Регистрация

Сбербанк-о

Чашка с ручкой на СбереНа дневном таймфрейме цена консолидируется в рамках формации чашка с ручкой , что свидетельствует о поджатии цены к уровню сопротивления 293-298. Скорее всего, после дивидендной отсечки в мае, цена продолжит рост , пробив указанный уровень.
RUS:SBERДлинная
от Signals_from_Gordon_Gekko
6
Сбербанк вернется к максимумам?#SBER #Сбербанк #Long 🏦Сбербанк - российский финансовый конгломерат, крупнейший транснациональный и универсальный банк России, Центральной и Восточной Европы пытается вернуться к своим максимумам.🔝 📎Акция находится в восходящем тренде и пытается вернуться к своим максимумам, формируя фигуру продолжения движения Клин. Уровень 316.8 является сопротивлением и при его пробитии открываем длинную позицию (Long) Точка входа:🔥 Вход - 316.5 1️⃣Цель - 320 🔴Стоп - 312.9 ➖Идея не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
RUS:SBER
от Trading_pro_
1
Сегодня нужно делать ставку на металлурговСегодня нужно делать ставку на металлургов Российский рынок акций вчера провел волатильную сессию. Утреннее снижение было выкуплено, и Индекс Мосбиржи сумел даже обновить исторический максимум, но закрылся индикатор с потерями 0,4%. Во многом это было связано с сильными колебаниями нефти, которая падала на сообщениях о снятии санкций с иранских чиновников, что рынок воспринял как прогресс в переговорах по заключению «ядерной сделки» между Ираном и США. Но просадка по нефти также была выкуплена. Инфляция в США не порадовала, составив в мае 5% в годовом выражении. Но этот показатель аналитики объяснили эффектом низкой базы и посчитали это временным явлением. Поэтому публикация данных хоть и внесла волатильность в торги, но потом рынок начал подрастать. Сегодня внешний фон можно назвать слабо позитивным. После нашего закрытия фондовая Америка выросла. Слабо прибавляют американские фьючерсы сегодня с утра, нефть торгуется выше 72 долларов за баррель. Поэтому ждем роста индекса Мосбиржи с открытием торгов. Сегодня вновь нужно делать ставку на металлургов. Снижение мировых цен на сталь носило временный характер и было вызвано небольшой фиксацией прибыли спекулянтами на заявлении китайских властей о намерении бороться с ростом цен на сырьевые ресурсы и проведением антимонопольного расследования в отношении китайских сталеваров. Сейчас этот фактор уже отыгран. После просадки отскочило золото, уйдя в район 1900 долларов за унцию. Сильно растут никель, алюминий и медь. В целом же восходящий тренд по российскому рынку акций остается в силе, но волатильность торгов в ближайшие дни повысится. Ждем решения Банка России по ключевой ставке. Считаем, что регулятор поднимет показатель на 0,5 п.п., но нельзя исключить и повышения на 0,75 п.п. Скорее всего, на последующей пресс-конференции глава ЦБ прямо объявит о том, что в ближайшие месяцы денежно-кредитная политика будет лишь ужесточаться. В этой связи интересны акции банковского сектора, которые выиграют от повышения ставки за счет роста процентной маржи и снижения оттока клиентов. Рубль в паре с долларом вчера ушел под отметку 72, где остается и по сей час. Не исключено дальнейшее небольшое усиление позиций российской валюты, но в силу рубля мы не верим. Платежный баланс России ухудшается и продолжит это делать в ближайшие месяцы из-за открытия туристического сезона. После встречи Путин-Байден нельзя исключать возобновления политических нападок на Россию. Наконец, сильный рубль не нужен монетарным властям. Поскольку будет сокращать доходную часть бюджета. Поэтому у консервативных инвесторов есть еще время для наращивания позиций по валютным активам.
