Ртсиндекс
опасно...По индексу РТС сейчас очень опасная таки ситуация в плане технического анализа, есть вероятность сценария падения так как картина очень похожа на формирование двойной вершины.
Индекс РТС. Падаем внутри плоскости.По индексу РТС, вероятно, идет развитие пятерки вниз внутри волны of B of (C).
RTS. Развязка близкаRTSI - базовый актив одного из наиболее ликвидных фьючерсных контрактов на московской бирже - Ri (барометр российского рынка акций)
Первое полугодие явно за быками, устойчивый восходящий тренд, хотя казалось бы, какие настроения были в прошлом году? Санкции, ухудшение макроэкономических показателей, "всё пропало" и т.п
А что в итоге? Обновление максимумов с 2014 года (когда ещё $ стоил 33р), как говорится: "От паники до эйфории один шаг".
Сейчас ситуация близка к противоположной, новые санкции так и не ввели, щедрые дивиденды со стороны госкомпаний, российская валюта в лидерах с начало этого года.
Но как известно на рынке главное правило - большинство правыми быть не могут. Всегда меньшинство зарабатывает за счёт большинства.
Если смотреть локально, то на этой неделе цену зажали в флэт, и именно выход из которого определит дальнейшую динамику.
Ориентируясь на ближайший фьючерсный контракт RiU9, то стоит открывать сделку в сторону пробоя текущей консолидации - ниже 134 000 short, выше 137 000 long. Предполагаем, что уже на следующей неделе рынок определится с дальнейшим направлением.
RTS - пГИП на горизонтеВероятность дальнейшего снижения в индексе РТС сведена к минимуму.
На текущий момент цена находится у пробоя линии нисходящего вымпела, а также у линии шеи фигуры пГИП.
Дальнейший пробой отправит котировки на обновление максимума.
Лет через 5 российский рынок воспрянет в V волнеСейчас мы надоимся в волне цикла IV.
Ожидаю через 5 лет пятую волну.
Ну а пока вниз в волне первичной E.
AGRO (ROS AGRO) в направленном росте.AGRO (ROS AGRO) в направленном росте, после смены баланса за счет структуры разворотной базы (выделили на графике), соответственно, основной задачей является поиск коррекционной точки входа в длинную, либо разворотный вариант в короткую.
Покупки выглядят очень перспективными от области первичного дисбаланса и разворота = 700-660, а значит у нас уже есть уровень входа и риска. На графике обозначили более точные значения постановки лимитных ордеров и основную цель роста - 850.
Область коррекционного приоритета (850) может быть областью открытия коротких продаж, учитывая наличие видимого риска и приоритета на падение. Оба значения дисбаланса (спрос/предложение) торгуются только при первом ретесте.
RUAL (United Company RUSAL) вышел в закрепление.RUAL (United Company RUSAL) после формации на накопление коротких от максимумов цикла вышел в закрепление и область стоп-приказов. Характер движения трендовый с понятными зонами смены баланса. Коррекционных откат к первоначальным значениям - отличная возможность для открытия длинных.
Потенциал роста 35-40
Область открытия длинных по характеру движения инструмента 30-29
Зона фиксации убытка ~28
В случае снижения цены ниже 28, нужно рассматривать открытие коротких продаж по ложному пробою максимума цикла. Но, до тех пор оцениваем продолжение роста.
NVTK (НОВАТЭК ПАО) в долгосрочном росте/NVTK (НОВАТЭК ПАО) в долгосрочном росте с текущим сжатием в областях максимумов. Цене сложно преодолеть барьер продаж 1150-1200, но мы видим постоянные стагнации и сужение волатильности, что является предпосылкой к импульсу.
В этой ситуации нужно использовать любую дополнительную информацию, в частности наличие ложного пробоя в последнем диапазоне. До тех пор, пока цена стоит выше 1120 можно брать длинные с небольшим риском ~1110 (краткосрочно), либо ждать факта закрепления за 1139 и искать вход с видимым риском. Целевые значения роста 1180-1200.
Короткие позиции могут быть актуальным сценарием от указанных максимумов, либо в случае падения ниже 1100 и наличия закрепления ценовой формацией (допустим, проторговка ниже значения 6 и более часов).
SBERP (Сбербанк России) продолжил первоначальный рост.SBERP (Сбербанк России) от позиционной области продолжил первоначальный рост, поэтому можно рассматривать предшествующее падение как коррекцию в противовес основному циклу (растущая тенденция). Сейчас акция в трендовой направленности и до области распределения возможных длинных (190-200) будем рассматривать длинные на откатах по циклу.
Ближайшая область спроса, нарушение которой "ломает" ситуацию = 165-155. С этих значений можно устанавливать лимитные покупки с понятным уровнем риска ниже граничного спроса (155).
