
Перед определением величины ТП и СЛ обратимся к статистике. Вот она, по традиции, на BTC/USD
(входим после пробоя дневной свечой, принадлежащей 2му Полу-Месяцу, границы 1го Полу-Месяца):
• ОКТЯБРЬ 2020 . Пробой вверх 19го – лонг 20го. До конца октября цена прошла в нашу сторону 17,6%!
• НОЯБРЬ 2020 . Пробой вверх 16го – лонг 17го. До конца ноября цена прошла в нашу сторону 19,4%!
• ДЕКАБРЬ 2020 . Пробой вверх 16го – лонг 17го. До конца декабря цена прошла в нашу сторону 36,1%!
• ЯНВАРЬ 2021 . Без пробоя.
• ФЕВРАЛЬ 2021 . Пробой вверх 16го – лонг 17го. Цена максимально прошла в нашу сторону 18,7%, к концу месяца откатилась.
• МАРТ 2021 . Без пробоя.
• АПРЕЛЬ 2021 . Пробой вниз 18го – шорт 19го. Цена максимально прошла в нашу сторону 19,7%, к концу месяца откатилась.
• МАЙ 2021 . Пробой вниз 16го – шорт 17го. Цена максимально прошла в нашу сторону 35,5%, к концу месяца чуть откатила.
Как видим, после открытия позиции цена буквально летит в ту сторону. Максимальный ход цены в профит-зону составлял 36,1%! Но не это нам интересно, а интересен минимальный ход (для определения потенциального ТП). Это 17,6% (октябрь 2020). Средний же по месяцу – 24,5%.
Снижаем наши аппетиты и выбираем ТП размером 15% от курса.
Тейк-профит: 15% от курса на момент открытия позиции.
Стоп-лосс: Изначально – на противоположном экстремуме свечи, осуществившей пробой. Как только сформируется свеча, на которой мы открыли позицию, стоп-лосс смещается уже на её экстремум.
( стоп-лоссы лонг-позиций ставятся на нижние экстремумы; стоп-лоссы шорт-позиций ставятся на верхние экстремумы ).
В среднем, в каждой сделке удавалось брать ТП к СЛ, превышающий 5 к 1.
Вот уже 15.06 будет сформирован 1й Полу-Месяц ИЮНЯ ;)
Его пробой в ближайшие дни с большой вероятностью просигнализирует о скором изменении курса на 17-25% в направлении этого самого пробоя.
БОНУС: Даже если 1й Полу-Месяц не пробит (как в январе и марте 2021 г.) – его можно заменить на 2й Полу-Месяц и работать с ним по тем же правилам.
Вот почему я люблю системный трейдинг 🖤
AFK Система - наконец то можно брать?Очень долго падает, много раз уже была видна конвергенция, но что в итоге имеем в сторону РОСТА:
1) Провели наклонное сопротивление от 6 мая 10:00 по хаям нисходящего тренда (жирная жёлтая линия). Если выходит за него и закрепляется, то уже можно рассчитывать на хотя бы 34,5
2) В диапазоне 34,5 неплохое явное сопротивление, от которого был прекрасный техничный ретест после падения, если хорошо, технично сломаем и его, то вообще дорога на 36-37 просто золотой дорожкой будет выстелена. Но если лишь ложным, то уже будем смотреть по ситуации, ибо как мы знаем, ложняк лишь даёт еще большую перспективу для обратного движения.