RUS:MOEXДлинная
от Running_Bun
СБЕР сберегает силы для штурма исторического максимума?Друзья, всех приветствую! Пока валютный рынок "спит" в ожидании сегодняшних данных по инфляции США и процентной ставки ЕЦБ, а криптовалюты "отходят" от майского нокдауна. (подробнее о нем можно прочитать в нашем обзоре по битку: ) , решил вернуться к разбору фондовой секции. Долго выбирал инструмент для анализа, пока мне не позвонила милая девушка Лида и не предложила "сверхвыгодную кредитную карту на улучшенных процентах". От карты я вежливо отказался, но зато муки выбора разрешились сами собой. Так что, Коллеги, рад представить на Ваш суд мысли по "детищу Германа Оскаровича" - Сберкассе 21 века. Фундаментум. Сейчас в СМИ и по ТВ активно пропагандируется хорошая альтернатива банковским депозитам - покупка акций Российской фонды. Этический аспект затрагивать не буду - скажу лишь по-простому: "бесплатный сыр бывает только в мышеловке". Но сейчас речь не об этом - реклама своего эффекта добивается весьма эффективно и сейчас среди своего окружения (зачастую несвязанного с финансами ни под каким боком) слышу разговоры об открытии ИИС и начале покорения финансовых вершин. Такой приток новых душ на фондовый рынок и скупка всех значимых бумаг, в целом, вызывает рост российских эмитентов (и большое желание крупных участников на этом заработать...). Тем более, СБЕР все отлично знают и считают "Банком №1 всея Руси". А если добавить к этому регулярную выплату дивидендов, то для инвестора это настоящая "синекура". Именно получение инвесторами своих законных процентов прибыли от 11 мая вызвало так называемые "дивидендный ГЭП". Это стандартная история компаний, делящихся своих выручкой с держателями акций. С точки зрения экономических прогнозов важен другой фактор - насколько быстро закроют этот самый ГЭПчик (и закроют ли вообще). По СБЕРу на это понадобилось совсем ничего - чуть более 2 недель. Значит, инвестор верит в данную бумагу, а не только спекулирует ей в периоды повышенного спроса/ предложения. Как итог - перспективы Сбербанка на основе фундаментальных факторов весьма неплохие. Разве что рост процентных ставок по депозитам от Центр Банка (на фоне роста инфляции по стране) может "переманить" часть инвесторов в более консервативные активы. Экономические показатели И тут у нашего банковского гиганта все неплохо - экономические показатели растут - этому же вторит гистограмма рыночной капитализации ( Mkt cap) под графиком. А, как мы знаем - Величина рыночной капитализации компании является одним из показателей успешности ее бизнеса. Второй, не менее важны показатель - индикатор ROI - возвратность инвестиционных вложений, сумел пробить "линию сопротивления" и начинает новый виток восходящего движения, выше 15 %го уровня. Опять же, если коэффициент окупаемости намного выше процентов по банковским депозитам, перспективы инвестирования в эту компанию выглядят привлекательно. Так что с показателями все ок (на всякий пожарный добавлю ИМХО), переходим к теханализу. Теханализ Общий тренд на Дневных-Недельных интервалах восходящий (выделено на графике жирной зеленой линией). Текущий тренд на H4 также направлен вверх (тонкая зеленая линия). Цена сделала ретест пробитого уровня сопротивления - 293 сверху вниз, превратив его тем самым в ключевую ближайшую поддержу. Пока не пробит этот уровень и цена продолжает двигаться в рамках локального восходящего тренда - ближайшие цели на покупку - 350 (психологический уровень) и 380 (161.8% уровень по ФИБО, отложенный от предыдущего диапазона цены). Альтернативный сценарий: если банковские медведи все же сумеют продавить ключевую поддержку на отметке - 293 и ЗАКРЕПИТЬСЯ НИЖЕ (сделать ретест пробитого уровня снизу вверх), то коррекция по банковской бумаге углубится и её целью выступит мощный психологический уровень 250 , здесь также проходят исторический и ФИБО уровни, формируя тем самым крепкий бычий рубеж. Именно с этой зоны , можно будет возвращаться к покупкам, при наличии соответствующего разворотного паттерна ( автор использует паттерн двойной зигзаг или 123, подробнее можно посмотреть тут: ru.tradingview.com ) P.S. Такие вот мысли у нас по СБЕРу, на истину не претендуем, инвестиционной идей не является, но будем признательны за Ваши лайки и комментария , Друзья!
RUS:SBER
от GenerationFinance
4
Внешний фон указывает на легкую коррекцию рублевых активовВнешний фон указывает на легкую коррекцию рублевых активов Вчера российский рынок акций в очередной раз обновил исторические максимумы, прибавив по итогам основной сессии чуть более 0,9% по Индексу Мосбиржи. Индикатор подает серьезную заявку на выход вверх из восходящего канала. Следующей целью роста является район 3890 пунктов, но достичь его сегодня не получится, по крайней мере в первой половине дня. Вчера российские акции тянули вверх тяжеловесные нефтегазовые бумаги на очередной волне роста нефти. Сегодня с утра нефть снижается на 0,8%. В минусе промышленные и драгоценные металлы. Около вчерашнего закрытия торгуются американские фьючерсы. Так что ждем открытия российского рынка легким снижением. Главным событием сегодняшнего дня будут данные по американской инфляции. Вряд ли они обрадуют инвесторов, и первая реакция на них может быть сильно негативная. Но более важным будет заседание ФРС на следующей недели, которое вполне может сформировать новый тренд. Однако причин для распродаж акций из среднесрочных портфелей нет, тренд по российскому рынку остается восходящим. Опасения внушает лишь «Роснефть», которая по непонятным пока причинам игнорирует и рост нефти, и увеличение добычи в рамках сделки ОПЕК+. Рекомендуем начинать сокращать позиции по бумаге, заменяя ее «Газпромом», «НоваТЭКом» и «Газпромнефтью». Последние пару недель наблюдается небольшое снижение мировых цен на сталь. Пока рано говорить о том, что восходящий тренд выдохся, скорее всего, спекулянты фиксируют прибыль на сделанных ранее заявлениях Китая о намерении бороться с ростом цен на сырьевые активы и возбуждением антимонопольного дела в отношении местных металлургов. При возобновлении роста нужно быть готовым к наращиванию позиций по акциям российских сталеваров. Это же относится и к акциям золотодобытчиков. Рубль в паре с долларом вчера коснулся отметки 72, от которой произошел разворот вверх. Сегодня с утра российская валюта вновь дорожает на 0,2%, торгуясь в районе 72,2 руб за доллар. В котировки рубля продолжает закладываться ожидания агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Банка России. Однако хотим предостеречь от среднесрочной покупки рубля против доллара или евро. На рынке ОФЗ идет уверенная распродажа, что говорит о непривлекательности бондов Минфина в том числе и для нерезидентов. Поэтому повышение ставки ЦБ вряд ли будет способствовать наращиванию операций carry trade. Впрочем, рубль имеет еще возможность укрепиться на процент-другой, но вряд ли больше.
