Сегежа. Покупатель набирает позициюДве недели назад докупил от 2,26р на 1% портфеля.
Сейчас в моём портфеле около 5% акций Сегежи со средней ценой 2,6р.
Целей по фиксации профита пока несколько:
1) 3,5-3,7₽ (+55%);
2) 5-5,3₽ (+135%);
3) 7,5₽ (+235%).
Постепенно происходит переток средств внутри рынка.
Несмотря на общий негатив фондового рынка в акциях Сегежи появился сильный покупатель, который постепенно и аккуратно добирает позицию.
Объёмы торгов по ней растут.
Буду регулировать объём своей позиции для максимального получения прибыли.
Конкретные точки входа/выхода и обоснование причин покупки вы знаете где искать ;)
И не только по этой компании.
Информация там выходит в первую очередь.
Сегежа
ЭсЭфАй тестирует поддержку. Другие акции первого эшелона MOEXРассмотрел последние 14 акций первого уровня листинга торгующиеся на Московской бирже
MOEX:SELG
MOEX:SFIN
MOEX:SGZH
MOEX:SMLT
MOEX:SVCB
MOEX:TATN
MOEX:TATNP
MOEX:TCSG
MOEX:TGKA
MOEX:TRNFP
MOEX:UPRO
MOEX:VKCO
MOEX:VTBR
MOEX:YNDX
В субботу планирую подвести итоги по предыдущим прогнозам, что-то подкорректировать, что-то пересмотреть.
Подписывайтесь, следите за анонсами.
Совкомбанк рассмотрел отдельно, ссылка ниже.
Сегежа. Поиск дна продолжается.На графике 3 дня, сформирована сильная зона покупателя.
Выделена зона зеленым цветом.
Так же есть 2 уровня, которые являетются сейчас хорошей зоной поддержки.
Есть риск свалиться дальше вниз, т.к. идут очень сильные продажи, денежный поток в красной зоне и волна вниз все еще набирает обороты.
За разворот:
Сильная зона покупаетля.
Сила продавца снижается.
На большом недельном обзоре на ютубе делал разбор. И принял решение начинать покупать, с возможностью увеличения позиции мартингейлом.
Логика такая, цена должна упасть более чем на 10% от последнего входа и должен быть сильный сигнал на покупку, такой как бирюзовая точка.
+ на месяце есть сильный сигнал на покупку.
SGZH когда рост?Компания сильно пострадала от санкций и потеряла европейский рынок, куда была ориентирована.
НО! Компанию сильно поддерживает государство, запущена льготная ипотека на деревянные дома, где Сегежа является основным поставщиком бруса. А в конце мая пойдут первые поставки продукции в Индию.
Технически цена ушла под сильный уровень в 4 руб. и медвежий тренд продолжается. Нас интересует закрытие недельной свечой выше уровня 4 рубля, после чего можно спокойно набирать актив и фиксировать с целями:
1. 6,121
2. 7,886
3. 10,747
Система - магия холдингаВ последнее время акции АФК Системы продемонстрировали хорошее ралли. Забытая многими инвесторами компания отчиталась по году и заявила о планах вывести одну из своих дочек (Группу Элемент) на биржу. Давайте во всем этом разбираться, по пути изучив отчет холдинга по МСФО за полный 2023 год.
Итак, консолидированная выручка компании выросла на 16,8% и впервые превысила отметку в 1 трлн рублей. Лидером по темпам роста (+107%) становится Гостиничный актив, который продолжает скупать отели и уже стал лидером в отрасли по величине номерного фонда (3-5 звезд). Выручка Cosmos Hotel Group выросла в 2,4 раза до 11,9 млрд руб.
А кто у нас лидер по приросту в денежном выражении? Тут без сюрпризов, МТС добавил почти 72 ярда к консолидированной выручке. Еще 22,5 и 28,3 млрд рублей прибавили Степь и Эталон соответственно. Результаты последнего драйвит успешное приобретение концерна YIT в мае 2022 года. Степь же растет органически. Выручка агрохолдинга выросла на 27% до рекордных 106,1 млрд руб в прошлом году.
Медицинский актив (Медси) и Фарм актив (Биннофарм) подросли на пару на 10,2 млрд рублей, а вот Лесопромышленный холдинг (Сегежа) ожидаемо снизил выручку на 8 ярдов. К тому же он оказал негативное влияние и на OIBDA, которая снизилась на 12,7% до 266,2 млрд рублей.