3) Криво-косо рисуя фибо, также коррекционное вполне падение отыграно
4)Практически дошли до 200 скользящей средней, если открыть дневку и смотреть на ЕМА
Что мы имеем в сторону продолжения ПАДЕНИЯ:
1) Если проводить ГЛОБАЛЬНО восходящий тренд "параллельными прямыми", то конечно она может и прийти в диапазон 25-27 (фиолетовый прямоугольник), даже не смотря на то, что очень технично отпрыгнула от медианы этого тренда
НО, нужно также брать в учёт политически-фундаментальное составляющее опять же в сторону РОСТА:
1) Квартальный отчёт за последние 3 месяца вряд ли будет плохим, если учитывать составляющую как лайт версии, так и обычной, и каждодневные положительные новости с их использованием от зарубежных стран
2) На дивиденды смотреть не буду, они уж совсем крошечные
3) И наконец САМОЕ ГЛАВНОЕ - скорее всего уже в конце июня мы увидим новость о том, что ВОЗ таки внесет в список рекомендованных нашу рассматриваемую любимицу + если EMA (Европейское агентство лекарственных средств) замолвит пару хороших слов, то будет вообще сказка
ВСЕМ ПРОФИТА И УДАЧНОЙ ТОРГОВЛИ!
АФК. Быстрый обзор. Цель хорошая. На графике.
Стоп ниже 33. Дальше двигать только.
Хорошо удержали уровень.
Друзья, ваши лайки и комментарии - моя мотивация к работе.
Помощь в ТехАнализе, сотрудничество.
Не является рекомендацией.
Система AFK - что ожидаем?Глобально торгуемся в восходящем канале. После того, как акция по тех индикаторам была сильно перегретой + не преодолела психологическую отметку в 38 рублей за акцию, наступила коррекционная 5-ти волновка, которая закончила своё движение на сильном уровне поддержки в 34,5-34,6
На данный момент уже вышла из локального коррекционного движения и начинает свой рост по такому же 5-ти волновому сценарию, но на этот раз вверх с первой целью в 37 рублей, с дальнейшей целью в 38
Ждём IPO Сегежи и одобрения Спутника V от EMA
АФК Система. Техничный рост на хорошем новостном фоне.Движение развивается в соответствии с прогнозом из прошлого обзора .
На следующий же день цена пробила верхнюю границу вил и, сформировав первый импульс {1}, закрепилась над зоной повышенных объемов. Таким образом уровень 34 успешно отработал в очередной раз.
📋 Рост последних дней поддерживается позитивной новостью о выходе лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп» на Московскую биржу. Напомню, что «Сегежа» на 98% принадлежит АФК «Система». Менеджмент «Системы» мастерски выходит из своих активов на хайпе.
➡️ На данный момент полагаю, что цена полностью сформировала волну {3}. Сейчас на часовом графике можно наблюдать повторное касание верхней границы вил. Обновление утреннего максимума на снижающемся объеме, сопровождаемое дивергенцией по RSI.
📈 Глобально следующие цели оставляю прежними – 39 – 40 рублей за акцию. Локально ожидаю коррекцию в волне {4}.
Я пока что полностью закрыл свою краткосрочную позицию с прицелом на перезаход пониже. Если держите бумагу в своем портфеле, то выходить не стоит, учитывая сегодняшний пробой предыдущего максимума 37 и вероятность переоценки бизнеса после проведения IPO «Сегежа Групп».
💵 Описанная идея дала 8,9% в течение примерно 2 недель.
Самое время покупать СистемуВосходящий тренд, который образовался уже почти год назад, пока продолжается и на краткосрочных графиках, благодаря локальной коррекции образовывался новый уровень сопротивления, пробой которого открывает нам дорогу для дальнейшего роста. Первая цель конечно же повторение локального максимума (37.00). На этом уровне можно фиксировать часть прибыли. Ну а дальше конечно будем ждать обновления этого максимума.
Успешной всем торговли! )
Сегежа IPO 60-100 млрд руб за сегежу
Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Банк России принял решение о регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО "Сегежа Групп", следует из
сообщения регулятора.
АФК "Система" (#AFKS): Коррекция с последующим ростом13-02-2021:
Недельный ТФ:
Цена на импульсе выросла до 35, где пока и остановилась (уже 2 недели подряд). Уровень 35 – исторически сильный уровень сопротивления, с которого очень вероятно развитие коррекции.