RUS:BR1!Короткая
от Running_Bun
1
Взлетевшая нефть придаст силы фондовым «быкам»Взлетевшая нефть придаст силы фондовым «быкам» Российский рынок акций вчера снизился на 0,4%, что можно назвать неплохим результатом с учетом попытки нефти скорректироваться и нейтральной динамики американских индексов. При этом дополнительное давление на рынок оказал резко укрепившийся рубль, традиционно приводящий к понижению котировок бумаг экспортеров. Но нефть так и не решилась попробовать на прочность отметку 70 долларов за баррель, и сегодня с утра бьет многомесячные рекорды, уйдя в район 72,6 доллара за баррель. Этому способствовало небольшое снижение прогноза Минэнерго США по уровню добычи в 2022 г. В среднем планируется производить 11,79 млн баррелей в сутки против нынешних чуть менее 11 млн. Таким образом, сильного роста добычи ждать не следует, и усилия ОПЕК+ по поддержанию мирового баланса спроса и предложения на нефть не будут похоронены. Кроме того, нет никаких новостей с переговорного процесса США-Иран по «ядерной сделке». Ожидалось, что соглашение будет подписано в середине-конце мая, после чего с Ирана будут сняты санкции, и он сможет быстро нарастить добычу на 1-1,3 млн баррелей в сутки. Но что-то в переговорах пошло не так, и теперь появление «лишней» иранской нефти откладывается. Нефть вполне может продолжить рост и далее, в том числе кратковременно уйдя в район 75 долларов за баррель. Выше этого уровня котировки мы пока не видим. Таким образом, сегодня ждем роста акций нефтянки. Спекулятивно стоит попробовать взять «Лукойл» и «Газпромнефть». Среднесрочно более интересны «НоваТЭК» и «Газпром». Осторожность стоит проявлять с «Роснефтью»: бумага в последнее время торгуется очень слабо. Из других бумаг по-прежнему позитивно смотрим на Сбер и Мосбиржу. Продолжаем сохранять уверенность, что вот-вот придет время золотодобытчиков: рост мировой инфляции неизбежен и для защиты от нее инвесторы будут увеличивать долю золота в портфелях. Рубль вчера очень легко укрепился к доллару на 0,7%. Сегодня с утра рост российской валюты продолжается, пара доллар-рубль торгуется лишь в 15 копейках выше отметки 71. Не исключено, что и этот уровень будет пройден. Сейчас в котировки рубля закладывается повышение ключевой ставки Банка России. Причем сейчас базовым вариантом является ее повышение сразу на 0,5 п.п., но не исключен и вариант повышения на 0,75 п.п. Скорее всего, регулятор повысит ставку и в июле. Причиной ужесточения денежно-кредитной политики является рост инфляции выше 6%. Но повышением ставки рост цен удастся только лишь сдержать на какое-то время. В целом инфляция носит глобальный характер: индексы цен на сырьевые ресурсы и продовольствие находятся на максимальных за последние годы уровнях, и одной лишь ставкой этот процесс не удержать. Не исключаю, что в этом году мы можем увидеть двузначный показатель официальной инфляции. Нет надежды на то, что с увеличением ставки нерезиденты массово возобновят операции carry trade. Риски инфляции и девальвации рубля велики, приближаются думские выборы, отношение к России в целом остается на низком уровне. Поэтому в таких условиях мало кто захочет рисковать. Поэтому в длительный и сильный рост рубля мы не верим.
Короткая
от Running_Bun
2
Коррекция вернулась на российский рынок акцийКоррекция вернулась на российский рынок акций В пятницу Индекс Мосбиржи сумел удержать отметку 3800 пунктов, чему способствовало улучшение внешнего фона во второй половине дня. Но желание зафиксировать прибыль на рынке ярко выражено, и сегодня с утра оно будет реализовываться. Внешний фон говорит в пользу неагрессивных продаж: американские фьючерсы теряют около 0,1%, но в минусе все сырьевые активы. Так, нефть теряет 0,8%, торгуясь в районе 71,3 доллара за баррель. На этом фоне Индекс Мосбиржи с утра уйдет в районе поддержки 3780 пунктов, в качестве которого выступает верхняя граница восходящего канала. При ухудшении ситуации на западных площадках индикатор вернется в канал. Однако тренд по российскому рынку акций остается восходящим, все просадки ранее довольно быстро выкупались. Этого ждем и на текущей неделе. Пока нефть торгуется выше 70 долларов, наиболее интересными остаются акции нефтегазового сектора, при первом развороте нефти вверх их стоит откупать. Наиболее перспективными сейчас видятся «НоваТЭК», «Роснефть» и «Газпром», который еще не полностью отыграл достройку первой ветки «Северного потока 2». Тревожит золото, которое сдало отметку 1900 долларов за унцию. Спрос на золото обязательно возобновится с новой волной инфляционных рисков, так что на просадке акции золотодобытчиков стоит подбирать. Пара доллар-рубль во второй половине пятницы неожиданно как-то легко ушла под отметку 73. Сегодня с утра торги проходят вяло, без принципиальных изменений. Не думаем, что укрепление рубля продлится долго. Пока же целью снижения пары выступает отметка 72, но далеко не факт, что такую цену доллар мы увидим. Быть может, сейчас очень хороший момент для покупки валютных активов и акций экспортеров. В том числе с точки зрения защиты от девальвации рубля привлекательно выглядят привилегированные акции «Сургутнефтегаза».