🪄Снижение - это плохо, а как сделать так, чтобы выросло? На помощь придет парочка заклинаний. «Авада кедавра», как говорил один мальчик и вуаля, скорректированная OIBDA по году выросла на 3,1%. Как это получилось?
Сначала корректируем высокую базу прошлого года на One-off эффект от сделки Эталона на сумму 33 ярда. Далее выносим за скобки еще 13,9 млрд убытка лесопромышленного холдинга. Пересчитываем и получаем 280,1 млрд рублей OIBDA вместо 271,8 в 2022 году.
Но это я придираюсь, Система завершила год вполне успешно. Бизнес сегменты подрастают, финансовые обязательства корп. центра остались на уровне прошлого года, готовится IPO Элемента и еще есть в обойме парочка отличных компаний. Это и есть основной драйвер роста котировок.
Мой ключевой тезис по компании звучит так: "Позиция по Системе, как тысяча, которая завалялась в зимней куртке. Ты забываешь про нее, а потом приятно удивляешься ее появлению. В нашем случае тысяча может еще и удвоиться».
❗️Не является инвестиционной рекомендацией
MOEX:AFKS MOEX:MTSS MOEX:SGZH
#SGZH Сегежа 🎯 Цель: 412.04.2024 #SGZH Сегежа
💠Цена входа: 3.797
⛔Стоп-лосс:: 3.766
🎯 Цель: 4
## Краткий обзор компании
*Сегежа Групп* — один из лидеров лесопромышленного сектора России, занимающийся производством широкого спектра продукции от бумаги до пиломатериалов.
## Технический анализ
Акции SGZH показывают признаки восходящего тренда после недавнего тестирования уровня поддержки. С учетом текущей динамики и фундаментальных показателей компании, предлагается вход в позицию на уровне 3.797 с целью достижения отметки в 4. Установленный стоп-лосс на уровне 3.766 поможет минимизировать потенциальные убытки.
## Фундаментальный анализ
Сегежа Групп удерживает лидирующие позиции в производстве мешочной бумаги и активно развивает новые направления, такие как производство CLT-панелей. География активов компании охватывает 11 стран, что свидетельствует о ее глобальных амбициях.
## Заключение
Индикатор CM_Williams_Vix_Fix Finds Market Bottoms раньше подавал сигнал на отскок, не успел тогда. Сейчас взял от 10 ЕМА с коротким стопом.
Стоп буду тянуть Smoothed Heiken Ashi со стандартными настройками, будем считать что он показывает диапазон движения цены.
Помните, что торговля на финансовых рынках сопряжена с рисками, и важно проводить собственный анализ и учитывать вашу индивидуальную стратегию и уровень риска перед совершением сделок. Удачи в торговле! 📈
СегежаНа графике расхождение по RSI, также можно посчитать 5 волн - это волна a или c, следовательно должен быть отскок в другом направлении.
Подтверждением этому должен быть пробой предыдущего экстремума 4.3р, тем самым мы сломаем локальный нисходящий тренд.
Цель порядка 27%. Не забываем стопы! Удачи!.
Сегажа ГруппСегежа Групп" (Segeza Group) - это российская компания, занимающаяся лесопереработкой и производством древесных плит и строительных материалов. Она была основана в 2002 году в городе Сегежа (Республика Карелия, Россия) и за несколько лет стала одним из крупнейших производителей древесных плит в России.
Компания активно развивается и модернизирует свое производство. В 2021 году была запущена новая линия по производству ОСП-плит в Усть-Вымском районе ХМАО-Югры. Это стало первым производством ОСП-плит в России, оснащенным автоматическим управлением.
"Сегежа Групп" также активно вкладывается в охрану окружающей среды. Компания запустила программу "Экологическая корпоративная ответственность", в рамках которой она осуществляет меры по сокращению выбросов и улучшению качества воздуха, воды и почвы в местах своей деятельности. Кроме того, "Сегежа Групп" поддерживает проекты по восстановлению лесов и содействию сохранению биоразнообразия в России.
На момент 31 марта 2023 года, курс акций SegEza Group на Московской бирже составляет 1 865 рублей за акцию. За прошедшие 12 месяцев цена акций колебалась от 1 296 до 1 990 рублей за акцию.