Последнюю неделю на продолжающихся оставаться средними объемах торгов наблюдается противостояние между покупателями и продавцами – цена делала попытку как понизиться, так и продолжить рост выше 35, но в итоге закрылась там же, откуда и начиналась неделя. Т.е. для роста цены покупателями проявляется повышенная активность, но пока что её недостаточно для преодоления активности покупателей.
Поскольку наблюдаемое тестирование уровня 35 уже повторное, можно сравнить объемы торгов, проявляющиеся при достижении ценой этого уровня – они значительно понижаются, что может свидетельствовать о постепенном истощении предложения с уровня 35. Важным показателем этого процесса будет грядущая неделя – она продемонстрирует на каких объемах проявляются продажи с уровня 35 (и будет ли это вообще).
Цель: Поскольку предложение еще не иссякло с этого уровня (35), предполагаю все-таки развитие некоторой коррекции – в направлении 31, где и можно будет формировать позицию – уже с целью последующего роста цены к 35-37, а, возможно, и выше..
При этом допускаю продолжение роста в направлении к 37 уже прямо сейчас с текущего ценового уровня, но краткосрочное, после достижения этого уровня вероятен откат (коррекция).
SL: Закрепление цены ниже уровня 31.
Позиция: отсутствует
AFKS - может быть коррекция на 19.5Сейчас в треугольнике. Может , конечно, сработать как фигура продолжения и в район 36...Но было длительное движение без коррекций с 10 до 34 , исходя из чего можем получить движение вниз из нисходящего треугольника минус 7.5 , что совпадает с уровнем по Фибо 0,618...
Если, конечно, я не поторопился и вчера действительно был локальный максимум...
По нашуй системе покупаем систему)Пробой одобрилсяБ стоп можем ставить на уровне 32.20.
Успешной всем торговли!
AФК "Система" - наша цель на февраль - 43 Что думаю... Завершили мы только 1- промежуточную в первичной 5-ой волне. Сейчас стоит ожидать коррекции в район 30.5 (0,5 фибо), откуда можно открывать новые длинные позиции, либо добавлять к имеющимся. Ориентировочная цель по третьей промежуточной волне 41-43, потом коррекция и выход в пятую в район 50.
АФК Система. Рост припозднилсяАФК Система показывает достаточно техничное движение
При закреплении выше 31р и последующем накоплении возможно ускорение наверх и игнорирование исторических хаёв
AFKS - на 40 к веснеВариант разволновки . Можем, конечно, закончить и на уровне 3 волны в районе 35, но отдам предпочтение 40...
Глубокая коррекция по АФК завершилась. Прогноз движения цены.На мой взгляд коррекция завершена. Балансовый объем вышел практически на уровень, предшествующий объявлению о предстоящей заявке IPO Ozon. Движение цены достигает уровня поддержки по локальному восходящему коридору. Ожидаю отскок цены от поддержки и рост-отыгрыш потерянных позиций на фоне удачного IPO, хорошего отчета, снижения долговой нагрузки, изменения дивидендной политики.
АФК СИСТЕМА выше 200 недельной средней на 226%Продолжаю наблюдать за Системой, на мой взгляд бумага четко отражает писец рынка.
В 2013-2014 году была похожая картина, тогда бумага выросла за 273 дня на 112,6%
Сейчас же мы имеет безоткатный рост 238 дней и космические 226%
Посмотрите на последнюю свечу - это прям недельный гигант (кто в лонгах в эту неделю, мои поздравления), за всю историю такого не было.
На мой взгляд это предвестник писдеца.
Возможен еще задерг на след. неделе с формированием перевернутого молота, дальше либо сразу вниз, либо поболтаемся в диапазоне, чтобы нервные шортисты закрылись и потом уже ухнем.
У меня еще 75% кеша, так что я буду постепенно наращивать шорт.
Ну и ждем триггер.
Афк быстрый обзор. Есть хороший флаг, цель 29,2.
Отмена фигуры - закрепление (на 4ч)ниже 23,5
Не является персональной рекомендацией.