RUS:BR1!Короткая
от Running_Bun
Фиксация прибыли по акциям продолжитсяФиксация прибыли по акциям продолжится Российский рынок акций вера не смог продолжить подъем. Внешний фон начал ухудшаться и на фоне большой перекупленности началась аккуратная фиксация прибыли. В мире вновь усилились опасения, что ФРС скоро приступить к сокращению объема выкупа бумаг на свой баланс. Но такие волны страха мы наблюдаем последние недели периодически, к масштабным распродажам они не приводят. По итогам дня Индекс Мосбиржи потерял треть процента, хотя в моменте просадка была свыше 1%. Снижение могло бы быть еще большим, если бы не сплюсовавшие акции ведущих нефтяных компаний, где началась переоценка. Но далеко не факт, что сегодня они смогут продолжить рост, небольшая коррекция по ним очень вероятна. Внешний фон с утра скорее можно назвать негативным. Американские фьючерсы после вчерашнего снижения пока не думают отскакивать, продолжилось снижение цен промышленных и драгоценных металлов. Нефть, правда, держится на уровне вечернего закрытия, но в такой обстановке она вряд ли способна возобновить уверенный рост. Так что открытие нас ждет со снижением, которое вполне может продолжиться и далее, если оптимизм не вернется на мировые площадки. Среднесрочным инвесторам пока рекомендуем оставаться вне торгов, с большой вероятностью мы еще увидим волну роста. Спекулянтам же стоит внимательно читать новости с ПМЭФ, откуда могут прийти важные корпоративные новости. Именно из-за непредсказуемости этих новостей открывать шорты по каким-либо конкретным бумагам опасно. Агрессивным спекулянтам можно порекомендовать попробовать поднять денег на продаже фьючерса на Индекс РТС. Пара доллар-рубль вчера так и не решилась на штурм сильнейшей поддержки 73. Сегодня с утра торги проходят вяло вблизи отметки 73,3. Особого желания купить валюту в преддверии выходных не будет, никаких рисков на горизонте выходных не видно. Но мы ждем умеренного ослабления российской валюты: день она может завершить чуть выше отметки 73,5.
RUS:BR1!Короткая
от Running_Bun
Ралли рынка акций продолжается, Индекс Мосбиржи перекупленРалли рынка акций продолжается, Индекс Мосбиржи перекуплен Вчера рост российского рынка акций продолжился: Индекс Мосбиржи вырос на 1,4% и преодолел отметку 3800 пунктов. Тем самым пробит вверх восходящий канал, в котором индикатор торговался с середины декабря прошлого года. По-хорошему, пора бы остановиться и вернуться в канал, а заодно и снять техническую перекупленность. Но не сегодня. С утра нефть продолжает рост, прибавляя 0,7% и подходя к 72 долларам за баррель. Признаков остановки восходящего движения по нефти нет, а вслед за ней пойдут и тяжеловесные акции нефтянки, таща за собой Индекс Мосбиржи. Насколько сильным будет нынешняя волна роста? Пока на этот вопрос ответить трудно. Срываются стопы по шортам. Многие судорожно докупают бумаги, боясь опоздать к раздаче пряников. Так что сейчас технический анализ вполне может не работать. Американские фьючерсы торгуются сегодня в районе вчерашнего закрытия, но сейчас они особой роли не играют. Нефть – вот основной драйвер российского рынка акций. Не исключено, что котировки «черного золота» в ближайшие дни уйдут в район 75 долларов за баррель. Из других идей, куда может перетечь зафиксированная по нефтянке прибыль, стоит отметить акции Мосбиржи. Вчера биржа опубликовала данные о росте оборотов в мае на 22,5%. Эта информация была проигнорирована, а сама Мосбиржа стоит неоправданно дешево. Пора бы ей начать догонять рынок и закрывать дивидендный гэп. Ждем, что это произойдет как только схлынет нефтяной ажиотаж. Это же частично относится и к Сбербанку, для роста которого, похоже, просто не хватает свободных денег. Золото ведет борьбу за отметку 1900 долларов за тройскую унцию. Пора бы уже двинуться к следующей цели 1950 долларов. Вероятно, это произойдет при появлении новой волны инфляционных страхов. Поэтому бумаги «золотых» компаний лучше держать в среднесрочных портфелях. На общей эйфории рубль вчера укрепился к доллару на три четверти процента. Возможно, часть игроков просто скинула доллары для покупок акций. Не исключено, что если нефть еще прибавит сегодня днем, то пара доллар-рубль начнет тестировать на прочность отметку 73. Но каких-то ярко выраженных желаний укрепить рубль нет, и паре будет невероятно сложно закрепиться под этой отметкой.