На позитивную динамику акций "Сегежа Групп" может повлиять ряд факторов, таких как:
1. Развитие рынка строительных материалов в России;
2. Повышение спроса на экологически чистые и энергоэффективные стройматериалы;
3. Реализация инвестиционных проектов по расширению производства и модернизации технологий в компании;
4. Улучшение экономической ситуации в России и мировом рынке.
Согласно отчету за 2020 год, выручка компании составила 56 млрд рублей, что на 4% больше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль компании за 2020 год увеличилась на 16% до 5,7 млрд рублей. EBITDA компании за год увеличилась на 8% до 12,4 млрд рублей. В отчете также указано, что компания продолжает инвестировать в развитие производства и модернизацию технологий.
СегежаПро Сегежу сказали уже многие, мы лишь посмотрим на перспективы
На дневном графике пробили и пока что закрепляемся выше 200ЕМА и совокупности всех скользящих
- дневной график
Выше всех скользящих последний раз мы были только в январе 22 года
- история цены
Ну и на недельном графике, я думаю мы сегодня получим уверенное закрепление выше тренда, цель этого роста/движения - 7р, там горизонтальный уровень и начинает виднеться 100МА - очевидный уровень фиксации прибыли и слома для продолжения роста
SGZH Сегежа долгосрок 30/05/23Интересная картинка сложилась по компании Сегежа.
Явно видна годовая аккумуляция, с РОС как раз на текущем уровне цены -5р.
Думаю еще вероятен тест зоны покупок(красная область), откуда можно ожидать движение вверх.
Компания входит в АФК Система.
№2 в мире
по производству крафт-бумаги и промышленной упаковки
№5 в мире
по производству большеформатной березовой фанеры
№1 в России
по производству пиломатериалов
Бизнес компании диверсифицирован,
72% выручки - валютная.
Segezha Group обладает самой большой площадью лесных ресурсов среди мировых лесопромышленных холдингов
Отчетность можно изучить на сайте компании.
www.segezha-group.com
В 21 году компания платила дивы.
В общем рассматриваю в долгосрочный портфель, как с тз дивов так с тз роста стоимости акций.
Идеально для входа по 4,5
Сегежа - рост еще не законченПробой долгосрочной фигуры "чашка с ручкой". Цель движения (6.8 руб) - расстояние от минимального значения этой фигуры до максимального, отложенного от пробоя верхней границы. Может быть небольшая коррекция на отметке в 6.2 руб
Технически на графике видим, что на отметке в 6.8 - 7 руб будет большое сопротивление, здесь должна быть большая коррекция:
- На отметке 6.9 руб будет уровень 0.618 коррекции по Фибоначчи;
- Сильный уровень сопротивления 6.77 - 7 руб;
- Середина большого двух летнего тренда (зеленый тренд на правом графике);
- На наш взгляд закончится 5-ая волна по Эллиоту.
Доколе будем это терпеть - АФК Система (#AFKS) ❗️ Разбор идеи покупки акций компании по запросу подписчиков
Давненько команда аналитиков Ranks не принималась за такую грязную работенку 🔎
❗️ Ключевые инсайты по компании:
- 💰 Одна из крупнейших российских корпораций
- Основной бизнес - инвестиции в дочерние компании
- Инвестиционная стратегия рискованная - развитие высоких технологий и инноваций
- По последней опубликованной МСФО отчетности 60% Выручки приносит ПАО МТС (#MTSS), 15% ПАО Сегежа (#SGZH), 4% приходится Медси и 3% на застройщика Эталон
- Также, компания владеет 32% долей в ПАО Ozon (#OZON), если консолидировать Выручку Ozon, то это где-то 30% от Выручки группы
❗️ Факторы стоимости и риски:
- Ключевым драйвером стоимости компании является динамика результатов дочерних бизнесов
- Совокупный долг компании уже превысил 1 триллион руб.