SNGSP (СУРГУТНЕФТЕГАЗ ПАО) в импульсном росте.SNGSP (СУРГУТНЕФТЕГАЗ ПАО) в импульсном росте после сжатия волатильности, что позволяет определить область изначального накопления длинных позиций. Значения 39-38, являются ключевыми в продолжении цикла, поэтому при возможном коррекционном снижении можно искать покупки.
Приоритетом движения можно выбирать математическое соотношение 1:3 (риск:прибыль). Зона выхода из позиции с убытком (прогнозируемый риск) ~38.
SBERP (Сбербанк России) продолжил первоначальный рост.SBERP (Сбербанк России) от позиционной области продолжил первоначальный рост, поэтому можно рассматривать предшествующее падение как коррекцию в противовес основному циклу (растущая тенденция). Сейчас акция в трендовой направленности и до области распределения возможных длинных (190-200) будем рассматривать длинные на откатах по циклу.
Ближайшая область спроса, нарушение которой "ломает" ситуацию = 165-155. С этих значений можно устанавливать лимитные покупки с понятным уровнем риска ниже граничного спроса (155).
NVTK (НОВАТЭК ПАО) в долгосрочном росте.NVTK (НОВАТЭК ПАО) в долгосрочном росте с текущим сжатием в областях максимумов. Цене сложно преодолеть барьер продаж 1150-1200, но мы видим постоянные стагнации и сужение волатильности, что является предпосылкой к импульсу.
В этой ситуации нужно использовать любую дополнительную информацию, в частности наличие ложного пробоя в последнем диапазоне. До тех пор, пока цена стоит выше 1120 можно брать длинные с небольшим риском ~1110 (краткосрочно), либо ждать факта закрепления за 1139 и искать вход с видимым риском. Целевые значения роста 1180-1200.
Короткие позиции могут быть актуальным сценарием от указанных максимумов, либо в случае падения ниже 1100 и наличия закрепления ценовой формацией (допустим, проторговка ниже значения 6 и более часов).
RUAL (United Company RUSAL) после формации на накопление.RUAL (United Company RUSAL) после формации на накопление коротких от максимумов цикла вышел в закрепление и область стоп-приказов. Характер движения трендовый с понятными зонами смены баланса. Коррекционных откат к первоначальным значениям - отличная возможность для открытия длинных.
Потенциал роста 35-40
Область открытия длинных по характеру движения инструмента 30-29
Зона фиксации убытка ~28
В случае снижения цены ниже 28, нужно рассматривать открытие коротких продаж по ложному пробою максимума цикла. Но, до тех пор оцениваем продолжение роста.
AGRO (ROS AGRO) в направленном росте.AGRO (ROS AGRO) в направленном росте, после смены баланса за счет структуры разворотной базы (выделили на графике), соответственно, основной задачей является поиск коррекционной точки входа в длинную, либо разворотный вариант в короткую.
Покупки выглядят очень перспективными от области первичного дисбаланса и разворота = 700-660, а значит у нас уже есть уровень входа и риска. На графике обозначили более точные значения постановки лимитных ордеров и основную цель роста - 850.
Область коррекционного приоритета (850) может быть областью открытия коротких продаж, учитывая наличие видимого риска и приоритета на падение. Оба значения дисбаланса (спрос/предложение) торгуются только при первом ретесте.
Аномальный рост продолжаетсяЦена пробила ISL38% и продолжаем набирать обороты. Если динамика сохранится цена сегодня может достигнуть 119-120 по РТС.
Прозрачный сценарийФьючерс на РТС выглядит наиболее понятным с точки зрения анализа.
Сформированы 3 волны, ожидается коррекция и повторный импульс вверх к 50% медиане.
Актив интересен с точки зрения лонга.
РТС- тема только для продвинутыхОчень мутная и запутанная картина на индексе РТС. Понятно, что его динамика определяется трендами в нефти и рубле.
С рублем более-менее понятно- квартальная свеча и пробой сопротивления на 61 актуализировали таргет 69-72. Но сдается мне, что всё будет не так уж просто для баксобыков.
На графике изложена моя гипотеза- отбросив те варианты, которые я считаю малореальными- получилось что текущий с 2014 года двойной зигзаг еще не закончен и стремится к тестированию даунтренда (график в полулоге). Цель РТС на 1350-1390 совпадает с версией движения ММВБ к 2500-2550 и Сберкассы к 300+-. Рубль при этом может выйти их текущего треугла на юг и доделать коррекцию на 59.
Работать эту идею считаю очень рискованно и целесообразно только опытным трейдерам, начинающим лучше покурить и понаблюдать.
Ну а далее амеры пойдут в медвежий тренд, и утащат за собой всех, в т.ч. РТС, цель С, имхо в диапазоне 250-400.