RUS:BR1!Длинная
от Running_Bun
Индекс Мосбиржи попробует продолжить ростИндекс Мосбиржи попробует продолжить рост Российский рынок акций вчера провел сильную сессию, обновив исторический максимум и прибавив по итогам дня 1,2%. Рост был большим, но начал ухудшаться внешний фон, и близость технического сопротивления по Индексу Мосбиржи в районе 2790 пунктов заставила спекулянтов частично зафиксировать прибыль. Нефть уверенно закрепилась выше 70 долларов за баррель и неудивительно, что в лидерах роста были акции нефтяных компаний, сильно отставшие от роста общего рынка в мае. Сегодня нефть с утра стоит 70,7 долларов. Не исключено, что в течение дня она прибавит в цене еще до процента. Так что у нефтянки есть все основания еще немного подрасти. На сильное движение нефти мы не рассчитываем, вряд ли ей в ближайшую неделю удастся уйти выше 73 долларов. Среди других значимых событий стоит отметить хороший отскок черных металлургов. Бумаги сектора в последнее время сильно просели - сначала на возбуждении ФАС антимонопольного расследования, потом на заявлении китайских властей о желании бороться с ростом цен на сырье, в понедельник – на намерении уже наших властей изъять у металлургов 100 млрд руб «сверхдоходов». Но при этом мировые цены на сталь остаются небывало высокими, а негативные для компаний сектора инициативы не получают развития. Техническая перекупленность по акциям сталеваров снята, и они могут начать новую волну роста. Сегодня внешний фон складывается нейтральным. Американские фьючерсы торгуются около нуля, подрастает нефть, но зато падают промышленные и драгоценные металлы. Откроемся мы, скорее всего, около предыдущего закрытия, но оптимизм у российских инвесторов присутствует, и они будут искать повод, чтобы погнать рынок вверх. Сопротивлением по Индексу Мосбиржи выступает район 3790 пунктов – там проходит верхняя граница восходящего канала. Пробить его вряд ли получится, а вот прокол вполне возможен. Впрочем, пока и для этого не видно оснований. Сегодня с утра под отметку 1900 долларов ушло золото. Пока не видим причин для смены зародившегося восходящего движения по золоту. Рубль в паре с долларом потерял вчера 0,4% стоимости. Даже взлетевшая нефть не спровоцировала рублевых «быков» на атаку отметки 73. Это тревожный факт, говорящий о потенциальной слабости российской валюты. Похоже, стоит искать момент для открытия среднесрочных позиций против рубля.
Длинная
от Running_Bun
1
Нефть выше $70 поддержит Индекс Мосбиржи и рубльНефть выше $70 поддержит Индекс Мосбиржи и рубль По итогам вчерашнего дня Индекс Мосбиржи потерял четверть процента. Но такое снижение во многом было обусловлено дивидендными отсечками в «Норникеле» и «Северстали». Основные «голубые фишки», за исключением «Газпрома», закрылись ростом, что дает надежду на усиление покупок сегодня. Пока с утра внешний фон благоприятствует небольшому росту: около нуля торгуются американские фьючерсы, но зато сильно подорожали промышленные и драгоценные металлы. Нефть растет на 1,4% и стоит 70,4 доллара за баррель. Сегодня пройдет министерский комитет ОПЕК+. Судя по тому, что в последние дни мы не видели вброса в СМИ информации от «источников, близких к ОПЕК», никаких противоречий внутри картеля нет. Поэтому ждем оглашения решения, что ОПЕК+ продолжит наращивать добычу по ранее согласованному сценарию. Остается открытым вопрос о росте добычи Ираном после снятия с него санкций. По оценкам, страна может быстро нарастить производство сырья на 1-1,3 млн баррелей в сутки, что фактически нейтрализует все усилия ОПЕК+ по созданию дефицита нефти. Но так или иначе, дорогая нефть поддержит российский рынок акций. Ждем, что сегодня в фаворитах торгов будут акции нефтяных компаний, которые в последние недели выглядели слабее общего рынка. Однако к покупкам стоит относиться осторожно. Нефть может как пойти дальше, в район 72-73 доллара за баррель, так и быстро уйти в диапазон 65-68 долларов при появлении негативной информации. Среди других бумаг по-прежнему интересен Сбербанк, который вот-вот закроет дивидендный гэп и откроет себе путь на переписывание исторических максимумов. Но произойдет это, естественно, при позитивном внешнем фоне. Продолжается рост золота. Остановка возможна в районе 1950 долларов за унцию, но, скорее всего, этот рубеж будет быстро преодолен и золото пойдет штурмовать более важную отметку 2000. Поэтому акции золотодобытчиков стоит держать в портфелях – они выглядят сейчас наиболее перспективно и безопасно. Неоправданно дешево смотрятся акции самой Мосбиржи. После дивидендного гэпа они начали еще проседать. Между тем, биржа является одним из бенефициаров ожидаемого повышения ключевой ставки ЦБ. Бумагу рекомендуем аккуратно подбирать. Рубль в паре с долларом продолжает консолидацию чуть выше сильной поддержки 73. Отсутствие попыток ее штурма наводит на мысль о том, что при появлении негатива падение рубля может быть стремительным.