- Среднегодовой темп роста Выручки чуть больше 3%
- Среднегодовой темп роста EBITDA около 6%
- Net Debt / EBITDA перевалил за 3 (многовато)
- Чистая прибыль - величина скорее случайная, компания около 100 млрд. тратит на проценты по долгам
- Ключевые активы компании после событий 2022 года подверглись большим санкционным рискам и эффекту от торговых ограничений
❗️ Оценка аналитиков Ranks:
- Основной идеей инвестиций в акции компании всегда была недооценка акций АФК относительно суммарной капитализации дочек
- Причина простая - огромное долговое бремя и скромные дивиденды (около 4% годовых)
- Текущее положение приводит к разрушению акционерного капитала (отдача от инвестиций ROIC меньше расходов на капитал WACC)
- Совокупность выше упомянутых факторов не позволяет смотреть фундаментально позитивно
- Весьма вероятно дальнейшее увеличение долговой нагрузки и попытки вывести очередной бизнес на IPO (например Медси)
- Опасения в будущем росте также вызывает стагнирующий бизнес МТС и пока еще убыточный бизнес Ozon
Рекомендации:
- Не видим оснований рассматривать акции компании к покупке на текущий момент
#Ranks_аналитика
Обзор ПАО "Сегежа Групп" / Стоит ли сейчас покупать акции?Segezha Group - вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг в составе группы компаний АФК Система, торгующийся на Московской бирже. География активов охватывает 11 государств, основное производство находится в России. В структуре компании четыре ключевых сегмента: бумага и упаковка, фанера и плиты, лесные ресурсы и деревообработка, домостроение. Продукция реализуется более чем в 100 странах мира. Холдинг специализируется на производстве хвойных пиломатериалов, домокомплектов из клееного бруса, мешочной бумаги и бумажных мешков.
Показатели компании: Прибыль на акцию (EPS): 0.71; P/E (срок окупаемости вложений): 7.3 ; P/S (рыночная стоимость к объёму продаж): 0.73 ; Долг/EBITDA: 3.77
Технический анализ:
С точки зрения дневного графика, лично для меня, актуальным остается сценарий дальнейшего снижения цены к углу 1/4 по Вееру Ганна( от минимума декабря 2022 года) ( в рамках отработки медвежьей дивергенции по RSI). Пересечение линий индикатора MACD в медвежьем направлении, недавнее достижение "зоны продажи" ( учитываю объёмы), а также закрепление под линией тренда WMA9 (как на дневном, так и на 4х часовом графике) - выступают для меня сигналами к будущей корректировке; ближайшая цель - диапазон 5 руб. . Более того, стоит обратить внимание на сужение полос Боллинджера на 4х часовом графике (т.е. в ближайшие торговые дни стоит ожидать волатильность в данной бумаге). По недельному графику, актуальной "лонговой" целью, лично для меня, остаётся не проторгованный диапазон: 7 - 5.5 руб. Привлекательной областью для покупки сейчас является область 4.9-4.8 руб., но для меня сценарий возвращения к данным уровням (падение на 5-7% от текущих значений) маловероятен, тем не менее при общем негативном фоне на российском рынке, данное снижение возможно. Стратегические уровни поддержки: 5.104 , 5.016 , 4.981. Уровни сопротивления: 5.443, 5.590. При наличии данной бумаги в портфеле, я бы рекомендовал держать позиции, с целью достижения диапазона 5.5-6 руб., заходить в длинные позиции от текущих уровней (5.180) не рекомендую ( целесообразнее дождаться снижения на 3 %(примерно) от текущего уровня (5.180), затем оценить техническую ситуацию и разработать стратегию принятия инвестиционных решений).
Спасибо, что посмотрели данную идею, ещё раз напомню, что видео с фундаментальным анализом (+фин. результаты, мультипликаторы...) компании Сегежа выйдет на моих информационных ресурсах в ближайшие дни.
Сегежа (SGZH; MOEX). Обзор графика Н117.02.2023
Добрый день!
Сегежа (SGZH; MOEX). Обзор графика Н1
Признаки возможного роста на графике Н1:
1. После локальной коррекции происходит консолидация.
2. Если цена уходит ниже 4,800 и закрепляется под этим значением, то лонговая картина ломается.
3. Предполагаемые цели движения вверх: 5,400.
4. Необходим контроль рисков (стоп-приказ).
❗Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
покупка СегежаЧерез час после начала торгов в Сегеже был лонг по 4,67. Данную идею публиковал заранее еще 5го января, и вот был вход.
Цель: нисходящий тренд 3 января 2022го.
Стоп: мин 29 декабря или мин 23 декабря
Сделка может быть очень быстрой, т.к. это коррекционное движение на пробое одного нисходящего до другого нисходящего тренда. Про рост речь пока не идет!
Сделку разбирал и открывал в моменте на обзоре по кнопке ниже. На вопросы отвечаю по возможности, онлайн всегда по кнопке.