RUS:BR1!Длинная
от Running_Bun
Пора бы начать задумываться о сокращении среднесрочных лонговПора бы начать задумываться о сокращении среднесрочных лонгов по акциям Российский рынок акций вчера проявил необъяснимую слабость, завершив день практические без изменений по Индексу Мосбиржи. Трейдеры проигнорировали как взлетевшую на 3% нефть, так и рост американских фьючерсов, а потом и индексов. Это не очень хороший сигнал, говорящий о том, что к росту мы не готовы. Сегодня внешний фон вновь благоприятствует покупкам: американские фьючерсы подрастают на 0,3%, к 68,5 долларам за баррель ушла нефть. Если и сегодня мы проигнорируем внешний позитив, то, похоже, нужно думать о сокращении среднесрочных позиций и готовиться к летней коррекции. Об этом сценарии намекает и возобновившийся вчера рост «Газпрома» - очень часто эта бумага идет вверх именно в конце завершения восходящего тренда. Легким снижением закрылся Сбербанк, что также говорит о слабости покупателей. В том числе нерезидентов. Пока же повышенный спрос как у нас, так и на Западе наблюдается на бумаги высоких технологий. В последние месяцы они просели, что объясняется фиксацией по ним «коронавирусной прибыли» и перетоком капитала в традиционные акции. Но при этом высокую прибыль и перспективы развития высокотехнологичных компаний никто не отменял. Не исключено, что рост компаний сектора продолжится. Поэтому подержать в портфелях «Яндекс» - не самая плохая идея. Но все-таки мы ждем, что сегодня рынок акций откроется ростом, в том числе начнут отыгрывать выросшую нефть «Лукойл» и «Роснефть». Но брать их рекомендуем лишь спекулятивно. Скорее всего, в ближайшее время нефть продолжит рост, в том числе и уйдет выше 70 долларов за баррель. Но восходящее движение будет не очень сильным и будет сопровождаться периодическими просадками. Сегодня с утра на треть процента снижается золото. Это нормальная коррекция из-за фиксации прибыли и хороший момент докупить акции золотодобытчиков. Рубль завершил вчерашний день практически без изменений, а сегодня с утра укрепляется к доллару на 0,3%. К этому движению присоединяться не рекомендуем, оно может не получить продолжения уже сегодня в течение дня. Паре доллар-рубль вряд ли удастся закрепиться под отметкой 73. Поэтому лучше искать момент для спекулятивной покупки доллара против рубля. Скорее всего, ослабление российской валюты мы увидим уже в конце текущей недели, когда рубль потеряет поддержку со стороны налогового периода.
RUS:BR1!Короткая
от Running_Bun
Внешний фон зовет к продолжению осторожных покупок акцийВнешний фон зовет к продолжению осторожных покупок акций Прошлую неделю российский рынок акций завершил без принципиальных изменений, оставшись посередине восходящего коридора. Попытки пробить нижнюю его границу не увенчались успехом и теперь неплохо бы сходить наверх, быть может даже чуть выше 3700 пунктов. Сегодня все складывается в пользу продолжения начатого в пятницу такого похода. Американские фьючерсы прибавляют с утра четверть процента, в плюсе драгоценные металлы, чуть менее процента растет нефть. Поэтому рублевый индикатор рынка имеет хорошие шансы продолжить вялый рост. На какое-то сильное движение или формирование новой волны роста пока рассчитывать не стоит, поводов для этого нет. Таким образом, среднесрочным инвесторам стоит сохранять позиции по портфелям, ведь тренд по российскому рынку пока восходящий. Причем в эти портфели рекомендуем добавлять и увеличивать на просадках долю акций золотодобывающих компаний – как раз золото, похоже, сформировало повышательный тренд и вполне может уйти выше 2000 долларов за тройскую унцию. В ближайшие дни спекулятивно интересен «Норникель», в пятницу бумага последний день будет торговаться с дивидендами. Не исключено, что ее попытаются вытащить вверх процентов на 5. Сегодня цены на основную продукцию компании растут. Спекулятивно интересны и бумаги нефтяных компаний. Они не только последние недели торговались очень слабо, но и неоправданно сильно просели в середине прошлой недели на падении нефти к 65 долларам за баррель. Сегодня они вполне могут продолжить начатый в пятницу отскок. Конечно, в наших фаворитах Сбербанк, который будут тащить вверх не только внешний позитив, но и продолжение притока средств западных инвесторов на российский рынок. На прошлой неделе акции банка не решились даже серьезно протестировать зону поддержки 290-293 руб, развернувшись от нее. Это хороший сигнал для ухода ближе к историческим максимумам. Тем более Сберу не стоит нарушать сложившуюся традицию быстро закрывать дивидендный гэп. Внимательно смотрим за «вторым эшелоном»: в любой момент могут произойти истории с взлетом какой-либо бумаги более чем на 10%, как мы это видели на прошлой неделе с «Мечелом». Что касается самого «Мечела», то перспективы у нее хорошие, если только за первый квартала бумага заработала 10% дивидендной доходности. Вот только сейчас она локально перекуплена, для включения ее в среднесрочные портфели может лучше дождаться коррекции. Все спокойно на внутреннем валютном рынке. Волатильность торгов рублем в последние дни сильно упала. Пока рубль получает поддержку от налогового периода, но вот-вот она закончится. Сил и драйверов для пробоя сильной поддержки по паре доллар-рубль нет. Скорее всего, мы вновь увидим уход пары чуть выше отметки 74.
RUS:BR1!
от Running_Bun
Закрытие шортов по нефтянке поможет Индексу Мосбиржи подрастиЗакрытие шортов по нефтянке поможет Индексу Мосбиржи подрасти Российский рынок акций вчера провел не очень удачную сессию. В то время когда Америка выросла на процент, мы показали нейтральную динамику. Вниз Индекс Мосбиржи тянула нефтянка, хорошо просевшая на снижении стоимости нефти к 65 долларам за баррель. Причина распродаж нефтяных контрактов кроется в опасениях увеличения добычи нефти Ираном, которое может наступить в случае снятия со страны санкций после подписания ядерной сделки с США. Всего Исламская Республика может выбросить в мир свыше 1 млн баррелей нефти в день. Сегодня нефть стабилизировалась около отметки 65. Ее пробой вниз может спровоцировать кратковременное движение к 60 долларам. Причем поводом для этого может стать очередной виток снижения инвестиционного оптимизма. Однако среднесрочно на нефть мы смотрим позитивно, и в ближайшее время ждем очередного похода к 70 долларам за баррель. Но это совсем не значит, что акции нефтяных компаний стоит агрессивно подбирать: на прошлую волну роста они реагировали слабо. Но сегодня имеет смысл спекулятивно взять «Роснефть» и «Лукойл»: на стабилизации нефти и в преддверии выходных трейдеры должны прикрыть шорты по ним. В целом внешний фон перед нашим открытием складывается слабо позитивным: американские фьючерсы подрастают в пределах 0,2%. Поэтому открытия торгов ждем с небольшим ростом, который может продолжиться в дальнейшем. Стоит отметить и такой позитивный момент, как очередной отскок Индекса Мосбиржи от нижней границы восходящего канала, который сейчас проходит в районе чуть выше 3600 пунктов. Отсутствие желание тестировать на прочность восходящий тренд – уже хорошо! По-прежнему советуем держать и даже осторожно подбирать акции Сбербанка и золотодобытчиков. Рубль в паре с долларом сейчас торгуется вблизи отметки 73,5. Впереди у пары сильная поддержка 73, поводов для пробития которой нет никаких. При приближении к этому уровню целесообразно спекулятивно покупать доллар против рубля. Не исключено, что сегодня под вечер мы увидим повышенный спрос на валюту из-за традиционного по пятницам сокращения рублевых позиций и их хеджирования.
RUS:BR1!
от Running_Bun
Рынок акций сегодня отыграет часть вчерашних потерьРынок акций сегодня отыграет часть вчерашних потерь Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии в среду потерял 1,4% из-за отвратительного внешнего фона. На мировой финансовый рынок вернули инфляционные страхи, которые, впрочем, и так далеко с него не уходили. Подкосила российские акции и упавшая нефть. После неудачной попытки пробоя отметки 70 долларов за баррель коррекция была вполне логичной. И тут опять все вспомнили про Иран и ожидания возобновления ядерной сделки с США, которая приведет к отмене санкций и росту добычи нефти Ираном. Однако тестирование рубежа-70 будет продолжено на следующей неделе. Однако ничего страшного вчера не произошло, о чем говорит относительная стабильность доллара к основным мировым валютам: бегства в доллар мы не видели. К закрытию американский рынок отыграл существенную часть дневных потерь, слабо плюсуют американские фьючерсы и сегодня с утра. Подрастает нефть и металлы. Таким образом, складываются хорошие предпосылки для выкупа части вчерашней просадки и российскими инвесторами. Спекулятивно на сегодня интересен Сбербанк, который вчера в моменте терял 3%. Акции банка развернулись от поддержки 294 руб и при улучшении внешнего фона сегодня вполне могут завершить день уверенно выше отметки 300 руб. Сберу также пора бы всерьез начать закрывать дивидендный гэп, что ранее он делал очень быстро. По-прежнему рекомендуем аккуратно наращивать лонги по акциям золотодобытчиков – сейчас это самый перспективный и безопасный сектор. В целом же ситуация по российскому рынку акций не меняется: он остается в границах 3600-3710 пунктов, и вряд ли выйдет из них в ближайшие дни. Пара доллар-рубль продолжает консолидацию чуть ниже отметки 74, не реагируя на внешние раздражители. Не ждем серьезных изменений курса российской валюты и сегодня. Шансов на пробой сильной поддержки 73 по паре практически нет, поэтому стоит быть готовым к возобновлению плавной девальвации рубля.
TVC:GOLDДлинная
от Running_Bun
«Красные» американские фьючерсы станут тормозом роста российског«Красные» американские фьючерсы станут тормозом роста российского рынка Отечественный рынок акций вчера выглядел очень сильно, снизившись по итогам основной сессии на 1,2%. Причем примерно половину этой величины дал дивидендный гэп Сбербанка. Между тем, на внешних площадках ситуация выглядит нерадостной. Вновь на рынки пришли инфляционные страхи и ожидания более быстрого, чем ожидалось, сворачивания программ стимулирования экономики США со стороны ФРС. Американские индексы широкого рынка завершили день примерно процентным снижением. Правда, около нуля закрылся NASDAQ, но говорить об окончании фазы распродаж высоких технологий еще рано. Перед нашим открытием американские фьючерсы теряют еще 0,5%, в минусе драгоценные металлы. Около нуля болтается нефть. Поэтому открытие нас ждет в районе вчерашнего закрытия, может быть с небольшим снижением. Вчера порадовал Сбербанк, снизившись примерно на три четверти от уровня дивидендной доходности. Во многом этому способствовала традиционно сильная отчетность банка за апрель. Ждем, что Сбер продолжит быстро закрывать дивидендный гэп при улучшении внешнего фона. Сегодня последний день с дивидендами торгуется Мосбиржа. Вчера ее активно скупали под дивидендную доходность в размере около 5%, обеспечив бумаге обновление исторических максимумов. Быстрота закрытия дивидендного гэпа будет во многом зависеть от внешнего фона, но сейчас акции биржи локально перекуплены и, по нашему мнению, торгуются по «справедливой» стоимости. Поэтому мы не ждем быстрого возвращения цены акций на «додивидендный» уровень, скорее всего, это займет около месяца. Из перспективных идей стоит отметить акции сырьевиков. На просадках стоит покупать «Норникель» и ВСМПО «Ависма». С большим натягом в этот перечень можно включить и черных металлургов, но под них стоит зарезервировать свободные средства для усреднения в случае, если претензии антимонопольного ведомства к ним окажутся высокими. Спекулятивно можно попробовать взять «Яндекс», который на распродажах высоких технологий в США ушел в зону поддержки. Блекло выглядит нефтянка, несмотря на комфортные цены на нефть и рост добычи в рамках сделки с ОПЕК+. Тут лучше дождаться формирования волны роста, а она обязательно будет, и потом присоединяться к движению. MOEX:USDRUB_TOM В районе 74 ищет зону равновесия пара доллар рубль. Пока сильного движения по российской валюте не ожидаем. Снятие политических и санкционных рисков уже отыграно. Дальнейшему же укреплению рубля будет препятствовать слабость отечественной экономики и сильная ее зависимость от импортных комплектующих, подорожавших из-за роста цен на сырье.
RUS:BR1!Длинная
от Running_Bun
Волновой обзор финансовых рынков на неделю с 3.05 по 7.05Волновой обзор активов: натуральный газ, нефть, Dow Jones, SPX, NDX, индекс РТС, доллар-рубль, евро-доллар, яндекс, сбербанк, газпром, золото 00:00 Криптовалюты 00:00 Природный газ 01:10 Золото 01:48 Brent 02:16 EURUSD 03:07 USDRUB; EURRUB 03:37 Nasdaq, SPX, Dow Jones, Dow Jones Global, Dow Jones transportation 05:56 Imoex, RTS 06:40 Yandex, Sberbank, Gazprom Дисклеймер: Данное видео не является торговой рекомендацией!
RUS:RTSI
от Yaro7lav
5
Сбербанк в среднесрок#Сбербанк (#SBER) - российский финансовый конгломерат, крупнейший транснациональный и универсальный банк России, Центральной и Восточной Европы 🏦 Предыдущая торговая идея отработала достаточно быстро, цель была достигнута чуть больше чем за неделю. В настоящий момент цена достигла новых исторических максимумов, покупатели преодолели первое сопротивление, однако после этого произошёл отскок от следующего сильного уровня, который ко всему прочему является и психологическим (круглая отметка в 300). Сейчас цена консолидируется в этом узком торговом коридоре, ожидаю скоро пробоя отметки в 300 рублей за акцию с последующим ростом к новым рекордам. ⬆️Цель по паттерну "восходящий треугольник" - 336 (см. график)🎯 Фигура формировалась с ноября, период достижения цели - среднесрочный. 10.05.2021 г. будет дивидендная отсечка по бумаге, размер дивидендов 18.7 рублей на акцию (порядка 6.3 %). Затем последует дивидендный гэп, цена предположительно отскочит к ближайшей поддержке в районе 275-280. Кто не готов к такому сценарию, лучше не входить в сделку ❗️ ⚠️ Не рекомендуется входить более 10 % от депозита в акции одного эмитента – не кладите яйца в одну корзину, диверсифицируйте свой портфель 💵
RUS:SBERДлинная
от Signals_stock
3
СБЕРБАНК +50% soonЗакрепились на уровне 273 и отправились в новый путь Даже если все исчезнет, СБЕРБАНК останется и будет расти дальше. За последние годы компания сильно выросла в техническом плане. Уровень цен продуктов данного учреждения порой в несколько раз дороже, чем в других банках, а мощный 179 летний бренд позволяет продавать их как горячие пирожки, что не может не радовать инвесторов и счастливых от неведения бабулек в очередях, к слову сказать, уже электронных очередях, и крупных бизнесменов/инвесторов, у которых дорога по разным причинам только сюда
RUS:SBERДлинная
от vadimnepobedim13
3